基金名稱 104/12/01 104/11/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.53000 9.35000 0.18000 1.92513
中國信託台灣優勢基金 13.44000 13.25000 0.19000 1.43396
中國信託全球固定收益組合基金 14.27200 14.26000 0.01200 0.08415
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98900 9.98880 0.00020 0.00200
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90490 8.90470 0.00020 0.00225
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35480 10.37790 -0.02310 -0.22259
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.80650 9.82840 -0.02190 -0.22282
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99310 9.99280 0.00030 0.00300
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99310 9.99280 0.00030 0.00300
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87850 10.87840 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.21430 14.09850 0.11580 0.82136
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元大2001基金 53.39000 52.46000 0.93000 1.77278
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42470 10.42210 0.00260 0.02495
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.01150 10.96590 0.04560 0.41583
元大上證50基金 29.18000 28.96000 0.22000 0.75967
元大大中華TMT基金-人民幣 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149
元大大中華價值指數基金 14.12500 14.20600 -0.08100 -0.57018
元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.77000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 14.10000 14.07000 0.03000 0.21322
元大中國高收益點心債券基金 11.31940 11.28970 0.02970 0.26307
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20170 10.21450 -0.01280 -0.12531
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92970 9.94210 -0.01240 -0.12472
元大中國機會債券基金-新台幣 10.75080 10.72250 0.02830 0.26393
元大巴西指數基金 3.76400 3.84100 -0.07700 -2.00469
元大巴菲特基金 22.02000 21.66000 0.36000 1.66205
元大台商收成基金 20.97000 20.51000 0.46000 2.24281
元大台灣50單日反向1倍基金 19.54000 19.93000 -0.39000 -1.95685
元大台灣50單日正向2倍基金 18.90000 18.20000 0.70000 3.84615
元大台灣中型100基金 24.89000 24.47000 0.42000 1.71639
元大台灣加權股價指數基金 18.06300 17.75800 0.30500 1.71754
元大台灣卓越50基金 62.54000 61.30000 1.24000 2.02284
元大台灣金融基金 13.81000 13.62000 0.19000 1.39501
元大台灣高股息基金 21.52000 21.12000 0.40000 1.89394
元大台灣電子科技基金 26.43000 25.88000 0.55000 2.12519
元大全球ETF成長組合基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.57000 -0.13000 -1.12360
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.46000 7.51000 -0.05000 -0.66578
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.93000 -0.04000 -0.67454
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.95000 -0.06000 -0.86331
元大全球股票入息基金-美元配息 9.33300 9.34900 -0.01600 -0.17114
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31270 8.29440 0.01830 0.22063
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.22760 6.21390 0.01370 0.22047
元大全球新興市場精選組合基金 12.17000 12.25000 -0.08000 -0.65306
元大全球農業商機基金 15.71000 15.79000 -0.08000 -0.50665
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 7.57300 7.88400 -0.31100 -3.94470
元大印度指數基金 8.61400 8.59500 0.01900 0.22106
元大印度基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
元大多多基金 15.89000 15.64000 0.25000 1.59847
元大多福基金 51.17000 50.39000 0.78000 1.54793
元大亞太成長基金 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.88900 8.87650 0.01250 0.14082
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.00520 7.99400 0.01120 0.14011
元大卓越基金 39.48000 38.69000 0.79000 2.04187
元大店頭基金 7.25000 7.08000 0.17000 2.40113
元大泛歐成長基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
元大高科技基金 12.40000 12.12000 0.28000 2.31023
元大得利貨幣市場基金 16.09630 16.09610 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86890 11.86880 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.42000 11.13000 0.29000 2.60557
元大華夏中小基金 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063
元大新中國基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904
元大新主流基金 19.31000 18.98000 0.33000 1.73867
元大新台灣基金 29.13000 28.66000 0.47000 1.63992
元大新興市場ESG策略基金 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.25910 10.30270 -0.04360 -0.42319
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.23720 10.24550 -0.00830 -0.08101
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25090 10.25450 -0.00360 -0.03511
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25090 10.25450 -0.00360 -0.03511
元大新興亞洲基金 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224
元大經貿基金 28.25000 27.87000 0.38000 1.36347
元大萬泰貨幣市場基金 14.96170 14.96150 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 20.05000 20.31000 -0.26000 -1.28016
元大滬深300單日正向2倍基金 11.96000 11.57000 0.39000 3.37079
元大精準中小基金 17.86000 17.63000 0.23000 1.30459
元大摩臺基金 29.39000 28.81000 0.58000 2.01319
元大標智滬深300基金 17.76000 17.53000 0.23000 1.31204
元大績效基金 37.05000 36.30000 0.75000 2.06612
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日盛MIT主流基金 11.82000 11.66000 0.16000 1.37221
日盛上選基金 20.30000 19.93000 0.37000 1.85650
日盛大中華基金 6.21000 6.24000 -0.03000 -0.48077
日盛小而美基金 15.82000 15.63000 0.19000 1.21561
日盛中國內需動力基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.52360 10.52670 -0.00310 -0.02945
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25660 10.25910 -0.00250 -0.02437
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51470 10.51650 -0.00180 -0.01712
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25490 10.25670 -0.00180 -0.01755
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57280 10.54690 0.02590 0.24557
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.30310 10.27790 0.02520 0.24519
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17110 10.16790 0.00320 0.03147
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83910 9.80870 0.03040 0.30993
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.17500 10.13330 0.04170 0.41151
日盛日盛基金 10.10000 9.93000 0.17000 1.71198
日盛全球抗暖化基金 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765
日盛全球新興債券基金A 10.59750 10.60660 -0.00910 -0.08580
日盛全球新興債券基金B 9.50540 9.51360 -0.00820 -0.08619
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34570 2.35460 -0.00890 -0.37798
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92890 1.93620 -0.00730 -0.37703
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36450 0.36440 0.00010 0.02744
