[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/11/20 104/11/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171

中國信託台灣優勢基金 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.27440 14.28410 -0.00970 -0.06791

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98950 9.99650 -0.00700 -0.07002

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90530 8.91160 -0.00630 -0.07069

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35440 10.35260 0.00180 0.01739

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.80620 9.80450 0.00170 0.01734

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99920 9.99960 -0.00040 -0.00400

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99920 9.99960 -0.00040 -0.00400

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87710 10.87700 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.10940 14.11410 -0.00470 -0.03330

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元大2001基金 53.09000 53.02000 0.07000 0.13203

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41520 10.41430 0.00090 0.00864

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05090 11.07450 -0.02360 -0.21310

元大上證50基金 30.59000 30.75000 -0.16000 -0.52033

元大大中華TMT基金-人民幣 11.48000 11.11000 0.37000 3.33033

元大大中華TMT基金-新台幣 11.71000 11.36000 0.35000 3.08099

元大大中華價值指數基金 14.54800 14.38200 0.16600 1.15422

元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.78000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000

元大中國高收益點心債券基金 11.36270 11.36410 -0.00140 -0.01232

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.18950 10.19460 -0.00510 -0.05003

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91780 9.92280 -0.00500 -0.05039

元大中國機會債券基金-新台幣 10.78280 10.81220 -0.02940 -0.27192

元大巴西指數基金 4.13800 4.05000 0.08800 2.17284

元大巴菲特基金 22.25000 22.13000 0.12000 0.54225

元大台商收成基金 21.68000 21.72000 -0.04000 -0.18416

元大台灣50單日反向1倍基金 19.60000 19.59000 0.01000 0.05105

元大台灣50單日正向2倍基金 18.88000 18.91000 -0.03000 -0.15865

元大台灣中型100基金 25.74000 25.75000 -0.01000 -0.03883

元大台灣加權股價指數基金 18.06700 18.08700 -0.02000 -0.11058

元大台灣卓越50基金 62.49000 62.63000 -0.14000 -0.22354

元大台灣金融基金 14.31000 14.42000 -0.11000 -0.76283

元大台灣高股息基金 21.24000 21.28000 -0.04000 -0.18797

元大台灣電子科技基金 27.22000 27.21000 0.01000 0.03675

元大全球ETF成長組合基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615

元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.57000 7.51000 0.06000 0.79893

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.98000 5.93000 0.05000 0.84317

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.92000 -0.01000 -0.14451

元大全球股票入息基金-美元配息 9.40800 9.36100 0.04700 0.50208

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.35330 8.36210 -0.00880 -0.10524

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.25810 6.26460 -0.00650 -0.10376

元大全球新興市場精選組合基金 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980

元大全球農業商機基金 15.54000 15.62000 -0.08000 -0.51216

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965

元大全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225

元大印尼指數基金 7.89300 7.80300 0.09000 1.15340

元大印度指數基金 8.59600 8.51500 0.08100 0.95126

元大印度基金 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650

元大多元基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433

元大多多基金 15.79000 15.76000 0.03000 0.19036

元大多福基金 51.19000 51.09000 0.10000 0.19573

元大亞太成長基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.88090 8.86230 0.01860 0.20988

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99790 7.98120 0.01670 0.20924

元大卓越基金 39.65000 39.63000 0.02000 0.05047

元大店頭基金 7.20000 7.21000 -0.01000 -0.13870

元大泛歐成長基金 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

元大高科技基金 12.40000 12.38000 0.02000 0.16155

元大得利貨幣市場基金 16.09420 16.09400 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86740 11.86730 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256

元大華夏中小基金 8.46000 8.28000 0.18000 2.17391

元大新中國基金 11.11000 10.87000 0.24000 2.20791

元大新主流基金 19.41000 19.41000 0.00000 0.00000

元大新台灣基金 30.03000 30.25000 -0.22000 -0.72727

元大新興市場ESG策略基金 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.26050 10.25220 0.00830 0.08096

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.27200 10.24070 0.03130 0.30564

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.29520 10.30970 -0.01450 -0.14064

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.29520 10.30970 -0.01450 -0.14064

元大新興亞洲基金 9.52000 9.42000 0.10000 1.06157

元大經貿基金 28.00000 27.93000 0.07000 0.25063

元大萬泰貨幣市場基金 14.95980 14.95970 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 19.11000 19.14000 -0.03000 -0.15674

元大滬深300單日正向2倍基金 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978

元大精準中小基金 17.64000 17.60000 0.04000 0.22727

元大摩臺基金 30.39000 30.44000 -0.05000 -0.16426

元大標智滬深300基金 18.74000 18.62000 0.12000 0.64447

元大績效基金 36.67000 36.61000 0.06000 0.16389

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日盛MIT主流基金 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585

日盛上選基金 20.51000 20.49000 0.02000 0.09761

日盛大中華基金 6.33000 6.28000 0.05000 0.79618

日盛小而美基金 15.97000 15.92000 0.05000 0.31407

日盛中國內需動力基金 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.52150 10.47220 0.04930 0.47077

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25460 10.20660 0.04800 0.47028

