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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.18 00:00

基金名稱 104/12/17 104/12/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.28000 -9.51000 0.23000 2.54144

中國信託台灣優勢基金 13.31000 -13.50000 0.19000 1.44817

中國信託全球固定收益組合基金 14.13800 -14.14100 0.00300 0.02122

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.72000 -9.83000 0.11000 1.14464

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.82000 -9.93000 0.11000 1.13285

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.91190 -9.89870 -0.01320 -0.13300

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78090 -8.76920 -0.01170 -0.13307

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.31640 -10.39240 0.07600 0.74216

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.74150 -9.81320 0.07170 0.74148

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.97880 -9.99730 0.01850 0.18574

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97880 -9.99730 0.01850 0.18574

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88030 -10.88040 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.16210 -14.27700 0.11490 0.81796

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元大2001基金 51.87000 -52.85000 0.98000 1.92572

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43920 -10.44010 0.00090 0.00862

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89730 -10.89990 0.00260 0.02386

元大上證50基金 29.65000 -30.02000 0.37000 1.26366

元大大中華TMT基金-人民幣 11.30000 -11.29000 -0.01000 -0.08842

元大大中華TMT基金-新台幣 11.35000 -11.34000 -0.01000 -0.08803

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.73000 -9.85000 0.12000 1.24870

元大大中華價值指數基金-美元 9.62100 -9.76700 0.14600 1.54090

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.86900 -14.04700 0.17800 1.30012

元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 -2.78000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.02000 -14.04000 0.02000 0.14286

元大中國高收益點心債券基金 11.16590 -11.17370 0.00780 0.06990

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.22260 -10.20250 -0.02010 -0.19624

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93210 -9.91260 -0.01950 -0.19595

元大中國機會債券基金-新台幣 10.63010 -10.61090 -0.01920 -0.18029

元大巴西指數基金 3.74700 -3.74600 -0.00100 -0.02668

元大巴菲特基金 21.63000 -22.00000 0.37000 1.74036

元大台商收成基金 20.37000 -20.73000 0.36000 1.79910

元大台灣50單日反向1倍基金 19.88000 -19.60000 -0.28000 -1.38889

元大台灣50單日正向2倍基金 18.15000 -18.65000 0.50000 2.83286

元大台灣中型100基金 24.56000 -24.95000 0.39000 1.61357

元大台灣加權股價指數基金 17.74200 -18.02000 0.27800 1.59185

元大台灣卓越50基金 61.32000 -62.40000 1.08000 1.79283

元大台灣金融基金 13.19000 -13.49000 0.30000 2.32739

元大台灣高股息基金 21.97000 -22.37000 0.40000 1.85443

元大台灣電子科技基金 26.26000 -26.72000 0.46000 1.78295

元大全球ETF成長組合基金 10.26000 -10.31000 0.05000 0.48972

元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 -14.19000 0.01000 0.07057

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.28000 -11.37000 0.09000 0.80429

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.31000 -8.37000 0.06000 0.72727

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.84000 -9.91000 0.07000 0.71648

元大全球不動產證券化基金-美元 9.72300 -9.81400 0.09100 0.94477

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 -7.39000 0.04000 0.54720

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.80000 -5.83000 0.03000 0.51993

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.32000 -8.41000 0.09000 1.09356

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.81000 -6.88000 0.07000 1.03858

元大全球股票入息基金-美元配息 9.10200 -9.21900 0.11700 1.30217

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73000 -9.83000 0.10000 1.03842

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.65000 -9.75000 0.10000 1.04712

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20850 -8.21890 0.01040 0.12686

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11980 -6.12750 0.00770 0.12598

元大全球新興市場精選組合基金 11.93000 -12.00000 0.07000 0.59022

元大全球農業商機基金 15.33000 -15.39000 0.06000 0.39293

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 -11.42000 0.01000 0.08772

元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 -8.26000 0.01000 0.12136

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 -10.80000 -0.02000 -0.18450

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 -10.75000 -0.02000 -0.18536

元大印尼指數基金 7.77500 -8.01100 0.23600 3.13039

元大印度指數基金 8.54000 -8.62200 0.08200 0.96950

元大印度基金 9.81000 -9.89000 0.08000 0.82220

元大多多基金 15.44000 -15.66000 0.22000 1.44547

元大多福基金 49.91000 -50.60000 0.69000 1.40187

元大亞太成長基金 10.33000 -10.45000 0.12000 1.17532

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86190 -8.86610 0.00420 0.04742

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.95600 -7.95980 0.00380 0.04779

元大卓越基金 38.53000 -39.23000 0.70000 1.85038

元大店頭基金 7.05000 -7.20000 0.15000 2.17391

元大泛歐成長基金 9.32000 -9.33000 0.01000 0.10741

元大高科技基金 12.10000 -12.33000 0.23000 1.93766

元大得利貨幣市場基金 16.09900 -16.09920 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87090 -11.87100 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.46000 -11.72000 0.26000 2.32143

元大華夏中小基金 8.11000 -8.11000 0.00000 0.00000

元大新中國基金-人民幣 10.16000 -10.14000 -0.02000 -0.19646

元大新中國基金-美元 10.03900 -10.03800 -0.00100 -0.00996

元大新中國基金-新台幣 10.68000 -10.65000 -0.03000 -0.28011

元大新主流基金 18.76000 -19.08000 0.32000 1.73536

元大新台灣基金 27.97000 -28.47000 0.50000 1.82017

元大新興市場ESG策略基金 10.58000 -10.66000 0.08000 0.76190

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.30450 -10.39430 0.08980 0.87913

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.12580 -10.23870 0.11290 1.12755

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.17650 -10.26680 0.09030 0.89528

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.17650 -10.26680 0.09030 0.89528

元大新興亞洲基金 9.20000 -9.28000 0.08000 0.87719

元大經貿基金 27.59000 -28.22000 0.63000 2.33680

元大萬泰貨幣市場基金 14.96420 -14.96430 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 19.12000 -18.60000 -0.52000 -2.64766

