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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.14 00:00

基金名稱 104/12/11 104/12/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.93000 9.16000 -0.23000 -2.51092

中國信託台灣優勢基金 12.93000 13.15000 -0.22000 -1.67300

中國信託全球固定收益組合基金 14.23210 14.24100 -0.00890 -0.06250

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.95820 9.97340 -0.01520 -0.15241

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.82190 8.83540 -0.01350 -0.15279

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30710 10.32220 -0.01510 -0.14629

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73280 9.74700 -0.01420 -0.14569

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99820 10.00230 -0.00410 -0.04099

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99820 10.00230 -0.00410 -0.04099

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87960 10.87950 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.80610 13.95440 -0.14830 -1.06275

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元大2001基金 50.52000 51.47000 -0.95000 -1.84574

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43370 10.43280 0.00090 0.00863

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95660 10.95490 0.00170 0.01552

元大上證50基金 28.95000 29.26000 -0.31000 -1.05947

元大大中華TMT基金-人民幣 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234

元大大中華TMT基金-新台幣 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648

元大大中華價值指數基金-美元 9.62600 9.68900 -0.06300 -0.65022

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.90400 14.00900 -0.10500 -0.74952

元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.78000 -0.01000 -0.35971

元大中國平衡基金-新台幣 14.04000 14.08000 -0.04000 -0.28409

元大中國高收益點心債券基金 11.22660 11.23450 -0.00790 -0.07032

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.22430 10.24230 -0.01800 -0.17574

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93380 9.95120 -0.01740 -0.17485

元大中國機會債券基金-新台幣 10.70100 10.72680 -0.02580 -0.24052

元大巴西指數基金 3.87100 3.97400 -0.10300 -2.59185

元大巴菲特基金 20.94000 21.23000 -0.29000 -1.36599

元大台商收成基金 20.00000 20.38000 -0.38000 -1.86457

元大台灣50單日反向1倍基金 20.45000 20.16000 0.29000 1.43849

元大台灣50單日正向2倍基金 17.25000 17.72000 -0.47000 -2.65237

元大台灣中型100基金 23.76000 24.16000 -0.40000 -1.65563

元大台灣加權股價指數基金 17.31300 17.53500 -0.22200 -1.26604

元大台灣卓越50基金 60.01000 60.62000 -0.61000 -1.00627

元大台灣金融基金 12.94000 13.13000 -0.19000 -1.44707

元大台灣高股息基金 21.10000 21.47000 -0.37000 -1.72333

元大台灣電子科技基金 25.58000 25.92000 -0.34000 -1.31173

元大全球ETF成長組合基金 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126

元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.40000 8.45000 -0.05000 -0.59172

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302

元大全球不動產證券化基金-美元 9.81300 9.85900 -0.04600 -0.46658

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.38000 7.43000 -0.05000 -0.67295

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.83000 5.87000 -0.04000 -0.68143

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.86000 -0.02000 -0.29155

元大全球股票入息基金-美元配息 9.07000 9.09800 -0.02800 -0.30776

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19540 8.27280 -0.07740 -0.93560

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11010 6.16770 -0.05760 -0.93390

元大全球新興市場精選組合基金 11.95000 12.04000 -0.09000 -0.74751

元大全球農業商機基金 15.54000 15.63000 -0.09000 -0.57582

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437

元大全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433

元大印尼指數基金 7.71300 7.68500 0.02800 0.36435

元大印度指數基金 8.39300 8.30400 0.08900 1.07177

元大印度基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928

元大多多基金 15.16000 15.39000 -0.23000 -1.49448

元大多福基金 49.21000 49.63000 -0.42000 -0.84626

元大亞太成長基金 10.36000 10.47000 -0.11000 -1.05062

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92340 8.91160 0.01180 0.13241

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01120 8.00060 0.01060 0.13249

元大卓越基金 37.58000 38.20000 -0.62000 -1.62304

元大店頭基金 6.79000 6.97000 -0.18000 -2.58250

元大泛歐成長基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254

元大高科技基金 11.83000 12.10000 -0.27000 -2.23140

元大得利貨幣市場基金 16.09800 16.09780 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87020 11.87000 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 10.80000 11.12000 -0.32000 -2.87770

元大華夏中小基金 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063

元大新中國基金-人民幣 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172

元大新中國基金-美元 10.00100 10.04900 -0.04800 -0.47766

元大新中國基金-新台幣 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970

元大新主流基金 18.36000 18.66000 -0.30000 -1.60772

元大新台灣基金 27.40000 27.72000 -0.32000 -1.15440

元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.66000 -0.13000 -1.21951

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.33160 10.32040 0.01120 0.10852

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.19270 10.19810 -0.00540 -0.05295

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.26390 10.27620 -0.01230 -0.11969

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.26390 10.27620 -0.01230 -0.11969

元大新興亞洲基金 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795

元大經貿基金 26.69000 27.39000 -0.70000 -2.55568

元大萬泰貨幣市場基金 14.96330 14.96310 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.92000 20.04000 -0.12000 -0.59880

