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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.11 00:00

基金名稱 104/11/10 104/11/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821

中國信託台灣優勢基金 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929

中國信託全球固定收益組合基金 14.30210 14.31290 -0.01080 -0.07546

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96670 9.97840 -0.01170 -0.11725

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.88510 8.89550 -0.01040 -0.11691

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27410 10.30780 -0.03370 -0.32694

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73020 9.76210 -0.03190 -0.32677

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87580 10.87570 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.09020 14.15020 -0.06000 -0.42402

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元大2001基金 52.44000 52.83000 -0.39000 -0.73822

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40660 10.40410 0.00250 0.02403

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05440 11.01580 0.03860 0.35041

元大上證50基金 31.77000 31.07000 0.70000 2.25298

元大大中華TMT基金-人民幣 11.38000 11.30000 0.08000 0.70796

元大大中華TMT基金-新台幣 11.63000 11.51000 0.12000 1.04257

元大大中華價值指數基金 14.81400 14.89100 -0.07700 -0.51709

元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.80000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020

元大中國高收益點心債券基金 11.35210 11.32830 0.02380 0.21009

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.17230 10.20620 -0.03390 -0.33215

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91910 9.95210 -0.03300 -0.33159

元大中國機會債券基金-新台幣 10.77670 10.77860 -0.00190 -0.01763

元大巴西指數基金 3.90000 3.97800 -0.07800 -1.96078

元大巴菲特基金 21.90000 22.15000 -0.25000 -1.12867

元大台商收成基金 22.05000 22.33000 -0.28000 -1.25392

元大台灣50單日反向1倍基金 19.44000 19.22000 0.22000 1.14464

元大台灣50單日正向2倍基金 19.26000 19.73000 -0.47000 -2.38216

元大台灣中型100基金 26.32000 26.57000 -0.25000 -0.94091

元大台灣加權股價指數基金 18.19000 18.41000 -0.22000 -1.19500

元大台灣卓越50基金 62.95000 63.92000 -0.97000 -1.51752

元大台灣金融基金 14.48000 14.75000 -0.27000 -1.83051

元大台灣高股息基金 21.36000 21.54000 -0.18000 -0.83565

元大台灣電子科技基金 27.28000 27.57000 -0.29000 -1.05187

元大全球ETF成長組合基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.60000 -0.08000 -1.05263

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 6.01000 -0.06000 -0.99834

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.27000 8.33000 -0.06000 -0.72029

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.78000 6.83000 -0.05000 -0.73206

元大全球股票入息基金-美元配息 9.42900 9.46500 -0.03600 -0.38035

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27770 8.27040 0.00730 0.08827

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.23140 6.22590 0.00550 0.08834

元大全球新興市場精選組合基金 12.40000 12.46000 -0.06000 -0.48154

元大全球農業商機基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811

元大全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 7.75900 7.87400 -0.11500 -1.46050

元大印度指數基金 8.69700 8.76200 -0.06500 -0.74184

元大印度基金 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000

元大多元基金 10.80000 10.90000 -0.10000 -0.91743

元大多多基金 15.72000 15.84000 -0.12000 -0.75758

元大多福基金 51.10000 51.40000 -0.30000 -0.58366

元大亞太成長基金 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83240 8.85160 -0.01920 -0.21691

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.97420 7.99160 -0.01740 -0.21773

元大卓越基金 39.35000 39.72000 -0.37000 -0.93152

元大店頭基金 7.16000 7.16000 0.00000 0.00000

元大泛歐成長基金 9.50000 9.63000 -0.13000 -1.34995

元大高科技基金 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123

元大得利貨幣市場基金 16.09230 16.09210 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86610 11.86590 0.00020 0.00169

元大富櫃50基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613

元大華夏中小基金 8.42000 8.27000 0.15000 1.81378

元大新中國基金 11.08000 10.94000 0.14000 1.27971

元大新主流基金 19.20000 19.36000 -0.16000 -0.82645

元大新台灣基金 30.66000 31.18000 -0.52000 -1.66774

元大新興市場ESG策略基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22060 10.22220 -0.00160 -0.01565

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25230 10.25240 -0.00010 -0.00098

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.26670 10.23490 0.03180 0.31070

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.26670 10.23490 0.03180 0.31070

元大新興亞洲基金 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556

元大萬泰貨幣市場基金 14.95810 14.95790 0.00020 0.00134

元大經貿基金 27.84000 27.96000 -0.12000 -0.42918

元大滬深300單日反向1倍基金 18.89000 18.69000 0.20000 1.07009

元大滬深300單日正向2倍基金 13.77000 14.12000 -0.35000 -2.47875

元大精準中小基金 17.60000 17.70000 -0.10000 -0.56497

元大摩臺基金 30.72000 31.18000 -0.46000 -1.47530

元大標智滬深300基金 18.89000 18.96000 -0.07000 -0.36920

元大績效基金 36.50000 36.77000 -0.27000 -0.73429

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日盛MIT主流基金 11.84000 11.96000 -0.12000 -1.00334

日盛上選基金 20.37000 20.42000 -0.05000 -0.24486

日盛大中華基金 6.44000 6.45000 -0.01000 -0.15504

日盛小而美基金 15.64000 15.72000 -0.08000 -0.50891

日盛中國內需動力基金 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.49660 10.48920 0.00740 0.07055

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27510 10.26780 0.00730 0.07110

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.48940 10.48300 0.00640 0.06105

