回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 柯P 北韓 妙禪

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.11 00:00

基金名稱 104/12/10 104/12/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885

中國信託台灣優勢基金 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511

中國信託全球固定收益組合基金 14.24100 14.25390 -0.01290 -0.09050

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97340 9.97320 0.00020 0.00201

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83540 8.83520 0.00020 0.00226

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32220 10.34560 -0.02340 -0.22618

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.74700 9.76910 -0.02210 -0.22622

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.00230 10.00520 -0.00290 -0.02898

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00230 10.00520 -0.00290 -0.02898

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87950 10.87940 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.95440 13.91850 0.03590 0.25793

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 51.47000 51.43000 0.04000 0.07778

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43280 10.43190 0.00090 0.00863

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95490 10.97980 -0.02490 -0.22678

元大上證50基金 29.26000 29.50000 -0.24000 -0.81356

元大大中華TMT基金-人民幣 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025

元大大中華TMT基金-新台幣 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916

元大大中華價值指數基金-美元 9.68900 9.76200 -0.07300 -0.74780

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.00900 14.11000 -0.10100 -0.71580

元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.78000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386

元大中國高收益點心債券基金 11.23450 11.25780 -0.02330 -0.20697

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.24230 10.23480 0.00750 0.07328

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95120 9.96190 -0.01070 -0.10741

元大中國機會債券基金-新台幣 10.72680 10.74770 -0.02090 -0.19446

元大巴西指數基金 3.97400 3.80600 0.16800 4.41408

元大巴菲特基金 21.23000 21.23000 0.00000 0.00000

元大台商收成基金 20.38000 20.44000 -0.06000 -0.29354

元大台灣50單日反向1倍基金 20.16000 20.09000 0.07000 0.34843

元大台灣50單日正向2倍基金 17.72000 17.84000 -0.12000 -0.67265

元大台灣中型100基金 24.16000 24.32000 -0.16000 -0.65789

元大台灣加權股價指數基金 17.53500 17.57500 -0.04000 -0.22760

元大台灣卓越50基金 60.62000 60.71000 -0.09000 -0.14825

元大台灣金融基金 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256

元大台灣高股息基金 21.47000 21.44000 0.03000 0.13993

元大台灣電子科技基金 25.92000 25.94000 -0.02000 -0.07710

元大全球ETF成長組合基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380

元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523

元大全球不動產證券化基金-美元 9.85900 9.78900 0.07000 0.71509

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.89000 -0.02000 -0.33956

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.87000 -0.01000 -0.14556

元大全球股票入息基金-美元配息 9.09800 9.13600 -0.03800 -0.41594

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27280 8.27750 -0.00470 -0.05678

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.16770 6.20130 -0.03360 -0.54182

元大全球新興市場精選組合基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855

元大全球農業商機基金 15.63000 15.65000 -0.02000 -0.12780

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

元大印度指數基金 8.30400 8.41800 -0.11400 -1.35424

元大印度基金 9.70000 9.82000 -0.12000 -1.22200

元大多多基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012

元大多福基金 49.63000 49.60000 0.03000 0.06048

元大亞太成長基金 10.47000 10.58000 -0.11000 -1.03970

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.91160 8.91040 0.00120 0.01347

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.00060 8.02450 -0.02390 -0.29784

元大卓越基金 38.20000 38.20000 0.00000 0.00000

元大店頭基金 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228

元大泛歐成長基金 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854

元大高科技基金 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556

元大得利貨幣市場基金 16.09780 16.09760 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87000 11.86990 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000

元大華夏中小基金 7.98000 8.04000 -0.06000 -0.74627

元大新中國基金-人民幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524

元大新中國基金-美元 10.04900 10.01900 0.03000 0.29943

元大新中國基金-新台幣 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064

元大新主流基金 18.66000 18.67000 -0.01000 -0.05356

元大新台灣基金 27.72000 27.83000 -0.11000 -0.39526

元大新興市場ESG策略基金 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970

元大新興亞洲基金 9.26000 9.35000 -0.09000 -0.96257

元大經貿基金 27.39000 27.30000 0.09000 0.32967

元大萬泰貨幣市場基金 14.96310 14.96290 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 20.04000 19.75000 0.29000 1.46835

元大滬深300單日正向2倍基金 11.97000 12.33000 -0.36000 -2.91971

元大精準中小基金 17.25000 17.19000 0.06000 0.34904

元大摩臺基金 28.50000 28.55000 -0.05000 -0.17513

元大標普500基金 20.06000 20.03000 0.03000 0.14978

元大標普500單日反向1倍基金 20.03000 20.02000 0.01000 0.04995

元大標普500單日正向2倍基金 20.04000 20.02000 0.02000 0.09990

元大標智滬深300基金 17.96000 18.11000 -0.15000 -0.82827

元大績效基金 35.62000 35.58000 0.04000 0.11242

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686

日盛上選基金 19.81000 19.68000 0.13000 0.66057

日盛大中華基金 6.14000 6.18000 -0.04000 -0.64725

日盛小而美基金 15.51000 15.44000 0.07000 0.45337

日盛中國內需動力基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.49900 10.50580 -0.00680 -0.06473

