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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.10 00:00

基金名稱 104/11/09 104/11/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.29000 9.44000 -0.15000 -1.58898

中國信託台灣優勢基金 13.48000 13.64000 -0.16000 -1.17302

中國信託全球固定收益組合基金 14.31290 14.35390 -0.04100 -0.28564

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97840 9.99170 -0.01330 -0.13311

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89550 8.90730 -0.01180 -0.13248

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30780 10.37630 -0.06850 -0.66016

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.76210 9.82700 -0.06490 -0.66043

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87570 10.87530 0.00040 0.00368

中國信託精穩基金 14.15020 14.29030 -0.14010 -0.98039

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元大2001基金 52.83000 53.48000 -0.65000 -1.21541

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40410 10.40320 0.00090 0.00865

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.01580 11.04380 -0.02800 -0.25354

元大上證50基金 31.77000 31.07000 0.70000 2.25298

元大大中華TMT基金-人民幣 11.30000 11.02000 0.28000 2.54083

元大大中華TMT基金-新台幣 11.51000 11.25000 0.26000 2.31111

元大大中華價值指數基金 14.89100 15.08500 -0.19400 -1.28605

元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.78000 0.02000 0.71942

元大中國平衡基金-新台幣 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194

元大中國高收益點心債券基金 11.32830 11.35290 -0.02460 -0.21668

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20620 10.20500 0.00120 0.01176

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95210 9.95100 0.00110 0.01105

元大中國機會債券基金-新台幣 10.77860 10.80580 -0.02720 -0.25172

元大巴西指數基金 3.97800 4.05600 -0.07800 -1.92308

元大巴菲特基金 22.15000 22.32000 -0.17000 -0.76165

元大台商收成基金 22.33000 22.49000 -0.16000 -0.71143

元大台灣50單日反向1倍基金 19.22000 19.09000 0.13000 0.68098

元大台灣50單日正向2倍基金 19.73000 19.96000 -0.23000 -1.15230

元大台灣中型100基金 26.57000 26.90000 -0.33000 -1.22677

元大台灣加權股價指數基金 18.41000 18.52600 -0.11600 -0.62615

元大台灣卓越50基金 63.92000 64.00000 -0.08000 -0.12500

元大台灣金融基金 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000

元大台灣高股息基金 21.54000 21.89000 -0.35000 -1.59890

元大台灣電子科技基金 27.57000 27.70000 -0.13000 -0.46931

元大全球ETF成長組合基金 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939

元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.35000 -0.06000 -0.41812

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.41000 11.49000 -0.08000 -0.69626

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.49000 -0.06000 -0.70671

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.60000 7.62000 -0.02000 -0.26247

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.01000 6.03000 -0.02000 -0.33167

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732

元大全球股票入息基金-美元配息 9.46500 9.49300 -0.02800 -0.29495

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27040 8.33730 -0.06690 -0.80242

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.22590 6.27620 -0.05030 -0.80144

元大全球新興市場精選組合基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866

元大全球農業商機基金 15.83000 15.78000 0.05000 0.31686

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362

元大全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251

元大印尼指數基金 7.87400 8.02000 -0.14600 -1.82045

元大印度指數基金 8.76200 8.79400 -0.03200 -0.36388

元大印度基金 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

元大多元基金 10.90000 11.00000 -0.10000 -0.90909

元大多多基金 15.84000 16.00000 -0.16000 -1.00000

元大多福基金 51.40000 51.73000 -0.33000 -0.63793

元大亞太成長基金 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.85160 8.93270 -0.08110 -0.90790

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99160 8.06480 -0.07320 -0.90765

元大卓越基金 39.72000 40.18000 -0.46000 -1.14485

元大店頭基金 7.16000 7.28000 -0.12000 -1.64835

元大泛歐成長基金 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192

元大高科技基金 12.31000 12.50000 -0.19000 -1.52000

元大得利貨幣市場基金 16.09210 16.09150 0.00060 0.00373

元大得寶貨幣市場基金 11.86590 11.86550 0.00040 0.00337

元大富櫃50基金 11.61000 11.80000 -0.19000 -1.61017

元大華夏中小基金 8.27000 8.11000 0.16000 1.97287

元大新中國基金 10.94000 10.75000 0.19000 1.76744

元大新主流基金 19.36000 19.60000 -0.24000 -1.22449

元大新台灣基金 31.18000 31.33000 -0.15000 -0.47877

元大新興市場ESG策略基金 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22220 10.23170 -0.00950 -0.09285

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25240 10.29270 -0.04030 -0.39154

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23490 10.27130 -0.03640 -0.35439

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.23490 10.27130 -0.03640 -0.35439

元大新興亞洲基金 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607

元大萬泰貨幣市場基金 14.95790 14.95740 0.00050 0.00334

元大經貿基金 27.96000 28.50000 -0.54000 -1.89474

元大滬深300單日反向1倍基金 18.69000 18.87000 -0.18000 -0.95390

元大滬深300單日正向2倍基金 14.12000 13.65000 0.47000 3.44322

元大精準中小基金 17.70000 18.02000 -0.32000 -1.77580

元大摩臺基金 31.18000 31.24000 -0.06000 -0.19206

元大標智滬深300基金 18.96000 18.70000 0.26000 1.39037

元大績效基金 36.77000 37.30000 -0.53000 -1.42091

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日盛MIT主流基金 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188

日盛上選基金 20.42000 20.64000 -0.22000 -1.06589

日盛大中華基金 6.45000 6.47000 -0.02000 -0.30912

日盛小而美基金 15.72000 15.86000 -0.14000 -0.88272

日盛中國內需動力基金 11.05000 10.97000 0.08000 0.72926

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.48920 10.51310 -0.02390 -0.22734

