基金名稱 104/12/25 104/12/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816
中國信託台灣優勢基金 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045
中國信託全球固定收益組合基金 14.15980 14.17310 -0.01330 -0.09384
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.92540 9.94030 -0.01490 -0.14989
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79280 8.80610 -0.01330 -0.15103
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37200 10.38410 -0.01210 -0.11652
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.79410 9.80550 -0.01140 -0.11626
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99670 9.99270 0.00400 0.04003
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99670 9.99270 0.00400 0.04003
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88120 10.88110 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.10820 14.05530 0.05290 0.37637
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元大2001基金 51.12000 50.88000 0.24000 0.47170
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44680 10.44590 0.00090 0.00862
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89240 10.91930 -0.02690 -0.24635
元大上證50基金 30.54000 30.84000 -0.30000 -0.97276
元大大中華TMT基金-人民幣 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703
元大大中華TMT基金-新台幣 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952
元大大中華價值指數基金-人民幣 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100
元大大中華價值指數基金-美元 9.88200 9.83500 0.04700 0.47789
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.26900 14.24300 0.02600 0.18255
元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.82000 -0.01000 -0.35461
元大中國平衡基金-新台幣 14.15000 14.22000 -0.07000 -0.49226
元大中國高收益點心債券基金 11.17140 11.18710 -0.01570 -0.14034
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.26440 10.25850 0.00590 0.05751
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97270 9.96690 0.00580 0.05819
元大中國機會債券基金-新台幣 10.66060 10.68190 -0.02130 -0.19940
元大巴菲特基金 21.73000 21.55000 0.18000 0.83527
元大台商收成基金 20.51000 20.43000 0.08000 0.39158
元大台灣50單日反向1倍基金 19.66000 19.79000 -0.13000 -0.65690
元大台灣50單日正向2倍基金 18.47000 18.25000 0.22000 1.20548
元大台灣中型100基金 24.83000 24.68000 0.15000 0.60778
元大台灣加權股價指數基金 17.84200 17.76100 0.08100 0.45606
元大台灣卓越50基金 61.41000 61.17000 0.24000 0.39235
元大台灣金融基金 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745
元大台灣高股息基金 22.14000 22.05000 0.09000 0.40816
元大台灣電子科技基金 26.29000 26.13000 0.16000 0.61232
元大全球ETF成長組合基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.29000 -0.03000 -0.20994
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
元大全球不動產證券化基金-美元 9.79300 9.78300 0.01000 0.10222
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.51000 -0.02000 -0.26631
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.93000 -0.02000 -0.33727
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.84000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 9.18300 9.18400 -0.00100 -0.01089
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19430 8.21770 -0.02340 -0.28475
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.10920 6.12670 -0.01750 -0.28564
元大全球新興市場精選組合基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474
元大全球農業商機基金 15.51000 15.59000 -0.08000 -0.51315
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874
元大全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251
元大印度指數基金 8.74100 8.75400 -0.01300 -0.14850
元大印度基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
元大多多基金 15.31000 15.22000 0.09000 0.59133
元大多福基金 49.73000 49.62000 0.11000 0.22168
元大亞太成長基金 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96500 8.97740 -0.01240 -0.13812
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.04860 8.05970 -0.01110 -0.13772
元大卓越基金 38.39000 38.18000 0.21000 0.55003
元大店頭基金 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993
元大泛歐成長基金 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
元大高科技基金 11.95000 11.87000 0.08000 0.67397
元大得利貨幣市場基金 16.10050 16.10030 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87190 11.87180 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.30000 11.19000 0.11000 0.98302
元大華夏中小基金 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301
元大新中國基金-人民幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
元大新中國基金-美元 10.21400 10.20100 0.01300 0.12744
元大新中國基金-新台幣 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174
元大新主流基金 18.70000 18.62000 0.08000 0.42965
元大新台灣基金 28.22000 28.13000 0.09000 0.31994
元大新興市場ESG策略基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605
元大新興亞洲基金 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
元大經貿基金 27.55000 27.21000 0.34000 1.24954
元大萬泰貨幣市場基金 14.96550 14.96540 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 18.33000 18.42000 -0.09000 -0.48860
元大滬深300單日正向2倍基金 14.19000 13.97000 0.22000 1.57480
元大精準中小基金 17.42000 17.19000 0.23000 1.33799
元大摩臺基金 28.90000 28.78000 0.12000 0.41696
元大標普500基金 20.09000 20.14000 -0.05000 -0.24826
元大標普500單日反向1倍基金 19.89000 19.89000 0.00000 0.00000
元大標普500單日正向2倍基金 20.14000 20.19000 -0.05000 -0.24765
元大標智滬深300基金 18.75000 18.95000 -0.20000 -1.05541
元大績效基金 35.64000 35.31000 0.33000 0.93458
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日盛MIT主流基金 11.66000 11.56000 0.10000 0.86505
日盛上選基金 20.22000 20.05000 0.17000 0.84788
日盛大中華基金 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340
日盛小而美基金 15.74000 15.60000 0.14000 0.89744
日盛中國內需動力基金 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.50880 10.49420 0.01460 0.13912
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.19610 10.18220 0.01390 0.13651
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.49520 10.48100 0.01420 0.13548
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.19240 10.17830 0.01410 0.13853
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45210 10.46180 -0.00970 -0.09272
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.14100 10.15040 -0.00940 -0.09261
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.18960 10.18890 0.00070 0.00687
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71990 9.72230 -0.00240 -0.02469
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.06190 10.09390 -0.03200 -0.31702