元大滬深300單日正向2倍基金 13.05000 -13.75000 0.70000 5.66802

元大精準中小基金 17.41000 -17.82000 0.41000 2.41176

元大摩臺基金 28.84000 -29.34000 0.50000 1.76429

元大標普500基金 20.20000 -20.53000 0.33000 1.66080

元大標普500單日反向1倍基金 19.79000 -19.57000 -0.22000 -1.09945

元大標普500單日正向2倍基金 20.41000 -20.97000 0.56000 2.82116

元大標智滬深300基金 18.47000 -18.86000 0.39000 2.15708

元大績效基金 35.83000 -36.56000 0.73000 2.07977

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日盛MIT主流基金 11.66000 -11.93000 0.27000 2.37050

日盛上選基金 20.21000 -20.66000 0.45000 2.27733

日盛大中華基金 6.04000 -6.09000 0.05000 0.83472

日盛小而美基金 15.70000 -16.03000 0.33000 2.14704

日盛中國內需動力基金 10.31000 -10.32000 0.01000 0.09709

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.46370 -10.47580 0.01210 0.11577

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.15240 -10.16410 0.01170 0.11538

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.45050 -10.46290 0.01240 0.11880

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14920 -10.16140 0.01220 0.12035

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.41780 -10.43000 0.01220 0.11724

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10780 -10.11970 0.01190 0.11787

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.18230 -10.18350 0.00120 0.01179

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.73070 -9.74870 0.01800 0.18532

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.06340 -10.06350 0.00010 0.00099

日盛日盛基金 9.88000 -10.04000 0.16000 1.64609

日盛全球抗暖化基金 8.30000 -8.35000 0.05000 0.60606

日盛全球新興債券基金A 10.37830 -10.37060 -0.00770 -0.07414

日盛全球新興債券基金B 9.27290 -9.26600 -0.00690 -0.07436

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.31320 -2.30890 -0.00430 -0.18554

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90220 -1.89870 -0.00350 -0.18366

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35930 -0.35870 -0.00060 -0.16671

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29470 -0.29410 -0.00060 -0.20318

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.78790 -11.77800 -0.00990 -0.08391

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.64040 -9.63220 -0.00820 -0.08499

日盛金緻招牌組合基金 9.79950 -9.82200 0.02250 0.23013

日盛首選基金 11.00000 -11.23000 0.23000 2.13556

日盛高科技基金 10.91000 -11.15000 0.24000 2.24930

日盛貨幣市場基金 14.61890 -14.61900 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 25.32000 -25.83000 0.51000 2.05562

日盛精選五虎基金 28.17000 -28.63000 0.46000 1.66005

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台新1699貨幣市場基金 13.35440 -13.35460 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.19000 -23.66000 0.47000 2.06866

台新大眾貨幣市場基金 14.02320 -14.02340 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.34000 -31.02000 0.68000 2.29265

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.43330 -10.43420 0.00090 0.00863

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.97900 -14.88900 -0.09000 -0.59725

台新中國精選中小基金 10.75000 -10.76000 0.01000 0.09311

台新主流基金 16.08000 -16.41000 0.33000 2.09524

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.23000 -19.52000 0.29000 1.53115

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58540 -0.59550 0.01010 1.75561

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.59000 -16.84000 0.25000 1.52999

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50580 -0.51460 0.00880 1.77062

台新台灣中小基金 25.44000 -26.00000 0.56000 2.25080

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.26150 -10.39770 0.13620 1.34515

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.09870 -10.22550 0.12680 1.27157

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 -10.27000 0.11000 1.09453

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.10270 -10.22950 0.12680 1.27106

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.16000 -10.27000 0.11000 1.09453

台新印度基金 12.56000 -12.66000 0.10000 0.80257

台新亞美短期債券基金 10.72480 -10.70980 -0.01500 -0.13967

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.25190 -9.24570 -0.00620 -0.06697

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28100 -0.28150 0.00050 0.17825

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.15730 -11.14980 -0.00750 -0.06718

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33780 -0.33840 0.00060 0.17794

台新真吉利貨幣市場基金 10.99230 -10.99240 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.00110 -24.21380 0.21270 0.89413

台新新興市場債券基金(A類型) 9.72860 -9.70930 -0.01930 -0.19799

台新新興市場債券基金(B類型) 8.40220 -8.38550 -0.01670 -0.19836

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.56000 -4.61000 0.05000 1.10865

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.84000 -4.89000 0.05000 1.04384

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.49500 -8.56400 0.06900 0.81889

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未來資產台灣新趨勢基金 13.13000 -13.36000 0.23000 1.78295

未來資產全球大消費基金 12.68000 -12.89000 0.21000 1.68404

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.72000 -8.84000 0.12000 1.39535

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.77000 -7.88000 0.11000 1.43603

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45420 -11.46560 0.01140 0.09963

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.48410 -10.49450 0.01040 0.09930

未來資產亞洲新富基金 16.35000 -16.60000 0.25000 1.55280

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45800 -12.45810 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.88000 -8.02000 0.14000 1.80879

未來資產新興市場債券基金A 9.00770 -9.00630 -0.00140 -0.01554

未來資產新興市場債券基金B 8.04220 -8.04100 -0.00120 -0.01492

未來資產閣來寶全球組合基金 11.89000 -11.95000 0.06000 0.50719

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.16670 -10.16770 0.00100 0.00984

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.31600 -10.31500 -0.00100 -0.00969

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84620 -9.84970 0.00350 0.03556

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00110 -10.00470 0.00360 0.03601

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.33990 -9.35680 0.01690 0.18127

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.48790 -9.50410 0.01620 0.17104

永豐大中華基金 11.45000 -11.52000 0.07000 0.61511

永豐中小基金 36.96000 -37.69000 0.73000 2.01490

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00770 -2.00890 0.00120 0.05981

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28320 -2.28450 0.00130 0.05697

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.29070 -10.29630 0.00560 0.05445

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.35830 -11.36460 0.00630 0.05550

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 -3.59000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.11000 -18.10000 -0.01000 -0.05519

