基金名稱 104/12/10 104/12/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
中國信託台灣優勢基金 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511
中國信託全球固定收益組合基金 14.24100 14.25390 -0.01290 -0.09050
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97340 9.97320 0.00020 0.00201
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83540 8.83520 0.00020 0.00226
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32220 10.34560 -0.02340 -0.22618
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.74700 9.76910 -0.02210 -0.22622
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.00230 10.00520 -0.00290 -0.02898
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00230 10.00520 -0.00290 -0.02898
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87950 10.87940 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.95440 13.91850 0.03590 0.25793
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元大2001基金 51.47000 51.43000 0.04000 0.07778
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43280 10.43190 0.00090 0.00863
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95490 10.97980 -0.02490 -0.22678
元大上證50基金 29.26000 29.50000 -0.24000 -0.81356
元大大中華TMT基金-人民幣 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025
元大大中華TMT基金-新台幣 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
元大大中華價值指數基金-美元 9.68900 9.76200 -0.07300 -0.74780
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.00900 14.11000 -0.10100 -0.71580
元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.78000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386
元大中國高收益點心債券基金 11.23450 11.25780 -0.02330 -0.20697
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.24230 10.23480 0.00750 0.07328
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95120 9.96190 -0.01070 -0.10741
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72680 10.74770 -0.02090 -0.19446
元大巴西指數基金 3.97400 3.80600 0.16800 4.41408
元大巴菲特基金 21.23000 21.23000 0.00000 0.00000
元大台商收成基金 20.38000 20.44000 -0.06000 -0.29354
元大台灣50單日反向1倍基金 20.16000 20.09000 0.07000 0.34843
元大台灣50單日正向2倍基金 17.72000 17.84000 -0.12000 -0.67265
元大台灣中型100基金 24.16000 24.32000 -0.16000 -0.65789
元大台灣加權股價指數基金 17.53500 17.57500 -0.04000 -0.22760
元大台灣卓越50基金 60.62000 60.71000 -0.09000 -0.14825
元大台灣金融基金 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256
元大台灣高股息基金 21.47000 21.44000 0.03000 0.13993
元大台灣電子科技基金 25.92000 25.94000 -0.02000 -0.07710
元大全球ETF成長組合基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523
元大全球不動產證券化基金-美元 9.85900 9.78900 0.07000 0.71509
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.89000 -0.02000 -0.33956
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.87000 -0.01000 -0.14556
元大全球股票入息基金-美元配息 9.09800 9.13600 -0.03800 -0.41594
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27280 8.27750 -0.00470 -0.05678
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.16770 6.20130 -0.03360 -0.54182
元大全球新興市場精選組合基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855
元大全球農業商機基金 15.63000 15.65000 -0.02000 -0.12780
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000
元大印度指數基金 8.30400 8.41800 -0.11400 -1.35424
元大印度基金 9.70000 9.82000 -0.12000 -1.22200
元大多多基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012
元大多福基金 49.63000 49.60000 0.03000 0.06048
元大亞太成長基金 10.47000 10.58000 -0.11000 -1.03970
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.91160 8.91040 0.00120 0.01347
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.00060 8.02450 -0.02390 -0.29784
元大卓越基金 38.20000 38.20000 0.00000 0.00000
元大店頭基金 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228
元大泛歐成長基金 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854
元大高科技基金 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556
元大得利貨幣市場基金 16.09780 16.09760 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87000 11.86990 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
元大華夏中小基金 7.98000 8.04000 -0.06000 -0.74627
元大新中國基金-人民幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524
元大新中國基金-美元 10.04900 10.01900 0.03000 0.29943
元大新中國基金-新台幣 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064
元大新主流基金 18.66000 18.67000 -0.01000 -0.05356
元大新台灣基金 27.72000 27.83000 -0.11000 -0.39526
元大新興市場ESG策略基金 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970
元大新興亞洲基金 9.26000 9.35000 -0.09000 -0.96257
元大經貿基金 27.39000 27.30000 0.09000 0.32967
元大萬泰貨幣市場基金 14.96310 14.96290 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 20.04000 19.75000 0.29000 1.46835
元大滬深300單日正向2倍基金 11.97000 12.33000 -0.36000 -2.91971
元大精準中小基金 17.25000 17.19000 0.06000 0.34904
元大摩臺基金 28.50000 28.55000 -0.05000 -0.17513
元大標普500基金 20.06000 20.03000 0.03000 0.14978
元大標普500單日反向1倍基金 20.03000 20.02000 0.01000 0.04995
元大標普500單日正向2倍基金 20.04000 20.02000 0.02000 0.09990
元大標智滬深300基金 17.96000 18.11000 -0.15000 -0.82827
元大績效基金 35.62000 35.58000 0.04000 0.11242
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日盛MIT主流基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686
日盛上選基金 19.81000 19.68000 0.13000 0.66057
日盛大中華基金 6.14000 6.18000 -0.04000 -0.64725
日盛小而美基金 15.51000 15.44000 0.07000 0.45337
日盛中國內需動力基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.49900 10.50580 -0.00680 -0.06473
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23230 10.23890 -0.00660 -0.06446
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.48780 10.49480 -0.00700 -0.06670
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.22800 10.23480 -0.00680 -0.06644
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.51920 10.52920 -0.01000 -0.09497
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.25090 10.26060 -0.00970 -0.09454
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17720 10.17650 0.00070 0.00688
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.76750 9.77220 -0.00470 -0.04810
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.14640 10.15040 -0.00400 -0.03941
日盛日盛基金 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308
日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800
日盛全球新興債券基金A 10.53040 10.53340 -0.00300 -0.02848
日盛全球新興債券基金B 9.44520 9.44790 -0.00270 -0.02858
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34500 2.34790 -0.00290 -0.12351
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92830 1.93070 -0.00240 -0.12431
