基金名稱 104/12/22 104/12/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
中國信託台灣優勢基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479
中國信託全球固定收益組合基金 14.17090 14.18460 -0.01370 -0.09658
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94530 9.95050 -0.00520 -0.05226
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.81050 8.81510 -0.00460 -0.05218
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28150 10.26240 0.01910 0.18612
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70860 9.69060 0.01800 0.18575
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.98500 9.99020 -0.00520 -0.05205
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98500 9.99020 -0.00520 -0.05205
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88080 10.88070 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.05760 14.04720 0.01040 0.07404
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元大2001基金 51.36000 51.49000 -0.13000 -0.25248
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44390 10.44110 0.00280 0.02682
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90030 10.90260 -0.00230 -0.02110
元大上證50基金 30.74000 30.84000 -0.10000 -0.32425
元大大中華TMT基金-人民幣 11.59000 11.49000 0.10000 0.87032
元大大中華TMT基金-新台幣 11.64000 11.55000 0.09000 0.77922
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
元大大中華價值指數基金-美元 9.71700 9.66700 0.05000 0.51722
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.06500 14.00600 0.05900 0.42125
元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.80000 0.02000 0.71429
元大中國平衡基金-新台幣 14.19000 14.10000 0.09000 0.63830
元大中國高收益點心債券基金 11.17340 11.17980 -0.00640 -0.05725
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.26440 10.25590 0.00850 0.08288
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97270 9.96450 0.00820 0.08229
元大中國機會債券基金-新台幣 10.67040 10.66870 0.00170 0.01593
元大巴西指數基金 3.51000 3.58800 -0.07800 -2.17391
元大巴菲特基金 21.64000 21.60000 0.04000 0.18519
元大台商收成基金 20.26000 20.28000 -0.02000 -0.09862
元大台灣50單日反向1倍基金 19.90000 19.89000 0.01000 0.05028
元大台灣50單日正向2倍基金 18.05000 18.03000 0.02000 0.11093
元大台灣中型100基金 24.64000 24.71000 -0.07000 -0.28329
元大台灣加權股價指數基金 17.69300 17.67000 0.02300 0.13016
元大台灣卓越50基金 60.82000 60.60000 0.22000 0.36304
元大台灣金融基金 13.03000 12.95000 0.08000 0.61776
元大台灣高股息基金 22.08000 22.11000 -0.03000 -0.13569
元大台灣電子科技基金 26.14000 26.18000 -0.04000 -0.15279
元大全球ETF成長組合基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元 9.82100 9.81400 0.00700 0.07133
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.44000 7.42000 0.02000 0.26954
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112
元大全球股票入息基金-美元配息 9.01300 8.99200 0.02100 0.23354
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22830 8.23650 -0.00820 -0.09956
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.13450 6.14070 -0.00620 -0.10097
元大全球新興市場精選組合基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625
元大全球農業商機基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703
元大全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234
元大印尼指數基金 7.89700 7.79600 0.10100 1.29554
元大印度指數基金 8.68100 8.61800 0.06300 0.73103
元大印度基金 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493
元大多多基金 15.34000 15.36000 -0.02000 -0.13021
元大多福基金 49.64000 49.75000 -0.11000 -0.22111
元大亞太成長基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93530 8.92330 0.01200 0.13448
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02190 8.01110 0.01080 0.13481
元大卓越基金 38.28000 38.31000 -0.03000 -0.07831
元大店頭基金 6.99000 7.04000 -0.05000 -0.71023
元大泛歐成長基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
元大高科技基金 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494
元大得利貨幣市場基金 16.09990 16.09980 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.87160 11.87140 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265
元大華夏中小基金 8.33000 8.27000 0.06000 0.72551
元大新中國基金-人民幣 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295
元大新中國基金-美元 10.26700 10.17600 0.09100 0.89426
元大新中國基金-新台幣 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721
元大新主流基金 18.66000 18.66000 0.00000 0.00000
元大新台灣基金 27.86000 27.71000 0.15000 0.54132
元大新興市場ESG策略基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.59070 10.51460 0.07610 0.72376
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.36170 10.28410 0.07760 0.75456
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.45620 10.38800 0.06820 0.65653
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.45620 10.38800 0.06820 0.65653
元大新興亞洲基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
元大經貿基金 27.45000 27.50000 -0.05000 -0.18182
元大萬泰貨幣市場基金 14.96500 14.96490 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 18.41000 18.43000 -0.02000 -0.10852
元大滬深300單日正向2倍基金 13.97000 14.03000 -0.06000 -0.42766
元大精準中小基金 17.35000 17.39000 -0.04000 -0.23002
元大摩臺基金 28.63000 28.54000 0.09000 0.31535
元大標普500基金 19.76000 19.61000 0.15000 0.76492
元大標普500單日反向1倍基金 20.30000 20.55000 -0.25000 -1.21655
元大標普500單日正向2倍基金 19.48000 19.05000 0.43000 2.25722
元大標智滬深300基金 19.10000 19.03000 0.07000 0.36784
元大績效基金 35.71000 35.77000 -0.06000 -0.16774
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日盛MIT主流基金 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217
日盛上選基金 20.29000 20.31000 -0.02000 -0.09847
日盛大中華基金 6.09000 6.09000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 15.73000 15.77000 -0.04000 -0.25365
日盛中國內需動力基金 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.49050 10.48440 0.00610 0.05818
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.17840 10.17240 0.00600 0.05898
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.47650 10.47020 0.00630 0.06017
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17410 10.16780 0.00630 0.06196
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.43740 10.42980 0.00760 0.07287
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12690 10.11940 0.00750 0.07412
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.18630 10.18320 0.00310 0.03044
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69980 9.68660 0.01320 0.13627
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.06380 10.05720 0.00660 0.06562
日盛日盛基金 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914