元大滬深300單日正向2倍基金 12.07000 11.97000 0.10000 0.83542

元大精準中小基金 16.81000 17.25000 -0.44000 -2.55072

元大摩臺基金 28.18000 28.50000 -0.32000 -1.12281

元大標普500基金 20.03000 20.06000 -0.03000 -0.14955

元大標普500單日反向1倍基金 20.06000 20.03000 0.03000 0.14978

元大標普500單日正向2倍基金 20.00000 20.04000 -0.04000 -0.19960

元大標智滬深300基金 17.66000 17.96000 -0.30000 -1.67038

元大績效基金 34.96000 35.62000 -0.66000 -1.85289

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日盛MIT主流基金 11.28000 11.56000 -0.28000 -2.42215

日盛上選基金 19.47000 19.81000 -0.34000 -1.71630

日盛大中華基金 6.09000 6.14000 -0.05000 -0.81433

日盛小而美基金 15.12000 15.51000 -0.39000 -2.51451

日盛中國內需動力基金 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.50130 10.49900 0.00230 0.02191

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23390 10.23230 0.00160 0.01564

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.48880 10.48780 0.00100 0.00953

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.22910 10.22800 0.00110 0.01075

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48610 10.51920 -0.03310 -0.31466

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.21860 10.25090 -0.03230 -0.31509

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17730 10.17720 0.00010 0.00098

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.73940 9.76750 -0.02810 -0.28769

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.10130 10.14640 -0.04510 -0.44449

日盛日盛基金 9.63000 9.84000 -0.21000 -2.13415

日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.49200 10.53040 -0.03840 -0.36466

日盛全球新興債券基金B 9.41080 9.44520 -0.03440 -0.36421

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33850 2.34500 -0.00650 -0.27719

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92300 1.92830 -0.00530 -0.27485

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36320 0.36420 -0.00100 -0.27457

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29790 0.29880 -0.00090 -0.30120

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.90550 11.93260 -0.02710 -0.22711

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.78990 9.81220 -0.02230 -0.22727

日盛金緻招牌組合基金 9.87410 9.88950 -0.01540 -0.15572

日盛首選基金 10.73000 10.92000 -0.19000 -1.73993

日盛高科技基金 10.49000 10.76000 -0.27000 -2.50929

日盛貨幣市場基金 14.61780 14.61760 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.70000 25.12000 -0.42000 -1.67197

日盛精選五虎基金 27.51000 27.99000 -0.48000 -1.71490

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台新1699貨幣市場基金 13.35340 13.35330 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 22.40000 22.91000 -0.51000 -2.22610

台新大眾貨幣市場基金 14.02220 14.02200 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.14000 29.86000 -0.72000 -2.41125

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.42800 10.42720 0.00080 0.00767

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.91800 14.93100 -0.01300 -0.08707

台新中國精選中小基金 10.95000 11.06000 -0.11000 -0.99458

台新主流基金 15.57000 16.06000 -0.49000 -3.05106

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.74000 18.87000 -0.13000 -0.68892

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56920 0.57280 -0.00360 -0.62849

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.23000 16.35000 -0.12000 -0.73394

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49390 0.49700 -0.00310 -0.62374

台新台灣中小基金 24.63000 25.28000 -0.65000 -2.57120

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.09810 10.14670 -0.04860 -0.47897

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.99290 10.05660 -0.06370 -0.63341

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.99710 10.06090 -0.06380 -0.63414

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818

台新印度基金 12.46000 12.36000 0.10000 0.80906

台新亞美短期債券基金 10.76720 10.77300 -0.00580 -0.05384

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.36410 9.37570 -0.01160 -0.12372

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28380 0.28390 -0.00010 -0.03522

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.23720 11.25110 -0.01390 -0.12354

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33950 0.33960 -0.00010 -0.02945

台新真吉利貨幣市場基金 10.99150 10.99140 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.61930 23.99270 -0.37340 -1.55631

台新新興市場債券基金(A類型) 9.86380 9.89810 -0.03430 -0.34653

台新新興市場債券基金(B類型) 8.55800 8.58790 -0.02990 -0.34816

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.57000 4.65000 -0.08000 -1.72043

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.87000 4.88000 -0.01000 -0.20492

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.61200 8.61000 0.00200 0.02323

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未來資產台灣新趨勢基金 12.58000 12.78000 -0.20000 -1.56495

未來資產全球大消費基金 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.75000 7.78000 -0.03000 -0.38560

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51640 11.52340 -0.00700 -0.06075

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58080 10.58720 -0.00640 -0.06045

未來資產亞洲新富基金 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12255

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45710 12.45700 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.61000 7.82000 -0.21000 -2.68542

未來資產新興市場債券基金A 9.04970 9.08030 -0.03060 -0.33699

未來資產新興市場債券基金B 8.11390 8.14140 -0.02750 -0.33778

未來資產閣來寶全球組合基金 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.16070 10.15970 0.00100 0.00984

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.33920 10.39240 -0.05320 -0.51191

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85500 9.86310 -0.00810 -0.08212

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.01000 10.01830 -0.00830 -0.08285

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.36120 9.41200 -0.05080 -0.53974

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.51040 9.56240 -0.05200 -0.54380

永豐大中華基金 11.56000 11.62000 -0.06000 -0.51635

永豐中小基金 35.57000 36.27000 -0.70000 -1.92997

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01160 2.01330 -0.00170 -0.08444

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28770 2.28960 -0.00190 -0.08298

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.33810 10.40100 -0.06290 -0.60475

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.41060 11.48000 -0.06940 -0.60453

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.59000 0.02000 0.55710

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.25000 18.25000 0.00000 0.00000