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36420 0.36460 -0.00040 -0.10971
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29880 0.29910 -0.00030 -0.10030
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.93260 11.94870 -0.01610 -0.13474
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81220 9.82550 -0.01330 -0.13536
日盛金緻招牌組合基金 9.88950 9.91030 -0.02080 -0.20988
日盛首選基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548
日盛高科技基金 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349
日盛貨幣市場基金 14.61760 14.61740 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.12000 25.10000 0.02000 0.07968
日盛精選五虎基金 27.99000 27.73000 0.26000 0.93761
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台新1699貨幣市場基金 13.35330 13.35310 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.91000 22.77000 0.14000 0.61484
台新大眾貨幣市場基金 14.02200 14.02190 0.00010 0.00071
台新中國通基金 29.86000 29.74000 0.12000 0.40350
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.42720 10.42630 0.00090 0.00863
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.93100 14.97300 -0.04200 -0.28050
台新中國精選中小基金 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893
台新主流基金 16.06000 15.92000 0.14000 0.87940
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.87000 18.96000 -0.09000 -0.47468
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57280 0.57560 -0.00280 -0.48645
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.35000 16.43000 -0.08000 -0.48691
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49700 0.49950 -0.00250 -0.50050
台新台灣中小基金 25.28000 25.11000 0.17000 0.67702
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14670 10.14420 0.00250 0.02464
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.05660 10.07280 -0.01620 -0.16083
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.06090 10.07700 -0.01610 -0.15977
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
台新印度基金 12.36000 12.53000 -0.17000 -1.35674
台新亞美短期債券基金 10.77300 10.77610 -0.00310 -0.02877
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.37570 9.38530 -0.00960 -0.10229
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28390 0.28430 -0.00040 -0.14070
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25110 11.26250 -0.01140 -0.10122
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33960 0.34010 -0.00050 -0.14702
台新真吉利貨幣市場基金 10.99140 10.99130 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.99270 23.80240 0.19030 0.79950
台新新興市場債券基金(A類型) 9.89810 9.90630 -0.00820 -0.08278
台新新興市場債券基金(B類型) 8.58790 8.59490 -0.00700 -0.08144
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.65000 4.54000 0.11000 2.42291
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.88000 4.84000 0.04000 0.82645
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175
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未來資產台灣新趨勢基金 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819
未來資產全球大消費基金 12.53000 12.67000 -0.14000 -1.10497
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.52340 11.53360 -0.01020 -0.08844
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58720 10.59660 -0.00940 -0.08871
未來資產亞洲新富基金 16.32000 16.38000 -0.06000 -0.36630
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45700 12.45690 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414
未來資產新興市場債券基金A 9.08030 9.07360 0.00670 0.07384
未來資產新興市場債券基金B 8.14140 8.13530 0.00610 0.07498
未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15970 10.15880 0.00090 0.00886
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39240 10.40450 -0.01210 -0.11630
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86310 9.86600 -0.00290 -0.02939
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.01830 10.02120 -0.00290 -0.02894
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.41200 9.42810 -0.01610 -0.17077
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56240 9.57860 -0.01620 -0.16913
永豐大中華基金 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376
永豐中小基金 36.27000 36.22000 0.05000 0.13805
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01330 2.01500 -0.00170 -0.08437
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28960 2.29160 -0.00200 -0.08728
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.40100 10.42250 -0.02150 -0.20628
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48000 11.50370 -0.02370 -0.20602
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 3.61000 -0.02000 -0.55402
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.25000 18.37000 -0.12000 -0.65324
永豐中概平衡基金 32.23000 31.93000 0.30000 0.93956
永豐主流品牌基金 13.28000 13.39000 -0.11000 -0.82151
永豐永豐基金 27.92000 27.95000 -0.03000 -0.10733
永豐全球平衡組合基金 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520
永豐全球新興向榮基金 6.69000 6.76000 -0.07000 -1.03550
永豐亞洲民生消費基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
永豐南非幣2021保本基金 10.16900 10.17240 -0.00340 -0.03342
永豐高科技基金 15.22000 15.11000 0.11000 0.72799
永豐貨幣市場基金 13.75470 13.75450 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95300 1.95200 0.00100 0.05123
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.89390 1.89530 -0.00140 -0.07387
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.49330 8.49960 -0.00630 -0.07412
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.93550 9.94280 -0.00730 -0.07342
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.20120 8.21800 -0.01680 -0.20443
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.80570 10.82780 -0.02210 -0.20410
永豐滬深300紅利指數基金 16.37000 16.29000 0.08000 0.49110
永豐臺灣加權ETF基金 40.95000 41.04000 -0.09000 -0.21930
永豐領航科技基金 23.57000 23.38000 0.19000 0.81266
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565
永豐趨勢平衡基金 37.56000 36.91000 0.65000 1.76104
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.52330 10.52230 0.00100 0.00950
兆豐國際中小基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.06000 14.96000 0.10000 0.66845
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.81000 13.72000 0.09000 0.65598
兆豐國際民生動力基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807
兆豐國際生命科學基金 19.14000 19.40000 -0.26000 -1.34021
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90350 9.92270 -0.01920 -0.19350
