基金名稱 104/11/10 104/11/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821
中國信託台灣優勢基金 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929
中國信託全球固定收益組合基金 14.30210 14.31290 -0.01080 -0.07546
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96670 9.97840 -0.01170 -0.11725
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.88510 8.89550 -0.01040 -0.11691
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27410 10.30780 -0.03370 -0.32694
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73020 9.76210 -0.03190 -0.32677
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87580 10.87570 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.09020 14.15020 -0.06000 -0.42402
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元大2001基金 52.44000 52.83000 -0.39000 -0.73822
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40660 10.40410 0.00250 0.02403
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05440 11.01580 0.03860 0.35041
元大上證50基金 31.77000 31.07000 0.70000 2.25298
元大大中華TMT基金-人民幣 11.38000 11.30000 0.08000 0.70796
元大大中華TMT基金-新台幣 11.63000 11.51000 0.12000 1.04257
元大大中華價值指數基金 14.81400 14.89100 -0.07700 -0.51709
元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.80000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020
元大中國高收益點心債券基金 11.35210 11.32830 0.02380 0.21009
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.17230 10.20620 -0.03390 -0.33215
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91910 9.95210 -0.03300 -0.33159
元大中國機會債券基金-新台幣 10.77670 10.77860 -0.00190 -0.01763
元大巴西指數基金 3.90000 3.97800 -0.07800 -1.96078
元大巴菲特基金 21.90000 22.15000 -0.25000 -1.12867
元大台商收成基金 22.05000 22.33000 -0.28000 -1.25392
元大台灣50單日反向1倍基金 19.44000 19.22000 0.22000 1.14464
元大台灣50單日正向2倍基金 19.26000 19.73000 -0.47000 -2.38216
元大台灣中型100基金 26.32000 26.57000 -0.25000 -0.94091
元大台灣加權股價指數基金 18.19000 18.41000 -0.22000 -1.19500
元大台灣卓越50基金 62.95000 63.92000 -0.97000 -1.51752
元大台灣金融基金 14.48000 14.75000 -0.27000 -1.83051
元大台灣高股息基金 21.36000 21.54000 -0.18000 -0.83565
元大台灣電子科技基金 27.28000 27.57000 -0.29000 -1.05187
元大全球ETF成長組合基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.60000 -0.08000 -1.05263
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 6.01000 -0.06000 -0.99834
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.27000 8.33000 -0.06000 -0.72029
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.78000 6.83000 -0.05000 -0.73206
元大全球股票入息基金-美元配息 9.42900 9.46500 -0.03600 -0.38035
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27770 8.27040 0.00730 0.08827
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.23140 6.22590 0.00550 0.08834
元大全球新興市場精選組合基金 12.40000 12.46000 -0.06000 -0.48154
元大全球農業商機基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811
元大全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 7.75900 7.87400 -0.11500 -1.46050
元大印度指數基金 8.69700 8.76200 -0.06500 -0.74184
元大印度基金 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000
元大多元基金 10.80000 10.90000 -0.10000 -0.91743
元大多多基金 15.72000 15.84000 -0.12000 -0.75758
元大多福基金 51.10000 51.40000 -0.30000 -0.58366
元大亞太成長基金 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83240 8.85160 -0.01920 -0.21691
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.97420 7.99160 -0.01740 -0.21773
元大卓越基金 39.35000 39.72000 -0.37000 -0.93152
元大店頭基金 7.16000 7.16000 0.00000 0.00000
元大泛歐成長基金 9.50000 9.63000 -0.13000 -1.34995
元大高科技基金 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123
元大得利貨幣市場基金 16.09230 16.09210 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86610 11.86590 0.00020 0.00169
元大富櫃50基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613
元大華夏中小基金 8.42000 8.27000 0.15000 1.81378
元大新中國基金 11.08000 10.94000 0.14000 1.27971
元大新主流基金 19.20000 19.36000 -0.16000 -0.82645
元大新台灣基金 30.66000 31.18000 -0.52000 -1.66774
元大新興市場ESG策略基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22060 10.22220 -0.00160 -0.01565
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25230 10.25240 -0.00010 -0.00098
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.26670 10.23490 0.03180 0.31070
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.26670 10.23490 0.03180 0.31070
元大新興亞洲基金 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556
元大萬泰貨幣市場基金 14.95810 14.95790 0.00020 0.00134
元大經貿基金 27.84000 27.96000 -0.12000 -0.42918
元大滬深300單日反向1倍基金 18.89000 18.69000 0.20000 1.07009
元大滬深300單日正向2倍基金 13.77000 14.12000 -0.35000 -2.47875
元大精準中小基金 17.60000 17.70000 -0.10000 -0.56497
元大摩臺基金 30.72000 31.18000 -0.46000 -1.47530
元大標智滬深300基金 18.89000 18.96000 -0.07000 -0.36920
元大績效基金 36.50000 36.77000 -0.27000 -0.73429
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日盛MIT主流基金 11.84000 11.96000 -0.12000 -1.00334
日盛上選基金 20.37000 20.42000 -0.05000 -0.24486
日盛大中華基金 6.44000 6.45000 -0.01000 -0.15504
日盛小而美基金 15.64000 15.72000 -0.08000 -0.50891
日盛中國內需動力基金 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.49660 10.48920 0.00740 0.07055
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27510 10.26780 0.00730 0.07110
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.48940 10.48300 0.00640 0.06105
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27380 10.26740 0.00640 0.06233
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60150 10.59500 0.00650 0.06135
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.37600 10.36970 0.00630 0.06075
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.15590 10.15390 0.00200 0.01970
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87840 9.90050 -0.02210 -0.22322
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.21690 10.21450 0.00240 0.02350
日盛日盛基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
日盛全球抗暖化基金 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411
日盛全球新興債券基金A 10.57810 10.61390 -0.03580 -0.33729
日盛全球新興債券基金B 9.52460 9.55680 -0.03220 -0.33693
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33260 2.33680 -0.00420 -0.17973
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92850 1.93200 -0.00350 -0.18116
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36510 0.36690 -0.00180 -0.49060
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30190 0.30330 -0.00140 -0.46159
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.98790 12.00710 -0.01920 -0.15991
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.91140 9.92730 -0.01590 -0.16016
日盛金緻招牌組合基金 9.99030 10.00350 -0.01320 -0.13195
