[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/11/18 104/11/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 13.24000 13.23000 0.01000 0.07559
中國信託全球固定收益組合基金 14.27200 14.27310 -0.00110 -0.00771
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98130 9.97530 0.00600 0.06015
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89810 8.89270 0.00540 0.06072
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.31050 10.30370 0.00680 0.06600
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.76470 9.75820 0.00650 0.06661
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87690 10.87670 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.96110 13.95040 0.01070 0.07670
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元大2001基金 52.23000 52.22000 0.01000 0.01915
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41350 10.41260 0.00090 0.00864
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.07450 11.10530 -0.03080 -0.27735
元大上證50基金 30.49000 30.70000 -0.21000 -0.68404
元大大中華TMT基金-人民幣 11.35000 11.58000 -0.23000 -1.98618
元大大中華TMT基金-新台幣 11.61000 11.88000 -0.27000 -2.27273
元大大中華價值指數基金 14.44300 14.29600 0.14700 1.02826
元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.78000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000
元大中國高收益點心債券基金 11.36520 11.37270 -0.00750 -0.06595
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20140 10.19380 0.00760 0.07456
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92940 9.92210 0.00730 0.07357
元大中國機會債券基金-新台幣 10.82040 10.84330 -0.02290 -0.21119
元大巴西指數基金 3.98700 3.94800 0.03900 0.98784
元大巴菲特基金 21.82000 21.93000 -0.11000 -0.50160
元大台商收成基金 21.43000 21.69000 -0.26000 -1.19871
元大台灣50單日反向1倍基金 19.99000 19.63000 0.36000 1.83393
元大台灣50單日正向2倍基金 18.19000 18.81000 -0.62000 -3.29612
元大台灣中型100基金 25.46000 25.71000 -0.25000 -0.97238
元大台灣加權股價指數基金 17.78700 17.97300 -0.18600 -1.03489
元大台灣卓越50基金 61.44000 62.16000 -0.72000 -1.15830
元大台灣金融基金 14.20000 14.37000 -0.17000 -1.18302
元大台灣高股息基金 20.95000 21.19000 -0.24000 -1.13261
元大台灣電子科技基金 26.73000 26.98000 -0.25000 -0.92661
元大全球ETF成長組合基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.29000 0.03000 0.20994
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.46000 0.05000 0.67024
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.89000 0.04000 0.67912
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.88000 6.87000 0.01000 0.14556
元大全球股票入息基金-美元配息 9.32300 9.28100 0.04200 0.45254
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34660 8.34710 -0.00050 -0.00599
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.25300 6.25340 -0.00040 -0.00640
元大全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221
元大全球農業商機基金 15.54000 15.60000 -0.06000 -0.38462
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 7.79000 7.66300 0.12700 1.65731
元大印度指數基金 8.62000 8.59400 0.02600 0.30254
元大印度基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
元大多元基金 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337
元大多多基金 15.50000 15.57000 -0.07000 -0.44958
元大多福基金 50.52000 50.67000 -0.15000 -0.29603
元大亞太成長基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.84170 8.86520 -0.02350 -0.26508
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.96270 7.98380 -0.02110 -0.26429
元大卓越基金 38.95000 39.10000 -0.15000 -0.38363
元大店頭基金 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045
元大泛歐成長基金 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684
元大高科技基金 12.23000 12.28000 -0.05000 -0.40717
元大得利貨幣市場基金 16.09380 16.09370 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.86720 11.86700 0.00020 0.00169
元大富櫃50基金 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678
元大華夏中小基金 8.49000 8.66000 -0.17000 -1.96305
元大新中國基金 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878
元大新主流基金 19.05000 19.09000 -0.04000 -0.20953
元大新台灣基金 29.71000 30.12000 -0.41000 -1.36122
元大新興市場ESG策略基金 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.24340 10.23050 0.01290 0.12609
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24270 10.24460 -0.00190 -0.01855
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.30180 10.31830 -0.01650 -0.15991
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.30180 10.31830 -0.01650 -0.15991
元大新興亞洲基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966
元大萬泰貨幣市場基金 14.95950 14.95930 0.00020 0.00134
元大經貿基金 27.57000 27.60000 -0.03000 -0.10870
元大滬深300單日反向1倍基金 19.50000 19.51000 -0.01000 -0.05126
元大滬深300單日正向2倍基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000
元大精準中小基金 17.36000 17.37000 -0.01000 -0.05757
元大摩臺基金 29.89000 30.24000 -0.35000 -1.15741
元大標智滬深300基金 18.47000 18.60000 -0.13000 -0.69892
元大績效基金 36.07000 36.27000 -0.20000 -0.55142
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日盛MIT主流基金 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927
日盛上選基金 20.25000 20.27000 -0.02000 -0.09867
日盛大中華基金 6.31000 6.26000 0.05000 0.79872
日盛小而美基金 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682
日盛中國內需動力基金 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.46460 10.43030 0.03430 0.32885
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.19930 10.16600 0.03330 0.32756
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.45670 10.42270 0.03400 0.32621
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.19910 10.16610 0.03300 0.32461
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58530 10.56820 0.01710 0.16181
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.31530 10.29860 0.01670 0.16216
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.16180 10.16140 0.00040 0.00394
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.86900 9.87570 -0.00670 -0.06784
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.24440 10.26820 -0.02380 -0.23178
日盛日盛基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
日盛全球抗暖化基金 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725
日盛全球新興債券基金A 10.57160 10.55750 0.01410 0.13355
日盛全球新興債券基金B 9.48220 9.46950 0.01270 0.13411
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.31970 2.30740 0.01230 0.53307
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90750 1.89740 0.01010 0.53231
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36450 0.36360 0.00090 0.24752
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29800 0.29670 0.00130 0.43815