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73870 9.75890 -0.02020 -0.20699
兆豐國際全球高股息基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216
兆豐國際全球基金 31.43000 31.58000 -0.15000 -0.47498
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
兆豐國際國民基金 20.28000 20.40000 -0.12000 -0.58824
兆豐國際第一基金 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.27130 9.28120 -0.00990 -0.10667
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19200 8.20070 -0.00870 -0.10609
兆豐國際萬全基金 16.39000 16.37000 0.02000 0.12217
兆豐國際電子基金 20.30000 20.19000 0.11000 0.54482
兆豐國際綠鑽基金 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541
兆豐國際豐台灣基金 26.10000 26.22000 -0.12000 -0.45767
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37360 12.37340 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
合庫全球高收益債券基金A類型 10.58390 10.59670 -0.01280 -0.12079
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.97030 9.98620 -0.01590 -0.15922
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.59380 9.60660 -0.01280 -0.13324
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.97040 9.98530 -0.01490 -0.14922
合庫全球高收益債券基金B類型 8.96550 8.97630 -0.01080 -0.12032
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.42190 9.43690 -0.01500 -0.15895
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10680 9.11900 -0.01220 -0.13379
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.41960 9.43370 -0.01410 -0.14946
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.73690 9.74990 -0.01300 -0.13333
合庫全球新興市場基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076
合庫貨幣市場基金 10.03150 10.03140 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.07090 10.07970 -0.00880 -0.08730
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.98920 9.99550 -0.00630 -0.06303
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.53330 10.53810 -0.00480 -0.04555
合庫新興多重收益基金B類型 8.98510 8.99290 -0.00780 -0.08674
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.20440 9.21020 -0.00580 -0.06297
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.78300 9.78700 -0.00400 -0.04087
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.39440 72.42250 -0.02810 -0.03880
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.13580 11.17240 -0.03660 -0.32759
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.31100 63.34050 -0.02950 -0.04657
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.69200 9.72380 -0.03180 -0.32703
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26710 2.26410 0.00300 0.13250
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86290 10.88920 -0.02630 -0.24152
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06760 2.06490 0.00270 0.13076
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.79800 9.82180 -0.02380 -0.24232
宏利台灣動力基金 21.09000 20.92000 0.17000 0.81262
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.26010 9.26330 -0.00320 -0.03454
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76090 9.76140 -0.00050 -0.00512
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.55210 8.55510 -0.00300 -0.03507
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.24270 9.24350 -0.00080 -0.00865
宏利全球債券組合基金 12.67830 12.70080 -0.02250 -0.17715
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42070 2.42120 -0.00050 -0.02065
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69160 11.69140 0.00020 0.00171
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46440 9.46430 0.00010 0.00106
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30700 2.29860 0.00840 0.36544
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69160 11.69140 0.00020 0.00171
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.58180 3.65100 -0.06920 -1.89537
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57490 0.58550 -0.01060 -1.81042
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.88000 18.21000 -0.33000 -1.81219
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87060 1.87410 -0.00350 -0.18676
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.01590 9.06880 -0.05290 -0.58332
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.26730 9.32120 -0.05390 -0.57825
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95000 9.00160 -0.05160 -0.57323
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73470 1.73830 -0.00360 -0.20710
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.51410 8.56410 -0.05000 -0.58383
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.79090 8.84180 -0.05090 -0.57567
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.32890 8.37870 -0.04980 -0.59436
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.85820 66.86650 -0.00830 -0.01241
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.31830 10.35290 -0.03460 -0.33421
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.29910 9.31450 -0.01540 -0.16533
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.18500 9.19740 -0.01240 -0.13482
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.52940 9.54090 -0.01150 -0.12053
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03630 9.05230 -0.01600 -0.17675
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.94390 8.95600 -0.01210 -0.13510
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30730 9.31870 -0.01140 -0.12233
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.93720 8.95240 -0.01520 -0.16979
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13940 2.13380 0.00560 0.26244
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33340 0.33250 0.00090 0.27068
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.87060 10.83850 0.03210 0.29617
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78190 0.77960 0.00230 0.29502
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.79370 7.77080 0.02290 0.29469
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00210 1.99750 0.00460 0.23029
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30330 0.30260 0.00070 0.23133
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.02350 9.99600 0.02750 0.27511
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36490 0.36380 0.00110 0.30236
宏利萬利貨幣市場基金 13.56350 13.56340 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.86000 1.89000 -0.03000 -1.58730