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23230 10.23890 -0.00660 -0.06446

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.48780 10.49480 -0.00700 -0.06670

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.22800 10.23480 -0.00680 -0.06644

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.51920 10.52920 -0.01000 -0.09497

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.25090 10.26060 -0.00970 -0.09454

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17720 10.17650 0.00070 0.00688

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.76750 9.77220 -0.00470 -0.04810

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.14640 10.15040 -0.00400 -0.03941

日盛日盛基金 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308

日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800

日盛全球新興債券基金A 10.53040 10.53340 -0.00300 -0.02848

日盛全球新興債券基金B 9.44520 9.44790 -0.00270 -0.02858

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34500 2.34790 -0.00290 -0.12351

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92830 1.93070 -0.00240 -0.12431

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36420 0.36460 -0.00040 -0.10971

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29880 0.29910 -0.00030 -0.10030

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.93260 11.94870 -0.01610 -0.13474

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81220 9.82550 -0.01330 -0.13536

日盛金緻招牌組合基金 9.88950 9.91030 -0.02080 -0.20988

日盛首選基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548

日盛高科技基金 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349

日盛貨幣市場基金 14.61760 14.61740 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.12000 25.10000 0.02000 0.07968

日盛精選五虎基金 27.99000 27.73000 0.26000 0.93761

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.35330 13.35310 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.91000 22.77000 0.14000 0.61484

台新大眾貨幣市場基金 14.02200 14.02190 0.00010 0.00071

台新中國通基金 29.86000 29.74000 0.12000 0.40350

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.42720 10.42630 0.00090 0.00863

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.93100 14.97300 -0.04200 -0.28050

台新中國精選中小基金 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893

台新主流基金 16.06000 15.92000 0.14000 0.87940

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.87000 18.96000 -0.09000 -0.47468

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57280 0.57560 -0.00280 -0.48645

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.35000 16.43000 -0.08000 -0.48691

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49700 0.49950 -0.00250 -0.50050

台新台灣中小基金 25.28000 25.11000 0.17000 0.67702

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14670 10.14420 0.00250 0.02464

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.05660 10.07280 -0.01620 -0.16083

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.06090 10.07700 -0.01610 -0.15977

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

台新印度基金 12.36000 12.53000 -0.17000 -1.35674

台新亞美短期債券基金 10.77300 10.77610 -0.00310 -0.02877

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.37570 9.38530 -0.00960 -0.10229

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28390 0.28430 -0.00040 -0.14070

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25110 11.26250 -0.01140 -0.10122

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33960 0.34010 -0.00050 -0.14702

台新真吉利貨幣市場基金 10.99140 10.99130 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.99270 23.80240 0.19030 0.79950

台新新興市場債券基金(A類型) 9.89810 9.90630 -0.00820 -0.08278

台新新興市場債券基金(B類型) 8.58790 8.59490 -0.00700 -0.08144

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.65000 4.54000 0.11000 2.42291

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.88000 4.84000 0.04000 0.82645

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819

未來資產全球大消費基金 12.53000 12.67000 -0.14000 -1.10497

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.52340 11.53360 -0.01020 -0.08844

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58720 10.59660 -0.00940 -0.08871

未來資產亞洲新富基金 16.32000 16.38000 -0.06000 -0.36630

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45700 12.45690 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414

未來資產新興市場債券基金A 9.08030 9.07360 0.00670 0.07384

未來資產新興市場債券基金B 8.14140 8.13530 0.00610 0.07498

未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15970 10.15880 0.00090 0.00886

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39240 10.40450 -0.01210 -0.11630

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86310 9.86600 -0.00290 -0.02939

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.01830 10.02120 -0.00290 -0.02894

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.41200 9.42810 -0.01610 -0.17077

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56240 9.57860 -0.01620 -0.16913

永豐大中華基金 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376

永豐中小基金 36.27000 36.22000 0.05000 0.13805

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01330 2.01500 -0.00170 -0.08437

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28960 2.29160 -0.00200 -0.08728

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.40100 10.42250 -0.02150 -0.20628

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48000 11.50370 -0.02370 -0.20602

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 3.61000 -0.02000 -0.55402

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.25000 18.37000 -0.12000 -0.65324

永豐中概平衡基金 32.23000 31.93000 0.30000 0.93956

永豐主流品牌基金 13.28000 13.39000 -0.11000 -0.82151

永豐永豐基金 27.92000 27.95000 -0.03000 -0.10733

永豐全球平衡組合基金 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520

永豐全球新興向榮基金 6.69000 6.76000 -0.07000 -1.03550

永豐亞洲民生消費基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

永豐南非幣2021保本基金 10.16900 10.17240 -0.00340 -0.03342

永豐高科技基金 15.22000 15.11000 0.11000 0.72799

永豐貨幣市場基金 13.75470 13.75450 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95300 1.95200 0.00100 0.05123

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.89390 1.89530 -0.00140 -0.07387

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.49330 8.49960 -0.00630 -0.07412