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30000 0.30010 -0.00010 -0.03332
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97560 11.97530 0.00030 0.00251
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84760 9.84730 0.00030 0.00305
日盛金緻招牌組合基金 9.95850 9.94590 0.01260 0.12669
日盛首選基金 11.30000 11.07000 0.23000 2.07769
日盛高科技基金 10.98000 10.77000 0.21000 1.94986
日盛貨幣市場基金 14.61590 14.61570 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.95000 25.41000 0.54000 2.12515
日盛精選五虎基金 28.99000 28.53000 0.46000 1.61234
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台新1699貨幣市場基金 13.35180 13.35160 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.63000 23.08000 0.55000 2.38302
台新大眾貨幣市場基金 14.02050 14.02030 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.08000 29.61000 0.47000 1.58730
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.41960 10.41720 0.00240 0.02304
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.70700 14.68500 0.02200 0.14981
台新中國精選中小基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905
台新主流基金 16.59000 16.17000 0.42000 2.59740
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.02000 19.15000 -0.13000 -0.67885
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58100 0.58520 -0.00420 -0.71770
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.48000 16.59000 -0.11000 -0.66305
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50420 0.50790 -0.00370 -0.72849
台新台灣中小基金 26.05000 25.47000 0.58000 2.27719
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.20400 10.24720 -0.04320 -0.42158
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.16570 10.21050 -0.04480 -0.43876
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.16940 10.21430 -0.04490 -0.43958
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101
台新印度基金 12.78000 12.72000 0.06000 0.47170
台新亞美短期債券基金 10.76120 10.75120 0.01000 0.09301
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39000 9.39060 -0.00060 -0.00639
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28620 0.28620 0.00000 0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26830 11.26890 -0.00060 -0.00532
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34240 0.34260 -0.00020 -0.05838
台新真吉利貨幣市場基金 10.99020 10.99010 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.44470 24.15330 0.29140 1.20646
台新新興市場債券基金(A類型) 10.03100 10.02600 0.00500 0.04987
台新新興市場債券基金(B類型) 8.70310 8.69880 0.00430 0.04943
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.60000 4.67000 -0.07000 -1.49893
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.15000 5.20000 -0.05000 -0.96154
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.90500 8.87000 0.03500 0.39459
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未來資產台灣新趨勢基金 13.03000 12.75000 0.28000 2.19608
未來資產全球大消費基金 12.69000 12.82000 -0.13000 -1.01404
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51790 11.51110 0.00680 0.05907
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58210 10.57600 0.00610 0.05768
未來資產亞洲新富基金 16.28000 16.29000 -0.01000 -0.06139
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45570 12.45560 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.10000 7.94000 0.16000 2.01511
未來資產新興市場債券基金A 9.13400 9.14220 -0.00820 -0.08969
未來資產新興市場債券基金B 8.18950 8.19680 -0.00730 -0.08906
未來資產閣來寶全球組合基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15140 10.14890 0.00250 0.02463
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.42670 10.38390 0.04280 0.41218
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87530 9.87410 0.00120 0.01215
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.03070 10.02950 0.00120 0.01196
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.50110 9.46630 0.03480 0.36762
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64990 9.61420 0.03570 0.37133
永豐大中華基金 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532
永豐中小基金 37.30000 36.49000 0.81000 2.21979
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02240 2.02400 -0.00160 -0.07905
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30000 2.30170 -0.00170 -0.07386
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48980 10.45750 0.03230 0.30887
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.57800 11.54230 0.03570 0.30930
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.57000 3.58000 -0.01000 -0.27933
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.24000 18.19000 0.05000 0.27488
永豐中概平衡基金 32.80000 32.03000 0.77000 2.40400
永豐主流品牌基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925
永豐永豐基金 28.55000 28.11000 0.44000 1.56528
永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071
永豐全球新興向榮基金 6.83000 6.90000 -0.07000 -1.01449
永豐亞洲民生消費基金 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330
永豐南非幣2021保本基金 10.27790 10.27660 0.00130 0.01265
永豐高科技基金 15.70000 15.36000 0.34000 2.21354
永豐貨幣市場基金 13.75340 13.75320 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95460 1.96410 -0.00950 -0.48368
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91400 1.91640 -0.00240 -0.12523
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53480 8.54310 -0.00830 -0.09715
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98390 9.99350 -0.00960 -0.09606
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25340 8.24720 0.00620 0.07518
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87440 10.86620 0.00820 0.07546
永豐滬深300紅利指數基金 15.90000 15.82000 0.08000 0.50569
永豐臺灣加權ETF基金 42.24000 41.53000 0.71000 1.70961
永豐領航科技基金 24.04000 23.39000 0.65000 2.77897
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
永豐趨勢平衡基金 37.58000 36.81000 0.77000 2.09182
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.51460 10.51370 0.00090 0.00856
兆豐國際中小基金 12.59000 12.40000 0.19000 1.53226
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.59000 14.49000 0.10000 0.69013
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.46000 13.38000 0.08000 0.59791
兆豐國際民生動力基金 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604
兆豐國際生命科學基金 19.39000 19.67000 -0.28000 -1.42349
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99960 10.00560 -0.00600 -0.05997
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86130 9.86920 -0.00790 -0.08005