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.54000 9.67000 -0.13000 -1.34436
宏利臺灣高股息基金 19.99000 19.90000 0.09000 0.45226
宏利澳幣保本基金 10.71860 10.71020 0.00840 0.07843
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.20230 10.18750 0.01480 0.14528
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.04200 10.05560 -0.01360 -0.13525
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.13780 10.14850 -0.01070 -0.10543
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.13790 10.14850 -0.01060 -0.10445
貝萊德亞美利加收益基金 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795
貝萊德新台幣基金 12.85100 12.85090 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.49000 16.44000 0.05000 0.30414
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23770 10.23750 0.00020 0.00195
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21300 10.24350 -0.03050 -0.29775
保德信大中華基金 24.71000 24.80000 -0.09000 -0.36290
保德信中小型股基金 34.54000 34.35000 0.19000 0.55313
保德信中國中小基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.96390 9.98280 -0.01890 -0.18933
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96410 9.98290 -0.01880 -0.18832
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.96440 9.98320 -0.01880 -0.18832
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.96450 9.98320 -0.01870 -0.18731
保德信中國品牌基金-人民幣 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
保德信中國品牌基金-美元 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 27.19000 27.10000 0.09000 0.33210
保德信全球中小基金 24.69000 24.82000 -0.13000 -0.52377
保德信全球消費商機基金 17.27000 17.39000 -0.12000 -0.69005
保德信全球基礎建設基金 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788
保德信全球資源基金 6.76000 6.64000 0.12000 1.80723
保德信全球醫療生化基金-美元 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.40000 35.83000 -0.43000 -1.20011
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.44320 9.45540 -0.01220 -0.12903
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.58350 10.59720 -0.01370 -0.12928
保德信亞太基金 17.54000 17.62000 -0.08000 -0.45403
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62180 9.62150 0.00030 0.00312
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.38650 11.38620 0.00030 0.00263
保德信店頭市場基金 26.59000 26.42000 0.17000 0.64345
保德信拉丁美洲基金 5.38000 5.27000 0.11000 2.08729
保德信金平衡基金 22.41000 22.38000 0.03000 0.13405
保德信金滿意基金 32.85000 32.86000 -0.01000 -0.03043
保德信科技島基金 17.58000 17.53000 0.05000 0.28523
保德信高成長基金 68.75000 68.50000 0.25000 0.36496
保德信第一基金 19.33000 19.31000 0.02000 0.10357
保德信貨幣市場基金 15.60520 15.60490 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.24380 9.24940 -0.00560 -0.06054
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46770 10.47410 -0.00640 -0.06110
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.04030 7.03920 0.00110 0.01563
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.14080 9.13940 0.00140 0.01532
保德信新興趨勢組合基金 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315
保德信瑞騰基金 15.37540 15.37530 0.00010 0.00065
保德信歐洲組合基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11320 2.11030 0.00290 0.13742
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51570 2.51220 0.00350 0.13932
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32440 0.32530 -0.00090 -0.27667
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38390 0.38490 -0.00100 -0.25981
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.84950 9.87620 -0.02670 -0.27035
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91890 11.95030 -0.03140 -0.26275
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03130 10.02080 0.01050 0.10478
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.93000 10.91620 0.01380 0.12642
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25370 9.28140 -0.02770 -0.29845
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.08810 10.11820 -0.03010 -0.29748
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.54170 6.56320 -0.02150 -0.32758
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.33450 9.36520 -0.03070 -0.32781
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56670 11.56660 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680
施羅德樂活中小基金-I類型 3354.15000 3341.79000 12.36000 0.36986
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.27320 9.28450 -0.01130 -0.12171
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.13730 9.14920 -0.01190 -0.13007
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.96370 8.97630 -0.01260 -0.14037
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.06950 9.08060 -0.01110 -0.12224
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.83770 8.84920 -0.01150 -0.12996
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.76400 8.77630 -0.01230 -0.14015
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.33930 10.35190 -0.01260 -0.12172
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.04300 10.05610 -0.01310 -0.13027
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.86150 9.87530 -0.01380 -0.13974
柏瑞五國金勢力建設基金 5.64000 5.65000 -0.01000 -0.17699
柏瑞巨人基金 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54920 13.54910 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.68000 14.75000 -0.07000 -0.47458
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.94370 11.96360 -0.01990 -0.16634
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.35560 9.37080 -0.01520 -0.16221
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.13490 7.14680 -0.01190 -0.16651
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.50470 8.51860 -0.01390 -0.16317
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42910 8.44250 -0.01340 -0.15872
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.28140 8.29610 -0.01470 -0.17719
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.53250 9.54920 -0.01670 -0.17488
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.44930 9.46510 -0.01580 -0.16693
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49930 9.51490 -0.01560 -0.16395
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50440 9.52110 -0.01670 -0.17540
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.98890 10.00400 -0.01510 -0.15094
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99070 10.00470 -0.01400 -0.13993
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.96900 9.98510 -0.01610 -0.16124