永豐中概平衡基金 31.95000 -32.09000 0.14000 0.44011

永豐主流品牌基金 13.20000 -13.20000 0.00000 0.00000

永豐永豐基金 27.98000 -28.50000 0.52000 1.89366

永豐全球平衡組合基金 12.14000 -12.17000 0.03000 0.24773

永豐全球新興向榮基金 6.54000 -6.63000 0.09000 1.39535

永豐亞洲民生消費基金 10.49000 -10.54000 0.05000 0.47893

永豐高科技基金 15.24000 -15.50000 0.26000 1.73565

永豐貨幣市場基金 13.75570 -13.75580 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95340 -1.95070 -0.00270 -0.13803

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88590 -1.88680 0.00090 0.04775

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42880 -8.41690 -0.01190 -0.14098

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86000 -9.84600 -0.01400 -0.14179

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08370 -8.10760 0.02390 0.29653

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.65090 -10.68240 0.03150 0.29663

永豐滬深300紅利指數基金 16.20000 -16.10000 -0.10000 -0.61350

永豐臺灣加權ETF基金 41.49000 -42.16000 0.67000 1.64135

永豐領航科技基金 23.61000 -24.07000 0.46000 1.98704

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.39000 -9.41000 0.02000 0.21345

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.43000 -9.45000 0.02000 0.21254

永豐趨勢平衡基金 37.64000 -38.26000 0.62000 1.67477

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.53030 -10.53130 0.00100 0.00950

兆豐國際中小基金 12.40000 -12.63000 0.23000 1.88989

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.04000 -15.01000 -0.03000 -0.19907

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.83000 -13.83000 0.00000 0.00000

兆豐國際民生動力基金 10.49000 -10.60000 0.11000 1.05973

兆豐國際生命科學基金 19.60000 -19.89000 0.29000 1.50181

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86040 -9.86740 0.00700 0.07104

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.71050 -9.72850 0.01800 0.18571

兆豐國際全球高股息基金 10.36000 -10.45000 0.09000 0.87634

兆豐國際全球基金 31.21000 -31.60000 0.39000 1.26541

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.40000 -10.40000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.38000 -10.39000 0.01000 0.09643

兆豐國際國民基金 20.56000 -20.81000 0.25000 1.23092

兆豐國際第一基金 11.74000 -11.95000 0.21000 1.82134

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.11430 -9.09280 -0.02150 -0.23534

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02260 -7.97300 -0.04960 -0.61445

兆豐國際萬全基金 16.54000 -16.80000 0.26000 1.59705

兆豐國際電子基金 20.28000 -20.69000 0.41000 2.06341

兆豐國際綠鑽基金 7.26000 -7.33000 0.07000 0.97357

兆豐國際豐台灣基金 26.41000 -26.69000 0.28000 1.07157

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37470 -12.37480 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.32000 -10.51000 0.19000 1.87562

合庫全球高收益債券基金A類型 10.45140 -10.48560 0.03420 0.32830

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.86100 -9.89950 0.03850 0.39196

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.48760 -9.52900 0.04140 0.43827

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.85900 -9.89560 0.03660 0.37262

合庫全球高收益債券基金B類型 8.85330 -8.88240 0.02910 0.32977

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.31880 -9.35530 0.03650 0.39322

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00650 -9.04560 0.03910 0.43602

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.31470 -9.34960 0.03490 0.37609

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.62630 -9.66770 0.04140 0.43193

合庫全球新興市場基金 8.87000 -8.95000 0.08000 0.91013

合庫貨幣市場基金 10.03220 -10.03230 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.95060 -9.96000 0.00940 0.09456

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.88480 -9.90140 0.01660 0.16822

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.64240 -10.66740 0.02500 0.23546

合庫新興多重收益基金B類型 8.87770 -8.88610 0.00840 0.09471

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.10810 -9.12330 0.01520 0.16716

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88940 -9.91610 0.02670 0.27072

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.85910 -71.74470 -0.11440 -0.15895

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.02780 -11.00010 -0.02770 -0.25055

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.83950 -62.73630 -0.10320 -0.16396

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.59800 -9.57390 -0.02410 -0.25047

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26170 -2.26020 -0.00150 -0.06628

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78100 -10.74120 -0.03980 -0.36781

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06270 -2.06140 -0.00130 -0.06298

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72520 -9.69020 -0.03500 -0.35860

宏利台灣動力基金 21.47000 -21.94000 0.47000 2.23810

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.19150 -9.23380 0.04230 0.46234

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.65960 -9.68150 0.02190 0.22723

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.48910 -8.52840 0.03930 0.46510

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.15010 -9.17350 0.02340 0.25639

宏利全球債券組合基金 12.53500 -12.54830 0.01330 0.10622

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41580 -2.41310 -0.00270 -0.11164

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65160 -11.63540 -0.01620 -0.13884

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43440 -9.42210 -0.01230 -0.13020

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31280 -2.31790 0.00510 0.22100

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65160 -11.63540 -0.01620 -0.13884

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.58410 -3.62230 0.03820 1.07730

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57520 -0.58150 0.00630 1.10740

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.86000 -18.03000 0.17000 0.96099

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86450 -1.87810 0.01360 0.73478

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.95190 -9.02390 0.07200 0.81082

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.19490 -9.26430 0.06940 0.76051

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.88780 -8.96000 0.07220 0.81900

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73090 -1.74980 0.01890 1.10397

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.45370 -8.52170 0.06800 0.81090

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.72000 -8.78410 0.06410 0.74054

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.27080 -8.33220 0.06140 0.74792

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.65980 -66.59180 -0.06800 -0.10191

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.26170 -10.24090 -0.02080 -0.20229

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.18310 -9.20570 0.02260 0.24671

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.06450 -9.08720 0.02270 0.25106

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.39310 -9.40770 0.01460 0.15568

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92170 -8.94260 0.02090 0.23481

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.82650 -8.84850 0.02200 0.24987

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.17410 -9.18840 0.01430 0.15612

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.82300 -8.83560 0.01260 0.14301

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10070 -2.09700 -0.00370 -0.17582

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32720 -0.32670 -0.00050 -0.15258

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.65190 -10.62360 -0.02830 -0.26498

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76750 -0.76630 -0.00120 -0.15611

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.63710 -7.61680 -0.02030 -0.26510

