基金名稱 104/11/23 104/11/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881
中國信託台灣優勢基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435
中國信託全球固定收益組合基金 14.25550 14.27440 -0.01890 -0.13240
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98890 9.98950 -0.00060 -0.00601
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90480 8.90530 -0.00050 -0.00561
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32970 10.35440 -0.02470 -0.23855
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.78280 9.80620 -0.02340 -0.23862
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99880 9.99920 -0.00040 -0.00400
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99880 9.99920 -0.00040 -0.00400
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87750 10.87710 0.00040 0.00368
中國信託精穩基金 14.09150 14.10940 -0.01790 -0.12687
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元大2001基金 53.18000 53.09000 0.09000 0.16952
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41600 10.41520 0.00080 0.00768
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97790 11.05090 -0.07300 -0.66058
元大上證50基金 30.53000 30.59000 -0.06000 -0.19614
元大大中華TMT基金-人民幣 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976
元大大中華TMT基金-新台幣 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金 14.59700 14.54800 0.04900 0.33682
元大中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.78000 0.01000 0.35971
元大中國平衡基金-新台幣 14.20000 14.25000 -0.05000 -0.35088
元大中國高收益點心債券基金 11.31670 11.36270 -0.04600 -0.40483
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20170 10.18950 0.01220 0.11973
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92970 9.91780 0.01190 0.11999
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72360 10.78280 -0.05920 -0.54902
元大巴菲特基金 22.20000 22.25000 -0.05000 -0.22472
元大台商收成基金 21.74000 21.68000 0.06000 0.27675
元大台灣50單日反向1倍基金 19.51000 19.60000 -0.09000 -0.45918
元大台灣50單日正向2倍基金 19.03000 18.88000 0.15000 0.79449
元大台灣中型100基金 25.79000 25.74000 0.05000 0.19425
元大台灣加權股價指數基金 18.12200 18.06700 0.05500 0.30442
元大台灣卓越50基金 62.67000 62.49000 0.18000 0.28805
元大台灣金融基金 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988
元大台灣高股息基金 21.28000 21.24000 0.04000 0.18832
元大台灣電子科技基金 27.28000 27.22000 0.06000 0.22043
元大全球ETF成長組合基金 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499
元大全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.36000 -0.05000 -0.34819
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.00000 5.98000 0.02000 0.33445
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.91000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 9.38800 9.40800 -0.02000 -0.21259
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.33310 8.35330 -0.02020 -0.24182
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.24290 6.25810 -0.01520 -0.24289
元大全球新興市場精選組合基金 12.35000 12.31000 0.04000 0.32494
元大全球農業商機基金 15.47000 15.54000 -0.07000 -0.45045
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544
元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467
元大印尼指數基金 7.95800 7.89300 0.06500 0.82351
元大印度指數基金 8.59000 8.59600 -0.00600 -0.06980
元大印度基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
元大多元基金 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467
元大多多基金 15.83000 15.79000 0.04000 0.25332
元大多福基金 51.26000 51.19000 0.07000 0.13675
元大亞太成長基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86000 8.88090 -0.02090 -0.23534
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.97910 7.99790 -0.01880 -0.23506
元大卓越基金 39.71000 39.65000 0.06000 0.15132
元大店頭基金 7.23000 7.20000 0.03000 0.41667
元大泛歐成長基金 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315
元大高科技基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129
元大得利貨幣市場基金 16.09480 16.09420 0.00060 0.00373
元大得寶貨幣市場基金 11.86790 11.86740 0.00050 0.00421
元大富櫃50基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613
元大華夏中小基金 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820
元大新中國基金 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005
元大新主流基金 19.43000 19.41000 0.02000 0.10304
元大新台灣基金 30.12000 30.03000 0.09000 0.29970
元大新興市場ESG策略基金 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.29280 10.26050 0.03230 0.31480
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.27620 10.27200 0.00420 0.04089
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25860 10.29520 -0.03660 -0.35551
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25860 10.29520 -0.03660 -0.35551
元大新興亞洲基金 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025
元大經貿基金 28.09000 28.00000 0.09000 0.32143
元大萬泰貨幣市場基金 14.96030 14.95980 0.00050 0.00334
元大滬深300單日反向1倍基金 19.27000 19.11000 0.16000 0.83726
元大滬深300單日正向2倍基金 13.14000 13.28000 -0.14000 -1.05422
元大精準中小基金 17.69000 17.64000 0.05000 0.28345
元大摩臺基金 30.47000 30.39000 0.08000 0.26324
元大標智滬深300基金 18.68000 18.74000 -0.06000 -0.32017
元大績效基金 36.92000 36.67000 0.25000 0.68176
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日盛MIT主流基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368
日盛上選基金 20.54000 20.51000 0.03000 0.14627
日盛大中華基金 6.37000 6.33000 0.04000 0.63191
日盛小而美基金 15.95000 15.97000 -0.02000 -0.12523
日盛中國內需動力基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.53470 10.52150 0.01320 0.12546
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26720 10.25460 0.01260 0.12287
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.52640 10.51330 0.01310 0.12460
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26660 10.25410 0.01250 0.12190
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58560 10.60460 -0.01900 -0.17917
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.31560 10.33410 -0.01850 -0.17902
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.16320 10.16280 0.00040 0.00394
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.85430 9.85740 -0.00310 -0.03145
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15270 10.19380 -0.04110 -0.40319
日盛日盛基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737
日盛全球新興債券基金A 10.61120 10.60220 0.00900 0.08489
日盛全球新興債券基金B 9.51770 9.50960 0.00810 0.08518
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34650 2.33570 0.01080 0.46239
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92950 1.92070 0.00880 0.45817
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36400 0.36460 -0.00060 -0.16456