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26780 10.29120 -0.02340 -0.22738

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.48300 10.50700 -0.02400 -0.22842

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26740 10.29080 -0.02340 -0.22739

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59500 10.61680 -0.02180 -0.20533

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.36970 10.39100 -0.02130 -0.20499

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.15390 10.15310 0.00080 0.00788

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.90050 9.89970 0.00080 0.00808

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.21450 10.21060 0.00390 0.03820

日盛日盛基金 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606

日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696

日盛全球新興債券基金A 10.61390 10.66970 -0.05580 -0.52298

日盛全球新興債券基金B 9.55680 9.60710 -0.05030 -0.52357

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33680 2.34120 -0.00440 -0.18794

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93200 1.93560 -0.00360 -0.18599

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36690 0.36750 -0.00060 -0.16327

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30330 0.30390 -0.00060 -0.19743

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.00710 12.02520 -0.01810 -0.15052

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.92730 9.94220 -0.01490 -0.14987

日盛金緻招牌組合基金 10.00350 10.02360 -0.02010 -0.20053

日盛首選基金 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120

日盛高科技基金 10.57000 10.76000 -0.19000 -1.76580

日盛貨幣市場基金 14.61150 14.61090 0.00060 0.00411

日盛新台商基金 25.36000 25.55000 -0.19000 -0.74364

日盛精選五虎基金 28.34000 28.47000 -0.13000 -0.45662

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台新1699貨幣市場基金 13.34810 13.34760 0.00050 0.00375

台新2000高科技基金 23.90000 24.37000 -0.47000 -1.92860

台新大中華基金 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364

台新大眾貨幣市場基金 14.01670 14.01620 0.00050 0.00357

台新中國通基金 29.66000 30.09000 -0.43000 -1.42905

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.39940 10.39850 0.00090 0.00866

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.69400 15.36700 0.32700 2.12794

台新中國精選中小基金 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305

台新主流基金 16.57000 16.77000 -0.20000 -1.19261

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.79000 19.27000 -0.48000 -2.49092

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57570 0.59060 -0.01490 -2.52286

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.35000 16.76000 -0.41000 -2.44630

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50170 0.51470 -0.01300 -2.52574

台新台灣中小基金 25.76000 25.79000 -0.03000 -0.11632

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.09210 10.21790 -0.12580 -1.23117

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.12860 10.26540 -0.13680 -1.33263

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.13240 10.26920 -0.13680 -1.33214

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829

台新印度基金 12.91000 12.99000 -0.08000 -0.61586

台新亞美短期債券基金 10.72560 10.74030 -0.01470 -0.13687

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46590 9.47430 -0.00840 -0.08866

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28920 0.28960 -0.00040 -0.13812

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.31050 11.32050 -0.01000 -0.08834

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34470 0.34510 -0.00040 -0.11591

台新真吉利貨幣市場基金 10.98730 10.98690 0.00040 0.00364

台新高股息平衡基金 24.53590 24.58560 -0.04970 -0.20215

台新新興市場債券基金(A類型) 10.03480 10.10620 -0.07140 -0.70650

台新新興市場債券基金(B類型) 8.74640 8.80860 -0.06220 -0.70613

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.83000 4.89000 -0.06000 -1.22699

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.33000 5.47000 -0.14000 -2.55941

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.03200 9.17300 -0.14100 -1.53712

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未來資產台灣新趨勢基金 13.01000 13.09000 -0.08000 -0.61115

未來資產全球大消費基金 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.73000 7.73000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.52360 11.53920 -0.01560 -0.13519

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.62750 10.64200 -0.01450 -0.13625

未來資產亞洲新富基金 16.53000 16.45000 0.08000 0.48632

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45240 12.45200 0.00040 0.00321

未來資產阿波羅基金 8.04000 8.10000 -0.06000 -0.74074

未來資產新興市場債券基金A 9.14070 9.16380 -0.02310 -0.25208

未來資產新興市場債券基金B 8.23000 8.25080 -0.02080 -0.25210

未來資產閣來寶全球組合基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.13240 10.13160 0.00080 0.00790

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.46920 10.47450 -0.00530 -0.05060

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90830 9.90630 0.00200 0.02019

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.02860 10.02660 0.00200 0.01995

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.60350 9.60790 -0.00440 -0.04580

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.71620 9.72010 -0.00390 -0.04012

永豐大中華基金 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052

永豐中小基金 35.70000 35.93000 -0.23000 -0.64013

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03400 2.03350 0.00050 0.02459

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30230 2.30170 0.00060 0.02607

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.60830 10.61000 -0.00170 -0.01602

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.65210 11.65410 -0.00200 -0.01716

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 3.58000 0.01000 0.27933

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.44000 18.37000 0.07000 0.38106

永豐中概平衡基金 31.41000 31.44000 -0.03000 -0.09542

永豐主流品牌基金 13.99000 14.09000 -0.10000 -0.70972

永豐永豐基金 29.04000 29.28000 -0.24000 -0.81967

永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.45000 -0.01000 -0.08032

永豐全球新興向榮基金 7.10000 7.13000 -0.03000 -0.42076

永豐亞洲民生消費基金 11.26000 11.09000 0.17000 1.53291

永豐南非幣2021保本基金 10.28150 10.30970 -0.02820 -0.27353

永豐高科技基金 15.14000 15.32000 -0.18000 -1.17493

永豐貨幣市場基金 13.74990 13.74940 0.00050 0.00364

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94870 1.95100 -0.00230 -0.11789