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.98890 10.00400 -0.01510 -0.15094
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99070 10.00470 -0.01400 -0.13993
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.96900 9.98510 -0.01610 -0.16124
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.98890 10.00400 -0.01510 -0.15094
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99070 10.00470 -0.01400 -0.13993
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.96900 9.98510 -0.01610 -0.16124
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.66000 7.71000 -0.05000 -0.64851
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.09000 8.15000 -0.06000 -0.73620
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
柏瑞拉丁美洲基金 7.09000 6.96000 0.13000 1.86782
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59970 11.59020 0.00950 0.08197
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.32540 8.31850 0.00690 0.08295
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00260 11.01070 -0.00810 -0.07356
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.22400 9.23080 -0.00680 -0.07367
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57620 9.58290 -0.00670 -0.06992
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.31940 11.33960 -0.02020 -0.17814
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.91060 7.92470 -0.01410 -0.17792
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.13550 9.15230 -0.01680 -0.18356
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72840 10.72930 -0.00090 -0.00839
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.09880 10.09960 -0.00080 -0.00792
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91010 9.91100 -0.00090 -0.00908
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73730 9.73810 -0.00080 -0.00822
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.74000 16.84000 -0.10000 -0.59382
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.52000 15.62000 -0.10000 -0.64020
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.97800 12.99770 -0.01970 -0.15157
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.90240 8.91580 -0.01340 -0.15029
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.41000 16.56000 -0.15000 -0.90580
國泰小龍基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420
國泰中小成長基金 37.21000 37.03000 0.18000 0.48609
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.64000 15.54000 0.10000 0.64350
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52140 0.51830 0.00310 0.59811
國泰中國內需增長基金美元級別 0.51670 0.51370 0.00300 0.58400
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01260 2.01250 0.00010 0.00497
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07310 10.08950 -0.01640 -0.16255
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.07310 10.08950 -0.01640 -0.16255
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30570 0.30650 -0.00080 -0.26101
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56770 10.56690 0.00080 0.00757
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62070 1.62480 -0.00410 -0.25234
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.25380 11.27450 -0.02070 -0.18360
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34750 0.34830 -0.00080 -0.22969
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.83000 17.89000 -0.06000 -0.33538
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53500 0.53710 -0.00210 -0.39099
國泰中港台基金台幣級別 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232
國泰中港台基金美元級別 0.41770 0.41910 -0.00140 -0.33405
國泰台灣計量基金 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857
國泰台灣貨幣市場基金 12.31490 12.31480 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.59000 22.47000 0.12000 0.53405
國泰全球永利貨幣市場基金 12.86790 12.87650 -0.00860 -0.06679
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41010 0.41260 -0.00250 -0.60591
國泰全球資源基金 5.76000 5.79000 -0.03000 -0.51813
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24900 0.25060 -0.00160 -0.63847
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34900 0.35000 -0.00100 -0.28571
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33870 0.33970 -0.00100 -0.29438
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35780 0.35880 -0.00100 -0.27871
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41430 0.41670 -0.00240 -0.57595
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28180 0.28320 -0.00140 -0.49435
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.94000 16.00000 -0.06000 -0.37500
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48230 0.48430 -0.00200 -0.41297
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684
國泰科技生化基金 26.87000 26.87000 0.00000 0.00000
國泰紐幣2021保本基金 10.50070 10.48940 0.01130 0.10773
國泰紐幣八年期保本基金 10.75310 10.73880 0.01430 0.13316
國泰紐幣保本基金 11.01750 11.01180 0.00570 0.05176
國泰高科技基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378
國泰國泰基金 17.68000 17.66000 0.02000 0.11325
國泰富時中國A50基金 17.84000 17.97000 -0.13000 -0.72343
國泰策略高收益債券基金A 9.72450 9.72080 0.00370 0.03806
國泰策略高收益債券基金B 8.16630 8.16320 0.00310 0.03798
國泰新興市場基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92530 1.92460 0.00070 0.03637
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46310 1.46260 0.00050 0.03419
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29130 0.29200 -0.00070 -0.23973
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31220 0.31290 -0.00070 -0.22371
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22410 0.22440 -0.00030 -0.13369
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.73760 9.74980 -0.01220 -0.12513
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.40490 7.41420 -0.00930 -0.12543
國泰價值卓越基金 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32860 0.32940 -0.00080 -0.24287
國泰豐益債券組合基金 11.71060 11.72080 -0.01020 -0.08702
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25710 10.25620 0.00090 0.00878
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21700 10.22500 -0.00800 -0.07824
第一金大中華基金 18.54000 18.48000 0.06000 0.32468
第一金小型精選基金 26.02000 25.92000 0.10000 0.38580
第一金中國世紀基金 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549
第一金中國世紀基金-人民幣 13.54000 13.56000 -0.02000 -0.14749