日盛日盛基金 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112
日盛全球抗暖化基金 8.40000 8.45000 -0.05000 -0.59172
日盛全球新興債券基金A 10.39980 10.41170 -0.01190 -0.11429
日盛全球新興債券基金B 9.29210 9.30280 -0.01070 -0.11502
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32390 2.32890 -0.00500 -0.21469
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91090 1.91510 -0.00420 -0.21931
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36090 0.36170 -0.00080 -0.22118
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29610 0.29670 -0.00060 -0.20222
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.83100 11.84330 -0.01230 -0.10386
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.67570 9.68580 -0.01010 -0.10428
日盛金緻招牌組合基金 9.82520 9.83880 -0.01360 -0.13823
日盛首選基金 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516
日盛高科技基金 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037
日盛貨幣市場基金 14.62040 14.62020 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.09000 24.96000 0.13000 0.52083
日盛精選五虎基金 27.95000 27.79000 0.16000 0.57575
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台新1699貨幣市場基金 13.35560 13.35550 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.11000 22.91000 0.20000 0.87298
台新大眾貨幣市場基金 14.02460 14.02440 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.99000 29.74000 0.25000 0.84062
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.44090 10.43980 0.00110 0.01054
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.61800 15.75200 -0.13400 -0.85069
台新中國精選中小基金 11.13000 11.21000 -0.08000 -0.71365
台新主流基金 15.97000 15.84000 0.13000 0.82071
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.32000 19.37000 -0.05000 -0.25813
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58730 0.58690 0.00040 0.06815
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.67000 16.71000 -0.04000 -0.23938
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50740 0.50710 0.00030 0.05916
台新台灣中小基金 25.22000 24.97000 0.25000 1.00120
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.35160 10.33370 0.01790 0.17322
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.17900 10.16410 0.01490 0.14659
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.18350 10.16850 0.01500 0.14751
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
台新印度基金 12.83000 12.87000 -0.04000 -0.31080
台新亞美短期債券基金 10.73960 10.76160 -0.02200 -0.20443
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.29390 9.29890 -0.00500 -0.05377
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28180 0.28110 0.00070 0.24902
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20790 11.21400 -0.00610 -0.05440
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33880 0.33790 0.00090 0.26635
台新真吉利貨幣市場基金 10.99330 10.99320 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.92830 23.75590 0.17240 0.72571
台新新興市場債券基金(A類型) 9.74980 9.75990 -0.01010 -0.10348
台新新興市場債券基金(B類型) 8.42050 8.42930 -0.00880 -0.10440
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.92000 4.92000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.66800 8.67300 -0.00500 -0.05765
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未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 13.00000 0.08000 0.61538
未來資產全球大消費基金 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53240 11.53160 0.00080 0.00694
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55570 10.55500 0.00070 0.00663
未來資產亞洲新富基金 16.54000 16.58000 -0.04000 -0.24125
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45910 12.45890 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.75000 7.68000 0.07000 0.91146
未來資產新興市場債券基金A 9.01040 9.00970 0.00070 0.00777
未來資產新興市場債券基金B 8.04460 8.04390 0.00070 0.00870
未來資產閣來寶全球組合基金 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.17560 10.17440 0.00120 0.01179
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.32100 10.34960 -0.02860 -0.27634
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.81150 9.81070 0.00080 0.00815
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00050 9.99960 0.00090 0.00900
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.29110 9.30090 -0.00980 -0.10537
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.47410 9.48400 -0.00990 -0.10439
永豐大中華基金 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217
永豐中小基金 36.11000 35.82000 0.29000 0.80960
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00360 2.00250 0.00110 0.05493
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28820 2.28690 0.00130 0.05685
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.26710 10.29080 -0.02370 -0.23030
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.38120 11.40750 -0.02630 -0.23055
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.63000 3.64000 -0.01000 -0.27473
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.33000 18.43000 -0.10000 -0.54259
永豐主流品牌基金 13.09000 13.15000 -0.06000 -0.45627
永豐永豐基金 28.05000 27.86000 0.19000 0.68198
永豐全球平衡組合基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695
永豐南非幣2021保本基金 9.84300 9.85090 -0.00790 -0.08020
永豐高科技基金 15.15000 15.05000 0.10000 0.66445
永豐貨幣市場基金 13.75680 13.75670 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95830 1.95310 0.00520 0.26624
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88800 1.88190 0.00610 0.32414
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41070 8.41280 -0.00210 -0.02496
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.88270 9.88520 -0.00250 -0.02529
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.04150 8.04720 -0.00570 -0.07083
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.65200 10.65960 -0.00760 -0.07130
永豐滬深300紅利指數基金 17.00000 17.15000 -0.15000 -0.87464
永豐臺灣加權ETF基金 41.72000 41.52000 0.20000 0.48170
永豐領航科技基金 23.30000 23.14000 0.16000 0.69144
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
永豐趨勢平衡基金 37.05000 36.72000 0.33000 0.89869
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.53760 10.53650 0.00110 0.01044
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
兆豐國際中小基金 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.69000 15.76000 -0.07000 -0.44416
