[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/11/12 104/11/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895

中國信託台灣優勢基金 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850

中國信託全球固定收益組合基金 14.26340 14.26910 -0.00570 -0.03995

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97040 9.96500 0.00540 0.05419

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.88830 8.88350 0.00480 0.05403

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32270 10.29560 0.02710 0.26322

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77620 9.75050 0.02570 0.26358

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87610 10.87590 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.89920 13.92570 -0.02650 -0.19030

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元大2001基金 51.68000 51.60000 0.08000 0.15504

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40840 10.40750 0.00090 0.00865

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.06310 11.05630 0.00680 0.06150

元大上證50基金 30.98000 31.32000 -0.34000 -1.08557

元大大中華TMT基金-人民幣 11.63000 11.43000 0.20000 1.74978

元大大中華TMT基金-新台幣 11.88000 11.67000 0.21000 1.79949

元大大中華價值指數基金 14.51300 14.60100 -0.08800 -0.60270

元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.80000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000

元大中國高收益點心債券基金 11.35260 11.34890 0.00370 0.03260

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.18700 10.17980 0.00720 0.07073

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91540 9.90840 0.00700 0.07065

元大中國機會債券基金-新台幣 10.79900 10.78560 0.01340 0.12424

元大巴西指數基金 4.00000 3.94700 0.05300 1.34279

元大巴菲特基金 21.77000 21.62000 0.15000 0.69380

元大台商收成基金 21.67000 21.65000 0.02000 0.09238

元大台灣50單日反向1倍基金 19.60000 19.79000 -0.19000 -0.96008

元大台灣50單日正向2倍基金 18.90000 18.62000 0.28000 1.50376

元大台灣中型100基金 25.85000 25.82000 0.03000 0.11619

元大台灣加權股價指數基金 17.98000 17.92900 0.05100 0.28446

元大台灣卓越50基金 62.27000 62.15000 0.12000 0.19308

元大台灣金融基金 14.33000 14.36000 -0.03000 -0.20891

元大台灣高股息基金 20.96000 20.97000 -0.01000 -0.04769

元大台灣電子科技基金 26.87000 26.78000 0.09000 0.33607

元大全球ETF成長組合基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653

元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.49000 0.02000 0.26702

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.80000 0.05000 0.73529

元大全球股票入息基金-美元配息 9.39000 9.38800 0.00200 0.02130

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31100 8.28800 0.02300 0.27751

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.22640 6.20910 0.01730 0.27862

元大全球新興市場精選組合基金 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000

元大全球農業商機基金 15.68000 15.74000 -0.06000 -0.38119

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795

元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 7.71900 7.69000 0.02900 0.37711

元大印度指數基金 8.62600 8.55800 0.06800 0.79458

元大印度基金 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729

元大多元基金 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789

元大多多基金 15.46000 15.49000 -0.03000 -0.19367

元大多福基金 50.60000 50.54000 0.06000 0.11872

元大亞太成長基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86020 8.84720 0.01300 0.14694

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.97930 7.96760 0.01170 0.14684

元大卓越基金 38.89000 38.75000 0.14000 0.36129

元大店頭基金 7.07000 7.04000 0.03000 0.42614

元大泛歐成長基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

元大高科技基金 12.16000 12.08000 0.08000 0.66225

元大得利貨幣市場基金 16.09270 16.09250 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86630 11.86620 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.59000 11.41000 0.18000 1.57756

元大華夏中小基金 8.59000 8.46000 0.13000 1.53664

元大新中國基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000

元大新主流基金 19.00000 18.88000 0.12000 0.63559

元大新台灣基金 30.35000 30.37000 -0.02000 -0.06585

元大新興市場ESG策略基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.25130 10.24720 0.00410 0.04001

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.28320 10.27430 0.00890 0.08662

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.30390 10.29430 0.00960 0.09326

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.30390 10.29430 0.00960 0.09326

元大新興亞洲基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

元大萬泰貨幣市場基金 14.95850 14.95830 0.00020 0.00134

元大經貿基金 27.34000 27.28000 0.06000 0.21994

元大滬深300單日反向1倍基金 19.07000 18.92000 0.15000 0.79281

元大滬深300單日正向2倍基金 13.51000 13.72000 -0.21000 -1.53061

元大精準中小基金 17.23000 17.20000 0.03000 0.17442

元大摩臺基金 30.35000 30.27000 0.08000 0.26429

元大標智滬深300基金 18.68000 18.80000 -0.12000 -0.63830

元大績效基金 35.96000 35.87000 0.09000 0.25091

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日盛MIT主流基金 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000

日盛上選基金 20.07000 20.04000 0.03000 0.14970

日盛大中華基金 6.34000 6.36000 -0.02000 -0.31447

日盛小而美基金 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355

日盛中國內需動力基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.47410 10.49660 -0.02250 -0.21436

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25310 10.27510 -0.02200 -0.21411

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.46690 10.48940 -0.02250 -0.21450

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25180 10.27380 -0.02200 -0.21414

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58160 10.60150 -0.01990 -0.18771

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.35650 10.37600 -0.01950 -0.18793

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.15750 10.15670 0.00080 0.00788

