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健永生技:補充公告104年12月15日董事會決議通過調整104年第一次現金增資資金運用計畫案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.17 00:00
第三十四條 第14款1.董事會決議變更日期:104/12/152.原計畫申報生效之日期:104/09/013.變動原因:原募集計畫資金用途為營運週轉金,考慮銀行利息費用較高,今擬調整部份計畫資金用途為償還銀行借款4.歷次變更前後募集資金計畫:變更前資金運用計畫 單位:新台幣仟元項目 預計完成日期 金額---------------------------------------------充實營運資金 104年第一季 499,800小計 499,800變更後資金運用計畫項目 預計完成日期 金額---------------------------------------------充實營運資金 104年第一季 451,466償還銀行借款 104年第一季 48,334小計 499,8005.預計執行進度:104年第4季6.預計完成日期:104年第4季7.預計可能產生效益:一. 計畫變更前:預計募集499,800仟元,並於104年第四季募集完成,將有利於公司資金調度之靈活性及確保競爭優勢。若以本公司銀行借款利率2.125%設算,所增加用於充實營運之資金,可節省因營運需求而向銀行融資借款之利息支出每年約10,621仟元;另就財務比率面予以觀之,本次辦理現金增資充實營運資金後,對本公司整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力均有正面之助益,並可提昇公司資金調度能力及維持競爭力。二. 計畫變更後:變更後仍用於充實營運資金之451,466仟元效益不變,以本公司銀行借款利率2.125%設算,可節省因營運需求而向銀行融資借款之利息支出每年約9,594仟元,變更後用於償還銀行借款之48,344仟元,因預計償還之銀行借款皆係屬較平均利率高之借款,故依照實際借款利率估計,預計償還後,每年可節省借款利息1,361仟元8.本次變更對股東權益之影響:本次計畫變更係基於銀行借款利息較高, 為使資金做最有效之利用,減少部份營運資金轉為償還銀行借款,減少利息支出, 增加營運之應變能力, 對公司目前及未來整體業務發展應有正面助益, 進而提升公司整體股東之權益.9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

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