國泰敦南B：受益證券發行資料申報作業

申報年月：201511機構代碼：L5843機構名稱：兆豐商銀證券代碼：01015P證券簡稱：國泰敦南B證券種類：金融資產受益證券證券期：96-2證券別：B發行日期：20070625預定到期日期：20120625掛牌日期：20070625掛牌地點：中華民國發行總額：285000000幣別：0本月底發行餘額：285000000本月償還本金金額：0發行面額：5000000發行張數：57發行價格：100.0000票面利率：2.55880發行期限年：5發行期限月：0上市櫃否：上櫃計付息方式：單利計息次數：2付息次數：2有無證券擔保：有，銀行擔保信用增強方式或擔保情況：詳公開說明書還本敘述：滿x年開始每x 年還本還本敘述-說明：詳公開說明書賣回權條款：無賣回權日期：0賣回權價格：0.0000信用評等級：A(twn)承銷機構：台灣工銀證券股份有限公司及國泰綜合證券股份有限公司最近發行餘額變動日期：0最近發行餘額變動原因：募集方式：對外公開銷售（申請核准）受託人--受託機構或特殊目的公司：兆豐國際商業銀行簽證機構：無實體發行過戶機構：兆豐證券股份有限公司限制條款之內容：發行時認股價格.發行時轉換價格：0.0000最新認股價格.最新轉換價格：0.0000最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期：0行使比率：0.0000已認購股份金額：0.0000認股開始日：0認股截止日：0認購股份種類：股款繳納方式：0付息日期-年：付息日期-月：付息日期-日：轉換匯率：0.0000信託人：備註：當日匯率：0.0000認購對象：申請日期--申請公開日期：0核准日期--證期會核准日期：0申請發行總額：285000000轉換溢價率：0.0000轉換期間起：0轉換期間迄：0賣回權收益率：0.0000證券買回權條件：買回權收益率：0.0000發行地點：無形式：0每單位可認購股數：0認股標的：公司決議私募有價證券股東會或董事會日期：0申請發行暨公開招募日期：20070226金管會核准日期：20070529資產池內容：詳公開說明書本月公司買回張數-金額：0本月行使賣回權張數-金額：0本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記：0本月受理認股-轉換-之公司債張數：0本月轉換為證券換股權利證書股數：0資產池類別：不動產資產信託受益證券最近一次付款日：20100625票面利率種類：固定利率本次重設日期：0下次重設日期：0本月發行餘額其他變動金額：0信用評等機構：惠譽（Fitch）評等日期：20070531