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95130 11.91550 0.03580 0.30045
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.82760 9.79810 0.02950 0.30108
日盛金緻招牌組合基金 9.94950 9.94690 0.00260 0.02614
日盛首選基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
日盛高科技基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587
日盛貨幣市場基金 14.61330 14.61310 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.37000 25.37000 0.00000 0.00000
日盛精選五虎基金 28.21000 28.19000 0.02000 0.07095
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台新1699貨幣市場基金 13.34970 13.34950 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.31000 23.43000 -0.12000 -0.51216
台新大眾貨幣市場基金 14.01830 14.01810 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.55000 29.58000 -0.03000 -0.10142
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.40880 10.40800 0.00080 0.00769
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.43300 15.60300 -0.17000 -1.08953
台新中國精選中小基金 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295
台新主流基金 16.16000 16.27000 -0.11000 -0.67609
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.77000 18.76000 0.01000 0.05330
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57080 0.56960 0.00120 0.21067
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49530 0.49430 0.00100 0.20231
台新台灣中小基金 25.64000 25.66000 -0.02000 -0.07794
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04430 9.99870 0.04560 0.45606
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.03380 10.00220 0.03160 0.31593
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.03740 10.00570 0.03170 0.31682
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
台新印度基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831
台新亞美短期債券基金 10.77880 10.78910 -0.01030 -0.09547
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.37290 9.35180 0.02110 0.22563
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28420 0.28320 0.00100 0.35311
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.24770 11.22240 0.02530 0.22544
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34020 0.33900 0.00120 0.35398
台新真吉利貨幣市場基金 10.98850 10.98840 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.25260 24.19150 0.06110 0.25257
台新新興市場債券基金(A類型) 10.07770 10.07270 0.00500 0.04964
台新新興市場債券基金(B類型) 8.74370 8.73930 0.00440 0.05035
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.78000 4.72000 0.06000 1.27119
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.38000 5.25000 0.13000 2.47619
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.83300 8.88800 -0.05500 -0.61881
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未來資產台灣新趨勢基金 12.77000 12.88000 -0.11000 -0.85404
未來資產全球大消費基金 12.62000 12.57000 0.05000 0.39777
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.63000 7.56000 0.07000 0.92593
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.49140 11.45330 0.03810 0.33266
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55780 10.52290 0.03490 0.33166
未來資產亞洲新富基金 16.21000 16.12000 0.09000 0.55831
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45380 12.45360 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500
未來資產新興市場債券基金A 9.13530 9.13160 0.00370 0.04052
未來資產新興市場債券基金B 8.19060 8.18730 0.00330 0.04031
未來資產閣來寶全球組合基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.14070 10.13990 0.00080 0.00789
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.50450 10.52520 -0.02070 -0.19667
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.91890 9.91450 0.00440 0.04438
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.03940 10.03490 0.00450 0.04484
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.59940 9.60620 -0.00680 -0.07079
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.71610 9.72380 -0.00770 -0.07919
永豐大中華基金 11.73000 11.64000 0.09000 0.77320
永豐中小基金 36.02000 35.83000 0.19000 0.53028
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03150 2.02930 0.00220 0.10841
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29950 2.29700 0.00250 0.10884
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.62790 10.63780 -0.00990 -0.09306
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.67370 11.68460 -0.01090 -0.09329
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.58000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.42000 18.49000 -0.07000 -0.37858
永豐中概平衡基金 31.43000 31.47000 -0.04000 -0.12711
永豐主流品牌基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 28.37000 28.43000 -0.06000 -0.21104
永豐全球平衡組合基金 12.35000 12.26000 0.09000 0.73409
永豐全球新興向榮基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206
永豐亞洲民生消費基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198
永豐南非幣2021保本基金 10.25900 10.23370 0.02530 0.24722
永豐高科技基金 15.21000 15.17000 0.04000 0.26368
永豐貨幣市場基金 13.75130 13.75120 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94150 1.93630 0.00520 0.26855
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90550 1.90170 0.00380 0.19982
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.58990 8.58430 0.00560 0.06524
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00080 9.99430 0.00650 0.06504
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.31640 8.31390 0.00250 0.03007
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89660 10.89330 0.00330 0.03029
永豐滬深300紅利指數基金 16.67000 16.68000 -0.01000 -0.05995
永豐臺灣加權ETF基金 41.61000 42.05000 -0.44000 -1.04637
永豐領航科技基金 23.14000 23.21000 -0.07000 -0.30159
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
永豐趨勢平衡基金 36.25000 36.26000 -0.01000 -0.02758
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.50230 10.50140 0.00090 0.00857
兆豐國際中小基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.08000 15.23000 -0.15000 -0.98490
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.85000 13.98000 -0.13000 -0.92990
兆豐國際民生動力基金 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893
兆豐國際生命科學基金 19.33000 19.08000 0.25000 1.31027
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97970 9.95800 0.02170 0.21792
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.82290 9.79570 0.02720 0.27767
兆豐國際全球高股息基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
兆豐國際全球基金 31.62000 31.38000 0.24000 0.76482
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.85000 21.06000 -0.21000 -0.99715
