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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.23 00:00

基金名稱 104/12/22 104/12/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

中國信託台灣優勢基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479

中國信託全球固定收益組合基金 14.17090 14.18460 -0.01370 -0.09658

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94530 9.95050 -0.00520 -0.05226

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.81050 8.81510 -0.00460 -0.05218

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28150 10.26240 0.01910 0.18612

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70860 9.69060 0.01800 0.18575

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.98500 9.99020 -0.00520 -0.05205

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98500 9.99020 -0.00520 -0.05205

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88080 10.88070 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.05760 14.04720 0.01040 0.07404

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元大2001基金 51.36000 51.49000 -0.13000 -0.25248

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44390 10.44110 0.00280 0.02682

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90030 10.90260 -0.00230 -0.02110

元大上證50基金 30.74000 30.84000 -0.10000 -0.32425

元大大中華TMT基金-人民幣 11.59000 11.49000 0.10000 0.87032

元大大中華TMT基金-新台幣 11.64000 11.55000 0.09000 0.77922

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692

元大大中華價值指數基金-美元 9.71700 9.66700 0.05000 0.51722

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.06500 14.00600 0.05900 0.42125

元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.80000 0.02000 0.71429

元大中國平衡基金-新台幣 14.19000 14.10000 0.09000 0.63830

元大中國高收益點心債券基金 11.17340 11.17980 -0.00640 -0.05725

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.26440 10.25590 0.00850 0.08288

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97270 9.96450 0.00820 0.08229

元大中國機會債券基金-新台幣 10.67040 10.66870 0.00170 0.01593

元大巴西指數基金 3.51000 3.58800 -0.07800 -2.17391

元大巴菲特基金 21.64000 21.60000 0.04000 0.18519

元大台商收成基金 20.26000 20.28000 -0.02000 -0.09862

元大台灣50單日反向1倍基金 19.90000 19.89000 0.01000 0.05028

元大台灣50單日正向2倍基金 18.05000 18.03000 0.02000 0.11093

元大台灣中型100基金 24.64000 24.71000 -0.07000 -0.28329

元大台灣加權股價指數基金 17.69300 17.67000 0.02300 0.13016

元大台灣卓越50基金 60.82000 60.60000 0.22000 0.36304

元大台灣金融基金 13.03000 12.95000 0.08000 0.61776

元大台灣高股息基金 22.08000 22.11000 -0.03000 -0.13569

元大台灣電子科技基金 26.14000 26.18000 -0.04000 -0.15279

元大全球ETF成長組合基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000

元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金-美元 9.82100 9.81400 0.00700 0.07133

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.44000 7.42000 0.02000 0.26954

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112

元大全球股票入息基金-美元配息 9.01300 8.99200 0.02100 0.23354

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22830 8.23650 -0.00820 -0.09956

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.13450 6.14070 -0.00620 -0.10097

元大全球新興市場精選組合基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625

元大全球農業商機基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703

元大全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234

元大印尼指數基金 7.89700 7.79600 0.10100 1.29554

元大印度指數基金 8.68100 8.61800 0.06300 0.73103

元大印度基金 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493

元大多多基金 15.34000 15.36000 -0.02000 -0.13021

元大多福基金 49.64000 49.75000 -0.11000 -0.22111

元大亞太成長基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93530 8.92330 0.01200 0.13448

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02190 8.01110 0.01080 0.13481

元大卓越基金 38.28000 38.31000 -0.03000 -0.07831

元大店頭基金 6.99000 7.04000 -0.05000 -0.71023

元大泛歐成長基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258

元大高科技基金 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494

元大得利貨幣市場基金 16.09990 16.09980 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.87160 11.87140 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265

元大華夏中小基金 8.33000 8.27000 0.06000 0.72551

元大新中國基金-人民幣 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295

元大新中國基金-美元 10.26700 10.17600 0.09100 0.89426

元大新中國基金-新台幣 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721

元大新主流基金 18.66000 18.66000 0.00000 0.00000

元大新台灣基金 27.86000 27.71000 0.15000 0.54132

元大新興市場ESG策略基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.59070 10.51460 0.07610 0.72376

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.36170 10.28410 0.07760 0.75456

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.45620 10.38800 0.06820 0.65653

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.45620 10.38800 0.06820 0.65653

元大新興亞洲基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935

元大經貿基金 27.45000 27.50000 -0.05000 -0.18182

元大萬泰貨幣市場基金 14.96500 14.96490 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 18.41000 18.43000 -0.02000 -0.10852

元大滬深300單日正向2倍基金 13.97000 14.03000 -0.06000 -0.42766

元大精準中小基金 17.35000 17.39000 -0.04000 -0.23002

元大摩臺基金 28.63000 28.54000 0.09000 0.31535

元大標普500基金 19.76000 19.61000 0.15000 0.76492

元大標普500單日反向1倍基金 20.30000 20.55000 -0.25000 -1.21655

元大標普500單日正向2倍基金 19.48000 19.05000 0.43000 2.25722

元大標智滬深300基金 19.10000 19.03000 0.07000 0.36784

元大績效基金 35.71000 35.77000 -0.06000 -0.16774

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日盛MIT主流基金 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217

