回到頂端
|||
熱門: 颱風 LINE 行政院

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.20 00:00

基金名稱 104/11/19 104/11/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.35000 9.20000 0.15000 1.63043

中國信託台灣優勢基金 13.45000 13.24000 0.21000 1.58610

中國信託全球固定收益組合基金 14.28410 14.27200 0.01210 0.08478

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.93000 9.82000 0.11000 1.12016

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 9.91000 0.11000 1.10999

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99650 9.98130 0.01520 0.15228

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.91160 8.89810 0.01350 0.15172

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35260 10.31050 0.04210 0.40832

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.80450 9.76470 0.03980 0.40759

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87700 10.87690 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.11410 13.96110 0.15300 1.09590

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 53.02000 52.23000 0.79000 1.51254

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41430 10.41350 0.00080 0.00768

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.07450 11.07450 0.00000 0.00000

元大上證50基金 30.75000 30.49000 0.26000 0.85274

元大大中華TMT基金-人民幣 11.11000 11.35000 -0.24000 -2.11454

元大大中華TMT基金-新台幣 11.36000 11.61000 -0.25000 -2.15332

元大大中華價值指數基金 14.38200 14.44300 -0.06100 -0.42235

元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.78000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008

元大中國高收益點心債券基金 11.36410 11.36520 -0.00110 -0.00968

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19460 10.20140 -0.00680 -0.06666

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92280 9.92940 -0.00660 -0.06647

元大中國機會債券基金-新台幣 10.81220 10.82040 -0.00820 -0.07578

元大巴西指數基金 4.05000 3.98700 0.06300 1.58014

元大巴菲特基金 22.13000 21.82000 0.31000 1.42071

元大台商收成基金 21.72000 21.43000 0.29000 1.35324

元大台灣50單日反向1倍基金 19.59000 19.99000 -0.40000 -2.00100

元大台灣50單日正向2倍基金 18.91000 18.19000 0.72000 3.95822

元大台灣中型100基金 25.75000 25.46000 0.29000 1.13904

元大台灣加權股價指數基金 18.08700 17.78700 0.30000 1.68663

元大台灣卓越50基金 62.63000 61.44000 1.19000 1.93685

元大台灣金融基金 14.42000 14.20000 0.22000 1.54930

元大台灣高股息基金 21.28000 20.95000 0.33000 1.57518

元大台灣電子科技基金 27.21000 26.73000 0.48000 1.79574

元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764

元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.60000 0.04000 0.34483

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.51000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.93000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.88000 0.04000 0.58140

元大全球股票入息基金-美元配息 9.36100 9.32300 0.03800 0.40759

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36210 8.34660 0.01550 0.18570

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.26460 6.25300 0.01160 0.18551

元大全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000

元大全球農業商機基金 15.62000 15.54000 0.08000 0.51480

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749

元大全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234

元大印尼指數基金 7.80300 7.79000 0.01300 0.16688

元大印度指數基金 8.51500 8.62000 -0.10500 -1.21810

元大印度基金 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806

元大多元基金 10.85000 10.70000 0.15000 1.40187

元大多多基金 15.76000 15.50000 0.26000 1.67742

元大多福基金 51.09000 50.52000 0.57000 1.12827

元大亞太成長基金 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86230 8.84170 0.02060 0.23299

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.98120 7.96270 0.01850 0.23233

元大卓越基金 39.63000 38.95000 0.68000 1.74583

元大店頭基金 7.21000 7.13000 0.08000 1.12202

元大泛歐成長基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

元大高科技基金 12.38000 12.23000 0.15000 1.22649

元大得利貨幣市場基金 16.09400 16.09380 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86730 11.86720 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.59000 11.45000 0.14000 1.22271

元大華夏中小基金 8.28000 8.49000 -0.21000 -2.47350

元大新中國基金 10.87000 11.05000 -0.18000 -1.62896

元大新主流基金 19.41000 19.05000 0.36000 1.88976

元大新台灣基金 30.25000 29.71000 0.54000 1.81757

元大新興市場ESG策略基金 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.25220 10.24340 0.00880 0.08591

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24070 10.24270 -0.00200 -0.01953

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.30970 10.30180 0.00790 0.07669

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.30970 10.30180 0.00790 0.07669

元大新興亞洲基金 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186

元大經貿基金 27.93000 27.57000 0.36000 1.30577

元大萬泰貨幣市場基金 14.95970 14.95950 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.14000 19.50000 -0.36000 -1.84615

元大滬深300單日正向2倍基金 13.34000 12.98000 0.36000 2.77350

元大精準中小基金 17.60000 17.36000 0.24000 1.38249

元大摩臺基金 30.44000 29.89000 0.55000 1.84008

元大標智滬深300基金 18.62000 18.47000 0.15000 0.81213

元大績效基金 36.61000 36.07000 0.54000 1.49709

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.91000 11.75000 0.16000 1.36170

日盛上選基金 20.49000 20.25000 0.24000 1.18519

日盛大中華基金 6.28000 6.31000 -0.03000 -0.47544

日盛小而美基金 15.92000 15.79000 0.13000 0.82331

日盛中國內需動力基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.47220 10.46460 0.00760 0.07263