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30090 0.29960 0.00130 0.43391
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97620 11.97380 0.00240 0.02004
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84800 9.84610 0.00190 0.01930
日盛金緻招牌組合基金 9.95310 9.95860 -0.00550 -0.05523
日盛首選基金 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889
日盛高科技基金 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599
日盛貨幣市場基金 14.61430 14.61370 0.00060 0.00411
日盛新台商基金 25.73000 25.69000 0.04000 0.15570
日盛精選五虎基金 28.56000 28.42000 0.14000 0.49261
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台新1699貨幣市場基金 13.35050 13.35000 0.00050 0.00375
台新2000高科技基金 23.51000 23.53000 -0.02000 -0.08500
台新大眾貨幣市場基金 14.01910 14.01860 0.00050 0.00357
台新中國通基金 30.15000 30.01000 0.14000 0.46651
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.41140 10.41050 0.00090 0.00865
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.40800 15.50300 -0.09500 -0.61278
台新中國精選中小基金 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042
台新主流基金 16.55000 16.45000 0.10000 0.60790
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.97000 18.86000 0.11000 0.58324
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58120 0.57560 0.00560 0.97290
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.44000 16.34000 0.10000 0.61200
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50440 0.49950 0.00490 0.98098
台新台灣中小基金 26.17000 26.10000 0.07000 0.26820
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.21860 10.14400 0.07460 0.73541
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.19390 10.12930 0.06460 0.63775
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.19770 10.13330 0.06440 0.63553
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
台新印度基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.73690 10.76860 -0.03170 -0.29437
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39250 9.39440 -0.00190 -0.02022
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28700 0.28590 0.00110 0.38475
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27130 11.27360 -0.00230 -0.02040
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34350 0.34220 0.00130 0.37989
台新真吉利貨幣市場基金 10.98920 10.98880 0.00040 0.00364
台新高股息平衡基金 24.74470 24.61120 0.13350 0.54244
台新新興市場債券基金(A類型) 10.08370 10.11370 -0.03000 -0.29663
台新新興市場債券基金(B類型) 8.74890 8.77480 -0.02590 -0.29516
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.45000 5.42000 0.03000 0.55351
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.81400 8.90500 -0.09100 -1.02190
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未來資產台灣新趨勢基金 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670
未來資產全球大消費基金 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.74000 7.71000 0.03000 0.38911
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.50860 11.51530 -0.00670 -0.05818
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57360 10.57980 -0.00620 -0.05860
未來資產亞洲新富基金 16.36000 16.28000 0.08000 0.49140
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45450 12.45410 0.00040 0.00321
未來資產阿波羅基金 8.05000 8.09000 -0.04000 -0.49444
未來資產新興市場債券基金A 9.14830 9.14990 -0.00160 -0.01749
未來資產新興市場債券基金B 8.20230 8.20380 -0.00150 -0.01828
未來資產閣來寶全球組合基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.14310 10.14220 0.00090 0.00887
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41070 10.45230 -0.04160 -0.39800
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88500 9.91850 -0.03350 -0.33775
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.04050 10.03900 0.00150 0.01494
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.52210 9.57050 -0.04840 -0.50572
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.66940 9.68500 -0.01560 -0.16107
永豐大中華基金 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222
永豐中小基金 36.46000 36.49000 -0.03000 -0.08221
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02680 2.03500 -0.00820 -0.40295
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30490 2.30340 0.00150 0.06512
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50450 10.59140 -0.08690 -0.82048
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.59420 11.63360 -0.03940 -0.33867
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.64000 3.62000 0.02000 0.55249
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.59000 18.54000 0.05000 0.26969
永豐中概平衡基金 32.12000 32.09000 0.03000 0.09349
永豐主流品牌基金 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206
永豐永豐基金 28.67000 28.71000 -0.04000 -0.13932
永豐全球平衡組合基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 6.99000 6.94000 0.05000 0.72046
永豐亞洲民生消費基金 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036
永豐南非幣2021保本基金 10.32510 10.30260 0.02250 0.21839
永豐高科技基金 15.52000 15.61000 -0.09000 -0.57655
永豐貨幣市場基金 13.75210 13.75170 0.00040 0.00291
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95860 1.95210 0.00650 0.33297
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.92040 1.91390 0.00650 0.33962
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54560 8.59240 -0.04680 -0.54467
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99640 10.00370 -0.00730 -0.07297
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25200 8.31800 -0.06600 -0.79346
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87250 10.89870 -0.02620 -0.24040
永豐滬深300紅利指數基金 16.70000 16.77000 -0.07000 -0.41741
永豐臺灣加權ETF基金 42.34000 42.23000 0.11000 0.26048
永豐領航科技基金 23.53000 23.58000 -0.05000 -0.21204
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
永豐趨勢平衡基金 36.75000 36.68000 0.07000 0.19084
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.50710 10.50420 0.00290 0.02761
兆豐國際中小基金 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.13000 15.15000 -0.02000 -0.13201
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653
兆豐國際民生動力基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
兆豐國際生命科學基金 19.41000 19.50000 -0.09000 -0.46154
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98900 10.00280 -0.01380 -0.13796
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86340 9.86040 0.00300 0.03042
兆豐國際全球高股息基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
兆豐國際全球基金 31.99000 31.98000 0.01000 0.03127