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91990 1.92400 -0.00410 -0.21310

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59540 8.60890 -0.01350 -0.15681

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00710 10.02290 -0.01580 -0.15764

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.38700 8.41100 -0.02400 -0.28534

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98920 11.02050 -0.03130 -0.28402

永豐滬深300紅利指數基金 16.85000 16.64000 0.21000 1.26202

永豐臺灣加權ETF基金 43.20000 43.45000 -0.25000 -0.57537

永豐領航科技基金 22.89000 23.14000 -0.25000 -1.08038

永豐趨勢平衡基金 36.29000 36.65000 -0.36000 -0.98226

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.49390 10.49110 0.00280 0.02669

兆豐國際中小基金 12.57000 12.70000 -0.13000 -1.02362

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.18000 15.00000 0.18000 1.20000

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.04000 13.88000 0.16000 1.15274

兆豐國際民生動力基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939

兆豐國際生命科學基金 19.35000 19.48000 -0.13000 -0.66735

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.94470 9.97510 -0.03040 -0.30476

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.81790 9.84940 -0.03150 -0.31982

兆豐國際全球高股息基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

兆豐國際全球基金 32.25000 32.34000 -0.09000 -0.27829

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029

兆豐國際國民基金 21.68000 21.83000 -0.15000 -0.68713

兆豐國際第一基金 12.04000 12.18000 -0.14000 -1.14943

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.43910 9.46290 -0.02380 -0.25151

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37330 8.39440 -0.02110 -0.25136

兆豐國際萬全基金 16.68000 16.88000 -0.20000 -1.18483

兆豐國際電子基金 20.31000 20.52000 -0.21000 -1.02339

兆豐國際綠鑽基金 7.67000 7.68000 -0.01000 -0.13021

兆豐國際豐台灣基金 27.63000 27.80000 -0.17000 -0.61151

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36820 12.36760 0.00060 0.00485

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75220 10.77850 -0.02630 -0.24400

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.15940 10.18600 -0.02660 -0.26114

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.78760 9.81320 -0.02560 -0.26087

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.15670 10.18070 -0.02400 -0.23574

合庫全球高收益債券基金B類型 9.19260 9.21510 -0.02250 -0.24416

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.70600 9.73140 -0.02540 -0.26101

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35760 9.38210 -0.02450 -0.26114

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70960 9.73250 -0.02290 -0.23529

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.02220 10.04760 -0.02540 -0.25280

合庫全球新興市場基金 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593

合庫貨幣市場基金 10.02790 10.02760 0.00030 0.00299

合庫新興多重收益基金A類型 10.20190 10.22220 -0.02030 -0.19859

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.10560 10.12580 -0.02020 -0.19949

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.60740 10.63090 -0.02350 -0.22105

合庫新興多重收益基金B類型 9.18310 9.20140 -0.01830 -0.19888

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41660 9.43540 -0.01880 -0.19925

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.98650 10.00830 -0.02180 -0.21782

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.37730 72.33280 0.04450 0.06152

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.32280 11.32490 -0.00210 -0.01854

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.52820 63.48970 0.03850 0.06064

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.89100 9.89290 -0.00190 -0.01921

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25310 2.25150 0.00160 0.07106

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96150 10.96170 -0.00020 -0.00182

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05440 2.05280 0.00160 0.07794

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88720 9.88750 -0.00030 -0.00303

宏利台灣動力基金 20.98000 21.32000 -0.34000 -1.59475

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.37740 9.42180 -0.04440 -0.47125

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78950 9.83200 -0.04250 -0.43226

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.70860 8.74980 -0.04120 -0.47087

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.33030 9.37120 -0.04090 -0.43644

宏利全球債券組合基金 12.80740 12.82830 -0.02090 -0.16292

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40980 2.41200 -0.00220 -0.09121

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64910 11.65940 -0.01030 -0.08834

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47120 9.47980 -0.00860 -0.09072

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27020 2.27070 -0.00050 -0.02202

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64910 11.65940 -0.01030 -0.08834

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76810 3.77880 -0.01070 -0.28316

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60250 0.60270 -0.00020 -0.03318

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.64000 18.65000 -0.01000 -0.05362

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88050 1.88540 -0.00490 -0.25989

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.26600 9.29950 -0.03350 -0.36023

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.49870 9.53180 -0.03310 -0.34726

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.18850 9.22180 -0.03330 -0.36110

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76380 1.76870 -0.00490 -0.27704

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.79280 8.82460 -0.03180 -0.36036

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.05050 9.08200 -0.03150 -0.34684

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.60390 8.63430 -0.03040 -0.35208

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.88850 66.82540 0.06310 0.09443

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51560 10.51490 0.00070 0.00666

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.57200 9.62360 -0.05160 -0.53618

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.47260 9.52460 -0.05200 -0.54595

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.78300 9.83470 -0.05170 -0.52569

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.36430 9.41490 -0.05060 -0.53745

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.27480 9.32560 -0.05080 -0.54474

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.61080 9.66180 -0.05100 -0.52785

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.25410 9.30260 -0.04850 -0.52136

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19080 2.20180 -0.01100 -0.49959

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34230 0.34400 -0.00170 -0.49419

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10140 11.15550 -0.05410 -0.48496

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80140 0.80550 -0.00410 -0.50900

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00860 8.04770 -0.03910 -0.48585

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06990 2.08040 -0.01050 -0.50471

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31620 0.31780 -0.00160 -0.50346

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.34750 10.39810 -0.05060 -0.48663

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37670 0.37860 -0.00190 -0.50185