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51330 10.46360 0.04970 0.47498

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25410 10.20590 0.04820 0.47228

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60460 10.58280 0.02180 0.20599

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.33410 10.31280 0.02130 0.20654

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.16280 10.16230 0.00050 0.00492

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.85740 9.85220 0.00520 0.05278

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.19380 10.23260 -0.03880 -0.37918

日盛日盛基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101

日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.60220 10.58130 0.02090 0.19752

日盛全球新興債券基金B 9.50960 9.49090 0.01870 0.19703

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33570 2.32390 0.01180 0.50777

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92070 1.91100 0.00970 0.50759

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36460 0.36490 -0.00030 -0.08221

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29960 0.29800 0.00160 0.53691

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97380 11.95990 0.01390 0.11622

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84610 9.83470 0.01140 0.11592

日盛金緻招牌組合基金 9.95860 9.96990 -0.01130 -0.11334

日盛首選基金 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937

日盛高科技基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365

日盛貨幣市場基金 14.61370 14.61350 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.69000 25.70000 -0.01000 -0.03891

日盛精選五虎基金 28.42000 28.52000 -0.10000 -0.35063

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台新1699貨幣市場基金 13.35000 13.34980 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.53000 23.56000 -0.03000 -0.12733

台新大眾貨幣市場基金 14.01860 14.01840 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.01000 29.80000 0.21000 0.70470

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.41050 10.40970 0.00080 0.00769

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.50300 15.29800 0.20500 1.34004

台新中國精選中小基金 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566

台新主流基金 16.45000 16.32000 0.13000 0.79657

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.86000 18.90000 -0.04000 -0.21164

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57560 0.57410 0.00150 0.26128

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.34000 16.37000 -0.03000 -0.18326

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49950 0.49820 0.00130 0.26094

台新台灣中小基金 26.10000 25.88000 0.22000 0.85008

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14400 10.09370 0.05030 0.49833

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.12930 10.07450 0.05480 0.54395

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.13330 10.07810 0.05520 0.54772

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

台新印度基金 12.78000 12.66000 0.12000 0.94787

台新亞美短期債券基金 10.76860 10.78160 -0.01300 -0.12058

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39440 9.38330 0.01110 0.11830

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28590 0.28430 0.00160 0.56279

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27360 11.26020 0.01340 0.11900

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34220 0.34030 0.00190 0.55833

台新真吉利貨幣市場基金 10.98880 10.98870 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.61120 24.47860 0.13260 0.54170

台新新興市場債券基金(A類型) 10.11370 10.09480 0.01890 0.18723

台新新興市場債券基金(B類型) 8.77480 8.75850 0.01630 0.18610

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.88000 4.83000 0.05000 1.03520

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.42000 5.44000 -0.02000 -0.36765

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.90500 8.97000 -0.06500 -0.72464

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未來資產台灣新趨勢基金 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820

未來資產全球大消費基金 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.66000 8.60000 0.06000 0.69767

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51530 11.50350 0.01180 0.10258

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57980 10.56900 0.01080 0.10219

未來資產亞洲新富基金 16.28000 16.15000 0.13000 0.80495

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45410 12.45400 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.09000 8.02000 0.07000 0.87282

未來資產新興市場債券基金A 9.14990 9.14620 0.00370 0.04045

未來資產新興市場債券基金B 8.20380 8.20050 0.00330 0.04024

未來資產閣來寶全球組合基金 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.14220 10.14150 0.00070 0.00690

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.45230 10.49410 -0.04180 -0.39832

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.91850 9.91700 0.00150 0.01513

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.03900 10.03750 0.00150 0.01494

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.57050 9.58170 -0.01120 -0.11689

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.68500 9.69870 -0.01370 -0.14126

永豐大中華基金 11.82000 11.71000 0.11000 0.93937

永豐中小基金 36.49000 36.30000 0.19000 0.52342

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03500 2.03250 0.00250 0.12300

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30340 2.30070 0.00270 0.11736

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.59140 10.62210 -0.03070 -0.28902

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.63360 11.66740 -0.03380 -0.28970

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.62000 3.56000 0.06000 1.68539

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.54000 18.29000 0.25000 1.36687

永豐中概平衡基金 32.09000 31.83000 0.26000 0.81684

永豐主流品牌基金 13.51000 13.57000 -0.06000 -0.44215

永豐永豐基金 28.71000 28.71000 0.00000 0.00000

永豐全球平衡組合基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291

永豐全球新興向榮基金 6.94000 6.87000 0.07000 1.01892

永豐亞洲民生消費基金 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463

永豐南非幣2021保本基金 10.30260 10.28280 0.01980 0.19255

永豐高科技基金 15.61000 15.55000 0.06000 0.38585

永豐貨幣市場基金 13.75170 13.75150 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95210 1.94440 0.00770 0.39601

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91390 1.90480 0.00910 0.47774

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59240 8.59360 -0.00120 -0.01396

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00370 10.00510 -0.00140 -0.01399

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.31800 8.33250 -0.01450 -0.17402

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89870 10.91770 -0.01900 -0.17403

