回到頂端
|||
熱門: 謝富丞 皇蛾 席多藍恩

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.02 00:00

基金名稱 104/12/01 104/11/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.53000 9.35000 0.18000 1.92513

中國信託台灣優勢基金 13.44000 13.25000 0.19000 1.43396

中國信託全球固定收益組合基金 14.27200 14.26000 0.01200 0.08415

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98900 9.98880 0.00020 0.00200

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90490 8.90470 0.00020 0.00225

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35480 10.37790 -0.02310 -0.22259

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.80650 9.82840 -0.02190 -0.22282

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99310 9.99280 0.00030 0.00300

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99310 9.99280 0.00030 0.00300

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87850 10.87840 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.21430 14.09850 0.11580 0.82136

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 53.39000 52.46000 0.93000 1.77278

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42470 10.42210 0.00260 0.02495

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.01150 10.96590 0.04560 0.41583

元大上證50基金 29.18000 28.96000 0.22000 0.75967

元大大中華TMT基金-人民幣 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

元大大中華TMT基金-新台幣 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149

元大大中華價值指數基金 14.12500 14.20600 -0.08100 -0.57018

元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.77000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.10000 14.07000 0.03000 0.21322

元大中國高收益點心債券基金 11.31940 11.28970 0.02970 0.26307

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20170 10.21450 -0.01280 -0.12531

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92970 9.94210 -0.01240 -0.12472

元大中國機會債券基金-新台幣 10.75080 10.72250 0.02830 0.26393

元大巴西指數基金 3.76400 3.84100 -0.07700 -2.00469

元大巴菲特基金 22.02000 21.66000 0.36000 1.66205

元大台商收成基金 20.97000 20.51000 0.46000 2.24281

元大台灣50單日反向1倍基金 19.54000 19.93000 -0.39000 -1.95685

元大台灣50單日正向2倍基金 18.90000 18.20000 0.70000 3.84615

元大台灣中型100基金 24.89000 24.47000 0.42000 1.71639

元大台灣加權股價指數基金 18.06300 17.75800 0.30500 1.71754

元大台灣卓越50基金 62.54000 61.30000 1.24000 2.02284

元大台灣金融基金 13.81000 13.62000 0.19000 1.39501

元大台灣高股息基金 21.52000 21.12000 0.40000 1.89394

元大台灣電子科技基金 26.43000 25.88000 0.55000 2.12519

元大全球ETF成長組合基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231

元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.57000 -0.13000 -1.12360

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.46000 7.51000 -0.05000 -0.66578

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.93000 -0.04000 -0.67454

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.95000 -0.06000 -0.86331

元大全球股票入息基金-美元配息 9.33300 9.34900 -0.01600 -0.17114

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31270 8.29440 0.01830 0.22063

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.22760 6.21390 0.01370 0.22047

元大全球新興市場精選組合基金 12.17000 12.25000 -0.08000 -0.65306

元大全球農業商機基金 15.71000 15.79000 -0.08000 -0.50665

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 7.57300 7.88400 -0.31100 -3.94470

元大印度指數基金 8.61400 8.59500 0.01900 0.22106

元大印度基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242

元大多多基金 15.89000 15.64000 0.25000 1.59847

元大多福基金 51.17000 50.39000 0.78000 1.54793

元大亞太成長基金 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.88900 8.87650 0.01250 0.14082

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.00520 7.99400 0.01120 0.14011

元大卓越基金 39.48000 38.69000 0.79000 2.04187

元大店頭基金 7.25000 7.08000 0.17000 2.40113

元大泛歐成長基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406

元大高科技基金 12.40000 12.12000 0.28000 2.31023

元大得利貨幣市場基金 16.09630 16.09610 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86890 11.86880 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.42000 11.13000 0.29000 2.60557

元大華夏中小基金 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063

元大新中國基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904

元大新主流基金 19.31000 18.98000 0.33000 1.73867

元大新台灣基金 29.13000 28.66000 0.47000 1.63992

元大新興市場ESG策略基金 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.25910 10.30270 -0.04360 -0.42319

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.23720 10.24550 -0.00830 -0.08101

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25090 10.25450 -0.00360 -0.03511

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25090 10.25450 -0.00360 -0.03511

元大新興亞洲基金 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224

元大經貿基金 28.25000 27.87000 0.38000 1.36347

元大萬泰貨幣市場基金 14.96170 14.96150 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 20.05000 20.31000 -0.26000 -1.28016

元大滬深300單日正向2倍基金 11.96000 11.57000 0.39000 3.37079

元大精準中小基金 17.86000 17.63000 0.23000 1.30459

元大摩臺基金 29.39000 28.81000 0.58000 2.01319

元大標智滬深300基金 17.76000 17.53000 0.23000 1.31204

元大績效基金 37.05000 36.30000 0.75000 2.06612

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.82000 11.66000 0.16000 1.37221

