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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.11 00:00
◆盤勢分析

1.未在意油價進一步下跌,美國股市週四收高,道瓊工業平均指數盤中大漲逾200點,隨後削減漲幅,終場四大指數漲幅介於+0.23% ~ +0.59%間,道瓊、Nasdaq與S&P 500指數均在月線下整理,而費半指數更守穩月線,均相當強勢。

2.台股的技術面: 週四收在8216點;以趨勢與型態來看,本波從8871點拉回整理,若是走a-b-c修正的模式 則a波654點(8871點→8217點)、b波318點(8217點→8535點) 、c波 (8535點→?點),若a、c波等長則滿足點在7881點;而若以回檔比率計算,7203點漲到8871點共1668點,回檔0.382在8234點、回檔0.5在8037點、回檔0.618在7841點;若以前波高低點來看,9/30的前波起漲紅K棒在8059~8181點;從K線來看,呈現縮腳十字紅棒,是否為低檔「晨星」,待週五開盤確認;從指標來看,但K值與D值持續下滑,但開口略有縮小,留意日KD何時出現黃金交叉的買訊;成交量週四為890億元,低於週三的905億元與10日均量,但高於5日與20日均量;綜合上述論點,指數短線應為c波修正,但短線8000~8059點支撐強,而且國安基金護盤到選前之下,除非出現系統性風險,短期而言大盤正式跌破8000點的機會應該不大。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資賣超118.45億元、投信賣超3.01億元、自營商賣超9.30億元,三大法人合計賣超130.77億元;台指期方面,外資淨多單為10451口,增加319口淨多單。

4.電子股:電子指數週四以下跌0.26點的325.99點作收,跌破季線,回測319.07~322.20點前低支撐區;週四較強的電子股包括:太陽能的3519綠能、4934太極、3686達能、3452益通、3576新日光、3514昱晶、6244茂迪、3691碩禾;封測的2325矽品、6451F-訊芯、2441超豐;IC設計的6243迅杰、5487通泰、4947F-昂寶、5269祥碩、6104創惟;NB相關的2377微星、2382廣達、2376技嘉;設備的3131弘塑、6261久元;網通的4906正文、2345智邦、5388中磊;被動元件的2472立隆電、6173信昌、2428興勤、2456奇力新…等。

5.金融股:金融指數週四以上漲2.02點的989.28點作收,近期沿5日線拉回整理,突破5日線,將展開反彈;短線可留意: 2849安泰銀、2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金、2856元富證等具題材的個股。

6.傳產股:傳產類股週四以生技、汽車零組件、食品等類股較強;生技由4105東洋、4103百略、4735豪展、4119旭富、4174浩鼎、8432東生華、4180安成藥等領漲;汽車零組件看5288F-豐祥、1339昭輝、9951皇田、1338F-廣華、1522堤維西、8255朋程、6605帝寶、2228劍麟等表現;食品由1201味全、1215卜蜂、1216統一領漲。

7.經濟部規劃,明年520前開放陸資可參股我IC設計業,最快春節後完成評估報告,並邀產官學研各界舉行數場公聽會。經濟部長鄧振中昨(10)表示,國際半導體市場變化快速,政策開放將帶給企業更大之經營空間。而未來開放陸資參股IC設計業將擬五大配套措施,包括一、應提出產業合作策略並經專業審查通過;二、對投資企業不得具有控制能力;三、陸資投資人於專案審查時應承諾陸資股東不得擔任或指派所投資事業經理人;四、擔任董事人數不得超過其他股東擔任的總人數;五、不得於股東大會前徵求委託書等。

8.經濟部持續推動開放陸資投資我IC設計業,業界認為,一旦政策通過,可能來台投資的潛在陸企當中,首推紫光集團;至於標的,則以聯發科為優先鎖定對象。

9.下周國內外金融市場有兩大重頭戲,分別是Fed利率決策會議,以及台灣央行年終理監事會議,同步於台灣時間17日揭曉,一位大型公股行庫主管認為,若Fed如預期升息,央行再度降息的可能性會小很多。

10.外資昨(10)日在台股賣超達118億元,累計三天來已賣超322億元,但早盤在指數急殺近百點後,一股多方力量透過急拉金融股及台指期控盤,收斂跌勢。市場研判,國安基金及政府基金已再度進場護盤,以避免市提前出現恐慌性殺盤。

11.摩根士丹利證券昨(10)日發表明(2016)年台股展望研究報告表示,明年上半年大型權值股獲利年成長率難有表現,台股全年將走「先蹲後跳」模式,合理指數高點預估值為8,800點,整體而言,中小型股股價較有空間。2016年台股佈局標的,包括科技股中的頎邦、樺漢、聯亞、F-GIS、世界先進、研華、智原、大立光;金融股的國泰金;非科技股的中華電、網家、儒鴻、聚陽、和大、寶雅、F-美食。

12.台灣出口數字連十月衰退,11月營收仍有不少創高個股,分析最主要的前三大族群,分別是通信網路、汽車零組件以及生技。法人表示,光通訊需求仍熱,汽車零組件具中長線題材,生技類股長線看好。

13.上市櫃公司11月營收共計有53家公司11月營收創歷史單月新高,其中同亨、翔名、普安、大江、同致、瑞昱、兆豐金、兆赫、台嘉碩及微星等10家公司,同時出現11月營收月增率、年增率「雙高」佳績。

14.太陽能廠11月營收以導電漿廠碩禾(3691)衝上16.43億元、連八月創歷史新高,表現最搶眼,月增2.2%。電池廠茂迪11月營收為28.05億元,月增8.5%,另一電池廠太極11月營收也達7.58億元,月增一成。

15.鴻海公布11月自結合併營收為5175.19億元,MoM+2.89%、YoY+0.53%,刷新歷史單月新高紀錄。累計今年1~11月合併營收4.07兆元,YoY+10.19%,維持今年成長率不低於10%的目標預期。

16.被動式有激發光二極體(PMOLED)面板廠智晶(5245)昨(10)日公布11月合併營收達1.4億元,月增4.9%、年增74.5%,是成立十年來歷史新高。展望本季,營運穩步走揚,可望再締造單季新高佳績。

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