日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408
日盛全球新興債券基金A 10.41580 10.43280 -0.01700 -0.16295
日盛全球新興債券基金B 9.30640 9.32170 -0.01530 -0.16413
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32730 2.32890 -0.00160 -0.06870
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91380 1.91510 -0.00130 -0.06788
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36150 0.36170 -0.00020 -0.05529
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29650 0.29670 -0.00020 -0.06741
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.83860 11.84290 -0.00430 -0.03631
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.68190 9.68540 -0.00350 -0.03614
日盛金緻招牌組合基金 9.81530 9.82920 -0.01390 -0.14142
日盛首選基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091
日盛高科技基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675
日盛貨幣市場基金 14.61990 14.61970 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.29000 25.29000 0.00000 0.00000
日盛精選五虎基金 28.01000 28.13000 -0.12000 -0.42659
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台新1699貨幣市場基金 13.35520 13.35500 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.16000 23.22000 -0.06000 -0.25840
台新大眾貨幣市場基金 14.02410 14.02390 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.10000 30.26000 -0.16000 -0.52875
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.43790 10.43520 0.00270 0.02587
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.84400 15.40900 0.43500 2.82303
台新中國精選中小基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537
台新主流基金 16.05000 16.12000 -0.07000 -0.43424
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.15000 19.09000 0.06000 0.31430
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58060 0.57810 0.00250 0.43245
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.52000 16.47000 0.05000 0.30358
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50170 0.49950 0.00220 0.44044
台新台灣中小基金 25.32000 25.63000 -0.31000 -1.20952
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.22810 10.21930 0.00880 0.08611
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.05720 10.04490 0.01230 0.12245
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.06150 10.04910 0.01240 0.12339
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.77000 12.70000 0.07000 0.55118
台新亞美短期債券基金 10.76270 10.76630 -0.00360 -0.03344
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.29100 9.29600 -0.00500 -0.05379
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28100 0.28090 0.00010 0.03560
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20440 11.21050 -0.00610 -0.05441
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33780 0.33770 0.00010 0.02961
台新真吉利貨幣市場基金 10.99290 10.99280 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.86230 24.10100 -0.23870 -0.99042
台新新興市場債券基金(A類型) 9.73880 9.75660 -0.01780 -0.18244
台新新興市場債券基金(B類型) 8.41110 8.42640 -0.01530 -0.18157
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.39000 4.43000 -0.04000 -0.90293
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.81000 4.81000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.30400 8.32000 -0.01600 -0.19231
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未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000
未來資產全球大消費基金 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.52810 11.53480 -0.00670 -0.05809
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55170 10.55790 -0.00620 -0.05872
未來資產亞洲新富基金 16.45000 16.42000 0.03000 0.18270
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45870 12.45860 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000
未來資產新興市場債券基金A 9.01400 9.01870 -0.00470 -0.05211
未來資產新興市場債券基金B 8.04780 8.05200 -0.00420 -0.05216
未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.17210 10.16890 0.00320 0.03147
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.32430 10.31020 0.01410 0.13676
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84450 9.84610 -0.00160 -0.01625
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99940 10.00110 -0.00170 -0.01700
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.31720 9.30190 0.01530 0.16448
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46630 9.45080 0.01550 0.16401
永豐大中華基金 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773
永豐中小基金 36.55000 36.67000 -0.12000 -0.32724
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01150 2.01120 0.00030 0.01492
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28750 2.28720 0.00030 0.01312
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31470 10.30040 0.01430 0.13883
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.38480 11.36890 0.01590 0.13986
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.66000 3.64000 0.02000 0.54945
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.48000 18.37000 0.11000 0.59880
永豐主流品牌基金 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184
永豐永豐基金 28.10000 28.08000 0.02000 0.07123
永豐全球平衡組合基金 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342
永豐亞洲民生消費基金 10.91000 10.69000 0.22000 2.05800
永豐南非幣2021保本基金 9.89740 9.89120 0.00620 0.06268
永豐高科技基金 15.26000 15.19000 0.07000 0.46083
永豐貨幣市場基金 13.75640 13.75630 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95770 1.95960 -0.00190 -0.09696
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88380 1.88090 0.00290 0.15418
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.45090 8.44890 0.00200 0.02367
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.88590 9.88350 0.00240 0.02428
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08460 8.10350 -0.01890 -0.23323
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.65200 10.67700 -0.02500 -0.23415
永豐滬深300紅利指數基金 17.16000 16.62000 0.54000 3.24910
永豐臺灣加權ETF基金 41.36000 41.31000 0.05000 0.12104
永豐領航科技基金 23.50000 23.56000 -0.06000 -0.25467
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.31000 9.43000 -0.12000 -1.27253
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.34000 9.47000 -0.13000 -1.37276
永豐趨勢平衡基金 37.30000 37.46000 -0.16000 -0.42712
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.53550 10.53440 0.00110 0.01044