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27380 10.26740 0.00640 0.06233

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60150 10.59500 0.00650 0.06135

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.37600 10.36970 0.00630 0.06075

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.15590 10.15390 0.00200 0.01970

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87840 9.90050 -0.02210 -0.22322

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.21690 10.21450 0.00240 0.02350

日盛日盛基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

日盛全球抗暖化基金 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411

日盛全球新興債券基金A 10.57810 10.61390 -0.03580 -0.33729

日盛全球新興債券基金B 9.52460 9.55680 -0.03220 -0.33693

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33260 2.33680 -0.00420 -0.17973

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92850 1.93200 -0.00350 -0.18116

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36510 0.36690 -0.00180 -0.49060

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30190 0.30330 -0.00140 -0.46159

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.98790 12.00710 -0.01920 -0.15991

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.91140 9.92730 -0.01590 -0.16016

日盛金緻招牌組合基金 9.99030 10.00350 -0.01320 -0.13195

日盛首選基金 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521

日盛高科技基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

日盛貨幣市場基金 14.61170 14.61150 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.18000 25.36000 -0.18000 -0.70978

日盛精選五虎基金 28.14000 28.34000 -0.20000 -0.70572

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台新1699貨幣市場基金 13.34830 13.34810 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.67000 23.90000 -0.23000 -0.96234

台新大中華基金 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745

台新大眾貨幣市場基金 14.01690 14.01670 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.62000 29.66000 -0.04000 -0.13486

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.40200 10.39940 0.00260 0.02500

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.89900 15.69400 0.20500 1.30623

台新中國精選中小基金 11.65000 11.70000 -0.05000 -0.42735

台新主流基金 16.38000 16.57000 -0.19000 -1.14665

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.56000 18.79000 -0.23000 -1.22406

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56680 0.57570 -0.00890 -1.54594

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.14000 16.35000 -0.21000 -1.28440

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49400 0.50170 -0.00770 -1.53478

台新台灣中小基金 25.64000 25.76000 -0.12000 -0.46584

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.01550 10.09210 -0.07660 -0.75901

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.03280 10.12860 -0.09580 -0.94584

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.03650 10.13240 -0.09590 -0.94647

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170

台新印度基金 12.84000 12.91000 -0.07000 -0.54222

台新亞美短期債券基金 10.73880 10.72560 0.01320 0.12307

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.44560 9.46590 -0.02030 -0.21445

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28770 0.28920 -0.00150 -0.51867

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.28620 11.31050 -0.02430 -0.21484

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34290 0.34470 -0.00180 -0.52219

台新真吉利貨幣市場基金 10.98750 10.98730 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.35320 24.53590 -0.18270 -0.74462

台新新興市場債券基金(A類型) 10.03190 10.03480 -0.00290 -0.02890

台新新興市場債券基金(B類型) 8.74390 8.74640 -0.00250 -0.02858

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.75000 4.83000 -0.08000 -1.65631

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.35000 5.33000 0.02000 0.37523

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.09200 9.03200 0.06000 0.66430

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未來資產台灣新趨勢基金 12.94000 13.01000 -0.07000 -0.53805

未來資產全球大消費基金 12.77000 12.86000 -0.09000 -0.69984

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.57000 8.68000 -0.11000 -1.26728

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.63000 7.73000 -0.10000 -1.29366

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.52000 11.52360 -0.00360 -0.03124

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.62420 10.62750 -0.00330 -0.03105

未來資產亞洲新富基金 16.43000 16.53000 -0.10000 -0.60496

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45260 12.45240 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.02000 8.04000 -0.02000 -0.24876

未來資產新興市場債券基金A 9.11660 9.14070 -0.02410 -0.26366

未來資產新興市場債券基金B 8.20820 8.23000 -0.02180 -0.26488

未來資產閣來寶全球組合基金 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.13470 10.13240 0.00230 0.02270

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.47530 10.46920 0.00610 0.05827

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.91010 9.90830 0.00180 0.01817

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.03050 10.02860 0.00190 0.01895

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.59160 9.60350 -0.01190 -0.12391

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.70600 9.71620 -0.01020 -0.10498

永豐大中華基金 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784

永豐中小基金 35.78000 35.70000 0.08000 0.22409

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03470 2.03400 0.00070 0.03441

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30310 2.30230 0.00080 0.03475

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61720 10.60830 0.00890 0.08390

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.66200 11.65210 0.00990 0.08496

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.59000 0.01000 0.27855

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.50000 18.44000 0.06000 0.32538

永豐中概平衡基金 31.46000 31.41000 0.05000 0.15918

永豐主流品牌基金 13.78000 13.99000 -0.21000 -1.50107

永豐永豐基金 28.81000 29.04000 -0.23000 -0.79201

永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.44000 -0.05000 -0.40193

永豐全球新興向榮基金 6.99000 7.10000 -0.11000 -1.54930

永豐亞洲民生消費基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 10.23410 10.28150 -0.04740 -0.46102

永豐高科技基金 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630

永豐貨幣市場基金 13.75010 13.74990 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94680 1.94870 -0.00190 -0.09750

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91410 1.91990 -0.00580 -0.30210

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59120 8.59540 -0.00420 -0.04886

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00220 10.00710 -0.00490 -0.04897

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.37470 8.38700 -0.01230 -0.14666

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97300 10.98920 -0.01620 -0.14742