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935
兆豐國際民生動力基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
兆豐國際生命科學基金 19.75000 19.73000 0.02000 0.10137
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89110 9.91420 -0.02310 -0.23300
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73450 9.74170 -0.00720 -0.07391
兆豐國際全球高股息基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
兆豐國際全球基金 31.42000 31.52000 -0.10000 -0.31726
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.71000 20.68000 0.03000 0.14507
兆豐國際第一基金 11.70000 11.61000 0.09000 0.77519
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.10560 9.11610 -0.01050 -0.11518
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.01500 8.02420 -0.00920 -0.11465
兆豐國際萬全基金 16.56000 16.50000 0.06000 0.36364
兆豐國際電子基金 20.03000 19.87000 0.16000 0.80523
兆豐國際綠鑽基金 7.29000 7.32000 -0.03000 -0.40984
兆豐國際豐台灣基金 26.58000 26.56000 0.02000 0.07530
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37590 12.37570 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497
合庫全球高收益債券基金A類型 10.47000 10.48120 -0.01120 -0.10686
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.87240 9.86810 0.00430 0.04357
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.49930 9.49680 0.00250 0.02632
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.88540 9.87790 0.00750 0.07593
合庫全球高收益債券基金B類型 8.86900 8.87850 -0.00950 -0.10700
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.32920 9.32520 0.00400 0.04289
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01770 9.01530 0.00240 0.02662
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.33970 9.33250 0.00720 0.07715
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.63820 9.63560 0.00260 0.02698
合庫全球新興市場基金 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222
合庫貨幣市場基金 10.03310 10.03300 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.95850 9.96840 -0.00990 -0.09931
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.89050 9.90110 -0.01060 -0.10706
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.68550 10.69820 -0.01270 -0.11871
合庫新興多重收益基金B類型 8.88480 8.89370 -0.00890 -0.10007
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.11340 9.12330 -0.00990 -0.10851
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93220 9.94450 -0.01230 -0.12369
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.10920 72.06550 0.04370 0.06064
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.05650 11.04990 0.00660 0.05973
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.05860 63.02180 0.03680 0.05839
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.62290 9.61720 0.00570 0.05927
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26570 2.26480 0.00090 0.03974
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80240 10.82030 -0.01790 -0.16543
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06630 2.06550 0.00080 0.03873
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74320 9.75830 -0.01510 -0.15474
宏利台灣動力基金 21.27000 21.10000 0.17000 0.80569
宏利全球債券組合基金 12.53060 12.54710 -0.01650 -0.13150
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42210 2.42240 -0.00030 -0.01238
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68160 11.68710 -0.00550 -0.04706
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.45630 9.46060 -0.00430 -0.04545
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31710 2.31190 0.00520 0.22492
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68160 11.68710 -0.00550 -0.04706
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.63200 3.62840 0.00360 0.09922
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58250 0.58220 0.00030 0.05153
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.10000 18.12000 -0.02000 -0.11038
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90110 1.89040 0.01070 0.56602
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.12020 9.07110 0.04910 0.54128
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.37150 9.33160 0.03990 0.42758
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.05700 9.00900 0.04800 0.53280
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76270 1.75000 0.01270 0.72571
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.61270 8.56630 0.04640 0.54166
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.88640 8.84700 0.03940 0.44535
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.43550 8.38650 0.04900 0.58427
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.72630 66.73900 -0.01270 -0.01903
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.26170 10.26340 -0.00170 -0.01656
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.18970 9.17510 0.01460 0.15913
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.07100 9.05940 0.01160 0.12804
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.40340 9.40370 -0.00030 -0.00319
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92760 8.91430 0.01330 0.14920
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.83140 8.82200 0.00940 0.10655
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.18350 9.18450 -0.00100 -0.01089
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.83710 8.82450 0.01260 0.14278
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11100 2.11070 0.00030 0.01421
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32840 0.32850 -0.00010 -0.03044
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.69810 10.71420 -0.01610 -0.15027
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77090 0.77080 0.00010 0.01297
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.66990 7.68170 -0.01180 -0.15361
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97420 1.97360 0.00060 0.03040
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29860 0.29820 0.00040 0.13414
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.85240 9.86730 -0.01490 -0.15100
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36160 0.36030 0.00130 0.36081
宏利萬利貨幣市場基金 13.56480 13.56480 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.88000 -0.01000 -0.53191