兆豐國際第一基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39280 9.37750 0.01530 0.16316
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.29930 8.31860 -0.01930 -0.23201
兆豐國際萬全基金 16.44000 16.46000 -0.02000 -0.12151
兆豐國際電子基金 20.24000 20.21000 0.03000 0.14844
兆豐國際綠鑽基金 7.55000 7.50000 0.05000 0.66667
兆豐國際豐台灣基金 26.77000 26.97000 -0.20000 -0.74156
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36980 12.36960 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259
合庫全球高收益債券基金A類型 10.68370 10.66020 0.02350 0.22045
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.06090 10.03230 0.02860 0.28508
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.69340 9.66620 0.02720 0.28139
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.05730 10.02810 0.02920 0.29118
合庫全球高收益債券基金B類型 9.09200 9.07200 0.02000 0.22046
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55920 9.53210 0.02710 0.28430
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23250 9.20650 0.02600 0.28241
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.55820 9.53040 0.02780 0.29170
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.88570 9.86040 0.02530 0.25658
合庫全球新興市場基金 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087
合庫貨幣市場基金 10.02900 10.02890 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.13570 10.12760 0.00810 0.07998
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.02040 10.00440 0.01600 0.15993
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.52820 10.53860 -0.01040 -0.09868
合庫新興多重收益基金B類型 9.08320 9.07590 0.00730 0.08043
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28590 9.27180 0.01410 0.15207
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.83130 9.84330 -0.01200 -0.12191
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.36280 72.33400 0.02880 0.03982
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28480 11.28720 -0.00240 -0.02126
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.51010 63.48510 0.02500 0.03938
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.85780 9.85990 -0.00210 -0.02130
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25480 2.25640 -0.00160 -0.07091
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.98390 11.01200 -0.02810 -0.25518
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05570 2.05720 -0.00150 -0.07291
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90720 9.93250 -0.02530 -0.25472
宏利台灣動力基金 20.87000 20.92000 -0.05000 -0.23901
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31820 9.24960 0.06860 0.74165
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80070 9.74250 0.05820 0.59738
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.65400 8.59030 0.06370 0.74153
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.33260 9.27540 0.05720 0.61668
宏利全球債券組合基金 12.75460 12.75710 -0.00250 -0.01960
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41020 2.40960 0.00060 0.02490
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66430 11.66610 -0.00180 -0.01543
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48180 9.48420 -0.00240 -0.02531
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26560 2.26090 0.00470 0.20788
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66430 11.66610 -0.00180 -0.01543
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68710 3.63630 0.05080 1.39702
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59180 0.58370 0.00810 1.38770
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.39000 18.15000 0.24000 1.32231
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.85140 1.83810 0.01330 0.72357
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.08520 9.02750 0.05770 0.63916
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.33330 9.27800 0.05530 0.59603
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.01090 8.95410 0.05680 0.63435
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72760 1.71360 0.01400 0.81699
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.62130 8.56650 0.05480 0.63970
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.89480 8.84210 0.05270 0.59601
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.43560 8.38200 0.05360 0.63947
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.85630 66.88320 -0.02690 -0.04022
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47460 10.48590 -0.01130 -0.10776
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.47240 9.43010 0.04230 0.44856
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.37010 9.32930 0.04080 0.43733
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.71330 9.67730 0.03600 0.37200
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.26630 9.22480 0.04150 0.44987
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.17460 9.13450 0.04010 0.43900
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.53750 9.50190 0.03560 0.37466
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.15450 9.11410 0.04040 0.44327
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17110 2.16340 0.00770 0.35592
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33910 0.33790 0.00120 0.35513
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.04050 11.01140 0.02910 0.26427
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79410 0.79140 0.00270 0.34117
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96180 7.94010 0.02170 0.27330
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05040 2.04330 0.00710 0.34748
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31120 0.30960 0.00160 0.51680
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.26120 10.22390 0.03730 0.36483
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37330 0.37210 0.00120 0.32249
宏利萬利貨幣市場基金 13.56130 13.56110 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.88000 0.03000 1.59574
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413
宏利臺灣高股息基金 20.13000 20.27000 -0.14000 -0.69068
宏利澳幣保本基金 10.70470 10.69170 0.01300 0.12159
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.24590 10.21400 0.03190 0.31232
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.23420 10.21890 0.01530 0.14972
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.31360 10.31290 0.00070 0.00679
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.31360 10.31290 0.00070 0.00679