永豐滬深300紅利指數基金 17.23000 16.85000 0.38000 2.25519

永豐臺灣加權ETF基金 42.64000 43.20000 -0.56000 -1.29630

永豐領航科技基金 22.91000 22.89000 0.02000 0.08737

永豐趨勢平衡基金 36.16000 36.29000 -0.13000 -0.35823

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.49480 10.49390 0.00090 0.00858

兆豐國際中小基金 12.52000 12.57000 -0.05000 -0.39777

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.31000 15.18000 0.13000 0.85639

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.12000 14.04000 0.08000 0.56980

兆豐國際民生動力基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463

兆豐國際生命科學基金 19.35000 19.35000 0.00000 0.00000

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92720 9.94470 -0.01750 -0.17597

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78790 9.81790 -0.03000 -0.30556

兆豐國際全球高股息基金 10.46000 10.55000 -0.09000 -0.85308

兆豐國際全球基金 32.31000 32.25000 0.06000 0.18605

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

兆豐國際國民基金 21.40000 21.68000 -0.28000 -1.29151

兆豐國際第一基金 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.41960 9.43910 -0.01950 -0.20659

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.35590 8.37330 -0.01740 -0.20780

兆豐國際萬全基金 16.59000 16.68000 -0.09000 -0.53957

兆豐國際電子基金 20.16000 20.31000 -0.15000 -0.73855

兆豐國際綠鑽基金 7.60000 7.67000 -0.07000 -0.91265

兆豐國際豐台灣基金 27.33000 27.63000 -0.30000 -1.08578

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36840 12.36820 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.76000 10.87000 -0.11000 -1.01196

合庫全球高收益債券基金A類型 10.72990 10.75220 -0.02230 -0.20740

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.12590 10.15940 -0.03350 -0.32974

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.75350 9.78760 -0.03410 -0.34840

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.11730 10.15670 -0.03940 -0.38792

合庫全球高收益債券基金B類型 9.13140 9.19260 -0.06120 -0.66575

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.62120 9.70600 -0.08480 -0.87369

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.28970 9.35760 -0.06790 -0.72561

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.61520 9.70960 -0.09440 -0.97223

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.94950 10.02220 -0.07270 -0.72539

合庫全球新興市場基金 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458

合庫貨幣市場基金 10.02800 10.02790 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.18000 10.20190 -0.02190 -0.21467

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07690 10.10560 -0.02870 -0.28400

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.61370 10.60740 0.00630 0.05939

合庫新興多重收益基金B類型 9.12290 9.18310 -0.06020 -0.65555

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33900 9.41660 -0.07760 -0.82408

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92940 9.98650 -0.05710 -0.57177

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.36340 72.37730 -0.01390 -0.01920

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30170 11.32280 -0.02110 -0.18635

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.51510 63.52820 -0.01310 -0.02062

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87260 9.89100 -0.01840 -0.18603

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25460 2.25310 0.00150 0.06657

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97010 10.96150 0.00860 0.07846

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05560 2.05440 0.00120 0.05841

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.89470 9.88720 0.00750 0.07586

宏利台灣動力基金 20.88000 20.98000 -0.10000 -0.47664

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36420 9.37740 -0.01320 -0.14076

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80650 9.78950 0.01700 0.17366

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.69660 8.70860 -0.01200 -0.13779

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.34300 9.33030 0.01270 0.13612

宏利全球債券組合基金 12.79810 12.80740 -0.00930 -0.07261

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40530 2.40980 -0.00450 -0.18674

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63140 11.64910 -0.01770 -0.15194

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.45510 9.47120 -0.01610 -0.16999

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26460 2.27020 -0.00560 -0.24667

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63140 11.64910 -0.01770 -0.15194

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68900 3.76810 -0.07910 -2.09920

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59210 0.60250 -0.01040 -1.72614

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.35000 18.64000 -0.29000 -1.55579

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86600 1.88050 -0.01450 -0.77107

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.17450 9.26600 -0.09150 -0.98748

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.41360 9.49870 -0.08510 -0.89591

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.10260 9.18850 -0.08590 -0.93486

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74650 1.76380 -0.01730 -0.98084

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.70600 8.79280 -0.08680 -0.98717

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.97010 9.05050 -0.08040 -0.88835

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.51830 8.60390 -0.08560 -0.99490

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.87830 66.88850 -0.01020 -0.01525

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49460 10.51560 -0.02100 -0.19970

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.52560 9.57200 -0.04640 -0.48475

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.42540 9.47260 -0.04720 -0.49828

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.74940 9.78300 -0.03360 -0.34345

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.31890 9.36430 -0.04540 -0.48482

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.22850 9.27480 -0.04630 -0.49920

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.57600 9.61080 -0.03480 -0.36209

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.20000 9.25410 -0.05410 -0.58461

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17890 2.19080 -0.01190 -0.54318

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34030 0.34230 -0.00200 -0.58428

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.05600 11.10140 -0.04540 -0.40896

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79710 0.80140 -0.00430 -0.53656

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97520 8.00860 -0.03340 -0.41705

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05830 2.06990 -0.01160 -0.56041

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31390 0.31620 -0.00230 -0.72739

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.30340 10.34750 -0.04410 -0.42619

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37470 0.37670 -0.00200 -0.53093

宏利萬利貨幣市場基金 13.56040 13.56030 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.95000 -0.01000 -0.51282