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.20660 10.19930 0.00730 0.07157

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.46360 10.45670 0.00690 0.06599

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.20590 10.19910 0.00680 0.06667

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58280 10.58530 -0.00250 -0.02362

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.31280 10.31530 -0.00250 -0.02424

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.16230 10.16180 0.00050 0.00492

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.85220 9.86900 -0.01680 -0.17023

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.23260 10.24440 -0.01180 -0.11518

日盛日盛基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211

日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840

日盛全球新興債券基金A 10.58130 10.57160 0.00970 0.09176

日盛全球新興債券基金B 9.49090 9.48220 0.00870 0.09175

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32390 2.31970 0.00420 0.18106

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91100 1.90750 0.00350 0.18349

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36490 0.36450 0.00040 0.10974

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29800 0.29800 0.00000 0.00000

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95990 11.95130 0.00860 0.07196

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83470 9.82760 0.00710 0.07225

日盛金緻招牌組合基金 9.96990 9.94950 0.02040 0.20504

日盛首選基金 11.19000 11.05000 0.14000 1.26697

日盛高科技基金 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041

日盛貨幣市場基金 14.61350 14.61330 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.70000 25.37000 0.33000 1.30075

日盛精選五虎基金 28.52000 28.21000 0.31000 1.09890

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.34980 13.34970 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 23.56000 23.31000 0.25000 1.07250

台新大眾貨幣市場基金 14.01840 14.01830 0.00010 0.00071

台新中國通基金 29.80000 29.55000 0.25000 0.84602

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.40970 10.40880 0.00090 0.00865

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.29800 15.43300 -0.13500 -0.87475

台新中國精選中小基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483

台新主流基金 16.32000 16.16000 0.16000 0.99010

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.90000 18.77000 0.13000 0.69259

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57410 0.57080 0.00330 0.57814

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.37000 16.26000 0.11000 0.67651

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49820 0.49530 0.00290 0.58550

台新台灣中小基金 25.88000 25.64000 0.24000 0.93604

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.09370 10.04430 0.04940 0.49182

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.07450 10.03380 0.04070 0.40563

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.07810 10.03740 0.04070 0.40548

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

台新印度基金 12.66000 12.78000 -0.12000 -0.93897

台新亞美短期債券基金 10.78160 10.77880 0.00280 0.02598

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38330 9.37290 0.01040 0.11096

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28430 0.28420 0.00010 0.03519

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26020 11.24770 0.01250 0.11113

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34030 0.34020 0.00010 0.02939

台新真吉利貨幣市場基金 10.98870 10.98850 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.47860 24.25260 0.22600 0.93186

台新新興市場債券基金(A類型) 10.09480 10.07770 0.01710 0.16968

台新新興市場債券基金(B類型) 8.75850 8.74370 0.01480 0.16926

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.83000 4.78000 0.05000 1.04603

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.44000 5.38000 0.06000 1.11524

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.97000 8.83300 0.13700 1.55100

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.88000 12.77000 0.11000 0.86139

未來資產全球大消費基金 12.76000 12.62000 0.14000 1.10935

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.66000 7.63000 0.03000 0.39318

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.50350 11.49140 0.01210 0.10530

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56900 10.55780 0.01120 0.10608

未來資產亞洲新富基金 16.15000 16.21000 -0.06000 -0.37014

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45400 12.45380 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.02000 7.95000 0.07000 0.88050

未來資產新興市場債券基金A 9.14620 9.13530 0.01090 0.11932

未來資產新興市場債券基金B 8.20050 8.19060 0.00990 0.12087

未來資產閣來寶全球組合基金 12.09000 12.04000 0.05000 0.41528

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.14150 10.14070 0.00080 0.00789

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.49410 10.50450 -0.01040 -0.09901

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.91700 9.91890 -0.00190 -0.01916

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.03750 10.03940 -0.00190 -0.01893

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.58170 9.59940 -0.01770 -0.18439

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.69870 9.71610 -0.01740 -0.17908

永豐大中華基金 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050

永豐中小基金 36.30000 36.02000 0.28000 0.77735

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03250 2.03150 0.00100 0.04922

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30070 2.29950 0.00120 0.05219

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.62210 10.62790 -0.00580 -0.05457

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.66740 11.67370 -0.00630 -0.05397

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.58000 -0.02000 -0.55866

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.29000 18.42000 -0.13000 -0.70575

永豐中概平衡基金 31.83000 31.43000 0.40000 1.27267

永豐主流品牌基金 13.57000 13.49000 0.08000 0.59303

永豐永豐基金 28.71000 28.37000 0.34000 1.19845

永豐全球平衡組合基金 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 6.87000 6.88000 -0.01000 -0.14535

永豐亞洲民生消費基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165

永豐南非幣2021保本基金 10.28280 10.25900 0.02380 0.23199

永豐高科技基金 15.55000 15.21000 0.34000 2.23537

永豐貨幣市場基金 13.75150 13.75130 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94440 1.94150 0.00290 0.14937

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90480 1.90550 -0.00070 -0.03674

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59360 8.58990 0.00370 0.04307

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00510 10.00080 0.00430 0.04300

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.33250 8.31640 0.01610 0.19359

