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凌昇科:依櫃買中心證櫃審字第1040030869號函辦理公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.27 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/11/272.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 104年11月 104年12月 105年1月 期初餘額 21,069 31,592 34,265 現金流入合計 51,958 51,958 51,000 現金流出合計 44,878 44,878 44,878 融資流入(出)合計 6,573 (4,407) (2,446) 投資流出合計 3,130 0 1,970 期末餘額 31,592 34,265 35,971(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:新台幣 30,000仟元 、美元 6,430仟元 已用額度:新台幣 13,665仟元 、美元 3,087仟元 額度餘額:新台幣 16,335仟元 、美元 3,343仟元(3)104年10月份自結財報之比率 負債比率: 59.46% 流動比率:106.85% 速動比率: 48.80%

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