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.93550 9.94280 -0.00730 -0.07342

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.20120 8.21800 -0.01680 -0.20443

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.80570 10.82780 -0.02210 -0.20410

永豐滬深300紅利指數基金 16.37000 16.29000 0.08000 0.49110

永豐臺灣加權ETF基金 40.95000 41.04000 -0.09000 -0.21930

永豐領航科技基金 23.57000 23.38000 0.19000 0.81266

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565

永豐趨勢平衡基金 37.56000 36.91000 0.65000 1.76104

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.52330 10.52230 0.00100 0.00950

兆豐國際中小基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.06000 14.96000 0.10000 0.66845

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.81000 13.72000 0.09000 0.65598

兆豐國際民生動力基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807

兆豐國際生命科學基金 19.14000 19.40000 -0.26000 -1.34021

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90350 9.92270 -0.01920 -0.19350

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73870 9.75890 -0.02020 -0.20699

兆豐國際全球高股息基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216

兆豐國際全球基金 31.43000 31.58000 -0.15000 -0.47498

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

兆豐國際國民基金 20.28000 20.40000 -0.12000 -0.58824

兆豐國際第一基金 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.27130 9.28120 -0.00990 -0.10667

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19200 8.20070 -0.00870 -0.10609

兆豐國際萬全基金 16.39000 16.37000 0.02000 0.12217

兆豐國際電子基金 20.30000 20.19000 0.11000 0.54482

兆豐國際綠鑽基金 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541

兆豐國際豐台灣基金 26.10000 26.22000 -0.12000 -0.45767

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37360 12.37340 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

合庫全球高收益債券基金A類型 10.58390 10.59670 -0.01280 -0.12079

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.97030 9.98620 -0.01590 -0.15922

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.59380 9.60660 -0.01280 -0.13324

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.97040 9.98530 -0.01490 -0.14922

合庫全球高收益債券基金B類型 8.96550 8.97630 -0.01080 -0.12032

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.42190 9.43690 -0.01500 -0.15895

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10680 9.11900 -0.01220 -0.13379

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.41960 9.43370 -0.01410 -0.14946

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.73690 9.74990 -0.01300 -0.13333

合庫全球新興市場基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076

合庫貨幣市場基金 10.03150 10.03140 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.07090 10.07970 -0.00880 -0.08730

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.98920 9.99550 -0.00630 -0.06303

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.53330 10.53810 -0.00480 -0.04555

合庫新興多重收益基金B類型 8.98510 8.99290 -0.00780 -0.08674

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.20440 9.21020 -0.00580 -0.06297

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.78300 9.78700 -0.00400 -0.04087

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.39440 72.42250 -0.02810 -0.03880

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.13580 11.17240 -0.03660 -0.32759

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.31100 63.34050 -0.02950 -0.04657

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.69200 9.72380 -0.03180 -0.32703

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26710 2.26410 0.00300 0.13250

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86290 10.88920 -0.02630 -0.24152

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06760 2.06490 0.00270 0.13076

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.79800 9.82180 -0.02380 -0.24232

宏利台灣動力基金 21.09000 20.92000 0.17000 0.81262

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.26010 9.26330 -0.00320 -0.03454

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76090 9.76140 -0.00050 -0.00512

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.55210 8.55510 -0.00300 -0.03507

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.24270 9.24350 -0.00080 -0.00865

宏利全球債券組合基金 12.67830 12.70080 -0.02250 -0.17715

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42070 2.42120 -0.00050 -0.02065

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69160 11.69140 0.00020 0.00171

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46440 9.46430 0.00010 0.00106

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30700 2.29860 0.00840 0.36544

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69160 11.69140 0.00020 0.00171

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.58180 3.65100 -0.06920 -1.89537

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57490 0.58550 -0.01060 -1.81042

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.88000 18.21000 -0.33000 -1.81219

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87060 1.87410 -0.00350 -0.18676

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.01590 9.06880 -0.05290 -0.58332

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.26730 9.32120 -0.05390 -0.57825

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95000 9.00160 -0.05160 -0.57323

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73470 1.73830 -0.00360 -0.20710

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.51410 8.56410 -0.05000 -0.58383

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.79090 8.84180 -0.05090 -0.57567

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.32890 8.37870 -0.04980 -0.59436

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.85820 66.86650 -0.00830 -0.01241

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.31830 10.35290 -0.03460 -0.33421

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.29910 9.31450 -0.01540 -0.16533

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.18500 9.19740 -0.01240 -0.13482

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.52940 9.54090 -0.01150 -0.12053

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03630 9.05230 -0.01600 -0.17675

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.94390 8.95600 -0.01210 -0.13510

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30730 9.31870 -0.01140 -0.12233

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.93720 8.95240 -0.01520 -0.16979

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13940 2.13380 0.00560 0.26244

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33340 0.33250 0.00090 0.27068

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.87060 10.83850 0.03210 0.29617

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78190 0.77960 0.00230 0.29502

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.79370 7.77080 0.02290 0.29469

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00210 1.99750 0.00460 0.23029