日盛首選基金 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521
日盛高科技基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
日盛貨幣市場基金 14.61170 14.61150 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.18000 25.36000 -0.18000 -0.70978
日盛精選五虎基金 28.14000 28.34000 -0.20000 -0.70572
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台新1699貨幣市場基金 13.34830 13.34810 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.67000 23.90000 -0.23000 -0.96234
台新大中華基金 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745
台新大眾貨幣市場基金 14.01690 14.01670 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.62000 29.66000 -0.04000 -0.13486
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.40200 10.39940 0.00260 0.02500
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.89900 15.69400 0.20500 1.30623
台新中國精選中小基金 11.65000 11.70000 -0.05000 -0.42735
台新主流基金 16.38000 16.57000 -0.19000 -1.14665
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.56000 18.79000 -0.23000 -1.22406
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56680 0.57570 -0.00890 -1.54594
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.14000 16.35000 -0.21000 -1.28440
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49400 0.50170 -0.00770 -1.53478
台新台灣中小基金 25.64000 25.76000 -0.12000 -0.46584
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.01550 10.09210 -0.07660 -0.75901
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.03280 10.12860 -0.09580 -0.94584
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.03650 10.13240 -0.09590 -0.94647
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170
台新印度基金 12.84000 12.91000 -0.07000 -0.54222
台新亞美短期債券基金 10.73880 10.72560 0.01320 0.12307
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.44560 9.46590 -0.02030 -0.21445
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28770 0.28920 -0.00150 -0.51867
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.28620 11.31050 -0.02430 -0.21484
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34290 0.34470 -0.00180 -0.52219
台新真吉利貨幣市場基金 10.98750 10.98730 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 24.35320 24.53590 -0.18270 -0.74462
台新新興市場債券基金(A類型) 10.03190 10.03480 -0.00290 -0.02890
台新新興市場債券基金(B類型) 8.74390 8.74640 -0.00250 -0.02858
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.75000 4.83000 -0.08000 -1.65631
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.35000 5.33000 0.02000 0.37523
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.09200 9.03200 0.06000 0.66430
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未來資產台灣新趨勢基金 12.94000 13.01000 -0.07000 -0.53805
未來資產全球大消費基金 12.77000 12.86000 -0.09000 -0.69984
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.57000 8.68000 -0.11000 -1.26728
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.63000 7.73000 -0.10000 -1.29366
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.52000 11.52360 -0.00360 -0.03124
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.62420 10.62750 -0.00330 -0.03105
未來資產亞洲新富基金 16.43000 16.53000 -0.10000 -0.60496
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45260 12.45240 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.02000 8.04000 -0.02000 -0.24876
未來資產新興市場債券基金A 9.11660 9.14070 -0.02410 -0.26366
未來資產新興市場債券基金B 8.20820 8.23000 -0.02180 -0.26488
未來資產閣來寶全球組合基金 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.13470 10.13240 0.00230 0.02270
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.47530 10.46920 0.00610 0.05827
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.91010 9.90830 0.00180 0.01817
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.03050 10.02860 0.00190 0.01895
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.59160 9.60350 -0.01190 -0.12391
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.70600 9.71620 -0.01020 -0.10498
永豐大中華基金 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784
永豐中小基金 35.78000 35.70000 0.08000 0.22409
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03470 2.03400 0.00070 0.03441
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30310 2.30230 0.00080 0.03475
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61720 10.60830 0.00890 0.08390
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.66200 11.65210 0.00990 0.08496
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.59000 0.01000 0.27855
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.50000 18.44000 0.06000 0.32538
永豐中概平衡基金 31.46000 31.41000 0.05000 0.15918
永豐主流品牌基金 13.78000 13.99000 -0.21000 -1.50107
永豐永豐基金 28.81000 29.04000 -0.23000 -0.79201
永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.44000 -0.05000 -0.40193
永豐全球新興向榮基金 6.99000 7.10000 -0.11000 -1.54930
永豐亞洲民生消費基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 10.23410 10.28150 -0.04740 -0.46102
永豐高科技基金 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630
永豐貨幣市場基金 13.75010 13.74990 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94680 1.94870 -0.00190 -0.09750
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91410 1.91990 -0.00580 -0.30210
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59120 8.59540 -0.00420 -0.04886
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00220 10.00710 -0.00490 -0.04897
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.37470 8.38700 -0.01230 -0.14666
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97300 10.98920 -0.01620 -0.14742
永豐滬深300紅利指數基金 17.23000 16.85000 0.38000 2.25519
永豐臺灣加權ETF基金 42.64000 43.20000 -0.56000 -1.29630
永豐領航科技基金 22.91000 22.89000 0.02000 0.08737
永豐趨勢平衡基金 36.16000 36.29000 -0.13000 -0.35823
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.49480 10.49390 0.00090 0.00858
兆豐國際中小基金 12.52000 12.57000 -0.05000 -0.39777
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.31000 15.18000 0.13000 0.85639
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.12000 14.04000 0.08000 0.56980
兆豐國際民生動力基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
兆豐國際生命科學基金 19.35000 19.35000 0.00000 0.00000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92720 9.94470 -0.01750 -0.17597
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78790 9.81790 -0.03000 -0.30556
兆豐國際全球高股息基金 10.46000 10.55000 -0.09000 -0.85308
兆豐國際全球基金 32.31000 32.25000 0.06000 0.18605
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
兆豐國際國民基金 21.40000 21.68000 -0.28000 -1.29151
兆豐國際第一基金 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.41960 9.43910 -0.01950 -0.20659
