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宇加:公告本公司負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.16 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/11/162.公司名稱:宇加科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據97/07/01證櫃監字第0970200966號函規定8.因應措施:依規定申報9.其他應敘明事項:(1)本公司104/10/31負債比79.41%、流動比87.02%、速動比52.93%。(2)未來三個月之現金收支狀況:(單位仟元)項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月期初餘額 1,705 2,955 2,889現金流入 19,428 597 1,392現金流出 3,178 2,663 5,984現金餘額 17,955 889 (1,703)股東往來 (15,000) 2,000 4,000期末餘額 2,955 2,889 2,297(3)最近一個月現金收支預測實際達成情形及差異原因:(單位仟元)項目/月份 104年10月 104年10月(實際數)期初餘額 1,322 1,322現金流入 835 4,185現金流出 3,174 3,953現金餘額 (1,017) 1,554股東往來 2,602 151期末餘額 1,585 1,705股東往來帳列數(含票據):86,300仟元。差異原因:

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