貝萊德亞美利加收益基金 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.84800 12.84780 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.51000 16.58000 -0.07000 -0.42220
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22230 10.22200 0.00030 0.00293
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33010 10.35230 -0.02220 -0.21445
保德信大中華基金 25.43000 25.61000 -0.18000 -0.70285
保德信中小型股基金 33.94000 33.96000 -0.02000 -0.05889
保德信中國中小基金 12.30000 12.53000 -0.23000 -1.83559
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00280 9.99960 0.00320 0.03200
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.00280 9.99960 0.00320 0.03200
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.00310 9.99960 0.00350 0.03500
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.00310 9.99960 0.00350 0.03500
保德信中國品牌基金-人民幣 11.74000 12.02000 -0.28000 -2.32945
保德信中國品牌基金-美元 11.64000 11.92000 -0.28000 -2.34899
保德信中國品牌基金-新臺幣 12.25000 12.55000 -0.30000 -2.39044
保德信台商全方位基金 27.40000 27.53000 -0.13000 -0.47221
保德信全球中小基金 24.88000 24.94000 -0.06000 -0.24058
保德信全球消費商機基金 17.18000 17.12000 0.06000 0.35047
保德信全球基礎建設基金 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811
保德信全球資源基金 7.15000 7.14000 0.01000 0.14006
保德信全球醫療生化基金-美元 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.40000 35.20000 0.20000 0.56818
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.52110 9.51860 0.00250 0.02626
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63720 10.63440 0.00280 0.02633
保德信亞太基金 17.94000 17.81000 0.13000 0.72993
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63060 9.64420 -0.01360 -0.14102
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.35550 11.37160 -0.01610 -0.14158
保德信店頭市場基金 26.51000 26.52000 -0.01000 -0.03771
保德信拉丁美洲基金 5.52000 5.49000 0.03000 0.54645
保德信金平衡基金 22.43000 22.57000 -0.14000 -0.62029
保德信金滿意基金 33.33000 33.68000 -0.35000 -1.03919
保德信科技島基金 17.35000 17.45000 -0.10000 -0.57307
保德信高成長基金 68.97000 69.61000 -0.64000 -0.91941
保德信第一基金 19.55000 19.72000 -0.17000 -0.86207
保德信貨幣市場基金 15.60050 15.60020 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.53000 8.63000 -0.10000 -1.15875
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.37150 9.37120 0.00030 0.00320
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55910 10.55880 0.00030 0.00284
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.13870 7.13290 0.00580 0.08131
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.22440 9.21690 0.00750 0.08137
保德信新興趨勢組合基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
保德信瑞騰基金 15.36480 15.36440 0.00040 0.00260
保德信歐洲組合基金 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10750 2.10450 0.00300 0.14255
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49950 2.49600 0.00350 0.14022
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32930 0.32910 0.00020 0.06077
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38860 0.38840 0.00020 0.05149
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00340 10.00190 0.00150 0.01500
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05290 12.05090 0.00200 0.01660
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02690 10.01870 0.00820 0.08185
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88670 10.87770 0.00900 0.08274
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.41940 9.41930 0.00010 0.00106
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.23670 10.23650 0.00020 0.00195
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75630 6.74500 0.01130 0.16753
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.58040 9.56420 0.01620 0.16938
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56420 11.56410 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.53000 15.52000 0.01000 0.06443
施羅德樂活中小基金-I類型 3389.90000 3386.47000 3.43000 0.10129
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.29580 9.25760 0.03820 0.41263
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.14590 9.09860 0.04730 0.51986
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.99730 8.95210 0.04520 0.50491
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.12430 9.08670 0.03760 0.41379
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.89480 8.84880 0.04600 0.51984
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.82920 8.78490 0.04430 0.50427
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.39910 10.35640 0.04270 0.41231
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.09610 10.04380 0.05230 0.52072
柏瑞五國金勢力建設基金 5.99000 5.96000 0.03000 0.50336
柏瑞巨人基金 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54610 13.54590 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.69000 14.61000 0.08000 0.54757
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.28380 12.26310 0.02070 0.16880
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.60870 9.58700 0.02170 0.22635
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.38260 7.37010 0.01250 0.16960
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.80030 8.78040 0.01990 0.22664
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.73460 8.71320 0.02140 0.24560
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.57440 8.55490 0.01950 0.22794
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.80780 9.78680 0.02100 0.21457
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.77390 9.75740 0.01650 0.16910
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82890 9.80670 0.02220 0.22638
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.80910 9.78810 0.02100 0.21455
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.99400 9.98840 0.00560 0.05607
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.96570 9.94430 0.02140 0.21520
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.97090 9.95100 0.01990 0.19998
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.99400 9.98840 0.00560 0.05607
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96570 9.94430 0.02140 0.21520
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.97090 9.95100 0.01990 0.19998
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.99400 9.98840 0.00560 0.05607
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96570 9.94430 0.02140 0.21520
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.97090 9.95100 0.01990 0.19998