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.91770 10.89660 0.02110 0.19364

永豐滬深300紅利指數基金 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999

永豐臺灣加權ETF基金 42.31000 41.61000 0.70000 1.68229

永豐領航科技基金 23.47000 23.14000 0.33000 1.42610

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

永豐趨勢平衡基金 36.59000 36.25000 0.34000 0.93793

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.50330 10.50230 0.00100 0.00952

兆豐國際中小基金 12.47000 12.33000 0.14000 1.13544

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.96000 15.08000 -0.12000 -0.79576

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.73000 13.85000 -0.12000 -0.86643

兆豐國際民生動力基金 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329

兆豐國際生命科學基金 19.75000 19.33000 0.42000 2.17279

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00200 9.97970 0.02230 0.22345

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.84080 9.82290 0.01790 0.18223

兆豐國際全球高股息基金 10.50000 10.41000 0.09000 0.86455

兆豐國際全球基金 31.93000 31.62000 0.31000 0.98039

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

兆豐國際國民基金 21.10000 20.85000 0.25000 1.19904

兆豐國際第一基金 11.96000 11.82000 0.14000 1.18443

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.40680 9.39280 0.01400 0.14905

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.31170 8.29930 0.01240 0.14941

兆豐國際萬全基金 16.54000 16.44000 0.10000 0.60827

兆豐國際電子基金 20.47000 20.24000 0.23000 1.13636

兆豐國際綠鑽基金 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735

兆豐國際豐台灣基金 27.04000 26.77000 0.27000 1.00859

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37000 12.36980 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.73000 10.55000 0.18000 1.70616

合庫全球高收益債券基金A類型 10.68610 10.68370 0.00240 0.02246

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.05730 10.06090 -0.00360 -0.03578

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.69140 9.69340 -0.00200 -0.02063

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.05700 10.05730 -0.00030 -0.00298

合庫全球高收益債券基金B類型 9.09410 9.09200 0.00210 0.02310

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55580 9.55920 -0.00340 -0.03557

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23070 9.23250 -0.00180 -0.01950

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.55790 9.55820 -0.00030 -0.00314

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.88380 9.88570 -0.00190 -0.01922

合庫全球新興市場基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

合庫貨幣市場基金 10.02910 10.02900 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.14170 10.13570 0.00600 0.05920

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.02400 10.02040 0.00360 0.03593

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.51810 10.52820 -0.01010 -0.09593

合庫新興多重收益基金B類型 9.08860 9.08320 0.00540 0.05945

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28920 9.28590 0.00330 0.03554

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.81920 9.83130 -0.01210 -0.12308

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.43900 72.36280 0.07620 0.10530

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28390 11.28480 -0.00090 -0.00798

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.57630 63.51010 0.06620 0.10424

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.85700 9.85780 -0.00080 -0.00812

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25570 2.25480 0.00090 0.03991

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97760 10.98390 -0.00630 -0.05736

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05660 2.05570 0.00090 0.04378

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90270 9.90720 -0.00450 -0.04542

宏利台灣動力基金 21.19000 20.87000 0.32000 1.53330

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31920 9.31820 0.00100 0.01073

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81160 9.80070 0.01090 0.11122

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.65500 8.65400 0.00100 0.01156

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.34180 9.33260 0.00920 0.09858

宏利全球債券組合基金 12.76890 12.75460 0.01430 0.11212

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40910 2.41020 -0.00110 -0.04564

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66200 11.66430 -0.00230 -0.01972

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48060 9.48180 -0.00120 -0.01266

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26640 2.26560 0.00080 0.03531

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66200 11.66430 -0.00230 -0.01972

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65800 3.68710 -0.02910 -0.78924

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58720 0.59180 -0.00460 -0.77729

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.26000 18.39000 -0.13000 -0.70691

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.85240 1.85140 0.00100 0.05401

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.07610 9.08520 -0.00910 -0.10016

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32680 9.33330 -0.00650 -0.06964

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.00310 9.01090 -0.00780 -0.08656

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72740 1.72760 -0.00020 -0.01158

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.61260 8.62130 -0.00870 -0.10091

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.88860 8.89480 -0.00620 -0.06970

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.42810 8.43560 -0.00750 -0.08891

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.86690 66.85630 0.01060 0.01585

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46280 10.47460 -0.01180 -0.11265

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.46310 9.47240 -0.00930 -0.09818

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.36090 9.37010 -0.00920 -0.09818

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.70820 9.71330 -0.00510 -0.05251

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.25700 9.26630 -0.00930 -0.10036

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.16550 9.17460 -0.00910 -0.09919

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.53230 9.53750 -0.00520 -0.05452

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14600 9.15450 -0.00850 -0.09285

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17360 2.17110 0.00250 0.11515

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33950 0.33910 0.00040 0.11796

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.05960 11.04050 0.01910 0.17300

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79510 0.79410 0.00100 0.12593

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97510 7.96180 0.01330 0.16705

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05240 2.05040 0.00200 0.09754

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31120 0.31120 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.27120 10.26120 0.01000 0.09745

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37380 0.37330 0.00050 0.13394

宏利萬利貨幣市場基金 13.56130 13.56130 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.90000 1.91000 -0.01000 -0.52356