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211

宏利臺灣高股息基金 20.39000 20.60000 -0.21000 -1.01942

宏利澳幣保本基金 10.70270 10.70720 -0.00450 -0.04203

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.22800 10.25850 -0.03050 -0.29731

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.24800 10.27810 -0.03010 -0.29286

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.28290 10.28100 0.00190 0.01848

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.28290 10.28100 0.00190 0.01848

貝萊德亞美利加收益基金 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302

貝萊德新台幣基金 12.84680 12.84670 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.71000 16.97000 -0.26000 -1.53212

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21500 10.21190 0.00310 0.03036

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32040 10.28680 0.03360 0.32663

保德信大中華基金 26.01000 25.82000 0.19000 0.73586

保德信中小型股基金 34.34000 34.41000 -0.07000 -0.20343

保德信中國中小基金 12.29000 12.14000 0.15000 1.23558

保德信中國品牌基金-人民幣 11.80000 11.54000 0.26000 2.25303

保德信中國品牌基金-美元 11.70000 11.44000 0.26000 2.27273

保德信中國品牌基金-新臺幣 12.31000 12.03000 0.28000 2.32751

保德信台商全方位基金 27.53000 27.75000 -0.22000 -0.79279

保德信全球中小基金 25.38000 25.46000 -0.08000 -0.31422

保德信全球消費商機基金 17.24000 17.33000 -0.09000 -0.51933

保德信全球基礎建設基金 11.39000 11.49000 -0.10000 -0.87032

保德信全球資源基金 7.24000 7.28000 -0.04000 -0.54945

保德信全球醫療生化基金-美元 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.42000 35.47000 -0.05000 -0.14096

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.53270 9.54410 -0.01140 -0.11945

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65010 10.66290 -0.01280 -0.12004

保德信亞太基金 18.29000 18.38000 -0.09000 -0.48966

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58260 9.58340 -0.00080 -0.00835

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.29890 11.29980 -0.00090 -0.00796

保德信店頭市場基金 26.92000 27.07000 -0.15000 -0.55412

保德信拉丁美洲基金 5.50000 5.56000 -0.06000 -1.07914

保德信金平衡基金 22.80000 22.99000 -0.19000 -0.82645

保德信金滿意基金 34.15000 34.59000 -0.44000 -1.27204

保德信科技島基金 17.60000 17.73000 -0.13000 -0.73322

保德信高成長基金 70.32000 71.04000 -0.72000 -1.01351

保德信第一基金 19.90000 20.15000 -0.25000 -1.24069

保德信貨幣市場基金 15.59870 15.59850 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.75000 8.90000 -0.15000 -1.68539

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.39510 9.41410 -0.01900 -0.20182

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58570 10.60710 -0.02140 -0.20175

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.14220 7.15220 -0.01000 -0.13982

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.22900 9.24190 -0.01290 -0.13958

保德信新興趨勢組合基金 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641

保德信瑞騰基金 15.35920 15.35900 0.00020 0.00130

保德信歐洲組合基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10420 2.10530 -0.00110 -0.05225

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49560 2.49690 -0.00130 -0.05206

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32940 0.33030 -0.00090 -0.27248

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38870 0.38980 -0.00110 -0.28220

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.97850 9.99290 -0.01440 -0.14410

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01470 12.03870 -0.02400 -0.19936

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01440 10.02160 -0.00720 -0.07184

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.87280 10.88060 -0.00780 -0.07169

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.42570 9.45330 -0.02760 -0.29196

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24350 10.27350 -0.03000 -0.29201

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81020 6.87520 -0.06500 -0.94543

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.65680 9.74890 -0.09210 -0.94472

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56320 11.56310 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.58000 15.59000 -0.01000 -0.06414

施羅德樂活中小基金-I類型 3398.07000 3400.72000 -2.65000 -0.07792

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.36530 9.38240 -0.01710 -0.18226

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.23810 9.27060 -0.03250 -0.35057

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.09000 9.12500 -0.03500 -0.38356

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.19240 9.20920 -0.01680 -0.18243

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.98450 9.01610 -0.03160 -0.35048

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.92020 8.95460 -0.03440 -0.38416

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.47680 10.49590 -0.01910 -0.18198

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.19780 10.23360 -0.03580 -0.34983

柏瑞五國金勢力建設基金 6.11000 6.20000 -0.09000 -1.45161

柏瑞巨人基金 9.98000 10.08000 -0.10000 -0.99206

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54500 13.54480 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.68000 14.71000 -0.03000 -0.20394

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.37620 12.42620 -0.05000 -0.40238

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.69260 9.73900 -0.04640 -0.47643

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.43810 7.46820 -0.03010 -0.40304

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87710 8.91970 -0.04260 -0.47759

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80660 8.85460 -0.04800 -0.54209

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.64670 8.69000 -0.04330 -0.49827

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.89490 9.94510 -0.05020 -0.50477

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.84740 9.88720 -0.03980 -0.40254

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.91460 9.96210 -0.04750 -0.47681

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.89620 9.94610 -0.04990 -0.50170

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.99890 9.99450 0.00440 0.04402

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.98500 9.99840 -0.01340 -0.13402

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.98910 10.00670 -0.01760 -0.17588

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.99890 9.99450 0.00440 0.04402

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98500 9.99840 -0.01340 -0.13402

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.98910 10.00670 -0.01760 -0.17588

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.99890 9.99450 0.00440 0.04402

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98500 9.99840 -0.01340 -0.13402

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.98910 10.00670 -0.01760 -0.17588