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.14000 8.06000 0.08000 0.99256
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710
柏瑞拉丁美洲基金 7.31000 7.25000 0.06000 0.82759
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56940 11.55850 0.01090 0.09430
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.32950 8.32170 0.00780 0.09373
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05480 11.05470 0.00010 0.00090
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30970 9.30970 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65850 9.65290 0.00560 0.05801
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50610 11.50480 0.00130 0.01130
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.08820 8.08730 0.00090 0.01113
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33660 9.32760 0.00900 0.09649
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.69180 10.68190 0.00990 0.09268
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04850 10.03260 0.01590 0.15848
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91820 9.90910 0.00910 0.09183
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74830 9.73290 0.01540 0.15823
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.88000 16.84000 0.04000 0.23753
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.64000 15.59000 0.05000 0.32072
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05840 13.05810 0.00030 0.00230
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.99090 8.99060 0.00030 0.00334
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.97000 17.16000 -0.19000 -1.10723
國泰小龍基金 13.09000 13.12000 -0.03000 -0.22866
國泰中小成長基金 37.60000 37.68000 -0.08000 -0.21231
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.67000 15.71000 -0.04000 -0.25461
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52290 0.52320 -0.00030 -0.05734
國泰中國內需增長基金美元級別 0.51890 0.51920 -0.00030 -0.05778
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00410 2.00000 0.00410 0.20500
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15160 10.15930 -0.00770 -0.07579
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.15160 10.15930 -0.00770 -0.07579
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30870 0.30850 0.00020 0.06483
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.54980 10.54900 0.00080 0.00758
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64240 1.64460 -0.00220 -0.13377
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26640 11.29470 -0.02830 -0.25056
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34870 0.34910 -0.00040 -0.11458
國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.19000 18.38000 -0.19000 -1.03373
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54710 0.55200 -0.00490 -0.88768
國泰中港台基金台幣級別 13.96000 14.03000 -0.07000 -0.49893
國泰中港台基金美元級別 0.42490 0.42640 -0.00150 -0.35178
國泰台灣計量基金 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882
國泰台灣貨幣市場基金 12.31230 12.31220 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.43000 22.36000 0.07000 0.31306
國泰全球永利貨幣市場基金 12.92410 12.93820 -0.01410 -0.10898
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.93000 12.87000 0.06000 0.46620
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41590 0.41340 0.00250 0.60474
國泰全球資源基金 5.78000 5.76000 0.02000 0.34722
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24930 0.24740 0.00190 0.76799
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35160 0.34990 0.00170 0.48585
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34200 0.34040 0.00160 0.47004
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36010 0.35840 0.00170 0.47433
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42340 0.42210 0.00130 0.30798
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28700 0.28620 0.00080 0.27952
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.96000 15.88000 0.08000 0.50378
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48400 0.48090 0.00310 0.64462
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455
國泰科技生化基金 27.19000 27.29000 -0.10000 -0.36643
國泰紐幣2021保本基金 10.33790 10.33060 0.00730 0.07066
國泰紐幣八年期保本基金 10.57220 10.56440 0.00780 0.07383
國泰紐幣保本基金 10.91930 10.91480 0.00450 0.04123
國泰高科技基金 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965
國泰國泰基金 17.65000 17.72000 -0.07000 -0.39503
國泰富時中國A50基金 18.44000 18.51000 -0.07000 -0.37817
國泰策略高收益債券基金A 9.89640 9.88100 0.01540 0.15585
國泰策略高收益債券基金B 8.35220 8.33930 0.01290 0.15469
國泰新興市場基金 9.15000 9.04000 0.11000 1.21681
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93270 1.92690 0.00580 0.30100
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47720 1.47280 0.00440 0.29875
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29670 0.29620 0.00050 0.16880
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31760 0.31710 0.00050 0.15768
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22940 0.22870 0.00070 0.30608
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.89050 9.87320 0.01730 0.17522
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56430 7.55110 0.01320 0.17481
國泰價值卓越基金 11.39000 11.52000 -0.13000 -1.12847
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32730 0.32400 0.00330 1.01852
國泰豐益債券組合基金 11.73120 11.73030 0.00090 0.00767
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23930 10.23850 0.00080 0.00781
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34220 10.36480 -0.02260 -0.21805
第一金大中華基金 18.72000 18.70000 0.02000 0.10695
第一金小型精選基金 26.02000 25.96000 0.06000 0.23112
第一金中國世紀基金 11.63000 11.77000 -0.14000 -1.18946
第一金中國世紀基金-人民幣 13.80000 13.94000 -0.14000 -1.00430
第一金中概平衡基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005
第一金台灣貨幣市場基金 15.08870 15.08850 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 176.04000 176.03700 0.00300 0.00170
第一金全球大趨勢基金 19.60000 19.58000 0.02000 0.10215
第一金全球不動產證券化基金A 7.76010 7.65890 0.10120 1.32134
第一金全球不動產證券化基金B 5.94310 5.86560 0.07750 1.32126
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.84110 9.79930 0.04180 0.42656
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.35030 10.30640 0.04390 0.42595
第一金全球高收益債券基金A 14.04070 14.02100 0.01970 0.14050
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.08070 9.06350 0.01720 0.18977
