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誠創科技:公告本公司104年10月份高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.23 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/11/232.公司名稱:誠創科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:104年10月自結財務報表相關財務資訊7.發生緣由:依據臺證上一字第1011801581號函辦理。8.因應措施:104年10月自結財務報表相關財務資訊如下:(1)高流動性資產: 科 目 金額(仟元) ----------------------------------- --------------- 銀行存款及約當現金 115,502 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 10,774 備供出售金融資產-流動 0 合 計 126,276(2)高流動負債: 科 目 金額(仟元) ----------------------------------- --------------- 短期借款 186,059 一年內到期之長期負債 3,600 合 計 189,659(3)本公司預估庫存流動現金及每月正常營收足以支應到期借款,無資金缺口之慮。9.其他應敘明事項:無

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