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.35590 8.37330 -0.01740 -0.20780
兆豐國際萬全基金 16.59000 16.68000 -0.09000 -0.53957
兆豐國際電子基金 20.16000 20.31000 -0.15000 -0.73855
兆豐國際綠鑽基金 7.60000 7.67000 -0.07000 -0.91265
兆豐國際豐台灣基金 27.33000 27.63000 -0.30000 -1.08578
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36840 12.36820 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.76000 10.87000 -0.11000 -1.01196
合庫全球高收益債券基金A類型 10.72990 10.75220 -0.02230 -0.20740
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.12590 10.15940 -0.03350 -0.32974
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.75350 9.78760 -0.03410 -0.34840
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.11730 10.15670 -0.03940 -0.38792
合庫全球高收益債券基金B類型 9.13140 9.19260 -0.06120 -0.66575
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.62120 9.70600 -0.08480 -0.87369
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.28970 9.35760 -0.06790 -0.72561
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.61520 9.70960 -0.09440 -0.97223
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.94950 10.02220 -0.07270 -0.72539
合庫全球新興市場基金 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458
合庫貨幣市場基金 10.02800 10.02790 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.18000 10.20190 -0.02190 -0.21467
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07690 10.10560 -0.02870 -0.28400
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.61370 10.60740 0.00630 0.05939
合庫新興多重收益基金B類型 9.12290 9.18310 -0.06020 -0.65555
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33900 9.41660 -0.07760 -0.82408
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92940 9.98650 -0.05710 -0.57177
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.36340 72.37730 -0.01390 -0.01920
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30170 11.32280 -0.02110 -0.18635
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.51510 63.52820 -0.01310 -0.02062
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87260 9.89100 -0.01840 -0.18603
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25460 2.25310 0.00150 0.06657
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97010 10.96150 0.00860 0.07846
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05560 2.05440 0.00120 0.05841
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.89470 9.88720 0.00750 0.07586
宏利台灣動力基金 20.88000 20.98000 -0.10000 -0.47664
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36420 9.37740 -0.01320 -0.14076
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80650 9.78950 0.01700 0.17366
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.69660 8.70860 -0.01200 -0.13779
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.34300 9.33030 0.01270 0.13612
宏利全球債券組合基金 12.79810 12.80740 -0.00930 -0.07261
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40530 2.40980 -0.00450 -0.18674
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63140 11.64910 -0.01770 -0.15194
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.45510 9.47120 -0.01610 -0.16999
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26460 2.27020 -0.00560 -0.24667
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63140 11.64910 -0.01770 -0.15194
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68900 3.76810 -0.07910 -2.09920
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59210 0.60250 -0.01040 -1.72614
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.35000 18.64000 -0.29000 -1.55579
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86600 1.88050 -0.01450 -0.77107
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.17450 9.26600 -0.09150 -0.98748
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.41360 9.49870 -0.08510 -0.89591
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.10260 9.18850 -0.08590 -0.93486
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74650 1.76380 -0.01730 -0.98084
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.70600 8.79280 -0.08680 -0.98717
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.97010 9.05050 -0.08040 -0.88835
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.51830 8.60390 -0.08560 -0.99490
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.87830 66.88850 -0.01020 -0.01525
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49460 10.51560 -0.02100 -0.19970
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.52560 9.57200 -0.04640 -0.48475
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.42540 9.47260 -0.04720 -0.49828
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.74940 9.78300 -0.03360 -0.34345
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.31890 9.36430 -0.04540 -0.48482
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.22850 9.27480 -0.04630 -0.49920
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.57600 9.61080 -0.03480 -0.36209
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.20000 9.25410 -0.05410 -0.58461
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17890 2.19080 -0.01190 -0.54318
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34030 0.34230 -0.00200 -0.58428
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.05600 11.10140 -0.04540 -0.40896
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79710 0.80140 -0.00430 -0.53656
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97520 8.00860 -0.03340 -0.41705
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05830 2.06990 -0.01160 -0.56041
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31390 0.31620 -0.00230 -0.72739
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.30340 10.34750 -0.04410 -0.42619
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37470 0.37670 -0.00200 -0.53093
宏利萬利貨幣市場基金 13.56040 13.56030 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.95000 -0.01000 -0.51282
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211
宏利臺灣高股息基金 20.39000 20.60000 -0.21000 -1.01942
宏利澳幣保本基金 10.70270 10.70720 -0.00450 -0.04203
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22800 10.25850 -0.03050 -0.29731
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.24800 10.27810 -0.03010 -0.29286
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.28290 10.28100 0.00190 0.01848
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.28290 10.28100 0.00190 0.01848