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
宏利臺灣高股息基金 20.13000 20.01000 0.12000 0.59970
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.24570 10.24240 0.00330 0.03222
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.02730 10.02260 0.00470 0.04689
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.10960 10.13490 -0.02530 -0.24963
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.10960 10.13500 -0.02540 -0.25062
貝萊德新台幣基金 12.85310 12.85290 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.72000 16.63000 0.09000 0.54119
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24990 10.24950 0.00040 0.00390
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16590 10.19010 -0.02420 -0.23749
保德信大中華基金 25.16000 25.29000 -0.13000 -0.51404
保德信中小型股基金 34.70000 34.33000 0.37000 1.07777
保德信中國中小基金 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.98380 9.99970 -0.01590 -0.15900
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98460 10.00060 -0.01600 -0.15999
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.98500 10.00130 -0.01630 -0.16298
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.98500 10.00130 -0.01630 -0.16298
保德信中國品牌基金-人民幣 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-美元 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 27.32000 27.09000 0.23000 0.84902
保德信全球中小基金 24.86000 24.89000 -0.03000 -0.12053
保德信全球消費商機基金 17.30000 17.33000 -0.03000 -0.17311
保德信全球基礎建設基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009
保德信全球資源基金 6.74000 6.77000 -0.03000 -0.44313
保德信全球醫療生化基金-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.10000 36.18000 -0.08000 -0.22112
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34460 9.34850 -0.00390 -0.04172
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50670 10.51100 -0.00430 -0.04091
保德信亞太基金 17.80000 17.82000 -0.02000 -0.11223
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.55530 9.56560 -0.01030 -0.10768
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.34940 11.36160 -0.01220 -0.10738
保德信店頭市場基金 26.33000 26.09000 0.24000 0.91989
保德信拉丁美洲基金 5.18000 5.19000 -0.01000 -0.19268
保德信金平衡基金 22.66000 22.52000 0.14000 0.62167
保德信金滿意基金 33.06000 32.89000 0.17000 0.51687
保德信科技島基金 17.74000 17.57000 0.17000 0.96756
保德信高成長基金 69.13000 68.69000 0.44000 0.64056
保德信第一基金 19.65000 19.49000 0.16000 0.82093
保德信貨幣市場基金 15.60830 15.60810 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.10120 9.11180 -0.01060 -0.11633
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.37430 10.38640 -0.01210 -0.11650
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.88540 6.88760 -0.00220 -0.03194
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.98010 8.98290 -0.00280 -0.03117
保德信新興趨勢組合基金 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867
保德信瑞騰基金 15.39240 15.39130 0.00110 0.00715
保德信歐洲組合基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11410 2.11390 0.00020 0.00946
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51680 2.51650 0.00030 0.01192
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32320 0.32310 0.00010 0.03095
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40160 0.37860 0.02300 6.07501
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81150 9.82460 -0.01310 -0.13334
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.86460 11.88780 -0.02320 -0.19516
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02750 10.02370 0.00380 0.03791
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92730 10.92310 0.00420 0.03845
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.21420 9.20930 0.00490 0.05321
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.04500 10.03970 0.00530 0.05279
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.45080 6.44480 0.00600 0.09310
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.20480 9.19630 0.00850 0.09243
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56830 11.56820 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.16000 15.02000 0.14000 0.93209
施羅德樂活中小基金-I類型 3313.47000 3282.39000 31.08000 0.94687
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.28650 9.30360 -0.01710 -0.18380
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.16950 9.16690 0.00260 0.02836
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.98570 8.98430 0.00140 0.01558
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08260 9.09920 -0.01660 -0.18243
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.86880 8.86640 0.00240 0.02707
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.78540 8.78410 0.00130 0.01480
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.35420 10.37320 -0.01900 -0.18316
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.07840 10.07560 0.00280 0.02779
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.84530 9.84380 0.00150 0.01524
柏瑞五國金勢力建設基金 5.75000 5.75000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55130 13.55120 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.69990 11.69480 0.00510 0.04361
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.17800 9.16420 0.01380 0.15059
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.98930 6.98630 0.00300 0.04294
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.34330 8.33080 0.01250 0.15005
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.29600 8.28350 0.01250 0.15090
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.12850 8.11790 0.01060 0.13058
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.34380 9.33120 0.01260 0.13503
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.25640 9.25240 0.00400 0.04323
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.31900 9.30500 0.01400 0.15046
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.31630 9.30360 0.01270 0.13651
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.96620 9.96410 0.00210 0.02108
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.98180 9.96780 0.01400 0.14045
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.95170 9.94010 0.01160 0.11670
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.96620 9.96410 0.00210 0.02108