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

宏利臺灣高股息基金 20.39000 20.13000 0.26000 1.29160

宏利澳幣保本基金 10.69710 10.70470 -0.00760 -0.07100

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.28310 10.24590 0.03720 0.36307

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.25330 10.23420 0.01910 0.18663

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.34970 10.31360 0.03610 0.35002

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.34970 10.31360 0.03610 0.35002

貝萊德亞美利加收益基金 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852

貝萊德新台幣基金 12.84810 12.84800 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.75000 16.51000 0.24000 1.45366

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22310 10.22230 0.00080 0.00783

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33130 10.33010 0.00120 0.01162

保德信大中華基金 25.22000 25.43000 -0.21000 -0.82580

保德信中小型股基金 34.29000 33.94000 0.35000 1.03123

保德信中國中小基金 12.09000 12.30000 -0.21000 -1.70732

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00500 10.00280 0.00220 0.02199

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.00500 10.00280 0.00220 0.02199

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.00530 10.00310 0.00220 0.02199

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.00530 10.00310 0.00220 0.02199

保德信中國品牌基金-人民幣 11.49000 11.74000 -0.25000 -2.12947

保德信中國品牌基金-美元 11.39000 11.64000 -0.25000 -2.14777

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.99000 12.25000 -0.26000 -2.12245

保德信台商全方位基金 27.75000 27.40000 0.35000 1.27737

保德信全球中小基金 25.19000 24.88000 0.31000 1.24598

保德信全球消費商機基金 17.35000 17.18000 0.17000 0.98952

保德信全球基礎建設基金 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092

保德信全球資源基金 7.23000 7.15000 0.08000 1.11888

保德信全球醫療生化基金-美元 10.08000 9.93000 0.15000 1.51057

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.96000 35.40000 0.56000 1.58192

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.49940 9.52110 -0.02170 -0.22791

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64650 10.63720 0.00930 0.08743

保德信亞太基金 17.89000 17.94000 -0.05000 -0.27871

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60670 9.63060 -0.02390 -0.24817

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36860 11.35550 0.01310 0.11536

保德信店頭市場基金 26.77000 26.51000 0.26000 0.98076

保德信拉丁美洲基金 5.60000 5.52000 0.08000 1.44928

保德信金平衡基金 22.70000 22.43000 0.27000 1.20374

保德信金滿意基金 33.84000 33.33000 0.51000 1.53015

保德信科技島基金 17.53000 17.35000 0.18000 1.03746

保德信高成長基金 69.98000 68.97000 1.01000 1.46440

保德信第一基金 19.87000 19.55000 0.32000 1.63683

保德信貨幣市場基金 15.60070 15.60050 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.63000 8.53000 0.10000 1.17233

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.33700 9.37150 -0.03450 -0.36814

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57330 10.55910 0.01420 0.13448

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.11170 7.13870 -0.02700 -0.37822

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.23360 9.22440 0.00920 0.09974

保德信新興趨勢組合基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650

保德信瑞騰基金 15.36070 15.36480 -0.00410 -0.02668

保德信歐洲組合基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10770 2.10750 0.00020 0.00949

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49970 2.49950 0.00020 0.00800

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32880 0.32930 -0.00050 -0.15184

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38800 0.38860 -0.00060 -0.15440

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99250 10.00340 -0.01090 -0.10896

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04170 12.05290 -0.01120 -0.09292

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02410 10.02690 -0.00280 -0.02792

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88370 10.88670 -0.00300 -0.02756

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40190 9.41940 -0.01750 -0.18579

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.21760 10.23670 -0.01910 -0.18658

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.74870 6.75630 -0.00760 -0.11249

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.56950 9.58040 -0.01090 -0.11377

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56430 11.56420 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.66000 15.53000 0.13000 0.83709

施羅德樂活中小基金-I類型 3417.46000 3389.90000 27.56000 0.81300

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.30640 9.29580 0.01060 0.11403

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.15080 9.14590 0.00490 0.05358

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.00180 8.99730 0.00450 0.05002

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.13460 9.12430 0.01030 0.11289

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.89960 8.89480 0.00480 0.05396

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.83370 8.82920 0.00450 0.05097

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.41100 10.39910 0.01190 0.11443

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.10150 10.09610 0.00540 0.05349

柏瑞五國金勢力建設基金 5.99000 5.99000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 10.01000 9.83000 0.18000 1.83113

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54620 13.54610 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.77000 14.69000 0.08000 0.54459

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.27240 12.28380 -0.01140 -0.09281

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.59670 9.60870 -0.01200 -0.12489

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.37570 7.38260 -0.00690 -0.09346

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.78930 8.80030 -0.01100 -0.12500

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.72440 8.73460 -0.01020 -0.11678

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.56310 8.57440 -0.01130 -0.13179

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.79550 9.80780 -0.01230 -0.12541

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.76490 9.77390 -0.00900 -0.09208

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.81660 9.82890 -0.01230 -0.12514

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.79680 9.80910 -0.01230 -0.12539

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00090 9.99400 0.00690 0.06904

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.96680 9.96570 0.00110 0.01104

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.97330 9.97090 0.00240 0.02407