兆豐國際全球高股息基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
兆豐國際全球基金 31.49000 31.58000 -0.09000 -0.28499
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.96000 20.72000 0.24000 1.15830
兆豐國際第一基金 11.99000 11.82000 0.17000 1.43824
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.36780 9.36920 -0.00140 -0.01494
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.27730 8.27850 -0.00120 -0.01450
兆豐國際萬全基金 16.52000 16.30000 0.22000 1.34969
兆豐國際電子基金 20.67000 20.23000 0.44000 2.17499
兆豐國際綠鑽基金 7.54000 7.57000 -0.03000 -0.39630
兆豐國際豐台灣基金 26.81000 26.57000 0.24000 0.90327
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37210 12.37190 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.66000 10.45000 0.21000 2.00957
合庫全球高收益債券基金A類型 10.64520 10.62810 0.01710 0.16089
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.05230 10.03620 0.01610 0.16042
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.67770 9.66410 0.01360 0.14073
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.05420 10.04070 0.01350 0.13445
合庫全球高收益債券基金B類型 9.05930 9.04480 0.01450 0.16031
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55110 9.53590 0.01520 0.15940
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21850 9.20550 0.01300 0.14122
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.55520 9.54240 0.01280 0.13414
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.86770 9.85390 0.01380 0.14005
合庫全球新興市場基金 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983
合庫貨幣市場基金 10.03050 10.03040 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.13170 10.13860 -0.00690 -0.06806
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.05210 10.06270 -0.01060 -0.10534
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.57020 10.56760 0.00260 0.02460
合庫新興多重收益基金B類型 9.07960 9.08580 -0.00620 -0.06824
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31510 9.32480 -0.00970 -0.10402
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87470 9.87190 0.00280 0.02836
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.52010 72.58770 -0.06760 -0.09313
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.26930 11.24970 0.01960 0.17423
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.64710 63.70530 -0.05820 -0.09136
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84430 9.82720 0.01710 0.17401
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25540 2.26470 -0.00930 -0.41065
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90090 10.90200 -0.00110 -0.01009
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05690 2.06540 -0.00850 -0.41154
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83400 9.83520 -0.00120 -0.01220
宏利台灣動力基金 21.41000 20.98000 0.43000 2.04957
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34050 9.36550 -0.02500 -0.26694
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78110 9.80270 -0.02160 -0.22035
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.67600 8.69920 -0.02320 -0.26669
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.31880 9.33990 -0.02110 -0.22591
宏利全球債券組合基金 12.72310 12.72150 0.00160 0.01258
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42000 2.41980 0.00020 0.00827
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68640 11.68580 0.00060 0.00513
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48700 9.48670 0.00030 0.00316
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29010 2.29950 -0.00940 -0.40878
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68640 11.68580 0.00060 0.00513
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.72660 3.71570 0.01090 0.29335
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59750 0.59570 0.00180 0.30217
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.52000 18.46000 0.06000 0.32503
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.85920 1.87320 -0.01400 -0.74738
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.08310 9.11790 -0.03480 -0.38167
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.31720 9.35180 -0.03460 -0.36998
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.01130 9.04610 -0.03480 -0.38470
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74010 1.75380 -0.01370 -0.78116
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.61920 8.65230 -0.03310 -0.38256
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.87960 8.91260 -0.03300 -0.37026
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.44130 8.47370 -0.03240 -0.38236
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.85390 66.91290 -0.05900 -0.08817
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43370 10.41160 0.02210 0.21226
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.42170 9.40960 0.01210 0.12859
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.30850 9.29960 0.00890 0.09570
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.62960 9.61860 0.01100 0.11436
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.21620 9.20350 0.01270 0.13799
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.11500 9.10630 0.00870 0.09554
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.45640 9.44570 0.01070 0.11328
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10830 9.09950 0.00880 0.09671
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16990 2.17620 -0.00630 -0.28950
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33850 0.33960 -0.00110 -0.32391
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99590 11.02630 -0.03040 -0.27570
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79330 0.79570 -0.00240 -0.30162
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.93150 7.95390 -0.02240 -0.28162
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04890 2.05420 -0.00530 -0.25801
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31230 0.31340 -0.00110 -0.35099
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.25040 10.28240 -0.03200 -0.31121
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37290 0.37400 -0.00110 -0.29412
宏利萬利貨幣市場基金 13.56260 13.56250 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.89000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