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120
兆豐國際國民基金 21.07000 21.06000 0.01000 0.04748
兆豐國際第一基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39700 9.40350 -0.00650 -0.06912
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.30300 8.30880 -0.00580 -0.06981
兆豐國際萬全基金 16.57000 16.58000 -0.01000 -0.06031
兆豐國際電子基金 20.44000 20.48000 -0.04000 -0.19531
兆豐國際綠鑽基金 7.60000 7.62000 -0.02000 -0.26247
兆豐國際豐台灣基金 27.04000 26.98000 0.06000 0.22239
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37070 12.37010 0.00060 0.00485
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622
合庫全球高收益債券基金A類型 10.62630 10.64920 -0.02290 -0.21504
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.04550 10.04610 -0.00060 -0.00597
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.67350 9.67730 -0.00380 -0.03927
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.04510 10.04590 -0.00080 -0.00796
合庫全球高收益債券基金B類型 9.04330 9.06270 -0.01940 -0.21406
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54480 9.54530 -0.00050 -0.00524
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21260 9.21620 -0.00360 -0.03906
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.54660 9.54730 -0.00070 -0.00733
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.86340 9.86830 -0.00490 -0.04965
合庫全球新興市場基金 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418
合庫貨幣市場基金 10.02960 10.02920 0.00040 0.00399
合庫新興多重收益基金A類型 10.13980 10.14770 -0.00790 -0.07785
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.05990 10.05060 0.00930 0.09253
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.49650 10.52990 -0.03340 -0.31719
合庫新興多重收益基金B類型 9.08690 9.09400 -0.00710 -0.07807
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.32230 9.31390 0.00840 0.09019
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.79540 9.82990 -0.03450 -0.35097
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.59000 72.51700 0.07300 0.10067
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30450 11.29890 0.00560 0.04956
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.70900 63.64540 0.06360 0.09993
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87500 9.87010 0.00490 0.04964
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25720 2.25590 0.00130 0.05763
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91580 10.94790 -0.03210 -0.29321
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05850 2.05700 0.00150 0.07292
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.84850 9.87670 -0.02820 -0.28552
宏利台灣動力基金 21.16000 21.18000 -0.02000 -0.09443
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.39390 9.38110 0.01280 0.13644
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80700 9.83250 -0.02550 -0.25934
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.72620 8.71340 0.01280 0.14690
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.34700 9.36680 -0.01980 -0.21138
宏利全球債券組合基金 12.71610 12.74400 -0.02790 -0.21893
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41680 2.41340 0.00340 0.14088
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67050 11.66650 0.00400 0.03429
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48250 9.48160 0.00090 0.00949
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28750 2.27630 0.01120 0.49203
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67050 11.66650 0.00400 0.03429
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74720 3.70880 0.03840 1.03538
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60100 0.59500 0.00600 1.00840
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.60000 18.45000 0.15000 0.81301
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88120 1.87290 0.00830 0.44316
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.21660 9.18130 0.03530 0.38448
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.44540 9.42120 0.02420 0.25687
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.13980 9.10650 0.03330 0.36567
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76440 1.75190 0.01250 0.71351
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.74600 8.71240 0.03360 0.38566
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.00180 8.97860 0.02320 0.25839
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.56170 8.52820 0.03350 0.39281
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.88750 66.88060 0.00690 0.01032
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46400 10.46850 -0.00450 -0.04299
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.41900 9.44530 -0.02630 -0.27845
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.30930 9.33900 -0.02970 -0.31802
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.61740 9.66550 -0.04810 -0.49765
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.21400 9.23960 -0.02560 -0.27707
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.11600 9.14460 -0.02860 -0.31275
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.44530 9.49150 -0.04620 -0.48675
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10530 9.13010 -0.02480 -0.27163
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19000 2.18180 0.00820 0.37584
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34180 0.34060 0.00120 0.35232
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08320 11.06880 0.01440 0.13010
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80060 0.79780 0.00280 0.35097
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99660 7.98410 0.01250 0.15656
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06820 2.06050 0.00770 0.37370
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31640 0.31390 0.00250 0.79643
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.35420 10.31210 0.04210 0.40826
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37630 0.37500 0.00130 0.34667
宏利萬利貨幣市場基金 13.56180 13.56150 0.00030 0.00221
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.92000 0.02000 1.04167
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038
宏利臺灣高股息基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907
宏利澳幣保本基金 10.70340 10.69700 0.00640 0.05983
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.17500 10.20860 -0.03360 -0.32913