貝萊德亞美利加收益基金 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
貝萊德新台幣基金 12.84680 12.84670 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.71000 16.97000 -0.26000 -1.53212
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21500 10.21190 0.00310 0.03036
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32040 10.28680 0.03360 0.32663
保德信大中華基金 26.01000 25.82000 0.19000 0.73586
保德信中小型股基金 34.34000 34.41000 -0.07000 -0.20343
保德信中國中小基金 12.29000 12.14000 0.15000 1.23558
保德信中國品牌基金-人民幣 11.80000 11.54000 0.26000 2.25303
保德信中國品牌基金-美元 11.70000 11.44000 0.26000 2.27273
保德信中國品牌基金-新臺幣 12.31000 12.03000 0.28000 2.32751
保德信台商全方位基金 27.53000 27.75000 -0.22000 -0.79279
保德信全球中小基金 25.38000 25.46000 -0.08000 -0.31422
保德信全球消費商機基金 17.24000 17.33000 -0.09000 -0.51933
保德信全球基礎建設基金 11.39000 11.49000 -0.10000 -0.87032
保德信全球資源基金 7.24000 7.28000 -0.04000 -0.54945
保德信全球醫療生化基金-美元 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.42000 35.47000 -0.05000 -0.14096
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.53270 9.54410 -0.01140 -0.11945
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65010 10.66290 -0.01280 -0.12004
保德信亞太基金 18.29000 18.38000 -0.09000 -0.48966
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58260 9.58340 -0.00080 -0.00835
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.29890 11.29980 -0.00090 -0.00796
保德信店頭市場基金 26.92000 27.07000 -0.15000 -0.55412
保德信拉丁美洲基金 5.50000 5.56000 -0.06000 -1.07914
保德信金平衡基金 22.80000 22.99000 -0.19000 -0.82645
保德信金滿意基金 34.15000 34.59000 -0.44000 -1.27204
保德信科技島基金 17.60000 17.73000 -0.13000 -0.73322
保德信高成長基金 70.32000 71.04000 -0.72000 -1.01351
保德信第一基金 19.90000 20.15000 -0.25000 -1.24069
保德信貨幣市場基金 15.59870 15.59850 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.75000 8.90000 -0.15000 -1.68539
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.39510 9.41410 -0.01900 -0.20182
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58570 10.60710 -0.02140 -0.20175
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.14220 7.15220 -0.01000 -0.13982
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.22900 9.24190 -0.01290 -0.13958
保德信新興趨勢組合基金 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641
保德信瑞騰基金 15.35920 15.35900 0.00020 0.00130
保德信歐洲組合基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10420 2.10530 -0.00110 -0.05225
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49560 2.49690 -0.00130 -0.05206
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32940 0.33030 -0.00090 -0.27248
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38870 0.38980 -0.00110 -0.28220
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.97850 9.99290 -0.01440 -0.14410
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01470 12.03870 -0.02400 -0.19936
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01440 10.02160 -0.00720 -0.07184
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.87280 10.88060 -0.00780 -0.07169
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.42570 9.45330 -0.02760 -0.29196
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24350 10.27350 -0.03000 -0.29201
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81020 6.87520 -0.06500 -0.94543
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.65680 9.74890 -0.09210 -0.94472
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56320 11.56310 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.58000 15.59000 -0.01000 -0.06414
施羅德樂活中小基金-I類型 3398.07000 3400.72000 -2.65000 -0.07792
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.36530 9.38240 -0.01710 -0.18226
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.23810 9.27060 -0.03250 -0.35057
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.09000 9.12500 -0.03500 -0.38356
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.19240 9.20920 -0.01680 -0.18243
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.98450 9.01610 -0.03160 -0.35048
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.92020 8.95460 -0.03440 -0.38416
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.47680 10.49590 -0.01910 -0.18198
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.19780 10.23360 -0.03580 -0.34983
柏瑞五國金勢力建設基金 6.11000 6.20000 -0.09000 -1.45161
柏瑞巨人基金 9.98000 10.08000 -0.10000 -0.99206
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54500 13.54480 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.68000 14.71000 -0.03000 -0.20394
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.37620 12.42620 -0.05000 -0.40238
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.69260 9.73900 -0.04640 -0.47643
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.43810 7.46820 -0.03010 -0.40304
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87710 8.91970 -0.04260 -0.47759
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80660 8.85460 -0.04800 -0.54209
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.64670 8.69000 -0.04330 -0.49827
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.89490 9.94510 -0.05020 -0.50477
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.84740 9.88720 -0.03980 -0.40254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.91460 9.96210 -0.04750 -0.47681
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.89620 9.94610 -0.04990 -0.50170
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.99890 9.99450 0.00440 0.04402
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.98500 9.99840 -0.01340 -0.13402
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.98910 10.00670 -0.01760 -0.17588
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.99890 9.99450 0.00440 0.04402
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98500 9.99840 -0.01340 -0.13402
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.98910 10.00670 -0.01760 -0.17588
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.99890 9.99450 0.00440 0.04402
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98500 9.99840 -0.01340 -0.13402
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.98910 10.00670 -0.01760 -0.17588
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.13000 11.22000 -0.09000 -0.80214
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.87000 7.93000 -0.06000 -0.75662
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.37000 8.46000 -0.09000 -1.06383
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.05000 10.17000 -0.12000 -1.17994