宏利臺灣高股息基金 20.42000 20.07000 0.35000 1.74390
宏利澳幣保本基金 10.70080 10.69730 0.00350 0.03272
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.13150 10.16950 -0.03800 -0.37367
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.09930 10.10170 -0.00240 -0.02376
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.12940 10.12710 0.00230 0.02271
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.12940 10.12720 0.00220 0.02172
貝萊德亞美利加收益基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
貝萊德新台幣基金 12.84980 12.84960 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.95000 16.57000 0.38000 2.29330
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23150 10.22810 0.00340 0.03324
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27400 10.22700 0.04700 0.45957
保德信大中華基金 24.71000 24.52000 0.19000 0.77488
保德信中小型股基金 34.81000 33.92000 0.89000 2.62382
保德信中國中小基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.97810 9.96830 0.00980 0.09831
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.97810 9.96840 0.00970 0.09731
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.97840 9.96860 0.00980 0.09831
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.97840 9.96860 0.00980 0.09831
保德信中國品牌基金-人民幣 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906
保德信中國品牌基金-美元 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795
保德信台商全方位基金 27.53000 27.16000 0.37000 1.36230
保德信全球中小基金 25.30000 25.33000 -0.03000 -0.11844
保德信全球消費商機基金 17.30000 17.43000 -0.13000 -0.74584
保德信全球基礎建設基金 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715
保德信全球資源基金 7.15000 7.13000 0.02000 0.28050
保德信全球醫療生化基金-美元 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.40000 35.85000 -0.45000 -1.25523
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47820 9.48040 -0.00220 -0.02321
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62270 10.62520 -0.00250 -0.02353
保德信亞太基金 17.75000 17.88000 -0.13000 -0.72707
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60410 9.60480 -0.00070 -0.00729
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36560 11.36640 -0.00080 -0.00704
保德信店頭市場基金 27.03000 26.37000 0.66000 2.50284
保德信拉丁美洲基金 5.30000 5.48000 -0.18000 -3.28467
保德信金平衡基金 22.73000 22.39000 0.34000 1.51854
保德信金滿意基金 33.81000 33.15000 0.66000 1.99095
保德信科技島基金 17.66000 17.25000 0.41000 2.37681
保德信高成長基金 70.44000 68.90000 1.54000 2.23512
保德信第一基金 19.66000 19.33000 0.33000 1.70719
保德信貨幣市場基金 15.60320 15.60300 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.55000 8.44000 0.11000 1.30332
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.29990 9.30320 -0.00330 -0.03547
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53120 10.53500 -0.00380 -0.03607
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.07560 7.09640 -0.02080 -0.29311
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.18670 9.21370 -0.02700 -0.29304
保德信新興趨勢組合基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706
保德信瑞騰基金 15.36890 15.36850 0.00040 0.00260
保德信歐洲組合基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11190 2.11710 -0.00520 -0.24562
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50470 2.51080 -0.00610 -0.24295
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32860 0.32820 0.00040 0.12188
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38760 0.38710 0.00050 0.12917
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.95570 9.93870 0.01700 0.17105
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99340 11.97190 0.02150 0.17959
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03830 10.06230 -0.02400 -0.23851
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.89860 10.92440 -0.02580 -0.23617
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.38750 9.37470 0.01280 0.13654
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.20200 10.18810 0.01390 0.13643
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.69670 6.70530 -0.00860 -0.12826
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.49570 9.50800 -0.01230 -0.12936
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56570 11.56560 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.98000 15.61000 0.37000 2.37028
施羅德樂活中小基金-I類型 3489.49000 3408.09000 81.40000 2.38843
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.27200 9.26330 0.00870 0.09392
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.16470 9.15290 0.01180 0.12892
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.00040 8.99460 0.00580 0.06448
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.10080 9.09240 0.00840 0.09238
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.91310 8.90160 0.01150 0.12919
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.83230 8.82660 0.00570 0.06458
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.37240 10.36280 0.00960 0.09264
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.11680 10.10370 0.01310 0.12966
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.90650 9.90010 0.00640 0.06465
柏瑞五國金勢力建設基金 5.70000 5.83000 -0.13000 -2.22985
柏瑞巨人基金 9.99000 9.80000 0.19000 1.93878
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54800 13.54780 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.13890 12.13820 0.00070 0.00577
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.52090 9.51970 0.00120 0.01261
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29550 7.29510 0.00040 0.00548
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71990 8.71880 0.00110 0.01262
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.65740 8.65400 0.00340 0.03929
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.49440 8.49330 0.00110 0.01295
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.70680 9.70740 -0.00060 -0.00618
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65870 9.65810 0.00060 0.00621
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73910 9.73780 0.00130 0.01335
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.70820 9.70880 -0.00060 -0.00618
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.02260 10.02350 -0.00090 -0.00898
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.03040 10.03370 -0.00330 -0.03289