日盛上選基金 20.30000 19.93000 0.37000 1.85650

日盛大中華基金 6.21000 6.24000 -0.03000 -0.48077

日盛小而美基金 15.82000 15.63000 0.19000 1.21561

日盛中國內需動力基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.52360 10.52670 -0.00310 -0.02945

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25660 10.25910 -0.00250 -0.02437

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51470 10.51650 -0.00180 -0.01712

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25490 10.25670 -0.00180 -0.01755

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57280 10.54690 0.02590 0.24557

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.30310 10.27790 0.02520 0.24519

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17110 10.16790 0.00320 0.03147

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83910 9.80870 0.03040 0.30993

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.17500 10.13330 0.04170 0.41151

日盛日盛基金 10.10000 9.93000 0.17000 1.71198

日盛全球抗暖化基金 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765

日盛全球新興債券基金A 10.59750 10.60660 -0.00910 -0.08580

日盛全球新興債券基金B 9.50540 9.51360 -0.00820 -0.08619

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34570 2.35460 -0.00890 -0.37798

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92890 1.93620 -0.00730 -0.37703

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36450 0.36440 0.00010 0.02744

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30000 0.30010 -0.00010 -0.03332

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97560 11.97530 0.00030 0.00251

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84760 9.84730 0.00030 0.00305

日盛金緻招牌組合基金 9.95850 9.94590 0.01260 0.12669

日盛首選基金 11.30000 11.07000 0.23000 2.07769

日盛高科技基金 10.98000 10.77000 0.21000 1.94986

日盛貨幣市場基金 14.61590 14.61570 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.95000 25.41000 0.54000 2.12515

日盛精選五虎基金 28.99000 28.53000 0.46000 1.61234

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.35180 13.35160 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.63000 23.08000 0.55000 2.38302

台新大眾貨幣市場基金 14.02050 14.02030 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.08000 29.61000 0.47000 1.58730

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.41960 10.41720 0.00240 0.02304

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.70700 14.68500 0.02200 0.14981

台新中國精選中小基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

台新主流基金 16.59000 16.17000 0.42000 2.59740

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.02000 19.15000 -0.13000 -0.67885

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58100 0.58520 -0.00420 -0.71770

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.48000 16.59000 -0.11000 -0.66305

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50420 0.50790 -0.00370 -0.72849

台新台灣中小基金 26.05000 25.47000 0.58000 2.27719

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.20400 10.24720 -0.04320 -0.42158

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.16570 10.21050 -0.04480 -0.43876

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.16940 10.21430 -0.04490 -0.43958

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101

台新印度基金 12.78000 12.72000 0.06000 0.47170

台新亞美短期債券基金 10.76120 10.75120 0.01000 0.09301

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39000 9.39060 -0.00060 -0.00639

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28620 0.28620 0.00000 0.00000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26830 11.26890 -0.00060 -0.00532

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34240 0.34260 -0.00020 -0.05838

台新真吉利貨幣市場基金 10.99020 10.99010 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.44470 24.15330 0.29140 1.20646

台新新興市場債券基金(A類型) 10.03100 10.02600 0.00500 0.04987

台新新興市場債券基金(B類型) 8.70310 8.69880 0.00430 0.04943

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.60000 4.67000 -0.07000 -1.49893

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.15000 5.20000 -0.05000 -0.96154

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.90500 8.87000 0.03500 0.39459

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.03000 12.75000 0.28000 2.19608

未來資產全球大消費基金 12.69000 12.82000 -0.13000 -1.01404

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51790 11.51110 0.00680 0.05907

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58210 10.57600 0.00610 0.05768

未來資產亞洲新富基金 16.28000 16.29000 -0.01000 -0.06139

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45570 12.45560 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.10000 7.94000 0.16000 2.01511

未來資產新興市場債券基金A 9.13400 9.14220 -0.00820 -0.08969

未來資產新興市場債券基金B 8.18950 8.19680 -0.00730 -0.08906

未來資產閣來寶全球組合基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15140 10.14890 0.00250 0.02463

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.42670 10.38390 0.04280 0.41218

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87530 9.87410 0.00120 0.01215

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.03070 10.02950 0.00120 0.01196

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.50110 9.46630 0.03480 0.36762

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64990 9.61420 0.03570 0.37133

永豐大中華基金 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532

永豐中小基金 37.30000 36.49000 0.81000 2.21979

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02240 2.02400 -0.00160 -0.07905

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30000 2.30170 -0.00170 -0.07386

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48980 10.45750 0.03230 0.30887

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.57800 11.54230 0.03570 0.30930

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.57000 3.58000 -0.01000 -0.27933

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.24000 18.19000 0.05000 0.27488

永豐中概平衡基金 32.80000 32.03000 0.77000 2.40400

永豐主流品牌基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925

永豐永豐基金 28.55000 28.11000 0.44000 1.56528

永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071

永豐全球新興向榮基金 6.83000 6.90000 -0.07000 -1.01449

永豐亞洲民生消費基金 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330

永豐南非幣2021保本基金 10.27790 10.27660 0.00130 0.01265

永豐高科技基金 15.70000 15.36000 0.34000 2.21354

永豐貨幣市場基金 13.75340 13.75320 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95460 1.96410 -0.00950 -0.48368