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.13000 11.22000 -0.09000 -0.80214

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.87000 7.93000 -0.06000 -0.75662

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.37000 8.46000 -0.09000 -1.06383

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.05000 10.17000 -0.12000 -1.17994

柏瑞拉丁美洲基金 7.24000 7.35000 -0.11000 -1.49660

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52530 11.52240 0.00290 0.02517

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.29770 8.29570 0.00200 0.02411

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08420 11.09650 -0.01230 -0.11085

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33450 9.34480 -0.01030 -0.11022

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69560 9.71380 -0.01820 -0.18736

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.54700 11.59280 -0.04580 -0.39507

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.11690 8.14910 -0.03220 -0.39514

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38860 9.43870 -0.05010 -0.53079

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.67710 10.68360 -0.00650 -0.06084

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04940 10.06620 -0.01680 -0.16690

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90470 9.91070 -0.00600 -0.06054

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74910 9.76540 -0.01630 -0.16692

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.96000 16.99000 -0.03000 -0.17657

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.71000 15.78000 -0.07000 -0.44360

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12000 13.14010 -0.02010 -0.15297

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.03310 9.04690 -0.01380 -0.15254

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國泰大中華基金 17.59000 17.79000 -0.20000 -1.12423

國泰小龍基金 13.38000 13.49000 -0.11000 -0.81542

國泰中小成長基金 38.16000 38.51000 -0.35000 -0.90885

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.55000 15.37000 0.18000 1.17111

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52100 0.51630 0.00470 0.91032

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51720 0.51270 0.00450 0.87771

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00180 2.00320 -0.00140 -0.06989

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13150 10.10690 0.02460 0.24340

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.13150 10.10690 0.02460 0.24340

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30940 0.30960 -0.00020 -0.06460

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.54340 10.54090 0.00250 0.02372

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64660 1.64600 0.00060 0.03645

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24190 11.26300 -0.02110 -0.18734

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34910 0.35050 -0.00140 -0.39943

國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.34000 18.18000 0.16000 0.88009

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55430 0.55090 0.00340 0.61717

國泰中港台基金台幣級別 13.96000 13.77000 0.19000 1.37981

國泰中港台基金美元級別 0.42670 0.42230 0.00440 1.04191

國泰台灣計量基金 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222

國泰台灣貨幣市場基金 12.31130 12.31120 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.43000 22.47000 -0.04000 -0.17802

國泰全球永利貨幣市場基金 12.91360 12.89540 0.01820 0.14114

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 13.07000 -0.13000 -0.99464

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41810 0.42370 -0.00560 -1.32169

國泰全球資源基金 5.85000 5.87000 -0.02000 -0.34072

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24950 0.25150 -0.00200 -0.79523

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35170 0.35310 -0.00140 -0.39649

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34200 0.34340 -0.00140 -0.40769

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36010 0.36150 -0.00140 -0.38728

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29410 0.29340 0.00070 0.23858

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.13000 16.17000 -0.04000 -0.24737

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49130 0.49400 -0.00270 -0.54656

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545

國泰科技生化基金 27.63000 27.85000 -0.22000 -0.78995

國泰紐幣2021保本基金 10.29780 10.37160 -0.07380 -0.71156

國泰紐幣八年期保本基金 10.53560 10.61380 -0.07820 -0.73678

國泰紐幣保本基金 10.88030 10.92240 -0.04210 -0.38545

國泰高科技基金 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197

國泰國泰基金 18.08000 18.27000 -0.19000 -1.03996

國泰富時中國A50基金 18.79000 18.88000 -0.09000 -0.47669

國泰策略高收益債券基金A 9.96690 10.02960 -0.06270 -0.62515

國泰策略高收益債券基金B 8.41170 8.46460 -0.05290 -0.62496

國泰新興市場基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93490 1.94450 -0.00960 -0.49370

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47890 1.48620 -0.00730 -0.49119

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29800 0.29940 -0.00140 -0.46760

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31890 0.32040 -0.00150 -0.46816

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23130 0.23310 -0.00180 -0.77220

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.92840 9.97400 -0.04560 -0.45719

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.59320 7.62810 -0.03490 -0.45752

國泰價值卓越基金 11.80000 11.92000 -0.12000 -1.00671

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32390 0.32750 -0.00360 -1.09924

國泰豐益債券組合基金 11.73110 11.73780 -0.00670 -0.05708

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23290 10.23050 0.00240 0.02346

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30760 10.30570 0.00190 0.01844

第一金大中華基金 18.72000 18.75000 -0.03000 -0.16000

第一金小型精選基金 26.06000 26.18000 -0.12000 -0.45837

第一金中國世紀基金 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891

第一金中國世紀基金-人民幣 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225

第一金中概平衡基金 20.06000 20.13000 -0.07000 -0.34774

第一金台灣貨幣市場基金 15.08710 15.08680 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 176.02100 176.01900 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.63000 19.70000 -0.07000 -0.35533

第一金全球不動產證券化基金A 7.68290 7.77270 -0.08980 -1.15533

第一金全球不動產證券化基金B 5.88400 5.95280 -0.06880 -1.15576

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.81490 9.84660 -0.03170 -0.32194

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27870 10.31190 -0.03320 -0.32196

第一金全球高收益債券基金A 14.13010 14.17990 -0.04980 -0.35120

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.15910 9.18920 -0.03010 -0.32756