宏利萬利貨幣市場基金 13.56030 13.56000 0.00030 0.00221

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.96000 -0.01000 -0.51020

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

宏利臺灣高股息基金 20.60000 20.74000 -0.14000 -0.67502

宏利澳幣保本基金 10.70720 10.70350 0.00370 0.03457

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.25850 10.24000 0.01850 0.18066

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.27810 10.29010 -0.01200 -0.11662

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.28100 10.28920 -0.00820 -0.07970

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.28100 10.28920 -0.00820 -0.07970

貝萊德亞美利加收益基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

貝萊德新台幣基金 12.84670 12.84630 0.00040 0.00311

貝萊德寶利基金 16.97000 17.02000 -0.05000 -0.29377

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21190 10.21150 0.00040 0.00392

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28680 10.31240 -0.02560 -0.24824

保德信大中華基金 25.82000 25.51000 0.31000 1.21521

保德信中小型股基金 34.41000 35.20000 -0.79000 -2.24432

保德信中國中小基金 12.14000 11.89000 0.25000 2.10261

保德信中國品牌基金-人民幣 11.54000 11.30000 0.24000 2.12389

保德信中國品牌基金-美元 11.44000 11.21000 0.23000 2.05174

保德信中國品牌基金-新臺幣 12.03000 11.78000 0.25000 2.12224

保德信台商全方位基金 27.75000 27.91000 -0.16000 -0.57327

保德信全球中小基金 25.46000 25.51000 -0.05000 -0.19600

保德信全球消費商機基金 17.33000 17.46000 -0.13000 -0.74456

保德信全球基礎建設基金 11.49000 11.65000 -0.16000 -1.37339

保德信全球資源基金 7.28000 7.34000 -0.06000 -0.81744

保德信全球醫療生化基金-美元 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.47000 35.69000 -0.22000 -0.61642

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.54410 9.56230 -0.01820 -0.19033

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66290 10.68320 -0.02030 -0.19002

保德信亞太基金 18.38000 18.58000 -0.20000 -1.07643

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58340 9.60600 -0.02260 -0.23527

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.29980 11.32640 -0.02660 -0.23485

保德信店頭市場基金 27.07000 27.45000 -0.38000 -1.38434

保德信拉丁美洲基金 5.56000 5.66000 -0.10000 -1.76678

保德信金平衡基金 22.99000 23.15000 -0.16000 -0.69114

保德信金滿意基金 34.59000 34.84000 -0.25000 -0.71757

保德信科技島基金 17.73000 17.97000 -0.24000 -1.33556

保德信高成長基金 71.04000 71.98000 -0.94000 -1.30592

保德信第一基金 20.15000 20.37000 -0.22000 -1.08002

保德信貨幣市場基金 15.59850 15.59780 0.00070 0.00449

保德信新世紀基金 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.41410 9.42070 -0.00660 -0.07006

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60710 10.61460 -0.00750 -0.07066

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.15220 7.20450 -0.05230 -0.72594

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.24190 9.30950 -0.06760 -0.72614

保德信新興趨勢組合基金 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933

保德信瑞騰基金 15.35900 15.35820 0.00080 0.00521

保德信歐洲組合基金 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10530 2.10680 -0.00150 -0.07120

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49690 2.49870 -0.00180 -0.07204

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33030 0.33090 -0.00060 -0.18132

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38980 0.39050 -0.00070 -0.17926

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99290 10.00710 -0.01420 -0.14190

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.03870 12.05410 -0.01540 -0.12776

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02160 10.03060 -0.00900 -0.08973

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88060 10.89030 -0.00970 -0.08907

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.45330 9.47180 -0.01850 -0.19532

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.27350 10.29370 -0.02020 -0.19624

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.87520 6.90510 -0.02990 -0.43301

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.74890 9.79130 -0.04240 -0.43304

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56310 11.56270 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 15.59000 15.68000 -0.09000 -0.57398

施羅德樂活中小基金-I類型 3400.72000 3419.48000 -18.76000 -0.54862

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.38240 9.39320 -0.01080 -0.11498

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.27060 9.28300 -0.01240 -0.13358

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.12500 9.13780 -0.01280 -0.14008

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.20920 9.21980 -0.01060 -0.11497

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.01610 9.02820 -0.01210 -0.13402

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.95460 8.96710 -0.01250 -0.13940

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.49590 10.50800 -0.01210 -0.11515

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.23360 10.24740 -0.01380 -0.13467

柏瑞五國金勢力建設基金 6.20000 6.27000 -0.07000 -1.11643

柏瑞巨人基金 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54480 13.54440 0.00040 0.00295

柏瑞全球金牌組合基金 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.42620 12.47730 -0.05110 -0.40954

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.73900 9.78000 -0.04100 -0.41922

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.46820 7.49880 -0.03060 -0.40807

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91970 8.95720 -0.03750 -0.41866

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85460 8.88990 -0.03530 -0.39708

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.69000 8.72640 -0.03640 -0.41713

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.94510 9.98720 -0.04210 -0.42154

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.88720 9.92780 -0.04060 -0.40895

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96210 10.00400 -0.04190 -0.41883

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94610 9.98820 -0.04210 -0.42150

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.99450 9.99970 -0.00520 -0.05200

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99840 9.99970 -0.00130 -0.01300

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.00670 9.99970 0.00700 0.07000

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.99450 9.99970 -0.00520 -0.05200

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99840 9.99970 -0.00130 -0.01300

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.00670 9.99970 0.00700 0.07000

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.99450 9.99970 -0.00520 -0.05200

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99840 9.99970 -0.00130 -0.01300

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.00670 9.99970 0.00700 0.07000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.93000 7.98000 -0.05000 -0.62657