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30330 0.30260 0.00070 0.23133

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.02350 9.99600 0.02750 0.27511

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36490 0.36380 0.00110 0.30236

宏利萬利貨幣市場基金 13.56350 13.56340 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.86000 1.89000 -0.03000 -1.58730

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.54000 9.67000 -0.13000 -1.34436

宏利臺灣高股息基金 19.99000 19.90000 0.09000 0.45226

宏利澳幣保本基金 10.71860 10.71020 0.00840 0.07843

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.20230 10.18750 0.01480 0.14528

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.04200 10.05560 -0.01360 -0.13525

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.13780 10.14850 -0.01070 -0.10543

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.13790 10.14850 -0.01060 -0.10445

貝萊德亞美利加收益基金 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795

貝萊德新台幣基金 12.85100 12.85090 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.49000 16.44000 0.05000 0.30414

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23770 10.23750 0.00020 0.00195

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21300 10.24350 -0.03050 -0.29775

保德信大中華基金 24.71000 24.80000 -0.09000 -0.36290

保德信中小型股基金 34.54000 34.35000 0.19000 0.55313

保德信中國中小基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.96390 9.98280 -0.01890 -0.18933

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96410 9.98290 -0.01880 -0.18832

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.96440 9.98320 -0.01880 -0.18832

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.96450 9.98320 -0.01870 -0.18731

保德信中國品牌基金-人民幣 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826

保德信中國品牌基金-美元 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 27.19000 27.10000 0.09000 0.33210

保德信全球中小基金 24.69000 24.82000 -0.13000 -0.52377

保德信全球消費商機基金 17.27000 17.39000 -0.12000 -0.69005

保德信全球基礎建設基金 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788

保德信全球資源基金 6.76000 6.64000 0.12000 1.80723

保德信全球醫療生化基金-美元 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.40000 35.83000 -0.43000 -1.20011

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.44320 9.45540 -0.01220 -0.12903

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.58350 10.59720 -0.01370 -0.12928

保德信亞太基金 17.54000 17.62000 -0.08000 -0.45403

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62180 9.62150 0.00030 0.00312

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.38650 11.38620 0.00030 0.00263

保德信店頭市場基金 26.59000 26.42000 0.17000 0.64345

保德信拉丁美洲基金 5.38000 5.27000 0.11000 2.08729

保德信金平衡基金 22.41000 22.38000 0.03000 0.13405

保德信金滿意基金 32.85000 32.86000 -0.01000 -0.03043

保德信科技島基金 17.58000 17.53000 0.05000 0.28523

保德信高成長基金 68.75000 68.50000 0.25000 0.36496

保德信第一基金 19.33000 19.31000 0.02000 0.10357

保德信貨幣市場基金 15.60520 15.60490 0.00030 0.00192

保德信新世紀基金 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.24380 9.24940 -0.00560 -0.06054

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46770 10.47410 -0.00640 -0.06110

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.04030 7.03920 0.00110 0.01563

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.14080 9.13940 0.00140 0.01532

保德信新興趨勢組合基金 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315

保德信瑞騰基金 15.37540 15.37530 0.00010 0.00065

保德信歐洲組合基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11320 2.11030 0.00290 0.13742

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51570 2.51220 0.00350 0.13932

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32440 0.32530 -0.00090 -0.27667

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38390 0.38490 -0.00100 -0.25981

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.84950 9.87620 -0.02670 -0.27035

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91890 11.95030 -0.03140 -0.26275

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03130 10.02080 0.01050 0.10478

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.93000 10.91620 0.01380 0.12642

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25370 9.28140 -0.02770 -0.29845

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.08810 10.11820 -0.03010 -0.29748

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.54170 6.56320 -0.02150 -0.32758

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.33450 9.36520 -0.03070 -0.32781

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56670 11.56660 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680

施羅德樂活中小基金-I類型 3354.15000 3341.79000 12.36000 0.36986

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.27320 9.28450 -0.01130 -0.12171

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.13730 9.14920 -0.01190 -0.13007

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.96370 8.97630 -0.01260 -0.14037

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.06950 9.08060 -0.01110 -0.12224

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.83770 8.84920 -0.01150 -0.12996

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.76400 8.77630 -0.01230 -0.14015

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.33930 10.35190 -0.01260 -0.12172

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.04300 10.05610 -0.01310 -0.13027

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.86150 9.87530 -0.01380 -0.13974

柏瑞五國金勢力建設基金 5.64000 5.65000 -0.01000 -0.17699

柏瑞巨人基金 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54920 13.54910 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.68000 14.75000 -0.07000 -0.47458

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.94370 11.96360 -0.01990 -0.16634

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.35560 9.37080 -0.01520 -0.16221

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.13490 7.14680 -0.01190 -0.16651

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.50470 8.51860 -0.01390 -0.16317

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42910 8.44250 -0.01340 -0.15872

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.28140 8.29610 -0.01470 -0.17719

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.53250 9.54920 -0.01670 -0.17488

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.44930 9.46510 -0.01580 -0.16693

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49930 9.51490 -0.01560 -0.16395