永豐滬深300紅利指數基金 16.77000 16.66000 0.11000 0.66026

永豐臺灣加權ETF基金 42.23000 42.31000 -0.08000 -0.18908

永豐領航科技基金 23.58000 23.47000 0.11000 0.46868

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

永豐趨勢平衡基金 36.68000 36.59000 0.09000 0.24597

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.50420 10.50330 0.00090 0.00857

兆豐國際中小基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.15000 14.96000 0.19000 1.27005

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.96000 13.73000 0.23000 1.67516

兆豐國際民生動力基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443

兆豐國際生命科學基金 19.50000 19.75000 -0.25000 -1.26582

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00280 10.00200 0.00080 0.00800

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86040 9.84080 0.01960 0.19917

兆豐國際全球高股息基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 31.98000 31.93000 0.05000 0.15659

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

兆豐國際國民基金 21.06000 21.10000 -0.04000 -0.18957

兆豐國際第一基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.40350 9.40680 -0.00330 -0.03508

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.30880 8.31170 -0.00290 -0.03489

兆豐國際萬全基金 16.58000 16.54000 0.04000 0.24184

兆豐國際電子基金 20.48000 20.47000 0.01000 0.04885

兆豐國際綠鑽基金 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770

兆豐國際豐台灣基金 26.98000 27.04000 -0.06000 -0.22189

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37010 12.37000 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320

合庫全球高收益債券基金A類型 10.64920 10.68610 -0.03690 -0.34531

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.04610 10.05730 -0.01120 -0.11136

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.67730 9.69140 -0.01410 -0.14549

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.04590 10.05700 -0.01110 -0.11037

合庫全球高收益債券基金B類型 9.06270 9.09410 -0.03140 -0.34528

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54530 9.55580 -0.01050 -0.10988

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21620 9.23070 -0.01450 -0.15708

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.54730 9.55790 -0.01060 -0.11090

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.86830 9.88380 -0.01550 -0.15682

合庫全球新興市場基金 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561

合庫貨幣市場基金 10.02920 10.02910 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.14770 10.14170 0.00600 0.05916

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.05060 10.02400 0.02660 0.26536

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.52990 10.51810 0.01180 0.11219

合庫新興多重收益基金B類型 9.09400 9.08860 0.00540 0.05942

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31390 9.28920 0.02470 0.26590

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.82990 9.81920 0.01070 0.10897

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.51700 72.43900 0.07800 0.10768

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.29890 11.28390 0.01500 0.13293

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.64540 63.57630 0.06910 0.10869

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87010 9.85700 0.01310 0.13290

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25590 2.25570 0.00020 0.00887

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94790 10.97760 -0.02970 -0.27055

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05700 2.05660 0.00040 0.01945

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87670 9.90270 -0.02600 -0.26255

宏利台灣動力基金 21.18000 21.19000 -0.01000 -0.04719

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38110 9.31920 0.06190 0.66422

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83250 9.81160 0.02090 0.21301

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.71340 8.65500 0.05840 0.67475

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.36680 9.34180 0.02500 0.26761

宏利全球債券組合基金 12.74400 12.76890 -0.02490 -0.19501

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41340 2.40910 0.00430 0.17849

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66650 11.66200 0.00450 0.03859

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48160 9.48060 0.00100 0.01055

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27630 2.26640 0.00990 0.43682

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66650 11.66200 0.00450 0.03859

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70880 3.65800 0.05080 1.38874

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59500 0.58720 0.00780 1.32834

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.45000 18.26000 0.19000 1.04053

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87290 1.85240 0.02050 1.10667

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.18130 9.07610 0.10520 1.15909

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.42120 9.32680 0.09440 1.01214

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.10650 9.00310 0.10340 1.14849

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75190 1.72740 0.02450 1.41832

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.71240 8.61260 0.09980 1.15877

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.97860 8.88860 0.09000 1.01253

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.52820 8.42810 0.10010 1.18769

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.88060 66.86690 0.01370 0.02049

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46850 10.46280 0.00570 0.05448

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.44530 9.46310 -0.01780 -0.18810

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.33900 9.36090 -0.02190 -0.23395

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.66550 9.70820 -0.04270 -0.43983

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.23960 9.25700 -0.01740 -0.18797

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.14460 9.16550 -0.02090 -0.22803

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.49150 9.53230 -0.04080 -0.42802

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.13010 9.14600 -0.01590 -0.17385

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.18180 2.17360 0.00820 0.37725

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34060 0.33950 0.00110 0.32401

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.06880 11.05960 0.00920 0.08319

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79780 0.79510 0.00270 0.33958

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.98410 7.97510 0.00900 0.11285

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06050 2.05240 0.00810 0.39466

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31390 0.31120 0.00270 0.86761

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.31210 10.27120 0.04090 0.39820

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37500 0.37380 0.00120 0.32103

宏利萬利貨幣市場基金 13.56150 13.56130 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.90000 0.02000 1.05263

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775

宏利臺灣高股息基金 20.38000 20.39000 -0.01000 -0.04904

宏利澳幣保本基金 10.69700 10.69710 -0.00010 -0.00093

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.20860 10.28310 -0.07450 -0.72449

