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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.12 00:00
◆盤勢分析

1.週三美股在蘋果下跌0.56%、能源類股收跌2.11%的拖累下,四大指數僅有SOX相對抗跌、收在平盤之上,道瓊、S&P 500與NASDAQ皆下跌0.32%,投資人本週焦點將集中在更多聯準會官員發言上,葉倫將於本週四公開發表評論,其他聯準會成員也將於週四陸續發表經濟評論,美股即將來到大頭部型態壓力區,近期進入震盪整理的壓力將越來越大。

2.近期國際股市呈現震盪偏弱且市場預期本週五MSCI例行性季度調整調降台股權重,使得週三台股開盤後經過小幅震盪後即再走弱,盤面僅有食品、觀光稍有表現,終場指數重挫121.89點,跌幅1.43%,收在8415.01,成交金額放大至973.14億元。

3.觀察台股技術面,週三開平震盪走低,K線再收黑K棒,經過連續四個交易日收黑K棒後,短線負乖離已經夠大、日KD指標來到相對低檔,再加上即將扣抵7203相對低點剛剛翻揚的60日均線在8335附近,極短線台股將有反彈機會,短期均線糾結區8600附近壓力較重,由於60日均線近期在扣抵相對低檔後將加速走揚,預料將成為台股下檔最強勁支撐區,推測近期台股將於60日均線到20均線附近游走,參考區間在8350-8600。觀察台股籌碼面,外資-125.02億元、投信-5.14億元、自營商-38.04億元,三大法人合計賣超168.20億元。

4.觀察台股盤面結構,電子-1.80%、金融-0.66%、非金電-1.17%,各區塊均呈現下跌,僅有食品、部份生技、部份汽車相對抗跌,其它類股或族群普遍弱勢,由於市場預期週五MSCI將調降台股權重,外資勢必持續減持台股,近期外資持有較重的個股,操作上仍須避開,在台股拉回整理、沒有主軸族群的過程中,操作上必須避開20日均線下彎的弱勢族群,例如金融、權值電子、鴻海集團、LED、面板、PC、成衣、製鞋、風電;操作上留意波段漲勢不變且20日均線持續走揚的族群,例如PA、光通訊、網通、太陽能、部份IC設計、塑膠二線、生技、汽車相關、廢棄物環保,趁著近幾個交易日台股拉回過程中,逢低站在買方。

5.在電子股部份,權值電子在外資的賣壓下沒有表現,各族群中沒有表現強勢者,尤其波段弱勢、週三持續弱勢的族群,例如鴻海集團、LED、面板、PC相關,20日均線已經走跌形成反壓,操作上必須避開。現階段仍具操作空間者宜留意波段漲勢不變且20日均線持續走揚的族群,例如PA、光通訊、網通、太陽能、部份IC設計,或可趁著拉回時留意區間操作買點,PA留意3105穩懋、4991F-環宇;光通訊留意3234光環、4979華星光、3081聯亞;網通留意2485兆赫、2345智邦;太陽能留意6244茂迪、3691碩禾;部份IC設計留意4947F-昂寶、2379瑞昱、8016矽創、5274信驊。至於個股,操作上或可留意4938和碩、6239力成、3044健鼎、3023信邦。

6.3691碩禾公佈3Q財報,營收、獲利與每股盈餘均創歷史新高,3Q業外收益受惠於新台幣對美金與人民幣貶值,匯兌收益約3億元,單季稅後EPS達15.25元,單季毛利率22.68%,較前季21.26%,提升1.42個百分點,主要來自於採購銀原物料的避險措施得宜,再加上海外電廠併網量增加及售電收入。近期太陽能相關個股族群性仍然完整,操作上趁著近期的回檔或可站在買方。

7.在金融股部份,金融類股指數已經回測60日均線支撐,且60日均線呈現走跌,整體金融股持續是盤面最弱勢的區塊,尤其在市場預期週五MSCI將調降台股權重的不利因素下,外資持有較多的指標性個股2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金,短線難有表現空間

8.至於非金電,10月初開始走弱的成衣、製鞋、外銷、風電,經過10月下旬的止跌回穩後,近期又再走弱,20日均線走跌形成反壓,整理時間勢必拉長,操作上必須避開。現階段仍具操作空間者宜留意波段漲勢不變且20日均線持續走揚的族群,例如塑膠二線、生技、汽車相關、廢棄物環保,或可趁著拉回時留意區間操作買點,塑膠二線留意1305華夏、1304台聚、1308亞聚;生技留意1565精華、4137F-麗豐、1789神隆、4174浩鼎、4119旭富、6504南六;汽車相關留意3552同致、1536和大、2231為升、1319東陽、1338F廣華;廢棄物環保留意8341日友、8422可寧衛。

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