第一金全球高收益債券基金B 9.91390 9.90000 0.01390 0.14040
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.52020 8.50400 0.01620 0.19050
第一金亞洲科技基金 15.03000 14.81000 0.22000 1.48548
第一金亞洲新興市場基金 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574
第一金店頭市場基金 7.88000 7.76000 0.12000 1.54639
第一金創新趨勢基金 15.37000 15.31000 0.06000 0.39190
第一金電子基金 21.72000 21.77000 -0.05000 -0.22967
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.37000 13.54000 -0.17000 -1.25554
統一大滿貫基金 23.49000 23.55000 -0.06000 -0.25478
統一大龍印基金 16.47000 16.52000 -0.05000 -0.30266
統一大龍騰中國基金 11.71000 11.92000 -0.21000 -1.76174
統一中小基金 17.31000 17.32000 -0.01000 -0.05774
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95080 9.92620 0.02460 0.24783
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.90660 9.88430 0.02230 0.22561
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.06790 10.05590 0.01200 0.11933
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.95080 9.92620 0.02460 0.24783
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.90660 9.88430 0.02230 0.22561
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06790 10.05590 0.01200 0.11933
統一台灣動力基金 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613
統一全天候基金 72.52000 72.48000 0.04000 0.05519
統一全球債券組合基金 11.74690 11.74050 0.00640 0.05451
統一亞太基金 24.09000 24.20000 -0.11000 -0.45455
統一亞洲大金磚基金 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874
統一奔騰基金 40.42000 40.38000 0.04000 0.09906
統一強棒貨幣市場基金 16.50020 16.50000 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.47000 20.63000 -0.16000 -0.77557
統一統信基金 24.34000 24.46000 -0.12000 -0.49060
統一黑馬基金 40.09000 40.26000 -0.17000 -0.42226
統一新亞洲科技能源基金 16.51000 16.58000 -0.07000 -0.42220
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.20650 9.20220 0.00430 0.04673
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17830 10.17360 0.00470 0.04620
統一經建基金 30.82000 30.85000 -0.03000 -0.09724
統一龍馬基金 47.10000 47.16000 -0.06000 -0.12723
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.08000 14.15000 -0.07000 -0.49470
野村中小基金 34.53000 34.57000 -0.04000 -0.11571
野村中國機會基金 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000
野村巴西基金 4.09000 4.06000 0.03000 0.73892
野村日本基金 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348
野村台灣高股息基金 17.48000 17.64000 -0.16000 -0.90703
野村台灣運籌基金 25.66000 25.77000 -0.11000 -0.42685
野村平衡基金 15.77000 15.80000 -0.03000 -0.18987
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350
野村全球生技醫療基金 18.39000 18.23000 0.16000 0.87767
野村全球品牌基金 20.55000 20.42000 0.13000 0.63663
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85590 8.84790 0.00800 0.09042
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.17750 10.15280 0.02470 0.24328
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26850 11.25830 0.01020 0.09060
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.17750 10.15280 0.02470 0.24328
野村全球氣候變遷基金 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.90000 12.83000 0.07000 0.54560
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.14000 17.05000 0.09000 0.52786
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50670 9.47750 0.02920 0.30810
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.75480 9.72930 0.02550 0.26209
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.37760 9.34950 0.02810 0.30055
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.93410 9.91580 0.01830 0.18455
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.45120 9.42600 0.02520 0.26735
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.63000 9.60030 0.02970 0.30937
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.92520 9.89920 0.02600 0.26265
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.45700 9.42860 0.02840 0.30121
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01880 10.00030 0.01850 0.18499
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.57150 9.54600 0.02550 0.26713
野村成長基金 23.64000 23.83000 -0.19000 -0.79731
野村亞太高股息基金季配型 8.70000 8.62000 0.08000 0.92807
野村亞太高股息基金累積型 11.27000 11.16000 0.11000 0.98566
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49540 9.48320 0.01220 0.12865
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.23920 9.21800 0.02120 0.22998
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.20030 12.18460 0.01570 0.12885
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02280 9.99980 0.02300 0.23000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96670 9.93950 0.02720 0.27366
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.97630 9.94970 0.02660 0.26734
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.00510 9.98810 0.01700 0.17020
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.00510 9.98810 0.01700 0.17020
野村泰國基金 34.62000 34.54000 0.08000 0.23162
野村高科技基金 7.19000 7.23000 -0.04000 -0.55325
野村貨幣市場基金 16.10610 16.10600 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.63590 8.62970 0.00620 0.07184
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18730 11.17920 0.00810 0.07246
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.51000 6.31000 0.20000 3.16957
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253
野村精選貨幣市場基金 12.01470 12.01470 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.06000 9.90000 0.16000 1.61616
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.83000 9.68000 0.15000 1.54959
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.20000 10.07000 0.13000 1.29096
野村歐洲高股息基金季配型 8.82000 8.70000 0.12000 1.37931
野村歐洲高股息基金累積型 11.70000 11.54000 0.16000 1.38648
野村積極成長基金 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080
野村優質基金 28.92000 29.15000 -0.23000 -0.78902
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82540 8.79290 0.03250 0.36962
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.17940 8.15830 0.02110 0.25863
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.76380 8.74040 0.02340 0.26772
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.65350 9.61780 0.03570 0.37119
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.22660 9.20280 0.02380 0.25862
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.82810 9.80190 0.02620 0.26730
野村環球基金-人民幣計價 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480
野村環球基金-新臺幣計價 13.14000 13.09000 0.05000 0.38197
野村鴻利基金 16.89000 16.95000 -0.06000 -0.35398