第一金全球高收益債券基金B 10.02810 10.06350 -0.03540 -0.35177

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.63740 8.66580 -0.02840 -0.32773

第一金亞洲科技基金 15.12000 15.04000 0.08000 0.53191

第一金亞洲新興市場基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124

第一金店頭市場基金 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860

第一金創新趨勢基金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000

第一金電子基金 21.82000 21.91000 -0.09000 -0.41077

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.58000 13.43000 0.15000 1.11690

統一大滿貫基金 23.64000 23.75000 -0.11000 -0.46316

統一大龍印基金 16.85000 16.76000 0.09000 0.53699

統一大龍騰中國基金 11.68000 11.44000 0.24000 2.09790

統一中小基金 17.39000 17.41000 -0.02000 -0.11488

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.97250 9.95300 0.01950 0.19592

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94680 9.95410 -0.00730 -0.07334

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07590 10.05990 0.01600 0.15905

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.97250 9.95300 0.01950 0.19592

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.94680 9.95410 -0.00730 -0.07334

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07590 10.05990 0.01600 0.15905

統一台灣動力基金 12.08000 12.25000 -0.17000 -1.38776

統一全天候基金 72.86000 73.31000 -0.45000 -0.61383

統一全球債券組合基金 11.78330 11.79690 -0.01360 -0.11528

統一亞太基金 24.29000 24.29000 0.00000 0.00000

統一亞洲大金磚基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000

統一奔騰基金 40.45000 40.63000 -0.18000 -0.44302

統一強棒貨幣市場基金 16.49860 16.49840 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.77000 20.68000 0.09000 0.43520

統一統信基金 24.68000 24.88000 -0.20000 -0.80386

統一黑馬基金 40.51000 40.75000 -0.24000 -0.58896

統一新亞洲科技能源基金 16.54000 16.59000 -0.05000 -0.30139

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21120 9.26260 -0.05140 -0.55492

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18350 10.24030 -0.05680 -0.55467

統一經建基金 31.01000 31.26000 -0.25000 -0.79974

統一龍馬基金 47.34000 47.71000 -0.37000 -0.77552

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.46000 14.48000 -0.02000 -0.13812

野村中小基金 34.40000 34.62000 -0.22000 -0.63547

野村中國機會基金 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346

野村巴西基金 3.99000 4.06000 -0.07000 -1.72414

野村日本基金 10.52000 10.39000 0.13000 1.25120

野村台灣高股息基金 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769

野村台灣運籌基金 26.09000 26.30000 -0.21000 -0.79848

野村平衡基金 15.96000 16.10000 -0.14000 -0.86957

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.61000 -0.16000 -1.17561

野村全球生技醫療基金 18.37000 18.37000 0.00000 0.00000

野村全球品牌基金 20.92000 21.12000 -0.20000 -0.94697

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.79380 8.77850 0.01530 0.17429

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.18950 11.17000 0.01950 0.17457

野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.24000 17.29000 -0.05000 -0.28918

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95140 9.98050 -0.02910 -0.29157

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03620 10.06560 -0.02940 -0.29208

野村成長基金 24.05000 24.22000 -0.17000 -0.70190

野村亞太高股息基金季配型 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370

野村亞太高股息基金累積型 11.43000 11.49000 -0.06000 -0.52219

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55160 9.57500 -0.02340 -0.24439

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.27250 12.30260 -0.03010 -0.24466

野村泰國基金 34.52000 34.70000 -0.18000 -0.51873

野村高科技基金 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064

野村貨幣市場基金 16.10460 16.10440 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.23000 14.32000 -0.09000 -0.62849

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.66500 8.67170 -0.00670 -0.07726

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22490 11.23360 -0.00870 -0.07745

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.44000 6.41000 0.03000 0.46802

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.43000 9.56000 -0.13000 -1.35983

野村精選貨幣市場基金 12.01400 12.01390 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212

野村歐洲高股息基金季配型 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860

野村歐洲高股息基金累積型 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553

野村積極成長基金 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898

野村優質基金 29.79000 30.02000 -0.23000 -0.76616

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.82320 8.84520 -0.02200 -0.24872

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.89470 9.91930 -0.02460 -0.24800

野村環球基金-新臺幣計價 13.14000 13.23000 -0.09000 -0.68027

野村鴻利基金 17.10000 17.20000 -0.10000 -0.58140

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77520 16.77510 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.64000 16.82000 -0.18000 -1.07015

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.76000 8.96000 -0.20000 -2.23214

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812

野村鑫平衡組合基金 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819

野村鑫全球債券組合基金 12.96740 12.97850 -0.01110 -0.08553

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935

凱基台灣精五門基金 19.00000 19.19000 -0.19000 -0.99010

凱基亞太高股息基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540

凱基亞洲四金磚基金 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.91560 9.90960 0.00600 0.06055

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44410 11.44400 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.44000 18.60000 -0.16000 -0.86022

凱基雲端趨勢基金 16.22000 16.38000 -0.16000 -0.97680

凱基新興市場中小基金 13.78000 13.73000 0.05000 0.36417

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12700 10.12270 0.00430 0.04248

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07780 9.07390 0.00390 0.04298

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566

凱基資源國基金 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051

凱基護城河基金-台幣計價A 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034

凱基護城河基金-美元計價B 10.65370 10.75230 -0.09860 -0.91701

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富邦上証180基金 34.17000 34.24000 -0.07000 -0.20444

