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統一證券盤前-量能不足指數高點有限,題材股中小股勝出

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.23 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到前一日美股下跌影響,上週五台股下跌5點以8472點開出,隨後在紡織鞋材概念股儒鴻、聚陽、豐泰、利勤領漲帶動,指數一度由黑翻紅;惟受到台塑四寶股價走跌,以及金融股表現疲弱,拖累指數至最低下跌42點,所幸生技股依舊強勢,且半導體發揮穩盤效果,大盤跌幅收斂並低檔盤整至尾盤。觀察盤面變化,電子類股上漲0.09%、傳產類股下跌0.26%、金融類股下跌0.71%。電子次族群以光電、其他電子表現較佳,漲幅分別為0.89%、0.36%;傳產族群則以玻陶、油電燃氣較佳,漲幅分別為5.2%、1%,終場加權指數下跌11點,收在8465點,成交量753億元。

【資金動向】:三大法人合計買超14.93億元,其中外資買超11.77億元,投信賣超0.25億元,自營商買超3.41億元。外資買超前五大為鴻海、中信金、微星、和碩、台積電;賣超前五大為新光金、萬海、中鋼、華亞科、長榮。投信買超前五大為聯電、葡萄王、日友、F-廣華、F-百和;賣超前五大為長榮航、富邦金、鴻海、神隆、智原。資券變化方面,融資增2.7億元,融資餘額為1456億元,融?減0.4萬張,融券餘額為56.5萬張。外資台指期部位,淨多單減碼2331口,淨多單部位1.7萬口。借券賣出金額22.5億元。

【今日盤勢分析】:台股上週在廢除證所稅利多激勵下,加權指數成功收復季線並暫時化解破線危機,惟成交量能偏低,上週日均量不超過900億元,顯示支撐力道來自賣壓減緩,但缺乏上攻動能。未來觀察重點如下:第一、國際市場方面,由於市場對於12月Fed升息共識度大幅提高,雖驅動美元指數走強,但上週五已有鈍化跡象,反之,遭受恐怖攻擊的歐洲,不僅歐元反彈、英鎊走升,亞幣如日幣、韓圜、新台幣、星幣、馬幣等對美元亦紛紛走強,後續資金流向將牽動相關地區的股匯市表現。第二、國內議題方面,隨總統大選日期逐漸逼近,政治紛擾難免,但市場高度關注政黨所提產業政策走向,其中,「亞太生技醫藥研發產業中心」被視為未來台灣推動生技產業重要政策指標,選定台北、新竹、中科及南科形成帶狀的「生技醫藥研發產業聚落」,使生技產業發展趨於具體化,伴隨台灣新藥公司即將陸續發表實驗成果,在政策與題材兼具下,生技股儼然成為近期台股最熱門族群,熱度可望延續至明年總統大選前。第三、產業面,國際半導體材料產業協會(SEMI)上週五公布10月北美半導體設備製造商訂單出貨比(B/B Ratio)僅0.98,不僅跌破1的榮枯線,且回到2015年6月低點,顯示半導體庫存仍在持續去化中。不過,市場將焦點轉為關注於2016年製程競賽,其中,台積電挾技術優勢,不僅陸廠IC設計公司海思、展訊力挺,聯發科亦為16nm重要指標客戶,市場並看好磁吸效應將有更多客戶投奔台積電,預期半導體可望成為電子股中領先迎接春天的重要族群。第四、以技術面而言,指數重新站回季線,且季線持續翻揚,9日KD亦於20低點向上交叉,支撐轉強;然而,成交量能不足為本波台股反彈最大隱憂,且隨著月線與半年線下壓逼近,上檔壓力漸增,預期整體盤面將呈現上有壓、下有撐的狹幅區間整理格局。上週五外資雖減持淨多單2331口,惟全週仍增持淨多單3890口,顯示外資期指操作應屬調節部位而非看空後勢,台股橫向區間整理機率偏高。

【投資策略】:台股上週在廢除證所稅利多激勵下,加權指數成功收復季線並暫時化解破線危機。然而成交量能偏低,且隨著月線與半年線下壓逼近,上檔壓力漸增,整體盤勢屬於下檔支撐有餘,上攻動能不足。本週五為摩台指結算,上週五外資雖減持淨多單2331口,惟全週仍增持淨多單3890口,顯示外資期指操作應屬調節部位而非看空後勢,預期台股將轉為橫向區間整理。基於目前成交量偏低,中小型股略具籌碼優勢,選股上推薦具題材、基本面及成長型類股,如網通、生技、汽車零組件等族群。

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