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臺龍:公告本公司及子公司10月融資額度使用情形及11月至01月未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.27 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/11/272.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容: 不適用7.發生緣由:依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序」辦理。(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形:單位:新台幣仟元融資總額度:780,186已使用額度:678,000未使用額度:102,186(2)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形:單位:USD仟元融資總額度:1,250已使用額度:1,250未使用額度: 0(3)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣元) 104年11月 104年12月 105年01月期初餘額 117,147,606 84,285,275 70,892,960現金收入 44,220,364 28,610,264 27,962,856現金支出 72,576,291 37,488,211 28,370,284資金調度(金融機構融資) (4,506,404) (4,514,368) (4,522,349)期末餘額 84,285,275 70,892,960 65,963,183管理階層資金融通:0(4)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元) 104年11月 104年12月 105年01月期初餘額 1,269,538 630,070 652,070現金收入 4,134,845 3,800,000 3,800,000現金支出 4,774,313 3,778,000 3,778,000資金調度 0 0 0期末餘額 630,070 652,070 674,070管理階層資金融通:0(5)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元) 104年11月 104年12月 105年01月期初餘額 215,466 231,500 353,875現金收入 14,688,525 7,117,307 7,108,180現金支出 14,672,491 6,994,932 6,887,652資金調度 0 0 0期末餘額 231,500 353,875 574,403管理階層資金融通:08.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:本公司於6月份處分子公司股權,而原歸屬本公司之子公司吳江均龍、蘇州宸瀚已無歸屬本公司控制。

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