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98180 9.96780 0.01400 0.14045
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.95170 9.94010 0.01160 0.11670
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.96620 9.96410 0.00210 0.02108
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98180 9.96780 0.01400 0.14045
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.95170 9.94010 0.01160 0.11670
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.48560 11.47700 0.00860 0.07493
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.24350 8.23730 0.00620 0.07527
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.90010 10.91030 -0.01020 -0.09349
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13800 9.14660 -0.00860 -0.09402
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50330 9.50200 0.00130 0.01368
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.11340 11.10850 0.00490 0.04411
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.76660 7.76320 0.00340 0.04380
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98510 8.96590 0.01920 0.21414
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.68770 10.69840 -0.01070 -0.10001
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07880 10.07470 0.00410 0.04070
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87260 9.88240 -0.00980 -0.09917
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71800 9.71410 0.00390 0.04015
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.69000 16.74000 -0.05000 -0.29869
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.55000 15.60000 -0.05000 -0.32051
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86900 12.86630 0.00270 0.02099
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.82770 8.82580 0.00190 0.02153
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.88000 16.82000 0.06000 0.35672
國泰小龍基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517
國泰中小成長基金 36.99000 36.81000 0.18000 0.48900
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.96000 16.04000 -0.08000 -0.49875
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53340 0.53420 -0.00080 -0.14976
國泰中國內需增長基金美元級別 0.52820 0.52900 -0.00080 -0.15123
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01560 2.01530 0.00030 0.01489
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01720 10.03920 -0.02200 -0.21914
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01720 10.03920 -0.02200 -0.21914
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30430 0.30410 0.00020 0.06577
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.58050 10.57960 0.00090 0.00851
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61340 1.61260 0.00080 0.04961
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.22380 11.25800 -0.03420 -0.30378
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34590 0.34610 -0.00020 -0.05779
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.96000 17.99000 -0.03000 -0.16676
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54000 0.53950 0.00050 0.09268
國泰中港台基金台幣級別 14.13000 14.26000 -0.13000 -0.91164
國泰中港台基金美元級別 0.42900 0.43180 -0.00280 -0.64845
國泰台灣計量基金 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287
國泰台灣貨幣市場基金 12.31650 12.31640 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.63000 22.41000 0.22000 0.98170
國泰全球永利貨幣市場基金 12.84770 12.85720 -0.00950 -0.07389
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40800 0.40800 0.00000 0.00000
國泰全球資源基金 5.82000 5.82000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24970 0.24980 -0.00010 -0.04003
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34820 0.34800 0.00020 0.05747
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33790 0.33770 0.00020 0.05922
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35710 0.35690 0.00020 0.05604
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41260 0.41300 -0.00040 -0.09685
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28740 0.28780 -0.00040 -0.13899
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.99000 16.02000 -0.03000 -0.18727
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48450 0.48400 0.00050 0.10331
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043
國泰科技生化基金 26.82000 26.60000 0.22000 0.82707
國泰紐幣2021保本基金 10.41130 10.42210 -0.01080 -0.10363
國泰紐幣八年期保本基金 10.66570 10.67640 -0.01070 -0.10022
國泰紐幣保本基金 10.96510 10.97140 -0.00630 -0.05742
國泰高科技基金 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192
國泰國泰基金 17.83000 17.66000 0.17000 0.96263
國泰富時中國A50基金 18.79000 18.93000 -0.14000 -0.73957
國泰策略高收益債券基金A 9.63260 9.62610 0.00650 0.06752
國泰策略高收益債券基金B 8.08910 8.08370 0.00540 0.06680
國泰新興市場基金 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.90760 1.90730 0.00030 0.01573
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44740 1.44720 0.00020 0.01382
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28660 0.28640 0.00020 0.06983
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30730 0.30710 0.00020 0.06513
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22150 0.22070 0.00080 0.36248
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.61110 9.60720 0.00390 0.04059
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.30870 7.30570 0.00300 0.04106
國泰價值卓越基金 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32760 0.32680 0.00080 0.24480
國泰豐益債券組合基金 11.64490 11.65760 -0.01270 -0.10894
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05220 10.05530 -0.00310 -0.03083
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.04170 10.06300 -0.02130 -0.21167
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.05220 10.05530 -0.00310 -0.03083
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.04170 10.06300 -0.02130 -0.21167
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26990 10.26900 0.00090 0.00876
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13710 10.17080 -0.03370 -0.33134
第一金大中華基金 18.76000 18.62000 0.14000 0.75188
第一金小型精選基金 26.13000 25.89000 0.24000 0.92700
第一金中國世紀基金 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729
第一金中國世紀基金-人民幣 14.08000 14.09000 -0.01000 -0.07097