柏瑞拉丁美洲基金 7.24000 7.35000 -0.11000 -1.49660
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52530 11.52240 0.00290 0.02517
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.29770 8.29570 0.00200 0.02411
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08420 11.09650 -0.01230 -0.11085
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33450 9.34480 -0.01030 -0.11022
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69560 9.71380 -0.01820 -0.18736
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.54700 11.59280 -0.04580 -0.39507
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.11690 8.14910 -0.03220 -0.39514
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38860 9.43870 -0.05010 -0.53079
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.67710 10.68360 -0.00650 -0.06084
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04940 10.06620 -0.01680 -0.16690
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90470 9.91070 -0.00600 -0.06054
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74910 9.76540 -0.01630 -0.16692
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.96000 16.99000 -0.03000 -0.17657
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.71000 15.78000 -0.07000 -0.44360
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12000 13.14010 -0.02010 -0.15297
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.03310 9.04690 -0.01380 -0.15254
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.59000 17.79000 -0.20000 -1.12423
國泰小龍基金 13.38000 13.49000 -0.11000 -0.81542
國泰中小成長基金 38.16000 38.51000 -0.35000 -0.90885
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.55000 15.37000 0.18000 1.17111
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52100 0.51630 0.00470 0.91032
國泰中國內需增長基金美元級別 0.51720 0.51270 0.00450 0.87771
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00180 2.00320 -0.00140 -0.06989
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13150 10.10690 0.02460 0.24340
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.13150 10.10690 0.02460 0.24340
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30940 0.30960 -0.00020 -0.06460
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.54340 10.54090 0.00250 0.02372
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64660 1.64600 0.00060 0.03645
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24190 11.26300 -0.02110 -0.18734
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34910 0.35050 -0.00140 -0.39943
國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.34000 18.18000 0.16000 0.88009
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55430 0.55090 0.00340 0.61717
國泰中港台基金台幣級別 13.96000 13.77000 0.19000 1.37981
國泰中港台基金美元級別 0.42670 0.42230 0.00440 1.04191
國泰台灣計量基金 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222
國泰台灣貨幣市場基金 12.31130 12.31120 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.43000 22.47000 -0.04000 -0.17802
國泰全球永利貨幣市場基金 12.91360 12.89540 0.01820 0.14114
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 13.07000 -0.13000 -0.99464
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41810 0.42370 -0.00560 -1.32169
國泰全球資源基金 5.85000 5.87000 -0.02000 -0.34072
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24950 0.25150 -0.00200 -0.79523
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35170 0.35310 -0.00140 -0.39649
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34200 0.34340 -0.00140 -0.40769
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36010 0.36150 -0.00140 -0.38728
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29410 0.29340 0.00070 0.23858
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.13000 16.17000 -0.04000 -0.24737
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49130 0.49400 -0.00270 -0.54656
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545
國泰科技生化基金 27.63000 27.85000 -0.22000 -0.78995
國泰紐幣2021保本基金 10.29780 10.37160 -0.07380 -0.71156
國泰紐幣八年期保本基金 10.53560 10.61380 -0.07820 -0.73678
國泰紐幣保本基金 10.88030 10.92240 -0.04210 -0.38545
國泰高科技基金 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197
國泰國泰基金 18.08000 18.27000 -0.19000 -1.03996
國泰富時中國A50基金 18.79000 18.88000 -0.09000 -0.47669
國泰策略高收益債券基金A 9.96690 10.02960 -0.06270 -0.62515
國泰策略高收益債券基金B 8.41170 8.46460 -0.05290 -0.62496
國泰新興市場基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93490 1.94450 -0.00960 -0.49370
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47890 1.48620 -0.00730 -0.49119
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29800 0.29940 -0.00140 -0.46760
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31890 0.32040 -0.00150 -0.46816
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23130 0.23310 -0.00180 -0.77220
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.92840 9.97400 -0.04560 -0.45719
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.59320 7.62810 -0.03490 -0.45752
國泰價值卓越基金 11.80000 11.92000 -0.12000 -1.00671
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32390 0.32750 -0.00360 -1.09924
國泰豐益債券組合基金 11.73110 11.73780 -0.00670 -0.05708
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23290 10.23050 0.00240 0.02346
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30760 10.30570 0.00190 0.01844
第一金大中華基金 18.72000 18.75000 -0.03000 -0.16000
第一金小型精選基金 26.06000 26.18000 -0.12000 -0.45837
第一金中國世紀基金 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891
第一金中國世紀基金-人民幣 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
第一金中概平衡基金 20.06000 20.13000 -0.07000 -0.34774
第一金台灣貨幣市場基金 15.08710 15.08680 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 176.02100 176.01900 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.63000 19.70000 -0.07000 -0.35533
第一金全球不動產證券化基金A 7.68290 7.77270 -0.08980 -1.15533
第一金全球不動產證券化基金B 5.88400 5.95280 -0.06880 -1.15576
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.81490 9.84660 -0.03170 -0.32194
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27870 10.31190 -0.03320 -0.32196
第一金全球高收益債券基金A 14.13010 14.17990 -0.04980 -0.35120
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.15910 9.18920 -0.03010 -0.32756
第一金全球高收益債券基金B 10.02810 10.06350 -0.03540 -0.35177
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.63740 8.66580 -0.02840 -0.32773
第一金亞洲科技基金 15.12000 15.04000 0.08000 0.53191
第一金亞洲新興市場基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124
第一金店頭市場基金 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860
