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樂士:公告本公司104年11月合併之高流動性資產及短期借款相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.08 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/11/302.公司名稱:樂士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104年11月合併之高流動性資產及短期借款如下:項目 金額(仟元)----------------------------------------------現金及銀行存款 10,384高流動性資產合計 10,384短期借款合計 85,320---------------------------------------------短期借款 到期日 金額(仟元) 備註合庫 105年01月 48,500 到期還款合庫 105年01月 26,820 到期可續借合庫 105年11月 5,000 到期還款合庫 105年11月 5,000 到期還款----------------------------------------------一年內到期之長期借款合計 4,734到期日 金額(仟元) 備註104年12月 390 還款105年01月 391 還款105年02月 392 還款105年03月 392 還款105年04月 393 還款105年05月 394 還款105年06月 395 還款105年07月 396 還款105年08月 397 還款105年09月 397 還款105年10月 398 還款105年11月 399 還款----------------------------------------8.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。9.其他應敘明事項:備償戶金額0仟元。

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