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土地銀行:臺灣土地銀行受託經管中租迪和2011證券化特殊目的信託受益證券優先順位受益證券B券依暨定計畫之還本付息通知

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.15 00:00
事實發生日-起始日:20151224事實發生日-終止日:20151224發生緣由:依照公開說明書第3頁說明定期分配。因應措施:一、信託分配決定日為104年12月22日。(將以104年12月22日為還本付息決定基準日,並於當日減除本次受益證券還本金額)二、信託分配日:104年12月24日。(受益人將於本日實際收到利息)三、付息計息期間:104/11/25-104/12/23(含),共29天。(計息期間均以前期受益證券餘額為計息基準)現行已流通在外證券總額:251652712受影響之證券種類:政府公債受影響之證券期別:001受影響之證券券別:B對債權人之可能影響:優先順位受益證券B券完成還本付息分配。其他應敘明事項:一、本期每壹仟萬元分配本金(計算至元)=4,640,788元。註:(本期還本金額∕優先順位原始總面額)*壹仟萬元。本期還本金額150,361,531元;優先順位B券原始總面額324,000,000元。二、本期分配利息=每單位利息*(前期本金餘額/壹仟萬元) 每單位利息10,000,000*3%*(29/365)= 23,836 (四捨五入至新臺幣元)。三、分配利息(稅後)=本期分配利息-扣繳稅額(本期分配利息*10%)。四、實得金額=本期分配本金+分配利息(稅後)-匯費。五、計息期間:104/11/25-104/12/23(含),共29天。六、本次信託月報於分配前三個營業日,公告在公開資訊觀測站,請由—資產證券化專區—金融資產受益證券—電子書取得。輸入日期:20151214證券代號:01106S證券名稱:001中租賃B

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