基金名稱 104/11/06 104/11/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607
中國信託台灣優勢基金 13.64000 13.77000 -0.13000 -0.94408
中國信託全球固定收益組合基金 14.35390 14.34390 0.01000 0.06972
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99170 9.96520 0.02650 0.26593
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90730 8.88370 0.02360 0.26566
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37630 10.37770 -0.00140 -0.01349
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82700 9.82830 -0.00130 -0.01323
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87530 10.87520 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.29030 14.37230 -0.08200 -0.57054
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元大2001基金 53.48000 54.23000 -0.75000 -1.38300
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40320 10.40230 0.00090 0.00865
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.04380 11.03300 0.01080 0.09789
元大上證50基金 31.07000 30.42000 0.65000 2.13675
元大大中華TMT基金-人民幣 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167
元大大中華TMT基金-新台幣 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430
元大大中華價值指數基金 15.08500 15.06900 0.01600 0.10618
元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.77000 0.01000 0.36101
元大中國平衡基金-新台幣 14.22000 14.15000 0.07000 0.49470
元大中國高收益點心債券基金 11.35290 11.34310 0.00980 0.08640
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20500 10.19650 0.00850 0.08336
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95100 9.94270 0.00830 0.08348
元大中國機會債券基金-新台幣 10.80580 10.78670 0.01910 0.17707
元大巴西指數基金 4.05600 3.98700 0.06900 1.73062
元大巴菲特基金 22.32000 22.65000 -0.33000 -1.45695
元大台商收成基金 22.49000 22.88000 -0.39000 -1.70455
元大台灣50單日反向1倍基金 19.09000 18.71000 0.38000 2.03100
元大台灣50單日正向2倍基金 19.96000 20.82000 -0.86000 -4.13064
元大台灣中型100基金 26.90000 27.36000 -0.46000 -1.68129
元大台灣加權股價指數基金 18.52600 18.86700 -0.34100 -1.80739
元大台灣卓越50基金 64.00000 65.34000 -1.34000 -2.05081
元大台灣金融基金 14.75000 15.09000 -0.34000 -2.25315
元大台灣高股息基金 21.89000 22.28000 -0.39000 -1.75045
元大台灣電子科技基金 27.70000 28.21000 -0.51000 -1.80787
元大全球ETF成長組合基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846
元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.30000 0.05000 0.34965
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.49000 11.35000 0.14000 1.23348
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.49000 8.39000 0.10000 1.19190
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.03000 6.03000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.27000 0.10000 1.20919
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.78000 0.08000 1.17994
元大全球股票入息基金-美元配息 9.49300 9.54300 -0.05000 -0.52394
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.33730 8.32100 0.01630 0.19589
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.27620 6.26400 0.01220 0.19476
元大全球新興市場精選組合基金 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987
元大全球農業商機基金 15.78000 15.74000 0.04000 0.25413
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131
元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259
元大印尼指數基金 8.02000 8.06900 -0.04900 -0.60726
元大印度指數基金 8.79400 8.91000 -0.11600 -1.30191
元大印度基金 10.04000 10.15000 -0.11000 -1.08374
元大多元基金 11.00000 11.12000 -0.12000 -1.07914
元大多多基金 16.00000 16.31000 -0.31000 -1.90067
元大多福基金 51.73000 52.49000 -0.76000 -1.44789
元大亞太成長基金 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93270 8.90340 0.02930 0.32909
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.06480 8.03840 0.02640 0.32842
元大卓越基金 40.18000 40.92000 -0.74000 -1.80841
元大店頭基金 7.28000 7.37000 -0.09000 -1.22117
元大泛歐成長基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
元大高科技基金 12.50000 12.70000 -0.20000 -1.57480
元大得利貨幣市場基金 16.09150 16.09130 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86550 11.86530 0.00020 0.00169
元大富櫃50基金 11.80000 11.98000 -0.18000 -1.50250
元大華夏中小基金 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600
元大新中國基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639
元大新主流基金 19.60000 19.93000 -0.33000 -1.65580
元大新台灣基金 31.33000 32.04000 -0.71000 -2.21598
元大新興市場ESG策略基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23170 10.19600 0.03570 0.35014
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.29270 10.28580 0.00690 0.06708
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27130 10.22590 0.04540 0.44397
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.27130 10.22590 0.04540 0.44397
元大新興亞洲基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
元大萬泰貨幣市場基金 14.95740 14.95720 0.00020 0.00134
元大經貿基金 28.50000 28.88000 -0.38000 -1.31579
元大滬深300單日反向1倍基金 18.87000 19.15000 -0.28000 -1.46214
元大滬深300單日正向2倍基金 13.65000 13.24000 0.41000 3.09668
元大精準中小基金 18.02000 18.28000 -0.26000 -1.42232
元大摩臺基金 31.24000 31.89000 -0.65000 -2.03826
元大標智滬深300基金 18.70000 18.33000 0.37000 2.01855
元大績效基金 37.30000 37.92000 -0.62000 -1.63502
