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【日盛金控晨訊】8239-8480附近震盪

中央商情網/ 2015.12.01 00:00
日期:2015年12月 1日※盤勢分析  1.由於芝加哥11月採購經理指數下降至48.7,落入緊縮領域,且市場關注本週四歐央行貨幣政策會議,以及本週五美國11月份就業報告,使得美股道瓊、S&P

500、Nasdaq小跌做收,僅有半導體相關的SOX呈現上漲0.99%。道瓊、S&P500、Nasdaq站回年線後呈現強勢整理,多頭格局不變,SOX亦跟進站回年線,美股四大指數短中期偏多格局不變。  2.MSCI調降台股權重於11月底生效,使得週一台股開盤即賣壓沈重,各類股均呈現下跌,最後一盤期指先行拉抬,尾盤部份權值電子、金融股有買盤進駐,終場指數跌幅收斂,最終下跌77.79點,跌幅0.93%,成交金額放大至1327.08億元。觀察台股技術面,經過兩個星期於60日均線震盪整理後,週一出現跳空長黑摜破60日均線支撐,短中期均線〈5、10、20、60、120日〉糾結下彎於8400-8600附近,日KD指標無力站穩50多空重要分界呈現死亡交叉向下,台股上檔將面臨沈重壓力。不過前低8217附近或有短撐,且週一台股最終放量收長下影線,已經隱約具備反彈機會,短線或有機會回補週一出現的向下跳空缺口,惟均線糾結區壓力續沈重,尤其本次力守60日均線後的反彈皆無力突破20日均線,現階段持續走跌的20日均線〈目前約在8480附近〉將有沈重壓力,在台股量能沒有連續站穩20日均量前,預料近期台股將於8239-8480附近呈現震盪,盤面恐將呈現個別族群或個股表現。觀察台股籌碼面,外資-191.75億元、投信-6.26億元、自營商-22.36億元,三大法人合計賣超220.37億元。  3.IMF正式宣佈將人民幣納入SDR,成為IMF第五個儲備貨幣,將在明年10/1生效,人民幣在SDR籃子的比重為10.92%,略低於市場預期,惟在可接受範圍內,市場研究單位普遍預期,此消息公佈後人民幣長期勢必有實質需求,惟短期恐將趨貶,主要理由如下:1.由於生效期為明年10/1,且市場已經普遍先行預期,短線恐將出現利多出盡;2.美國12月份升息機率仍大,在強勢美元的大環境下,資金未必會流入人民幣資產;3.中國經濟仍處於下行,人行恐怕仍有降息可能,人民幣欲強不易;4.人民幣納入SDR,中國將被迫加速開放資金自由進出,將減少中國干預外匯市場的空間。由於短期人民幣趨貶態勢不變,台股相關人民幣題材個股,例如中概內需、中國轉投資收益股、中國資產股,操作上採中性看待。  4.觀察台股盤面結構,電子-0.70%、金融-1.19%、非金電-1.18%、櫃檯市場-0.43%,櫃檯市場持續是台股最搶眼的區塊,預料近期台股仍將是個別族群或個股表現機會居大;三大區塊中金融股持續最弱,在指標股沒有回神之下,操作空間不大,電子、非金電則是個別族群表現,電子股留意PA、半導體設備、太陽能、網通、特殊型NB與PC,非金電除了持續關注最火紅的生技之外,波段強勢格局仍在,近期稍有拉回的汽車相關、環保、部份中概內需,操作上亦可採逢低留意。  5.在電子股部份,權值電子股表現分歧,惟普遍呈現整理或是偏弱,現階段沒有出現較強勢的權值電子股,推測電子股仍是個別族群或個股表現,個別族群或可留意,PA、半導體設備、太陽能、網通、特殊型NB與PC,PA指標股8086宏捷科、2455全新,操作上留意3105穩懋;半導體設備指標股2406漢唐、3583辛耘,操作上留意2464盟立、3413京鼎;太陽能指標股2406國碩、6182合晶、4934太極,操作上留意3561昇陽科、3576新日光、3691碩禾;網通指標股5388中磊、6285啟碁,操作上或可留意2345智邦、2485兆赫、3419譁裕;特殊型NB與PC操作上則是留意2376技嘉、2377微星、2356英業達。至於個股,操作上或可留意強勢股6451F-訊芯、2428興勤、6415F-矽力、3501維熹、4935F-茂林、6230超眾、2355敬鵬、4947F-昂寶。  6.在金融股部份,金融類股指數在三大區塊中持續是相對弱勢,指標性個股2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金、2891中信金持續出現下跌、甚至出現破底狀況,整體金融股仍然偏弱,操作空間不大,宜保守因應。  7.至於非金電,最火熱者持續是生技股,製藥相關超級指標股4174浩鼎、4147中裕持續再創新高,4130健亞、4108懷特亦維持強勢,操作上波段強勢股1789神隆、1752南光、3705永信、4105東洋、4119旭富、4123晟德、6452F-康友,震盪逢回仍可留意;醫材股部份,指標股4735豪展、4736泰博,操作上留意4107邦特、4104佳醫、4164承業醫、1736喬山。非金電除了持續關注最火紅的生技之外,波段強勢格局仍在,近期稍有拉回的汽車相關、環保、部份中概內需,操作上亦可採逢低留意,汽車相關或可留意3552同致、1338F-廣華、1536和大、2231為升;環保或可留意8341日友、8422可寧衛、8383千附;部份中概內需則是留意2915潤泰全、2723F-美食、2929F-淘帝。  8.4174浩鼎挾著MSCI權重生效的利多,股價開平震盪走高,最高攻上652元,奪下生技股王寶座,由於新藥股股價高峰多在新藥解盲前,浩鼎的乳癌新藥OBI-822第二、三期臨床試驗,將在明年2月底之前解盲,在市場具想像下,股價或有持續維持高檔的實力。根據2915潤泰全9月的公告資料,目前持有浩鼎7332張,持股成本為19.16億元,換算平均每股成本約261元,以目前股價約645元計算,帳面獲利達28.15億元,隨著4174浩鼎股價屢創新高,2915潤泰全短期將有表現空間。

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