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統一證券盤前-指數反彈量能不足,汰弱留強逢高調節

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.18 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到前一日美股大漲的激勵,昨日台股開盤上漲73點以8369點開出後,在預期證所稅廢除的利多下,電子及傳產雙主流領軍上攻,其中電子權值台積電、大立光、鴻海等領軍強攻,紡織龍頭儒鴻、聚陽亦反彈大漲,帶動指數大漲百點以上,尾盤指數順利站上8400點。觀察盤面變化,電子類股上漲1.94%,傳產類股上漲1.08%,金融類股上漲0.86%。電子次族群以其他電子、光電、電腦及週邊設備等表現較佳,分別上漲2.27%、2.26%、2.11%。傳產族群以汽車類、電機機械類表現較佳,分別上漲2.08%、2%,而水泥類下跌0.11%相對弱勢。終場加權指數上漲124點,收在8419點,成交量能858億元。

【資金動向】:三大法人合計買超20.96億元。其中外資買超13.29億元,投信買超1.91億元,自營商買超5.76億元。外資買超前五大為聯電、鴻海、中信金、微星、中華電;賣超前五大為友達、永豐金、群創、華亞科、萬海。投信買超前五大為聯電、奇鋐、日月光、京元電、宏捷科;賣超前五大為華亞科、先豐、華通、力成、金寶。資券變化方面,融資減3.1億元,融資餘額為1438億元,融?增0.72萬張,融券餘額為55.2萬張。

【今日盤勢分析】:在美國股市反彈大漲及紛擾多時的證所稅廢除案順利通過激勵下,昨日台股大漲百點收復8400點關卡,指數重新回到季線之上,但考量台股遭MSCI調降權重,加上Fed升息的預期增強,美元走強將使資金有回流美元資產的疑慮,且技術面觀察指數上檔即將面臨十日線及月線反壓,建議逢反彈擇機減碼,不宜過度追高。展望後市,多空觀察重點如下:第一、MSCI公布最新季度調整,其中台灣權重遭到三降,包括在全球指數部分權重由1.23%降到1.21%,減少0.02%;新興市場指數部分權重由12.34%降到11.91%,減少0.43%,亞洲除日本外指數部分權重由14.53%降到13.93%,減少0.6%,台灣為此次調整權重調降最高的國家,最新權重將在11月30日收盤後生效,預期在本月底前外資動向仍為台股隱憂。第二、國際市場方面,市場預期Fed年底即將升息,12月份升息機率提高至70%,導致美元指數走強,加上法國恐怖攻擊事件,美元避險需求因應而生,受此激勵美元指數升破11月6日美國非農就業報告公布後的高點,美元走強將使資金有回流美元資產的疑慮。第三、就技術面觀察,在廢除證所稅的激勵下,指數跳空大漲重新站上季線,在型態上形成島狀反轉,加上目前季線扣抵低值,季線將持續走揚形成下檔支撐,且今日適逢台指期結算,觀察外資期貨淨多單仍維持在萬口之上,指數在季線上暫時獲得支撐,但觀察昨日台股大漲成交量並未明顯放大,顯示市場買盤追價意願略顯不足,且指數上檔即將面臨十日線及月線反壓,操作上仍需謹慎。

【投資策略】:在美股大漲及紛擾多時的證所稅廢除案順利通過,激勵昨日台股大漲重回8400點關卡,並站上季線;不過量能未能同步放大,且外資買超縮小,市場追價意願不足。考量台股持續遭到MSCI調降權重,加上Fed升息的預期增強,美元走強將使資金重回美元資產的疑慮,且指數上檔即將面臨十日線及月線反壓,建議操作仍需謹慎,逢高調節,不宜追高。選股上僅推薦基本面良好之PCB、生技、汽車零組件及十三五規劃概念股。

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