永豐中概平衡基金 31.47000 32.23000 -0.76000 -2.35805

永豐主流品牌基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060

永豐永豐基金 27.37000 27.92000 -0.55000 -1.96991

永豐全球平衡組合基金 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16313

永豐全球新興向榮基金 6.63000 6.69000 -0.06000 -0.89686

永豐亞洲民生消費基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939

永豐南非幣2021保本基金 9.62670 10.16900 -0.54230 -5.33287

永豐高科技基金 14.85000 15.22000 -0.37000 -2.43101

永豐貨幣市場基金 13.75480 13.75470 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95940 1.95300 0.00640 0.32770

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.89210 1.89390 -0.00180 -0.09504

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.47690 8.49330 -0.01640 -0.19309

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.91630 9.93550 -0.01920 -0.19325

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.18340 8.20120 -0.01780 -0.21704

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.78230 10.80570 -0.02340 -0.21655

永豐滬深300紅利指數基金 16.22000 16.37000 -0.15000 -0.91631

永豐臺灣加權ETF基金 40.47000 40.95000 -0.48000 -1.17216

永豐領航科技基金 22.91000 23.57000 -0.66000 -2.80017

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986

永豐趨勢平衡基金 36.57000 37.56000 -0.99000 -2.63578

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.52430 10.52330 0.00100 0.00950

兆豐國際中小基金 12.06000 12.34000 -0.28000 -2.26904

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.97000 15.06000 -0.09000 -0.59761

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.73000 13.81000 -0.08000 -0.57929

兆豐國際民生動力基金 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438

兆豐國際生命科學基金 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89830 9.90350 -0.00520 -0.05251

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73800 9.73870 -0.00070 -0.00719

兆豐國際全球高股息基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

兆豐國際全球基金 31.20000 31.43000 -0.23000 -0.73178

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

兆豐國際國民基金 20.14000 20.28000 -0.14000 -0.69034

兆豐國際第一基金 11.42000 11.65000 -0.23000 -1.97425

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.24230 9.27130 -0.02900 -0.31279

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.16630 8.19200 -0.02570 -0.31372

兆豐國際萬全基金 16.14000 16.39000 -0.25000 -1.52532

兆豐國際電子基金 19.81000 20.30000 -0.49000 -2.41379

兆豐國際綠鑽基金 7.34000 7.37000 -0.03000 -0.40706

兆豐國際豐台灣基金 25.96000 26.10000 -0.14000 -0.53640

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37380 12.37360 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.17000 10.35000 -0.18000 -1.73913

合庫全球高收益債券基金A類型 10.56850 10.58390 -0.01540 -0.14550

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.96210 9.97030 -0.00820 -0.08224

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.58360 9.59380 -0.01020 -0.10632

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.97100 9.97040 0.00060 0.00602

合庫全球高收益債券基金B類型 8.95250 8.96550 -0.01300 -0.14500

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.41430 9.42190 -0.00760 -0.08066

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.09720 9.10680 -0.00960 -0.10542

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.42020 9.41960 0.00060 0.00637

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.72660 9.73690 -0.01030 -0.10578

合庫全球新興市場基金 8.92000 9.04000 -0.12000 -1.32743

合庫貨幣市場基金 10.03160 10.03150 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.05500 10.07090 -0.01590 -0.15788

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97920 9.98920 -0.01000 -0.10011

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.59710 10.53330 0.06380 0.60570

合庫新興多重收益基金B類型 8.97090 8.98510 -0.01420 -0.15804

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.19520 9.20440 -0.00920 -0.09995

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85360 9.78300 0.07060 0.72166

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.34950 72.39440 -0.04490 -0.06202

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.11860 11.13580 -0.01720 -0.15446

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.27100 63.31100 -0.04000 -0.06318

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67700 9.69200 -0.01500 -0.15477

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26700 2.26710 -0.00010 -0.00441

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84160 10.86290 -0.02130 -0.19608

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06750 2.06760 -0.00010 -0.00484

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77910 9.79800 -0.01890 -0.19290

宏利台灣動力基金 20.67000 21.09000 -0.42000 -1.99147

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.23520 9.26010 -0.02490 -0.26890

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72440 9.76090 -0.03650 -0.37394

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.52920 8.55210 -0.02290 -0.26777

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.20940 9.24270 -0.03330 -0.36028

宏利全球債券組合基金 12.66540 12.67830 -0.01290 -0.10175

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42190 2.42070 0.00120 0.04957

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68980 11.69160 -0.00180 -0.01540

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46330 9.46440 -0.00110 -0.01162

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31170 2.30700 0.00470 0.20373

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68980 11.69160 -0.00180 -0.01540

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.58590 3.58180 0.00410 0.11447

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57530 0.57490 0.00040 0.06958

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.88000 17.88000 0.00000 0.00000

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87460 1.87060 0.00400 0.21384

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.02500 9.01590 0.00910 0.10093

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.27450 9.26730 0.00720 0.07769

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95880 8.95000 0.00880 0.09832

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73960 1.73470 0.00490 0.28247

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.52280 8.51410 0.00870 0.10218

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.79690 8.79090 0.00600 0.06825

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.34390 8.32890 0.01500 0.18010

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.86750 66.85820 0.00930 0.01391

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.30960 10.31830 -0.00870 -0.08432

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.28950 9.29910 -0.00960 -0.10324