日盛上選基金 20.29000 20.31000 -0.02000 -0.09847

日盛大中華基金 6.09000 6.09000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 15.73000 15.77000 -0.04000 -0.25365

日盛中國內需動力基金 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.49050 10.48440 0.00610 0.05818

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.17840 10.17240 0.00600 0.05898

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.47650 10.47020 0.00630 0.06017

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17410 10.16780 0.00630 0.06196

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.43740 10.42980 0.00760 0.07287

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12690 10.11940 0.00750 0.07412

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.18630 10.18320 0.00310 0.03044

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69980 9.68660 0.01320 0.13627

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.06380 10.05720 0.00660 0.06562

日盛日盛基金 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914

日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408

日盛全球新興債券基金A 10.41580 10.43280 -0.01700 -0.16295

日盛全球新興債券基金B 9.30640 9.32170 -0.01530 -0.16413

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32730 2.32890 -0.00160 -0.06870

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91380 1.91510 -0.00130 -0.06788

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36150 0.36170 -0.00020 -0.05529

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29650 0.29670 -0.00020 -0.06741

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.83860 11.84290 -0.00430 -0.03631

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.68190 9.68540 -0.00350 -0.03614

日盛金緻招牌組合基金 9.81530 9.82920 -0.01390 -0.14142

日盛首選基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091

日盛高科技基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675

日盛貨幣市場基金 14.61990 14.61970 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.29000 25.29000 0.00000 0.00000

日盛精選五虎基金 28.01000 28.13000 -0.12000 -0.42659

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台新1699貨幣市場基金 13.35520 13.35500 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.16000 23.22000 -0.06000 -0.25840

台新大眾貨幣市場基金 14.02410 14.02390 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.10000 30.26000 -0.16000 -0.52875

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.43790 10.43520 0.00270 0.02587

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.84400 15.40900 0.43500 2.82303

台新中國精選中小基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537

台新主流基金 16.05000 16.12000 -0.07000 -0.43424

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.15000 19.09000 0.06000 0.31430

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58060 0.57810 0.00250 0.43245

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.52000 16.47000 0.05000 0.30358

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50170 0.49950 0.00220 0.44044

台新台灣中小基金 25.32000 25.63000 -0.31000 -1.20952

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.22810 10.21930 0.00880 0.08611

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.05720 10.04490 0.01230 0.12245

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.06150 10.04910 0.01240 0.12339

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

台新印度基金 12.77000 12.70000 0.07000 0.55118

台新亞美短期債券基金 10.76270 10.76630 -0.00360 -0.03344

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.29100 9.29600 -0.00500 -0.05379

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28100 0.28090 0.00010 0.03560

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20440 11.21050 -0.00610 -0.05441

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33780 0.33770 0.00010 0.02961

台新真吉利貨幣市場基金 10.99290 10.99280 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.86230 24.10100 -0.23870 -0.99042

台新新興市場債券基金(A類型) 9.73880 9.75660 -0.01780 -0.18244

台新新興市場債券基金(B類型) 8.41110 8.42640 -0.01530 -0.18157

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.39000 4.43000 -0.04000 -0.90293

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.81000 4.81000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.30400 8.32000 -0.01600 -0.19231

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未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.52810 11.53480 -0.00670 -0.05809

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55170 10.55790 -0.00620 -0.05872

未來資產亞洲新富基金 16.45000 16.42000 0.03000 0.18270

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45870 12.45860 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000

未來資產新興市場債券基金A 9.01400 9.01870 -0.00470 -0.05211

未來資產新興市場債券基金B 8.04780 8.05200 -0.00420 -0.05216

未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.17210 10.16890 0.00320 0.03147

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.32430 10.31020 0.01410 0.13676

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84450 9.84610 -0.00160 -0.01625

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99940 10.00110 -0.00170 -0.01700

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.31720 9.30190 0.01530 0.16448

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46630 9.45080 0.01550 0.16401

永豐大中華基金 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773

永豐中小基金 36.55000 36.67000 -0.12000 -0.32724

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01150 2.01120 0.00030 0.01492

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28750 2.28720 0.00030 0.01312

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31470 10.30040 0.01430 0.13883

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.38480 11.36890 0.01590 0.13986

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.66000 3.64000 0.02000 0.54945

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.48000 18.37000 0.11000 0.59880

永豐主流品牌基金 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184

永豐永豐基金 28.10000 28.08000 0.02000 0.07123

永豐全球平衡組合基金 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342

永豐亞洲民生消費基金 10.91000 10.69000 0.22000 2.05800

永豐南非幣2021保本基金 9.89740 9.89120 0.00620 0.06268

永豐高科技基金 15.26000 15.19000 0.07000 0.46083

永豐貨幣市場基金 13.75640 13.75630 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95770 1.95960 -0.00190 -0.09696