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
兆豐國際中小基金 12.31000 12.36000 -0.05000 -0.40453
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.70000 15.36000 0.34000 2.21354
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.38000 14.06000 0.32000 2.27596
兆豐國際民生動力基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
兆豐國際生命科學基金 19.38000 19.25000 0.13000 0.67532
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86840 9.88290 -0.01450 -0.14672
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.69840 9.70720 -0.00880 -0.09065
兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
兆豐國際全球基金 31.21000 31.07000 0.14000 0.45060
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.53000 20.43000 0.10000 0.48948
兆豐國際第一基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.11570 9.12880 -0.01310 -0.14350
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02390 8.03540 -0.01150 -0.14312
兆豐國際萬全基金 16.56000 16.51000 0.05000 0.30285
兆豐國際電子基金 20.11000 20.11000 0.00000 0.00000
兆豐國際綠鑽基金 7.20000 7.19000 0.01000 0.13908
兆豐國際豐台灣基金 26.38000 26.27000 0.11000 0.41873
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37540 12.37540 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155
合庫全球高收益債券基金A類型 10.41800 10.42510 -0.00710 -0.06810
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.81150 9.81300 -0.00150 -0.01529
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.44060 9.44270 -0.00210 -0.02224
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.81180 9.80930 0.00250 0.02549
合庫全球高收益債券基金B類型 8.82490 8.83100 -0.00610 -0.06907
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.27170 9.27310 -0.00140 -0.01510
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.96200 8.96400 -0.00200 -0.02231
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.27010 9.26780 0.00230 0.02482
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57860 9.58080 -0.00220 -0.02296
合庫全球新興市場基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632
合庫貨幣市場基金 10.03280 10.03270 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.96550 9.98630 -0.02080 -0.20829
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.89110 9.90540 -0.01430 -0.14437
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.66150 10.68640 -0.02490 -0.23301
合庫新興多重收益基金B類型 8.89100 8.90960 -0.01860 -0.20876
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.11390 9.12710 -0.01320 -0.14462
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90590 9.92990 -0.02400 -0.24169
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.04220 72.05070 -0.00850 -0.01180
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03410 11.03130 0.00280 0.02538
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.99940 63.00760 -0.00820 -0.01301
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.60340 9.60100 0.00240 0.02500
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26590 2.26610 -0.00020 -0.00883
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80560 10.80810 -0.00250 -0.02313
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06650 2.06670 -0.00020 -0.00968
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74530 9.74730 -0.00200 -0.02052
宏利台灣動力基金 21.30000 21.32000 -0.02000 -0.09381
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16380 9.16730 -0.00350 -0.03818
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67060 9.68320 -0.01260 -0.13012
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.46310 8.46640 -0.00330 -0.03898
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.15820 9.16960 -0.01140 -0.12432
宏利全球債券組合基金 12.54160 12.56540 -0.02380 -0.18941
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42320 2.42170 0.00150 0.06194
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69400 11.69120 0.00280 0.02395
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46670 9.46400 0.00270 0.02853
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31780 2.31650 0.00130 0.05612
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69400 11.69120 0.00280 0.02395
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.62580 3.63410 -0.00830 -0.22839
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58170 0.58310 -0.00140 -0.24010
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.10000 18.16000 -0.06000 -0.33040
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87340 1.87530 -0.00190 -0.10132
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.98520 8.99440 -0.00920 -0.10229
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.24310 9.25620 -0.01310 -0.14153
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.92350 8.93120 -0.00770 -0.08621
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73700 1.73880 -0.00180 -0.10352
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.48520 8.49380 -0.00860 -0.10125
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.76350 8.77550 -0.01200 -0.13674
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.30160 8.30650 -0.00490 -0.05899
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.73210 66.78340 -0.05130 -0.07682
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24990 10.25300 -0.00310 -0.03024
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.11200 9.10260 0.00940 0.10327
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.99720 8.98500 0.01220 0.13578
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.33840 9.32950 0.00890 0.09540
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.85310 8.84380 0.00930 0.10516
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.76110 8.74940 0.01170 0.13372
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.12060 9.11190 0.00870 0.09548
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.75260 8.73630 0.01630 0.18658
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.09960 2.10340 -0.00380 -0.18066
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32690 0.32760 -0.00070 -0.21368
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66310 10.68900 -0.02590 -0.24231
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76690 0.76820 -0.00130 -0.16923
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.64500 7.66370 -0.01870 -0.24401