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.02270 10.02460 -0.00190 -0.01895
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02260 10.02350 -0.00090 -0.00898
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03040 10.03370 -0.00330 -0.03289
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.02270 10.02460 -0.00190 -0.01895
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02260 10.02350 -0.00090 -0.00898
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03040 10.03370 -0.00330 -0.03289
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.02270 10.02460 -0.00190 -0.01895
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.87000 10.98000 -0.11000 -1.00182
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.69000 7.77000 -0.08000 -1.02960
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.19000 8.28000 -0.09000 -1.08696
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.88000 9.99000 -0.11000 -1.10110
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.14000 10.25000 -0.11000 -1.07317
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
柏瑞拉丁美洲基金 7.08000 7.18000 -0.10000 -1.39276
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59370 11.58820 0.00550 0.04746
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.34700 8.34310 0.00390 0.04675
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06270 11.06410 -0.00140 -0.01265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31640 9.31760 -0.00120 -0.01288
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69520 9.69380 0.00140 0.01444
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.47950 11.50130 -0.02180 -0.18954
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.06940 8.08480 -0.01540 -0.19048
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35040 9.36650 -0.01610 -0.17189
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72580 10.73070 -0.00490 -0.04566
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.11110 10.11670 -0.00560 -0.05535
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94980 9.95430 -0.00450 -0.04521
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80910 9.81440 -0.00530 -0.05400
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04090 13.04410 -0.00320 -0.02453
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.97880 8.98100 -0.00220 -0.02450
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.98000 16.70000 0.28000 1.67665
國泰小龍基金 13.27000 13.02000 0.25000 1.92012
國泰中小成長基金 38.18000 37.47000 0.71000 1.89485
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.16000 15.06000 0.10000 0.66401
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50840 0.50540 0.00300 0.59359
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50400 0.50100 0.00300 0.59880
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00690 2.00930 -0.00240 -0.11944
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10270 10.07560 0.02710 0.26897
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.10270 10.07560 0.02710 0.26897
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30870 0.30800 0.00070 0.22727
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56030 10.55790 0.00240 0.02273
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63980 1.63470 0.00510 0.31198
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.23450 11.21170 0.02280 0.20336
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34880 0.34820 0.00060 0.17231
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.65000 17.48000 0.17000 0.97254
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53310 0.52810 0.00500 0.94679
國泰中港台基金台幣級別 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365
國泰中港台基金美元級別 0.41110 0.40860 0.00250 0.61185
國泰台灣計量基金 11.64000 11.49000 0.15000 1.30548
國泰台灣貨幣市場基金 12.31390 12.31370 0.00020 0.00162
國泰平衡基金 23.04000 22.72000 0.32000 1.40845
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88760 12.87080 0.01680 0.13053
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41850 0.41760 0.00090 0.21552
國泰全球資源基金 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25160 0.25170 -0.00010 -0.03973
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35300 0.35410 -0.00110 -0.31065
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34350 0.34450 -0.00100 -0.29028
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36170 0.36270 -0.00100 -0.27571
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42060 0.42360 -0.00300 -0.70822
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28290 0.28350 -0.00060 -0.21164
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.03000 16.08000 -0.05000 -0.31095
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48830 0.49000 -0.00170 -0.34694
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914
國泰科技生化基金 27.79000 27.03000 0.76000 2.81169
國泰紐幣2021保本基金 10.39380 10.40270 -0.00890 -0.08555
國泰紐幣八年期保本基金 10.62990 10.63920 -0.00930 -0.08741
國泰紐幣保本基金 10.95420 10.95930 -0.00510 -0.04654
國泰高科技基金 9.51000 9.26000 0.25000 2.69978
國泰國泰基金 18.05000 17.55000 0.50000 2.84900
國泰富時中國A50基金 17.63000 17.50000 0.13000 0.74286
國泰策略高收益債券基金A 9.81500 9.80650 0.00850 0.08668
國泰策略高收益債券基金B 8.28350 8.27640 0.00710 0.08579
國泰新興市場基金 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92460 1.93330 -0.00870 -0.45001
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47110 1.47770 -0.00660 -0.44664
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29490 0.29520 -0.00030 -0.10163
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31580 0.31610 -0.00030 -0.09491
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22940 0.22980 -0.00040 -0.17406
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.84810 9.85900 -0.01090 -0.11056
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53180 7.54020 -0.00840 -0.11140
國泰價值卓越基金 11.32000 11.14000 0.18000 1.61580
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33150 0.32950 0.00200 0.60698
國泰豐益債券組合基金 11.73500 11.72740 0.00760 0.06481
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金中概平衡基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.97000 12.84000 0.13000 1.01246
統一大滿貫基金 23.95000 23.49000 0.46000 1.95828
統一大龍印基金 16.25000 16.10000 0.15000 0.93168