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91400 1.91640 -0.00240 -0.12523

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53480 8.54310 -0.00830 -0.09715

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98390 9.99350 -0.00960 -0.09606

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25340 8.24720 0.00620 0.07518

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87440 10.86620 0.00820 0.07546

永豐滬深300紅利指數基金 15.90000 15.82000 0.08000 0.50569

永豐臺灣加權ETF基金 42.24000 41.53000 0.71000 1.70961

永豐領航科技基金 24.04000 23.39000 0.65000 2.77897

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409

永豐趨勢平衡基金 37.58000 36.81000 0.77000 2.09182

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.51460 10.51370 0.00090 0.00856

兆豐國際中小基金 12.59000 12.40000 0.19000 1.53226

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.59000 14.49000 0.10000 0.69013

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.46000 13.38000 0.08000 0.59791

兆豐國際民生動力基金 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604

兆豐國際生命科學基金 19.39000 19.67000 -0.28000 -1.42349

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99960 10.00560 -0.00600 -0.05997

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86130 9.86920 -0.00790 -0.08005

兆豐國際全球高股息基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

兆豐國際全球基金 31.49000 31.58000 -0.09000 -0.28499

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.96000 20.72000 0.24000 1.15830

兆豐國際第一基金 11.99000 11.82000 0.17000 1.43824

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.36780 9.36920 -0.00140 -0.01494

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.27730 8.27850 -0.00120 -0.01450

兆豐國際萬全基金 16.52000 16.30000 0.22000 1.34969

兆豐國際電子基金 20.67000 20.23000 0.44000 2.17499

兆豐國際綠鑽基金 7.54000 7.57000 -0.03000 -0.39630

兆豐國際豐台灣基金 26.81000 26.57000 0.24000 0.90327

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37210 12.37190 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.66000 10.45000 0.21000 2.00957

合庫全球高收益債券基金A類型 10.64520 10.62810 0.01710 0.16089

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.05230 10.03620 0.01610 0.16042

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.67770 9.66410 0.01360 0.14073

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.05420 10.04070 0.01350 0.13445

合庫全球高收益債券基金B類型 9.05930 9.04480 0.01450 0.16031

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55110 9.53590 0.01520 0.15940

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21850 9.20550 0.01300 0.14122

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.55520 9.54240 0.01280 0.13414

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.86770 9.85390 0.01380 0.14005

合庫全球新興市場基金 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983

合庫貨幣市場基金 10.03050 10.03040 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.13170 10.13860 -0.00690 -0.06806

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.05210 10.06270 -0.01060 -0.10534

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.57020 10.56760 0.00260 0.02460

合庫新興多重收益基金B類型 9.07960 9.08580 -0.00620 -0.06824

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31510 9.32480 -0.00970 -0.10402

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87470 9.87190 0.00280 0.02836

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.52010 72.58770 -0.06760 -0.09313

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.26930 11.24970 0.01960 0.17423

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.64710 63.70530 -0.05820 -0.09136

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84430 9.82720 0.01710 0.17401

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25540 2.26470 -0.00930 -0.41065

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90090 10.90200 -0.00110 -0.01009

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05690 2.06540 -0.00850 -0.41154

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83400 9.83520 -0.00120 -0.01220

宏利台灣動力基金 21.41000 20.98000 0.43000 2.04957

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34050 9.36550 -0.02500 -0.26694

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78110 9.80270 -0.02160 -0.22035

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.67600 8.69920 -0.02320 -0.26669

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.31880 9.33990 -0.02110 -0.22591

宏利全球債券組合基金 12.72310 12.72150 0.00160 0.01258

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42000 2.41980 0.00020 0.00827

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68640 11.68580 0.00060 0.00513

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48700 9.48670 0.00030 0.00316

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29010 2.29950 -0.00940 -0.40878

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68640 11.68580 0.00060 0.00513

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.72660 3.71570 0.01090 0.29335

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59750 0.59570 0.00180 0.30217

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.52000 18.46000 0.06000 0.32503

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.85920 1.87320 -0.01400 -0.74738

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.08310 9.11790 -0.03480 -0.38167

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.31720 9.35180 -0.03460 -0.36998

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.01130 9.04610 -0.03480 -0.38470

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74010 1.75380 -0.01370 -0.78116

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.61920 8.65230 -0.03310 -0.38256

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.87960 8.91260 -0.03300 -0.37026

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.44130 8.47370 -0.03240 -0.38236

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.85390 66.91290 -0.05900 -0.08817

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43370 10.41160 0.02210 0.21226

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.42170 9.40960 0.01210 0.12859

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.30850 9.29960 0.00890 0.09570

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.62960 9.61860 0.01100 0.11436

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.21620 9.20350 0.01270 0.13799

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.11500 9.10630 0.00870 0.09554

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.45640 9.44570 0.01070 0.11328