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924

柏瑞拉丁美洲基金 7.35000 7.42000 -0.07000 -0.94340

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52240 11.56220 -0.03980 -0.34423

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.29570 8.32440 -0.02870 -0.34477

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09650 11.11810 -0.02160 -0.19428

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34480 9.36300 -0.01820 -0.19438

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71380 9.73350 -0.01970 -0.20239

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.59280 11.63430 -0.04150 -0.35670

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14910 8.17830 -0.02920 -0.35704

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43870 9.47400 -0.03530 -0.37260

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.68360 10.70030 -0.01670 -0.15607

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.06620 10.08300 -0.01680 -0.16662

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91070 9.92620 -0.01550 -0.15615

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76540 9.78170 -0.01630 -0.16664

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.99000 17.03000 -0.04000 -0.23488

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.14010 13.14580 -0.00570 -0.04336

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.04690 9.05070 -0.00380 -0.04199

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國泰大中華基金 17.79000 17.92000 -0.13000 -0.72545

國泰小龍基金 13.49000 13.56000 -0.07000 -0.51622

國泰中小成長基金 38.51000 38.80000 -0.29000 -0.74742

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.37000 15.19000 0.18000 1.18499

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51630 0.51040 0.00590 1.15596

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51270 0.50680 0.00590 1.16417

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00320 2.00030 0.00290 0.14498

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10690 10.11880 -0.01190 -0.11760

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.10690 10.11880 -0.01190 -0.11760

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30960 0.31000 -0.00040 -0.12903

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.54090 10.54000 0.00090 0.00854

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64600 1.65080 -0.00480 -0.29077

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26300 11.26530 -0.00230 -0.02042

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35050 0.35060 -0.00010 -0.02852

國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.18000 17.88000 0.30000 1.67785

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55090 0.54220 0.00870 1.60457

國泰中港台基金台幣級別 13.77000 13.59000 0.18000 1.32450

國泰中港台基金美元級別 0.42230 0.41690 0.00540 1.29527

國泰台灣計量基金 11.82000 11.89000 -0.07000 -0.58873

國泰台灣貨幣市場基金 12.31120 12.31080 0.00040 0.00325

國泰平衡基金 22.47000 22.60000 -0.13000 -0.57522

國泰全球永利貨幣市場基金 12.89540 12.90810 -0.01270 -0.09839

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42370 0.42370 0.00000 0.00000

國泰全球資源基金 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25150 0.25280 -0.00130 -0.51424

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35310 0.35470 -0.00160 -0.45109

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34340 0.34500 -0.00160 -0.46377

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36150 0.36310 -0.00160 -0.44065

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29340 0.29380 -0.00040 -0.13615

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.17000 16.21000 -0.04000 -0.24676

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49400 0.49540 -0.00140 -0.28260

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771

國泰科技生化基金 27.85000 28.07000 -0.22000 -0.78375

國泰紐幣2021保本基金 10.37160 10.34950 0.02210 0.21354

國泰紐幣八年期保本基金 10.61380 10.59030 0.02350 0.22190

國泰紐幣保本基金 10.92240 10.90770 0.01470 0.13477

國泰高科技基金 9.26000 9.38000 -0.12000 -1.27932

國泰國泰基金 18.27000 18.51000 -0.24000 -1.29660

國泰富時中國A50基金 18.88000 18.52000 0.36000 1.94384

國泰策略高收益債券基金A 10.02960 10.07070 -0.04110 -0.40811

國泰策略高收益債券基金B 8.46460 8.49930 -0.03470 -0.40827

國泰新興市場基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94450 1.94580 -0.00130 -0.06681

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48620 1.48720 -0.00100 -0.06724

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29940 0.30050 -0.00110 -0.36606

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32040 0.32150 -0.00110 -0.34215

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23310 0.23400 -0.00090 -0.38462

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.97400 10.01030 -0.03630 -0.36263

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.62810 7.65580 -0.02770 -0.36182

國泰價值卓越基金 11.92000 12.03000 -0.11000 -0.91438

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32750 0.32820 -0.00070 -0.21328

國泰豐益債券組合基金 11.73780 11.74960 -0.01180 -0.10043

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23050 10.22970 0.00080 0.00782

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30570 10.30540 0.00030 0.00291

第一金大中華基金 18.75000 19.00000 -0.25000 -1.31579

第一金小型精選基金 26.18000 26.63000 -0.45000 -1.68982

第一金中國世紀基金 11.79000 11.61000 0.18000 1.55039

第一金中國世紀基金-人民幣 14.06000 13.81000 0.25000 1.81028

第一金中概平衡基金 20.13000 20.32000 -0.19000 -0.93504

第一金台灣貨幣市場基金 15.08680 15.08620 0.00060 0.00398

第一金全家福貨幣市場基金 176.01900 176.01200 0.00700 0.00398

第一金全球大趨勢基金 19.70000 19.73000 -0.03000 -0.15205

第一金全球不動產證券化基金A 7.77270 7.88170 -0.10900 -1.38295

第一金全球不動產證券化基金B 5.95280 6.03620 -0.08340 -1.38166

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.84660 9.87900 -0.03240 -0.32797

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31190 10.34580 -0.03390 -0.32767

第一金全球高收益債券基金A 14.17990 14.21520 -0.03530 -0.24833

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.18920 9.21570 -0.02650 -0.28755

第一金全球高收益債券基金B 10.06350 10.08850 -0.02500 -0.24781

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.66580 8.69070 -0.02490 -0.28651