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50440 9.52110 -0.01670 -0.17540

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.98890 10.00400 -0.01510 -0.15094

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99070 10.00470 -0.01400 -0.13993

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.96900 9.98510 -0.01610 -0.16124

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.98890 10.00400 -0.01510 -0.15094

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99070 10.00470 -0.01400 -0.13993

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.96900 9.98510 -0.01610 -0.16124

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.98890 10.00400 -0.01510 -0.15094

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99070 10.00470 -0.01400 -0.13993

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.96900 9.98510 -0.01610 -0.16124

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.66000 7.71000 -0.05000 -0.64851

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.09000 8.15000 -0.06000 -0.73620

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152

柏瑞拉丁美洲基金 7.09000 6.96000 0.13000 1.86782

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59970 11.59020 0.00950 0.08197

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.32540 8.31850 0.00690 0.08295

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00260 11.01070 -0.00810 -0.07356

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.22400 9.23080 -0.00680 -0.07367

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57620 9.58290 -0.00670 -0.06992

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.31940 11.33960 -0.02020 -0.17814

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.91060 7.92470 -0.01410 -0.17792

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.13550 9.15230 -0.01680 -0.18356

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72840 10.72930 -0.00090 -0.00839

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.09880 10.09960 -0.00080 -0.00792

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91010 9.91100 -0.00090 -0.00908

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73730 9.73810 -0.00080 -0.00822

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.74000 16.84000 -0.10000 -0.59382

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.52000 15.62000 -0.10000 -0.64020

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.97800 12.99770 -0.01970 -0.15157

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.90240 8.91580 -0.01340 -0.15029

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.41000 16.56000 -0.15000 -0.90580

國泰小龍基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420

國泰中小成長基金 37.21000 37.03000 0.18000 0.48609

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.64000 15.54000 0.10000 0.64350

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52140 0.51830 0.00310 0.59811

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51670 0.51370 0.00300 0.58400

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01260 2.01250 0.00010 0.00497

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07310 10.08950 -0.01640 -0.16255

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.07310 10.08950 -0.01640 -0.16255

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30570 0.30650 -0.00080 -0.26101

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56770 10.56690 0.00080 0.00757

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62070 1.62480 -0.00410 -0.25234

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.25380 11.27450 -0.02070 -0.18360

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34750 0.34830 -0.00080 -0.22969

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.83000 17.89000 -0.06000 -0.33538

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53500 0.53710 -0.00210 -0.39099

國泰中港台基金台幣級別 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232

國泰中港台基金美元級別 0.41770 0.41910 -0.00140 -0.33405

國泰台灣計量基金 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857

國泰台灣貨幣市場基金 12.31490 12.31480 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.59000 22.47000 0.12000 0.53405

國泰全球永利貨幣市場基金 12.86790 12.87650 -0.00860 -0.06679

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41010 0.41260 -0.00250 -0.60591

國泰全球資源基金 5.76000 5.79000 -0.03000 -0.51813

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24900 0.25060 -0.00160 -0.63847

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34900 0.35000 -0.00100 -0.28571

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33870 0.33970 -0.00100 -0.29438

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35780 0.35880 -0.00100 -0.27871

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41430 0.41670 -0.00240 -0.57595

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28180 0.28320 -0.00140 -0.49435

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.94000 16.00000 -0.06000 -0.37500

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48230 0.48430 -0.00200 -0.41297

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684

國泰科技生化基金 26.87000 26.87000 0.00000 0.00000

國泰紐幣2021保本基金 10.50070 10.48940 0.01130 0.10773

國泰紐幣八年期保本基金 10.75310 10.73880 0.01430 0.13316

國泰紐幣保本基金 11.01750 11.01180 0.00570 0.05176

國泰高科技基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378

國泰國泰基金 17.68000 17.66000 0.02000 0.11325

國泰富時中國A50基金 17.84000 17.97000 -0.13000 -0.72343

國泰策略高收益債券基金A 9.72450 9.72080 0.00370 0.03806

國泰策略高收益債券基金B 8.16630 8.16320 0.00310 0.03798

國泰新興市場基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92530 1.92460 0.00070 0.03637

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46310 1.46260 0.00050 0.03419

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29130 0.29200 -0.00070 -0.23973

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31220 0.31290 -0.00070 -0.22371

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22410 0.22440 -0.00030 -0.13369

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.73760 9.74980 -0.01220 -0.12513

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.40490 7.41420 -0.00930 -0.12543

國泰價值卓越基金 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32860 0.32940 -0.00080 -0.24287

國泰豐益債券組合基金 11.71060 11.72080 -0.01020 -0.08702

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25710 10.25620 0.00090 0.00878

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21700 10.22500 -0.00800 -0.07824

第一金大中華基金 18.54000 18.48000 0.06000 0.32468

第一金小型精選基金 26.02000 25.92000 0.10000 0.38580

第一金中國世紀基金 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549

第一金中國世紀基金-人民幣 13.54000 13.56000 -0.02000 -0.14749

第一金中概平衡基金 19.82000 19.71000 0.11000 0.55809

第一金台灣貨幣市場基金 15.09320 15.09300 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 176.08900 176.08700 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.62000 19.80000 -0.18000 -0.90909