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87830 9.87910 -0.00080 -0.00810

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.22270 10.22330 -0.00060 -0.00587

日盛日盛基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

日盛全球抗暖化基金 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641

日盛全球新興債券基金A 10.56740 10.57390 -0.00650 -0.06147

日盛全球新興債券基金B 9.51500 9.52080 -0.00580 -0.06092

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32390 2.33260 -0.00870 -0.37297

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92140 1.92850 -0.00710 -0.36816

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36370 0.36510 -0.00140 -0.38346

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30070 0.30190 -0.00120 -0.39748

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94810 11.98790 -0.03980 -0.33200

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.87850 9.91140 -0.03290 -0.33194

日盛金緻招牌組合基金 9.96610 9.96960 -0.00350 -0.03511

日盛首選基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

日盛高科技基金 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095

日盛貨幣市場基金 14.61210 14.61190 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.98000 24.94000 0.04000 0.16038

日盛精選五虎基金 27.80000 27.88000 -0.08000 -0.28694

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台新1699貨幣市場基金 13.34860 13.34850 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 23.05000 23.11000 -0.06000 -0.25963

台新大眾貨幣市場基金 14.01720 14.01710 0.00010 0.00071

台新中國通基金 29.26000 29.15000 0.11000 0.37736

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.40370 10.40280 0.00090 0.00865

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.88100 15.84800 0.03300 0.20823

台新中國精選中小基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696

台新主流基金 16.03000 16.10000 -0.07000 -0.43478

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.79000 18.73000 0.06000 0.32034

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57340 0.57160 0.00180 0.31491

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.34000 16.29000 0.05000 0.30694

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49970 0.49820 0.00150 0.30108

台新台灣中小基金 25.15000 25.14000 0.01000 0.03978

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.05460 10.02500 0.02960 0.29526

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.06210 10.04370 0.01840 0.18320

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.06590 10.04740 0.01850 0.18413

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861

台新亞美短期債券基金 10.74970 10.74580 0.00390 0.03629

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.44840 9.42530 0.02310 0.24509

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28760 0.28690 0.00070 0.24399

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.28960 11.26200 0.02760 0.24507

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34280 0.34200 0.00080 0.23392

台新真吉利貨幣市場基金 10.98770 10.98760 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.02330 23.92260 0.10070 0.42094

台新新興市場債券基金(A類型) 10.05970 10.03150 0.02820 0.28111

台新新興市場債券基金(B類型) 8.76810 8.74350 0.02460 0.28135

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.81000 4.78000 0.03000 0.62762

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.33000 5.32000 0.01000 0.18797

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.94200 9.03900 -0.09700 -1.07313

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未來資產台灣新趨勢基金 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.58000 7.56000 0.02000 0.26455

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.48240 11.50000 -0.01760 -0.15304

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58960 10.60580 -0.01620 -0.15275

未來資產亞洲新富基金 16.25000 16.24000 0.01000 0.06158

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45290 12.45270 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.96000 7.93000 0.03000 0.37831

未來資產新興市場債券基金A 9.12070 9.11900 0.00170 0.01864

未來資產新興市場債券基金B 8.21200 8.21040 0.00160 0.01949

未來資產閣來寶全球組合基金 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.13610 10.13540 0.00070 0.00691

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.48010 10.48200 -0.00190 -0.01813

永豐大中華基金 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663

永豐中小基金 35.42000 35.29000 0.13000 0.36838

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03320 2.03320 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30150 2.30150 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61440 10.61720 -0.00280 -0.02637

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.65890 11.66190 -0.00300 -0.02572

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.58000 0.02000 0.55866

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.50000 18.38000 0.12000 0.65288

永豐中概平衡基金 31.21000 31.17000 0.04000 0.12833

永豐主流品牌基金 13.94000 13.88000 0.06000 0.43228

永豐永豐基金 28.48000 28.38000 0.10000 0.35236

永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252

永豐全球新興向榮基金 6.94000 6.90000 0.04000 0.57971

永豐亞洲民生消費基金 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964

永豐南非幣2021保本基金 10.25150 10.23780 0.01370 0.13382

永豐高科技基金 14.97000 14.81000 0.16000 1.08035

永豐貨幣市場基金 13.75040 13.75020 0.00020 0.00145

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.34090 8.35260 -0.01170 -0.14008

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92870 10.94400 -0.01530 -0.13980

永豐滬深300紅利指數基金 16.99000 17.23000 -0.24000 -1.39292

永豐臺灣加權ETF基金 42.12000 42.04000 0.08000 0.19029

永豐領航科技基金 22.77000 22.54000 0.23000 1.02041

永豐趨勢平衡基金 35.91000 35.67000 0.24000 0.67283

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.49670 10.49580 0.00090 0.00857

兆豐國際中小基金 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.26000 15.26000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000

兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

兆豐國際生命科學基金 19.18000 19.34000 -0.16000 -0.82730

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.95580 9.94740 0.00840 0.08444

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.81460 9.80650 0.00810 0.08260

兆豐國際全球高股息基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

兆豐國際全球基金 32.02000 32.12000 -0.10000 -0.31133

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.22000 21.19000 0.03000 0.14158