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96440 1.96790 -0.00350 -0.17785
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29690 0.29730 -0.00040 -0.13454
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.82030 9.84440 -0.02410 -0.24481
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35700 0.35690 0.00010 0.02802
宏利萬利貨幣市場基金 13.56460 13.56450 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.86000 0.01000 0.53763
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
宏利臺灣高股息基金 20.08000 20.07000 0.01000 0.04983
宏利澳幣保本基金 10.70520 10.67010 0.03510 0.32896
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.24450 10.24980 -0.00530 -0.05171
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.01380 10.01330 0.00050 0.00499
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.12140 10.13040 -0.00900 -0.08884
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.12150 10.13040 -0.00890 -0.08785
貝萊德亞美利加收益基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.85270 12.85250 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.73000 16.71000 0.02000 0.11969
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24720 10.24460 0.00260 0.02538
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16920 10.17440 -0.00520 -0.05111
保德信大中華基金 25.26000 24.92000 0.34000 1.36437
保德信中小型股基金 34.81000 34.61000 0.20000 0.57787
保德信中國中小基金 12.17000 12.05000 0.12000 0.99585
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.98310 9.95390 0.02920 0.29335
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98390 9.95480 0.02910 0.29232
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.98470 9.95570 0.02900 0.29129
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.98470 9.95570 0.02900 0.29129
保德信中國品牌基金-人民幣 11.74000 11.60000 0.14000 1.20690
保德信中國品牌基金-美元 11.64000 11.50000 0.14000 1.21739
保德信中國品牌基金-新臺幣 12.24000 12.10000 0.14000 1.15702
保德信台商全方位基金 27.43000 27.33000 0.10000 0.36590
保德信全球中小基金 24.37000 24.36000 0.01000 0.04105
保德信全球消費商機基金 17.07000 17.04000 0.03000 0.17606
保德信全球基礎建設基金 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595
保德信全球資源基金 6.47000 6.49000 -0.02000 -0.30817
保德信全球醫療生化基金-美元 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.82000 35.58000 0.24000 0.67454
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35150 9.35810 -0.00660 -0.07053
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.51440 10.52190 -0.00750 -0.07128
保德信亞太基金 17.64000 17.59000 0.05000 0.28425
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58030 9.58350 -0.00320 -0.03339
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.37910 11.38280 -0.00370 -0.03251
保德信店頭市場基金 26.63000 26.56000 0.07000 0.26355
保德信拉丁美洲基金 5.07000 5.17000 -0.10000 -1.93424
保德信金平衡基金 22.59000 22.51000 0.08000 0.35540
保德信金滿意基金 32.93000 32.89000 0.04000 0.12162
保德信科技島基金 17.69000 17.62000 0.07000 0.39728
保德信高成長基金 68.99000 68.58000 0.41000 0.59784
保德信第一基金 19.53000 19.56000 -0.03000 -0.15337
保德信貨幣市場基金 15.60770 15.60750 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.11910 9.13250 -0.01340 -0.14673
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.39470 10.41000 -0.01530 -0.14697
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.89740 6.91600 -0.01860 -0.26894
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.99570 9.01990 -0.02420 -0.26830
保德信新興趨勢組合基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
保德信瑞騰基金 15.38690 15.38610 0.00080 0.00520
保德信歐洲組合基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11570 2.11580 -0.00010 -0.00473
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51840 2.51850 -0.00010 -0.00397
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32290 0.32270 0.00020 0.06198
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38220 0.38200 0.00020 0.05236
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81820 9.81250 0.00570 0.05809
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87830 11.87290 0.00540 0.04548
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03230 10.03200 0.00030 0.00299
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.93310 10.93280 0.00030 0.00274
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.20250 9.19680 0.00570 0.06198
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.03220 10.02600 0.00620 0.06184
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.43990 6.44650 -0.00660 -0.10238
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.18930 9.19870 -0.00940 -0.10219
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56800 11.56790 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.34000 15.39000 -0.05000 -0.32489
施羅德樂活中小基金-I類型 3352.03000 3364.25000 -12.22000 -0.36323
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.25930 9.24330 0.01600 0.17310
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.12300 9.09810 0.02490 0.27368
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.94400 8.92270 0.02130 0.23872
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05600 9.04030 0.01570 0.17367
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.82390 8.79980 0.02410 0.27387
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.74460 8.72380 0.02080 0.23843
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.32390 10.30600 0.01790 0.17369
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.02740 9.99990 0.02750 0.27500
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.79960 9.77630 0.02330 0.23833
柏瑞五國金勢力建設基金 5.71000 5.68000 0.03000 0.52817
柏瑞巨人基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55090 13.55080 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.49000 14.55000 -0.06000 -0.41237
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.64650 11.66260 -0.01610 -0.13805
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.12510 9.13340 -0.00830 -0.09088
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.95740 6.96700 -0.00960 -0.13779
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.29530 8.30280 -0.00750 -0.09033
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.24130 8.25420 -0.01290 -0.15628
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.08290 8.09000 -0.00710 -0.08776