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77610 16.77600 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.33000 16.38000 -0.05000 -0.30525
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.79000 8.66000 0.13000 1.50115
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322
野村鑫平衡組合基金 13.53000 13.43000 0.10000 0.74460
野村鑫全球債券組合基金 12.94160 12.93910 0.00250 0.01932
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.57000 10.46000 0.11000 1.05163
凱基台灣精五門基金 19.07000 19.03000 0.04000 0.21019
凱基亞太高股息基金 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830
凱基亞洲四金磚基金 14.51000 14.38000 0.13000 0.90403
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.77750 9.72230 0.05520 0.56777
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44500 11.44490 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.41000 18.40000 0.01000 0.05435
凱基雲端趨勢基金 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907
凱基新興市場中小基金 13.67000 13.52000 0.15000 1.10947
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.15230 10.16130 -0.00900 -0.08857
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05950 9.10860 -0.04910 -0.53905
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500
凱基資源國基金 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387
凱基護城河基金-台幣計價A 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038
凱基護城河基金-美元計價B 10.60280 10.53810 0.06470 0.61396
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.10000 33.40000 -0.30000 -0.89820
富邦大中華成長基金 5.97000 5.96000 0.01000 0.16779
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.20000 35.34000 -0.14000 -0.39615
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.38290 10.38230 0.00060 0.00578
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.91240 10.94410 -0.03170 -0.28965
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24070 11.18820 0.05250 0.46924
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74220 1.73560 0.00660 0.38027
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82390 9.77800 0.04590 0.46942
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55690 1.55100 0.00590 0.38040
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74100 10.73840 0.00260 0.02421
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66030 1.66250 -0.00220 -0.13233
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09090 10.08840 0.00250 0.02478
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57870 1.58080 -0.00210 -0.13284
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.37320 9.34420 0.02900 0.31035
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.07640 9.05980 0.01660 0.18323
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.59250 9.59210 0.00040 0.00417
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.22520 9.19670 0.02850 0.30989
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.92950 8.91320 0.01630 0.18287
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.44430 9.44390 0.00040 0.00424
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.64000 18.60000 0.04000 0.21505
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.42000 22.53000 -0.11000 -0.48824
富邦日本東証基金 20.35000 20.34000 0.01000 0.04916
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.42000 32.83000 -0.41000 -1.24886
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.02000 36.39000 -0.37000 -1.01676
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.98000 38.42000 -0.44000 -1.14524
富邦台灣心基金 15.67000 15.74000 -0.07000 -0.44473
富邦台灣釆吉50基金 35.09000 35.50000 -0.41000 -1.15493
富邦台灣科技指數基金 36.82000 37.29000 -0.47000 -1.26039
富邦台灣鳳凰基金 611.07000 612.90000 -1.83000 -0.29858
富邦全球不動產基金 8.39000 8.32000 0.07000 0.84135
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70370 10.70880 -0.00510 -0.04762
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68660 9.69120 -0.00460 -0.04747
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49090 15.49070 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.07000 47.08000 -0.01000 -0.02124
富邦科技基金 17.24000 17.22000 0.02000 0.11614
富邦高成長基金 17.58000 17.63000 -0.05000 -0.28361
富邦基金 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248
富邦深証100基金 11.77000 11.97000 -0.20000 -1.67084
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.24510 11.22220 0.02290 0.20406
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.72980 9.71000 0.01980 0.20391
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.57300 9.55350 0.01950 0.20411
富邦精準基金 38.64000 38.53000 0.11000 0.28549
富邦精銳中小基金 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.64000 23.72000 -0.08000 -0.33727
富達卓越領航全球組合基金 13.05000 12.86000 0.19000 1.47745
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.11520 10.10010 0.01510 0.14950
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.13430 10.12540 0.00890 0.08790
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.34690 10.35250 -0.00560 -0.05409
富蘭克林華美中華基金 12.43000 12.31000 0.12000 0.97482
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.72000 16.77000 -0.05000 -0.29815
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.11470 9.11770 -0.00300 -0.03290
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.96350 9.95250 0.01100 0.11052
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.96350 9.95250 0.01100 0.11052
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.89680 9.90000 -0.00320 -0.03232
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.61500 8.57490 0.04010 0.46764
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.24640 9.20340 0.04300 0.46722
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.21690 10.16890 0.04800 0.47203
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.24490 10.19860 0.04630 0.45398
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.02860 7.99410 0.03450 0.43157
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.08270 9.04360 0.03910 0.43235
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.44860 8.41270 0.03590 0.42674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.20100 10.15630 0.04470 0.44012
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.11320 8.06980 0.04340 0.53781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.34910 9.29680 0.05230 0.56256
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.75460 9.73960 0.01500 0.15401
