松懋工業：公告本公司104年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款1.事實發生日:104/12/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司104年11月自結財報計算:負債比率:47.82%流動比率:256.64%速動比率:77.95%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 41,782 41,782 0(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 104/12 105/01 105/02--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 10,396 10,788 8,716 現金流入 7,142 3,255 3,564 現金流出 6,750 5,327 8,922 期末現金 10,788 8,716 3,358(4)預計調度前現金收支缺口:不適用8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無