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.29340 9.30320 -0.00980 -0.10534
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.21420 9.22690 -0.01270 -0.13764
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.26540 9.27380 -0.00840 -0.09058
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.26600 9.27580 -0.00980 -0.10565
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.93980 9.94460 -0.00480 -0.04827
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.94520 9.94520 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.91630 9.91750 -0.00120 -0.01210
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.93980 9.94460 -0.00480 -0.04827
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.94520 9.94520 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.91630 9.91750 -0.00120 -0.01210
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.93980 9.94460 -0.00480 -0.04827
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94520 9.94520 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.91630 9.91750 -0.00120 -0.01210
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
柏瑞拉丁美洲基金 6.74000 6.79000 -0.05000 -0.73638
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51920 11.52730 -0.00810 -0.07027
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26760 8.27340 -0.00580 -0.07010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.90590 10.90990 -0.00400 -0.03666
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14290 9.14630 -0.00340 -0.03717
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49690 9.49480 0.00210 0.02212
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.10090 11.12270 -0.02180 -0.19600
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75790 7.77310 -0.01520 -0.19555
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95920 8.96970 -0.01050 -0.11706
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.69590 10.70200 -0.00610 -0.05700
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07160 10.07080 0.00080 0.00794
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88020 9.88580 -0.00560 -0.05665
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71100 9.71030 0.00070 0.00721
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.64000 16.66000 -0.02000 -0.12005
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86550 12.89080 -0.02530 -0.19626
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.82520 8.84250 -0.01730 -0.19565
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.67000 16.60000 0.07000 0.42169
國泰小龍基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710
國泰中小成長基金 37.35000 37.42000 -0.07000 -0.18707
國泰中國內需增長基金台幣級別 16.00000 15.80000 0.20000 1.26582
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53320 0.52580 0.00740 1.40738
國泰中國內需增長基金美元級別 0.52810 0.52090 0.00720 1.38222
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01640 2.01650 -0.00010 -0.00496
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02890 10.03520 -0.00630 -0.06278
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.02890 10.03520 -0.00630 -0.06278
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30390 0.30380 0.00010 0.03292
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.57790 10.57530 0.00260 0.02459
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61040 1.60950 0.00090 0.05592
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.20740 11.20320 0.00420 0.03749
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34490 0.34450 0.00040 0.11611
國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.04000 17.85000 0.19000 1.06443
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54110 0.53510 0.00600 1.12129
國泰中港台基金台幣級別 14.28000 13.97000 0.31000 2.21904
國泰中港台基金美元級別 0.43260 0.42280 0.00980 2.31788
國泰台灣計量基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637
國泰台灣貨幣市場基金 12.31620 12.31610 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.72000 22.82000 -0.10000 -0.43821
國泰全球永利貨幣市場基金 12.84990 12.85120 -0.00130 -0.01012
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40600 0.40690 -0.00090 -0.22118
國泰全球資源基金 5.73000 5.74000 -0.01000 -0.17422
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24780 0.24790 -0.00010 -0.04034
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34570 0.34500 0.00070 0.20290
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33550 0.33490 0.00060 0.17916
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35450 0.35390 0.00060 0.16954
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41280 0.41200 0.00080 0.19417
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28770 0.28390 0.00380 1.33850
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.83000 15.79000 0.04000 0.25332
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47850 0.47680 0.00170 0.35654
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859
國泰科技生化基金 27.06000 27.06000 0.00000 0.00000
國泰紐幣2021保本基金 10.45670 10.47210 -0.01540 -0.14706
國泰紐幣八年期保本基金 10.71480 10.72800 -0.01320 -0.12304
國泰紐幣保本基金 10.98700 10.99620 -0.00920 -0.08367
國泰高科技基金 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
國泰國泰基金 17.95000 17.94000 0.01000 0.05574
國泰富時中國A50基金 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856
國泰策略高收益債券基金A 9.58640 9.59080 -0.00440 -0.04588
國泰策略高收益債券基金B 8.05030 8.05400 -0.00370 -0.04594
國泰新興市場基金 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.90970 1.91190 -0.00220 -0.11507
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44900 1.45080 -0.00180 -0.12407
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28640 0.28670 -0.00030 -0.10464
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30710 0.30730 -0.00020 -0.06508
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22090 0.22090 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.60950 9.62050 -0.01100 -0.11434
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.30750 7.31590 -0.00840 -0.11482
國泰價值卓越基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32460 0.32690 -0.00230 -0.70358
國泰豐益債券組合基金 11.66280 11.66640 -0.00360 -0.03086
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05300 10.05460 -0.00160 -0.01591
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.05000 10.06060 -0.01060 -0.10536