第一金亞洲科技基金 15.04000 15.18000 -0.14000 -0.92227

第一金亞洲新興市場基金 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364

第一金店頭市場基金 7.72000 7.82000 -0.10000 -1.27877

第一金創新趨勢基金 15.32000 15.51000 -0.19000 -1.22502

第一金電子基金 21.91000 22.23000 -0.32000 -1.43950

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.43000 13.25000 0.18000 1.35849

統一大滿貫基金 23.75000 24.21000 -0.46000 -1.90004

統一大龍印基金 16.76000 16.62000 0.14000 0.84236

統一大龍騰中國基金 11.44000 11.22000 0.22000 1.96078

統一中小基金 17.41000 17.73000 -0.32000 -1.80485

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95300 9.95380 -0.00080 -0.00804

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95410 9.96240 -0.00830 -0.08331

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05990 10.06550 -0.00560 -0.05564

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.95300 9.95380 -0.00080 -0.00804

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.95410 9.96240 -0.00830 -0.08331

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05990 10.06550 -0.00560 -0.05564

統一台灣動力基金 12.25000 12.39000 -0.14000 -1.12994

統一全天候基金 73.31000 74.34000 -1.03000 -1.38553

統一全球債券組合基金 11.79690 11.81610 -0.01920 -0.16249

統一亞太基金 24.29000 24.19000 0.10000 0.41339

統一亞洲大金磚基金 12.72000 12.58000 0.14000 1.11288

統一奔騰基金 40.63000 41.34000 -0.71000 -1.71746

統一強棒貨幣市場基金 16.49840 16.49780 0.00060 0.00364

統一強漢基金 20.68000 20.47000 0.21000 1.02589

統一統信基金 24.88000 25.21000 -0.33000 -1.30900

統一黑馬基金 40.75000 41.41000 -0.66000 -1.59382

統一新亞洲科技能源基金 16.59000 16.50000 0.09000 0.54545

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.26260 9.33400 -0.07140 -0.76495

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24030 10.27610 -0.03580 -0.34838

統一經建基金 31.26000 31.63000 -0.37000 -1.16978

統一龍馬基金 47.71000 48.25000 -0.54000 -1.11917

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.48000 14.67000 -0.19000 -1.29516

野村中小基金 34.62000 34.95000 -0.33000 -0.94421

野村中國機會基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000

野村巴西基金 4.06000 4.12000 -0.06000 -1.45631

野村日本基金 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791

野村台灣高股息基金 17.89000 18.17000 -0.28000 -1.54100

野村台灣運籌基金 26.30000 26.50000 -0.20000 -0.75472

野村平衡基金 16.10000 16.18000 -0.08000 -0.49444

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.48000 10.76000 -0.28000 -2.60223

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.96000 10.17000 -0.21000 -2.06490

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.93000 -0.32000 -2.29720

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.87000 10.07000 -0.20000 -1.98610

野村全球生技醫療基金 18.37000 18.55000 -0.18000 -0.97035

野村全球品牌基金 21.12000 21.40000 -0.28000 -1.30841

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.77850 8.84280 -0.06430 -0.72715

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.11080 10.12670 -0.01590 -0.15701

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.17000 11.22110 -0.05110 -0.45539

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.11080 10.12670 -0.01590 -0.15701

野村全球氣候變遷基金 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.01000 13.07000 -0.06000 -0.45907

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.29000 17.37000 -0.08000 -0.46056

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60780 9.70750 -0.09970 -1.02704

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.88890 9.95650 -0.06760 -0.67895

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47900 9.57320 -0.09420 -0.98400

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98050 10.07680 -0.09630 -0.95566

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.56410 9.64620 -0.08210 -0.85111

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.73280 9.79380 -0.06100 -0.62284

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.06240 10.06980 -0.00740 -0.07349

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.55970 9.62780 -0.06810 -0.70733

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06560 10.13430 -0.06870 -0.67790

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.68590 9.73310 -0.04720 -0.48494

野村成長基金 24.22000 24.34000 -0.12000 -0.49302

野村亞太高股息基金季配型 8.87000 8.95000 -0.08000 -0.89385

野村亞太高股息基金累積型 11.49000 11.59000 -0.10000 -0.86281

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.57500 9.64050 -0.06550 -0.67943

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35710 9.42620 -0.06910 -0.73306

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.30260 12.32170 -0.01910 -0.15501

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.15060 10.16270 -0.01210 -0.11906

野村泰國基金 34.70000 34.80000 -0.10000 -0.28736

野村高科技基金 7.39000 7.48000 -0.09000 -1.20321

野村貨幣市場基金 16.10440 16.10390 0.00050 0.00310

野村新馬基金 14.32000 14.43000 -0.11000 -0.76230

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.67170 8.71810 -0.04640 -0.53223

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23360 11.24960 -0.01600 -0.14223

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.41000 6.53000 -0.12000 -1.83767

野村精選貨幣市場基金 12.01390 12.01360 0.00030 0.00250

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155

野村歐洲高股息基金季配型 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265

野村歐洲高股息基金累積型 11.75000 11.84000 -0.09000 -0.76014

野村積極成長基金 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972

野村優質基金 30.02000 30.33000 -0.31000 -1.02209

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.93470 9.02600 -0.09130 -1.01152

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.29500 8.39430 -0.09930 -1.18295

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.84520 8.93290 -0.08770 -0.98176

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77300 9.80240 -0.02940 -0.29993

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.35700 9.41000 -0.05300 -0.56323

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91930 9.95920 -0.03990 -0.40063

野村環球基金-人民幣計價 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

野村環球基金-新臺幣計價 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143

野村鴻利基金 17.20000 17.30000 -0.10000 -0.57803

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77510 16.77470 0.00040 0.00238