第一金全球不動產證券化基金A 7.83530 7.86650 -0.03120 -0.39662

第一金全球不動產證券化基金B 6.00070 6.02460 -0.02390 -0.39671

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.80480 9.83090 -0.02610 -0.26549

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31210 10.33960 -0.02750 -0.26597

第一金全球高收益債券基金A 13.84000 13.84820 -0.00820 -0.05921

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.92020 8.92630 -0.00610 -0.06834

第一金全球高收益債券基金B 9.77220 9.77800 -0.00580 -0.05932

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.35350 8.35920 -0.00570 -0.06819

第一金亞洲科技基金 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662

第一金亞洲新興市場基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576

第一金店頭市場基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511

第一金創新趨勢基金 15.16000 14.98000 0.18000 1.20160

第一金電子基金 21.91000 21.86000 0.05000 0.22873

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.01000 13.08000 -0.07000 -0.53517

統一大滿貫基金 23.37000 23.21000 0.16000 0.68936

統一大龍印基金 16.30000 16.44000 -0.14000 -0.85158

統一大龍騰中國基金 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189

統一中小基金 17.66000 17.37000 0.29000 1.66955

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.08100 10.07020 0.01080 0.10725

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89210 9.89630 -0.00420 -0.04244

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07020 10.07220 -0.00200 -0.01986

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.08100 10.07020 0.01080 0.10725

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.89210 9.89630 -0.00420 -0.04244

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07020 10.07220 -0.00200 -0.01986

統一台灣動力基金 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302

統一全天候基金 71.55000 70.67000 0.88000 1.24522

統一全球債券組合基金 11.67280 11.69730 -0.02450 -0.20945

統一亞太基金 23.74000 23.92000 -0.18000 -0.75251

統一亞洲大金磚基金 12.15000 12.28000 -0.13000 -1.05863

統一奔騰基金 40.16000 39.74000 0.42000 1.05687

統一強棒貨幣市場基金 16.50440 16.50420 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.01000 20.25000 -0.24000 -1.18519

統一統信基金 23.82000 23.64000 0.18000 0.76142

統一黑馬基金 40.41000 39.89000 0.52000 1.30358

統一新亞洲科技能源基金 16.21000 16.39000 -0.18000 -1.09823

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.11680 9.12140 -0.00460 -0.05043

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12140 10.12650 -0.00510 -0.05036

統一經建基金 30.95000 30.76000 0.19000 0.61769

統一龍馬基金 47.18000 46.86000 0.32000 0.68289

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.74000 13.67000 0.07000 0.51207

野村中小基金 34.16000 34.12000 0.04000 0.11723

野村中國機會基金 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444

野村巴西基金 4.11000 3.94000 0.17000 4.31472

野村日本基金 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948

野村台灣高股息基金 17.76000 17.64000 0.12000 0.68027

野村台灣運籌基金 25.00000 24.98000 0.02000 0.08006

野村平衡基金 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.69000 13.77000 -0.08000 -0.58097

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841

野村全球生技醫療基金 18.24000 18.48000 -0.24000 -1.29870

野村全球品牌基金 20.16000 20.23000 -0.07000 -0.34602

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87950 8.86510 0.01440 0.16243

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41260 10.35860 0.05400 0.52131

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.32910 11.31070 0.01840 0.16268

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.41260 10.35860 0.05400 0.52131

野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.82000 16.82000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.46260 9.48210 -0.01950 -0.20565

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.71330 9.73150 -0.01820 -0.18702

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.32510 9.34530 -0.02020 -0.21615

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89840 9.91640 -0.01800 -0.18152

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.39850 9.41550 -0.01700 -0.18055

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.62460 9.64440 -0.01980 -0.20530

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.94420 9.96280 -0.01860 -0.18669

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.43210 9.45250 -0.02040 -0.21582

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01090 10.02910 -0.01820 -0.18147

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.55420 9.57150 -0.01730 -0.18074

野村成長基金 23.39000 23.46000 -0.07000 -0.29838

野村亞太高股息基金季配型 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

野村亞太高股息基金累積型 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.46210 9.47710 -0.01500 -0.15828

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.20610 9.22160 -0.01550 -0.16808

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.22230 12.24170 -0.01940 -0.15847

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04930 10.06610 -0.01680 -0.16690

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93940 9.94990 -0.01050 -0.10553

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92260 9.93270 -0.01010 -0.10168

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.95480 9.96330 -0.00850 -0.08531

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95480 9.96330 -0.00850 -0.08531

野村泰國基金 32.21000 32.30000 -0.09000 -0.27864

野村高科技基金 7.02000 6.98000 0.04000 0.57307

野村貨幣市場基金 16.11000 16.10980 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.22000 14.29000 -0.07000 -0.48985

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56660 8.58000 -0.01340 -0.15618

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14140 11.15890 -0.01750 -0.15683

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.99000 5.96000 0.03000 0.50336