第一金創新趨勢基金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000
第一金電子基金 21.82000 21.91000 -0.09000 -0.41077
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.58000 13.43000 0.15000 1.11690
統一大滿貫基金 23.64000 23.75000 -0.11000 -0.46316
統一大龍印基金 16.85000 16.76000 0.09000 0.53699
統一大龍騰中國基金 11.68000 11.44000 0.24000 2.09790
統一中小基金 17.39000 17.41000 -0.02000 -0.11488
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.97250 9.95300 0.01950 0.19592
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94680 9.95410 -0.00730 -0.07334
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07590 10.05990 0.01600 0.15905
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.97250 9.95300 0.01950 0.19592
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.94680 9.95410 -0.00730 -0.07334
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07590 10.05990 0.01600 0.15905
統一台灣動力基金 12.08000 12.25000 -0.17000 -1.38776
統一全天候基金 72.86000 73.31000 -0.45000 -0.61383
統一全球債券組合基金 11.78330 11.79690 -0.01360 -0.11528
統一亞太基金 24.29000 24.29000 0.00000 0.00000
統一亞洲大金磚基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000
統一奔騰基金 40.45000 40.63000 -0.18000 -0.44302
統一強棒貨幣市場基金 16.49860 16.49840 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.77000 20.68000 0.09000 0.43520
統一統信基金 24.68000 24.88000 -0.20000 -0.80386
統一黑馬基金 40.51000 40.75000 -0.24000 -0.58896
統一新亞洲科技能源基金 16.54000 16.59000 -0.05000 -0.30139
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21120 9.26260 -0.05140 -0.55492
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18350 10.24030 -0.05680 -0.55467
統一經建基金 31.01000 31.26000 -0.25000 -0.79974
統一龍馬基金 47.34000 47.71000 -0.37000 -0.77552
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.46000 14.48000 -0.02000 -0.13812
野村中小基金 34.40000 34.62000 -0.22000 -0.63547
野村中國機會基金 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346
野村巴西基金 3.99000 4.06000 -0.07000 -1.72414
野村日本基金 10.52000 10.39000 0.13000 1.25120
野村台灣高股息基金 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769
野村台灣運籌基金 26.09000 26.30000 -0.21000 -0.79848
野村平衡基金 15.96000 16.10000 -0.14000 -0.86957
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.61000 -0.16000 -1.17561
野村全球生技醫療基金 18.37000 18.37000 0.00000 0.00000
野村全球品牌基金 20.92000 21.12000 -0.20000 -0.94697
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.79380 8.77850 0.01530 0.17429
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.18950 11.17000 0.01950 0.17457
野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.24000 17.29000 -0.05000 -0.28918
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95140 9.98050 -0.02910 -0.29157
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03620 10.06560 -0.02940 -0.29208
野村成長基金 24.05000 24.22000 -0.17000 -0.70190
野村亞太高股息基金季配型 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370
野村亞太高股息基金累積型 11.43000 11.49000 -0.06000 -0.52219
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55160 9.57500 -0.02340 -0.24439
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.27250 12.30260 -0.03010 -0.24466
野村泰國基金 34.52000 34.70000 -0.18000 -0.51873
野村高科技基金 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064
野村貨幣市場基金 16.10460 16.10440 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.23000 14.32000 -0.09000 -0.62849
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.66500 8.67170 -0.00670 -0.07726
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22490 11.23360 -0.00870 -0.07745
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.44000 6.41000 0.03000 0.46802
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.43000 9.56000 -0.13000 -1.35983
野村精選貨幣市場基金 12.01400 12.01390 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212
野村歐洲高股息基金季配型 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860
野村歐洲高股息基金累積型 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553
野村積極成長基金 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898
野村優質基金 29.79000 30.02000 -0.23000 -0.76616
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.82320 8.84520 -0.02200 -0.24872
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.89470 9.91930 -0.02460 -0.24800
野村環球基金-新臺幣計價 13.14000 13.23000 -0.09000 -0.68027
野村鴻利基金 17.10000 17.20000 -0.10000 -0.58140
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77520 16.77510 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.64000 16.82000 -0.18000 -1.07015
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.76000 8.96000 -0.20000 -2.23214
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812
野村鑫平衡組合基金 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819
野村鑫全球債券組合基金 12.96740 12.97850 -0.01110 -0.08553
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935
凱基台灣精五門基金 19.00000 19.19000 -0.19000 -0.99010
凱基亞太高股息基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540
凱基亞洲四金磚基金 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.91560 9.90960 0.00600 0.06055
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44410 11.44400 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.44000 18.60000 -0.16000 -0.86022
凱基雲端趨勢基金 16.22000 16.38000 -0.16000 -0.97680
凱基新興市場中小基金 13.78000 13.73000 0.05000 0.36417
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12700 10.12270 0.00430 0.04248
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07780 9.07390 0.00390 0.04298
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
凱基資源國基金 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051
凱基護城河基金-台幣計價A 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034
凱基護城河基金-美元計價B 10.65370 10.75230 -0.09860 -0.91701
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 34.17000 34.24000 -0.07000 -0.20444
富邦大中華成長基金 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.51000 38.39000 -0.88000 -2.29226
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.37630 10.37360 0.00270 0.02603
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89240 10.85620 0.03620 0.33345
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26400 11.28280 -0.01880 -0.16663
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74860 1.75150 -0.00290 -0.16557
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90230 9.91880 -0.01650 -0.16635
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57170 1.57430 -0.00260 -0.16515
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73480 10.73540 -0.00060 -0.00559
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66420 1.66430 -0.00010 -0.00601