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00090 9.99400 0.00690 0.06904

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96680 9.96570 0.00110 0.01104

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.97330 9.97090 0.00240 0.02407

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00090 9.99400 0.00690 0.06904

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96680 9.96570 0.00110 0.01104

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.97330 9.97090 0.00240 0.02407

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

柏瑞拉丁美洲基金 7.38000 7.31000 0.07000 0.95759

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57080 11.56940 0.00140 0.01210

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.33060 8.32950 0.00110 0.01321

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07080 11.05480 0.01600 0.14473

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32320 9.30970 0.01350 0.14501

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66930 9.65850 0.01080 0.11182

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52680 11.50610 0.02070 0.17990

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.10270 8.08820 0.01450 0.17927

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34870 9.33660 0.01210 0.12960

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.70520 10.69180 0.01340 0.12533

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.05720 10.04850 0.00870 0.08658

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93070 9.91820 0.01250 0.12603

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75670 9.74830 0.00840 0.08617

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.91000 16.88000 0.03000 0.17773

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.68000 15.64000 0.04000 0.25575

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07070 13.05840 0.01230 0.09419

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.99930 8.99090 0.00840 0.09343

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.18000 16.97000 0.21000 1.23748

國泰小龍基金 13.27000 13.09000 0.18000 1.37510

國泰中小成長基金 38.20000 37.60000 0.60000 1.59574

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.50000 15.67000 -0.17000 -1.08488

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51660 0.52290 -0.00630 -1.20482

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51270 0.51890 -0.00620 -1.19484

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00530 2.00410 0.00120 0.05988

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15640 10.15160 0.00480 0.04728

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.15640 10.15160 0.00480 0.04728

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30860 0.30870 -0.00010 -0.03239

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.55060 10.54980 0.00080 0.00758

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64080 1.64240 -0.00160 -0.09742

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.23770 11.26640 -0.02870 -0.25474

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34760 0.34870 -0.00110 -0.31546

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.96000 18.19000 -0.23000 -1.26443

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53970 0.54710 -0.00740 -1.35259

國泰中港台基金台幣級別 13.84000 13.96000 -0.12000 -0.85960

國泰中港台基金美元級別 0.42070 0.42490 -0.00420 -0.98847

國泰台灣計量基金 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066

國泰台灣貨幣市場基金 12.31240 12.31230 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.65000 22.43000 0.22000 0.98083

國泰全球永利貨幣市場基金 12.92420 12.92410 0.00010 0.00077

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41560 0.41590 -0.00030 -0.07213

國泰全球資源基金 5.84000 5.78000 0.06000 1.03806

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24990 0.24930 0.00060 0.24067

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35310 0.35160 0.00150 0.42662

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34350 0.34200 0.00150 0.43860

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36170 0.36010 0.00160 0.44432

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42520 0.42340 0.00180 0.42513

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28500 0.28700 -0.00200 -0.69686

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.09000 15.96000 0.13000 0.81454

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48750 0.48400 0.00350 0.72314

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.73000 13.62000 0.11000 0.80764

國泰科技生化基金 27.69000 27.19000 0.50000 1.83891

國泰紐幣2021保本基金 10.34140 10.33790 0.00350 0.03386

國泰紐幣八年期保本基金 10.57590 10.57220 0.00370 0.03500

國泰紐幣保本基金 10.92250 10.91930 0.00320 0.02931

國泰高科技基金 9.31000 9.13000 0.18000 1.97152

國泰國泰基金 17.96000 17.65000 0.31000 1.75637

國泰富時中國A50基金 18.55000 18.44000 0.11000 0.59653

國泰策略高收益債券基金A 9.87680 9.89640 -0.01960 -0.19805

國泰策略高收益債券基金B 8.33570 8.35220 -0.01650 -0.19755

國泰新興市場基金 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92820 1.93270 -0.00450 -0.23283

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47380 1.47720 -0.00340 -0.23017

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29570 0.29670 -0.00100 -0.33704

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31660 0.31760 -0.00100 -0.31486

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22910 0.22940 -0.00030 -0.13078

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.88870 9.89050 -0.00180 -0.01820

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56280 7.56430 -0.00150 -0.01983

國泰價值卓越基金 11.51000 11.39000 0.12000 1.05356

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32610 0.32730 -0.00120 -0.36664

國泰豐益債券組合基金 11.74300 11.73120 0.01180 0.10059

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24010 10.23930 0.00080 0.00781

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33190 10.34220 -0.01030 -0.09959

第一金大中華基金 18.93000 18.72000 0.21000 1.12179

第一金小型精選基金 26.35000 26.02000 0.33000 1.26826

第一金中國世紀基金 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181

第一金中國世紀基金-人民幣 13.67000 13.80000 -0.13000 -0.94203

第一金中概平衡基金 20.20000 20.01000 0.19000 0.94953

第一金台灣貨幣市場基金 15.08890 15.08870 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 176.04200 176.04000 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.80000 19.60000 0.20000 1.02041

第一金全球不動產證券化基金A 7.78720 7.76010 0.02710 0.34922

第一金全球不動產證券化基金B 5.96390 5.94310 0.02080 0.34999

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.85750 9.84110 0.01640 0.16665

