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統一證券盤前-美股重挫指數承壓,低接中小業績股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.21 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到前一日歐美股市大跌影響,上週五台股跳空下跌47點以8272點開出,跌破8300點整數關卡,最低下跌至8241點;隨後在半導體股如南亞科、瑞昱、京元電以及電腦相關個股宏碁、微星、緯創等帶領與汽車股和泰車、裕日車相繼表態下,指數跌幅收斂,一度來到平盤附近,惜追價買盤後繼乏力,加上成交量能不足,指數以中黑做收。觀察盤面變化,電子類股下跌0.71%、傳產類股下跌0.46%、金融類股下跌1.56%。電子次族群以電子通路漲幅最高,達1.25%。傳產族群以玻陶、汽車表現較佳,漲幅分別為1.08%與0.7%。終場加權指數下跌62點,收在8257點,成交量829億元。

【資金動向】:三大法人合計買超26.8億元。其中外資買超10.5億元,投信買超0.9億元,自營商買超15.4億元。外資買超前五大為華亞科、中壽、緯創、台積電、微星;賣超前五大為永豐金、新光金、友達、萬海、中信金。投信買超前五大為緯創、昱晶、凌巨、華亞科、全新;賣超前五大為億光、中信金、台泥、國泰金、F-廣華。資券變化方面,融資增2.1億元,融資餘額為1464億元,融?減0.5萬張,融券餘額為55.2萬張。外資台指期部位,淨多單減碼2310口,淨多單部位1.7萬口。借券賣出金額26.9億元。

【今日盤勢分析】:台股12月14日盤中跌至最低點7980點,反彈至8040點,留下影線,測試8000點整數關卡強度;上週隨即展開跌深反彈短多行情,週線收紅K。OTC指數亦在季線支撐獲得確立下,反彈挑戰年線壓力,週漲幅達4%,明顯高於大盤1.7%漲幅,中小型股依舊受市場資金青睞。展望後市,觀察重點如下:第一、上週央行宣布再度降息半碼,震撼市場,金融類股首當其衝,短線上金融指恐維持弱勢走勢。由於加權指數正面臨月線、季線與半年線重重反壓,若缺乏金融股相挺,指數突破壓力實屬不易。第二、近期半導體併購大戲高潮迭起,暨中國紫光宣布參股矽品、南茂之後,上週美光宣布收購華亞科、日月光收購矽品,帶動半導體併購題材發酵,不僅華亞科、南亞科、矽品股價受惠,且京元電、欣銓、誠遠週漲幅亦達10-15%,惟立法院對於中資參股半導體要求嚴審,預期中資參股題材將面臨降溫,具股價修正風險。第三、上週大盤與OTC指數皆呈現反彈,但中小型股依舊是本波反彈主軸,其中,以PA股宏捷科、F-IET、F-環宇最強勢,週漲幅達10-15%,其次如IC設計瑞昱;網通股智易、智邦等週漲幅亦達10%以上。電腦相關族群則由宏碁、英業達、緯創領軍,帶動鍵盤廠群光、達方、精元亦有5-6%週漲幅。傳產股依舊以汽車零組件與生技股最受市場青睞,並擴增至部分紡織、塑化股。最後,即將迎接寒假旺季的遊戲股,網龍、宇峻、鈊象等週漲幅達10-16%,顯示部分資金具提前佈局2016年寒假旺季跡象。第四、技術面而言,上週大盤9日KD於中低擋反轉交叉向上,不過加權指數逼近月線、季線與半年線重重反壓之下,若成交量能仍無法突破千億,則大盤仍有技術性修正風險。

【投資策略】:立法院對於中資參股半導體產業要求嚴審,預期中資參股題材將面臨降溫,相關股價恐面臨修正風險。加上台股上方月、季線與半年線層層反壓,且成交量能未能放大,又遭逢上週五美股重挫,今日外資賣壓難免,預期加權指數將再次回測下檔支撐。惟觀察OTC指數近期表現優於大盤,中小型股回檔仍受實戶買盤青睞,現階段維持中小型股優於權值股的投資基調不變。操作上,可留意生技、汽車零組件、PA、設備股與IC設計等族群。

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