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日盛MIT主流基金 12.03000 12.23000 -0.20000 -1.63532
日盛上選基金 20.64000 20.96000 -0.32000 -1.52672
日盛大中華基金 6.47000 6.43000 0.04000 0.62208
日盛小而美基金 15.86000 16.07000 -0.21000 -1.30678
日盛中國內需動力基金 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.51310 10.50470 0.00840 0.07996
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.29120 10.28300 0.00820 0.07974
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.50700 10.49980 0.00720 0.06857
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.29080 10.28360 0.00720 0.07001
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61680 10.60730 0.00950 0.08956
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.39100 10.38170 0.00930 0.08958
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.15310 10.15270 0.00040 0.00394
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89970 9.92650 -0.02680 -0.26998
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.21060 10.20720 0.00340 0.03331
日盛日盛基金 9.90000 10.02000 -0.12000 -1.19760
日盛全球抗暖化基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710
日盛全球新興債券基金A 10.66970 10.59210 0.07760 0.73262
日盛全球新興債券基金B 9.60710 9.53720 0.06990 0.73292
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34120 2.33960 0.00160 0.06839
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93560 1.93430 0.00130 0.06721
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36750 0.36850 -0.00100 -0.27137
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30390 0.30470 -0.00080 -0.26255
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.02520 12.01130 0.01390 0.11572
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.94220 9.93080 0.01140 0.11479
日盛金緻招牌組合基金 10.02360 10.01320 0.01040 0.10386
日盛首選基金 11.09000 11.26000 -0.17000 -1.50977
日盛高科技基金 10.76000 10.91000 -0.15000 -1.37489
日盛貨幣市場基金 14.61090 14.61070 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.55000 25.94000 -0.39000 -1.50347
日盛精選五虎基金 28.47000 28.96000 -0.49000 -1.69199
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台新1699貨幣市場基金 13.34760 13.34740 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 24.37000 24.70000 -0.33000 -1.33603
台新大中華基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493
台新大眾貨幣市場基金 14.01620 14.01600 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.09000 30.09000 0.00000 0.00000
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.39850 10.39760 0.00090 0.00866
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.36700 15.22100 0.14600 0.95920
台新中國精選中小基金 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787
台新主流基金 16.77000 16.92000 -0.15000 -0.88652
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.27000 19.13000 0.14000 0.73183
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59060 0.58840 0.00220 0.37390
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.76000 16.64000 0.12000 0.72115
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51470 0.51280 0.00190 0.37051
台新台灣中小基金 25.79000 26.11000 -0.32000 -1.22558
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.21790 10.19540 0.02250 0.22069
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.26540 10.25780 0.00760 0.07409
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26920 10.26200 0.00720 0.07016
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177
台新印度基金 12.99000 13.13000 -0.14000 -1.06626
台新亞美短期債券基金 10.74030 10.72630 0.01400 0.13052
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.47430 9.46270 0.01160 0.12259
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28960 0.29030 -0.00070 -0.24113
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.32050 11.30670 0.01380 0.12205
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34510 0.34600 -0.00090 -0.26012
台新真吉利貨幣市場基金 10.98690 10.98670 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 24.58560 24.86630 -0.28070 -1.12884
台新新興市場債券基金(A類型) 10.10620 10.09620 0.01000 0.09905
台新新興市場債券基金(B類型) 8.80860 8.79990 0.00870 0.09886
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.89000 4.86000 0.03000 0.61728
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.47000 5.53000 -0.06000 -1.08499
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.17300 9.25700 -0.08400 -0.90742
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未來資產台灣新趨勢基金 13.09000 13.31000 -0.22000 -1.65289
未來資產全球大消費基金 12.78000 12.73000 0.05000 0.39277
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53920 11.53900 0.00020 0.00173
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64200 10.64170 0.00030 0.00282
未來資產亞洲新富基金 16.45000 16.49000 -0.04000 -0.24257
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45200 12.45180 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800
未來資產新興市場債券基金A 9.16380 9.17380 -0.01000 -0.10901
未來資產新興市場債券基金B 8.25080 8.25980 -0.00900 -0.10896