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88380 1.88090 0.00290 0.15418

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.45090 8.44890 0.00200 0.02367

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.88590 9.88350 0.00240 0.02428

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08460 8.10350 -0.01890 -0.23323

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.65200 10.67700 -0.02500 -0.23415

永豐滬深300紅利指數基金 17.16000 16.62000 0.54000 3.24910

永豐臺灣加權ETF基金 41.36000 41.31000 0.05000 0.12104

永豐領航科技基金 23.50000 23.56000 -0.06000 -0.25467

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.31000 9.43000 -0.12000 -1.27253

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.34000 9.47000 -0.13000 -1.37276

永豐趨勢平衡基金 37.30000 37.46000 -0.16000 -0.42712

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.53550 10.53440 0.00110 0.01044

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際中小基金 12.31000 12.36000 -0.05000 -0.40453

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.70000 15.36000 0.34000 2.21354

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.38000 14.06000 0.32000 2.27596

兆豐國際民生動力基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

兆豐國際生命科學基金 19.38000 19.25000 0.13000 0.67532

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86840 9.88290 -0.01450 -0.14672

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.69840 9.70720 -0.00880 -0.09065

兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569

兆豐國際全球基金 31.21000 31.07000 0.14000 0.45060

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.53000 20.43000 0.10000 0.48948

兆豐國際第一基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.11570 9.12880 -0.01310 -0.14350

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02390 8.03540 -0.01150 -0.14312

兆豐國際萬全基金 16.56000 16.51000 0.05000 0.30285

兆豐國際電子基金 20.11000 20.11000 0.00000 0.00000

兆豐國際綠鑽基金 7.20000 7.19000 0.01000 0.13908

兆豐國際豐台灣基金 26.38000 26.27000 0.11000 0.41873

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37540 12.37540 0.00000 0.00000

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合庫台灣基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155

合庫全球高收益債券基金A類型 10.41800 10.42510 -0.00710 -0.06810

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.81150 9.81300 -0.00150 -0.01529

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.44060 9.44270 -0.00210 -0.02224

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.81180 9.80930 0.00250 0.02549

合庫全球高收益債券基金B類型 8.82490 8.83100 -0.00610 -0.06907

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.27170 9.27310 -0.00140 -0.01510

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.96200 8.96400 -0.00200 -0.02231

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.27010 9.26780 0.00230 0.02482

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57860 9.58080 -0.00220 -0.02296

合庫全球新興市場基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632

合庫貨幣市場基金 10.03280 10.03270 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.96550 9.98630 -0.02080 -0.20829

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.89110 9.90540 -0.01430 -0.14437

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.66150 10.68640 -0.02490 -0.23301

合庫新興多重收益基金B類型 8.89100 8.90960 -0.01860 -0.20876

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.11390 9.12710 -0.01320 -0.14462

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90590 9.92990 -0.02400 -0.24169

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.04220 72.05070 -0.00850 -0.01180

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03410 11.03130 0.00280 0.02538

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.99940 63.00760 -0.00820 -0.01301

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.60340 9.60100 0.00240 0.02500

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26590 2.26610 -0.00020 -0.00883

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80560 10.80810 -0.00250 -0.02313

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06650 2.06670 -0.00020 -0.00968

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74530 9.74730 -0.00200 -0.02052

宏利台灣動力基金 21.30000 21.32000 -0.02000 -0.09381

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16380 9.16730 -0.00350 -0.03818

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67060 9.68320 -0.01260 -0.13012

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.46310 8.46640 -0.00330 -0.03898

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.15820 9.16960 -0.01140 -0.12432

宏利全球債券組合基金 12.54160 12.56540 -0.02380 -0.18941

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42320 2.42170 0.00150 0.06194

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69400 11.69120 0.00280 0.02395

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46670 9.46400 0.00270 0.02853

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31780 2.31650 0.00130 0.05612

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69400 11.69120 0.00280 0.02395

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.62580 3.63410 -0.00830 -0.22839

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58170 0.58310 -0.00140 -0.24010

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.10000 18.16000 -0.06000 -0.33040

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87340 1.87530 -0.00190 -0.10132

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.98520 8.99440 -0.00920 -0.10229

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.24310 9.25620 -0.01310 -0.14153

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.92350 8.93120 -0.00770 -0.08621

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73700 1.73880 -0.00180 -0.10352

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.48520 8.49380 -0.00860 -0.10125

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.76350 8.77550 -0.01200 -0.13674

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.30160 8.30650 -0.00490 -0.05899

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.73210 66.78340 -0.05130 -0.07682

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24990 10.25300 -0.00310 -0.03024

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.11200 9.10260 0.00940 0.10327

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.99720 8.98500 0.01220 0.13578

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.33840 9.32950 0.00890 0.09540

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.85310 8.84380 0.00930 0.10516

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.76110 8.74940 0.01170 0.13372

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.12060 9.11190 0.00870 0.09548

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.75260 8.73630 0.01630 0.18658

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.09960 2.10340 -0.00380 -0.18066