第一金中概平衡基金 19.79000 19.64000 0.15000 0.76375
第一金台灣貨幣市場基金 15.09610 15.09590 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.12200 176.12000 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.51000 19.57000 -0.06000 -0.30659
第一金全球不動產證券化基金A 7.92130 7.91840 0.00290 0.03662
第一金全球不動產證券化基金B 6.06660 6.06430 0.00230 0.03793
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.73970 9.74670 -0.00700 -0.07182
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.28780 10.29520 -0.00740 -0.07188
第一金全球高收益債券基金A 13.60810 13.60880 -0.00070 -0.00514
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.69050 8.68100 0.00950 0.10943
第一金全球高收益債券基金B 9.55840 9.55880 -0.00040 -0.00418
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.09590 8.08710 0.00880 0.10882
第一金亞洲科技基金 14.79000 14.91000 -0.12000 -0.80483
第一金亞洲新興市場基金 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993
第一金店頭市場基金 7.92000 7.83000 0.09000 1.14943
第一金創新趨勢基金 15.05000 14.87000 0.18000 1.21049
第一金電子基金 21.91000 21.80000 0.11000 0.50459
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593
統一大滿貫基金 23.06000 22.92000 0.14000 0.61082
統一大龍印基金 16.62000 16.75000 -0.13000 -0.77612
統一大龍騰中國基金 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361
統一中小基金 17.89000 17.67000 0.22000 1.24505
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.13200 10.12850 0.00350 0.03456
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87550 9.87000 0.00550 0.05572
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04440 10.05930 -0.01490 -0.14812
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.13200 10.12850 0.00350 0.03456
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.87550 9.87000 0.00550 0.05572
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04440 10.05930 -0.01490 -0.14812
統一台灣動力基金 12.09000 11.94000 0.15000 1.25628
統一全天候基金 71.93000 71.06000 0.87000 1.22432
統一全球債券組合基金 11.55880 11.56070 -0.00190 -0.01643
統一亞太基金 24.05000 24.15000 -0.10000 -0.41408
統一亞洲大金磚基金 12.47000 12.57000 -0.10000 -0.79554
統一奔騰基金 40.45000 39.99000 0.46000 1.15029
統一強棒貨幣市場基金 16.50720 16.50700 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.74000 20.86000 -0.12000 -0.57526
統一統信基金 24.01000 23.79000 0.22000 0.92476
統一黑馬基金 40.77000 40.29000 0.48000 1.19136
統一新亞洲科技能源基金 16.58000 16.60000 -0.02000 -0.12048
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.05960 9.06340 -0.00380 -0.04193
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05790 10.06220 -0.00430 -0.04273
統一經建基金 31.44000 31.14000 0.30000 0.96339
統一龍馬基金 47.83000 47.38000 0.45000 0.94977
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.95000 13.78000 0.17000 1.23367
野村中小基金 33.89000 33.70000 0.19000 0.56380
野村中國機會基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000
野村日本基金 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818
野村日本領先基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村台灣高股息基金 18.12000 17.96000 0.16000 0.89087
野村台灣運籌基金 25.08000 24.95000 0.13000 0.52104
野村平衡基金 15.49000 15.40000 0.09000 0.58442
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.92000 13.94000 -0.02000 -0.14347
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
野村全球生技醫療基金 18.83000 18.85000 -0.02000 -0.10610
野村全球品牌基金 20.01000 20.07000 -0.06000 -0.29895
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83250 8.83140 0.00110 0.01246
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.40360 10.38620 0.01740 0.16753
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26920 11.26770 0.00150 0.01331
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.40360 10.38620 0.01740 0.16753
野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.39000 -0.01000 -0.13532
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.98000 17.01000 -0.03000 -0.17637
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.48130 9.46790 0.01340 0.14153
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.81160 9.78120 0.03040 0.31080
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.32710 9.31740 0.00970 0.10411
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89000 9.90450 -0.01450 -0.14640
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.41040 9.40360 0.00680 0.07231
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.64440 9.63070 0.01370 0.14225
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.04830 10.01720 0.03110 0.31047
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.43430 9.42440 0.00990 0.10505
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00230 10.01700 -0.01470 -0.14675
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.56650 9.55940 0.00710 0.07427
野村成長基金 23.65000 23.57000 0.08000 0.33941
野村亞太高股息基金季配型 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
野村亞太高股息基金累積型 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.43150 9.43890 -0.00740 -0.07840
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19780 9.18440 0.01340 0.14590
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.18270 12.19230 -0.00960 -0.07874
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02280 10.00800 0.01480 0.14788
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91390 9.89420 0.01970 0.19911
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.88790 9.87280 0.01510 0.15295
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.91210 9.91310 -0.00100 -0.01009
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91210 9.91310 -0.00100 -0.01009
野村泰國基金 31.88000 31.77000 0.11000 0.34624
野村高科技基金 7.12000 7.03000 0.09000 1.28023
野村貨幣市場基金 16.11270 16.11250 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.47900 8.48880 -0.00980 -0.11545
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.02760 11.04030 -0.01270 -0.11503
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
野村精選貨幣市場基金 12.01770 12.01760 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628
野村積極成長基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
野村優質基金 27.37000 27.24000 0.13000 0.47724
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.43410 8.42160 0.01250 0.14843
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84300 7.82970 0.01330 0.16987
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.38260 8.38390 -0.00130 -0.01551