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96560 -1.96210 -0.00350 -0.17775

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29860 -0.29890 0.00030 0.10057

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.83840 -9.82510 -0.01330 -0.13500

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35860 -0.35860 0.00000 0.00000

宏利萬利貨幣市場基金 13.56410 -13.56420 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 -1.88000 0.03000 1.64835

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.48000 -9.65000 0.17000 1.82599

宏利臺灣高股息基金 20.18000 -20.53000 0.35000 1.76500

宏利澳幣保本基金 10.67120 -10.68520 0.01400 0.13137

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.17030 -10.16340 -0.00690 -0.06780

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.98340 -10.00030 0.01690 0.16957

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.04960 -10.04350 -0.00610 -0.06066

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.04970 -10.04360 -0.00610 -0.06066

貝萊德亞美利加收益基金 9.67000 -9.76000 0.09000 0.93946

貝萊德新台幣基金 12.85200 -12.85210 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.79000 -17.07000 0.28000 1.69594

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24260 -10.24330 0.00070 0.00683

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16590 -10.15920 -0.00670 -0.06586

保德信大中華基金 24.62000 -24.62000 0.00000 0.00000

保德信中小型股基金 34.74000 -35.72000 0.98000 2.90284

保德信中國中小基金 11.83000 -11.87000 0.04000 0.33927

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.91680 -9.92970 0.01290 0.13025

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.91740 -9.93020 0.01280 0.12923

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.91790 -9.93080 0.01290 0.13024

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.91800 -9.93100 0.01300 0.13125

保德信中國品牌基金-人民幣 11.41000 -11.38000 -0.03000 -0.26224

保德信中國品牌基金-美元 11.32000 -11.30000 -0.02000 -0.17637

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.90000 -11.87000 -0.03000 -0.25147

保德信台商全方位基金 27.45000 -27.99000 0.54000 2.00669

保德信全球中小基金 24.52000 -24.73000 0.21000 0.86384

保德信全球消費商機基金 17.34000 -17.60000 0.26000 1.52225

保德信全球基礎建設基金 10.96000 -11.10000 0.14000 1.29390

保德信全球資源基金 6.63000 -6.62000 -0.01000 -0.15060

保德信全球醫療生化基金-美元 10.07000 -10.21000 0.14000 1.40987

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.87000 -36.30000 0.43000 1.21332

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.37380 -9.38350 0.00970 0.10359

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50570 -10.51650 0.01080 0.10291

保德信亞太基金 17.50000 -17.73000 0.23000 1.33179

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.55780 -9.53630 -0.02150 -0.22444

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.31080 -11.28540 -0.02540 -0.22406

保德信店頭市場基金 26.88000 -27.63000 0.75000 2.87026

保德信拉丁美洲基金 5.25000 -5.28000 0.03000 0.57471

保德信金平衡基金 22.55000 -22.89000 0.34000 1.53084

保德信金滿意基金 33.04000 -33.75000 0.71000 2.19610

保德信科技島基金 17.67000 -18.11000 0.44000 2.55369

保德信高成長基金 69.11000 -70.64000 1.53000 2.26398

保德信第一基金 19.56000 -19.93000 0.37000 1.92809

保德信貨幣市場基金 15.60660 -15.60680 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.31000 -8.44000 0.13000 1.58924

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.14850 -9.13100 -0.01750 -0.19092

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.35980 -10.34000 -0.01980 -0.19076

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.90420 -6.88640 -0.01780 -0.25715

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.96420 -8.94120 -0.02300 -0.25592

保德信新興趨勢組合基金 9.52000 -9.58000 0.06000 0.63425

保德信瑞騰基金 15.37620 -15.37650 0.00030 0.00195

保德信歐洲組合基金 10.04000 -10.15000 0.11000 1.10775

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10750 -2.10840 0.00090 0.04272

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50870 -2.50970 0.00100 0.03988

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32260 -0.32230 -0.00030 -0.09291

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38170 -0.38130 -0.00040 -0.10468

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78760 -9.76370 -0.02390 -0.24359

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83860 -11.80820 -0.03040 -0.25613

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99970 -9.99860 -0.00110 -0.01100

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.89690 -10.89620 -0.00070 -0.00642

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19730 -9.18450 -0.01280 -0.13898

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.02660 -10.01260 -0.01400 -0.13943

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 -10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.43850 -6.43490 -0.00360 -0.05588

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.18720 -9.18200 -0.00520 -0.05657

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56750 -11.56760 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.54000 -15.85000 0.31000 2.03546

施羅德樂活中小基金-I類型 3396.65000 -3465.88000 69.23000 2.08059

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.19590 -9.24120 0.04530 0.49505

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.08190 -9.14110 0.05920 0.65612

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.90640 -8.96330 0.05690 0.64297

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.99390 -9.03820 0.04430 0.49499

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.78410 -8.84130 0.05720 0.65544

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.70790 -8.76350 0.05560 0.64260

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.25310 -10.30360 0.05050 0.49497

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.98210 -10.04710 0.06500 0.65543

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.75830 -9.78080 0.02250 0.23111

柏瑞五國金勢力建設基金 5.61000 -5.61000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 9.73000 -9.90000 0.17000 1.77824

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55020 -13.55030 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.53000 -14.57000 0.04000 0.27605

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.73300 -11.74580 0.01280 0.10921

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.20300 -9.22010 0.01710 0.18615

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.00910 -7.01680 0.00770 0.10998

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.36600 -8.38150 0.01550 0.18562

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.30440 -8.32440 0.02000 0.24142

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.15100 -8.16710 0.01610 0.19791

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.37350 -9.39030 0.01680 0.17955

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.28260 -9.29270 0.01010 0.10892

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.34440 -9.36180 0.01740 0.18656

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.34590 -9.36270 0.01680 0.18008

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.88670 -9.88160 -0.00510 -0.05156

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.90140 -9.90000 -0.00140 -0.01414

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.87530 -9.87690 0.00160 0.01620

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.88670 -9.88160 -0.00510 -0.05156

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90140 -9.90000 -0.00140 -0.01414

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.87530 -9.87690 0.00160 0.01620

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.88670 -9.88160 -0.00510 -0.05156