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32690 0.32760 -0.00070 -0.21368

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66310 10.68900 -0.02590 -0.24231

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76690 0.76820 -0.00130 -0.16923

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.64500 7.66370 -0.01870 -0.24401

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96440 1.96790 -0.00350 -0.17785

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29690 0.29730 -0.00040 -0.13454

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.82030 9.84440 -0.02410 -0.24481

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35700 0.35690 0.00010 0.02802

宏利萬利貨幣市場基金 13.56460 13.56450 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.86000 0.01000 0.53763

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

宏利臺灣高股息基金 20.08000 20.07000 0.01000 0.04983

宏利澳幣保本基金 10.70520 10.67010 0.03510 0.32896

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.24450 10.24980 -0.00530 -0.05171

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.01380 10.01330 0.00050 0.00499

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.12140 10.13040 -0.00900 -0.08884

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.12150 10.13040 -0.00890 -0.08785

貝萊德亞美利加收益基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.85270 12.85250 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.73000 16.71000 0.02000 0.11969

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24720 10.24460 0.00260 0.02538

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16920 10.17440 -0.00520 -0.05111

保德信大中華基金 25.26000 24.92000 0.34000 1.36437

保德信中小型股基金 34.81000 34.61000 0.20000 0.57787

保德信中國中小基金 12.17000 12.05000 0.12000 0.99585

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.98310 9.95390 0.02920 0.29335

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98390 9.95480 0.02910 0.29232

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.98470 9.95570 0.02900 0.29129

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.98470 9.95570 0.02900 0.29129

保德信中國品牌基金-人民幣 11.74000 11.60000 0.14000 1.20690

保德信中國品牌基金-美元 11.64000 11.50000 0.14000 1.21739

保德信中國品牌基金-新臺幣 12.24000 12.10000 0.14000 1.15702

保德信台商全方位基金 27.43000 27.33000 0.10000 0.36590

保德信全球中小基金 24.37000 24.36000 0.01000 0.04105

保德信全球消費商機基金 17.07000 17.04000 0.03000 0.17606

保德信全球基礎建設基金 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595

保德信全球資源基金 6.47000 6.49000 -0.02000 -0.30817

保德信全球醫療生化基金-美元 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.82000 35.58000 0.24000 0.67454

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35150 9.35810 -0.00660 -0.07053

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.51440 10.52190 -0.00750 -0.07128

保德信亞太基金 17.64000 17.59000 0.05000 0.28425

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58030 9.58350 -0.00320 -0.03339

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.37910 11.38280 -0.00370 -0.03251

保德信店頭市場基金 26.63000 26.56000 0.07000 0.26355

保德信拉丁美洲基金 5.07000 5.17000 -0.10000 -1.93424

保德信金平衡基金 22.59000 22.51000 0.08000 0.35540

保德信金滿意基金 32.93000 32.89000 0.04000 0.12162

保德信科技島基金 17.69000 17.62000 0.07000 0.39728

保德信高成長基金 68.99000 68.58000 0.41000 0.59784

保德信第一基金 19.53000 19.56000 -0.03000 -0.15337

保德信貨幣市場基金 15.60770 15.60750 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.11910 9.13250 -0.01340 -0.14673

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.39470 10.41000 -0.01530 -0.14697

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.89740 6.91600 -0.01860 -0.26894

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.99570 9.01990 -0.02420 -0.26830

保德信新興趨勢組合基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

保德信瑞騰基金 15.38690 15.38610 0.00080 0.00520

保德信歐洲組合基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11570 2.11580 -0.00010 -0.00473

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51840 2.51850 -0.00010 -0.00397

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32290 0.32270 0.00020 0.06198

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38220 0.38200 0.00020 0.05236

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81820 9.81250 0.00570 0.05809

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87830 11.87290 0.00540 0.04548

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03230 10.03200 0.00030 0.00299

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.93310 10.93280 0.00030 0.00274

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.20250 9.19680 0.00570 0.06198

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.03220 10.02600 0.00620 0.06184

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.43990 6.44650 -0.00660 -0.10238

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.18930 9.19870 -0.00940 -0.10219

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56800 11.56790 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.34000 15.39000 -0.05000 -0.32489

施羅德樂活中小基金-I類型 3352.03000 3364.25000 -12.22000 -0.36323

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.25930 9.24330 0.01600 0.17310

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.12300 9.09810 0.02490 0.27368

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.94400 8.92270 0.02130 0.23872

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05600 9.04030 0.01570 0.17367

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.82390 8.79980 0.02410 0.27387

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.74460 8.72380 0.02080 0.23843

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.32390 10.30600 0.01790 0.17369

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.02740 9.99990 0.02750 0.27500

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.79960 9.77630 0.02330 0.23833

柏瑞五國金勢力建設基金 5.71000 5.68000 0.03000 0.52817

柏瑞巨人基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55090 13.55080 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.49000 14.55000 -0.06000 -0.41237

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.64650 11.66260 -0.01610 -0.13805

