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尖端醫:公告本公司104年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.17 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/11/172.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)104年9月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=58.56%流動比率=62.94%速動比率=49.83%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月--------------------------------------------------------期初餘額 29,044 16,479 24,374現金流入 29,800 33,360 22,660現金流出 42,365 25,465 26,265期末餘額 16,479 24,374 20,769--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月--------------------------------------------------------融資額度 191,000 191,000 191,000已用額度 191,000 191,000 191,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

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