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10830 9.09950 0.00880 0.09671

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16990 2.17620 -0.00630 -0.28950

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33850 0.33960 -0.00110 -0.32391

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99590 11.02630 -0.03040 -0.27570

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79330 0.79570 -0.00240 -0.30162

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.93150 7.95390 -0.02240 -0.28162

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04890 2.05420 -0.00530 -0.25801

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31230 0.31340 -0.00110 -0.35099

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.25040 10.28240 -0.03200 -0.31121

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37290 0.37400 -0.00110 -0.29412

宏利萬利貨幣市場基金 13.56260 13.56250 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.89000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704

宏利臺灣高股息基金 20.42000 20.07000 0.35000 1.74390

宏利澳幣保本基金 10.70080 10.69730 0.00350 0.03272

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.13150 10.16950 -0.03800 -0.37367

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.09930 10.10170 -0.00240 -0.02376

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.12940 10.12710 0.00230 0.02271

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.12940 10.12720 0.00220 0.02172

貝萊德亞美利加收益基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

貝萊德新台幣基金 12.84980 12.84960 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.95000 16.57000 0.38000 2.29330

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23150 10.22810 0.00340 0.03324

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27400 10.22700 0.04700 0.45957

保德信大中華基金 24.71000 24.52000 0.19000 0.77488

保德信中小型股基金 34.81000 33.92000 0.89000 2.62382

保德信中國中小基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.97810 9.96830 0.00980 0.09831

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.97810 9.96840 0.00970 0.09731

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.97840 9.96860 0.00980 0.09831

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.97840 9.96860 0.00980 0.09831

保德信中國品牌基金-人民幣 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906

保德信中國品牌基金-美元 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795

保德信台商全方位基金 27.53000 27.16000 0.37000 1.36230

保德信全球中小基金 25.30000 25.33000 -0.03000 -0.11844

保德信全球消費商機基金 17.30000 17.43000 -0.13000 -0.74584

保德信全球基礎建設基金 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715

保德信全球資源基金 7.15000 7.13000 0.02000 0.28050

保德信全球醫療生化基金-美元 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.40000 35.85000 -0.45000 -1.25523

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47820 9.48040 -0.00220 -0.02321

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62270 10.62520 -0.00250 -0.02353

保德信亞太基金 17.75000 17.88000 -0.13000 -0.72707

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60410 9.60480 -0.00070 -0.00729

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36560 11.36640 -0.00080 -0.00704

保德信店頭市場基金 27.03000 26.37000 0.66000 2.50284

保德信拉丁美洲基金 5.30000 5.48000 -0.18000 -3.28467

保德信金平衡基金 22.73000 22.39000 0.34000 1.51854

保德信金滿意基金 33.81000 33.15000 0.66000 1.99095

保德信科技島基金 17.66000 17.25000 0.41000 2.37681

保德信高成長基金 70.44000 68.90000 1.54000 2.23512

保德信第一基金 19.66000 19.33000 0.33000 1.70719

保德信貨幣市場基金 15.60320 15.60300 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.55000 8.44000 0.11000 1.30332

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.29990 9.30320 -0.00330 -0.03547

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53120 10.53500 -0.00380 -0.03607

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.07560 7.09640 -0.02080 -0.29311

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.18670 9.21370 -0.02700 -0.29304

保德信新興趨勢組合基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

保德信瑞騰基金 15.36890 15.36850 0.00040 0.00260

保德信歐洲組合基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11190 2.11710 -0.00520 -0.24562

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50470 2.51080 -0.00610 -0.24295

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32860 0.32820 0.00040 0.12188

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38760 0.38710 0.00050 0.12917

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.95570 9.93870 0.01700 0.17105

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99340 11.97190 0.02150 0.17959

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03830 10.06230 -0.02400 -0.23851

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.89860 10.92440 -0.02580 -0.23617

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.38750 9.37470 0.01280 0.13654

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.20200 10.18810 0.01390 0.13643

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.69670 6.70530 -0.00860 -0.12826

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.49570 9.50800 -0.01230 -0.12936

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56570 11.56560 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.98000 15.61000 0.37000 2.37028

施羅德樂活中小基金-I類型 3489.49000 3408.09000 81.40000 2.38843

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.27200 9.26330 0.00870 0.09392

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.16470 9.15290 0.01180 0.12892

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.00040 8.99460 0.00580 0.06448

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.10080 9.09240 0.00840 0.09238

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.91310 8.90160 0.01150 0.12919

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.83230 8.82660 0.00570 0.06458

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.37240 10.36280 0.00960 0.09264

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.11680 10.10370 0.01310 0.12966

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.90650 9.90010 0.00640 0.06465

柏瑞五國金勢力建設基金 5.70000 5.83000 -0.13000 -2.22985

柏瑞巨人基金 9.99000 9.80000 0.19000 1.93878

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54800 13.54780 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.13890 12.13820 0.00070 0.00577

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.52090 9.51970 0.00120 0.01261

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29550 7.29510 0.00040 0.00548