統一大龍騰中國基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
統一中小基金 18.06000 17.62000 0.44000 2.49716
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00560 10.04010 -0.03450 -0.34362
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92380 9.92180 0.00200 0.02016
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05220 10.04710 0.00510 0.05076
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.00560 10.04010 -0.03450 -0.34362
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.92380 9.92180 0.00200 0.02016
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05220 10.04710 0.00510 0.05076
統一台灣動力基金 12.20000 11.88000 0.32000 2.69360
統一全天候基金 74.21000 72.60000 1.61000 2.21763
統一全球債券組合基金 11.78160 11.77370 0.00790 0.06710
統一亞太基金 23.86000 23.89000 -0.03000 -0.12558
統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097
統一奔騰基金 41.26000 40.19000 1.07000 2.66235
統一強棒貨幣市場基金 16.50270 16.50250 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.00000 19.81000 0.19000 0.95911
統一統信基金 24.65000 24.08000 0.57000 2.36711
統一黑馬基金 41.57000 40.44000 1.13000 2.79426
統一新亞洲科技能源基金 16.49000 16.50000 -0.01000 -0.06061
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18960 9.19510 -0.00550 -0.05981
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15970 10.16570 -0.00600 -0.05902
統一經建基金 31.92000 31.12000 0.80000 2.57069
統一龍馬基金 48.64000 47.50000 1.14000 2.40000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.30000 13.96000 0.34000 2.43553
野村中小基金 35.45000 34.63000 0.82000 2.36789
野村中國機會基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
野村巴西基金 3.87000 3.96000 -0.09000 -2.27273
野村日本基金 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191
野村台灣高股息基金 17.65000 17.42000 0.23000 1.32032
野村台灣運籌基金 26.07000 25.51000 0.56000 2.19522
野村平衡基金 15.85000 15.62000 0.23000 1.47247
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.73000 13.83000 -0.10000 -0.72307
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.99000 10.10000 -0.11000 -1.08911
野村全球生技醫療基金 18.45000 18.70000 -0.25000 -1.33690
野村全球品牌基金 20.46000 20.42000 0.04000 0.19589
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87000 8.86320 0.00680 0.07672
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.26820 10.28670 -0.01850 -0.17984
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.28640 11.27780 0.00860 0.07626
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.26820 10.28670 -0.01850 -0.17984
野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.08000 17.09000 -0.01000 -0.05851
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.57500 9.60370 -0.02870 -0.29884
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.83920 9.86580 -0.02660 -0.26962
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44020 9.45770 -0.01750 -0.18503
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.96440 9.97930 -0.01490 -0.14931
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.51620 9.53970 -0.02350 -0.24634
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.69980 9.72910 -0.02930 -0.30116
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01130 10.03830 -0.02700 -0.26897
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.52010 9.53780 -0.01770 -0.18558
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04940 10.06440 -0.01500 -0.14904
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.63720 9.66100 -0.02380 -0.24635
野村成長基金 23.94000 23.55000 0.39000 1.65605
野村亞太高股息基金季配型 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124
野村亞太高股息基金累積型 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52790 9.52870 -0.00080 -0.00840
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30070 9.31440 -0.01370 -0.14708
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.24210 12.24310 -0.00100 -0.00817
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08930 10.10420 -0.01490 -0.14746
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99510 9.99670 -0.00160 -0.01601
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99310 9.98340 0.00970 0.09716
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.99330 9.98130 0.01200 0.12022
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.99330 9.98130 0.01200 0.12022
野村泰國基金 33.48000 33.49000 -0.01000 -0.02986
野村高科技基金 7.30000 7.13000 0.17000 2.38429
野村貨幣市場基金 16.10850 16.10830 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.09000 14.13000 -0.04000 -0.28309
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62370 8.61730 0.00640 0.07427
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17150 11.16320 0.00830 0.07435
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.43000 6.49000 -0.06000 -0.92450
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.07000 9.26000 -0.19000 -2.05184
野村精選貨幣市場基金 12.01590 12.01580 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897
野村歐洲高股息基金季配型 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286
野村歐洲高股息基金累積型 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840
野村積極成長基金 10.04000 9.87000 0.17000 1.72239
野村優質基金 28.97000 28.28000 0.69000 2.43989
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76400 8.76140 0.00260 0.02968
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10830 8.09990 0.00840 0.10370
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.67900 8.66640 0.01260 0.14539
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.58620 9.58350 0.00270 0.02817
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.14620 9.13670 0.00950 0.10398
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.73300 9.71880 0.01420 0.14611
野村環球基金-人民幣計價 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711
野村環球基金-新臺幣計價 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030
野村鴻利基金 17.08000 16.81000 0.27000 1.60619
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77740 16.77740 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 16.68000 16.46000 0.22000 1.33657
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.56000 8.86000 -0.30000 -3.38600
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322
野村鑫平衡組合基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391
野村鑫全球債券組合基金 12.93270 12.92540 0.00730 0.05648
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