富邦大中華成長基金 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.51000 38.39000 -0.88000 -2.29226

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.37630 10.37360 0.00270 0.02603

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89240 10.85620 0.03620 0.33345

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26400 11.28280 -0.01880 -0.16663

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74860 1.75150 -0.00290 -0.16557

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90230 9.91880 -0.01650 -0.16635

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57170 1.57430 -0.00260 -0.16515

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73480 10.73540 -0.00060 -0.00559

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66420 1.66430 -0.00010 -0.00601

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11110 10.11170 -0.00060 -0.00593

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58650 1.58650 0.00000 0.00000

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.50330 9.52030 -0.01700 -0.17857

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.22440 9.24040 -0.01600 -0.17315

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.71370 9.70030 0.01340 0.13814

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.39230 9.40910 -0.01680 -0.17855

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.11410 9.12990 -0.01580 -0.17306

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.60260 9.58940 0.01320 0.13765

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.59000 18.63000 -0.04000 -0.21471

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.59000 22.50000 0.09000 0.40000

富邦日本東証基金 20.44000 20.43000 0.01000 0.04895

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.00000 33.61000 -0.61000 -1.81494

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.95000 37.51000 -0.56000 -1.49294

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.03000 39.62000 -0.59000 -1.48915

富邦台灣心基金 15.82000 15.94000 -0.12000 -0.75282

富邦台灣釆吉50基金 35.96000 36.51000 -0.55000 -1.50644

富邦台灣科技指數基金 37.92000 38.37000 -0.45000 -1.17279

富邦台灣鳳凰基金 614.61000 618.77000 -4.16000 -0.67230

富邦全球不動產基金 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.66340 10.66470 -0.00130 -0.01219

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66410 9.66530 -0.00120 -0.01242

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48940 15.48920 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.08000 47.34000 -0.26000 -0.54922

富邦科技基金 17.32000 17.32000 0.00000 0.00000

富邦高成長基金 17.64000 17.68000 -0.04000 -0.22624

富邦基金 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684

富邦深証100基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.37210 11.39900 -0.02690 -0.23599

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.87470 9.89810 -0.02340 -0.23641

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.72620 9.74920 -0.02300 -0.23592

富邦精準基金 38.88000 38.88000 0.00000 0.00000

富邦精銳中小基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.88000 24.07000 -0.19000 -0.78936

富達卓越領航全球組合基金 12.99000 13.05000 -0.06000 -0.45977

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957

富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.04000 11.93000 0.11000 0.92205

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.26000 11.13000 0.13000 1.16801

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.26000 12.14000 0.12000 0.98847

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.77000 12.60000 0.17000 1.34921

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.11410 10.17270 -0.05860 -0.57605

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.17300 10.25760 -0.08460 -0.82475

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.34130 10.39500 -0.05370 -0.51659

富蘭克林華美中華基金 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.03000 15.13000 -0.10000 -0.66094

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.78000 16.99000 -0.21000 -1.23602

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.07070 9.08020 -0.00950 -0.10462

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.95850 10.00000 -0.04150 -0.41500

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.95850 10.00000 -0.04150 -0.41500

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.84900 9.85930 -0.01030 -0.10447

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.69610 8.72900 -0.03290 -0.37690

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.33320 9.36850 -0.03530 -0.37679

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.17480 10.23810 -0.06330 -0.61828

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.20570 10.26550 -0.05980 -0.58253

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10370 8.13850 -0.03480 -0.42760

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.16770 9.20700 -0.03930 -0.42685

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.51060 8.54790 -0.03730 -0.43636

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.27850 10.32490 -0.04640 -0.44940

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.19700 8.23430 -0.03730 -0.45298

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.44460 9.48790 -0.04330 -0.45637

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73390 9.73810 -0.00420 -0.04313

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96470 10.00000 -0.03530 -0.35300

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96470 10.00000 -0.03530 -0.35300

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46090 13.46660 -0.00570 -0.04233

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.00090 12.03690 -0.03600 -0.29908

富蘭克林華美第一富基金 28.59000 28.71000 -0.12000 -0.41797

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19080 10.19060 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.86790 6.84520 0.02270 0.33162

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03220 10.08650 -0.05430 -0.53834

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.96880 10.00000 -0.03120 -0.31200

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.96880 10.00000 -0.03120 -0.31200

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.38460 8.40680 -0.02220 -0.26407

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.94270 10.00000 -0.05730 -0.57300

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.94270 10.00000 -0.05730 -0.57300

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.01410 11.04320 -0.02910 -0.26351

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復華人民幣貨幣市場基金 10.68050 10.67960 0.00090 0.00843

復華人生目標基金 24.79330 24.94860 -0.15530 -0.62248

復華大中華中小策略基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299

復華中小精選基金 38.73000 39.18000 -0.45000 -1.14855

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.27000 7.22000 0.05000 0.69252

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422

復華全方位基金 17.51000 17.70000 -0.19000 -1.07345

復華全球大趨勢基金 16.80000 16.87000 -0.07000 -0.41494

復華全球平衡基金 17.32000 17.34000 -0.02000 -0.11534

復華全球原物料基金 8.12000 8.19000 -0.07000 -0.85470

復華全球消費基金 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813

復華全球短期收益基金 11.47780 11.47730 0.00050 0.00436

復華全球債券基金 13.95750 13.94630 0.01120 0.08031

復華全球債券組合基金 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793

復華全球資產證券化基金A 13.63000 13.77000 -0.14000 -1.01670

復華全球資產證券化基金B 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693

復華全球戰略配置強基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

復華有利貨幣市場基金 13.31860 13.31840 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207