第一金中概平衡基金 19.82000 19.71000 0.11000 0.55809
第一金台灣貨幣市場基金 15.09320 15.09300 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 176.08900 176.08700 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.62000 19.80000 -0.18000 -0.90909
第一金全球不動產證券化基金A 7.83530 7.86650 -0.03120 -0.39662
第一金全球不動產證券化基金B 6.00070 6.02460 -0.02390 -0.39671
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.80480 9.83090 -0.02610 -0.26549
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31210 10.33960 -0.02750 -0.26597
第一金全球高收益債券基金A 13.84000 13.84820 -0.00820 -0.05921
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.92020 8.92630 -0.00610 -0.06834
第一金全球高收益債券基金B 9.77220 9.77800 -0.00580 -0.05932
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.35350 8.35920 -0.00570 -0.06819
第一金亞洲科技基金 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662
第一金亞洲新興市場基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576
第一金店頭市場基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511
第一金創新趨勢基金 15.16000 14.98000 0.18000 1.20160
第一金電子基金 21.91000 21.86000 0.05000 0.22873
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.01000 13.08000 -0.07000 -0.53517
統一大滿貫基金 23.37000 23.21000 0.16000 0.68936
統一大龍印基金 16.30000 16.44000 -0.14000 -0.85158
統一大龍騰中國基金 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189
統一中小基金 17.66000 17.37000 0.29000 1.66955
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.08100 10.07020 0.01080 0.10725
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89210 9.89630 -0.00420 -0.04244
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07020 10.07220 -0.00200 -0.01986
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.08100 10.07020 0.01080 0.10725
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.89210 9.89630 -0.00420 -0.04244
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07020 10.07220 -0.00200 -0.01986
統一台灣動力基金 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302
統一全天候基金 71.55000 70.67000 0.88000 1.24522
統一全球債券組合基金 11.67280 11.69730 -0.02450 -0.20945
統一亞太基金 23.74000 23.92000 -0.18000 -0.75251
統一亞洲大金磚基金 12.15000 12.28000 -0.13000 -1.05863
統一奔騰基金 40.16000 39.74000 0.42000 1.05687
統一強棒貨幣市場基金 16.50440 16.50420 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.01000 20.25000 -0.24000 -1.18519
統一統信基金 23.82000 23.64000 0.18000 0.76142
統一黑馬基金 40.41000 39.89000 0.52000 1.30358
統一新亞洲科技能源基金 16.21000 16.39000 -0.18000 -1.09823
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.11680 9.12140 -0.00460 -0.05043
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12140 10.12650 -0.00510 -0.05036
統一經建基金 30.95000 30.76000 0.19000 0.61769
統一龍馬基金 47.18000 46.86000 0.32000 0.68289
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.74000 13.67000 0.07000 0.51207
野村中小基金 34.16000 34.12000 0.04000 0.11723
野村中國機會基金 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444
野村巴西基金 4.11000 3.94000 0.17000 4.31472
野村日本基金 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948
野村台灣高股息基金 17.76000 17.64000 0.12000 0.68027
野村台灣運籌基金 25.00000 24.98000 0.02000 0.08006
野村平衡基金 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.69000 13.77000 -0.08000 -0.58097
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
野村全球生技醫療基金 18.24000 18.48000 -0.24000 -1.29870
野村全球品牌基金 20.16000 20.23000 -0.07000 -0.34602
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87950 8.86510 0.01440 0.16243
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41260 10.35860 0.05400 0.52131
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.32910 11.31070 0.01840 0.16268
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.41260 10.35860 0.05400 0.52131
野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.82000 16.82000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.46260 9.48210 -0.01950 -0.20565
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.71330 9.73150 -0.01820 -0.18702
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.32510 9.34530 -0.02020 -0.21615
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89840 9.91640 -0.01800 -0.18152
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.39850 9.41550 -0.01700 -0.18055
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.62460 9.64440 -0.01980 -0.20530
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.94420 9.96280 -0.01860 -0.18669
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.43210 9.45250 -0.02040 -0.21582
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01090 10.02910 -0.01820 -0.18147
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.55420 9.57150 -0.01730 -0.18074
野村成長基金 23.39000 23.46000 -0.07000 -0.29838
野村亞太高股息基金季配型 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
野村亞太高股息基金累積型 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.46210 9.47710 -0.01500 -0.15828
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.20610 9.22160 -0.01550 -0.16808
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.22230 12.24170 -0.01940 -0.15847
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04930 10.06610 -0.01680 -0.16690
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93940 9.94990 -0.01050 -0.10553
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92260 9.93270 -0.01010 -0.10168
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.95480 9.96330 -0.00850 -0.08531
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95480 9.96330 -0.00850 -0.08531
野村泰國基金 32.21000 32.30000 -0.09000 -0.27864
野村高科技基金 7.02000 6.98000 0.04000 0.57307
野村貨幣市場基金 16.11000 16.10980 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.22000 14.29000 -0.07000 -0.48985
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56660 8.58000 -0.01340 -0.15618
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14140 11.15890 -0.01750 -0.15683
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.99000 5.96000 0.03000 0.50336
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497
野村精選貨幣市場基金 12.01660 12.01650 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
野村歐洲高股息基金季配型 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803
野村歐洲高股息基金累積型 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224
野村積極成長基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
野村優質基金 27.35000 27.50000 -0.15000 -0.54545