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.12510 9.13340 -0.00830 -0.09088

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.95740 6.96700 -0.00960 -0.13779

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.29530 8.30280 -0.00750 -0.09033

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.24130 8.25420 -0.01290 -0.15628

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.08290 8.09000 -0.00710 -0.08776

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.29340 9.30320 -0.00980 -0.10534

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.21420 9.22690 -0.01270 -0.13764

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.26540 9.27380 -0.00840 -0.09058

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.26600 9.27580 -0.00980 -0.10565

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.93980 9.94460 -0.00480 -0.04827

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.94520 9.94520 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.91630 9.91750 -0.00120 -0.01210

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.93980 9.94460 -0.00480 -0.04827

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.94520 9.94520 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.91630 9.91750 -0.00120 -0.01210

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.93980 9.94460 -0.00480 -0.04827

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94520 9.94520 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.91630 9.91750 -0.00120 -0.01210

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

柏瑞拉丁美洲基金 6.74000 6.79000 -0.05000 -0.73638

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51920 11.52730 -0.00810 -0.07027

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26760 8.27340 -0.00580 -0.07010

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.90590 10.90990 -0.00400 -0.03666

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14290 9.14630 -0.00340 -0.03717

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49690 9.49480 0.00210 0.02212

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.10090 11.12270 -0.02180 -0.19600

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75790 7.77310 -0.01520 -0.19555

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95920 8.96970 -0.01050 -0.11706

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.69590 10.70200 -0.00610 -0.05700

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07160 10.07080 0.00080 0.00794

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88020 9.88580 -0.00560 -0.05665

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71100 9.71030 0.00070 0.00721

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.64000 16.66000 -0.02000 -0.12005

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86550 12.89080 -0.02530 -0.19626

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.82520 8.84250 -0.01730 -0.19565

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.67000 16.60000 0.07000 0.42169

國泰小龍基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710

國泰中小成長基金 37.35000 37.42000 -0.07000 -0.18707

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.00000 15.80000 0.20000 1.26582

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53320 0.52580 0.00740 1.40738

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52810 0.52090 0.00720 1.38222

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01640 2.01650 -0.00010 -0.00496

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02890 10.03520 -0.00630 -0.06278

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.02890 10.03520 -0.00630 -0.06278

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30390 0.30380 0.00010 0.03292

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.57790 10.57530 0.00260 0.02459

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61040 1.60950 0.00090 0.05592

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.20740 11.20320 0.00420 0.03749

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34490 0.34450 0.00040 0.11611

國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.04000 17.85000 0.19000 1.06443

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54110 0.53510 0.00600 1.12129

國泰中港台基金台幣級別 14.28000 13.97000 0.31000 2.21904

國泰中港台基金美元級別 0.43260 0.42280 0.00980 2.31788

國泰台灣計量基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637

國泰台灣貨幣市場基金 12.31620 12.31610 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.72000 22.82000 -0.10000 -0.43821

國泰全球永利貨幣市場基金 12.84990 12.85120 -0.00130 -0.01012

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40600 0.40690 -0.00090 -0.22118

國泰全球資源基金 5.73000 5.74000 -0.01000 -0.17422

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24780 0.24790 -0.00010 -0.04034

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34570 0.34500 0.00070 0.20290

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33550 0.33490 0.00060 0.17916

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35450 0.35390 0.00060 0.16954

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41280 0.41200 0.00080 0.19417

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28770 0.28390 0.00380 1.33850

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.83000 15.79000 0.04000 0.25332

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47850 0.47680 0.00170 0.35654

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859

國泰科技生化基金 27.06000 27.06000 0.00000 0.00000

國泰紐幣2021保本基金 10.45670 10.47210 -0.01540 -0.14706

國泰紐幣八年期保本基金 10.71480 10.72800 -0.01320 -0.12304

國泰紐幣保本基金 10.98700 10.99620 -0.00920 -0.08367

國泰高科技基金 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194

國泰國泰基金 17.95000 17.94000 0.01000 0.05574

國泰富時中國A50基金 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856

國泰策略高收益債券基金A 9.58640 9.59080 -0.00440 -0.04588

國泰策略高收益債券基金B 8.05030 8.05400 -0.00370 -0.04594

國泰新興市場基金 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.90970 1.91190 -0.00220 -0.11507

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44900 1.45080 -0.00180 -0.12407

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28640 0.28670 -0.00030 -0.10464

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30710 0.30730 -0.00020 -0.06508

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22090 0.22090 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.60950 9.62050 -0.01100 -0.11434

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.30750 7.31590 -0.00840 -0.11482

國泰價值卓越基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32460 0.32690 -0.00230 -0.70358

國泰豐益債券組合基金 11.66280 11.66640 -0.00360 -0.03086

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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05300 10.05460 -0.00160 -0.01591

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.05000 10.06060 -0.01060 -0.10536

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.05300 10.05460 -0.00160 -0.01591

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.05000 10.06060 -0.01060 -0.10536

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26730 10.26460 0.00270 0.02630