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.14830 10.20900 -0.06070 -0.59457
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.14720 10.25030 -0.10310 -1.00582
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.14730 10.25030 -0.10300 -1.00485
貝萊德亞美利加收益基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
貝萊德新台幣基金 12.84870 12.84820 0.00050 0.00389
貝萊德寶利基金 16.83000 16.73000 0.10000 0.59773
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22280 10.22320 -0.00040 -0.00391
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24130 10.29570 -0.05440 -0.52838
保德信大中華基金 25.59000 25.59000 0.00000 0.00000
保德信中小型股基金 34.18000 34.21000 -0.03000 -0.08769
保德信中國中小基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00000 10.00350 -0.00350 -0.03499
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.00000 10.00350 -0.00350 -0.03499
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.00020 10.00380 -0.00360 -0.03599
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.00030 10.00380 -0.00350 -0.03499
保德信中國品牌基金-人民幣 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525
保德信中國品牌基金-美元 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598
保德信中國品牌基金-新臺幣 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 27.53000 27.71000 -0.18000 -0.64958
保德信全球中小基金 24.96000 25.10000 -0.14000 -0.55777
保德信全球消費商機基金 17.32000 17.36000 -0.04000 -0.23041
保德信全球基礎建設基金 11.37000 11.43000 -0.06000 -0.52493
保德信全球資源基金 7.11000 7.20000 -0.09000 -1.25000
保德信全球醫療生化基金-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.54000 35.62000 -0.08000 -0.22459
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47810 9.49030 -0.01220 -0.12855
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62260 10.63630 -0.01370 -0.12880
保德信亞太基金 18.12000 18.08000 0.04000 0.22124
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58380 9.60320 -0.01940 -0.20202
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.34150 11.36450 -0.02300 -0.20238
保德信店頭市場基金 26.63000 26.75000 -0.12000 -0.44860
保德信拉丁美洲基金 5.71000 5.68000 0.03000 0.52817
保德信金平衡基金 22.72000 22.67000 0.05000 0.22056
保德信金滿意基金 33.89000 33.82000 0.07000 0.20698
保德信科技島基金 17.55000 17.52000 0.03000 0.17123
保德信高成長基金 69.96000 69.84000 0.12000 0.17182
保德信第一基金 19.85000 19.79000 0.06000 0.30318
保德信貨幣市場基金 15.60150 15.60090 0.00060 0.00385
保德信新世紀基金 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.32250 9.33540 -0.01290 -0.13818
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55690 10.57150 -0.01460 -0.13811
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.14880 7.14870 0.00010 0.00140
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.28170 9.28160 0.00010 0.00108
保德信新興趨勢組合基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
保德信瑞騰基金 15.36650 15.36580 0.00070 0.00456
保德信歐洲組合基金 10.17000 10.29000 -0.12000 -1.16618
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11060 2.10920 0.00140 0.06638
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50310 2.50160 0.00150 0.05996
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32930 0.32920 0.00010 0.03038
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38850 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96640 9.98490 -0.01850 -0.18528
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00330 12.02940 -0.02610 -0.21697
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03430 10.02670 0.00760 0.07580
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.89480 10.88650 0.00830 0.07624
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.41070 9.40920 0.00150 0.01594
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22720 10.22560 0.00160 0.01565
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75570 6.74580 0.00990 0.14676
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.57940 9.56540 0.01400 0.14636
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56480 11.56450 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-I類型 3446.69000 3446.92000 -0.23000 -0.00667
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35020 9.33810 0.01210 0.12958
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.25060 9.21310 0.03750 0.40703
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.09390 9.05870 0.03520 0.38858
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.17760 9.16580 0.01180 0.12874
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.99660 8.96020 0.03640 0.40624
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.92400 8.88950 0.03450 0.38810
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.45990 10.44640 0.01350 0.12923
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.21170 10.17030 0.04140 0.40707
柏瑞五國金勢力建設基金 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223
柏瑞巨人基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54680 13.54640 0.00040 0.00295
柏瑞全球金牌組合基金 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.18090 12.21440 -0.03350 -0.27427
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.55620 9.56920 -0.01300 -0.13585
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32070 7.34090 -0.02020 -0.27517
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75220 8.76410 -0.01190 -0.13578
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.68730 8.69920 -0.01190 -0.13679
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.52590 8.53890 -0.01300 -0.15224
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.74890 9.76350 -0.01460 -0.14954
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.69210 9.71880 -0.02670 -0.27473
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77510 9.78850 -0.01340 -0.13690
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.75020 9.76480 -0.01460 -0.14952
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00530 10.00840 -0.00310 -0.03097
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01610 10.00400 0.01210 0.12095
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.01330 10.00460 0.00870 0.08696
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00530 10.00840 -0.00310 -0.03097
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.01610 10.00400 0.01210 0.12095
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.01330 10.00460 0.00870 0.08696
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00530 10.00840 -0.00310 -0.03097