凱基台灣精五門基金 19.37000 19.09000 0.28000 1.46674
凱基亞太高股息基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
凱基亞洲四金磚基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.76970 9.83180 -0.06210 -0.63162
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44650 11.44640 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.91000 18.58000 0.33000 1.77610
凱基雲端趨勢基金 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661
凱基新興市場中小基金 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14420 10.13850 0.00570 0.05622
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05230 9.04720 0.00510 0.05637
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.73000 -0.05000 -0.64683
凱基資源國基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238
凱基護城河基金-美元計價B 10.71020 10.77300 -0.06280 -0.58294
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.70000 31.46000 0.24000 0.76287
富邦大中華成長基金 5.92000 5.89000 0.03000 0.50934
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.83000 10.99000 -0.16000 -1.45587
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.62000 31.55000 1.07000 3.39144
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39290 10.39010 0.00280 0.02695
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.85420 10.80970 0.04450 0.41167
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.32070 11.33160 -0.01090 -0.09619
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75300 1.75080 0.00220 0.12566
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89380 9.90330 -0.00950 -0.09593
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56660 1.56460 0.00200 0.12783
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73280 10.73570 -0.00290 -0.02701
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65550 1.65030 0.00520 0.31509
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08320 10.08590 -0.00270 -0.02677
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57420 1.56930 0.00490 0.31224
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.32740 9.35750 -0.03010 -0.32167
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.01520 9.01730 -0.00210 -0.02329
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.48310 9.47630 0.00680 0.07176
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.18010 9.20980 -0.02970 -0.32248
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.86930 8.87130 -0.00200 -0.02254
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.33660 9.32990 0.00670 0.07181
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.44000 18.69000 -0.25000 -1.33761
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.83000 22.25000 0.58000 2.60674
富邦日本東証基金 20.43000 20.13000 0.30000 1.49031
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.50000 32.07000 0.43000 1.34082
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.37000 35.71000 0.66000 1.84822
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.61000 37.84000 0.77000 2.03488
富邦台灣心基金 15.99000 15.62000 0.37000 2.36876
富邦台灣釆吉50基金 35.71000 35.01000 0.70000 1.99943
富邦台灣科技指數基金 37.96000 37.08000 0.88000 2.37325
富邦台灣鳳凰基金 624.77000 609.84000 14.93000 2.44818
富邦全球不動產基金 8.44000 8.49000 -0.05000 -0.58893
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71210 10.71240 -0.00030 -0.00280
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69420 9.69440 -0.00020 -0.00206
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49310 15.49300 0.00010 0.00065
富邦長紅基金 48.61000 47.27000 1.34000 2.83478
富邦科技基金 17.78000 17.33000 0.45000 2.59665
富邦高成長基金 18.38000 17.91000 0.47000 2.62423
富邦基金 9.57000 9.34000 0.23000 2.46253
富邦深証100基金 11.39000 11.24000 0.15000 1.33452
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.17030 11.16020 0.01010 0.09050
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.66510 9.65640 0.00870 0.09010
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50940 9.50080 0.00860 0.09052
富邦精準基金 39.69000 38.55000 1.14000 2.95720
富邦精銳中小基金 10.13000 9.83000 0.30000 3.05188
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.87000 23.41000 0.46000 1.96497
富達卓越領航全球組合基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.88000 10.79000 0.09000 0.83411
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14730 10.18330 -0.03600 -0.35352
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.16620 10.17830 -0.01210 -0.11888
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.33380 10.34140 -0.00760 -0.07349
富蘭克林華美中華基金 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.43000 15.11000 0.32000 2.11780
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.04000 16.75000 0.29000 1.73134
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12530 9.12760 -0.00230 -0.02520
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.01910 10.02620 -0.00710 -0.07081
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01910 10.02620 -0.00710 -0.07081
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90830 9.91080 -0.00250 -0.02523
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.57120 8.55260 0.01860 0.21748
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.19960 9.17980 0.01980 0.21569
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.16500 10.14000 0.02500 0.24655
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.19940 10.17420 0.02520 0.24769
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.97820 7.96340 0.01480 0.18585
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.02570 9.00890 0.01680 0.18648
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.37330 8.35370 0.01960 0.23463
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.10710 10.08260 0.02450 0.24299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.04360 8.02330 0.02030 0.25301
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.27020 9.24400 0.02620 0.28343
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73250 9.73150 0.00100 0.01028
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96390 9.96740 -0.00350 -0.03511
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96390 9.96740 -0.00350 -0.03511
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45900 13.45750 0.00150 0.01115
