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揚華:11/23公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/11/232.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/10/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/11/20已收回之金額---------------------------------------------------------------------- 1,591,979 194,363 1,397,616 011/20現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現------------------------------------------------ 983 0本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 0 983截至11/20逾期之應付帳款為621,530仟元,目前已與各供應商協商中11/20之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 491,528 0截至11/20到期之銀行借款為156,886仟元,除彰化銀行之借款58,565仟元逾期未還款外其餘皆在協商中九月底存貨餘額 十月份存貨去化情形 十月份存貨未去化情形--------------------------------------------------------- 506,204 3,720 502,484 十月底存貨庫齡分析 0-3個月 4-6個月 7-9個月 10-12個月---------------------------------------------------------- 44,813 278,365 155,951 4,076

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