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497

野村精選貨幣市場基金 12.01660 12.01650 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

野村歐洲高股息基金季配型 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803

野村歐洲高股息基金累積型 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224

野村積極成長基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

野村優質基金 27.35000 27.50000 -0.15000 -0.54545

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57350 8.60050 -0.02700 -0.31394

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97840 7.99040 -0.01200 -0.15018

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.52980 8.55130 -0.02150 -0.25142

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.44650 9.47630 -0.02980 -0.31447

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.05790 9.07150 -0.01360 -0.14992

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.62350 9.64770 -0.02420 -0.25084

野村環球基金-人民幣計價 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851

野村環球基金-新臺幣計價 13.24000 13.38000 -0.14000 -1.04634

野村鴻利基金 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77830 16.77820 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.11000 16.01000 0.10000 0.62461

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.66000 10.81000 -0.15000 -1.38760

野村鑫平衡組合基金 13.39000 13.45000 -0.06000 -0.44610

野村鑫全球債券組合基金 12.90080 12.92020 -0.01940 -0.15015

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.49000 10.76000 -0.27000 -2.50929

凱基台灣精五門基金 18.61000 18.51000 0.10000 0.54025

凱基亞太高股息基金 10.41000 10.52000 -0.11000 -1.04563

凱基亞洲四金磚基金 14.31000 14.50000 -0.19000 -1.31034

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.67520 9.72940 -0.05420 -0.55707

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44750 11.44740 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.09000 17.97000 0.12000 0.66778

凱基雲端趨勢基金 16.01000 16.19000 -0.18000 -1.11180

凱基新興市場中小基金 13.48000 13.63000 -0.15000 -1.10051

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17210 10.17750 -0.00540 -0.05306

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07720 9.08200 -0.00480 -0.05285

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.70000 7.72000 -0.02000 -0.25907

凱基資源國基金 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767

凱基護城河基金-台幣計價A 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727

凱基護城河基金-美元計價B 10.64040 10.71190 -0.07150 -0.66748

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.69000 31.92000 -0.23000 -0.72055

富邦大中華成長基金 5.87000 5.92000 -0.05000 -0.84459

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.80000 10.67000 0.13000 1.21837

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.58000 33.53000 -0.95000 -2.83328

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39970 10.39910 0.00060 0.00577

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79740 10.82400 -0.02660 -0.24575

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35900 11.34510 0.01390 0.12252

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74760 1.74890 -0.00130 -0.07433

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86970 9.91510 -0.04540 -0.45789

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55270 1.56290 -0.01020 -0.65263

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73520 10.73180 0.00340 0.03168

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63560 1.63970 -0.00410 -0.25005

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05990 10.08220 -0.02230 -0.22118

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55140 1.55920 -0.00780 -0.50026

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.39120 9.39270 -0.00150 -0.01597

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.98140 9.00610 -0.02470 -0.27426

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.49030 9.51630 -0.02600 -0.27322

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.20340 9.24440 -0.04100 -0.44351

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.79670 8.86030 -0.06360 -0.71781

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.30430 9.36930 -0.06500 -0.69376

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.18000 18.98000 0.20000 1.05374

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.05000 21.48000 -0.43000 -2.00186

富邦日本東証基金 19.70000 19.84000 -0.14000 -0.70565

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.96000 30.91000 0.05000 0.16176

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.99000 35.18000 -0.19000 -0.54008

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.43000 37.50000 -0.07000 -0.18667

富邦台灣心基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 34.62000 34.67000 -0.05000 -0.14422

富邦台灣科技指數基金 37.43000 37.45000 -0.02000 -0.05340

富邦台灣鳳凰基金 603.15000 602.57000 0.58000 0.09625

富邦全球不動產基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.67880 10.68590 -0.00710 -0.06644

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65200 9.67050 -0.01850 -0.19130

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49470 15.49450 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.63000 46.34000 0.29000 0.62581

富邦科技基金 17.31000 17.19000 0.12000 0.69808

富邦高成長基金 17.64000 17.52000 0.12000 0.68493

富邦基金 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

富邦深証100基金 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.03470 11.05440 -0.01970 -0.17821

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.51380 9.56480 -0.05100 -0.53321

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.34700 9.41070 -0.06370 -0.67689

富邦精準基金 38.04000 37.64000 0.40000 1.06270

富邦精銳中小基金 9.68000 9.56000 0.12000 1.25523

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.15000 23.12000 0.03000 0.12976

富達卓越領航全球組合基金 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.34000 12.28000 0.06000 0.48860

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26690 10.25300 0.01390 0.13557

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.16520 10.17370 -0.00850 -0.08355

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40110 10.40660 -0.00550 -0.05285

富蘭克林華美中華基金 12.32000 12.46000 -0.14000 -1.12360

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.98000 14.92000 0.06000 0.40214

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.33000 16.24000 0.09000 0.55419

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.14400 9.12500 0.01900 0.20822

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.99660 9.97880 0.01780 0.17838

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99660 9.97880 0.01780 0.17838

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95140 9.93070 0.02070 0.20844