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57350 8.60050 -0.02700 -0.31394
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97840 7.99040 -0.01200 -0.15018
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.52980 8.55130 -0.02150 -0.25142
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.44650 9.47630 -0.02980 -0.31447
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.05790 9.07150 -0.01360 -0.14992
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.62350 9.64770 -0.02420 -0.25084
野村環球基金-人民幣計價 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851
野村環球基金-新臺幣計價 13.24000 13.38000 -0.14000 -1.04634
野村鴻利基金 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77830 16.77820 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.11000 16.01000 0.10000 0.62461
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.66000 10.81000 -0.15000 -1.38760
野村鑫平衡組合基金 13.39000 13.45000 -0.06000 -0.44610
野村鑫全球債券組合基金 12.90080 12.92020 -0.01940 -0.15015
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.49000 10.76000 -0.27000 -2.50929
凱基台灣精五門基金 18.61000 18.51000 0.10000 0.54025
凱基亞太高股息基金 10.41000 10.52000 -0.11000 -1.04563
凱基亞洲四金磚基金 14.31000 14.50000 -0.19000 -1.31034
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.67520 9.72940 -0.05420 -0.55707
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44750 11.44740 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.09000 17.97000 0.12000 0.66778
凱基雲端趨勢基金 16.01000 16.19000 -0.18000 -1.11180
凱基新興市場中小基金 13.48000 13.63000 -0.15000 -1.10051
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17210 10.17750 -0.00540 -0.05306
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07720 9.08200 -0.00480 -0.05285
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.70000 7.72000 -0.02000 -0.25907
凱基資源國基金 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767
凱基護城河基金-台幣計價A 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727
凱基護城河基金-美元計價B 10.64040 10.71190 -0.07150 -0.66748
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.69000 31.92000 -0.23000 -0.72055
富邦大中華成長基金 5.87000 5.92000 -0.05000 -0.84459
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.80000 10.67000 0.13000 1.21837
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.58000 33.53000 -0.95000 -2.83328
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39970 10.39910 0.00060 0.00577
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79740 10.82400 -0.02660 -0.24575
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35900 11.34510 0.01390 0.12252
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74760 1.74890 -0.00130 -0.07433
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86970 9.91510 -0.04540 -0.45789
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55270 1.56290 -0.01020 -0.65263
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73520 10.73180 0.00340 0.03168
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63560 1.63970 -0.00410 -0.25005
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05990 10.08220 -0.02230 -0.22118
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55140 1.55920 -0.00780 -0.50026
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.39120 9.39270 -0.00150 -0.01597
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.98140 9.00610 -0.02470 -0.27426
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.49030 9.51630 -0.02600 -0.27322
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.20340 9.24440 -0.04100 -0.44351
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.79670 8.86030 -0.06360 -0.71781
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.30430 9.36930 -0.06500 -0.69376
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.18000 18.98000 0.20000 1.05374
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.05000 21.48000 -0.43000 -2.00186
富邦日本東証基金 19.70000 19.84000 -0.14000 -0.70565
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.96000 30.91000 0.05000 0.16176
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.99000 35.18000 -0.19000 -0.54008
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.43000 37.50000 -0.07000 -0.18667
富邦台灣心基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 34.62000 34.67000 -0.05000 -0.14422
富邦台灣科技指數基金 37.43000 37.45000 -0.02000 -0.05340
富邦台灣鳳凰基金 603.15000 602.57000 0.58000 0.09625
富邦全球不動產基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.67880 10.68590 -0.00710 -0.06644
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65200 9.67050 -0.01850 -0.19130
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49470 15.49450 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.63000 46.34000 0.29000 0.62581
富邦科技基金 17.31000 17.19000 0.12000 0.69808
富邦高成長基金 17.64000 17.52000 0.12000 0.68493
富邦基金 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
富邦深証100基金 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.03470 11.05440 -0.01970 -0.17821
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.51380 9.56480 -0.05100 -0.53321
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.34700 9.41070 -0.06370 -0.67689
富邦精準基金 38.04000 37.64000 0.40000 1.06270
富邦精銳中小基金 9.68000 9.56000 0.12000 1.25523
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.15000 23.12000 0.03000 0.12976
富達卓越領航全球組合基金 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.34000 12.28000 0.06000 0.48860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26690 10.25300 0.01390 0.13557
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.16520 10.17370 -0.00850 -0.08355
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40110 10.40660 -0.00550 -0.05285
富蘭克林華美中華基金 12.32000 12.46000 -0.14000 -1.12360
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.98000 14.92000 0.06000 0.40214
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.33000 16.24000 0.09000 0.55419
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.14400 9.12500 0.01900 0.20822
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.99660 9.97880 0.01780 0.17838
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99660 9.97880 0.01780 0.17838
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95140 9.93070 0.02070 0.20844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.38590 8.38210 0.00380 0.04533