未來資產閣來寶全球組合基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.13160 10.13090 0.00070 0.00691
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.47450 10.46570 0.00880 0.08408
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90630 9.89910 0.00720 0.07273
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.02660 10.01940 0.00720 0.07186
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.60790 9.61650 -0.00860 -0.08943
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.72010 9.72480 -0.00470 -0.04833
永豐大中華基金 11.89000 11.80000 0.09000 0.76271
永豐中小基金 35.93000 36.02000 -0.09000 -0.24986
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03350 2.02990 0.00360 0.17735
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30170 2.29770 0.00400 0.17409
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61000 10.58290 0.02710 0.25607
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.65410 11.62420 0.02990 0.25722
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.58000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.37000 18.35000 0.02000 0.10899
永豐中概平衡基金 31.44000 31.37000 0.07000 0.22314
永豐主流品牌基金 14.09000 13.92000 0.17000 1.22126
永豐永豐基金 29.28000 29.71000 -0.43000 -1.44732
永豐全球平衡組合基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155
永豐全球新興向榮基金 7.13000 7.11000 0.02000 0.28129
永豐亞洲民生消費基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992
永豐南非幣2021保本基金 10.30970 10.32470 -0.01500 -0.14528
永豐高科技基金 15.32000 15.48000 -0.16000 -1.03359
永豐貨幣市場基金 13.74940 13.74930 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95100 1.94940 0.00160 0.08208
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.92400 1.92760 -0.00360 -0.18676
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.60890 8.59520 0.01370 0.15939
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.02290 10.00690 0.01600 0.15989
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.41100 8.40090 0.01010 0.12023
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02050 11.00740 0.01310 0.11901
永豐滬深300紅利指數基金 16.64000 16.23000 0.41000 2.52619
永豐臺灣加權ETF基金 43.45000 44.25000 -0.80000 -1.80791
永豐領航科技基金 23.14000 23.43000 -0.29000 -1.23773
永豐趨勢平衡基金 36.65000 36.98000 -0.33000 -0.89237
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.49110 10.49020 0.00090 0.00858
兆豐國際中小基金 12.70000 12.79000 -0.09000 -0.70367
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.88000 13.90000 -0.02000 -0.14388
兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730
兆豐國際生命科學基金 19.48000 19.76000 -0.28000 -1.41700
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97510 9.97110 0.00400 0.04012
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.84940 9.86100 -0.01160 -0.11764
兆豐國際全球高股息基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393
兆豐國際全球基金 32.34000 32.34000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
兆豐國際國民基金 21.83000 22.15000 -0.32000 -1.44470
兆豐國際第一基金 12.18000 12.36000 -0.18000 -1.45631
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.46290 9.45040 0.01250 0.13227
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39440 8.38330 0.01110 0.13241
兆豐國際萬全基金 16.88000 17.01000 -0.13000 -0.76426
兆豐國際電子基金 20.52000 20.80000 -0.28000 -1.34615
兆豐國際綠鑽基金 7.68000 7.64000 0.04000 0.52356
兆豐國際豐台灣基金 27.80000 28.11000 -0.31000 -1.10281
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36760 12.36750 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.95000 11.14000 -0.19000 -1.70557
合庫全球高收益債券基金A類型 10.77850 10.77170 0.00680 0.06313
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.18600 10.19500 -0.00900 -0.08828
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.81320 9.82690 -0.01370 -0.13941
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.18070 10.19260 -0.01190 -0.11675
合庫全球高收益債券基金B類型 9.21510 9.20930 0.00580 0.06298
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73140 9.73930 -0.00790 -0.08111
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38210 9.39230 -0.01020 -0.10860
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73250 9.74380 -0.01130 -0.11597
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04760 10.02840 0.01920 0.19146
合庫全球新興市場基金 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
合庫貨幣市場基金 10.02760 10.02740 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.22220 10.19810 0.02410 0.23632
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.12580 10.10940 0.01640 0.16223
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.63090 10.59600 0.03490 0.32937
合庫新興多重收益基金B類型 9.20140 9.17970 0.02170 0.23639
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.43540 9.42000 0.01540 0.16348
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00830 9.97410 0.03420 0.34289
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.33280 72.31700 0.01580 0.02185