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01610 10.00400 0.01210 0.12095
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.01330 10.00460 0.00870 0.08696
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.34000 8.30000 0.04000 0.48193
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56230 11.58570 -0.02340 -0.20197
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.32440 8.34130 -0.01690 -0.20261
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05970 11.07150 -0.01180 -0.10658
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31380 9.32380 -0.01000 -0.10725
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69230 9.68880 0.00350 0.03612
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52840 11.52540 0.00300 0.02603
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.10380 8.10170 0.00210 0.02592
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39690 9.37360 0.02330 0.24857
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.69930 10.71400 -0.01470 -0.13720
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.09120 10.08730 0.00390 0.03866
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92520 9.93880 -0.01360 -0.13684
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78970 9.78590 0.00380 0.03883
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.91000 16.94000 -0.03000 -0.17710
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.67000 15.71000 -0.04000 -0.25461
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05740 13.06290 -0.00550 -0.04210
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.99020 8.99400 -0.00380 -0.04225
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.18000 17.09000 0.09000 0.52662
國泰小龍基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524
國泰中小成長基金 38.29000 38.28000 0.01000 0.02612
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.71000 15.70000 0.01000 0.06369
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52820 0.52550 0.00270 0.51380
國泰中國內需增長基金美元級別 0.52410 0.52150 0.00260 0.49856
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00840 2.00590 0.00250 0.12463
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08650 10.13900 -0.05250 -0.51780
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.08650 10.13900 -0.05250 -0.51780
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30890 0.30940 -0.00050 -0.16160
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.55220 10.55140 0.00080 0.00758
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64020 1.64460 -0.00440 -0.26754
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.15890 11.21080 -0.05190 -0.46295
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34730 0.34790 -0.00060 -0.17246
國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.34000 18.29000 0.05000 0.27337
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55560 0.55190 0.00370 0.67041
國泰中港台基金台幣級別 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163
國泰中港台基金美元級別 0.42850 0.42640 0.00210 0.49250
國泰台灣計量基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153
國泰台灣貨幣市場基金 12.31290 12.31260 0.00030 0.00244
國泰平衡基金 22.91000 22.77000 0.14000 0.61484
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88000 12.91340 -0.03340 -0.25865
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42020 0.41880 0.00140 0.33429
國泰全球資源基金 5.83000 5.83000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25150 0.25080 0.00070 0.27911
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35430 0.35380 0.00050 0.14132
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34470 0.34420 0.00050 0.14526
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36290 0.36240 0.00050 0.13797
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42280 0.42300 -0.00020 -0.04728
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28960 0.28760 0.00200 0.69541
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.07000 16.08000 -0.01000 -0.06219
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49100 0.48930 0.00170 0.34744
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588
國泰科技生化基金 27.84000 27.78000 0.06000 0.21598
國泰紐幣2021保本基金 10.33980 10.33000 0.00980 0.09487
國泰紐幣八年期保本基金 10.57490 10.56480 0.01010 0.09560
國泰紐幣保本基金 10.92440 10.91710 0.00730 0.06687
國泰高科技基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966
國泰國泰基金 18.08000 18.03000 0.05000 0.27732
國泰富時中國A50基金 18.41000 18.45000 -0.04000 -0.21680
國泰策略高收益債券基金A 9.85170 9.85770 -0.00600 -0.06087
國泰策略高收益債券基金B 8.31450 8.31950 -0.00500 -0.06010
國泰新興市場基金 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93110 1.92600 0.00510 0.26480
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47600 1.47210 0.00390 0.26493
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29600 0.29600 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31690 0.31690 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23120 0.23040 0.00080 0.34722
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.89470 9.89730 -0.00260 -0.02627
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56740 7.56950 -0.00210 -0.02774
國泰價值卓越基金 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32760 0.32860 -0.00100 -0.30432
國泰豐益債券組合基金 11.71770 11.73060 -0.01290 -0.10997
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24160 10.24080 0.00080 0.00781
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24730 10.29110 -0.04380 -0.42561
第一金大中華基金 19.03000 18.96000 0.07000 0.36920
第一金小型精選基金 26.36000 26.37000 -0.01000 -0.03792
第一金中國世紀基金 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569
第一金中國世紀基金-人民幣 13.97000 13.91000 0.06000 0.43134
第一金中概平衡基金 20.23000 20.28000 -0.05000 -0.24655
第一金台灣貨幣市場基金 15.08980 15.08910 0.00070 0.00464
第一金全家福貨幣市場基金 176.05100 176.04400 0.00700 0.00398
第一金全球大趨勢基金 19.76000 19.71000 0.05000 0.25368
第一金全球不動產證券化基金A 7.86150 7.83980 0.02170 0.27679
第一金全球不動產證券化基金B 6.02080 6.00410 0.01670 0.27814
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.87450 9.87860 -0.00410 -0.04150
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38550 10.38980 -0.00430 -0.04139
第一金全球高收益債券基金A 13.98050 13.99670 -0.01620 -0.11574
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.03890 9.05920 -0.02030 -0.22408
第一金全球高收益債券基金B 9.87140 9.88280 -0.01140 -0.11535