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90140 -9.90000 -0.00140 -0.01414

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.87530 -9.87690 0.00160 0.01620

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.65000 -10.78000 0.13000 1.23574

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.52000 -7.61000 0.09000 1.21131

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.97000 -8.09000 0.12000 1.52866

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.91000 -10.04000 0.13000 1.32924

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.62000 -9.76000 0.14000 1.47679

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.90000 -10.04000 0.14000 1.43443

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.67000 -9.76000 0.09000 0.93946

柏瑞拉丁美洲基金 6.97000 -7.02000 0.05000 0.72254

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.48580 -11.47390 -0.01190 -0.10350

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.24360 -8.23500 -0.00860 -0.10421

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.88720 -10.86710 -0.02010 -0.18428

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12720 -9.11030 -0.01690 -0.18482

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48920 -9.47850 -0.01070 -0.11263

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.09860 -11.08070 -0.01790 -0.16102

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75630 -7.74380 -0.01250 -0.16090

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97370 -8.97010 -0.00360 -0.04010

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.65140 -10.63540 -0.01600 -0.14999

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04270 -10.03690 -0.00580 -0.05772

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83900 -9.82420 -0.01480 -0.15020

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68320 -9.67760 -0.00560 -0.05780

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.60000 -16.64000 0.04000 0.24155

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.41000 -15.44000 0.03000 0.19506

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85710 -12.87330 0.01620 0.12616

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.81930 -8.83040 0.01110 0.12602

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國泰大中華基金 16.64000 -16.84000 0.20000 1.21655

國泰小龍基金 12.97000 -13.18000 0.21000 1.64577

國泰中小成長基金 37.45000 -38.07000 0.62000 1.68341

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.45000 -15.46000 0.01000 0.06477

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51680 -0.51820 0.00140 0.27163

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51190 -0.51320 0.00130 0.25460

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00770 -2.00690 -0.00080 -0.03983

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99130 -9.99060 -0.00070 -0.00701

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.99130 -9.99060 -0.00070 -0.00701

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30390 -0.30450 0.00060 0.19782

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.57360 -10.57450 0.00090 0.00851

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61680 -1.62090 0.00410 0.25423

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.16390 -11.15160 -0.01230 -0.11006

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34480 -0.34510 0.00030 0.08708

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.62000 -17.62000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53040 -0.53160 0.00120 0.22676

國泰中港台基金台幣級別 13.63000 -13.61000 -0.02000 -0.14652

國泰中港台基金美元級別 0.41460 -0.41440 -0.00020 -0.04822

國泰台灣計量基金 11.34000 -11.50000 0.16000 1.43113

國泰台灣貨幣市場基金 12.31570 -12.31580 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.84000 -23.23000 0.39000 1.73719

國泰全球永利貨幣市場基金 12.84820 -12.84920 0.00100 0.00778

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.67000 -12.73000 0.06000 0.47581

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40790 -0.41060 0.00270 0.66634

國泰全球資源基金 5.78000 -5.85000 0.07000 1.22592

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.24000 -8.30000 0.06000 0.73350

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25010 -0.25250 0.00240 0.96891

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34790 -0.35020 0.00230 0.66551

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33760 -0.33970 0.00210 0.62593

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35680 -0.35920 0.00240 0.67720

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.86000 -9.92000 0.06000 0.61224

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.43000 -9.48000 0.05000 0.53305

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41370 -0.41490 0.00120 0.29091

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.97000 -9.08000 0.11000 1.24153

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28130 -0.28550 0.00420 1.51570

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.85000 -15.97000 0.12000 0.76287

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48100 -0.48570 0.00470 0.98677

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.49000 -13.58000 0.09000 0.67164

國泰科技生化基金 27.03000 -27.61000 0.58000 2.19282

國泰紐幣2021保本基金 10.43850 -10.39620 -0.04230 -0.40360

國泰紐幣八年期保本基金 10.68760 -10.64130 -0.04630 -0.43134

國泰紐幣保本基金 10.97300 -10.94100 -0.03200 -0.29078

國泰高科技基金 9.50000 -9.76000 0.26000 2.81385

國泰國泰基金 17.90000 -18.23000 0.33000 1.87820

國泰富時中國A50基金 18.20000 -18.49000 0.29000 1.61921

國泰策略高收益債券基金A 9.59630 -9.60840 0.01210 0.12625

國泰策略高收益債券基金B 8.05860 -8.06870 0.01010 0.12549

國泰新興市場基金 8.83000 -8.96000 0.13000 1.49425

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.90040 -1.88850 -0.01190 -0.62229

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44210 -1.43290 -0.00920 -0.63391

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28630 -0.28520 -0.00110 -0.38274

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30690 -0.30580 -0.00110 -0.35714

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22170 -0.22220 0.00050 0.22604

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.60540 -9.60270 -0.00270 -0.02810

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.30440 -7.30240 -0.00200 -0.02737

國泰價值卓越基金 11.08000 -11.18000 0.10000 0.91075

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.28000 -10.33000 0.05000 0.48876

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32810 -0.33020 0.00210 0.64417

國泰豐益債券組合基金 11.63390 -11.62880 -0.00510 -0.04382

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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04000 -10.04170 0.00170 0.01694

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.04360 -10.04890 0.00530 0.05280

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.04000 -10.04170 0.00170 0.01694

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.04360 -10.04890 0.00530 0.05280

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26290 -10.26370 0.00080 0.00780

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13720 -10.13480 -0.00240 -0.02367

第一金大中華基金 18.92000 -19.30000 0.38000 2.04962

第一金小型精選基金 26.42000 -26.92000 0.50000 1.92901

第一金中國世紀基金 11.22000 -11.15000 -0.07000 -0.62002

第一金中國世紀基金-人民幣 13.56000 -13.47000 -0.09000 -0.65934

第一金中概平衡基金 19.95000 -20.21000 0.26000 1.32047

第一金台灣貨幣市場基金 15.09460 -15.09480 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.10500 -176.10700 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.55000 -19.72000 0.17000 0.87719