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.04860 9.04440 0.00420 0.04644
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.92410 9.93600 -0.01190 -0.11977
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.02810 10.03200 -0.00390 -0.03888
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.79880 7.79750 0.00130 0.01667
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.86930 8.86780 0.00150 0.01692
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.18550 8.18280 0.00270 0.03300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.93140 9.92800 0.00340 0.03425
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.83150 7.82680 0.00470 0.06005
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.08160 9.07530 0.00630 0.06942
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.62010 9.65860 -0.03850 -0.39861
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81440 9.85660 -0.04220 -0.42814
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.81440 9.85660 -0.04220 -0.42814
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.34460 13.39800 -0.05340 -0.39857
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.88920 11.99350 -0.10430 -0.86964
富蘭克林華美第一富基金 28.43000 28.18000 0.25000 0.88715
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19510 10.19500 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.53000 10.66000 -0.13000 -1.21951
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.34000 10.50000 -0.16000 -1.52381
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.86000 13.06000 -0.20000 -1.53139
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.68980 6.60890 0.08090 1.22411
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.79300 9.87710 -0.08410 -0.85146
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98840 9.99590 -0.00750 -0.07503
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98840 9.99590 -0.00750 -0.07503
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.28590 8.30200 -0.01610 -0.19393
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.83660 9.85670 -0.02010 -0.20392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.83660 9.85670 -0.02010 -0.20392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.92750 10.94880 -0.02130 -0.19454
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復華人民幣貨幣市場基金 10.70700 10.70610 0.00090 0.00841
復華人生目標基金 24.88800 24.81290 0.07510 0.30267
復華大中華中小策略基金 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004
復華中小精選基金 38.95000 38.91000 0.04000 0.10280
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.11000 7.05000 0.06000 0.85106
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481
復華全方位基金 17.59000 17.56000 0.03000 0.17084
復華全球大趨勢基金 16.86000 17.04000 -0.18000 -1.05634
復華全球平衡基金 17.42000 17.55000 -0.13000 -0.74074
復華全球原物料基金 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188
復華全球消費基金 11.09000 11.20000 -0.11000 -0.98214
復華全球短期收益基金 11.41900 11.42440 -0.00540 -0.04727
復華全球債券基金 13.98140 13.98450 -0.00310 -0.02217
復華全球債券組合基金 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949
復華全球資產證券化基金A 13.90000 14.02000 -0.12000 -0.85592
復華全球資產證券化基金B 10.40000 10.49000 -0.09000 -0.85796
復華全球戰略配置強基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
復華有利貨幣市場基金 13.32290 13.32280 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.34000 12.47000 -0.13000 -1.04250
復華亞太成長基金 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143
復華東協世紀基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900
復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985
復華南非幣長期收益基金A 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
復華南非幣長期收益基金B 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
復華南非幣短期收益基金A 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 11.06000 11.18000 -0.12000 -1.07335
復華神盾基金 16.94960 16.89610 0.05350 0.31664
復華高成長基金 39.02000 38.86000 0.16000 0.41173
復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.27970 14.27960 0.00010 0.00070
復華復華基金 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184
復華華人世紀基金 15.07000 15.16000 -0.09000 -0.59367
復華傳家二號基金 19.31790 19.26150 0.05640 0.29281
復華傳家基金 16.95980 16.93140 0.02840 0.16774
復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763
復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628
復華新興市場高收益債券基金B 6.16000 6.17000 -0.01000 -0.16207
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.19000 12.23000 -0.04000 -0.32706
復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
復華新興債股動力組合基金 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061
復華滬深300 A股基金 23.85000 24.03000 -0.18000 -0.74906
復華數位經濟基金 31.73000 31.70000 0.03000 0.09464
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49690 9.49310 0.00380 0.04003
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03730 9.04850 -0.01120 -0.12378
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77860 9.78770 -0.00910 -0.09297
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25310 10.24900 0.00410 0.04000
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.78560 9.79770 -0.01210 -0.12350
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57840 10.58830 -0.00990 -0.09350
景順主流基金 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731
景順台灣科技基金 25.32000 25.33000 -0.01000 -0.03948
景順全球科技基金 14.50000 14.68000 -0.18000 -1.22616
景順全球康健基金 17.68000 17.83000 -0.15000 -0.84128
景順貨幣市場基金 15.81140 15.81130 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.00000 29.02000 -0.02000 -0.06892
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.97910 9.02110 -0.04200 -0.46558
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.27120 9.35230 -0.08110 -0.86717
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.04800 10.04930 -0.00130 -0.01294
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41540 10.45910 -0.04370 -0.41782
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.56000 0.06000 0.79365
華南永昌中國A股基金(美元) 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220
華南永昌永昌基金 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771
華南永昌全球亨利組合基金 13.79190 13.79450 -0.00260 -0.01885
華南永昌全球神農水資源基金 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.74000 6.71000 0.03000 0.44709
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.08000 6.05000 0.03000 0.49587
華南永昌全球精品基金 12.76000 12.7