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.20900 10.25330 -0.04430 -0.43206

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.25030 10.34970 -0.09940 -0.96041

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.25030 10.34970 -0.09940 -0.96041

貝萊德亞美利加收益基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

貝萊德新台幣基金 12.84820 12.84810 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.73000 16.75000 -0.02000 -0.11940

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22320 10.22310 0.00010 0.00098

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29570 10.33130 -0.03560 -0.34458

保德信大中華基金 25.59000 25.22000 0.37000 1.46709

保德信中小型股基金 34.21000 34.29000 -0.08000 -0.23330

保德信中國中小基金 12.39000 12.09000 0.30000 2.48139

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00350 10.00500 -0.00150 -0.01499

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.00350 10.00500 -0.00150 -0.01499

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.00380 10.00530 -0.00150 -0.01499

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.00380 10.00530 -0.00150 -0.01499

保德信中國品牌基金-人民幣 11.73000 11.49000 0.24000 2.08877

保德信中國品牌基金-美元 11.63000 11.39000 0.24000 2.10711

保德信中國品牌基金-新臺幣 12.24000 11.99000 0.25000 2.08507

保德信台商全方位基金 27.71000 27.75000 -0.04000 -0.14414

保德信全球中小基金 25.10000 25.19000 -0.09000 -0.35728

保德信全球消費商機基金 17.36000 17.35000 0.01000 0.05764

保德信全球基礎建設基金 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119

保德信全球資源基金 7.20000 7.23000 -0.03000 -0.41494

保德信全球醫療生化基金-美元 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.62000 35.96000 -0.34000 -0.94549

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.49030 9.49940 -0.00910 -0.09580

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63630 10.64650 -0.01020 -0.09581

保德信亞太基金 18.08000 17.89000 0.19000 1.06205

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60320 9.60670 -0.00350 -0.03643

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36450 11.36860 -0.00410 -0.03606

保德信店頭市場基金 26.75000 26.77000 -0.02000 -0.07471

保德信拉丁美洲基金 5.68000 5.60000 0.08000 1.42857

保德信金平衡基金 22.67000 22.70000 -0.03000 -0.13216

保德信金滿意基金 33.82000 33.84000 -0.02000 -0.05910

保德信科技島基金 17.52000 17.53000 -0.01000 -0.05705

保德信高成長基金 69.84000 69.98000 -0.14000 -0.20006

保德信第一基金 19.79000 19.87000 -0.08000 -0.40262

保德信貨幣市場基金 15.60090 15.60070 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.33540 9.33700 -0.00160 -0.01714

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57150 10.57330 -0.00180 -0.01702

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.14870 7.11170 0.03700 0.52027

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.28160 9.23360 0.04800 0.51984

保德信新興趨勢組合基金 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215

保德信瑞騰基金 15.36580 15.36070 0.00510 0.03320

保德信歐洲組合基金 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10920 2.10770 0.00150 0.07117

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50160 2.49970 0.00190 0.07601

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32920 0.32880 0.00040 0.12165

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38800 0.00050 0.12887

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.98490 9.99250 -0.00760 -0.07606

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02940 12.04170 -0.01230 -0.10215

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02670 10.02410 0.00260 0.02594

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88650 10.88370 0.00280 0.02573

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40920 9.40190 0.00730 0.07764

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22560 10.21760 0.00800 0.07830

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.74580 6.74870 -0.00290 -0.04297

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.56540 9.56950 -0.00410 -0.04284

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56450 11.56430 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.79000 15.66000 0.13000 0.83014

施羅德樂活中小基金-I類型 3446.92000 3417.46000 29.46000 0.86204

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.33810 9.30640 0.03170 0.34063

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.21310 9.15080 0.06230 0.68081

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.05870 9.00180 0.05690 0.63210

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16580 9.13460 0.03120 0.34156

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.96020 8.89960 0.06060 0.68093

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.88950 8.83370 0.05580 0.63167

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.44640 10.41100 0.03540 0.34002

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.17030 10.10150 0.06880 0.68109

柏瑞五國金勢力建設基金 6.02000 5.99000 0.03000 0.50083

柏瑞巨人基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54640 13.54620 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.21440 12.27240 -0.05800 -0.47261

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.56920 9.59670 -0.02750 -0.28656

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.34090 7.37570 -0.03480 -0.47182

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76410 8.78930 -0.02520 -0.28671

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.69920 8.72440 -0.02520 -0.28885

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.53890 8.56310 -0.02420 -0.28261

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.76350 9.79550 -0.03200 -0.32668

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71880 9.76490 -0.04610 -0.47210

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78850 9.81660 -0.02810 -0.28625

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.76480 9.79680 -0.03200 -0.32664

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00840 10.00090 0.00750 0.07499

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.00400 9.96680 0.03720 0.37324

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.00460 9.97330 0.03130 0.31384

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00840 10.00090 0.00750 0.07499

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.00400 9.96680 0.03720 0.37324

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.00460 9.97330 0.03130 0.31384

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00840 10.00090 0.00750 0.07499