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.32490 11.35050 -0.02560 -0.22554
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.48970 63.47650 0.01320 0.02080
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.89290 9.91520 -0.02230 -0.22491
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25150 2.24980 0.00170 0.07556
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96170 10.95920 0.00250 0.02281
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05280 2.05120 0.00160 0.07800
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88750 9.88510 0.00240 0.02428
宏利台灣動力基金 21.32000 21.70000 -0.38000 -1.75115
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42180 9.42110 0.00070 0.00743
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83200 9.79420 0.03780 0.38594
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.74980 8.74900 0.00080 0.00914
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.37120 9.33940 0.03180 0.34049
宏利全球債券組合基金 12.82830 12.80000 0.02830 0.22109
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41200 2.41370 -0.00170 -0.07043
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65940 11.66280 -0.00340 -0.02915
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47980 9.48510 -0.00530 -0.05588
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27070 2.27250 -0.00180 -0.07921
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65940 11.66280 -0.00340 -0.02915
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77880 3.79070 -0.01190 -0.31393
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60270 0.60400 -0.00130 -0.21523
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.65000 18.64000 0.01000 0.05365
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88540 1.88570 -0.00030 -0.01591
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.29950 9.33160 -0.03210 -0.34399
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.53180 9.55360 -0.02180 -0.22819
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.22180 9.24950 -0.02770 -0.29948
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76870 1.77350 -0.00480 -0.27065
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.82460 8.85530 -0.03070 -0.34669
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.08200 9.10200 -0.02000 -0.21973
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.63430 8.66290 -0.02860 -0.33014
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.82540 66.83590 -0.01050 -0.01571
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51490 10.54490 -0.03000 -0.28450
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.62360 9.63990 -0.01630 -0.16909
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.52460 9.54440 -0.01980 -0.20745
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83470 9.83610 -0.00140 -0.01423
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.41490 9.43160 -0.01670 -0.17706
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.32560 9.34520 -0.01960 -0.20973
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.66180 9.66570 -0.00390 -0.04035
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.30260 9.32450 -0.02190 -0.23487
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20180 2.20550 -0.00370 -0.16776
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34400 0.34480 -0.00080 -0.23202
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15550 11.15760 -0.00210 -0.01882
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80550 0.80690 -0.00140 -0.17350
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.04770 8.05000 -0.00230 -0.02857
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08040 2.08480 -0.00440 -0.21105
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31780 0.31920 -0.00140 -0.43860
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.39810 10.40210 -0.00400 -0.03845
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37860 0.37930 -0.00070 -0.18455
宏利萬利貨幣市場基金 13.56000 13.55990 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 1.96000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
宏利臺灣高股息基金 20.74000 21.04000 -0.30000 -1.42586
宏利澳幣保本基金 10.70350 10.66930 0.03420 0.32055
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.24000 10.20960 0.03040 0.29776
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.29010 10.28820 0.00190 0.01847
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.28920 10.24870 0.04050 0.39517
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.28920 10.24870 0.04050 0.39517
貝萊德亞美利加收益基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
貝萊德新台幣基金 12.84630 12.84610 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.02000 17.28000 -0.26000 -1.50463
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21150 10.21050 0.00100 0.00979
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31240 10.30360 0.00880 0.08541