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.05300 10.05460 -0.00160 -0.01591
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.05000 10.06060 -0.01060 -0.10536
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26730 10.26460 0.00270 0.02630
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13860 10.13390 0.00470 0.04638
第一金大中華基金 18.89000 18.95000 -0.06000 -0.31662
第一金小型精選基金 26.32000 26.37000 -0.05000 -0.18961
第一金中國世紀基金 11.70000 11.48000 0.22000 1.91638
第一金中國世紀基金-人民幣 14.15000 13.88000 0.27000 1.94524
第一金中概平衡基金 19.82000 19.87000 -0.05000 -0.25164
第一金台灣貨幣市場基金 15.09550 15.09530 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.11600 176.11300 0.00300 0.00170
第一金全球大趨勢基金 19.37000 19.29000 0.08000 0.41472
第一金全球不動產證券化基金A 7.85340 7.88160 -0.02820 -0.35780
第一金全球不動產證券化基金B 6.01460 6.03610 -0.02150 -0.35619
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.70360 9.71410 -0.01050 -0.10809
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24970 10.26080 -0.01110 -0.10818
第一金全球高收益債券基金A 13.55050 13.57580 -0.02530 -0.18636
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.65710 8.67000 -0.01290 -0.14879
第一金全球高收益債券基金B 9.51790 9.53560 -0.01770 -0.18562
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.06470 8.07680 -0.01210 -0.14981
第一金亞洲科技基金 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450
第一金亞洲新興市場基金 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704
第一金店頭市場基金 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628
第一金創新趨勢基金 15.18000 15.26000 -0.08000 -0.52425
第一金電子基金 21.94000 21.95000 -0.01000 -0.04556
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553
統一大滿貫基金 23.25000 23.22000 0.03000 0.12920
統一大龍印基金 16.67000 16.50000 0.17000 1.03030
統一大龍騰中國基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000
統一中小基金 17.99000 18.08000 -0.09000 -0.49779
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.15220 10.16760 -0.01540 -0.15146
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87570 9.87070 0.00500 0.05065
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.06260 10.06540 -0.00280 -0.02782
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.15220 10.16760 -0.01540 -0.15146
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.87570 9.87070 0.00500 0.05065
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06260 10.06540 -0.00280 -0.02782
統一台灣動力基金 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712
統一全天候基金 72.78000 73.08000 -0.30000 -0.41051
統一全球債券組合基金 11.57180 11.59650 -0.02470 -0.21300
統一亞太基金 24.15000 24.06000 0.09000 0.37406
統一亞洲大金磚基金 12.49000 12.35000 0.14000 1.13360
統一奔騰基金 40.69000 40.80000 -0.11000 -0.26961
統一強棒貨幣市場基金 16.50660 16.50640 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.92000 20.64000 0.28000 1.35659
統一統信基金 24.09000 24.15000 -0.06000 -0.24845
統一黑馬基金 40.80000 41.03000 -0.23000 -0.56057
統一新亞洲科技能源基金 16.59000 16.48000 0.11000 0.66748
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.06040 9.06260 -0.00220 -0.02428
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05880 10.06120 -0.00240 -0.02385
統一經建基金 31.61000 31.58000 0.03000 0.09500
統一龍馬基金 48.13000 48.09000 0.04000 0.08318
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553
野村中小基金 34.31000 34.37000 -0.06000 -0.17457
野村中國機會基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682
野村巴西基金 3.64000 3.70000 -0.06000 -1.62162
野村日本基金 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686
野村台灣高股息基金 18.19000 18.23000 -0.04000 -0.21942
野村台灣運籌基金 25.25000 25.31000 -0.06000 -0.23706
野村平衡基金 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.76000 13.80000 -0.04000 -0.28986
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
野村全球生技醫療基金 18.53000 18.49000 0.04000 0.21633
野村全球品牌基金 19.60000 19.73000 -0.13000 -0.65890
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86010 8.86750 -0.00740 -0.08345
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.44110 10.44480 -0.00370 -0.03542
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30430 11.31380 -0.00950 -0.08397
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.44110 10.44480 -0.00370 -0.03542
野村全球氣候變遷基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.39670 9.40230 -0.00560 -0.05956
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.69120 9.72480 -0.03360 -0.34551
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.24640 9.24830 -0.00190 -0.02054
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.82530 9.83440 -0.00910 -0.09253
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.33340 9.34470 -0.01130 -0.12092
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.55820 9.56380 -0.00560 -0.05855
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.92270 9.95710 -0.03440 -0.34548
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.35260 9.35450 -0.00190 -0.02031
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.93690 9.94620 -0.00930 -0.09350
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.48810 9.49970 -0.01160 -0.12211
野村成長基金 23.69000 23.67000 0.02000 0.08450
野村亞太高股息基金季配型 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733
野村亞太高股息基金累積型 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.42410 9.42830 -0.00420 -0.04455
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17430 9.17570 -0.00140 -0.01526
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.17330 12.17860 -0.00530 -0.04352
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01470 10.01610 -0.00140 -0.01398
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87160 9.86810 0.00350 0.03547
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.84530 9.83840 0.00690 0.07013
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.88340 9.88290 0.00050 0.00506
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88340 9.88290 0.00050 0.00506
野村泰國基金 31.36000 32.07000 -0.71000 -2.21391
野村高科技基金 7.16000 7.19000 -0.03000 -0.41725
野村貨幣市場基金 16.11220 16.11200 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.04000 14.11000 -0.07000 -0.49610
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48460 8.49560 -0.01100 -0.12948
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.03480 11.04910 -0.01430 -0.12942