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11110 10.11170 -0.00060 -0.00593
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58650 1.58650 0.00000 0.00000
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.50330 9.52030 -0.01700 -0.17857
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.22440 9.24040 -0.01600 -0.17315
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.71370 9.70030 0.01340 0.13814
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.39230 9.40910 -0.01680 -0.17855
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.11410 9.12990 -0.01580 -0.17306
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.60260 9.58940 0.01320 0.13765
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.59000 18.63000 -0.04000 -0.21471
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.59000 22.50000 0.09000 0.40000
富邦日本東証基金 20.44000 20.43000 0.01000 0.04895
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.00000 33.61000 -0.61000 -1.81494
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.95000 37.51000 -0.56000 -1.49294
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.03000 39.62000 -0.59000 -1.48915
富邦台灣心基金 15.82000 15.94000 -0.12000 -0.75282
富邦台灣釆吉50基金 35.96000 36.51000 -0.55000 -1.50644
富邦台灣科技指數基金 37.92000 38.37000 -0.45000 -1.17279
富邦台灣鳳凰基金 614.61000 618.77000 -4.16000 -0.67230
富邦全球不動產基金 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.66340 10.66470 -0.00130 -0.01219
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66410 9.66530 -0.00120 -0.01242
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48940 15.48920 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.08000 47.34000 -0.26000 -0.54922
富邦科技基金 17.32000 17.32000 0.00000 0.00000
富邦高成長基金 17.64000 17.68000 -0.04000 -0.22624
富邦基金 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684
富邦深証100基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.37210 11.39900 -0.02690 -0.23599
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.87470 9.89810 -0.02340 -0.23641
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.72620 9.74920 -0.02300 -0.23592
富邦精準基金 38.88000 38.88000 0.00000 0.00000
富邦精銳中小基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.88000 24.07000 -0.19000 -0.78936
富達卓越領航全球組合基金 12.99000 13.05000 -0.06000 -0.45977
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957
富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.04000 11.93000 0.11000 0.92205
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.26000 11.13000 0.13000 1.16801
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.26000 12.14000 0.12000 0.98847
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.77000 12.60000 0.17000 1.34921
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.11410 10.17270 -0.05860 -0.57605
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.17300 10.25760 -0.08460 -0.82475
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.34130 10.39500 -0.05370 -0.51659
富蘭克林華美中華基金 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.03000 15.13000 -0.10000 -0.66094
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.78000 16.99000 -0.21000 -1.23602
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.07070 9.08020 -0.00950 -0.10462
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.95850 10.00000 -0.04150 -0.41500
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.95850 10.00000 -0.04150 -0.41500
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.84900 9.85930 -0.01030 -0.10447
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.69610 8.72900 -0.03290 -0.37690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.33320 9.36850 -0.03530 -0.37679
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.17480 10.23810 -0.06330 -0.61828
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.20570 10.26550 -0.05980 -0.58253
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10370 8.13850 -0.03480 -0.42760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.16770 9.20700 -0.03930 -0.42685
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.51060 8.54790 -0.03730 -0.43636
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.27850 10.32490 -0.04640 -0.44940
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.19700 8.23430 -0.03730 -0.45298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.44460 9.48790 -0.04330 -0.45637
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73390 9.73810 -0.00420 -0.04313
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96470 10.00000 -0.03530 -0.35300
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96470 10.00000 -0.03530 -0.35300
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46090 13.46660 -0.00570 -0.04233
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.00090 12.03690 -0.03600 -0.29908
富蘭克林華美第一富基金 28.59000 28.71000 -0.12000 -0.41797
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19080 10.19060 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.86790 6.84520 0.02270 0.33162
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03220 10.08650 -0.05430 -0.53834
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.96880 10.00000 -0.03120 -0.31200
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.96880 10.00000 -0.03120 -0.31200
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.38460 8.40680 -0.02220 -0.26407
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.94270 10.00000 -0.05730 -0.57300
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.94270 10.00000 -0.05730 -0.57300
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.01410 11.04320 -0.02910 -0.26351
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復華人民幣貨幣市場基金 10.68050 10.67960 0.00090 0.00843
復華人生目標基金 24.79330 24.94860 -0.15530 -0.62248
復華大中華中小策略基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
復華中小精選基金 38.73000 39.18000 -0.45000 -1.14855
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.27000 7.22000 0.05000 0.69252
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422
復華全方位基金 17.51000 17.70000 -0.19000 -1.07345
復華全球大趨勢基金 16.80000 16.87000 -0.07000 -0.41494
復華全球平衡基金 17.32000 17.34000 -0.02000 -0.11534
復華全球原物料基金 8.12000 8.19000 -0.07000 -0.85470
復華全球消費基金 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813
復華全球短期收益基金 11.47780 11.47730 0.00050 0.00436
復華全球債券基金 13.95750 13.94630 0.01120 0.08031
復華全球債券組合基金 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793