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.48090 8.50000 -0.01910 -0.22471
第一金亞洲科技基金 15.32000 15.27000 0.05000 0.32744
第一金亞洲新興市場基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
第一金店頭市場基金 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813
第一金創新趨勢基金 15.51000 15.55000 -0.04000 -0.25723
第一金電子基金 22.00000 22.02000 -0.02000 -0.09083
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092
統一大滿貫基金 23.74000 23.74000 0.00000 0.00000
統一大龍印基金 16.55000 16.53000 0.02000 0.12099
統一大龍騰中國基金 11.97000 11.87000 0.10000 0.84246
統一中小基金 17.70000 17.61000 0.09000 0.51107
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99790 9.99130 0.00660 0.06606
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93730 9.93180 0.00550 0.05538
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04350 10.06750 -0.02400 -0.23839
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.99790 9.99130 0.00660 0.06606
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.93730 9.93180 0.00550 0.05538
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04350 10.06750 -0.02400 -0.23839
統一台灣動力基金 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285
統一全天候基金 73.10000 73.20000 -0.10000 -0.13661
統一全球債券組合基金 11.75870 11.76580 -0.00710 -0.06034
統一亞太基金 24.29000 24.18000 0.11000 0.45492
統一亞洲大金磚基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798
統一奔騰基金 40.65000 40.74000 -0.09000 -0.22091
統一強棒貨幣市場基金 16.50110 16.50050 0.00060 0.00364
統一強漢基金 20.46000 20.52000 -0.06000 -0.29240
統一統信基金 24.73000 24.75000 -0.02000 -0.08081
統一黑馬基金 40.62000 40.54000 0.08000 0.19734
統一新亞洲科技能源基金 16.89000 16.75000 0.14000 0.83582
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19880 9.20650 -0.00770 -0.08364
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16980 10.17840 -0.00860 -0.08449
統一經建基金 31.70000 31.58000 0.12000 0.37999
統一龍馬基金 48.42000 48.20000 0.22000 0.45643
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986
野村中小基金 35.13000 35.14000 -0.01000 -0.02846
野村中國機會基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539
野村日本基金 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523
野村台灣高股息基金 17.81000 17.65000 0.16000 0.90652
野村台灣運籌基金 26.21000 26.29000 -0.08000 -0.30430
野村平衡基金 15.96000 15.98000 -0.02000 -0.12516
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.81000 13.74000 0.07000 0.50946
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.07000 9.97000 0.10000 1.00301
野村全球生技醫療基金 18.43000 18.44000 -0.01000 -0.05423
野村全球品牌基金 20.56000 20.59000 -0.03000 -0.14570
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83180 8.85300 -0.02120 -0.23947
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.22280 10.20640 0.01640 0.16068
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23780 11.26480 -0.02700 -0.23968
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.22280 10.20640 0.01640 0.16068
野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.90000 12.98000 -0.08000 -0.61633
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.14000 17.25000 -0.11000 -0.63768
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60640 9.57230 0.03410 0.35624
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.87190 9.81830 0.05360 0.54592
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.46200 9.44140 0.02060 0.21819
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.96310 9.97340 -0.01030 -0.10327
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53140 9.51150 0.01990 0.20922
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.73180 9.69660 0.03520 0.36301
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.04510 9.99000 0.05510 0.55155
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.54220 9.52130 0.02090 0.21951
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04810 10.05840 -0.01030 -0.10240
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.65260 9.63250 0.02010 0.20867
野村成長基金 24.06000 24.05000 0.01000 0.04158
野村亞太高股息基金季配型 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377
野村亞太高股息基金累積型 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50310 9.51080 -0.00770 -0.08096
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30450 9.27560 0.02890 0.31157
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21020 12.22010 -0.00990 -0.08101
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09360 10.06230 0.03130 0.31106
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00650 9.97350 0.03300 0.33088
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99870 9.98190 0.01680 0.16830
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.98120 9.98810 -0.00690 -0.06908
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98120 9.98810 -0.00690 -0.06908
野村泰國基金 34.60000 34.48000 0.12000 0.34803
野村高科技基金 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680
野村貨幣市場基金 16.10710 16.10650 0.00060 0.00373
野村新馬基金 14.16000 14.10000 0.06000 0.42553
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.61160 8.63300 -0.02140 -0.24789
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15580 11.18340 -0.02760 -0.24679
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.68000 6.63000 0.05000 0.75415
野村精選貨幣市場基金 12.01520 12.01490 0.00030 0.00250
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423
野村歐洲高股息基金季配型 8.78000 8.85000 -0.07000 -0.79096
野村歐洲高股息基金累積型 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179
野村積極成長基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
野村優質基金 29.35000 29.42000 -0.07000 -0.23793
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79040 8.79380 -0.00340 -0.03866
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.13140 8.15450 -0.02310 -0.28328
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.68370 8.71810 -0.03440 -0.39458
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.61520 9.61890 -0.00370 -0.03847
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.17230 9.19840 -0.02610 -0.28374
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.73830 9.77680 -0.03850 -0.39379
野村環球基金-人民幣計價 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290
野村環球基金-新臺幣計價 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234
野村鴻利基金 17.15000 17.18000 -0.03000 -0.17462
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77670 16.77630 0.00040 0.00238
野村鴻運基金 16.67000 16.68000 -0.01000 -0.05995