兆豐國際第一基金 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.40780 9.40920 -0.00140 -0.01488

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.34550 8.34670 -0.00120 -0.01438

兆豐國際萬全基金 16.45000 16.42000 0.03000 0.18270

兆豐國際電子基金 19.87000 19.84000 0.03000 0.15121

兆豐國際綠鑽基金 7.57000 7.57000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.13000 27.10000 0.03000 0.11070

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36870 12.36850 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

合庫全球新興市場基金 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.02830 10.02820 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.15340 10.15170 0.00170 0.01675

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04940 10.04680 0.00260 0.02588

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.58620 10.58780 -0.00160 -0.01511

合庫新興多重收益基金B類型 9.09910 9.09750 0.00160 0.01759

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31350 9.31110 0.00240 0.02578

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89170 9.90510 -0.01340 -0.13528

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.35900 72.29670 0.06230 0.08617

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.29670 11.29220 0.00450 0.03985

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.51100 63.45670 0.05430 0.08557

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86820 9.86430 0.00390 0.03954

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25350 2.25240 0.00110 0.04884

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96430 10.96490 -0.00060 -0.00547

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05460 2.05340 0.00120 0.05844

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88940 9.88990 -0.00050 -0.00506

宏利台灣動力基金 20.66000 20.65000 0.01000 0.04843

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35550 9.33600 0.01950 0.20887

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80320 9.78240 0.02080 0.21263

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.68860 8.67050 0.01810 0.20875

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.33920 9.31940 0.01980 0.21246

宏利全球債券組合基金 12.76860 12.77080 -0.00220 -0.01723

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40840 2.40670 0.00170 0.07064

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64580 11.63890 0.00690 0.05928

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46630 9.46080 0.00550 0.05813

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26720 2.26460 0.00260 0.11481

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64580 11.63890 0.00690 0.05928

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65290 3.64550 0.00740 0.20299

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58610 0.58500 0.00110 0.18803

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.85780 1.85280 0.00500 0.26986

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.13010 9.11100 0.01910 0.20964

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.36960 9.35000 0.01960 0.20963

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.06080 9.04040 0.02040 0.22565

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73820 1.73350 0.00470 0.27113

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.66380 8.64570 0.01810 0.20935

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.92840 8.90960 0.01880 0.21101

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.47920 8.46010 0.01910 0.22577

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.80620 66.80060 0.00560 0.00838

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47900 10.48340 -0.00440 -0.04197

宏利萬利貨幣市場基金 13.56060 13.56050 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.91000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000

宏利臺灣高股息基金 20.15000 20.12000 0.03000 0.14911

宏利澳幣保本基金 10.69540 10.69800 -0.00260 -0.02430

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貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.20200 10.22800 -0.02600 -0.25420

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.22260 10.24800 -0.02540 -0.24785

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.26360 10.28290 -0.01930 -0.18769

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.26360 10.28290 -0.01930 -0.18769

貝萊德亞美利加收益基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

貝萊德新台幣基金 12.84710 12.84700 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.52000 16.50000 0.02000 0.12121

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21670 10.21590 0.00080 0.00783

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31780 10.32200 -0.00420 -0.04069

保德信大中華基金 25.90000 25.81000 0.09000 0.34870

保德信中小型股基金 33.68000 34.04000 -0.36000 -1.05758

保德信中國中小基金 12.45000 12.30000 0.15000 1.21951

保德信中國品牌基金-人民幣 12.01000 11.81000 0.20000 1.69348

保德信中國品牌基金-美元 11.91000 11.71000 0.20000 1.70794

保德信中國品牌基金-新臺幣 12.53000 12.32000 0.21000 1.70455

保德信台商全方位基金 27.32000 27.26000 0.06000 0.22010

保德信全球中小基金 25.20000 25.33000 -0.13000 -0.51323

保德信全球消費商機基金 17.33000 17.30000 0.03000 0.17341

保德信全球基礎建設基金 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780

保德信全球資源基金 7.16000 7.23000 -0.07000 -0.96819

保德信全球醫療生化基金-美元 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.36000 35.49000 -0.13000 -0.36630

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.51750 9.51580 0.00170 0.01787

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63320 10.63120 0.00200 0.01881

保德信亞太基金 18.07000 18.09000 -0.02000 -0.11056

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59160 9.59440 -0.00280 -0.02918

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.30940 11.31280 -0.00340 -0.03005

保德信店頭市場基金 26.36000 26.56000 -0.20000 -0.75301

保德信拉丁美洲基金 5.58000 5.52000 0.06000 1.08696

保德信金平衡基金 22.57000 22.58000 -0.01000 -0.04429

保德信金滿意基金 33.68000 33.64000 0.04000 0.11891

保德信科技島基金 17.25000 17.37000 -0.12000 -0.69085

保德信高成長基金 69.23000 69.48000 -0.25000 -0.35982

保德信第一基金 19.70000 19.66000 0.04000 0.20346

保德信貨幣市場基金 15.59910 15.59890 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.37960 9.39160 -0.01200 -0.12777

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56820 10.58170 -0.01350 -0.12758