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.17170 9.18500 -0.01330 -0.14480

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.51140 9.52940 -0.01800 -0.18889

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.02620 9.03630 -0.01010 -0.11177

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.93090 8.94390 -0.01300 -0.14535

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.28990 9.30730 -0.01740 -0.18695

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.93990 8.93720 0.00270 0.03021

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13450 2.13940 -0.00490 -0.22904

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33250 0.33340 -0.00090 -0.26995

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.83570 10.87060 -0.03490 -0.32105

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77990 0.78190 -0.00200 -0.25579

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.76880 7.79370 -0.02490 -0.31949

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99730 2.00210 -0.00480 -0.23975

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30330 -0.00040 -0.13188

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.99780 10.02350 -0.02570 -0.25640

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36380 0.36490 -0.00110 -0.30145

宏利萬利貨幣市場基金 13.56360 13.56350 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 1.86000 -0.01000 -0.53763

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375

宏利臺灣高股息基金 19.74000 19.99000 -0.25000 -1.25063

宏利澳幣保本基金 10.71470 10.71860 -0.00390 -0.03639

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貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.18010 10.20230 -0.02220 -0.21760

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.03320 10.04200 -0.00880 -0.08763

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.11940 10.13780 -0.01840 -0.18150

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.11940 10.13790 -0.01850 -0.18248

貝萊德亞美利加收益基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

貝萊德新台幣基金 12.85120 12.85100 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.24000 16.49000 -0.25000 -1.51607

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23880 10.23770 0.00110 0.01074

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22810 10.21300 0.01510 0.14785

保德信大中華基金 24.66000 24.71000 -0.05000 -0.20235

保德信中小型股基金 33.41000 34.54000 -1.13000 -3.27157

保德信中國中小基金 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.94890 9.96390 -0.01500 -0.15054

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.94900 9.96410 -0.01510 -0.15154

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.94940 9.96440 -0.01500 -0.15054

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.94950 9.96450 -0.01500 -0.15053

保德信中國品牌基金-人民幣 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

保德信中國品牌基金-美元 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467

保德信台商全方位基金 26.60000 27.19000 -0.59000 -2.16992

保德信全球中小基金 24.70000 24.69000 0.01000 0.04050

保德信全球消費商機基金 17.24000 17.27000 -0.03000 -0.17371

保德信全球基礎建設基金 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579

保德信全球資源基金 6.76000 6.76000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.61000 35.40000 0.21000 0.59322

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.44350 9.44320 0.00030 0.00318

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.58380 10.58350 0.00030 0.00283

保德信亞太基金 17.52000 17.54000 -0.02000 -0.11403

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61680 9.62180 -0.00500 -0.05197

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.38060 11.38650 -0.00590 -0.05182

保德信店頭市場基金 25.71000 26.59000 -0.88000 -3.30951

保德信拉丁美洲基金 5.30000 5.38000 -0.08000 -1.48699

保德信金平衡基金 22.06000 22.41000 -0.35000 -1.56180

保德信金滿意基金 32.34000 32.85000 -0.51000 -1.55251

保德信科技島基金 17.19000 17.58000 -0.39000 -2.21843

保德信高成長基金 67.39000 68.75000 -1.36000 -1.97818

保德信第一基金 19.01000 19.33000 -0.32000 -1.65546

保德信貨幣市場基金 15.60540 15.60520 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.10000 8.21000 -0.11000 -1.33983

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.22870 9.24380 -0.01510 -0.16335

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45060 10.46770 -0.01710 -0.16336

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.99600 7.04030 -0.04430 -0.62923

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.08330 9.14080 -0.05750 -0.62905

保德信新興趨勢組合基金 9.48000 9.55000 -0.07000 -0.73298

保德信瑞騰基金 15.37480 15.37540 -0.00060 -0.00390

保德信歐洲組合基金 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11250 2.11320 -0.00070 -0.03313

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51470 2.51570 -0.00100 -0.03975

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32390 0.32440 -0.00050 -0.15413

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38340 0.38390 -0.00050 -0.13024

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.82530 9.84950 -0.02420 -0.24570

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89010 11.91890 -0.02880 -0.24163

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02900 10.03130 -0.00230 -0.02293

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92840 10.93000 -0.00160 -0.01464

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24120 9.25370 -0.01250 -0.13508

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.07440 10.08810 -0.01370 -0.13580

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.51330 6.54170 -0.02840 -0.43414

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.29400 9.33450 -0.04050 -0.43387

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56680 11.56670 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.97000 15.35000 -0.38000 -2.47557

施羅德樂活中小基金-I類型 3269.74000 3354.15000 -84.41000 -2.51658

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.22510 9.27320 -0.04810 -0.51870

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.09610 9.13730 -0.04120 -0.45090

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.92300 8.96370 -0.04070 -0.45405

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02250 9.06950 -0.04700 -0.51822

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.79780 8.83770 -0.03990 -0.45147

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.72410 8.76400 -0.03990 -0.45527

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.28560 10.33930 -0.05370 -0.51938

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.99770 10.04300 -0.04530 -0.45106

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.81660 9.86150 -0.04490 -0.45531

柏瑞五國金勢力建設基金 5.61000 5.64000 -0.03000 -0.53191

柏瑞巨人基金 9.50000 9.65000 -0.15000 -1.55440

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54940 13.54920 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.66000 14.68000 -0.02000 -0.13624