復華亞太成長基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

復華東協世紀基金 10.97000 11.11000 -0.14000 -1.26013

復華南非幣2017保本基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985

復華南非幣長期收益基金A 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397

復華南非幣長期收益基金B 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883

復華南非幣短期收益基金A 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850

復華南非幣短期收益基金B 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707

復華美國新星基金 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837

復華神盾基金 16.83680 16.95560 -0.11880 -0.70065

復華高成長基金 39.06000 39.50000 -0.44000 -1.11392

復華高益策略組合基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953

復華貨幣市場基金 14.27500 14.27480 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.00000 13.10000 -0.10000 -0.76336

復華華人世紀基金 15.39000 15.36000 0.03000 0.19531

復華傳家二號基金 19.25400 19.35770 -0.10370 -0.53570

復華傳家基金 16.88970 16.99480 -0.10510 -0.61842

復華奧林匹克全球組合基金 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663

復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643

復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104

復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.36000 -0.04000 -0.62893

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.44000 12.53000 -0.09000 -0.71828

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.48000 12.58000 -0.10000 -0.79491

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

復華新興債股動力組合基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 25.42000 25.47000 -0.05000 -0.19631

復華數位經濟基金 31.78000 32.02000 -0.24000 -0.74953

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494

惠理康和兩岸價值基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49420 9.50100 -0.00680 -0.07157

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.20170 9.20720 -0.00550 -0.05974

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.88840 9.86350 0.02490 0.25245

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20810 10.21550 -0.00740 -0.07244

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.91670 9.92250 -0.00580 -0.05845

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65040 10.62360 0.02680 0.25227

景順主流基金 16.27000 16.43000 -0.16000 -0.97383

景順台灣科技基金 25.49000 25.55000 -0.06000 -0.23483

景順全球科技基金 14.67000 14.76000 -0.09000 -0.60976

景順全球康健基金 17.68000 17.79000 -0.11000 -0.61832

景順貨幣市場基金 15.80640 15.80620 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.05000 30.35000 -0.30000 -0.98847

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07410 9.08240 -0.00830 -0.09139

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50420 9.49640 0.00780 0.08214

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.06300 10.07250 -0.00950 -0.09432

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58090 10.57220 0.00870 0.08229

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681

華南永昌中國A股基金(美元) 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.66000 12.53000 0.13000 1.03751

華南永昌永昌基金 13.15000 13.26000 -0.11000 -0.82956

華南永昌全球亨利組合基金 13.86020 13.86670 -0.00650 -0.04687

華南永昌全球神農水資源基金 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362

華南永昌全球精品基金 13.28000 13.45000 -0.17000 -1.26394

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866

華南永昌物聯網精選基金 9.21000 9.32000 -0.11000 -1.18026

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.15740 8.14850 0.00890 0.10922

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.69210 9.69830 -0.00620 -0.06393

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.94850 9.96970 -0.02120 -0.21264

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12580 10.11490 0.01090 0.10776

華南永昌前瞻科技基金 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06830 16.06810 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 15.89840 15.98840 -0.09000 -0.56291

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82800 11.82790 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.93000 19.01000 -0.08000 -0.42083

華頓中國多重機會平衡基金 12.46010 12.47890 -0.01880 -0.15065

華頓台灣基金 17.13000 17.23000 -0.10000 -0.58038

華頓平安貨幣市場基金 11.41220 11.41200 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.60000 13.73000 -0.13000 -0.94683

華頓全球高收益債券基金A 12.49950 12.54660 -0.04710 -0.37540

華頓全球高收益債券基金B 9.20450 9.23910 -0.03460 -0.37450

華頓全球黑鑽油源基金 6.69000 6.63000 0.06000 0.90498

華頓新興亞太債券基金A 10.53760 10.54950 -0.01190 -0.11280

華頓新興亞太債券基金B 9.02470 9.03490 -0.01020 -0.11290

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匯豐中小基金 8.80000 8.88000 -0.08000 -0.90090

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.88740 2.87880 0.00860 0.29874

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.83680 14.74190 0.09490 0.64374

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45190 0.45040 0.00150 0.33304

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.96760 10.94050 0.02710 0.24770

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75430 10.72860 0.02570 0.23955

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.20390 11.13780 0.06610 0.59347

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.99330 10.92840 0.06490 0.59387

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.74020 10.71010 0.03010 0.28104

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.55530 10.52630 0.02900 0.27550

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.96000 2.94000 0.02000 0.68027

匯豐中國動力基金(台幣) 15.21000 15.08000 0.13000 0.86207

匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25490 2.25400 0.00090 0.03993

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04070 2.04070 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.54900 11.53840 0.01060 0.09187

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.69980 10.68990 0.00990 0.09261

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35230 0.35200 0.00030 0.08523

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32570 0.32550 0.00020 0.06144

匯豐五福全球債券組合基金 12.82380 12.84850 -0.02470 -0.19224

匯豐太平洋精典基金 14.20000 14.23000 -0.03000 -0.21082

匯豐台灣精典基金 18.17000 18.38000 -0.21000 -1.14255

匯豐全球趨勢組合基金 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955

匯豐全球關鍵資源基金 7.25000 7.31000 -0.06000 -0.82079

匯豐安

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