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00400 9.96680 0.03720 0.37324

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.00460 9.97330 0.03130 0.31384

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 10.89000 0.14000 1.28558

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.80000 7.70000 0.10000 1.29870

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.30000 8.15000 0.15000 1.84049

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.28000 10.15000 0.13000 1.28079

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.01000 9.83000 0.18000 1.83113

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.28000 10.10000 0.18000 1.78218

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.09000 9.97000 0.12000 1.20361

柏瑞拉丁美洲基金 7.48000 7.38000 0.10000 1.35501

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58570 11.57080 0.01490 0.12877

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.34130 8.33060 0.01070 0.12844

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07150 11.07080 0.00070 0.00632

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32380 9.32320 0.00060 0.00644

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68880 9.66930 0.01950 0.20167

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52540 11.52680 -0.00140 -0.01215

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.10170 8.10270 -0.00100 -0.01234

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37360 9.34870 0.02490 0.26635

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.71400 10.70520 0.00880 0.08220

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.08730 10.05720 0.03010 0.29929

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93880 9.93070 0.00810 0.08157

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78590 9.75670 0.02920 0.29928

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.94000 16.91000 0.03000 0.17741

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.71000 15.68000 0.03000 0.19133

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06290 13.07070 -0.00780 -0.05968

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.99400 8.99930 -0.00530 -0.05889

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.09000 17.18000 -0.09000 -0.52386

國泰小龍基金 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072

國泰中小成長基金 38.28000 38.20000 0.08000 0.20942

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.70000 15.50000 0.20000 1.29032

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52550 0.51660 0.00890 1.72280

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52150 0.51270 0.00880 1.71640

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00590 2.00530 0.00060 0.02992

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13900 10.15640 -0.01740 -0.17132

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.13900 10.15640 -0.01740 -0.17132

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30940 0.30860 0.00080 0.25924

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.55140 10.55060 0.00080 0.00758

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64460 1.64080 0.00380 0.23159

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.21080 11.23770 -0.02690 -0.23937

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34790 0.34760 0.00030 0.08631

國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.29000 17.96000 0.33000 1.83742

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55190 0.53970 0.01220 2.26052

國泰中港台基金台幣級別 13.96000 13.84000 0.12000 0.86705

國泰中港台基金美元級別 0.42640 0.42070 0.00570 1.35488

國泰台灣計量基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.31260 12.31240 0.00020 0.00162

國泰平衡基金 22.77000 22.65000 0.12000 0.52980

國泰全球永利貨幣市場基金 12.91340 12.92420 -0.01080 -0.08356

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41880 0.41560 0.00320 0.76997

國泰全球資源基金 5.83000 5.84000 -0.01000 -0.17123

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25080 0.24990 0.00090 0.36014

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35380 0.35310 0.00070 0.19824

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34420 0.34350 0.00070 0.20378

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36240 0.36170 0.00070 0.19353

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42300 0.42520 -0.00220 -0.51740

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28760 0.28500 0.00260 0.91228

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.08000 16.09000 -0.01000 -0.06215

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48930 0.48750 0.00180 0.36923

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.71000 13.73000 -0.02000 -0.14567

國泰科技生化基金 27.78000 27.69000 0.09000 0.32503

國泰紐幣2021保本基金 10.33000 10.34140 -0.01140 -0.11024

國泰紐幣八年期保本基金 10.56480 10.57590 -0.01110 -0.10496

國泰紐幣保本基金 10.91710 10.92250 -0.00540 -0.04944

國泰高科技基金 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188

國泰國泰基金 18.03000 17.96000 0.07000 0.38976

國泰富時中國A50基金 18.45000 18.55000 -0.10000 -0.53908

國泰策略高收益債券基金A 9.85770 9.87680 -0.01910 -0.19338

國泰策略高收益債券基金B 8.31950 8.33570 -0.01620 -0.19434

國泰新興市場基金 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92600 1.92820 -0.00220 -0.11410

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47210 1.47380 -0.00170 -0.11535

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29600 0.29570 0.00030 0.10145

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31690 0.31660 0.00030 0.09476

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23040 0.22910 0.00130 0.56744

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.89730 9.88870 0.00860 0.08697

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56950 7.56280 0.00670 0.08859

國泰價值卓越基金 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32860 0.32610 0.00250 0.76664

國泰豐益債券組合基金 11.73060 11.74300 -0.01240 -0.10559

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24080 10.24010 0.00070 0.00684

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29110 10.33190 -0.04080 -0.39489

第一金大中華基金 18.96000 18.93000 0.03000 0.15848

第一金小型精選基金 26.37000 26.35000 0.02000 0.07590

第一金中國世紀基金 11.67000 11.51000 0.16000 1.39010

第一金中國世紀基金-人民幣 13.91000 13.67000 0.24000 1.75567

第一金中概平衡基金 20.28000 20.20000 0.08000 0.39604

第一金台灣貨幣市場基金 15.08910 15.08890 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 176.04400 176.04200 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.71000 19.80000 -0.09000 -0.45455