野村鴻運基金 16.82000 16.95000 -0.13000 -0.76696

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834

野村鑫平衡組合基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706

野村鑫全球債券組合基金 12.97850 13.00540 -0.02690 -0.20684

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.78000 10.86000 -0.08000 -0.73665

凱基台灣精五門基金 19.19000 19.42000 -0.23000 -1.18435

凱基亞太高股息基金 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304

凱基亞洲四金磚基金 14.68000 14.72000 -0.04000 -0.27174

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.90960 9.94580 -0.03620 -0.36397

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44400 11.44370 0.00030 0.00262

凱基開創基金 18.60000 18.73000 -0.13000 -0.69407

凱基雲端趨勢基金 16.38000 16.33000 0.05000 0.30618

凱基新興市場中小基金 13.73000 13.79000 -0.06000 -0.43510

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12270 10.13130 -0.00860 -0.08489

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07390 9.08170 -0.00780 -0.08589

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.07000 7.99000 0.08000 1.00125

凱基資源國基金 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763

凱基護城河基金-台幣計價A 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699

凱基護城河基金-美元計價B 10.75230 10.80620 -0.05390 -0.49879

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 34.24000 33.70000 0.54000 1.60237

富邦大中華成長基金 6.07000 6.01000 0.06000 0.99834

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.10000 10.23000 -0.13000 -1.27077

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.39000 37.26000 1.13000 3.03274

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.37360 10.37290 0.00070 0.00675

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.85620 10.88310 -0.02690 -0.24717

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28280 11.28640 -0.00360 -0.03190

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75150 1.75540 -0.00390 -0.22217

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91880 9.92190 -0.00310 -0.03124

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57430 1.57780 -0.00350 -0.22183

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73540 10.73010 0.00530 0.04939

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66430 1.66810 -0.00380 -0.22780

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11170 10.10660 0.00510 0.05046

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58650 1.59020 -0.00370 -0.23268

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.52030 9.52940 -0.00910 -0.09549

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.24040 9.27220 -0.03180 -0.34296

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.70030 9.73500 -0.03470 -0.35645

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.40910 9.41810 -0.00900 -0.09556

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.12990 9.16140 -0.03150 -0.34383

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.58940 9.62370 -0.03430 -0.35641

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.63000 18.91000 -0.28000 -1.48070

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.50000 21.84000 0.66000 3.02198

富邦日本東証基金 20.43000 20.09000 0.34000 1.69238

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.61000 33.61000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.51000 37.85000 -0.34000 -0.89828

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.62000 39.70000 -0.08000 -0.20151

富邦台灣心基金 15.94000 16.10000 -0.16000 -0.99379

富邦台灣釆吉50基金 36.51000 36.56000 -0.05000 -0.13676

富邦台灣科技指數基金 38.37000 38.29000 0.08000 0.20893

富邦台灣鳳凰基金 618.77000 625.55000 -6.78000 -1.08385

富邦全球不動產基金 8.41000 8.51000 -0.10000 -1.17509

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.66470 10.69190 -0.02720 -0.25440

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66530 9.68990 -0.02460 -0.25387

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48920 15.48870 0.00050 0.00323

富邦長紅基金 47.34000 47.98000 -0.64000 -1.33389

富邦科技基金 17.32000 17.62000 -0.30000 -1.70261

富邦高成長基金 17.68000 17.86000 -0.18000 -1.00784

富邦基金 9.50000 9.60000 -0.10000 -1.04167

富邦深証100基金 12.09000 11.90000 0.19000 1.59664

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39900 11.44400 -0.04500 -0.39322

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.89810 9.93710 -0.03900 -0.39247

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.74920 9.78770 -0.03850 -0.39335

富邦精準基金 38.88000 39.51000 -0.63000 -1.59453

富邦精銳中小基金 9.81000 10.01000 -0.20000 -1.99800

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.07000 24.32000 -0.25000 -1.02796

富達卓越領航全球組合基金 13.05000 13.12000 -0.07000 -0.53354

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.35000 10.13000 0.22000 2.17177

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.93000 11.71000 0.22000 1.87874

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.13000 10.92000 0.21000 1.92308

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.86000 9.60000 0.26000 2.70833

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.14000 11.87000 0.27000 2.27464

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.60000 12.31000 0.29000 2.35581

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17270 10.13490 0.03780 0.37297

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.25760 10.24390 0.01370 0.13374

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.39500 10.37730 0.01770 0.17056

富蘭克林華美中華基金 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.13000 15.27000 -0.14000 -0.91683

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.99000 17.07000 -0.08000 -0.46866

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08020 9.13680 -0.05660 -0.61947

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.85930 9.92070 -0.06140 -0.61891

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.72900 8.76610 -0.03710 -0.42322

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.36850 9.40820 -0.03970 -0.42197

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.23810 10.34800 -0.10990 -1.06204

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.26550 10.36690 -0.10140 -0.97811

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.13850 8.17220 -0.03370 -0.41237

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.20700 9.24510 -0.03810 -0.41211

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.54790 8.58530 -0.03740 -0.43563

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.32490 10.37160 -0.04670 -0.45027

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.23430 8.27380 -0.03950 -0.47741

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.48790 9.54120 -0.05330 -0.55863

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73810 9.73860 -0.00050 -0.00513

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46660 13.46730 -0.00070 -0.00520

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.03690 12.02680 0.01010 0.08398

富蘭克林華美第一富基金 28.71000 29.07000 -0.36000 -1.23839

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19060 10.19020 0.00040 0.00393

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.32000 0.00000 12.32000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.84520 6.87520 -0.03000 -0.43635