保德信大中華基金 25.51000 25.36000 0.15000 0.59148
保德信中小型股基金 35.20000 35.71000 -0.51000 -1.42817
保德信中國中小基金 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793
保德信中國品牌基金-人民幣 11.30000 11.39000 -0.09000 -0.79017
保德信中國品牌基金-美元 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.78000 11.88000 -0.10000 -0.84175
保德信台商全方位基金 27.91000 28.28000 -0.37000 -1.30835
保德信全球中小基金 25.51000 25.51000 0.00000 0.00000
保德信全球消費商機基金 17.46000 17.39000 0.07000 0.40253
保德信全球基礎建設基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576
保德信全球資源基金 7.34000 7.39000 -0.05000 -0.67659
保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.69000 35.65000 0.04000 0.11220
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.56230 9.55720 0.00510 0.05336
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68320 10.67750 0.00570 0.05338
保德信亞太基金 18.58000 18.58000 0.00000 0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60600 9.59780 0.00820 0.08544
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.32640 11.31690 0.00950 0.08395
保德信店頭市場基金 27.45000 27.76000 -0.31000 -1.11671
保德信拉丁美洲基金 5.66000 5.64000 0.02000 0.35461
保德信金平衡基金 23.15000 23.38000 -0.23000 -0.98375
保德信金滿意基金 34.84000 35.54000 -0.70000 -1.96961
保德信科技島基金 17.97000 18.25000 -0.28000 -1.53425
保德信高成長基金 71.98000 73.31000 -1.33000 -1.81421
保德信第一基金 20.37000 20.71000 -0.34000 -1.64172
保德信貨幣市場基金 15.59780 15.59760 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.93000 9.09000 -0.16000 -1.76018
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.42070 9.40530 0.01540 0.16374
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.61460 10.59720 0.01740 0.16419
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.20450 7.20360 0.00090 0.01249
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.30950 9.30830 0.00120 0.01289
保德信新興趨勢組合基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
保德信瑞騰基金 15.35820 15.35780 0.00040 0.00260
保德信歐洲組合基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10680 2.10320 0.00360 0.17117
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49870 2.49450 0.00420 0.16837
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33090 0.33140 -0.00050 -0.15088
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39050 0.39110 -0.00060 -0.15341
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00710 10.00000 0.00710 0.07100
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05410 12.04660 0.00750 0.06226
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03060 10.01500 0.01560 0.15577
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.89030 10.87360 0.01670 0.15358
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.47180 9.48810 -0.01630 -0.17179
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.29370 10.31130 -0.01760 -0.17069
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.90510 6.91700 -0.01190 -0.17204
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.79130 9.80820 -0.01690 -0.17230
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56270 11.56260 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.68000 15.74000 -0.06000 -0.38119
施羅德樂活中小基金-I類型 3419.48000 3432.31000 -12.83000 -0.37380
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.39320 9.37510 0.01810 0.19306
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.28300 9.28330 -0.00030 -0.00323
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.13780 9.14270 -0.00490 -0.05359
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21980 9.20200 0.01780 0.19344
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.02820 9.02840 -0.00020 -0.00222
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.96710 8.97190 -0.00480 -0.05350
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.50800 10.48780 0.02020 0.19260
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.24740 10.24760 -0.00020 -0.00195
柏瑞五國金勢力建設基金 6.27000 6.31000 -0.04000 -0.63391
柏瑞巨人基金 10.17000 10.35000 -0.18000 -1.73913
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54440 13.54430 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47730 12.47600 0.00130 0.01042
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.78000 9.78720 -0.00720 -0.07357
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.49880 7.49810 0.00070 0.00934
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95720 8.96370 -0.00650 -0.07251
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.88990 8.89730 -0.00740 -0.08317
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.72640 8.73520 -0.00880 -0.10074
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.98720 9.99890 -0.01170 -0.11701
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.92780 9.92680 0.00100 0.01007
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00400 10.01130 -0.00730 -0.07292
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.98820 10.00000 -0.01180 -0.11800