第一金全球不動產證券化基金A 7.86480 -8.00930 0.14450 1.87169

第一金全球不動產證券化基金B 6.02330 -6.13400 0.11070 1.87227

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.70700 -9.72770 0.02070 0.21370

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25320 -10.27500 0.02180 0.21307

第一金全球高收益債券基金A 13.68100 -13.72910 0.04810 0.35282

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.77940 -8.80820 0.02880 0.32912

第一金全球高收益債券基金B 9.60950 -9.64320 0.03370 0.35193

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.17870 -8.20560 0.02690 0.32999

第一金亞洲科技基金 14.79000 -14.97000 0.18000 1.23203

第一金亞洲新興市場基金 10.82000 -10.91000 0.09000 0.83877

第一金店頭市場基金 8.08000 -8.28000 0.20000 2.53807

第一金創新趨勢基金 15.36000 -15.76000 0.40000 2.67380

第一金電子基金 21.86000 -22.16000 0.30000 1.39147

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統一大中華中小基金 12.93000 -12.96000 0.03000 0.23256

統一大滿貫基金 23.31000 -23.64000 0.33000 1.43603

統一大龍印基金 16.29000 -16.29000 0.00000 0.00000

統一大龍騰中國基金 11.36000 -11.33000 -0.03000 -0.26339

統一中小基金 18.09000 -18.47000 0.38000 2.14568

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.09140 -10.07620 -0.01520 -0.15040

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.85280 -9.85860 0.00580 0.05890

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00870 -9.99750 -0.01120 -0.11178

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.09140 -10.07620 -0.01520 -0.15040

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.85280 -9.85860 0.00580 0.05890

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.00870 -9.99750 -0.01120 -0.11178

統一台灣動力基金 12.24000 -12.52000 0.28000 2.34114

統一全天候基金 73.05000 -74.52000 1.47000 2.05365

統一全球債券組合基金 11.55190 -11.57130 0.01940 0.16822

統一亞太基金 23.63000 -23.64000 0.01000 0.04234

統一亞洲大金磚基金 12.14000 -12.22000 0.08000 0.66335

統一奔騰基金 40.89000 -41.72000 0.83000 2.07189

統一強棒貨幣市場基金 16.50570 -16.50590 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.17000 -20.22000 0.05000 0.24851

統一統信基金 24.16000 -24.63000 0.47000 1.98396

統一黑馬基金 41.28000 -42.09000 0.81000 2.00148

統一新亞洲科技能源基金 16.23000 -16.38000 0.15000 0.93284

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.04350 -9.02660 -0.01690 -0.18653

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04010 -10.02130 -0.01880 -0.18690

統一經建基金 31.64000 -32.18000 0.54000 1.73633

統一龍馬基金 48.15000 -49.02000 0.87000 1.84010

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.06000 -14.41000 0.35000 2.55288

野村中小基金 34.53000 -35.08000 0.55000 1.61860

野村中國機會基金 11.10000 -11.25000 0.15000 1.36986

野村巴西基金 3.87000 -3.87000 0.00000 0.00000

野村日本基金 10.47000 -10.59000 0.12000 1.15942

野村台灣高股息基金 18.10000 -18.52000 0.42000 2.37557

野村台灣運籌基金 25.18000 -25.54000 0.36000 1.45044

野村平衡基金 15.46000 -15.63000 0.17000 1.11184

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.63000 -10.78000 0.15000 1.43130

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.30000 -10.48000 0.18000 1.77866

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.84000 -14.03000 0.19000 1.39194

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.23000 -10.41000 0.18000 1.79104

野村全球生技醫療基金 18.74000 -18.97000 0.23000 1.24257

野村全球品牌基金 20.02000 -20.09000 0.07000 0.35088

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.80000 -8.78510 -0.01490 -0.16903

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.36000 -10.36630 0.00630 0.06085

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22760 -11.20860 -0.01900 -0.16894

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.36000 -10.36630 0.00630 0.06085

野村全球氣候變遷基金 7.34000 -7.43000 0.09000 1.24138

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.67000 -12.73000 0.06000 0.47581

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.30000 -9.37000 0.07000 0.75840

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.84000 -16.92000 0.08000 0.47733

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.21000 -9.27000 0.06000 0.65574

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.43660 -9.46580 0.02920 0.31039

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.72800 -9.77580 0.04780 0.49379

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.28750 -9.31460 0.02710 0.29264

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.83500 -9.84510 0.01010 0.10280

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.37020 -9.40560 0.03540 0.37923

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.59860 -9.62820 0.02960 0.30933

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.96010 -10.00960 0.04950 0.49947

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.39410 -9.42140 0.02730 0.29145

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.94670 -9.95690 0.01020 0.10265

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.52570 -9.56190 0.03620 0.38147

野村成長基金 23.58000 -23.95000 0.37000 1.59414

野村亞太高股息基金季配型 8.47000 -8.56000 0.09000 1.07399

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.77000 -9.91000 0.14000 1.45379

野村亞太高股息基金累積型 10.97000 -11.09000 0.12000 1.10599

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.77000 -9.91000 0.14000 1.45379

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.36200 -9.34590 -0.01610 -0.17168

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13280 -9.12940 -0.00340 -0.03721

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.09300 -12.07220 -0.02080 -0.17170

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.96920 -9.96540 -0.00380 -0.03810

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89810 -9.93130 0.03320 0.33655

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87330 -9.90840 0.03510 0.35677

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.89190 -9.91580 0.02390 0.24220

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.89190 -9.91580 0.02390 0.24220

野村泰國基金 32.34000 -32.23000 -0.11000 -0.33898

野村高科技基金 7.18000 -7.36000 0.18000 2.57143

野村貨幣市場基金 16.11130 -16.11150 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.97000 -13.96000 -0.01000 -0.07153

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46090 -8.46520 0.00430 0.05085

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.00400 -11.00960 0.00560 0.05092

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.92000 -5.92000 0.00000 0.00000

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.67000 -8.64000 -0.03000 -0.34483

野村精選貨幣市場基金 12.01710 -12.01720 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.10000 -10.14000 0.04000 0.39761

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.79000 -9.83000 0.04000 0.41026