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.15700 7.13840 0.01860 0.26056

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.24810 9.22400 0.02410 0.26127

保德信新興趨勢組合基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710

保德信瑞騰基金 15.36040 15.35940 0.00100 0.00651

保德信歐洲組合基金 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10440 2.10370 0.00070 0.03327

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49580 2.49510 0.00070 0.02805

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32930 0.32940 -0.00010 -0.03036

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38860 0.38870 -0.00010 -0.02573

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.98100 9.97900 0.00200 0.02004

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02660 12.02360 0.00300 0.02495

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02060 10.01510 0.00550 0.05492

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.87960 10.87360 0.00600 0.05518

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.42710 9.42750 -0.00040 -0.00424

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24500 10.24550 -0.00050 -0.00488

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80300 6.80230 0.00070 0.01029

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.64650 9.64550 0.00100 0.01037

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56350 11.56340 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540

施羅德樂活中小基金-I類型 3338.20000 3335.41000 2.79000 0.08365

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.29150 9.30750 -0.01600 -0.17190

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.16310 9.17820 -0.01510 -0.16452

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.01480 9.03070 -0.01590 -0.17607

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.12000 9.13570 -0.01570 -0.17185

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.91160 8.92620 -0.01460 -0.16356

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.84650 8.86210 -0.01560 -0.17603

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.39420 10.41210 -0.01790 -0.17192

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.11500 10.13160 -0.01660 -0.16384

柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.04000 0.06000 0.99338

柏瑞巨人基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54520 13.54510 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.98790 9.99190 -0.00400 -0.04003

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.97610 9.97870 -0.00260 -0.02606

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.97760 9.98200 -0.00440 -0.04408

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.98790 9.99190 -0.00400 -0.04003

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.97610 9.97870 -0.00260 -0.02606

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.97760 9.98200 -0.00440 -0.04408

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.98790 9.99190 -0.00400 -0.04003

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97610 9.97870 -0.00260 -0.02606

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.97760 9.98200 -0.00440 -0.04408

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.77000 7.79000 -0.02000 -0.25674

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282

柏瑞拉丁美洲基金 7.32000 7.28000 0.04000 0.54945

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06250 11.06920 -0.00670 -0.06053

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31620 9.32180 -0.00560 -0.06007

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67660 9.68140 -0.00480 -0.04958

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.53210 11.53600 -0.00390 -0.03381

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.10640 8.10920 -0.00280 -0.03453

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37530 9.37770 -0.00240 -0.02559

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.66240 10.67710 -0.01470 -0.13768

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.03490 10.04940 -0.01450 -0.14429

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89100 9.90470 -0.01370 -0.13832

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73500 9.74910 -0.01410 -0.14463

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.91000 16.90000 0.01000 0.05917

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.67000 15.64000 0.03000 0.19182

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09180 13.09690 -0.00510 -0.03894

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.01380 9.01720 -0.00340 -0.03771

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.42000 17.46000 -0.04000 -0.22910

國泰小龍基金 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796

國泰中小成長基金 37.63000 37.56000 0.07000 0.18637

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.64000 15.48000 0.16000 1.03359

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52370 0.51820 0.00550 1.06137

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51990 0.51440 0.00550 1.06921

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00010 2.00120 -0.00110 -0.05497

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12910 10.12890 0.00020 0.00197

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.12910 10.12890 0.00020 0.00197

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30910 0.30910 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.54500 10.54420 0.00080 0.00759

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64690 1.64600 0.00090 0.05468

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24010 11.23870 0.00140 0.01246

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34890 0.34880 0.00010 0.02867

國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.45000 18.24000 0.21000 1.15132

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55730 0.55090 0.00640 1.16174

國泰中港台基金台幣級別 13.98000 13.85000 0.13000 0.93863

國泰中港台基金美元級別 0.42700 0.42310 0.00390 0.92177

國泰台灣計量基金 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153

國泰台灣貨幣市場基金 12.31160 12.31140 0.00020 0.00162

國泰平衡基金 22.19000 22.25000 -0.06000 -0.26966

國泰全球永利貨幣市場基金 12.91790 12.91460 0.00330 0.02555

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41730 0.41520 0.00210 0.50578

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24930 0.24930 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29120 0.29030 0.00090 0.31002

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.06000 16.08000 -0.02000 -0.12438

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48890 0.48950 -0.00060 -0.12257

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299

國泰科技生化基金 27.16000 27.05000 0.11000 0.40665

國泰紐幣2021保本基金 10.31250 10.28810 0.02440 0.23717

國泰紐幣八年期保本基金 10.54880 10.52330 0.02550 0.24232

國泰紐幣保本基金 10.89450 10.87620 0.01830 0.16826

國泰高科技基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223

國泰國泰基金 17.82000 17.76000 0.06000 0.33784

國泰富時中國A50基金 18.40000 18.64000 -0.24000 -1.28755

國泰新興市場基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93180 1.93330 -0.00150 -0.07759

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47650 1.47760 -0.00110 -0.07445

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29750 0.29760 -0.00010 -0.03360

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31840 0.31850 -0.00010 -0.03140