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36770 10.35030 0.01740 0.16811

第一金全球高收益債券基金A 14.04490 14.04070 0.00420 0.02991

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.08000 9.08070 -0.00070 -0.00771

第一金全球高收益債券基金B 9.91690 9.91390 0.00300 0.03026

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.51950 8.52020 -0.00070 -0.00822

第一金亞洲科技基金 15.03000 15.03000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327

第一金店頭市場基金 7.97000 7.88000 0.09000 1.14213

第一金創新趨勢基金 15.54000 15.37000 0.17000 1.10605

第一金電子基金 22.04000 21.72000 0.32000 1.47330

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.19000 13.37000 -0.18000 -1.34630

統一大滿貫基金 23.74000 23.49000 0.25000 1.06428

統一大龍印基金 16.35000 16.47000 -0.12000 -0.72860

統一大龍騰中國基金 11.50000 11.71000 -0.21000 -1.79334

統一中小基金 17.53000 17.31000 0.22000 1.27094

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07630 10.06790 0.00840 0.08343

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07630 10.06790 0.00840 0.08343

統一台灣動力基金 12.04000 11.86000 0.18000 1.51771

統一全天候基金 73.02000 72.52000 0.50000 0.68946

統一全球債券組合基金 11.76370 11.74690 0.01680 0.14302

統一亞太基金 23.94000 24.09000 -0.15000 -0.62267

統一亞洲大金磚基金 12.55000 12.69000 -0.14000 -1.10323

統一奔騰基金 40.69000 40.42000 0.27000 0.66799

統一強棒貨幣市場基金 16.50040 16.50020 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.24000 20.47000 -0.23000 -1.12360

統一統信基金 24.68000 24.34000 0.34000 1.39688

統一黑馬基金 40.35000 40.09000 0.26000 0.64854

統一新亞洲科技能源基金 16.42000 16.51000 -0.09000 -0.54512

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.20870 9.20650 0.00220 0.02390

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18080 10.17830 0.00250 0.02456

統一經建基金 31.31000 30.82000 0.49000 1.58988

統一龍馬基金 47.84000 47.10000 0.74000 1.57113

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.27000 14.08000 0.19000 1.34943

野村中小基金 35.01000 34.53000 0.48000 1.39010

野村中國機會基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000

野村巴西基金 4.16000 4.09000 0.07000 1.71149

野村日本基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425

野村台灣高股息基金 17.71000 17.48000 0.23000 1.31579

野村台灣運籌基金 26.14000 25.66000 0.48000 1.87062

野村平衡基金 15.92000 15.77000 0.15000 0.95117

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.72000 13.63000 0.09000 0.66031

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138

野村全球生技醫療基金 18.77000 18.39000 0.38000 2.06634

野村全球品牌基金 20.65000 20.55000 0.10000 0.48662

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85690 8.85590 0.00100 0.01129

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.18930 10.17750 0.01180 0.11594

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26970 11.26850 0.00120 0.01065

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.18930 10.17750 0.01180 0.11594

野村全球氣候變遷基金 7.40000 7.35000 0.05000 0.68027

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.00000 12.90000 0.10000 0.77519

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.28000 17.14000 0.14000 0.81680

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.52970 9.50670 0.02300 0.24193

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.77860 9.75480 0.02380 0.24398

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.40020 9.37760 0.02260 0.24100

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.96580 9.93410 0.03170 0.31910

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.47420 9.45120 0.02300 0.24336

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.65330 9.63000 0.02330 0.24195

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.94960 9.92520 0.02440 0.24584

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.47980 9.45700 0.02280 0.24109

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05070 10.01880 0.03190 0.31840

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.59480 9.57150 0.02330 0.24343

野村成長基金 23.97000 23.64000 0.33000 1.39594

野村亞太高股息基金季配型 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494

野村亞太高股息基金累積型 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50970 9.49540 0.01430 0.15060

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.24830 9.23920 0.00910 0.09849

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21860 12.20030 0.01830 0.15000

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03270 10.02280 0.00990 0.09877

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95840 9.96670 -0.00830 -0.08328

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.96980 9.97630 -0.00650 -0.06515

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.00260 10.00510 -0.00250 -0.02499

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.00260 10.00510 -0.00250 -0.02499

野村泰國基金 34.37000 34.62000 -0.25000 -0.72213

野村高科技基金 7.29000 7.19000 0.10000 1.39082

野村貨幣市場基金 16.10630 16.10610 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.97000 14.06000 -0.09000 -0.64011

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.64900 8.63590 0.01310 0.15169

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20420 11.18730 0.01690 0.15106

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.62000 6.51000 0.11000 1.68971

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811

野村精選貨幣市場基金 12.01480 12.01470 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

野村歐洲高股息基金季配型 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014

野村歐洲高股息基金累積型 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188

野村積極成長基金 10.06000 9.91000 0.15000 1.51362

野村優質基金 29.39000 28.92000 0.47000 1.62517

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.81510 8.82540 -0.01030 -0.11671

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.17070 8.17940 -0.00870 -0.10636

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.75710 8.76380 -0.00670 -0.07645

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.64220 9.65350 -0.01130 -0.11706