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71990 8.71880 0.00110 0.01262

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.65740 8.65400 0.00340 0.03929

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.49440 8.49330 0.00110 0.01295

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.70680 9.70740 -0.00060 -0.00618

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65870 9.65810 0.00060 0.00621

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73910 9.73780 0.00130 0.01335

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.70820 9.70880 -0.00060 -0.00618

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.02260 10.02350 -0.00090 -0.00898

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.03040 10.03370 -0.00330 -0.03289

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.02270 10.02460 -0.00190 -0.01895

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02260 10.02350 -0.00090 -0.00898

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03040 10.03370 -0.00330 -0.03289

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.02270 10.02460 -0.00190 -0.01895

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02260 10.02350 -0.00090 -0.00898

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03040 10.03370 -0.00330 -0.03289

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.02270 10.02460 -0.00190 -0.01895

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.87000 10.98000 -0.11000 -1.00182

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.69000 7.77000 -0.08000 -1.02960

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.19000 8.28000 -0.09000 -1.08696

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.88000 9.99000 -0.11000 -1.10110

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.14000 10.25000 -0.11000 -1.07317

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

柏瑞拉丁美洲基金 7.08000 7.18000 -0.10000 -1.39276

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59370 11.58820 0.00550 0.04746

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.34700 8.34310 0.00390 0.04675

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06270 11.06410 -0.00140 -0.01265

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31640 9.31760 -0.00120 -0.01288

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69520 9.69380 0.00140 0.01444

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.47950 11.50130 -0.02180 -0.18954

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.06940 8.08480 -0.01540 -0.19048

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35040 9.36650 -0.01610 -0.17189

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72580 10.73070 -0.00490 -0.04566

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.11110 10.11670 -0.00560 -0.05535

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94980 9.95430 -0.00450 -0.04521

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80910 9.81440 -0.00530 -0.05400

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04090 13.04410 -0.00320 -0.02453

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.97880 8.98100 -0.00220 -0.02450

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.98000 16.70000 0.28000 1.67665

國泰小龍基金 13.27000 13.02000 0.25000 1.92012

國泰中小成長基金 38.18000 37.47000 0.71000 1.89485

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.16000 15.06000 0.10000 0.66401

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50840 0.50540 0.00300 0.59359

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50400 0.50100 0.00300 0.59880

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00690 2.00930 -0.00240 -0.11944

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10270 10.07560 0.02710 0.26897

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.10270 10.07560 0.02710 0.26897

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30870 0.30800 0.00070 0.22727

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56030 10.55790 0.00240 0.02273

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63980 1.63470 0.00510 0.31198

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.23450 11.21170 0.02280 0.20336

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34880 0.34820 0.00060 0.17231

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.65000 17.48000 0.17000 0.97254

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53310 0.52810 0.00500 0.94679

國泰中港台基金台幣級別 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365

國泰中港台基金美元級別 0.41110 0.40860 0.00250 0.61185

國泰台灣計量基金 11.64000 11.49000 0.15000 1.30548

國泰台灣貨幣市場基金 12.31390 12.31370 0.00020 0.00162

國泰平衡基金 23.04000 22.72000 0.32000 1.40845

國泰全球永利貨幣市場基金 12.88760 12.87080 0.01680 0.13053

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41850 0.41760 0.00090 0.21552

國泰全球資源基金 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25160 0.25170 -0.00010 -0.03973

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35300 0.35410 -0.00110 -0.31065

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34350 0.34450 -0.00100 -0.29028

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36170 0.36270 -0.00100 -0.27571

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42060 0.42360 -0.00300 -0.70822

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28290 0.28350 -0.00060 -0.21164

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.03000 16.08000 -0.05000 -0.31095

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48830 0.49000 -0.00170 -0.34694

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914

國泰科技生化基金 27.79000 27.03000 0.76000 2.81169

國泰紐幣2021保本基金 10.39380 10.40270 -0.00890 -0.08555

國泰紐幣八年期保本基金 10.62990 10.63920 -0.00930 -0.08741

國泰紐幣保本基金 10.95420 10.95930 -0.00510 -0.04654

國泰高科技基金 9.51000 9.26000 0.25000 2.69978

國泰國泰基金 18.05000 17.55000 0.50000 2.84900

國泰富時中國A50基金 17.63000 17.50000 0.13000 0.74286

國泰策略高收益債券基金A 9.81500 9.80650 0.00850 0.08668

國泰策略高收益債券基金B 8.28350 8.27640 0.00710 0.08579

國泰新興市場基金 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92460 1.93330 -0.00870 -0.45001

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47110 1.47770 -0.00660 -0.44664

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29490 0.29520 -0.00030 -0.10163

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31580 0.31610 -0.00030 -0.09491

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22940 0.22980 -0.00040 -0.17406

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.84810 9.85900 -0.01090 -0.11056

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53180 7.54020 -0.00840 -0.11140

國泰價值卓越基金 11.32000 11.14000 0.18000 1.61580

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33150 0.32950 0.00200 0.60698