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13860 10.13390 0.00470 0.04638

第一金大中華基金 18.89000 18.95000 -0.06000 -0.31662

第一金小型精選基金 26.32000 26.37000 -0.05000 -0.18961

第一金中國世紀基金 11.70000 11.48000 0.22000 1.91638

第一金中國世紀基金-人民幣 14.15000 13.88000 0.27000 1.94524

第一金中概平衡基金 19.82000 19.87000 -0.05000 -0.25164

第一金台灣貨幣市場基金 15.09550 15.09530 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.11600 176.11300 0.00300 0.00170

第一金全球大趨勢基金 19.37000 19.29000 0.08000 0.41472

第一金全球不動產證券化基金A 7.85340 7.88160 -0.02820 -0.35780

第一金全球不動產證券化基金B 6.01460 6.03610 -0.02150 -0.35619

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.70360 9.71410 -0.01050 -0.10809

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24970 10.26080 -0.01110 -0.10818

第一金全球高收益債券基金A 13.55050 13.57580 -0.02530 -0.18636

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.65710 8.67000 -0.01290 -0.14879

第一金全球高收益債券基金B 9.51790 9.53560 -0.01770 -0.18562

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.06470 8.07680 -0.01210 -0.14981

第一金亞洲科技基金 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450

第一金亞洲新興市場基金 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704

第一金店頭市場基金 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628

第一金創新趨勢基金 15.18000 15.26000 -0.08000 -0.52425

第一金電子基金 21.94000 21.95000 -0.01000 -0.04556

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統一大中華中小基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553

統一大滿貫基金 23.25000 23.22000 0.03000 0.12920

統一大龍印基金 16.67000 16.50000 0.17000 1.03030

統一大龍騰中國基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000

統一中小基金 17.99000 18.08000 -0.09000 -0.49779

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.15220 10.16760 -0.01540 -0.15146

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87570 9.87070 0.00500 0.05065

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.06260 10.06540 -0.00280 -0.02782

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.15220 10.16760 -0.01540 -0.15146

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.87570 9.87070 0.00500 0.05065

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06260 10.06540 -0.00280 -0.02782

統一台灣動力基金 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712

統一全天候基金 72.78000 73.08000 -0.30000 -0.41051

統一全球債券組合基金 11.57180 11.59650 -0.02470 -0.21300

統一亞太基金 24.15000 24.06000 0.09000 0.37406

統一亞洲大金磚基金 12.49000 12.35000 0.14000 1.13360

統一奔騰基金 40.69000 40.80000 -0.11000 -0.26961

統一強棒貨幣市場基金 16.50660 16.50640 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.92000 20.64000 0.28000 1.35659

統一統信基金 24.09000 24.15000 -0.06000 -0.24845

統一黑馬基金 40.80000 41.03000 -0.23000 -0.56057

統一新亞洲科技能源基金 16.59000 16.48000 0.11000 0.66748

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.06040 9.06260 -0.00220 -0.02428

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05880 10.06120 -0.00240 -0.02385

統一經建基金 31.61000 31.58000 0.03000 0.09500

統一龍馬基金 48.13000 48.09000 0.04000 0.08318

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553

野村中小基金 34.31000 34.37000 -0.06000 -0.17457

野村中國機會基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682

野村巴西基金 3.64000 3.70000 -0.06000 -1.62162

野村日本基金 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686

野村台灣高股息基金 18.19000 18.23000 -0.04000 -0.21942

野村台灣運籌基金 25.25000 25.31000 -0.06000 -0.23706

野村平衡基金 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.76000 13.80000 -0.04000 -0.28986

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

野村全球生技醫療基金 18.53000 18.49000 0.04000 0.21633

野村全球品牌基金 19.60000 19.73000 -0.13000 -0.65890

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86010 8.86750 -0.00740 -0.08345

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.44110 10.44480 -0.00370 -0.03542

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30430 11.31380 -0.00950 -0.08397

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.44110 10.44480 -0.00370 -0.03542

野村全球氣候變遷基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.39670 9.40230 -0.00560 -0.05956

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.69120 9.72480 -0.03360 -0.34551

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.24640 9.24830 -0.00190 -0.02054

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.82530 9.83440 -0.00910 -0.09253

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.33340 9.34470 -0.01130 -0.12092

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.55820 9.56380 -0.00560 -0.05855

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.92270 9.95710 -0.03440 -0.34548

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.35260 9.35450 -0.00190 -0.02031

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.93690 9.94620 -0.00930 -0.09350

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.48810 9.49970 -0.01160 -0.12211

野村成長基金 23.69000 23.67000 0.02000 0.08450

野村亞太高股息基金季配型 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733

野村亞太高股息基金累積型 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.42410 9.42830 -0.00420 -0.04455

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17430 9.17570 -0.00140 -0.01526

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.17330 12.17860 -0.00530 -0.04352

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01470 10.01610 -0.00140 -0.01398

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87160 9.86810 0.00350 0.03547

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.84530 9.83840 0.00690 0.07013