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.21000 -10.21000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金季配型 8.56000 -8.51000 -0.05000 -0.58072

野村歐洲高股息基金累積型 11.35000 -11.28000 -0.07000 -0.61296

野村積極成長基金 9.90000 -10.07000 0.17000 1.74717

野村優質基金 27.50000 -27.90000 0.40000 1.47601

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.47530 -8.51780 0.04250 0.50398

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87950 -7.90750 0.02800 0.35662

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41470 -8.44640 0.03170 0.37815

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.33840 -9.38520 0.04680 0.50368

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.94530 -8.97700 0.03170 0.35564

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.49370 -9.52950 0.03580 0.37852

野村環球基金-人民幣計價 10.68000 -10.79000 0.11000 1.04068

野村環球基金-新臺幣計價 13.32000 -13.41000 0.09000 0.68027

野村鴻利基金 16.69000 -16.88000 0.19000 1.15152

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77900 -16.77910 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.34000 -16.71000 0.37000 2.31684

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.63000 -8.78000 0.15000 1.76887

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.84000 -10.90000 0.06000 0.55659

野村鑫平衡組合基金 13.25000 -13.30000 0.05000 0.37879

野村鑫全球債券組合基金 12.76510 -12.76190 -0.00320 -0.02506

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.52000 -10.61000 0.09000 0.86290

凱基台灣精五門基金 18.81000 -19.04000 0.23000 1.23789

凱基亞太高股息基金 10.42000 -10.52000 0.10000 0.96899

凱基亞洲四金磚基金 14.25000 -14.39000 0.14000 0.99220

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.99000 -10.13000 0.14000 1.42132

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.57880 -9.69770 0.11890 1.25688

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.10000 -10.20000 0.10000 1.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44820 -11.44830 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.21000 -18.53000 0.32000 1.78871

凱基雲端趨勢基金 16.09000 -16.27000 0.18000 1.13136

凱基新興市場中小基金 13.40000 -13.48000 0.08000 0.60060

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08640 -10.06590 -0.02050 -0.20283

凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.96020 -8.94200 -0.01820 -0.20271

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.71000 -7.71000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 8.64000 -8.71000 0.07000 0.81680

凱基護城河基金-台幣計價A 11.65000 -11.74000 0.09000 0.77855

凱基護城河基金-美元計價B 10.66930 -10.77690 0.10760 1.01878

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 32.45000 -33.00000 0.55000 1.72414

富邦大中華成長基金 5.82000 -5.88000 0.06000 1.04167

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.30000 -10.00000 -0.30000 -2.83019

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.48000 -37.35000 1.87000 5.56382

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.40530 -10.40620 0.00090 0.00865

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74350 -10.74510 0.00160 0.01489

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27760 -11.27870 0.00110 0.00975

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73450 -1.73650 0.00200 0.11544

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79900 -9.80000 0.00100 0.01021

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54120 -1.54310 0.00190 0.12343

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71420 -10.71070 -0.00350 -0.03266

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62820 -1.63140 0.00320 0.19692

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04030 -10.03710 -0.00320 -0.03186

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54440 -1.54740 0.00300 0.19463

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.35590 -9.38620 0.03030 0.32491

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.93090 -8.97720 0.04630 0.52113

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.40120 -9.43220 0.03100 0.33084

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.16880 -9.19840 0.02960 0.32388

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.74720 -8.79250 0.04530 0.52058

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.21700 -9.24740 0.03040 0.33092

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.87000 -18.61000 -0.26000 -1.35912

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.65000 -22.24000 0.59000 2.80152

富邦日本東証基金 20.01000 -20.31000 0.30000 1.52207

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.08000 -31.79000 0.71000 2.33783

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.15000 -35.76000 0.61000 1.76607

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.86000 -38.51000 0.65000 1.74684

富邦台灣心基金 15.53000 -15.83000 0.30000 1.96980

富邦台灣釆吉50基金 35.02000 -35.63000 0.61000 1.77274

富邦台灣科技指數基金 38.36000 -38.93000 0.57000 1.50834

富邦台灣鳳凰基金 607.56000 -618.78000 11.22000 1.88148

富邦全球不動產基金 8.55000 -8.67000 0.12000 1.42349

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.63280 -10.61450 -0.01830 -0.17181

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.61050 -9.59390 -0.01660 -0.17243

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49580 -15.49590 0.00010 0.00065

富邦長紅基金 46.99000 -48.02000 1.03000 2.24108

富邦科技基金 17.46000 -17.87000 0.41000 2.40469

富邦高成長基金 17.68000 -18.01000 0.33000 1.90202

富邦基金 9.32000 -9.49000 0.17000 1.85792

富邦深証100基金 12.22000 -12.54000 0.32000 2.68908

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.87080 -10.91290 0.04210 0.38878

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.37260 -9.40900 0.03640 0.38988

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.20820 -9.24390 0.03570 0.38921

富邦精準基金 38.32000 -39.36000 1.04000 2.78970

富邦精銳中小基金 9.73000 -9.99000 0.26000 2.74551

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.36000 -23.83000 0.47000 2.05330

富達卓越領航全球組合基金 12.87000 -12.89000 0.02000 0.15564

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.21000 -10.20000 -0.01000 -0.09785

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.54000 -11.56000 0.02000 0.17361

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.84000 -10.84000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.88000 -9.85000 -0.03000 -0.30272

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.92000 -11.91000 -0.01000 -0.08382

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.46000 -12.43000 -0.03000 -0.24019

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23290 -10.20250 -0.03040 -0.29620

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.12340 -10.11590 -0.00750 -0.07403

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.32790 -10.29640 -0.03150 -0.30407

富蘭克林華美中華基金 12.26000 -12.32000 0.06000 0.49180

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.94000 -15.21000 0.27000 1.84049

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.32000 -16.60000 0.28000 1.74564

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.28000 -9.35000 0.07000 0.76004

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.63000 -9.69000 0.06000 0.62696

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09400 -9.08790 -0.00610 -0.06703

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.97120 -9.98750 0.01630 0.16374

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.97120 -9.98750 0.01630 0.16374

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.89700 -9.89040 -0.00660 -0.06664