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
柏瑞拉丁美洲基金 7.42000 7.36000 0.06000 0.81522
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56220 11.55760 0.00460 0.03980
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.32440 8.32100 0.00340 0.04086
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11810 11.11120 0.00690 0.06210
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.36300 9.35720 0.00580 0.06198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73350 9.73550 -0.00200 -0.02054
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63430 11.62190 0.01240 0.10670
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17830 8.16950 0.00880 0.10772
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47400 9.47850 -0.00450 -0.04748
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.70030 10.69150 0.00880 0.08231
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.08300 10.08670 -0.00370 -0.03668
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92620 9.91800 0.00820 0.08268
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78170 9.78530 -0.00360 -0.03679
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.03000 17.03000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.14580 13.14240 0.00340 0.02587
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.05070 9.04830 0.00240 0.02652
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.92000 18.25000 -0.33000 -1.80822
國泰小龍基金 13.56000 13.78000 -0.22000 -1.59652
國泰中小成長基金 38.80000 39.32000 -0.52000 -1.32248
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51040 0.51230 -0.00190 -0.37088
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50680 0.50890 -0.00210 -0.41265
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00030 1.99800 0.00230 0.11512
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11880 10.09920 0.01960 0.19407
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.11880 10.09920 0.01960 0.19407
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31000 0.31060 -0.00060 -0.19317
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.54000 10.53920 0.00080 0.00759
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65080 1.65530 -0.00450 -0.27185
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26530 11.24390 0.02140 0.19033
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35060 0.35070 -0.00010 -0.02851
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.88000 17.88000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54220 0.54400 -0.00180 -0.33088
國泰中港台基金台幣級別 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520
國泰中港台基金美元級別 0.41690 0.41710 -0.00020 -0.04795
國泰台灣計量基金 11.89000 11.96000 -0.07000 -0.58528
國泰台灣貨幣市場基金 12.31080 12.31060 0.00020 0.00162
國泰平衡基金 22.60000 22.78000 -0.18000 -0.79017
國泰全球永利貨幣市場基金 12.90810 12.90280 0.00530 0.04108
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.07000 12.87000 0.20000 1.55400
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42370 0.41900 0.00470 1.12172
國泰全球資源基金 5.86000 5.77000 0.09000 1.55979
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.27000 8.14000 0.13000 1.59705
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25280 0.24970 0.00310 1.24149
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35470 0.35510 -0.00040 -0.11264
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34500 0.34540 -0.00040 -0.11581
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36310 0.36350 -0.00040 -0.11004
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29380 0.29430 -0.00050 -0.16989
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.21000 16.16000 0.05000 0.30941
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49540 0.49580 -0.00040 -0.08068
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.78000 13.74000 0.04000 0.29112
國泰科技生化基金 28.07000 28.56000 -0.49000 -1.71569
國泰紐幣2021保本基金 10.34950 10.35520 -0.00570 -0.05504
國泰紐幣八年期保本基金 10.59030 10.59480 -0.00450 -0.04247
國泰紐幣保本基金 10.90770 10.90790 -0.00020 -0.00183
國泰高科技基金 9.38000 9.51000 -0.13000 -1.36698
國泰國泰基金 18.51000 18.78000 -0.27000 -1.43770
國泰富時中國A50基金 18.52000 18.14000 0.38000 2.09482
國泰策略高收益債券基金A 10.07070 10.08650 -0.01580 -0.15665
國泰策略高收益債券基金B 8.49930 8.51270 -0.01340 -0.15741
國泰新興市場基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94580 1.93940 0.00640 0.33000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48720 1.48230 0.00490 0.33057
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30050 0.30040 0.00010 0.03329
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32150 0.32140 0.00010 0.03111
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23400 0.23470 -0.00070 -0.29825
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.01030 10.00240 0.00790 0.07898
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.65580 7.64980 0.00600 0.07843