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.91680 11.94370 -0.02690 -0.22522

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.33880 9.35560 -0.01680 -0.17957

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.11890 7.13490 -0.01600 -0.22425

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.48950 8.50470 -0.01520 -0.17872

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42060 8.42910 -0.00850 -0.10084

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.27000 8.28140 -0.01140 -0.13766

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.51380 9.53250 -0.01870 -0.19617

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.42810 9.44930 -0.02120 -0.22436

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48230 9.49930 -0.01700 -0.17896

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.48580 9.50440 -0.01860 -0.19570

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.97380 9.98890 -0.01510 -0.15117

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.98080 9.99070 -0.00990 -0.09909

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.95660 9.96900 -0.01240 -0.12439

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.97380 9.98890 -0.01510 -0.15117

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98080 9.99070 -0.00990 -0.09909

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.95660 9.96900 -0.01240 -0.12439

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.97380 9.98890 -0.01510 -0.15117

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98080 9.99070 -0.00990 -0.09909

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.95660 9.96900 -0.01240 -0.12439

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.62000 7.66000 -0.04000 -0.52219

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.06000 8.09000 -0.03000 -0.37083

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976

柏瑞拉丁美洲基金 7.00000 7.09000 -0.09000 -1.26939

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56550 11.59970 -0.03420 -0.29484

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.30090 8.32540 -0.02450 -0.29428

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97410 11.00260 -0.02850 -0.25903

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.20010 9.22400 -0.02390 -0.25911

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.55570 9.57620 -0.02050 -0.21407

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.27650 11.31940 -0.04290 -0.37900

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.88060 7.91060 -0.03000 -0.37924

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.10620 9.13550 -0.02930 -0.32073

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.70870 10.72840 -0.01970 -0.18362

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.08620 10.09880 -0.01260 -0.12477

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89200 9.91010 -0.01810 -0.18264

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72520 9.73730 -0.01210 -0.12426

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.74000 16.74000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.52000 15.52000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.96400 12.97800 -0.01400 -0.10787

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.89280 8.90240 -0.00960 -0.10784

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國泰大中華基金 16.24000 16.41000 -0.17000 -1.03595

國泰小龍基金 12.73000 12.99000 -0.26000 -2.00154

國泰中小成長基金 36.44000 37.21000 -0.77000 -2.06934

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.48000 15.64000 -0.16000 -1.02302

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51670 0.52140 -0.00470 -0.90142

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51200 0.51670 -0.00470 -0.90962

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00900 2.01260 -0.00360 -0.17887

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05610 10.07310 -0.01700 -0.16877

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.05610 10.07310 -0.01700 -0.16877

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30550 0.30570 -0.00020 -0.06542

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56860 10.56770 0.00090 0.00852

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62240 1.62070 0.00170 0.10489

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.23890 11.25380 -0.01490 -0.13240

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34730 0.34750 -0.00020 -0.05755

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.65000 17.83000 -0.18000 -1.00953

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53010 0.53500 -0.00490 -0.91589

國泰中港台基金台幣級別 13.64000 13.75000 -0.11000 -0.80000

國泰中港台基金美元級別 0.41470 0.41770 -0.00300 -0.71822

國泰台灣計量基金 11.14000 11.30000 -0.16000 -1.41593

國泰台灣貨幣市場基金 12.31500 12.31490 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.20000 22.59000 -0.39000 -1.72643

國泰全球永利貨幣市場基金 12.86850 12.86790 0.00060 0.00466

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.70000 12.78000 -0.08000 -0.62598

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40810 0.41010 -0.00200 -0.48769

國泰全球資源基金 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24840 0.24900 -0.00060 -0.24096

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34840 0.34900 -0.00060 -0.17192

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33810 0.33870 -0.00060 -0.17715

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35720 0.35780 -0.00060 -0.16769

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41100 0.41430 -0.00330 -0.79652

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28090 0.28180 -0.00090 -0.31938

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.87000 15.94000 -0.07000 -0.43915

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48070 0.48230 -0.00160 -0.33174

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819

國泰科技生化基金 26.27000 26.87000 -0.60000 -2.23297

國泰紐幣2021保本基金 10.51490 10.50070 0.01420 0.13523

國泰紐幣八年期保本基金 10.76830 10.75310 0.01520 0.14135

國泰紐幣保本基金 11.01820 11.01750 0.00070 0.00635

國泰高科技基金 9.15000 9.38000 -0.23000 -2.45203

國泰國泰基金 17.33000 17.68000 -0.35000 -1.97964

國泰富時中國A50基金 17.72000 17.84000 -0.12000 -0.67265

國泰策略高收益債券基金A 9.69580 9.72450 -0.02870 -0.29513

國泰策略高收益債券基金B 8.14220 8.16630 -0.02410 -0.29512

國泰新興市場基金 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91770 1.92530 -0.00760 -0.39474

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45740 1.46310 -0.00570 -0.38958

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29050 0.29130 -0.00080 -0.27463

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31130 0.31220 -0.00090 -0.28828

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22360 0.22410 -0.00050 -0.22311

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.70950 9.73760 -0.02810 -0.28857

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.38350 7.40490 -0.02140 -0.28900

國泰價值卓越基金 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32580 0.32860 -0.00280 -0.85210

國泰豐益債券組合基金 11.70130 11.71060 -0.00930 -0.07942

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25790 10.25710 0.00080 0.00780