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.88340 9.88290 0.00050 0.00506

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88340 9.88290 0.00050 0.00506

野村泰國基金 31.36000 32.07000 -0.71000 -2.21391

野村高科技基金 7.16000 7.19000 -0.03000 -0.41725

野村貨幣市場基金 16.11220 16.11200 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.04000 14.11000 -0.07000 -0.49610

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48460 8.49560 -0.01100 -0.12948

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.03480 11.04910 -0.01430 -0.12942

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.73000 5.77000 -0.04000 -0.69324

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000

野村精選貨幣市場基金 12.01740 12.01740 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805

野村歐洲高股息基金季配型 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012

野村歐洲高股息基金累積型 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361

野村積極成長基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

野村優質基金 27.53000 27.49000 0.04000 0.14551

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.39930 8.40110 -0.00180 -0.02143

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.79950 7.79830 0.00120 0.01539

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.35550 8.35890 -0.00340 -0.04068

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.25470 9.25670 -0.00200 -0.02161

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.85450 8.85320 0.00130 0.01468

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.42690 9.43070 -0.00380 -0.04029

野村環球基金-人民幣計價 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204

野村環球基金-新臺幣計價 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226

野村鴻利基金 16.72000 16.76000 -0.04000 -0.23866

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77940 16.77930 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.21000 16.25000 -0.04000 -0.24615

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.84000 8.73000 0.11000 1.26002

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992

野村鑫平衡組合基金 13.28000 13.33000 -0.05000 -0.37509

野村鑫全球債券組合基金 12.80680 12.82440 -0.01760 -0.13724

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390

凱基台灣精五門基金 18.73000 18.83000 -0.10000 -0.53107

凱基亞太高股息基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

凱基亞洲四金磚基金 14.34000 14.37000 -0.03000 -0.20877

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.60610 9.61370 -0.00760 -0.07905

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44870 11.44860 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.08000 18.18000 -0.10000 -0.55006

凱基雲端趨勢基金 15.81000 15.75000 0.06000 0.38095

凱基新興市場中小基金 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14220 10.14790 -0.00570 -0.05617

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.00980 9.01490 -0.00510 -0.05657

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.00000 7.88000 0.12000 1.52284

凱基資源國基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681

凱基護城河基金-美元計價B 10.52270 10.49570 0.02700 0.25725

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.51000 33.45000 0.06000 0.17937

富邦大中華成長基金 5.92000 5.89000 0.03000 0.50934

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.03000 38.18000 -0.15000 -0.39288

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.40980 10.40710 0.00270 0.02594

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74250 10.74350 -0.00100 -0.00931

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34460 11.34100 0.00360 0.03174

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74180 1.74060 0.00120 0.06894

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85720 9.85410 0.00310 0.03146

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54760 1.54660 0.00100 0.06466

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71410 10.71470 -0.00060 -0.00560

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62140 1.62050 0.00090 0.05554

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04020 10.04070 -0.00050 -0.00498

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53790 1.53710 0.00080 0.05205

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.46390 9.44040 0.02350 0.24893

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.00210 8.97530 0.02680 0.29860

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.50750 9.48740 0.02010 0.21186

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.27470 9.25160 0.02310 0.24969

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.81690 8.79070 0.02620 0.29804

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.32120 9.30140 0.01980 0.21287

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.24000 19.33000 -0.09000 -0.46560

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.79000 20.59000 0.20000 0.97135

富邦日本東証基金 19.64000 19.59000 0.05000 0.25523

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.69000 30.54000 0.15000 0.49116

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.03000 34.94000 0.09000 0.25758

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.59000 37.47000 0.12000 0.32026

富邦台灣心基金 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443

富邦台灣釆吉50基金 34.74000 34.61000 0.13000 0.37561

富邦台灣科技指數基金 38.11000 38.09000 0.02000 0.05251

富邦台灣鳳凰基金 602.53000 603.31000 -0.78000 -0.12929

富邦全球不動產基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.67840 10.68390 -0.00550 -0.05148

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65170 9.65660 -0.00490 -0.05074

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49660 15.49650 0.00010 0.00065

富邦長紅基金 46.48000 46.70000 -0.22000 -0.47109

富邦科技基金 17.25000 17.33000 -0.08000 -0.46163

富邦高成長基金 17.47000 17.57000 -0.10000 -0.56915

富邦基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799

富邦深証100基金 12.69000 12.59000 0.10000 0.79428

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.79810 10.82340 -0.02530 -0.23375

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.30980 9.33170 -0.02190 -0.23468

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.14660 9.16810 -0.02150 -0.23451

富邦精準基金 37.86000 38.15000 -0.29000 -0.76016

富邦精銳中小基金 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.24000 23.25000 -0.01000 -0.04301

富達卓越領航全球組合基金 12.83000 12.87000 -0.04000 -0.31080

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.81000 11.65000 0.16000 1.37339

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.13000 11.00000 0.13000 1.18182

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.22000 10.03000 0.19000 1.89432