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.08650 10.11860 -0.03210 -0.31724

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.40680 8.40850 -0.00170 -0.02022

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.04320 11.04540 -0.00220 -0.01992

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復華人民幣貨幣市場基金 10.67960 10.67710 0.00250 0.02341

復華人生目標基金 24.94860 25.16600 -0.21740 -0.86386

復華大中華中小策略基金 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533

復華中小精選基金 39.18000 39.56000 -0.38000 -0.96057

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.22000 7.08000 0.14000 1.97740

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.38000 7.23000 0.15000 2.07469

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045

復華全方位基金 17.70000 17.87000 -0.17000 -0.95132

復華全球大趨勢基金 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931

復華全球平衡基金 17.34000 17.35000 -0.01000 -0.05764

復華全球原物料基金 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361

復華全球消費基金 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683

復華全球短期收益基金 11.47730 11.49140 -0.01410 -0.12270

復華全球債券基金 13.94630 13.97210 -0.02580 -0.18465

復華全球債券組合基金 14.50000 14.52000 -0.02000 -0.13774

復華全球資產證券化基金A 13.77000 13.94000 -0.17000 -1.21951

復華全球資產證券化基金B 10.31000 10.43000 -0.12000 -1.15053

復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

復華有利貨幣市場基金 13.31840 13.31790 0.00050 0.00375

復華亞太平衡基金 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110

復華亞太成長基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

復華東協世紀基金 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009

復華南非幣2017保本基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977

復華南非幣長期收益基金A 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134

復華南非幣長期收益基金B 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014

復華南非幣短期收益基金A 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668

復華南非幣短期收益基金B 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695

復華美國新星基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036

復華神盾基金 16.95560 17.13380 -0.17820 -1.04005

復華高成長基金 39.50000 39.82000 -0.32000 -0.80362

復華高益策略組合基金 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279

復華貨幣市場基金 14.27480 14.27430 0.00050 0.00350

復華復華基金 13.10000 13.24000 -0.14000 -1.05740

復華華人世紀基金 15.36000 15.26000 0.10000 0.65531

復華傳家二號基金 19.35770 19.49410 -0.13640 -0.69970

復華傳家基金 16.99480 17.13280 -0.13800 -0.80547

復華奧林匹克全球組合基金 15.09000 15.10000 -0.01000 -0.06623

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461

復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650

復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.58000 12.62000 -0.04000 -0.31696

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

復華新興債股動力組合基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 25.47000 25.12000 0.35000 1.39331

復華數位經濟基金 32.02000 32.33000 -0.31000 -0.95886

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936

惠理康和兩岸價值基金 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50100 9.49220 0.00880 0.09271

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.20720 9.22720 -0.02000 -0.21675

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.86350 9.88130 -0.01780 -0.18014

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21550 10.20600 0.00950 0.09308

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.92250 9.94410 -0.02160 -0.21721

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.62360 10.64280 -0.01920 -0.18040

景順主流基金 16.43000 16.63000 -0.20000 -1.20265

景順台灣科技基金 25.55000 25.86000 -0.31000 -1.19876

景順全球科技基金 14.76000 14.79000 -0.03000 -0.20284

景順全球康健基金 17.79000 17.91000 -0.12000 -0.67002

景順貨幣市場基金 15.80620 15.80570 0.00050 0.00316

景順潛力基金 30.35000 30.72000 -0.37000 -1.20443

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08240 9.08480 -0.00240 -0.02642

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49640 9.44360 0.05280 0.55911

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.07250 10.07610 -0.00360 -0.03573

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57220 10.51340 0.05880 0.55929

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.78000 7.63000 0.15000 1.96592

華南永昌中國A股基金(美元) 8.08000 7.87000 0.21000 2.66836

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.53000 12.19000 0.34000 2.78917

華南永昌永昌基金 13.26000 13.41000 -0.15000 -1.11857

華南永昌全球亨利組合基金 13.86670 13.90830 -0.04160 -0.29910

華南永昌全球神農水資源基金 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.86000 6.95000 -0.09000 -1.29496

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.18000 6.26000 -0.08000 -1.27796

華南永昌全球精品基金 13.45000 13.63000 -0.18000 -1.32062

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467

華南永昌物聯網精選基金 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.14850 8.15340 -0.00490 -0.06010

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.69830 9.81550 -0.11720 -1.19403

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.96970 9.97880 -0.00910 -0.09119

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11490 10.12080 -0.00590 -0.05830

華南永昌前瞻科技基金 12.95000 13.11000 -0.16000 -1.22044

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06810 16.06770 0.00040 0.00249

華南永昌龍盈平衡基金 15.98840 16.09630 -0.10790 -0.67034

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82790 11.82760 0.00030 0.00254

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華頓中小型基金 19.01000 19.48000 -0.47000 -2.41273

華頓中國多重機會平衡基金 12.47890 12.37430 0.10460 0.84530

華頓台灣基金 17.23000 17.45000 -0.22000 -1.26074

華頓平安貨幣市場基金 11.41200 11.41160 0.00040 0.00351

華頓全球時尚精品基金 13.73000 13.84000 -0.11000 -0.79480

華頓全球高收益債券基金A 12.54660 12.59090 -0.04430 -0.35184

華頓全球高收益債券基金B 9.23910 9.27170 -0.03260 -0.35161

華頓全球黑鑽油源基金 6.63000 6.67000 -0.04000 -0.59970

華頓新興亞太債券基金A 10.54950 10.56400 -0.01450 -0.13726

華頓新興亞太債券基金B 9.03490 9.04740 -0.01250 -0.13816

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