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23080 0.23100 -0.00020 -0.08658

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.91290 9.92090 -0.00800 -0.08064

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.58140 7.58750 -0.00610 -0.08040

國泰價值卓越基金 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32790 0.32610 0.00180 0.55198

國泰豐益債券組合基金 11.72080 11.72430 -0.00350 -0.02985

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23450 10.23370 0.00080 0.00782

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31350 10.31500 -0.00150 -0.01454

第一金大中華基金 18.46000 18.47000 -0.01000 -0.05414

第一金小型精選基金 25.69000 25.69000 0.00000 0.00000

第一金中國世紀基金 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027

第一金中國世紀基金-人民幣 14.07000 13.98000 0.09000 0.64378

第一金中概平衡基金 19.89000 19.84000 0.05000 0.25202

第一金台灣貨幣市場基金 15.08750 15.08730 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 176.02600 176.02300 0.00300 0.00170

第一金全球不動產證券化基金A 7.71570 7.65230 0.06340 0.82851

第一金全球不動產證券化基金B 5.90910 5.86060 0.04850 0.82756

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.80460 9.83130 -0.02670 -0.27158

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31200 10.29580 0.01620 0.15735

第一金亞洲科技基金 14.93000 14.99000 -0.06000 -0.40027

第一金亞洲新興市場基金 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315

第一金店頭市場基金 7.59000 7.61000 -0.02000 -0.26281

第一金創新趨勢基金 14.97000 15.05000 -0.08000 -0.53156

第一金電子基金 21.56000 21.51000 0.05000 0.23245

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.64000 13.53000 0.11000 0.81301

統一大滿貫基金 23.19000 23.19000 0.00000 0.00000

統一大龍印基金 16.72000 16.62000 0.10000 0.60168

統一大龍騰中國基金 11.86000 11.68000 0.18000 1.54110

統一中小基金 17.06000 17.09000 -0.03000 -0.17554

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94620 9.95250 -0.00630 -0.06330

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91580 9.92780 -0.01200 -0.12087

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04910 10.06080 -0.01170 -0.11629

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.94620 9.95250 -0.00630 -0.06330

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.91580 9.92780 -0.01200 -0.12087

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04910 10.06080 -0.01170 -0.11629

統一台灣動力基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812

統一全天候基金 71.38000 71.44000 -0.06000 -0.08399

統一全球債券組合基金 11.76110 11.75600 0.00510 0.04338

統一亞太基金 24.30000 24.17000 0.13000 0.53786

統一亞洲大金磚基金 12.74000 12.64000 0.10000 0.79114

統一奔騰基金 39.66000 39.83000 -0.17000 -0.42681

統一強棒貨幣市場基金 16.49900 16.49880 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.67000 20.63000 0.04000 0.19389

統一統信基金 24.37000 24.31000 0.06000 0.24681

統一黑馬基金 39.70000 39.93000 -0.23000 -0.57601

統一新亞洲科技能源基金 16.52000 16.46000 0.06000 0.36452

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.20640 9.20350 0.00290 0.03151

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17830 10.17500 0.00330 0.03243

統一經建基金 30.70000 30.49000 0.21000 0.68875

統一龍馬基金 46.90000 46.58000 0.32000 0.68699

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.04000 14.15000 -0.11000 -0.77739

野村中小基金 34.18000 33.97000 0.21000 0.61819

野村中國機會基金 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637

野村巴西基金 4.09000 4.04000 0.05000 1.23762

野村日本基金 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758

野村台灣高股息基金 17.63000 17.64000 -0.01000 -0.05669

野村台灣運籌基金 25.62000 25.56000 0.06000 0.23474

野村平衡基金 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.59000 13.52000 0.07000 0.51775

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177

野村全球生技醫療基金 18.26000 18.46000 -0.20000 -1.08342

野村全球品牌基金 21.01000 20.96000 0.05000 0.23855

野村全球氣候變遷基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.24000 17.24000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.55280 9.55010 0.00270 0.02827

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.79460 9.79760 -0.00300 -0.03062

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.42360 9.42150 0.00210 0.02229

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95260 9.94990 0.00270 0.02714

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.50010 9.50110 -0.00100 -0.01053

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.67700 9.67430 0.00270 0.02791

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.96610 9.96920 -0.00310 -0.03110

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.50390 9.50180 0.00210 0.02210

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03750 10.03470 0.00280 0.02790

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.62110 9.62220 -0.00110 -0.01143

野村成長基金 23.84000 23.76000 0.08000 0.33670

野村亞太高股息基金季配型 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481

野村亞太高股息基金累積型 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49910 9.53670 -0.03760 -0.39427

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.26280 9.29880 -0.03600 -0.38715

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.20510 12.25340 -0.04830 -0.39418

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04830 10.08760 -0.03930 -0.38959

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99720 9.99190 0.00530 0.05304

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99810 9.99560 0.00250 0.02501

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.00100 9.99960 0.00140 0.01400

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.00100 9.99960 0.00140 0.01400

野村泰國基金 34.41000 34.49000 -0.08000 -0.23195

野村高科技基金 7.17000 7.22000 -0.05000 -0.69252

野村貨幣市場基金 16.10500 16.10480 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.17000 14.24000 -0.07000 -0.49157

