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統一證券盤前-下跌提供佈局良機,聚集績優股中小股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.01 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到MSCI季度調降台股權重影響,台股昨日以下跌58點8339點開出,權值股全數承壓,如台積電、鴻海、台泥、台塑四寶、國泰金及富邦金等均跳空開低,指數最深下跌159點達8239點。雖然指數低檔振盪,但仍有生技及太陽能股強勢表態,以浩鼎漲停最為耀眼,尾盤大盤爆量415億元上拉,大幅縮小跌幅。觀察盤面變化,三大類股均下跌,以金融及傳產跌幅較重,分別下跌1.19及1.18%;而電子跌幅較小下跌0.7%。次族群部份,以水泥-3.63%、航運-2.32%及觀光-1.99%最為慘烈。終場加權指數下跌77點,收在8320點,守住8300點關卡,成交量1327億元,為近期大量。

【資金動向】:三大法人合計賣超221.16億元。其中外資賣超192.91億元,投信賣超5.89億元,自營商賣超22.36億元。外資買超前五大為微星、國碩、緯創、技嘉、和碩;賣超前五大為中鋼、永豐金、陽明、中信金、開發金。投信買超前五大為聯電、中華、中磊、和碩、鑽全;賣超前五大為長榮航、正新、統一、晶電、華亞科。資券變化方面,融資增7.9億元,融資餘額為1475億元,融?減1.41萬張,融券餘額為54萬張。外資台指期部位,淨多單減少5290口,淨多單部位14481口。借券賣出金額為27.09億元。

【今日盤勢分析】:台股上週挑戰月線失利,昨日在MSCI季度調降台股權重下,指數跳空下跌,三大類股權值股賣壓出籠,指數再探前低8217點支撐。今日是12月行情起點,後市觀察如下:第一、12月份開月第一週即是相當重要的一週,昨日MSCI調降台股權重,預計被動基金將釋出4億籌碼,而昨日早盤的下跌已提供利空出盡的交待,結束暗淡的11月。第二、IMF昨日將人民幣納入SDR,預期將引發1兆美元之人民幣買盤,此舉除了人民幣國際化將帶動亞幣、亞股上漲外,也可削減美國升息所造成的美元強漲,舒緩企業財報壓力,美、中各取所需,一舉兩得。第三、本週美國ISM及非農即將公佈,應有不錯表現;而這也將提供本月美國升息的可能,而這對市場而言,已由驚嚇、抗拒、存疑轉為不耐,故此升息議題對資本市場的鈍化是可想而知,反而提供一個利空出盡機會。第四、能源議題。本週五OPEC即將開會,在伊朗解禁即將加入原油供給情形下,與會不可能達成減產協議,故預估對原油報價將產生壓力,傳產權值股台塑四寶短期動能將受影響。雖然如此,昨日(11/30)至下週五(12/11)舉行的巴黎氣候高峰會,預期將達成具體節能減碳共識,可以留意潔淨能源股,如太陽能之茂迪、新日光、綠能、中美晶、國碩等。第五、台股技術面。雖昨日台股破線,但下殺取量策略成功,只要前低8217點不破,台股將形成先蹲後跳的反彈行情,選股上以中、小型股優於大型股方式操作,其中以生技股為最,生技指數由81點直攻92點漲幅高達13.5%;而指標股浩鼎昨日在大盤重挫聲中異軍漲停達676元,波段漲幅亦高達64%,其餘相關績優生技股如中裕、杏國、台耀、神隆、生達及豪展等均是一時之選。

【投資策略】:台股昨日受到MSCI季度調整影響,雖然指數一度重挫,但尾盤強守8300點,留下長下影線。今日起開始12月份行情,月初重頭戲即登場,人民幣納入SDR、美國ISM非農數據良好升息鈍化、ECB擴大寬鬆及巴黎氣候峰會等,再再提供資本市場良好多頭空間。故在資金面寬鬆、部份市場資金回籠、指數下跌提供進場良機, 12月作帳行情可望發動,建議佈局績優題材股。操作上中小型股優於大型股,可以著墨者為之網通、生技、太陽能、汽車零組件等。

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