國泰豐益債券組合基金 11.73500 11.72740 0.00760 0.06481

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金中概平衡基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.97000 12.84000 0.13000 1.01246

統一大滿貫基金 23.95000 23.49000 0.46000 1.95828

統一大龍印基金 16.25000 16.10000 0.15000 0.93168

統一大龍騰中國基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795

統一中小基金 18.06000 17.62000 0.44000 2.49716

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00560 10.04010 -0.03450 -0.34362

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92380 9.92180 0.00200 0.02016

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05220 10.04710 0.00510 0.05076

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.00560 10.04010 -0.03450 -0.34362

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.92380 9.92180 0.00200 0.02016

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05220 10.04710 0.00510 0.05076

統一台灣動力基金 12.20000 11.88000 0.32000 2.69360

統一全天候基金 74.21000 72.60000 1.61000 2.21763

統一全球債券組合基金 11.78160 11.77370 0.00790 0.06710

統一亞太基金 23.86000 23.89000 -0.03000 -0.12558

統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097

統一奔騰基金 41.26000 40.19000 1.07000 2.66235

統一強棒貨幣市場基金 16.50270 16.50250 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.00000 19.81000 0.19000 0.95911

統一統信基金 24.65000 24.08000 0.57000 2.36711

統一黑馬基金 41.57000 40.44000 1.13000 2.79426

統一新亞洲科技能源基金 16.49000 16.50000 -0.01000 -0.06061

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18960 9.19510 -0.00550 -0.05981

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15970 10.16570 -0.00600 -0.05902

統一經建基金 31.92000 31.12000 0.80000 2.57069

統一龍馬基金 48.64000 47.50000 1.14000 2.40000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.30000 13.96000 0.34000 2.43553

野村中小基金 35.45000 34.63000 0.82000 2.36789

野村中國機會基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961

野村巴西基金 3.87000 3.96000 -0.09000 -2.27273

野村日本基金 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191

野村台灣高股息基金 17.65000 17.42000 0.23000 1.32032

野村台灣運籌基金 26.07000 25.51000 0.56000 2.19522

野村平衡基金 15.85000 15.62000 0.23000 1.47247

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.73000 13.83000 -0.10000 -0.72307

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.99000 10.10000 -0.11000 -1.08911

野村全球生技醫療基金 18.45000 18.70000 -0.25000 -1.33690

野村全球品牌基金 20.46000 20.42000 0.04000 0.19589

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87000 8.86320 0.00680 0.07672

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.26820 10.28670 -0.01850 -0.17984

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.28640 11.27780 0.00860 0.07626

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.26820 10.28670 -0.01850 -0.17984

野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.08000 17.09000 -0.01000 -0.05851

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.57500 9.60370 -0.02870 -0.29884

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.83920 9.86580 -0.02660 -0.26962

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44020 9.45770 -0.01750 -0.18503

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.96440 9.97930 -0.01490 -0.14931

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.51620 9.53970 -0.02350 -0.24634

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.69980 9.72910 -0.02930 -0.30116

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01130 10.03830 -0.02700 -0.26897

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.52010 9.53780 -0.01770 -0.18558

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04940 10.06440 -0.01500 -0.14904

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.63720 9.66100 -0.02380 -0.24635

野村成長基金 23.94000 23.55000 0.39000 1.65605

野村亞太高股息基金季配型 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124

野村亞太高股息基金累積型 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52790 9.52870 -0.00080 -0.00840

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30070 9.31440 -0.01370 -0.14708

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.24210 12.24310 -0.00100 -0.00817

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08930 10.10420 -0.01490 -0.14746

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99510 9.99670 -0.00160 -0.01601

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99310 9.98340 0.00970 0.09716

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.99330 9.98130 0.01200 0.12022

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.99330 9.98130 0.01200 0.12022

野村泰國基金 33.48000 33.49000 -0.01000 -0.02986

野村高科技基金 7.30000 7.13000 0.17000 2.38429

野村貨幣市場基金 16.10850 16.10830 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.09000 14.13000 -0.04000 -0.28309

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62370 8.61730 0.00640 0.07427

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17150 11.16320 0.00830 0.07435

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.43000 6.49000 -0.06000 -0.92450

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.07000 9.26000 -0.19000 -2.05184

野村精選貨幣市場基金 12.01590 12.01580 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897

野村歐洲高股息基金季配型 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286

野村歐洲高股息基金累積型 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840

野村積極成長基金 10.04000 9.87000 0.17000 1.72239

野村優質基金 28.97000 28.28000 0.69000 2.43989

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76400 8.76140 0.00260 0.02968

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10830 8.09990 0.00840 0.10370

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.67900 8.66640 0.01260 0.14539

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.58620 9.58350 0.00270 0.02817

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.14620 9.13670 0.00950 0.10398

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.73300 9.71880 0.01420 0.14611

野村環球基金-人民幣計價 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711

野村環球基金-新臺幣計價 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030

野村鴻利基金 17.08000 16.81000 0.27000 1.60619

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77740 16.77740 0.00000 0.00000