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.63950 8.64390 -0.00440 -0.05090

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19190 11.19770 -0.00580 -0.05180

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764

野村精選貨幣市場基金 12.01420 12.01410 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034

野村歐洲高股息基金季配型 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403

野村歐洲高股息基金累積型 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217

野村積極成長基金 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

野村優質基金 29.16000 29.10000 0.06000 0.20619

野村環球基金-人民幣計價 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

野村環球基金-新臺幣計價 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587

野村鴻利基金 16.89000 16.85000 0.04000 0.23739

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77540 16.77530 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.27000 16.35000 -0.08000 -0.48930

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068

野村鑫平衡組合基金 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826

野村鑫全球債券組合基金 12.93830 12.94350 -0.00520 -0.04017

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.49000 10.64000 -0.15000 -1.40977

凱基台灣精五門基金 18.71000 18.67000 0.04000 0.21425

凱基亞太高股息基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

凱基亞洲四金磚基金 14.45000 14.53000 -0.08000 -0.55058

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.82780 9.84600 -0.01820 -0.18485

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44440 11.44420 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.12000 18.10000 0.02000 0.11050

凱基雲端趨勢基金 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369

凱基新興市場中小基金 13.61000 13.68000 -0.07000 -0.51170

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.13070 10.12700 0.00370 0.03654

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08120 9.07780 0.00340 0.03745

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 8.96000 9.04000 -0.08000 -0.88496

凱基護城河基金-台幣計價A 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606

凱基護城河基金-美元計價B 10.68300 10.67890 0.00410 0.03839

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.68000 34.06000 -0.38000 -1.11568

富邦大中華成長基金 5.98000 5.96000 0.02000 0.33557

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.80000 37.36000 -0.56000 -1.49893

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.37800 10.37710 0.00090 0.00867

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.90120 10.89470 0.00650 0.05966

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.22410 11.23480 -0.01070 -0.09524

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74220 1.74350 -0.00130 -0.07456

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80940 9.81870 -0.00930 -0.09472

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55700 1.55810 -0.00110 -0.07060

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73840 10.73680 0.00160 0.01490

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66490 1.66390 0.00100 0.06010

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08840 10.08700 0.00140 0.01388

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58310 1.58220 0.00090 0.05688

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.43340 9.46170 -0.02830 -0.29910

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.15660 9.18080 -0.02420 -0.26359

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.64860 9.67250 -0.02390 -0.24709

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.28440 9.31240 -0.02800 -0.30067

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.00840 9.03230 -0.02390 -0.26461

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.49950 9.52310 -0.02360 -0.24782

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.58000 18.49000 0.09000 0.48675

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.60000 22.83000 -0.23000 -1.00745

富邦日本東証基金 20.46000 20.51000 -0.05000 -0.24378

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.73000 32.78000 -0.05000 -0.15253

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.54000 36.48000 0.06000 0.16447

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.55000 38.46000 0.09000 0.23401

富邦台灣心基金 15.58000 15.59000 -0.01000 -0.06414

富邦台灣釆吉50基金 35.57000 35.50000 0.07000 0.19718

富邦台灣科技指數基金 37.38000 37.24000 0.14000 0.37594

富邦台灣鳳凰基金 606.02000 605.87000 0.15000 0.02476

富邦全球不動產基金 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48980 15.48960 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.46000 46.33000 0.13000 0.28060

富邦科技基金 16.98000 17.02000 -0.04000 -0.23502

富邦高成長基金 17.35000 17.33000 0.02000 0.11541

富邦基金 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776

富邦深証100基金 12.07000 12.20000 -0.13000 -1.06557

富邦精準基金 37.83000 38.29000 -0.46000 -1.20136

富邦精銳中小基金 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.57000 23.48000 0.09000 0.38330

富達卓越領航全球組合基金 13.07000 12.98000 0.09000 0.69337

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.55000 10.39000 0.16000 1.53994

富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.17000 11.98000 0.19000 1.58598

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.39000 11.21000 0.18000 1.60571

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.45000 12.26000 0.19000 1.54976

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.97000 12.77000 0.20000 1.56617

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10440 10.10930 -0.00490 -0.04847

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.16750 10.16720 0.00030 0.00295

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.34200 10.34110 0.00090 0.00870

富蘭克林華美中華基金 12.38000 12.39000 -0.01000 -0.08071

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.79000 14.75000 0.04000 0.27119

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.62000 16.53000 0.09000 0.54446

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10040 9.09090 0.00950 0.10450

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.98500 9.97520 0.00980 0.09824

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.98500 9.97520 0.00980 0.09824

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88120 9.87090 0.01030 0.10435

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.68060 8.68060 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.31670 9.31660 0.00010 0.00107

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.28830 10.28370 0.00460 0.04473

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.31300 10.31090 0.00210 0.02037

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.08780 8.08860 -0.00080 -0.00989

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.14970 9.15060 -0.00090 -0.00984

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.50190 8.50100 0.00090 0.01059

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.26760 10.26650 0.00110 0.01071