第一金全球不動產證券化基金A 7.83980 7.78720 0.05260 0.67547

第一金全球不動產證券化基金B 6.00410 5.96390 0.04020 0.67406

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.87860 9.85750 0.02110 0.21405

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38980 10.36770 0.02210 0.21316

第一金全球高收益債券基金A 13.99670 14.04490 -0.04820 -0.34319

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.05920 9.08000 -0.02080 -0.22907

第一金全球高收益債券基金B 9.88280 9.91690 -0.03410 -0.34386

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.50000 8.51950 -0.01950 -0.22889

第一金亞洲科技基金 15.27000 15.03000 0.24000 1.59681

第一金亞洲新興市場基金 10.94000 10.83000 0.11000 1.01570

第一金店頭市場基金 8.03000 7.97000 0.06000 0.75282

第一金創新趨勢基金 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435

第一金電子基金 22.02000 22.04000 -0.02000 -0.09074

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統一大中華中小基金 13.48000 13.19000 0.29000 2.19864

統一大滿貫基金 23.74000 23.74000 0.00000 0.00000

統一大龍印基金 16.53000 16.35000 0.18000 1.10092

統一大龍騰中國基金 11.87000 11.50000 0.37000 3.21739

統一中小基金 17.61000 17.53000 0.08000 0.45636

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99130 9.97520 0.01610 0.16140

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93180 9.90740 0.02440 0.24628

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.06750 10.07630 -0.00880 -0.08733

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.99130 9.97520 0.01610 0.16140

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.93180 9.90740 0.02440 0.24628

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06750 10.07630 -0.00880 -0.08733

統一台灣動力基金 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917

統一全天候基金 73.20000 73.02000 0.18000 0.24651

統一全球債券組合基金 11.76580 11.76370 0.00210 0.01785

統一亞太基金 24.18000 23.94000 0.24000 1.00251

統一亞洲大金磚基金 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649

統一奔騰基金 40.74000 40.69000 0.05000 0.12288

統一強棒貨幣市場基金 16.50050 16.50040 0.00010 0.00061

統一強漢基金 20.52000 20.24000 0.28000 1.38340

統一統信基金 24.75000 24.68000 0.07000 0.28363

統一黑馬基金 40.54000 40.35000 0.19000 0.47088

統一新亞洲科技能源基金 16.75000 16.42000 0.33000 2.00974

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.20650 9.20870 -0.00220 -0.02389

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17840 10.18080 -0.00240 -0.02357

統一經建基金 31.58000 31.31000 0.27000 0.86234

統一龍馬基金 48.20000 47.84000 0.36000 0.75251

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023

野村中小基金 35.14000 35.01000 0.13000 0.37132

野村中國機會基金 11.42000 11.34000 0.08000 0.70547

野村巴西基金 4.23000 4.16000 0.07000 1.68269

野村日本基金 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604

野村台灣高股息基金 17.65000 17.71000 -0.06000 -0.33879

野村台灣運籌基金 26.29000 26.14000 0.15000 0.57383

野村平衡基金 15.98000 15.92000 0.06000 0.37688

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

野村全球生技醫療基金 18.44000 18.77000 -0.33000 -1.75812

野村全球品牌基金 20.59000 20.65000 -0.06000 -0.29056

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85300 8.85690 -0.00390 -0.04403

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.20640 10.18930 0.01710 0.16782

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26480 11.26970 -0.00490 -0.04348

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.20640 10.18930 0.01710 0.16782

野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.40000 0.01000 0.13514

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.25000 17.28000 -0.03000 -0.17361

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.57230 9.52970 0.04260 0.44702

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.81830 9.77860 0.03970 0.40599

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44140 9.40020 0.04120 0.43829

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97340 9.96580 0.00760 0.07626

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.51150 9.47420 0.03730 0.39370

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.69660 9.65330 0.04330 0.44855

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.99000 9.94960 0.04040 0.40605

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.52130 9.47980 0.04150 0.43777

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05840 10.05070 0.00770 0.07661

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.63250 9.59480 0.03770 0.39292

野村成長基金 24.05000 23.97000 0.08000 0.33375

野村亞太高股息基金季配型 8.79000 8.69000 0.10000 1.15075

野村亞太高股息基金累積型 11.38000 11.25000 0.13000 1.15556

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51080 9.50970 0.00110 0.01157

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.27560 9.24830 0.02730 0.29519

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.22010 12.21860 0.00150 0.01228

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06230 10.03270 0.02960 0.29504

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97350 9.95840 0.01510 0.15163

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98190 9.96980 0.01210 0.12137

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.98810 10.00260 -0.01450 -0.14496

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98810 10.00260 -0.01450 -0.14496

野村泰國基金 34.48000 34.37000 0.11000 0.32005

野村高科技基金 7.31000 7.29000 0.02000 0.27435

野村貨幣市場基金 16.10650 16.10630 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.10000 13.97000 0.13000 0.93057

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.63300 8.64900 -0.01600 -0.18499

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18340 11.20420 -0.02080 -0.18564

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.63000 6.62000 0.01000 0.15106

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225

野村精選貨幣市場基金 12.01490 12.01480 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