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16980 10.21700 -0.04720 -0.46198

第一金大中華基金 18.18000 18.54000 -0.36000 -1.94175

第一金小型精選基金 25.42000 26.02000 -0.60000 -2.30592

第一金中國世紀基金 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619

第一金中國世紀基金-人民幣 13.50000 13.54000 -0.04000 -0.29542

第一金中概平衡基金 19.44000 19.82000 -0.38000 -1.91726

第一金台灣貨幣市場基金 15.09340 15.09320 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 176.09100 176.08900 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.57000 19.62000 -0.05000 -0.25484

第一金全球不動產證券化基金A 7.77670 7.83530 -0.05860 -0.74790

第一金全球不動產證券化基金B 5.95590 6.00070 -0.04480 -0.74658

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.75170 9.80480 -0.05310 -0.54157

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30050 10.31210 -0.01160 -0.11249

第一金全球高收益債券基金A 13.80600 13.84000 -0.03400 -0.24566

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.86300 8.92020 -0.05720 -0.64124

第一金全球高收益債券基金B 9.69730 9.77220 -0.07490 -0.76646

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.25630 8.35350 -0.09720 -1.16358

第一金亞洲科技基金 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140

第一金店頭市場基金 7.62000 7.82000 -0.20000 -2.55754

第一金創新趨勢基金 14.66000 15.16000 -0.50000 -3.29815

第一金電子基金 21.40000 21.91000 -0.51000 -2.32770

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統一大中華中小基金 12.93000 13.01000 -0.08000 -0.61491

統一大滿貫基金 22.69000 23.37000 -0.68000 -2.90971

統一大龍印基金 16.40000 16.30000 0.10000 0.61350

統一大龍騰中國基金 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566

統一中小基金 17.09000 17.66000 -0.57000 -3.22763

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.11340 10.08100 0.03240 0.32140

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88020 9.89210 -0.01190 -0.12030

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05110 10.07020 -0.01910 -0.18967

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.11340 10.08100 0.03240 0.32140

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.88020 9.89210 -0.01190 -0.12030

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05110 10.07020 -0.01910 -0.18967

統一台灣動力基金 11.50000 11.85000 -0.35000 -2.95359

統一全天候基金 69.68000 71.55000 -1.87000 -2.61356

統一全球債券組合基金 11.66490 11.67280 -0.00790 -0.06768

統一亞太基金 23.66000 23.74000 -0.08000 -0.33698

統一亞洲大金磚基金 12.06000 12.15000 -0.09000 -0.74074

統一奔騰基金 39.08000 40.16000 -1.08000 -2.68924

統一強棒貨幣市場基金 16.50460 16.50440 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.07000 20.01000 0.06000 0.29985

統一統信基金 23.28000 23.82000 -0.54000 -2.26700

統一黑馬基金 39.26000 40.41000 -1.15000 -2.84583

統一新亞洲科技能源基金 16.22000 16.21000 0.01000 0.06169

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.10280 9.11680 -0.01400 -0.15356

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10590 10.12140 -0.01550 -0.15314

統一經建基金 30.11000 30.95000 -0.84000 -2.71405

統一龍馬基金 45.89000 47.18000 -1.29000 -2.73421

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.41000 13.74000 -0.33000 -2.40175

野村中小基金 33.53000 34.16000 -0.63000 -1.84426

野村中國機會基金 11.11000 11.20000 -0.09000 -0.80357

野村巴西基金 3.99000 4.11000 -0.12000 -2.91971

野村日本基金 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302

野村台灣高股息基金 17.39000 17.76000 -0.37000 -2.08333

野村台灣運籌基金 24.50000 25.00000 -0.50000 -2.00000

野村平衡基金 15.20000 15.40000 -0.20000 -1.29870

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.60000 13.69000 -0.09000 -0.65741

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

野村全球生技醫療基金 18.41000 18.24000 0.17000 0.93202

野村全球品牌基金 20.12000 20.16000 -0.04000 -0.19841

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85820 8.87950 -0.02130 -0.23988

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.40250 10.41260 -0.01010 -0.09700

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30190 11.32910 -0.02720 -0.24009

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.40250 10.41260 -0.01010 -0.09700

野村全球氣候變遷基金 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.82000 16.82000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.47260 9.46260 0.01000 0.10568

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.75110 9.71330 0.03780 0.38916

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.32910 9.32510 0.00400 0.04289

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89520 9.89840 -0.00320 -0.03233

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.40400 9.39850 0.00550 0.05852

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.63500 9.62460 0.01040 0.10806

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.98600 9.94420 0.04180 0.42035

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.43610 9.43210 0.00400 0.04241

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00760 10.01090 -0.00330 -0.03296

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.55980 9.55420 0.00560 0.05861

野村成長基金 23.07000 23.39000 -0.32000 -1.36811

野村亞太高股息基金季配型 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

野村亞太高股息基金累積型 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44440 9.46210 -0.01770 -0.18706

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19580 9.20610 -0.01030 -0.11188

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.19950 12.22230 -0.02280 -0.18654

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03800 10.04930 -0.01130 -0.11245

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94240 9.93940 0.00300 0.03018

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92270 9.92260 0.00010 0.00101

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.95170 9.95480 -0.00310 -0.03114

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95170 9.95480 -0.00310 -0.03114