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.21690 9.22660 -0.00970 -0.10513

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.82050 9.82810 -0.00760 -0.07733

野村環球基金-人民幣計價 10.44000 10.32000 0.12000 1.16279

野村環球基金-新臺幣計價 13.29000 13.14000 0.15000 1.14155

野村鴻利基金 17.11000 16.89000 0.22000 1.30255

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77620 16.77610 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.66000 16.33000 0.33000 2.02082

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.91000 11.01000 -0.10000 -0.90827

野村鑫平衡組合基金 13.56000 13.53000 0.03000 0.22173

野村鑫全球債券組合基金 12.96370 12.94160 0.02210 0.17077

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000

凱基台灣精五門基金 19.37000 19.07000 0.30000 1.57315

凱基亞太高股息基金 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168

凱基亞洲四金磚基金 14.43000 14.51000 -0.08000 -0.55134

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.75610 9.77750 -0.02140 -0.21887

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44520 11.44500 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.66000 18.41000 0.25000 1.35796

凱基雲端趨勢基金 16.27000 16.10000 0.17000 1.05590

凱基新興市場中小基金 13.63000 13.67000 -0.04000 -0.29261

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.15530 10.15230 0.00300 0.02955

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06220 9.05950 0.00270 0.02980

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.96000 7.99000 -0.03000 -0.37547

凱基資源國基金 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333

凱基護城河基金-台幣計價A 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025

凱基護城河基金-美元計價B 10.67370 10.60280 0.07090 0.66869

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.41000 33.10000 0.31000 0.93656

富邦大中華成長基金 6.00000 5.97000 0.03000 0.50251

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.34000 10.49000 -0.15000 -1.42993

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.32000 35.20000 1.12000 3.18182

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.38370 10.38290 0.00080 0.00770

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.91240 10.91240 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24930 11.24070 0.00860 0.07651

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74270 1.74220 0.00050 0.02870

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83140 9.82390 0.00750 0.07634

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55740 1.55690 0.00050 0.03212

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73590 10.74100 -0.00510 -0.04748

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65780 1.66030 -0.00250 -0.15058

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08610 10.09090 -0.00480 -0.04757

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57640 1.57870 -0.00230 -0.14569

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.36750 9.37320 -0.00570 -0.06081

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.06360 9.07640 -0.01280 -0.14103

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.58600 9.59250 -0.00650 -0.06776

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.21960 9.22520 -0.00560 -0.06070

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.91690 8.92950 -0.01260 -0.14111

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.43790 9.44430 -0.00640 -0.06777

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.46000 18.64000 -0.18000 -0.96567

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.86000 22.42000 0.44000 1.96253

富邦日本東証基金 20.48000 20.35000 0.13000 0.63882

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.91000 32.42000 0.49000 1.51141

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.58000 36.02000 0.56000 1.55469

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.69000 37.98000 0.71000 1.86940

富邦台灣心基金 15.87000 15.67000 0.20000 1.27632

富邦台灣釆吉50基金 35.77000 35.09000 0.68000 1.93787

富邦台灣科技指數基金 37.64000 36.82000 0.82000 2.22705

富邦台灣鳳凰基金 618.67000 611.07000 7.60000 1.24372

富邦全球不動產基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70780 10.70370 0.00410 0.03830

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69030 9.68660 0.00370 0.03820

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49110 15.49090 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.63000 47.07000 0.56000 1.18972

富邦科技基金 17.48000 17.24000 0.24000 1.39211

富邦高成長基金 17.84000 17.58000 0.26000 1.47895

富邦基金 9.47000 9.34000 0.13000 1.39186

富邦深証100基金 11.99000 11.77000 0.22000 1.86916

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.24160 11.24510 -0.00350 -0.03112

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.72680 9.72980 -0.00300 -0.03083

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.57000 9.57300 -0.00300 -0.03134

富邦精準基金 39.05000 38.64000 0.41000 1.06108

富邦精銳中小基金 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.96000 23.64000 0.32000 1.35364

富達卓越領航全球組合基金 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.31000 10.49000 -0.18000 -1.71592

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.85000 12.06000 -0.21000 -1.74129

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.14000 11.33000 -0.19000 -1.67696

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.94000 10.14000 -0.20000 -1.97239

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.19000 12.45000 -0.26000 -2.08835

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.75000 13.02000 -0.27000 -2.07373

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10930 10.11520 -0.00590 -0.05833

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.11500 10.13430 -0.01930 -0.19044

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.33720 10.34690 -0.00970 -0.09375

富蘭克林華美中華基金 12.33000 12.43000 -0.10000 -0.80451

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.25000 15.03000 0.22000 1.46374

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.98000 16.72000 0.26000 1.55502

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12150 9.11470 0.00680 0.07460

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.96110 9.96350 -0.00240 -0.02409

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.96110 9.96350 -0.00240 -0.02409

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90410 9.89680 0.00730 0.07376

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.59630 8.61500 -0.01870 -0.21706

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.22630 9.24640 -0.02010 -0.21738

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.20050 10.21690 -0.01640 -0.16052

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.22650 10.24490 -0.01840 -0.17960

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.01210 8.02860 -0.01650 -0.20552

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.06400 9.08270 -0.01870 -0.20589