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.96000 8.81000 0.15000 1.70261
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199
野村鑫平衡組合基金 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728
野村鑫全球債券組合基金 12.91120 12.94100 -0.02980 -0.23028
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904
凱基台灣精五門基金 19.34000 19.34000 0.00000 0.00000
凱基亞太高股息基金 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543
凱基亞洲四金磚基金 14.71000 14.61000 0.10000 0.68446
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.91390 9.85980 0.05410 0.54869
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44560 11.44530 0.00030 0.00262
凱基開創基金 18.88000 18.80000 0.08000 0.42553
凱基雲端趨勢基金 16.34000 16.25000 0.09000 0.55385
凱基新興市場中小基金 13.90000 13.77000 0.13000 0.94408
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11870 10.14110 -0.02240 -0.22088
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02960 9.04950 -0.01990 -0.21990
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406
凱基資源國基金 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
凱基護城河基金-台幣計價A 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.74910 10.71030 0.03880 0.36227
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.16000 33.27000 -0.11000 -0.33063
富邦大中華成長基金 6.10000 6.08000 0.02000 0.32895
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.64000 36.06000 -0.42000 -1.16473
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.38450 10.38430 0.00020 0.00193
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81860 10.88940 -0.07080 -0.65017
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.31060 11.28420 0.02640 0.23396
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75050 1.74980 0.00070 0.04000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88500 9.86190 0.02310 0.23423
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56440 1.56380 0.00060 0.03837
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73880 10.73470 0.00410 0.03819
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65720 1.66120 -0.00400 -0.24079
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08880 10.08500 0.00380 0.03768
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57590 1.57960 -0.00370 -0.23424
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.46230 9.42500 0.03730 0.39576
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.14800 9.13480 0.01320 0.14450
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.59640 9.62330 -0.02690 -0.27953
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.31290 9.27620 0.03670 0.39564
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.00000 8.98700 0.01300 0.14465
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.44810 9.47460 -0.02650 -0.27970
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.44000 18.46000 -0.02000 -0.10834
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.87000 22.86000 0.01000 0.04374
富邦日本東証基金 20.50000 20.48000 0.02000 0.09766
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.64000 32.68000 -0.04000 -0.12240
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.60000 36.50000 0.10000 0.27397
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.72000 38.62000 0.10000 0.25893
富邦台灣心基金 15.85000 15.85000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 35.79000 35.69000 0.10000 0.28019
富邦台灣科技指數基金 37.83000 37.66000 0.17000 0.45141
富邦台灣鳳凰基金 618.33000 618.07000 0.26000 0.04207
富邦全球不動產基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69800 10.70780 -0.00980 -0.09152
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68140 9.69030 -0.00890 -0.09184
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49180 15.49120 0.00060 0.00387
富邦長紅基金 47.71000 47.71000 0.00000 0.00000
富邦科技基金 17.52000 17.50000 0.02000 0.11429
富邦高成長基金 17.92000 17.89000 0.03000 0.16769
富邦基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
富邦深証100基金 11.85000 11.93000 -0.08000 -0.67058
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.16900 11.19510 -0.02610 -0.23314
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.66400 9.68660 -0.02260 -0.23331
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50820 9.53050 -0.02230 -0.23399
富邦精準基金 38.96000 39.01000 -0.05000 -0.12817
富邦精銳中小基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.94000 23.90000 0.04000 0.16736
富達卓越領航全球組合基金 13.08000 13.11000 -0.03000 -0.22883
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.63000 10.49000 0.14000 1.33460
富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.38000 11.31000 0.07000 0.61892
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.38000 10.21000 0.17000 1.66503
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.72000 12.55000 0.17000 1.35458
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 13.20000 13.08000 0.12000 0.91743
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13600 10.10400 0.03200 0.31671
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.18220 10.14810 0.03410 0.33602
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.31850 10.32480 -0.00630 -0.06102
富蘭克林華美中華基金 12.63000 12.53000 0.10000 0.79808
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.37000 15.32000 0.05000 0.32637
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.10000 17.01000 0.09000 0.52910
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13340 9.13830 -0.00490 -0.05362
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.05860 10.02420 0.03440 0.34317
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05860 10.02420 0.03440 0.34317
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91710 9.92240 -0.00530 -0.05341
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.57080 8.57780 -0.00700 -0.08161
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.19920 9.20660 -0.00740 -0.08038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.16520 10.18070 -0.01550 -0.15225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.19030 10.20570 -0.01540 -0.15090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.98470 7.99330 -0.00860 -0.10759
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.03310 9.04280 -0.00970 -0.10727
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.37700 8.39420 -0.01720 -0.20490
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.11170 10.13310 -0.02140 -0.21119
