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圓方創新:公告本公司及子公司預計未來三個月現金收支情形。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.14 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/12/142.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200681號函辦理。本公司及子公司104年11月份未來三個月之現金收支狀況:(1).圓方創新股份有限公司: (單位仟元)項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月---------- ----------- ------------ ------------期初餘額 16,193 5,516 7,068現金流入 27,271 11,200 9,200現金流出 37,948 9,648 9,079期末餘額 5,516 7,068 7,189(2).和新小客車租賃(股)公司:項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月---------- ----------- ------------ ------------期初餘額 36,058 6,179 6,166現金流入 70,000 114,000 105,000現金流出 99,879 114,013 103,757期末餘額 6,179 6,166 7,409(3).建新小客車租賃(股)公司:項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月---------- ----------- ------------ ------------期初餘額 16,456 11,889 7,707現金流入 12,000 12,000 12,000現金流出 16,567 16,182 15,245期末餘額 11,889 7,707 4,4628.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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