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.43250 8.44860 -0.01610 -0.19056

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.18100 10.20100 -0.02000 -0.19606

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.09450 8.11320 -0.01870 -0.23049

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.32710 9.34910 -0.02200 -0.23532

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.76720 9.75460 0.01260 0.12917

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.94580 9.94260 0.00320 0.03218

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94580 9.94260 0.00320 0.03218

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.50700 13.48950 0.01750 0.12973

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.04410 11.94660 0.09750 0.81613

富蘭克林華美第一富基金 28.96000 28.51000 0.45000 1.57839

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19210 10.19200 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.95030 6.87800 0.07230 1.05118

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.95280 9.94940 0.00340 0.03417

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95360 9.93030 0.02330 0.23464

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95360 9.93030 0.02330 0.23464

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.38460 8.37380 0.01080 0.12897

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88990 9.88670 0.00320 0.03237

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88990 9.88670 0.00320 0.03237

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.01400 10.99980 0.01420 0.12909

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.68810 10.68730 0.00080 0.00749

復華人生目標基金 25.22160 24.93150 0.29010 1.16359

復華大中華中小策略基金 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643

復華中小精選基金 39.31000 38.71000 0.60000 1.54999

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.10000 7.18000 -0.08000 -1.11421

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.27000 7.36000 -0.09000 -1.22283

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548

復華全方位基金 17.80000 17.51000 0.29000 1.65620

復華全球大趨勢基金 16.98000 16.81000 0.17000 1.01130

復華全球平衡基金 17.42000 17.36000 0.06000 0.34562

復華全球原物料基金 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576

復華全球消費基金 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950

復華全球短期收益基金 11.50280 11.50530 -0.00250 -0.02173

復華全球債券基金 14.02420 14.01570 0.00850 0.06065

復華全球債券組合基金 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949

復華全球資產證券化基金A 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409

復華全球資產證券化基金B 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249

復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

復華有利貨幣市場基金 13.31990 13.31980 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

復華東協世紀基金 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574

復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977

復華南非幣長期收益基金A 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223

復華南非幣長期收益基金B 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779

復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842

復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

復華美國新星基金 11.17000 10.97000 0.20000 1.82315

復華神盾基金 17.12220 16.91240 0.20980 1.24051

復華高成長基金 39.64000 39.10000 0.54000 1.38107

復華高益策略組合基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734

復華貨幣市場基金 14.27640 14.27630 0.00010 0.00070

復華復華基金 13.11000 12.94000 0.17000 1.31376

復華華人世紀基金 15.22000 15.30000 -0.08000 -0.52288

復華傳家二號基金 19.53290 19.34980 0.18310 0.94626

復華傳家基金 17.07910 16.91190 0.16720 0.98865

復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344

復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643

復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429

復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.31000 0.01000 0.15848

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120

復華滬深300 A股基金 24.99000 24.53000 0.46000 1.87525

復華數位經濟基金 32.22000 31.74000 0.48000 1.51229

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310

惠理康和兩岸價值基金 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49780 9.49020 0.00760 0.08008

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16390 9.17130 -0.00740 -0.08069

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.90020 9.89860 0.00160 0.01616

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21100 10.20290 0.00810 0.07939

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.87590 9.88390 -0.00800 -0.08094

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.66320 10.66140 0.00180 0.01688

景順主流基金 16.25000 15.92000 0.33000 2.07286

景順台灣科技基金 25.81000 25.25000 0.56000 2.21782

景順全球科技基金 14.56000 14.38000 0.18000 1.25174

景順全球康健基金 17.93000 17.65000 0.28000 1.58640

景順貨幣市場基金 15.80790 15.80780 0.00010 0.00063

景順潛力基金 30.01000 29.42000 0.59000 2.00544

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03480 9.03430 0.00050 0.00553

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.41110 9.43670 -0.02560 -0.27128

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.06410 10.06360 0.00050 0.00497

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52490 10.55360 -0.02870 -0.27195

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.72000 7.78000 -0.06000 -0.77121

華南永昌中國A股基金(美元) 7.91000 8.00000 -0.09000 -1.12500

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.36000 12.49000 -0.13000 -1.04083

華南永昌永昌基金 13.15000 12.97000 0.18000 1.38782

華南永昌全球亨利組合基金 13.85740 13.84990 0.00750 0.05415

華南永昌全球神農水資源基金 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.81000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.14000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 12.97000 12.88000 0.09000 0.69876

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453

華南永昌物聯網精選基金 9.19000 9.07000 0.12000 1.32304

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.13240 8.11380 0.01860 0.22924

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.76610 9.71730 0.04880 0.50220

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.91820 9.90610 0.01210 0.12215

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.14840 10.12520 0.02320 0.22913

華南永昌前瞻科技基金 12.82000 12.60000 0.22000 1.74603

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06970 16.06950 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 16.01370 15.85140 0.16230 1.02388

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82890 11.82880 0.00010 0.00085

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.02000 18.92000 0.10000 0.52854

華頓中國多重機會平衡基金 12.23500 12.40380 -0.16880 -1.36087

華頓台灣基金 17.20000 17.02000 0.18000 1.05758

華頓

社群留言