復華全球資產證券化基金A 13.63000 13.77000 -0.14000 -1.01670
復華全球資產證券化基金B 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693
復華全球戰略配置強基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
復華有利貨幣市場基金 13.31860 13.31840 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207
復華亞太成長基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
復華東協世紀基金 10.97000 11.11000 -0.14000 -1.26013
復華南非幣2017保本基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985
復華南非幣長期收益基金A 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397
復華南非幣長期收益基金B 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883
復華南非幣短期收益基金A 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850
復華南非幣短期收益基金B 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707
復華美國新星基金 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837
復華神盾基金 16.83680 16.95560 -0.11880 -0.70065
復華高成長基金 39.06000 39.50000 -0.44000 -1.11392
復華高益策略組合基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953
復華貨幣市場基金 14.27500 14.27480 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.00000 13.10000 -0.10000 -0.76336
復華華人世紀基金 15.39000 15.36000 0.03000 0.19531
復華傳家二號基金 19.25400 19.35770 -0.10370 -0.53570
復華傳家基金 16.88970 16.99480 -0.10510 -0.61842
復華奧林匹克全球組合基金 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663
復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643
復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104
復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.36000 -0.04000 -0.62893
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.44000 12.53000 -0.09000 -0.71828
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.48000 12.58000 -0.10000 -0.79491
復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
復華新興債股動力組合基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 25.42000 25.47000 -0.05000 -0.19631
復華數位經濟基金 31.78000 32.02000 -0.24000 -0.74953
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494
惠理康和兩岸價值基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49420 9.50100 -0.00680 -0.07157
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.20170 9.20720 -0.00550 -0.05974
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.88840 9.86350 0.02490 0.25245
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20810 10.21550 -0.00740 -0.07244
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.91670 9.92250 -0.00580 -0.05845
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65040 10.62360 0.02680 0.25227
景順主流基金 16.27000 16.43000 -0.16000 -0.97383
景順台灣科技基金 25.49000 25.55000 -0.06000 -0.23483
景順全球科技基金 14.67000 14.76000 -0.09000 -0.60976
景順全球康健基金 17.68000 17.79000 -0.11000 -0.61832
景順貨幣市場基金 15.80640 15.80620 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.05000 30.35000 -0.30000 -0.98847
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07410 9.08240 -0.00830 -0.09139
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50420 9.49640 0.00780 0.08214
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.06300 10.07250 -0.00950 -0.09432
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58090 10.57220 0.00870 0.08229
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681
華南永昌中國A股基金(美元) 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.66000 12.53000 0.13000 1.03751
華南永昌永昌基金 13.15000 13.26000 -0.11000 -0.82956
華南永昌全球亨利組合基金 13.86020 13.86670 -0.00650 -0.04687
華南永昌全球神農水資源基金 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362
華南永昌全球精品基金 13.28000 13.45000 -0.17000 -1.26394
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866
華南永昌物聯網精選基金 9.21000 9.32000 -0.11000 -1.18026
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.15740 8.14850 0.00890 0.10922
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.69210 9.69830 -0.00620 -0.06393
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.94850 9.96970 -0.02120 -0.21264
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12580 10.11490 0.01090 0.10776
華南永昌前瞻科技基金 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06830 16.06810 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 15.89840 15.98840 -0.09000 -0.56291
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82800 11.82790 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.93000 19.01000 -0.08000 -0.42083
華頓中國多重機會平衡基金 12.46010 12.47890 -0.01880 -0.15065
華頓台灣基金 17.13000 17.23000 -0.10000 -0.58038
華頓平安貨幣市場基金 11.41220 11.41200 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.60000 13.73000 -0.13000 -0.94683
華頓全球高收益債券基金A 12.49950 12.54660 -0.04710 -0.37540
華頓全球高收益債券基金B 9.20450 9.23910 -0.03460 -0.37450
華頓全球黑鑽油源基金 6.69000 6.63000 0.06000 0.90498
華頓新興亞太債券基金A 10.53760 10.54950 -0.01190 -0.11280
華頓新興亞太債券基金B 9.02470 9.03490 -0.01020 -0.11290
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匯豐中小基金 8.80000 8.88000 -0.08000 -0.90090
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.88740 2.87880 0.00860 0.29874
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.83680 14.74190 0.09490 0.64374
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45190 0.45040 0.00150 0.33304
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.96760 10.94050 0.02710 0.24770
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75430 10.72860 0.02570 0.23955
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.20390 11.13780 0.06610 0.59347
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.99330 10.92840 0.06490 0.59387
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.74020 10.71010 0.03010 0.28104
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.55530 10.52630 0.02900 0.27550
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.96000 2.94000 0.02000 0.68027
匯豐中國動力基金(台幣) 15.21000 15.08000 0.13000 0.86207
匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25490 2.25400 0.00090 0.03993
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04070 2.04070 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.54900 11.53840 0.01060 0.09187
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.69980 10.68990 0.00990 0.09261
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35230 0.35200 0.00030 0.08523
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32570 0.32550 0.00020 0.06144
匯豐五福全球債券組合基金 12.82380 12.84850 -0.02470 -0.19224
匯豐太平洋精典基金 14.20000 14.23000 -0.03000 -0.21082
匯豐台灣精典基金 18.17000 18.38000 -0.21000 -1.14255
匯豐全球趨勢組合基金 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955
匯豐全球關鍵資源基金 7.25000 7.31000 -0.06000 -0.82079
匯豐安