野村歐洲高股息基金季配型 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000

野村積極成長基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

野村優質基金 29.42000 29.39000 0.03000 0.10208

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79380 8.81510 -0.02130 -0.24163

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.15450 8.17070 -0.01620 -0.19827

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.71810 8.75710 -0.03900 -0.44535

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.61890 9.64220 -0.02330 -0.24165

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.19840 9.21690 -0.01850 -0.20072

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.77680 9.82050 -0.04370 -0.44499

野村環球基金-人民幣計價 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

野村環球基金-新臺幣計價 13.23000 13.29000 -0.06000 -0.45147

野村鴻利基金 17.18000 17.11000 0.07000 0.40912

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77630 16.77620 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.68000 16.66000 0.02000 0.12005

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991

野村鑫平衡組合基金 13.58000 13.56000 0.02000 0.14749

野村鑫全球債券組合基金 12.94100 12.96370 -0.02270 -0.17510

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.66000 10.57000 0.09000 0.85147

凱基台灣精五門基金 19.34000 19.37000 -0.03000 -0.15488

凱基亞太高股息基金 10.59000 10.44000 0.15000 1.43678

凱基亞洲四金磚基金 14.61000 14.43000 0.18000 1.24740

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.85980 9.75610 0.10370 1.06292

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44530 11.44520 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.80000 18.66000 0.14000 0.75027

凱基雲端趨勢基金 16.25000 16.27000 -0.02000 -0.12293

凱基新興市場中小基金 13.77000 13.63000 0.14000 1.02715

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14110 10.15530 -0.01420 -0.13983

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04950 9.06220 -0.01270 -0.14014

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377

凱基資源國基金 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074

凱基護城河基金-台幣計價A 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569

凱基護城河基金-美元計價B 10.71030 10.67370 0.03660 0.34290

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富邦上証180基金 33.27000 33.41000 -0.14000 -0.41904

富邦大中華成長基金 6.08000 6.00000 0.08000 1.33333

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.06000 36.32000 -0.26000 -0.71586

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.38430 10.38370 0.00060 0.00578

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.88940 10.91240 -0.02300 -0.21077

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28420 11.24930 0.03490 0.31024

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74980 1.74270 0.00710 0.40741

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86190 9.83140 0.03050 0.31023

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56380 1.55740 0.00640 0.41094

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73470 10.73590 -0.00120 -0.01118

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66120 1.65780 0.00340 0.20509

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08500 10.08610 -0.00110 -0.01091

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57960 1.57640 0.00320 0.20299

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.42500 9.36750 0.05750 0.61382

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.13480 9.06360 0.07120 0.78556

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.62330 9.58600 0.03730 0.38911

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.27620 9.21960 0.05660 0.61391

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.98700 8.91690 0.07010 0.78615

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.47460 9.43790 0.03670 0.38886

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.44000 18.46000 -0.02000 -0.10834

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.87000 22.86000 0.01000 0.04374

富邦日本東証基金 20.50000 20.48000 0.02000 0.09766

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.68000 32.91000 -0.23000 -0.69888

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.50000 36.58000 -0.08000 -0.21870

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.62000 38.69000 -0.07000 -0.18093

富邦台灣心基金 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602

富邦台灣釆吉50基金 35.69000 35.77000 -0.08000 -0.22365

富邦台灣科技指數基金 37.66000 37.64000 0.02000 0.05313

富邦台灣鳳凰基金 618.07000 618.67000 -0.60000 -0.09698

富邦全球不動產基金 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70780 10.70780 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69030 9.69030 0.00000 0.00000

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49120 15.49110 0.00010 0.00065

富邦長紅基金 47.71000 47.63000 0.08000 0.16796

富邦科技基金 17.50000 17.48000 0.02000 0.11442

富邦高成長基金 17.89000 17.84000 0.05000 0.28027

富邦基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

富邦深証100基金 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.19510 11.24160 -0.04650 -0.41364

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.68660 9.72680 -0.04020 -0.41329

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.53050 9.57000 -0.03950 -0.41275

富邦精準基金 39.01000 39.05000 -0.04000 -0.10243

富邦精銳中小基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

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富達台灣成長基金 23.90000 23.96000 -0.06000 -0.25042

富達卓越領航全球組合基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.49000 10.31000 0.18000 1.74588

富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.08000 11.85000 0.23000 1.94093

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.31000 11.14000 0.17000 1.52603

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.21000 9.94000 0.27000 2.71630

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.55000 12.19000 0.36000 2.95324

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 13.08000 12.75000 0.33000 2.58824

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10400 10.10930 -0.00530 -0.05243

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.14810 10.11500 0.03310 0.32724

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.32480 10.33720 -0.01240 -0.11996

富蘭克林華美中華基金 12.53000 12.33000 0.20000 1.62206

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.32000 15.25000 0.07000 0.45902

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13830 9.12150 0.01680 0.18418

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.02420 9.96110 0.06310 0.63346

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02420 9.96110 0.06310 0.63346

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92240 9.90410 0.01830 0.18477

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.57780 8.59630 -0.01850 -0.21521