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.29310 9.27930 0.01380 0.14872
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.90400 8.88880 0.01520 0.17100
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.45750 9.45890 -0.00140 -0.01480
野村環球基金-人民幣計價 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
野村環球基金-新臺幣計價 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506
野村鴻利基金 16.63000 16.56000 0.07000 0.42271
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77970 16.77960 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.10000 15.99000 0.11000 0.68793
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874
野村鑫平衡組合基金 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472
野村鑫全球債券組合基金 12.78530 12.80050 -0.01520 -0.11875
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700
凱基台灣精五門基金 18.67000 18.49000 0.18000 0.97350
凱基亞太高股息基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
凱基亞洲四金磚基金 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.66270 9.67500 -0.01230 -0.12713
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44900 11.44890 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.06000 17.91000 0.15000 0.83752
凱基雲端趨勢基金 15.94000 15.99000 -0.05000 -0.31270
凱基新興市場中小基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11700 10.13560 -0.01860 -0.18351
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.98740 9.00390 -0.01650 -0.18325
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063
凱基資源國基金 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468
凱基護城河基金-台幣計價A 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729
凱基護城河基金-美元計價B 10.63750 10.62980 0.00770 0.07244
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.29000 33.13000 0.16000 0.48295
富邦大中華成長基金 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.59000 37.99000 0.60000 1.57936
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.41250 10.41180 0.00070 0.00672
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73270 10.76110 -0.02840 -0.26391
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.37910 11.35020 0.02890 0.25462
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74520 1.74430 0.00090 0.05160
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88720 9.86210 0.02510 0.25451
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55060 1.54980 0.00080 0.05162
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71430 10.71330 0.00100 0.00933
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62340 1.62300 0.00040 0.02465
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04040 10.03940 0.00100 0.00996
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53980 1.53950 0.00030 0.01949
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.50450 9.48940 0.01510 0.15912
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.04580 9.03560 0.01020 0.11289
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.53750 9.54850 -0.01100 -0.11520
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.31440 9.29970 0.01470 0.15807
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.85980 8.84980 0.01000 0.11300
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.35060 9.36130 -0.01070 -0.11430
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.49000 19.35000 0.14000 0.72351
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.26000 20.53000 -0.27000 -1.31515
富邦日本東証基金 19.46000 19.53000 -0.07000 -0.35842
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.11000 31.05000 0.06000 0.19324
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.32000 35.22000 0.10000 0.28393
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.94000 37.79000 0.15000 0.39693
富邦台灣心基金 15.38000 15.27000 0.11000 0.72037
富邦台灣釆吉50基金 35.07000 34.94000 0.13000 0.37207
富邦台灣科技指數基金 38.44000 38.18000 0.26000 0.68098
富邦台灣鳳凰基金 602.03000 597.45000 4.58000 0.76659
富邦全球不動產基金 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.65450 10.65890 -0.00440 -0.04128
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.63010 9.63410 -0.00400 -0.04152
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49710 15.49690 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.22000 45.78000 0.44000 0.96112
富邦科技基金 17.16000 16.96000 0.20000 1.17925
富邦高成長基金 17.30000 17.15000 0.15000 0.87464
富邦基金 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253
富邦深証100基金 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.86210 10.86200 0.00010 0.00092
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.36500 9.36500 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.20080 9.20080 0.00000 0.00000
富邦精準基金 37.43000 36.94000 0.49000 1.32648
富邦精銳中小基金 9.50000 9.36000 0.14000 1.49573
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.31000 23.17000 0.14000 0.60423
富達卓越領航全球組合基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.72000 11.78000 -0.06000 -0.50934
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.03000 11.11000 -0.08000 -0.72007
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.17000 12.23000 -0.06000 -0.49060
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.73000 12.83000 -0.10000 -0.77942
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.34630 10.33190 0.01440 0.13937
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.20090 10.17950 0.02140 0.21023
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.42340 10.43240 -0.00900 -0.08627
富蘭克林華美中華基金 12.42000 12.51000 -0.09000 -0.71942
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.88000 14.78000 0.10000 0.67659
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.26000 16.17000 0.09000 0.55659
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09720 9.09820 -0.00100 -0.01099
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.95900 9.93060 0.02840 0.28598
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.95900 9.93060 0.02840 0.28598
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90050 9.90160 -0.00110 -0.01111
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.23660 8.21420 0.02240 0.27270
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.88790 8.86380 0.02410 0.27189