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.28000 12.04000 0.24000 1.99336

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.88000 12.64000 0.24000 1.89873

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31500 10.29510 0.01990 0.19330

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.15570 10.12900 0.02670 0.26360

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40330 10.38600 0.01730 0.16657

富蘭克林華美中華基金 12.53000 12.46000 0.07000 0.56180

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.11400 9.11240 0.00160 0.01756

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.95230 9.94100 0.01130 0.11367

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.95230 9.94100 0.01130 0.11367

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91870 9.91700 0.00170 0.01714

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.18050 8.19300 -0.01250 -0.15257

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.82760 8.84100 -0.01340 -0.15157

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.64720 9.67160 -0.02440 -0.25229

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.75930 9.78290 -0.02360 -0.24124

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.61010 7.62230 -0.01220 -0.16006

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.65470 8.66860 -0.01390 -0.16035

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.96320 7.98210 -0.01890 -0.23678

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.65110 9.67510 -0.02400 -0.24806

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.59900 7.61490 -0.01590 -0.20880

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.80260 8.82130 -0.01870 -0.21199

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.52890 9.54660 -0.01770 -0.18541

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.71010 9.71870 -0.00860 -0.08849

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.71010 9.71870 -0.00860 -0.08849

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.21810 13.24260 -0.02450 -0.18501

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.83130 11.81340 0.01790 0.15152

富蘭克林華美第一富基金 28.31000 28.34000 -0.03000 -0.10586

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19680 10.19670 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.48270 6.51030 -0.02760 -0.42394

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.86160 9.83340 0.02820 0.28678

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01640 10.04240 -0.02600 -0.25890

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01640 10.04240 -0.02600 -0.25890

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.22050 8.22780 -0.00730 -0.08872

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.71180 9.71100 0.00080 0.00824

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.71180 9.71100 0.00080 0.00824

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.84130 10.85080 -0.00950 -0.08755

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復華人民幣貨幣市場基金 10.71800 10.71710 0.00090 0.00840

復華人生目標基金 25.00110 25.10510 -0.10400 -0.41426

復華大中華中小策略基金 9.23000 9.13000 0.10000 1.09529

復華中小精選基金 38.95000 39.08000 -0.13000 -0.33265

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.51000 7.37000 0.14000 1.89959

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.54000 7.40000 0.14000 1.89189

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506

復華全方位基金 17.66000 17.62000 0.04000 0.22701

復華全球大趨勢基金 16.76000 16.73000 0.03000 0.17932

復華全球平衡基金 17.35000 17.35000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124

復華全球短期收益基金 11.40340 11.40940 -0.00600 -0.05259

復華全球債券基金 13.95700 13.97550 -0.01850 -0.13237

復華全球債券組合基金 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928

復華全球資產證券化基金A 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276

復華全球資產證券化基金B 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

復華全球戰略配置強基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

復華有利貨幣市場基金 13.32460 13.32450 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247

復華亞太成長基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

復華東協世紀基金 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969

復華南非幣2017保本基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042

復華南非幣長期收益基金A 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

復華南非幣長期收益基金B 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165

復華南非幣短期收益基金A 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921

復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870

復華美國新星基金 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338

復華神盾基金 17.07690 17.14120 -0.06430 -0.37512

復華高成長基金 38.99000 39.01000 -0.02000 -0.05127

復華高益策略組合基金 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764

復華貨幣市場基金 14.28150 14.28130 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000

復華華人世紀基金 15.35000 15.23000 0.12000 0.78792

復華傳家二號基金 19.42380 19.49820 -0.07440 -0.38157

復華傳家基金 17.08580 17.13240 -0.04660 -0.27200

復華奧林匹克全球組合基金 15.01000 15.05000 -0.04000 -0.26578

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758

復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.10000 6.10000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264

復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

復華新興債股動力組合基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075

復華滬深300 A股基金 25.50000 25.41000 0.09000 0.35419

復華數位經濟基金 31.64000 31.64000 0.00000 0.00000

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.99000 8.90000 0.09000 1.01124

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.50000 8.42000 0.08000 0.95012

惠理康和兩岸價值基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50520 9.50420 0.00100 0.01052

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.97820 8.97670 0.00150 0.01671

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.72580 9.73350 -0.00770 -0.07911

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.26320 10.26220 0.00100 0.00974

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72170 9.72000 0.00170 0.01749

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52140 10.52970 -0.00830 -0.07882

景順主流基金 15.89000 15.92000 -0.03000 -0.18844

景順台灣科技基金 25.50000 25.51000 -0.01000 -0.03920

景順全球科技基金 14.27000 14.16000 0.11000 0.77684

景順全球康健基金 17.74000 17.67000 0.07000 0.39615

景順貨幣市場基金 15.81340 15.81320 0.00020 0.00126

景順潛力基金 29.37000 29.43000 -0.06000 -0.20387

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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96440 8.96310 0.00130 0.01450

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.19530 9.18750 0.00780 0.08490

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03150 10.03010 0.00140 0.01396

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