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.38590 8.38210 0.00380 0.04533

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.04860 9.04440 0.00420 0.04644

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.92410 9.93600 -0.01190 -0.11977

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.02810 10.03200 -0.00390 -0.03888

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.79880 7.79750 0.00130 0.01667

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.86930 8.86780 0.00150 0.01692

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.18550 8.18280 0.00270 0.03300

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.93140 9.92800 0.00340 0.03425

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.83150 7.82680 0.00470 0.06005

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.08160 9.07530 0.00630 0.06942

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.62010 9.65860 -0.03850 -0.39861

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81440 9.85660 -0.04220 -0.42814

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.81440 9.85660 -0.04220 -0.42814

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.34460 13.39800 -0.05340 -0.39857

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.88920 11.99350 -0.10430 -0.86964

富蘭克林華美第一富基金 28.43000 28.18000 0.25000 0.88715

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19510 10.19500 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.53000 10.66000 -0.13000 -1.21951

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.34000 10.50000 -0.16000 -1.52381

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.86000 13.06000 -0.20000 -1.53139

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.68980 6.60890 0.08090 1.22411

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.79300 9.87710 -0.08410 -0.85146

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98840 9.99590 -0.00750 -0.07503

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98840 9.99590 -0.00750 -0.07503

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.28590 8.30200 -0.01610 -0.19393

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.83660 9.85670 -0.02010 -0.20392

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.83660 9.85670 -0.02010 -0.20392

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.92750 10.94880 -0.02130 -0.19454

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.70700 10.70610 0.00090 0.00841

復華人生目標基金 24.88800 24.81290 0.07510 0.30267

復華大中華中小策略基金 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004

復華中小精選基金 38.95000 38.91000 0.04000 0.10280

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.11000 7.05000 0.06000 0.85106

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481

復華全方位基金 17.59000 17.56000 0.03000 0.17084

復華全球大趨勢基金 16.86000 17.04000 -0.18000 -1.05634

復華全球平衡基金 17.42000 17.55000 -0.13000 -0.74074

復華全球原物料基金 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188

復華全球消費基金 11.09000 11.20000 -0.11000 -0.98214

復華全球短期收益基金 11.41900 11.42440 -0.00540 -0.04727

復華全球債券基金 13.98140 13.98450 -0.00310 -0.02217

復華全球債券組合基金 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949

復華全球資產證券化基金A 13.90000 14.02000 -0.12000 -0.85592

復華全球資產證券化基金B 10.40000 10.49000 -0.09000 -0.85796

復華全球戰略配置強基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880

復華有利貨幣市場基金 13.32290 13.32280 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.34000 12.47000 -0.13000 -1.04250

復華亞太成長基金 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143

復華東協世紀基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900

復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985

復華南非幣長期收益基金A 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

復華南非幣長期收益基金B 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696

復華南非幣短期收益基金A 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.06000 11.18000 -0.12000 -1.07335

復華神盾基金 16.94960 16.89610 0.05350 0.31664

復華高成長基金 39.02000 38.86000 0.16000 0.41173

復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.27970 14.27960 0.00010 0.00070

復華復華基金 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184

復華華人世紀基金 15.07000 15.16000 -0.09000 -0.59367

復華傳家二號基金 19.31790 19.26150 0.05640 0.29281

復華傳家基金 16.95980 16.93140 0.02840 0.16774

復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628

復華新興市場高收益債券基金B 6.16000 6.17000 -0.01000 -0.16207

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.19000 12.23000 -0.04000 -0.32706

復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

復華新興債股動力組合基金 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061

復華滬深300 A股基金 23.85000 24.03000 -0.18000 -0.74906

復華數位經濟基金 31.73000 31.70000 0.03000 0.09464

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49690 9.49310 0.00380 0.04003

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03730 9.04850 -0.01120 -0.12378

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77860 9.78770 -0.00910 -0.09297

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25310 10.24900 0.00410 0.04000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.78560 9.79770 -0.01210 -0.12350

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57840 10.58830 -0.00990 -0.09350

景順主流基金 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731

景順台灣科技基金 25.32000 25.33000 -0.01000 -0.03948

景順全球科技基金 14.50000 14.68000 -0.18000 -1.22616

景順全球康健基金 17.68000 17.83000 -0.15000 -0.84128

景順貨幣市場基金 15.81140 15.81130 0.00010 0.00063

景順潛力基金 29.00000 29.02000 -0.02000 -0.06892

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.97910 9.02110 -0.04200 -0.46558

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.27120 9.35230 -0.08110 -0.86717

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.04800 10.04930 -0.00130 -0.01294

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41540 10.45910 -0.04370 -0.41782

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.56000 0.06000 0.79365

華南永昌中國A股基金(美元) 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220

華南永昌永昌基金 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771

華南永昌全球亨利組合基金 13.79190 13.79450 -0.00260 -0.01885

華南永昌全球神農水資源基金 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.74000 6.71000 0.03000 0.44709

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.08000 6.05000 0.03000 0.49587

華南永昌全球精品基金 12.76000 12.7

社群留言