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.17980 8.18070 -0.00090 -0.01100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.42500 9.42420 0.00080 0.00849

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73920 9.73140 0.00780 0.08015

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96410 9.95670 0.00740 0.07432

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96410 9.95670 0.00740 0.07432

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46830 13.45740 0.01090 0.08100

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.99070 11.99120 -0.00050 -0.00417

富蘭克林華美第一富基金 28.15000 28.14000 0.01000 0.03554

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19110 10.19090 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.79000 6.84690 -0.05690 -0.83103

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.98070 9.97280 0.00790 0.07922

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95840 9.95810 0.00030 0.00301

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95840 9.95810 0.00030 0.00301

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.37970 8.38070 -0.00100 -0.01193

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.93070 9.93250 -0.00180 -0.01812

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.93070 9.93250 -0.00180 -0.01812

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.00750 11.00890 -0.00140 -0.01272

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復華人民幣貨幣市場基金 10.68220 10.68140 0.00080 0.00749

復華人生目標基金 24.59190 24.53500 0.05690 0.23191

復華大中華中小策略基金 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 38.31000 38.12000 0.19000 0.49843

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.30000 7.24000 0.06000 0.82873

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.46000 7.41000 0.05000 0.67476

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422

復華全方位基金 17.33000 17.22000 0.11000 0.63879

復華全球大趨勢基金 16.83000 16.79000 0.04000 0.23824

復華全球平衡基金 17.34000 17.30000 0.04000 0.23121

復華全球原物料基金 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027

復華全球短期收益基金 11.49320 11.48790 0.00530 0.04614

復華全球債券基金 13.98060 13.97330 0.00730 0.05224

復華全球債券組合基金 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.79000 13.69000 0.10000 0.73046

復華全球資產證券化基金B 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293

復華全球戰略配置強基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.31890 13.31870 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351

復華亞太成長基金 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544

復華東協世紀基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993

復華南非幣長期收益基金A 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620

復華南非幣長期收益基金B 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325

復華南非幣短期收益基金A 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857

復華南非幣短期收益基金B 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718

復華美國新星基金 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051

復華神盾基金 16.68300 16.66020 0.02280 0.13685

復華高成長基金 38.77000 38.48000 0.29000 0.75364

復華高益策略組合基金 12.99000 13.01000 -0.02000 -0.15373

復華貨幣市場基金 14.27530 14.27510 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383

復華華人世紀基金 15.40000 15.36000 0.04000 0.26042

復華傳家二號基金 19.11280 19.08640 0.02640 0.13832

復華傳家基金 16.74340 16.73600 0.00740 0.04422

復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.10000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675

復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883

復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.31000 0.02000 0.31696

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華新興債股動力組合基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

復華滬深300 A股基金 25.17000 25.41000 -0.24000 -0.94451

復華數位經濟基金 31.41000 31.31000 0.10000 0.31939

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989

惠理康和兩岸價值基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48350 9.49420 -0.01070 -0.11270

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.18850 9.20170 -0.01320 -0.14345

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.88010 9.88840 -0.00830 -0.08394

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19660 10.20810 -0.01150 -0.11266

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.90240 9.91670 -0.01430 -0.14420

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64150 10.65040 -0.00890 -0.08356

景順主流基金 16.04000 15.96000 0.08000 0.50125

景順台灣科技基金 25.33000 25.11000 0.22000 0.87614

景順全球科技基金 14.56000 14.61000 -0.05000 -0.34223

景順全球康健基金 17.66000 17.74000 -0.08000 -0.45096

景順貨幣市場基金 15.80670 15.80660 0.00010 0.00063

景順潛力基金 29.63000 29.49000 0.14000 0.47474

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03610 9.03210 0.00400 0.04429

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.44450 9.44670 -0.00220 -0.02329

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.06560 10.06100 0.00460 0.04572

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56220 10.56470 -0.00250 -0.02366

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.91000 7.84000 0.07000 0.89286

華南永昌中國A股基金(美元) 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544

華南永昌永昌基金 12.98000 12.88000 0.10000 0.77640

華南永昌全球亨利組合基金 13.84940 13.84590 0.00350 0.02528

華南永昌全球神農水資源基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.80000 0.03000 0.44118

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.14000 0.02000 0.32573

華南永昌全球精品基金 13.27000 13.33000 -0.06000 -0.45011

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.44000 10.34000 0.10000 0.96712

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.91000 10.81000 0.10000 0.92507

華南永昌物聯網精選基金 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10470 8.10010 0.00460 0.05679

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.69970 9.68790 0.01180 0.12180

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.93030 9.92730 0.00300 0.03022

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11380 10.10810 0.00570 0.05639

華南永昌前瞻科技基金 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06860 16.06840 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 15.89930 15.75990 0.13940 0.88452

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82820 11.82810 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.59000 18.76000 -0.17000 -0.90618

華頓中國多重機會平衡基金 12.48670 12.36400 0.12270 0.99240

華頓台灣基金 16.86000 16.95000 -0.09000 -0.53097

華頓平安貨幣市場基金 11.41250 11.41230 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.74000 13.64000 0.10000 0.73314

