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統一證券盤前-偏多格局不變,擇優低接業績題材股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.09 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到前一日美股下跌影響,上週五台股雖開漲7點以8857點開出,但傳出月底MSCI可能調降台股權重,加上立法院證所稅審議可能延期,外資大幅調節持股,股王大立光領跌,權值股聯發科、日月光、友達、群創、台塑四寶、國泰金、富邦金等紛紛走跌,台積電亦由紅翻黑,指數一路下挫,最低下跌179點至8671點,隨後弱勢盤旋直至尾盤。觀察盤面變化,電子類股下跌1.76%、傳產類股下跌1.62%、金融類股下跌2.16%。電子次族群以通信網路、資訊服務相對抗跌,跌幅分別為0.3%與0.58%;傳產族群則以觀光股一枝獨秀,逆勢上漲0.4%。終場加權指數下跌156點,收在8693點,成交量1122億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超171.23億元,其中外資賣超146.69億元,投信賣超9.51億元,自營商賣超15.03億元。外資買超前五大為華亞科、智邦、力成、矽品、瑞昱;賣超前五大為中信金、友達、開發金、元大金、群創。投信買超前五大為F-百和、瑞昱、英業達、F-TPK、智邦;賣超前五大為瑞儀、中壽、智原、百和、華通。資券變化方面,融資增23.7億元,融資餘額為1417億元,融?減1.7萬張,融券餘額為55.4萬張。外資台指期部位,淨多單減碼5328口,淨多單部位1.5萬口。借券賣出金額22.4億元。

【今日盤勢分析】:台股上週在千億元攻擊量出現後,加權指數順利突破半年線反壓,最高漲至8864點,逼進年線9000-9100點區間,惟台經院下修台灣GDP年增率估值,伴隨馬習會引起政治紛爭,牽動台股壓回測試半年線與月線支撐。未來觀察重點如下:第一、國際市場方面,Fed主席葉倫於國會證詞時表示,若經濟維持穩健,基本面數據支持下,12月將討論是否升息,而10月份美國非農就業數據優於預期下,引發市場預期年底Fed升息機率大增,美元指數持續走強。中國方面,五中全會結束後,未來五年中國GDP年增率增速趨緩,市場已有共識,呈現利空出盡意味,且隨十三五計畫政策宣示與人行行長周小川欲於今年推動「深港通」,資本市場深受激勵,加上隨即著手亞投行規劃,2016年執行機率頗高,利好氛圍瀰漫。第二、國內經濟方面,台經院基於第四季景氣動能不易抵銷第三季負增長表現,預估2015年台灣GDP年增率0.83%,較7月份估值下修2.28個百分點,2016年在政府支出增加、出口與投資回溫下,預估GDP年增率1.84%,呈現緩慢增長。第三、產業面,中國紫光集團宣布將以每股75元入股記憶體封測廠力成後,隨之表達欲入股聯發科意願,市場紛紛點名台系半導體廠群聯、華亞科等亦將成為未來紫光潛在入股標的,一時之間,台灣半導體業瀰漫併購行情,加上外資看好台積電在先進製程的領先優勢,市場對於半導體類股呈現偏多心態。第四、以技術面而言,上週台股受到馬習會消息曝光激勵,爆出千億元攻擊量順勢突破半年線壓力,年線近在咫尺,短線獲利賣壓在所難免,指數順勢壓回,力守月線不破,顯示多方逢低承接意願強,整體偏多格局不變

【投資策略】:上周加權指數周線收紅,日成交量放大至千億,並力守月線支撐,櫃買指數則是周線連五紅,多方逢低承接意願仍強。台股短線獲利賣壓在所難免,上周五指數順勢壓回,技術面良性修正。儘管馬習會後國內政治紛爭在所難免,但本週二(11/10)立法院將審議國民黨版證所稅改革案,原有大戶條款與IPO課稅都將廢除,盤勢對於中小型股仍屬有利,整體偏多格局不變。選股上可著墨基本面良好之PCB、鞋材、塑化、生技、汽車零組件及十三五規劃概念股。

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