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.69380 9.68990 0.00390 0.04025
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.74570 9.77580 -0.03010 -0.30790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.65940 7.64380 0.01560 0.20409
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.71070 8.69300 0.01770 0.20361
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.01250 8.00610 0.00640 0.07994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.71380 9.70570 0.00810 0.08346
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.65060 7.64620 0.00440 0.05754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.86560 8.86020 0.00540 0.06095
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.53150 9.54800 -0.01650 -0.17281
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.73710 9.72520 0.01190 0.12236
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.73710 9.72520 0.01190 0.12236
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.22160 13.24460 -0.02300 -0.17366
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.94440 11.96670 -0.02230 -0.18635
富蘭克林華美第一富基金 28.29000 28.06000 0.23000 0.81967
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19720 10.19710 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.45000 10.53000 -0.08000 -0.75973
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.68000 12.81000 -0.13000 -1.01483
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.65240 6.68730 -0.03490 -0.52188
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.89940 9.91890 -0.01950 -0.19659
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01780 10.01410 0.00370 0.03695
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01780 10.01410 0.00370 0.03695
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.22670 8.23460 -0.00790 -0.09594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.74350 9.72400 0.01950 0.20053
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.74350 9.72400 0.01950 0.20053
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.84940 10.85980 -0.01040 -0.09577
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復華人民幣貨幣市場基金 10.71990 10.71890 0.00100 0.00933
復華人生目標基金 25.07800 24.86890 0.20910 0.84081
復華大中華中小策略基金 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865
復華中小精選基金 39.01000 38.72000 0.29000 0.74897
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.41000 7.46000 -0.05000 -0.67024
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.44000 7.51000 -0.07000 -0.93209
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091
復華全方位基金 17.67000 17.55000 0.12000 0.68376
復華全球大趨勢基金 16.84000 16.90000 -0.06000 -0.35503
復華全球平衡基金 17.31000 17.42000 -0.11000 -0.63146
復華全球原物料基金 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484
復華全球消費基金 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100
復華全球短期收益基金 11.38470 11.39450 -0.00980 -0.08601
復華全球債券基金 13.91860 13.93740 -0.01880 -0.13489
復華全球債券組合基金 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974
復華全球資產證券化基金A 14.05000 14.10000 -0.05000 -0.35461
復華全球資產證券化基金B 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436
復華全球戰略配置強基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
復華有利貨幣市場基金 13.32500 13.32490 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.21000 12.34000 -0.13000 -1.05348
復華亞太成長基金 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162
復華南非幣2017保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
復華南非幣長期收益基金B 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450
復華南非幣短期收益基金A 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134
復華神盾基金 17.15800 17.03020 0.12780 0.75043
復華高成長基金 39.01000 38.73000 0.28000 0.72295
復華高益策略組合基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770
復華貨幣市場基金 14.28190 14.28180 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628
復華華人世紀基金 15.23000 15.31000 -0.08000 -0.52253
復華傳家二號基金 19.48630 19.33650 0.14980 0.77470
復華傳家基金 17.16680 17.06850 0.09830 0.57591
復華奧林匹克全球組合基金 15.04000 15.06000 -0.02000 -0.13280
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817
復華新興人民幣短期收益基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.10000 6.10000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917
復華新興債股動力組合基金 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
復華滬深300 A股基金 25.28000 25.15000 0.13000 0.51690
復華數位經濟基金 31.67000 31.44000 0.23000 0.73155
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310
惠理康和兩岸價值基金 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50080 9.50290 -0.00210 -0.02210
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.98990 8.98140 0.00850 0.09464
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71400 9.73370 -0.01970 -0.20239
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25850 10.26070 -0.00220 -0.02144
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73430 9.72510 0.00920 0.09460
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.50860 10.52990 -0.02130 -0.20228
景順主流基金 15.87000 15.79000 0.08000 0.50665
景順台灣科技基金 25.42000 25.35000 0.07000 0.27613
景順全球科技基金 14.37000 14.43000 -0.06000 -0.41580
景順全球康健基金 18.01000 18.03000 -0.02000 -0.11093
景順貨幣市場基金 15.81390 15.81370 0.00020 0.00126
景順潛力基金 29.33000 29.18000 0.15000 0.51405
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96800 8.96080 0.00720 0.08035
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17910 9.19590 -0.01680 -0.18269
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03560 10.02750 0.00810 0.08078
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31190 10.33080 -0.01890 -0.18295
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938
華南永昌中國A股基金(美元) 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.63000 12.73000 -0.10000 -0.78555
華南永昌永昌基金 12.58000 12.48000 0.10000 0.80128
華南永昌全球亨利組合基金 13.67900 13.69660 -0.01760 -0.12850
華南永昌全球神農水資源基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.76000 6.77000 -0.01000 -0.14771
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.10000 6.11000 -0.01000 -0.16367
華南永昌全球精品基金 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450
華南永昌物聯網精選基金 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.0