野村鴻運基金 16.68000 16.46000 0.22000 1.33657

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.56000 8.86000 -0.30000 -3.38600

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322

野村鑫平衡組合基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391

野村鑫全球債券組合基金 12.93270 12.92540 0.00730 0.05648

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

凱基台灣精五門基金 19.37000 19.09000 0.28000 1.46674

凱基亞太高股息基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517

凱基亞洲四金磚基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.76970 9.83180 -0.06210 -0.63162

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44650 11.44640 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.91000 18.58000 0.33000 1.77610

凱基雲端趨勢基金 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661

凱基新興市場中小基金 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14420 10.13850 0.00570 0.05622

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05230 9.04720 0.00510 0.05637

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.73000 -0.05000 -0.64683

凱基資源國基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238

凱基護城河基金-美元計價B 10.71020 10.77300 -0.06280 -0.58294

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.70000 31.46000 0.24000 0.76287

富邦大中華成長基金 5.92000 5.89000 0.03000 0.50934

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.83000 10.99000 -0.16000 -1.45587

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.62000 31.55000 1.07000 3.39144

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39290 10.39010 0.00280 0.02695

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.85420 10.80970 0.04450 0.41167

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.32070 11.33160 -0.01090 -0.09619

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75300 1.75080 0.00220 0.12566

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89380 9.90330 -0.00950 -0.09593

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56660 1.56460 0.00200 0.12783

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73280 10.73570 -0.00290 -0.02701

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65550 1.65030 0.00520 0.31509

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08320 10.08590 -0.00270 -0.02677

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57420 1.56930 0.00490 0.31224

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.32740 9.35750 -0.03010 -0.32167

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.01520 9.01730 -0.00210 -0.02329

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.48310 9.47630 0.00680 0.07176

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.18010 9.20980 -0.02970 -0.32248

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.86930 8.87130 -0.00200 -0.02254

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.33660 9.32990 0.00670 0.07181

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.44000 18.69000 -0.25000 -1.33761

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.83000 22.25000 0.58000 2.60674

富邦日本東証基金 20.43000 20.13000 0.30000 1.49031

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.50000 32.07000 0.43000 1.34082

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.37000 35.71000 0.66000 1.84822

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.61000 37.84000 0.77000 2.03488

富邦台灣心基金 15.99000 15.62000 0.37000 2.36876

富邦台灣釆吉50基金 35.71000 35.01000 0.70000 1.99943

富邦台灣科技指數基金 37.96000 37.08000 0.88000 2.37325

富邦台灣鳳凰基金 624.77000 609.84000 14.93000 2.44818

富邦全球不動產基金 8.44000 8.49000 -0.05000 -0.58893

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71210 10.71240 -0.00030 -0.00280

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69420 9.69440 -0.00020 -0.00206

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49310 15.49300 0.00010 0.00065

富邦長紅基金 48.61000 47.27000 1.34000 2.83478

富邦科技基金 17.78000 17.33000 0.45000 2.59665

富邦高成長基金 18.38000 17.91000 0.47000 2.62423

富邦基金 9.57000 9.34000 0.23000 2.46253

富邦深証100基金 11.39000 11.24000 0.15000 1.33452

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.17030 11.16020 0.01010 0.09050

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.66510 9.65640 0.00870 0.09010

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50940 9.50080 0.00860 0.09052

富邦精準基金 39.69000 38.55000 1.14000 2.95720

富邦精銳中小基金 10.13000 9.83000 0.30000 3.05188

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.87000 23.41000 0.46000 1.96497

富達卓越領航全球組合基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.88000 10.79000 0.09000 0.83411

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14730 10.18330 -0.03600 -0.35352

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.16620 10.17830 -0.01210 -0.11888

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.33380 10.34140 -0.00760 -0.07349

富蘭克林華美中華基金 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.43000 15.11000 0.32000 2.11780

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.04000 16.75000 0.29000 1.73134

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12530 9.12760 -0.00230 -0.02520

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.01910 10.02620 -0.00710 -0.07081

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01910 10.02620 -0.00710 -0.07081

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90830 9.91080 -0.00250 -0.02523

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.57120 8.55260 0.01860 0.21748

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.19960 9.17980 0.01980 0.21569

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.16500 10.14000 0.02500 0.24655

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.19940 10.17420 0.02520 0.24769

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.97820 7.96340 0.01480 0.18585

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.02570 9.00890 0.01680 0.18648

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.37330 8.35370 0.01960 0.23463

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.10710 10.08260 0.02450 0.24299

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.04360 8.02330 0.02030 0.25301

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.27020 9.24400 0.02620 0.28343

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73250 9.73150 0.00100 0.01028

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96390 9.96740 -0.00350 -0.03511

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96390 9.96740 -0.00350 -0.03511

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45900 13.45750 0.00150 0.01115

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.08260 12.11280 -0.03020 -0.24932