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.08260 12.11280 -0.03020 -0.24932
富蘭克林華美第一富基金 29.17000 28.55000 0.62000 2.17163
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19390 10.19370 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.98000 12.94000 0.04000 0.30912
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.86090 6.82860 0.03230 0.47301
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.96980 10.02490 -0.05510 -0.54963
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00360 10.03940 -0.03580 -0.35660
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00360 10.03940 -0.03580 -0.35660
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.36480 8.36240 0.00240 0.02870
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91400 9.91320 0.00080 0.00807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91400 9.91320 0.00080 0.00807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.98800 10.98480 0.00320 0.02913
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復華人民幣貨幣市場基金 10.69910 10.69820 0.00090 0.00841
復華人生目標基金 25.42650 25.00600 0.42050 1.68160
復華大中華中小策略基金 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543
復華中小精選基金 40.08000 39.05000 1.03000 2.63764
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.05000 7.00000 0.05000 0.71429
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481
復華全方位基金 18.17000 17.71000 0.46000 2.59740
復華全球大趨勢基金 17.03000 17.07000 -0.04000 -0.23433
復華全球平衡基金 17.50000 17.46000 0.04000 0.22910
復華全球原物料基金 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350
復華全球消費基金 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734
復華全球短期收益基金 11.46660 11.46670 -0.00010 -0.00087
復華全球債券基金 14.00550 14.00280 0.00270 0.01928
復華全球債券組合基金 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265
復華全球資產證券化基金B 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066
復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.32170 13.32150 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090
復華亞太成長基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
復華東協世紀基金 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998
復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
復華南非幣長期收益基金B 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052
復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389
復華神盾基金 17.25310 16.92500 0.32810 1.93855
復華高成長基金 39.87000 38.84000 1.03000 2.65191
復華高益策略組合基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758
復華貨幣市場基金 14.27830 14.27820 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.24000 12.88000 0.36000 2.79503
復華華人世紀基金 14.97000 14.84000 0.13000 0.87601
復華傳家二號基金 19.68330 19.39490 0.28840 1.48699
復華傳家基金 17.18290 16.91360 0.26930 1.59221
復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.15000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857
復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.31000 -0.01000 -0.15848
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.40000 12.43000 -0.03000 -0.24135
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904
復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
復華新興債股動力組合基金 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160
復華滬深300 A股基金 23.65000 23.47000 0.18000 0.76694
復華數位經濟基金 32.75000 31.87000 0.88000 2.76122
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392
惠理康和兩岸價值基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50580 9.52040 -0.01460 -0.15335
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17330 9.13720 0.03610 0.39509
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.85730 9.81390 0.04340 0.44223
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21930 10.23530 -0.01600 -0.15632
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.88610 9.84710 0.03900 0.39606
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61690 10.57020 0.04670 0.44181
景順主流基金 16.21000 15.93000 0.28000 1.75769
景順台灣科技基金 25.85000 25.38000 0.47000 1.85185
景順全球科技基金 14.48000 14.56000 -0.08000 -0.54945
景順全球康健基金 17.66000 17.84000 -0.18000 -1.00897
景順貨幣市場基金 15.80990 15.80980 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.94000 29.44000 0.50000 1.69837
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.05140 9.05500 -0.00360 -0.03976
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.39220 9.37970 0.01250 0.13327
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.08290 10.08670 -0.00380 -0.03767
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50370 10.48980 0.01390 0.13251
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.50000 7.46000 0.04000 0.53619
華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147
華南永昌永昌基金 13.18000 12.92000 0.26000 2.01238
華南永昌全球亨利組合基金 13.83060 13.83270 -0.00210 -0.01518
華南永昌全球神農水資源基金 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.74000 -0.02000 -0.29674
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.08000 -0.02000 -0.32895
華南永昌全球精品基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382
華南永昌物聯網精選基金 9.21000 9.03000 0.18000 1.99336
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10430 8.10420 0.00010 0.00123
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.77140 9.78750 -0.01610 -0.16450
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.93640 9.94240 -0.00600 -0.06035
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11330 10.11320 0.00010 0.00099
華南永昌前瞻科技基金 12.84000 12.63000 0.21000 1.66271
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07140 16.07120 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 16.22150 16.00630 0.21520 1.34447
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83010 11.83000 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 19.07000 18.57000 0.50000 2.69251
華頓中國多重機會平衡基金 12.01070 11.91190 0.09880 0.82942
華頓台灣基金 17.43000 16.97000 0.46000 2.71067
華頓平安貨幣市場基金 11.41490 11.41480 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364
華頓全球高收益債券基金A 12.40850 12.40270 0.00580 0.04676
華頓全球高收益債券基金B 9.13750 9.13310 0.00440 0.04818
華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.55000 0.01000 0.15267
華頓新興亞太債券基金A 10.56950 10.58080 -0.01130 -0.10680
華頓新興亞太債券基金B 9.05210 9.06180 -0.00970 -0.10704
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匯豐中小基金 8.92000 8.74000 0.18000 2.05950
匯豐中國A股匯聚基金(人民