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.26670 -8.28450 0.01780 0.21579

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.92030 -8.93940 0.01910 0.21458

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.74950 -9.77410 0.02460 0.25296

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.85750 -9.88250 0.02500 0.25426

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.68930 -7.70660 0.01730 0.22550

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.74480 -8.76450 0.01970 0.22579

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.05050 -8.06770 0.01720 0.21411

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.76190 -9.78360 0.02170 0.22279

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.69100 -7.70820 0.01720 0.22414

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.91300 -8.93450 0.02150 0.24180

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.54520 -9.57500 0.02980 0.31318

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.76660 -9.81950 0.05290 0.54459

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.76660 -9.81950 0.05290 0.54459

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.24070 -13.28200 0.04130 0.31289

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.88450 -11.98360 0.09910 0.84087

富蘭克林華美第一富基金 28.51000 -29.04000 0.53000 1.89421

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19610 -10.19620 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.55000 -10.60000 0.05000 0.47619

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.33000 -10.40000 0.07000 0.68226

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.81000 -12.87000 0.06000 0.47059

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.62660 -6.65080 0.02420 0.36653

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.74550 -9.81220 0.06670 0.68914

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.99350 -9.99510 0.00160 0.01601

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.99350 -9.99510 0.00160 0.01601

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.22480 -8.22530 0.00050 0.00608

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.75670 -9.75110 -0.00560 -0.05736

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.75670 -9.75110 -0.00560 -0.05736

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.84690 -10.84760 0.00070 0.00645

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復華人民幣貨幣市場基金 10.71340 -10.71430 0.00090 0.00840

復華人生目標基金 25.24670 -25.56910 0.32240 1.29352

復華大中華中小策略基金 9.00000 -9.03000 0.03000 0.33445

復華中小精選基金 39.33000 -40.09000 0.76000 1.97044

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.22000 -7.24000 0.02000 0.27778

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.24000 -7.23000 -0.01000 -0.13793

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.04000 -9.06000 0.02000 0.22173

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.89000 -8.91000 0.02000 0.22548

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.71000 -8.71000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 17.73000 -18.07000 0.34000 1.95515

復華全球大趨勢基金 16.84000 -17.01000 0.17000 1.01980

復華全球平衡基金 17.30000 -17.33000 0.03000 0.17371

復華全球原物料基金 7.94000 -7.98000 0.04000 0.50633

復華全球消費基金 11.08000 -11.18000 0.10000 0.91075

復華全球短期收益基金 11.37930 -11.36990 -0.00940 -0.08254

復華全球債券基金 13.91660 -13.88820 -0.02840 -0.20366

復華全球債券組合基金 14.33000 -14.32000 -0.01000 -0.06974

復華全球資產證券化基金A 13.97000 -14.13000 0.16000 1.15858

復華全球資產證券化基金B 10.46000 -10.59000 0.13000 1.25847

復華全球戰略配置強基金 9.94000 -9.96000 0.02000 0.20161

復華有利貨幣市場基金 13.32390 -13.32400 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.27000 -12.34000 0.07000 0.57377

復華亞太成長基金 10.45000 -10.53000 0.08000 0.77146

復華東協世紀基金 10.74000 -10.80000 0.06000 0.56180

復華美國新星基金 11.11000 -11.22000 0.11000 1.00000

復華神盾基金 17.19500 -17.44560 0.25060 1.47895

復華高成長基金 39.25000 -40.02000 0.77000 2.00104

復華高益策略組合基金 12.85000 -12.84000 -0.01000 -0.07776

復華貨幣市場基金 14.28070 -14.28080 0.00010 0.00070

復華復華基金 13.14000 -13.40000 0.26000 2.01863

復華華人世紀基金 14.99000 -15.06000 0.07000 0.46917

復華傳家二號基金 19.57880 -19.78870 0.20990 1.08370

復華傳家基金 17.14950 -17.35000 0.20050 1.18296

復華奧林匹克全球組合基金 15.02000 -15.05000 0.03000 0.20013

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.92000 -13.00000 0.08000 0.62305

復華新興人民幣短期收益基金 10.20000 -10.19000 -0.01000 -0.09794

復華新興人民幣債券基金A 10.54000 -10.54000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.23000 -9.23000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.45000 -8.44000 -0.01000 -0.11820

復華新興市場高收益債券基金B 6.07000 -6.07000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.84000 -11.83000 -0.01000 -0.08439

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.04000 -12.05000 0.01000 0.08313

復華新興市場短期收益基金 10.40000 -10.39000 -0.01000 -0.09606

復華新興債股動力組合基金 9.39000 -9.41000 0.02000 0.21345

復華滬深300 A股基金 24.59000 -25.09000 0.50000 2.07555

復華數位經濟基金 31.83000 -32.46000 0.63000 2.01923

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.83000 -9.91000 0.08000 0.82051

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.29000 -9.34000 0.05000 0.54113

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.06000 -9.16000 0.10000 1.11607

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.56000 -8.62000 0.06000 0.70588

惠理康和兩岸價值基金 9.68000 -9.71000 0.03000 0.31088

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.47440 -9.46780 -0.00660 -0.06961

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.99180 -9.00960 0.01780 0.19835

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70070 -9.69750 -0.00320 -0.03298

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22900 -10.22190 -0.00710 -0.06936

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73630 -9.75560 0.01930 0.19862

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49420 -10.49070 -0.00350 -0.03334

景順主流基金 15.93000 -16.19000 0.26000 1.65922

景順台灣科技基金 25.35000 -25.74000 0.39000 1.56250

景順全球科技基金 14.49000 -14.66000 0.17000 1.18715

景順全球康健基金 17.98000 -18.15000 0.17000 0.95452

景順貨幣市場基金 15.81260 -15.81280 0.00020 0.00126

景順潛力基金 29.43000 -29.90000 0.47000 1.62293

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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.96000 -9.98000 0.02000 0.20121

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 -10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.97010 -8.97880 0.00870 0.09708

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.19660 -9.22960 0.03300 0.36012

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03790 -10.04730 0.00940 0.09373

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33160 -10.36870 0.03710 0.36039

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.72000 -7.71000 -0.01

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