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.20660 9.22630 -0.01970 -0.21352

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.18070 10.20050 -0.01980 -0.19411

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.20570 10.22650 -0.02080 -0.20339

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.99330 8.01210 -0.01880 -0.23465

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.04280 9.06400 -0.02120 -0.23389

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.39420 8.43250 -0.03830 -0.45420

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.13310 10.18100 -0.04790 -0.47048

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.05970 8.09450 -0.03480 -0.42992

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.28810 9.32710 -0.03900 -0.41814

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.75700 9.76720 -0.01020 -0.10443

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97980 9.94580 0.03400 0.34185

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.97980 9.94580 0.03400 0.34185

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.49280 13.50700 -0.01420 -0.10513

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.02130 12.04410 -0.02280 -0.18930

富蘭克林華美第一富基金 28.97000 28.96000 0.01000 0.03453

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19230 10.19210 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.25000 10.05000 0.20000 1.99005

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.67000 12.49000 0.18000 1.44115

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.90480 6.95030 -0.04550 -0.65465

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99440 9.95280 0.04160 0.41797

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.97610 9.95360 0.02250 0.22605

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.97610 9.95360 0.02250 0.22605

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.36930 8.38460 -0.01530 -0.18248

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91600 9.88990 0.02610 0.26391

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91600 9.88990 0.02610 0.26391

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.99390 11.01400 -0.02010 -0.18250

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復華人民幣貨幣市場基金 10.68920 10.68810 0.00110 0.01029

復華人生目標基金 25.23240 25.22160 0.01080 0.04282

復華大中華中小策略基金 9.33000 9.19000 0.14000 1.52339

復華中小精選基金 39.37000 39.31000 0.06000 0.15263

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.26000 7.10000 0.16000 2.25352

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.40000 7.27000 0.13000 1.78817

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898

復華全方位基金 17.89000 17.80000 0.09000 0.50562

復華全球大趨勢基金 16.96000 16.98000 -0.02000 -0.11779

復華全球平衡基金 17.43000 17.42000 0.01000 0.05741

復華全球原物料基金 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720

復華全球消費基金 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.49970 11.50280 -0.00310 -0.02695

復華全球債券基金 14.00810 14.02420 -0.01610 -0.11480

復華全球債券組合基金 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944

復華全球資產證券化基金A 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388

復華全球資產證券化基金B 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

復華全球戰略配置強基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

復華有利貨幣市場基金 13.32010 13.31990 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486

復華亞太成長基金 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154

復華東協世紀基金 10.93000 10.85000 0.08000 0.73733

復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348

復華南非幣長期收益基金B 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182

復華南非幣短期收益基金A 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715

復華神盾基金 17.14480 17.12220 0.02260 0.13199

復華高成長基金 39.59000 39.64000 -0.05000 -0.12614

復華高益策略組合基金 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456

復華貨幣市場基金 14.27660 14.27640 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511

復華華人世紀基金 15.47000 15.22000 0.25000 1.64258

復華傳家二號基金 19.53690 19.53290 0.00400 0.02048

復華傳家基金 17.10220 17.07910 0.02310 0.13525

復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776

復華新興市場高收益債券基金A 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416

復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

復華新興債股動力組合基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

復華滬深300 A股基金 24.86000 24.99000 -0.13000 -0.52021

復華數位經濟基金 32.31000 32.22000 0.09000 0.27933

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512

惠理康和兩岸價值基金 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50180 9.49780 0.00400 0.04212

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.18260 9.16390 0.01870 0.20406

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.87630 9.90020 -0.02390 -0.24141

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21550 10.21100 0.00450 0.04407

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.89610 9.87590 0.02020 0.20454

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63740 10.66320 -0.02580 -0.24195

景順主流基金 16.28000 16.25000 0.03000 0.18462

景順台灣科技基金 25.91000 25.81000 0.10000 0.38745

景順全球科技基金 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604

景順全球康健基金 17.74000 17.93000 -0.19000 -1.05968

景順貨幣市場基金 15.80810 15.80790 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.07000 30.01000 0.06000 0.19993

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.05610 9.03480 0.02130 0.23576

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.38790 9.41110 -0.02320 -0.24652

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.08750 10.06410 0.02340 0.23251

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49900 10.52490 -0.02590 -0.24608

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.85000 7.72000 0.13000 1.68394

華南永昌中國A股基金(美元) 8.03000 7.91000 0.12000 1.51707

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.49000 12.36000 0.13000 1.05178

華南永昌永昌基金 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418

華南永昌全球亨利組合基金 13.84910 13.85740 -0.00830 -0.05990

華南永昌全球神農水資源基金 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.86000 6.81000 0.05000 0.73421

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.19000 6.14000 0.05000 0.81433

華南永昌全球精品基金 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574

華南永昌物聯網精選基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.12060 8.13240 -0.01180 -0.14510

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.79890 9.76610 0.03280 0.33586

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.94850 9.91820 0.03030 0.30550

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.13370 10.14840 -0.01470 -0.14485

華南永昌前瞻科技基金 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06980 16.06970 0.00010 0.00062

華南永昌龍盈