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.73000 5.77000 -0.04000 -0.69324
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.01740 12.01740 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805
野村歐洲高股息基金季配型 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012
野村歐洲高股息基金累積型 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361
野村積極成長基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
野村優質基金 27.53000 27.49000 0.04000 0.14551
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.39930 8.40110 -0.00180 -0.02143
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.79950 7.79830 0.00120 0.01539
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.35550 8.35890 -0.00340 -0.04068
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.25470 9.25670 -0.00200 -0.02161
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.85450 8.85320 0.00130 0.01468
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.42690 9.43070 -0.00380 -0.04029
野村環球基金-人民幣計價 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
野村環球基金-新臺幣計價 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226
野村鴻利基金 16.72000 16.76000 -0.04000 -0.23866
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77940 16.77930 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.21000 16.25000 -0.04000 -0.24615
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.84000 8.73000 0.11000 1.26002
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992
野村鑫平衡組合基金 13.28000 13.33000 -0.05000 -0.37509
野村鑫全球債券組合基金 12.80680 12.82440 -0.01760 -0.13724
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390
凱基台灣精五門基金 18.73000 18.83000 -0.10000 -0.53107
凱基亞太高股息基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
凱基亞洲四金磚基金 14.34000 14.37000 -0.03000 -0.20877
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.60610 9.61370 -0.00760 -0.07905
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44870 11.44860 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.08000 18.18000 -0.10000 -0.55006
凱基雲端趨勢基金 15.81000 15.75000 0.06000 0.38095
凱基新興市場中小基金 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14220 10.14790 -0.00570 -0.05617
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.00980 9.01490 -0.00510 -0.05657
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.00000 7.88000 0.12000 1.52284
凱基資源國基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681
凱基護城河基金-美元計價B 10.52270 10.49570 0.02700 0.25725
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.51000 33.45000 0.06000 0.17937
富邦大中華成長基金 5.92000 5.89000 0.03000 0.50934
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.03000 38.18000 -0.15000 -0.39288
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.40980 10.40710 0.00270 0.02594
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74250 10.74350 -0.00100 -0.00931
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34460 11.34100 0.00360 0.03174
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74180 1.74060 0.00120 0.06894
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85720 9.85410 0.00310 0.03146
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54760 1.54660 0.00100 0.06466
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71410 10.71470 -0.00060 -0.00560
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62140 1.62050 0.00090 0.05554
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04020 10.04070 -0.00050 -0.00498
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53790 1.53710 0.00080 0.05205
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.46390 9.44040 0.02350 0.24893
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.00210 8.97530 0.02680 0.29860
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.50750 9.48740 0.02010 0.21186
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.27470 9.25160 0.02310 0.24969
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.81690 8.79070 0.02620 0.29804
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.32120 9.30140 0.01980 0.21287
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.24000 19.33000 -0.09000 -0.46560
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.79000 20.59000 0.20000 0.97135
富邦日本東証基金 19.64000 19.59000 0.05000 0.25523
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.69000 30.54000 0.15000 0.49116
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.03000 34.94000 0.09000 0.25758
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.59000 37.47000 0.12000 0.32026
富邦台灣心基金 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443
富邦台灣釆吉50基金 34.74000 34.61000 0.13000 0.37561
富邦台灣科技指數基金 38.11000 38.09000 0.02000 0.05251
富邦台灣鳳凰基金 602.53000 603.31000 -0.78000 -0.12929
富邦全球不動產基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.67840 10.68390 -0.00550 -0.05148
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65170 9.65660 -0.00490 -0.05074
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49660 15.49650 0.00010 0.00065
富邦長紅基金 46.48000 46.70000 -0.22000 -0.47109
富邦科技基金 17.25000 17.33000 -0.08000 -0.46163
富邦高成長基金 17.47000 17.57000 -0.10000 -0.56915
富邦基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
富邦深証100基金 12.69000 12.59000 0.10000 0.79428
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.79810 10.82340 -0.02530 -0.23375
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.30980 9.33170 -0.02190 -0.23468
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.14660 9.16810 -0.02150 -0.23451
富邦精準基金 37.86000 38.15000 -0.29000 -0.76016
富邦精銳中小基金 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.24000 23.25000 -0.01000 -0.04301
富達卓越領航全球組合基金 12.83000 12.87000 -0.04000 -0.31080
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.81000 11.65000 0.16000 1.37339
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.13000 11.00000 0.13000 1.18182
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.22000 10.03000 0.19000 1.89432
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.28000 12.04000 0.24000 1.99336
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.88000 12.64000 0.24000 1.89873
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31500 10.29510 0.01990 0.19330
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.15570 10.12900 0.02670 0.26360