華頓全球高收益債券基金A 12.46650 12.46410 0.00240 0.01926

華頓全球高收益債券基金B 9.18020 9.17840 0.00180 0.01961

華頓全球黑鑽油源基金 6.66000 6.66000 0.00000 0.00000

華頓新興亞太債券基金A 10.53230 10.53140 0.00090 0.00855

華頓新興亞太債券基金B 9.02020 9.01940 0.00080 0.00887

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匯豐中小基金 8.73000 8.67000 0.06000 0.69204

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87460 2.87190 0.00270 0.09401

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.77530 14.75750 0.01780 0.12062

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44980 0.44920 0.00060 0.13357

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.96090 10.94460 0.01630 0.14893

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74760 10.73160 0.01600 0.14909

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.20060 11.18050 0.02010 0.17978

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.99000 10.97030 0.01970 0.17958

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.73040 10.71190 0.01850 0.17271

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54560 10.52740 0.01820 0.17288

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.93000 2.93000 0.00000 0.00000

匯豐中國動力基金(台幣) 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649

匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25610 2.25520 0.00090 0.03991

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04170 2.04090 0.00080 0.03920

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.55220 11.54450 0.00770 0.06670

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.70270 10.69560 0.00710 0.06638

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35240 0.35210 0.00030 0.08520

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32570 0.32550 0.00020 0.06144

匯豐五福全球債券組合基金 12.82120 12.82220 -0.00100 -0.00780

匯豐太平洋精典基金 14.00000 14.03000 -0.03000 -0.21383

匯豐台灣精典基金 17.98000 17.93000 0.05000 0.27886

匯豐全球趨勢組合基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 7.17000 7.22000 -0.05000 -0.69252

匯豐安富基金 21.68000 21.64000 0.04000 0.18484

匯豐成功基金 31.67000 31.53000 0.14000 0.44402

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26070 2.26220 -0.00150 -0.06631

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.22780 2.22930 -0.00150 -0.06729

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.28970 11.29430 -0.00460 -0.04073

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.82550 8.83000 -0.00450 -0.05096

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35370 0.35390 -0.00020 -0.05651

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34850 0.34870 -0.00020 -0.05736

匯豐拉丁美洲基金 6.63000 6.61000 0.02000 0.30257

匯豐金磚動力基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91340 14.91320 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.75470 15.75460 0.00010 0.00063

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.73000 3.72000 0.01000 0.26882

匯豐新鑽動力基金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.09670 6.08420 0.01250 0.20545

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.81500 8.80250 0.01250 0.14201

匯豐龍鳳基金 38.13000 38.03000 0.10000 0.26295

匯豐龍騰電子基金 26.02000 25.90000 0.12000 0.46332

匯豐雙高收益債券組合基金 11.64620 11.64350 0.00270 0.02319

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新光大三通基金 16.64000 16.52000 0.12000 0.72639

新光中國成長基金 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355

新光台灣富貴基金 19.03000 18.91000 0.12000 0.63458

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 11.13000 11.23000 -0.10000 -0.89047

新光吉星貨幣市場基金 15.30340 15.30330 0.00010 0.00065

新光亞洲精選基金 23.17000 23.17000 0.00000 0.00000

新光兩岸優勢基金 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722

新光店頭基金 21.16000 20.90000 0.26000 1.24402

新光南非幣保本基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

新光國家建設基金 22.23000 21.93000 0.30000 1.36799

新光創新科技基金 14.46000 14.24000 0.22000 1.54494

新光新興星鑽基金 8.01000 8.04000 -0.03000 -0.37313

新光福運平衡基金 14.53100 14.53140 -0.00040 -0.00275

新光澳幣八年期保本基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299

新光澳幣十年期保本基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597

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瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.73220 12.74820 -0.01600 -0.12551

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.34830 9.36010 -0.01180 -0.12607

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29590 10.29500 0.00090 0.00874

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.57150 10.57330 -0.00180 -0.01702

群益大中華雙力優勢基金-美元 10.70580 10.51520 0.19060 1.81261

群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.80000 11.59000 0.21000 1.81191

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.20730 10.19670 0.01060 0.10396

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.61360 9.60350 0.01010 0.10517

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

群益中小型股基金 30.72000 30.43000 0.29000 0.95301

群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.74770 9.68030 0.06740 0.69626

群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.74280 9.67850 0.06430 0.66436

群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.73380 9.66900 0.06480 0.67018

群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.58750 9.52130 0.06620 0.69528

群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.58280 9.51960 0.06320 0.66389

群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.57400 9.51030 0.06370 0.66980

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.39350 10.39280 0.00070 0.00674

群益中國高收益債券基金-美元 10.38730 10.38980 -0.00250 -0.02406

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.79110 10.79310 -0.00200 -0.01853

群益中國新機會基金-人民幣 11.23000 11.02000 0.21000 1.90563

群益中國新機會基金-美元 13.38820 13.14500 0.24320 1.85013

群益中國新機會基金-新臺幣 13.61000 13.36000 0.25000 1.87126

群益台股指數基金 12.83700 12.80300 0.03400 0.26556

群益平衡王基金 17.99330 17.99840 -0.00510 -0.02834

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000