野村高科技基金 6.85000 7.02000 -0.17000 -2.42165

野村貨幣市場基金 16.11020 16.11000 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.55060 8.56660 -0.01600 -0.18677

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.12060 11.14140 -0.02080 -0.18669

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.03000 5.99000 0.04000 0.66778

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.69000 8.91000 -0.22000 -2.46914

野村精選貨幣市場基金 12.01660 12.01660 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

野村歐洲高股息基金季配型 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121

野村歐洲高股息基金累積型 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437

野村積極成長基金 9.67000 9.81000 -0.14000 -1.42712

野村優質基金 26.85000 27.35000 -0.50000 -1.82815

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57130 8.57350 -0.00220 -0.02566

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97600 7.97840 -0.00240 -0.03008

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.52330 8.52980 -0.00650 -0.07620

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.44410 9.44650 -0.00240 -0.02541

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.05510 9.05790 -0.00280 -0.03091

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.61610 9.62350 -0.00740 -0.07690

野村環球基金-人民幣計價 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

野村環球基金-新臺幣計價 13.24000 13.24000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 16.33000 16.57000 -0.24000 -1.44840

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77840 16.77830 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.72000 16.11000 -0.39000 -2.42086

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.77000 10.66000 0.11000 1.03189

野村鑫平衡組合基金 13.33000 13.39000 -0.06000 -0.44810

野村鑫全球債券組合基金 12.89000 12.90080 -0.01080 -0.08372

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132

凱基台灣精五門基金 18.33000 18.61000 -0.28000 -1.50457

凱基亞太高股息基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637

凱基亞洲四金磚基金 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.62830 9.67520 -0.04690 -0.48474

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44760 11.44750 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.75000 18.09000 -0.34000 -1.87949

凱基雲端趨勢基金 16.00000 16.01000 -0.01000 -0.06246

凱基新興市場中小基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.16470 10.17210 -0.00740 -0.07275

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07060 9.07720 -0.00660 -0.07271

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.70000 -0.04000 -0.51948

凱基資源國基金 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989

凱基護城河基金-台幣計價A 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751

凱基護城河基金-美元計價B 10.62070 10.64040 -0.01970 -0.18514

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.40000 31.69000 -0.29000 -0.91512

富邦大中華成長基金 5.81000 5.87000 -0.06000 -1.02215

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.81000 32.58000 0.23000 0.70595

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.40060 10.39970 0.00090 0.00865

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80220 10.79740 0.00480 0.04446

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.33420 11.35900 -0.02480 -0.21833

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74540 1.74760 -0.00220 -0.12589

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84820 9.86970 -0.02150 -0.21784

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55080 1.55270 -0.00190 -0.12237

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73030 10.73520 -0.00490 -0.04564

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63700 1.63560 0.00140 0.08560

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05530 10.05990 -0.00460 -0.04573

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55270 1.55140 0.00130 0.08380

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.35650 9.39120 -0.03470 -0.36949

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.95910 8.98140 -0.02230 -0.24829

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45880 9.49030 -0.03150 -0.33192

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.16950 9.20340 -0.03390 -0.36834

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77490 8.79670 -0.02180 -0.24782

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.27340 9.30430 -0.03090 -0.33210

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.07000 19.18000 -0.11000 -0.57351

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.28000 21.05000 0.23000 1.09264

富邦日本東証基金 19.79000 19.70000 0.09000 0.45685

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.53000 30.96000 -0.43000 -1.38889

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.66000 34.99000 -0.33000 -0.94313

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.01000 37.43000 -0.42000 -1.12209

富邦台灣心基金 15.12000 15.42000 -0.30000 -1.94553

富邦台灣釆吉50基金 34.27000 34.62000 -0.35000 -1.01098

富邦台灣科技指數基金 36.98000 37.43000 -0.45000 -1.20224

富邦台灣鳳凰基金 591.98000 603.15000 -11.17000 -1.85194

富邦全球不動產基金 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.67960 10.67880 0.00080 0.00749

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65280 9.65200 0.00080 0.00829

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49480 15.49470 0.00010 0.00065

富邦長紅基金 45.47000 46.63000 -1.16000 -2.48767

富邦科技基金 16.89000 17.31000 -0.42000 -2.42634

富邦高成長基金 17.23000 17.64000 -0.41000 -2.32426

富邦基金 9.07000 9.24000 -0.17000 -1.83983

富邦深証100基金 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.02170 11.03470 -0.01300 -0.11781

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.50260 9.51380 -0.01120 -0.11772

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.33600 9.34700 -0.01100 -0.11768

富邦精準基金 36.95000 38.04000 -1.09000 -2.86540

富邦精銳中小基金 9.37000 9.68000 -0.31000 -3.20248

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.76000 23.15000 -0.39000 -1.68467

富達卓越領航全球組合基金 12.97000 13.03000 -0.06000 -0.46048

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.68000 11.77000 -0.09000 -0.76466

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.23000 12.34000 -0.11000 -0.89141

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24340 10.26690 -0.02350 -0.22889

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.15200 10.16520 -0.01320 -0.12985

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.37750 10.40110 -0.02360 -0.22690

富蘭克林華美中華基金 12.25000 12.32000 -0.07000 -0.56818

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.66000 14.98000 -0.32000 -2.13618

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.99000 16.33000 -0.34000 -2.08206

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12240 9.14400 -0.02160 -0.23622