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40330 10.38600 0.01730 0.16657
富蘭克林華美中華基金 12.53000 12.46000 0.07000 0.56180
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.11400 9.11240 0.00160 0.01756
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.95230 9.94100 0.01130 0.11367
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.95230 9.94100 0.01130 0.11367
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91870 9.91700 0.00170 0.01714
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.18050 8.19300 -0.01250 -0.15257
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.82760 8.84100 -0.01340 -0.15157
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.64720 9.67160 -0.02440 -0.25229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.75930 9.78290 -0.02360 -0.24124
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.61010 7.62230 -0.01220 -0.16006
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.65470 8.66860 -0.01390 -0.16035
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.96320 7.98210 -0.01890 -0.23678
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.65110 9.67510 -0.02400 -0.24806
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.59900 7.61490 -0.01590 -0.20880
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.80260 8.82130 -0.01870 -0.21199
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.52890 9.54660 -0.01770 -0.18541
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.71010 9.71870 -0.00860 -0.08849
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.71010 9.71870 -0.00860 -0.08849
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.21810 13.24260 -0.02450 -0.18501
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.83130 11.81340 0.01790 0.15152
富蘭克林華美第一富基金 28.31000 28.34000 -0.03000 -0.10586
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19680 10.19670 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.48270 6.51030 -0.02760 -0.42394
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.86160 9.83340 0.02820 0.28678
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01640 10.04240 -0.02600 -0.25890
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01640 10.04240 -0.02600 -0.25890
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.22050 8.22780 -0.00730 -0.08872
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.71180 9.71100 0.00080 0.00824
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.71180 9.71100 0.00080 0.00824
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.84130 10.85080 -0.00950 -0.08755
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復華人民幣貨幣市場基金 10.71800 10.71710 0.00090 0.00840
復華人生目標基金 25.00110 25.10510 -0.10400 -0.41426
復華大中華中小策略基金 9.23000 9.13000 0.10000 1.09529
復華中小精選基金 38.95000 39.08000 -0.13000 -0.33265
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.51000 7.37000 0.14000 1.89959
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.54000 7.40000 0.14000 1.89189
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
復華全方位基金 17.66000 17.62000 0.04000 0.22701
復華全球大趨勢基金 16.76000 16.73000 0.03000 0.17932
復華全球平衡基金 17.35000 17.35000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
復華全球短期收益基金 11.40340 11.40940 -0.00600 -0.05259
復華全球債券基金 13.95700 13.97550 -0.01850 -0.13237
復華全球債券組合基金 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928
復華全球資產證券化基金A 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276
復華全球資產證券化基金B 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066
復華全球戰略配置強基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
復華有利貨幣市場基金 13.32460 13.32450 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247
復華亞太成長基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382
復華東協世紀基金 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969
復華南非幣2017保本基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042
復華南非幣長期收益基金A 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
復華南非幣長期收益基金B 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165
復華南非幣短期收益基金A 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870
復華美國新星基金 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338
復華神盾基金 17.07690 17.14120 -0.06430 -0.37512
復華高成長基金 38.99000 39.01000 -0.02000 -0.05127
復華高益策略組合基金 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764
復華貨幣市場基金 14.28150 14.28130 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000
復華華人世紀基金 15.35000 15.23000 0.12000 0.78792
復華傳家二號基金 19.42380 19.49820 -0.07440 -0.38157
復華傳家基金 17.08580 17.13240 -0.04660 -0.27200
復華奧林匹克全球組合基金 15.01000 15.05000 -0.04000 -0.26578
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758
復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.10000 6.10000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264
復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
復華新興債股動力組合基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
復華滬深300 A股基金 25.50000 25.41000 0.09000 0.35419
復華數位經濟基金 31.64000 31.64000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.99000 8.90000 0.09000 1.01124
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.50000 8.42000 0.08000 0.95012
惠理康和兩岸價值基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50520 9.50420 0.00100 0.01052
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.97820 8.97670 0.00150 0.01671
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.72580 9.73350 -0.00770 -0.07911
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.26320 10.26220 0.00100 0.00974
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72170 9.72000 0.00170 0.01749
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52140 10.52970 -0.00830 -0.07882
景順主流基金 15.89000 15.92000 -0.03000 -0.18844
景順台灣科技基金 25.50000 25.51000 -0.01000 -0.03920
景順全球科技基金 14.27000 14.16000 0.11000 0.77684
景順全球康健基金 17.74000 17.67000 0.07000 0.39615
景順貨幣市場基金 15.81340 15.81320 0.00020 0.00126
景順潛力基金 29.37000 29.43000 -0.06000 -0.20387
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96440 8.96310 0.00130 0.01450
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.19530 9.18750 0.00780 0.08490
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03150 10.03010 0.00140 0.01396
華南永昌