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.02620 8.05970 -0.03350 -0.41565
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.24890 9.28810 -0.03920 -0.42205
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.76020 9.75700 0.00320 0.03280
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.02280 9.97980 0.04300 0.43087
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.02280 9.97980 0.04300 0.43087
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.49730 13.49280 0.00450 0.03335
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.01980 12.02130 -0.00150 -0.01248
富蘭克林華美第一富基金 28.86000 28.97000 -0.11000 -0.37970
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19270 10.19230 0.00040 0.00392
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82410 6.90480 -0.08070 -1.16875
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.00690 9.99440 0.01250 0.12507
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01750 9.97610 0.04140 0.41499
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01750 9.97610 0.04140 0.41499
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.37010 8.36930 0.00080 0.00956
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.92600 9.91600 0.01000 0.10085
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.92600 9.91600 0.01000 0.10085
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.99490 10.99390 0.00100 0.00910
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復華人民幣貨幣市場基金 10.69200 10.68920 0.00280 0.02619
復華人生目標基金 25.27360 25.23240 0.04120 0.16328
復華大中華中小策略基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872
復華中小精選基金 39.44000 39.37000 0.07000 0.17780
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.39000 7.40000 -0.01000 -0.13514
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 17.88000 17.89000 -0.01000 -0.05590
復華全球大趨勢基金 17.04000 16.96000 0.08000 0.47170
復華全球平衡基金 17.49000 17.43000 0.06000 0.34423
復華全球原物料基金 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570
復華全球消費基金 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810
復華全球短期收益基金 11.48890 11.49970 -0.01080 -0.09392
復華全球債券基金 13.98740 14.00810 -0.02070 -0.14777
復華全球債券組合基金 14.37000 14.39000 -0.02000 -0.13899
復華全球資產證券化基金A 14.00000 13.92000 0.08000 0.57471
復華全球資產證券化基金B 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582
復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
復華有利貨幣市場基金 13.32050 13.32010 0.00040 0.00300
復華亞太平衡基金 12.47000 12.40000 0.07000 0.56452
復華亞太成長基金 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667
復華東協世紀基金 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342
復華南非幣2017保本基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969
復華南非幣長期收益基金A 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964
復華南非幣長期收益基金B 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147
復華南非幣短期收益基金A 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
復華南非幣短期收益基金B 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
復華美國新星基金 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004
復華神盾基金 17.16350 17.14480 0.01870 0.10907
復華高成長基金 39.49000 39.59000 -0.10000 -0.25259
復華高益策略組合基金 12.89000 12.92000 -0.03000 -0.23220
復華貨幣市場基金 14.27710 14.27660 0.00050 0.00350
復華復華基金 13.11000 13.15000 -0.04000 -0.30418
復華華人世紀基金 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928
復華傳家二號基金 19.56460 19.53690 0.02770 0.14178
復華傳家基金 17.11710 17.10220 0.01490 0.08712
復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639
復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805
復華新興市場高收益債券基金B 6.35000 6.33000 0.02000 0.31596
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.51000 12.45000 0.06000 0.48193
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
復華新興債股動力組合基金 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833
復華滬深300 A股基金 24.72000 24.86000 -0.14000 -0.56315
復華數位經濟基金 32.29000 32.31000 -0.02000 -0.06190
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722
惠理康和兩岸價值基金 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50940 9.50180 0.00760 0.07998
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17410 9.18260 -0.00850 -0.09257
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.82800 9.87630 -0.04830 -0.48905
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22360 10.21550 0.00810 0.07929
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.88690 9.89610 -0.00920 -0.09297
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.58540 10.63740 -0.05200 -0.48884
景順主流基金 16.30000 16.28000 0.02000 0.12285
景順台灣科技基金 25.87000 25.91000 -0.04000 -0.15438
景順全球科技基金 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412
景順全球康健基金 17.76000 17.74000 0.02000 0.11274
景順貨幣市場基金 15.80860 15.80810 0.00050 0.00316
景順潛力基金 30.12000 30.07000 0.05000 0.16628
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07040 9.05610 0.01430 0.15790
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.38150 9.38790 -0.00640 -0.06817
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.10340 10.08750 0.01590 0.15762
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49180 10.49900 -0.00720 -0.06858
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739
華南永昌中國A股基金(美元) 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013
華南永昌永昌基金 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745
華南永昌全球亨利組合基金 13.82560 13.84910 -0.02350 -0.16969
華南永昌全球神農水資源基金 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.85000 6.86000 -0.01000 -0.14577
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.18000 6.19000 -0.01000 -0.16155
華南永昌全球精品基金 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
華南永昌物聯網精選基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10460 8.12060 -0.01600 -0.19703
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.80170 9.79890 0.00280 0.02857
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.96670 9.94850 0.01820 0.18294
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11370 10.13370 -0.02000 -0.19736
華南永昌前瞻科技基金 12.87000 12.84000 0.03000 0.23364
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07030 16.06980 0.00050 0.00311
華南永昌龍盈平衡基金 16.14570 16.09190 0.05380 0.33433
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82930 11.82900 0.00030 0.00254
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