富蘭克林華美第一富基金 29.17000 28.55000 0.62000 2.17163

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19390 10.19370 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.98000 12.94000 0.04000 0.30912

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.86090 6.82860 0.03230 0.47301

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.96980 10.02490 -0.05510 -0.54963

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00360 10.03940 -0.03580 -0.35660

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00360 10.03940 -0.03580 -0.35660

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.36480 8.36240 0.00240 0.02870

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91400 9.91320 0.00080 0.00807

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91400 9.91320 0.00080 0.00807

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.98800 10.98480 0.00320 0.02913

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.69910 10.69820 0.00090 0.00841

復華人生目標基金 25.42650 25.00600 0.42050 1.68160

復華大中華中小策略基金 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543

復華中小精選基金 40.08000 39.05000 1.03000 2.63764

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.05000 7.00000 0.05000 0.71429

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481

復華全方位基金 18.17000 17.71000 0.46000 2.59740

復華全球大趨勢基金 17.03000 17.07000 -0.04000 -0.23433

復華全球平衡基金 17.50000 17.46000 0.04000 0.22910

復華全球原物料基金 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350

復華全球消費基金 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734

復華全球短期收益基金 11.46660 11.46670 -0.00010 -0.00087

復華全球債券基金 14.00550 14.00280 0.00270 0.01928

復華全球債券組合基金 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265

復華全球資產證券化基金B 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.32170 13.32150 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090

復華亞太成長基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華東協世紀基金 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998

復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149

復華南非幣長期收益基金B 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052

復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389

復華神盾基金 17.25310 16.92500 0.32810 1.93855

復華高成長基金 39.87000 38.84000 1.03000 2.65191

復華高益策略組合基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758

復華貨幣市場基金 14.27830 14.27820 0.00010 0.00070

復華復華基金 13.24000 12.88000 0.36000 2.79503

復華華人世紀基金 14.97000 14.84000 0.13000 0.87601

復華傳家二號基金 19.68330 19.39490 0.28840 1.48699

復華傳家基金 17.18290 16.91360 0.26930 1.59221

復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.15000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857

復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.31000 -0.01000 -0.15848

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.40000 12.43000 -0.03000 -0.24135

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597

復華新興債股動力組合基金 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160

復華滬深300 A股基金 23.65000 23.47000 0.18000 0.76694

復華數位經濟基金 32.75000 31.87000 0.88000 2.76122

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392

惠理康和兩岸價值基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50580 9.52040 -0.01460 -0.15335

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17330 9.13720 0.03610 0.39509

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.85730 9.81390 0.04340 0.44223

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21930 10.23530 -0.01600 -0.15632

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.88610 9.84710 0.03900 0.39606

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61690 10.57020 0.04670 0.44181

景順主流基金 16.21000 15.93000 0.28000 1.75769

景順台灣科技基金 25.85000 25.38000 0.47000 1.85185

景順全球科技基金 14.48000 14.56000 -0.08000 -0.54945

景順全球康健基金 17.66000 17.84000 -0.18000 -1.00897

景順貨幣市場基金 15.80990 15.80980 0.00010 0.00063

景順潛力基金 29.94000 29.44000 0.50000 1.69837

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.05140 9.05500 -0.00360 -0.03976

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.39220 9.37970 0.01250 0.13327

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.08290 10.08670 -0.00380 -0.03767

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50370 10.48980 0.01390 0.13251

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.50000 7.46000 0.04000 0.53619

華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147

華南永昌永昌基金 13.18000 12.92000 0.26000 2.01238

華南永昌全球亨利組合基金 13.83060 13.83270 -0.00210 -0.01518

華南永昌全球神農水資源基金 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.74000 -0.02000 -0.29674

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.08000 -0.02000 -0.32895

華南永昌全球精品基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382

華南永昌物聯網精選基金 9.21000 9.03000 0.18000 1.99336

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10430 8.10420 0.00010 0.00123

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.77140 9.78750 -0.01610 -0.16450

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.93640 9.94240 -0.00600 -0.06035

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11330 10.11320 0.00010 0.00099

華南永昌前瞻科技基金 12.84000 12.63000 0.21000 1.66271

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07140 16.07120 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 16.22150 16.00630 0.21520 1.34447

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83010 11.83000 0.00010 0.00085

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.07000 18.57000 0.50000 2.69251

華頓中國多重機會平衡基金 12.01070 11.91190 0.09880 0.82942

華頓台灣基金 17.43000 16.97000 0.46000 2.71067

華頓平安貨幣市場基金 11.41490 11.41480 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364

華頓全球高收益債券基金A 12.40850 12.40270 0.00580 0.04676

華頓全球高收益債券基金B 9.13750 9.13310 0.00440 0.04818

華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.55000 0.01000 0.15267

華頓新興亞太債券基金A 10.56950 10.58080 -0.01130 -0.10680

華頓新興亞太債券基金B 9.05210 9.06180 -0.00970 -0.10704

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.92000 8.74000 0.18000 2.05950

匯豐中國A股匯聚基金(人民

社群留言