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.98270 9.99660 -0.01390 -0.13905

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.98270 9.99660 -0.01390 -0.13905

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92790 9.95140 -0.02350 -0.23615

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.17130 8.18550 -0.01420 -0.17348

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.91350 9.93140 -0.01790 -0.18024

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.58320 9.62010 -0.03690 -0.38357

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.78620 9.81440 -0.02820 -0.28733

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.78620 9.81440 -0.02820 -0.28733

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.29340 13.34460 -0.05120 -0.38368

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.88390 11.88920 -0.00530 -0.04458

富蘭克林華美第一富基金 27.80000 28.43000 -0.63000 -2.21597

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19530 10.19510 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.96000 12.86000 0.10000 0.77760

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.73210 6.68980 0.04230 0.63231

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.77090 9.79300 -0.02210 -0.22567

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03640 9.98840 0.04800 0.48056

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03640 9.98840 0.04800 0.48056

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.28250 8.28590 -0.00340 -0.04103

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.83730 9.83660 0.00070 0.00712

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.83730 9.83660 0.00070 0.00712

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.92300 10.92750 -0.00450 -0.04118

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復華人民幣貨幣市場基金 10.70790 10.70700 0.00090 0.00841

復華人生目標基金 24.49690 24.88800 -0.39110 -1.57144

復華大中華中小策略基金 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149

復華中小精選基金 38.12000 38.95000 -0.83000 -2.13094

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.09000 7.11000 -0.02000 -0.28129

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.14000 7.17000 -0.03000 -0.41841

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494

復華全方位基金 17.24000 17.59000 -0.35000 -1.98977

復華全球大趨勢基金 16.84000 16.86000 -0.02000 -0.11862

復華全球平衡基金 17.35000 17.42000 -0.07000 -0.40184

復華全球原物料基金 7.92000 7.93000 -0.01000 -0.12610

復華全球消費基金 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069

復華全球短期收益基金 11.41580 11.41900 -0.00320 -0.02802

復華全球債券基金 13.97930 13.98140 -0.00210 -0.01502

復華全球債券組合基金 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954

復華全球資產證券化基金A 13.82000 13.90000 -0.08000 -0.57554

復華全球資產證券化基金B 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692

復華全球戰略配置強基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

復華有利貨幣市場基金 13.32310 13.32290 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726

復華亞太成長基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314

復華東協世紀基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519

復華南非幣2017保本基金 10.94000 11.14000 -0.20000 -1.79533

復華南非幣長期收益基金A 9.98000 10.82000 -0.84000 -7.76340

復華南非幣長期收益基金B 7.90000 8.56000 -0.66000 -7.71028

復華南非幣短期收益基金A 11.12000 11.30000 -0.18000 -1.59292

復華南非幣短期收益基金B 9.12000 9.27000 -0.15000 -1.61812

復華美國新星基金 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166

復華神盾基金 16.66560 16.94960 -0.28400 -1.67556

復華高成長基金 38.29000 39.02000 -0.73000 -1.87084

復華高益策略組合基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752

復華貨幣市場基金 14.27990 14.27970 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.73000 12.97000 -0.24000 -1.85042

復華華人世紀基金 14.93000 15.07000 -0.14000 -0.92900

復華傳家二號基金 19.05580 19.31790 -0.26210 -1.35677

復華傳家基金 16.73880 16.95980 -0.22100 -1.30308

復華奧林匹克全球組合基金 15.05000 15.10000 -0.05000 -0.33113

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.92000 12.95000 -0.03000 -0.23166

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207

復華新興市場高收益債券基金B 6.13000 6.16000 -0.03000 -0.48701

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424

復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

復華新興債股動力組合基金 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679

復華滬深300 A股基金 23.65000 23.85000 -0.20000 -0.83857

復華數位經濟基金 31.12000 31.73000 -0.61000 -1.92247

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447

惠理康和兩岸價值基金 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48420 9.49690 -0.01270 -0.13373

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03620 9.03730 -0.00110 -0.01217

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.76790 9.77860 -0.01070 -0.10942

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.23940 10.25310 -0.01370 -0.13362

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.78440 9.78560 -0.00120 -0.01226

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.56690 10.57840 -0.01150 -0.10871

景順主流基金 15.47000 15.69000 -0.22000 -1.40217

景順台灣科技基金 24.87000 25.32000 -0.45000 -1.77725

景順全球科技基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000

景順全球康健基金 17.75000 17.68000 0.07000 0.39593

景順貨幣市場基金 15.81160 15.81140 0.00020 0.00126

景順潛力基金 28.59000 29.00000 -0.41000 -1.41379

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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.97260 8.97910 -0.00650 -0.07239

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.24130 9.27120 -0.02990 -0.32250

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.04070 10.04800 -0.00730 -0.07265

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38180 10.41540 -0.03360 -0.32260

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.64000 7.62000 0.02000 0.26247

華南永昌中國A股基金(美元) 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631

華南永昌永昌基金 12.26000 12.62000 -0.36000 -2.85261

華南永昌全球亨利組合基金 13.77400 13.79190 -0.01790 -0.12979

華南永昌全球神農水資源基金 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.66000 6.74000 -0.08000 -1.18694

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.01000 6.08000 -0.07000 -1.15132

華南永昌全球精品基金 12.70000 12.76000 -0.06000 -0.47022

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

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