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上緯企業:公告本公司104年度國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.23 00:00
第二條 第16款1.董事會決議變更日期:104/11/232.原計畫申報生效之日期:104/06/103.變動原因:(1)本公司因於104年8月11日與台灣塑膠工業股份有限公司(以下簡稱台塑公司)簽訂合資協議書,決議共同投資成立上緯(江蘇)碳纖複材有限公司,致原計畫投資金額有所調整。整體建廠計畫與原計畫相同,建廠總金額約USD15,873仟元(約新台幣500,000仟元),原計畫由本公司投資USD9,900仟元(約新台幣311,850仟元),其餘需求資金則以銀行借款方式支應;經引進台塑合資後調整為由雙方依照投資比例支應,本公司投資金額變更為USD13,016仟元(約新台幣410,000仟元)。(2)截至104年度第三季止,原計畫內容償還銀行借款703,874仟元、充實營運資金249,346仟元及轉投資子公司上緯(江蘇)新材料有限公司等計畫項目,皆已執行完畢,僅轉投資子公司上緯(江蘇)碳纖複材有限公司311,850仟元尚未執行完畢。本次計畫與募集資金不足之部分則以銀行借款或自有資金支應。4.歷次變更前後募集資金計畫:變更前資金計畫:(1)償還銀行借款:703,874仟元(2)充實營運資金:249,346仟元(3)轉投資子公司上緯(江蘇)新材料有限公司:204,930仟元(4)轉投資子公司上緯(江蘇)碳纖複材有限公司:311,850仟元變更後資金計畫:(1)償還銀行借款:703,874仟元(2)充實營運資金:249,346仟元(3)轉投資子公司上緯(江蘇)新材料有限公司:204,930仟元(4)轉投資子公司上緯(江蘇)碳纖複材有限公司:410,000仟元5.預計執行進度:(1)償還銀行借款:已於104年第三季執行完畢。(2)充實營運資金: 已於104年第三季執行完畢。(3)轉投資子公司上緯(江蘇)新材料有限公司:已於104年第三季執行完畢。(4)轉投資子公司上緯(江蘇)碳纖複材有限公司:預計於104年第四季執行完畢。6.預計完成日期:預計於104年第四季全數執行完畢。7.預計可能產生效益:(1) 償還銀行借款:若依預計償還之銀行借款利率估算,預計104年度可節省利息支出3,399仟元,105年度起每年可節省利息支出8,151仟元。(2) 充實營運資金:若以目前本公司之銀行借款利率1.044%計算,預計104年可節省利息支出1,085仟元,往後每年可節省利息支出2,603仟元,可避免利息支出侵蝕獲利並可強化財務結構。(3) 轉投資子公司上緯(江蘇)新材料有限公司:若就投資金額評估其回收年限,預計投資金額回收年限自105年度開始起算約為3年。若考慮上緯(江蘇)新材料公司整體建廠及購置設備整體計畫投入金額470,580仟元之回收年限,預計回收年限自105年度起算約為4.5年。(4) 轉投資子公司上緯(江蘇)碳纖複材有限公司:若就投資金額評估其回收年限,預計投資金額回收年限自105年度開始起算約為5.65年。若考慮上緯(江蘇)碳纖複材公司整體建廠及購置設備整體計畫投入金額500,000仟元之回收年限,預計回收年限自105年度起算約為6.31年。8.與原預計效益產生之差異:(1)償還銀行借款:與原計劃相同,並無變動。(2)充實營運資金:與原計劃相同,並無變動。(3)轉投資子公司上緯(江蘇)新材料有限公司:與原計劃相同,並無變動。(4)轉投資子公司上緯(江蘇)碳纖複材有限公司:若就投資金額評估其回收年限,預計投資金額回收年限自105年度開始起算約為5.23年變更為5.65年。若考慮整體建廠及購置設備整體計畫投入金額500,000仟元之回收年限,預計回收年限自105年度起算約為6年變更為6.31年。9.本次變更對股東權益之影響:本次計畫變更係因引進策略性投資人台塑公司共同合資投資上緯(江蘇)碳纖複材有限公司,應可發揮策略聯盟之綜效,對公司目前及未來整體業務發展應有正面助益,進而提升該公司整體股東之權益。10.原主辦承銷商評估意見摘要:未達募集資金總額20%,故不適用。11.其他應敘明事項:無。

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