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.94260 9.91320 0.02940 0.29657
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94260 9.91320 0.02940 0.29657
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.48950 13.46880 0.02070 0.15369
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.94660 11.90700 0.03960 0.33258
富蘭克林華美第一富基金 28.51000 28.54000 -0.03000 -0.10512
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19200 10.19180 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.39000 12.33000 0.06000 0.48662
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87800 6.85050 0.02750 0.40143
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94940 9.91800 0.03140 0.31660
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.93030 9.90060 0.02970 0.29998
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.93030 9.90060 0.02970 0.29998
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.37380 8.36620 0.00760 0.09084
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88670 9.86370 0.02300 0.23318
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88670 9.86370 0.02300 0.23318
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.99980 10.98990 0.00990 0.09008
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復華人民幣貨幣市場基金 10.68730 10.68640 0.00090 0.00842
復華人生目標基金 24.93150 24.94550 -0.01400 -0.05612
復華大中華中小策略基金 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 38.71000 38.93000 -0.22000 -0.56512
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.18000 7.25000 -0.07000 -0.96552
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.36000 7.45000 -0.09000 -1.20805
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708
復華全方位基金 17.51000 17.59000 -0.08000 -0.45480
復華全球大趨勢基金 16.81000 16.71000 0.10000 0.59844
復華全球平衡基金 17.36000 17.27000 0.09000 0.52113
復華全球原物料基金 8.12000 8.08000 0.04000 0.49505
復華全球消費基金 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348
復華全球短期收益基金 11.50530 11.50920 -0.00390 -0.03389
復華全球債券基金 14.01570 14.02020 -0.00450 -0.03210
復華全球債券組合基金 14.39000 14.39000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.88000 13.74000 0.14000 1.01892
復華全球資產證券化基金B 10.39000 10.28000 0.11000 1.07004
復華全球戰略配置強基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
復華有利貨幣市場基金 13.31980 13.31960 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820
復華亞太成長基金 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356
復華東協世紀基金 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755
復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986
復華南非幣長期收益基金A 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579
復華南非幣長期收益基金B 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767
復華南非幣短期收益基金A 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
復華南非幣短期收益基金B 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
復華美國新星基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
復華神盾基金 16.91240 16.91340 -0.00100 -0.00591
復華高成長基金 39.10000 39.25000 -0.15000 -0.38217
復華高益策略組合基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.27630 14.27610 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.94000 13.01000 -0.07000 -0.53805
復華華人世紀基金 15.30000 15.39000 -0.09000 -0.58480
復華傳家二號基金 19.34980 19.34920 0.00060 0.00310
復華傳家基金 16.91190 16.91980 -0.00790 -0.04669
復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.04000 0.06000 0.39894
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.01000 0.03000 0.23059
復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910
復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.49000 12.40000 0.09000 0.72581
復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
復華新興債股動力組合基金 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145
復華滬深300 A股基金 24.53000 24.94000 -0.41000 -1.64395
復華數位經濟基金 31.74000 31.89000 -0.15000 -0.47037
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256
惠理康和兩岸價值基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49020 9.47560 0.01460 0.15408
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17130 9.16570 0.00560 0.06110
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.89860 9.90670 -0.00810 -0.08176
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20290 10.18720 0.01570 0.15411
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.88390 9.87790 0.00600 0.06074
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.66140 10.67010 -0.00870 -0.08154
景順主流基金 15.92000 16.01000 -0.09000 -0.56215
景順台灣科技基金 25.25000 25.28000 -0.03000 -0.11867
景順全球科技基金 14.38000 14.33000 0.05000 0.34892
景順全球康健基金 17.65000 17.55000 0.10000 0.56980
景順貨幣市場基金 15.80780 15.80760 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.42000 29.59000 -0.17000 -0.57452
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03430 9.02240 0.01190 0.13189
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.43670 9.44920 -0.01250 -0.13229
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.06360 10.05040 0.01320 0.13134
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55360 10.56750 -0.01390 -0.13154
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.78000 7.82000 -0.04000 -0.51151
華南永昌中國A股基金(美元) 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.49000 12.59000 -0.10000 -0.79428
華南永昌永昌基金 12.97000 13.05000 -0.08000 -0.61303
華南永昌全球亨利組合基金 13.84990 13.84750 0.00240 0.01733
華南永昌全球神農水資源基金 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.77000 0.04000 0.59084
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.10000 0.04000 0.65574
華南永昌全球精品基金 12.88000 12.81000 0.07000 0.54645
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106
華南永昌物聯網精選基金 9.07000 9.15000 -0.08000 -0.87432
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.11380 8.12220 -0.00840 -0.10342
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.71730 9.70160 0.01570 0.16183
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.90610 9.90000 0.00610 0.06162
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12520 10.13560 -0.01040 -0.10261
華南永昌前瞻科技基金 12.60000 12.67000 -0.07000 -0.55249
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06950 16.06940 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.85140 15.92730 -0.07590 -0.47654
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82880 11.82870 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 18.92000 18.96000 -0.04000 -0.21097
華頓中國