國泰價值卓越基金 12.03000 12.24000 -0.21000 -1.71569
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.20000 9.95000 0.25000 2.51256
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32820 0.32140 0.00680 2.11574
國泰豐益債券組合基金 11.74960 11.73670 0.01290 0.10991
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22970 10.22890 0.00080 0.00782
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30540 10.29840 0.00700 0.06797
第一金大中華基金 19.00000 19.20000 -0.20000 -1.04167
第一金小型精選基金 26.63000 27.03000 -0.40000 -1.47984
第一金中國世紀基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572
第一金中國世紀基金-人民幣 13.81000 13.78000 0.03000 0.21771
第一金中概平衡基金 20.32000 20.55000 -0.23000 -1.11922
第一金台灣貨幣市場基金 15.08620 15.08600 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 176.01200 176.00900 0.00300 0.00170
第一金全球大趨勢基金 19.73000 19.53000 0.20000 1.02407
第一金全球不動產證券化基金A 7.88170 7.85490 0.02680 0.34119
第一金全球不動產證券化基金B 6.03620 6.01570 0.02050 0.34077
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.87900 9.85660 0.02240 0.22726
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34580 10.32230 0.02350 0.22766
第一金全球高收益債券基金A 14.21520 14.23090 -0.01570 -0.11032
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21570 9.23380 -0.01810 -0.19602
第一金全球高收益債券基金B 10.08850 10.09960 -0.01110 -0.10991
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.69070 8.70780 -0.01710 -0.19638
第一金亞洲科技基金 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047
第一金亞洲新興市場基金 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250
第一金店頭市場基金 7.82000 7.95000 -0.13000 -1.63522
第一金創新趨勢基金 15.51000 15.71000 -0.20000 -1.27307
第一金電子基金 22.23000 22.50000 -0.27000 -1.20000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541
統一大滿貫基金 24.21000 24.31000 -0.10000 -0.41135
統一大龍印基金 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018
統一大龍騰中國基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667
統一中小基金 17.73000 18.01000 -0.28000 -1.55469
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95380 9.93010 0.02370 0.23867
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96240 9.96850 -0.00610 -0.06119
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.06550 10.04320 0.02230 0.22204
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.95380 9.93010 0.02370 0.23867
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.96240 9.96850 -0.00610 -0.06119
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06550 10.04320 0.02230 0.22204
統一台灣動力基金 12.39000 12.58000 -0.19000 -1.51033
統一全天候基金 74.34000 75.23000 -0.89000 -1.18304
統一全球債券組合基金 11.81610 11.79320 0.02290 0.19418
統一亞太基金 24.19000 24.17000 0.02000 0.08275
統一亞洲大金磚基金 12.58000 12.64000 -0.06000 -0.47468
統一奔騰基金 41.34000 41.85000 -0.51000 -1.21864
統一強棒貨幣市場基金 16.49780 16.49760 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.47000 20.51000 -0.04000 -0.19503
統一統信基金 25.21000 25.67000 -0.46000 -1.79198
統一黑馬基金 41.41000 41.93000 -0.52000 -1.24016
統一新亞洲科技能源基金 16.50000 16.45000 0.05000 0.30395
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.33400 9.32360 0.01040 0.11154
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27610 10.26470 0.01140 0.11106
統一經建基金 31.63000 32.07000 -0.44000 -1.37200
統一龍馬基金 48.25000 48.95000 -0.70000 -1.43003
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 14.67000 14.90000 -0.23000 -1.54362
野村中小基金 34.95000 35.45000 -0.50000 -1.41044
野村中國機會基金 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869
野村巴西基金 4.12000 4.06000 0.06000 1.47783
野村日本基金 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693
野村台灣高股息基金 18.17000 18.43000 -0.26000 -1.41074
野村台灣運籌基金 26.50000 26.97000 -0.47000 -1.74268
野村平衡基金 16.18000 16.38000 -0.20000 -1.22100
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.93000 13.85000 0.08000 0.57762
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
野村全球生技醫療基金 18.55000 18.61000 -0.06000 -0.32241
野村全球品牌基金 21.40000 21.19000 0.21000 0.99103
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84280 8.83040 0.01240 0.14042
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.12670 10.10100 0.02570 0.25443
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22110 11.20550 0.01560 0.13922
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.12670 10.10100 0.02570 0.25443
野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.43000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.37000 17.38000 -0.01000 -0.05754
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.70750 9.72940 -0.02190 -0.22509
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.95650 9.96990 -0.01340 -0.13440
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.57320 9.60050 -0.02730 -0.28436
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.07680 10.07390 0.00290 0.02879
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.64620 9.66390 -0.01770 -0.18316
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.79380 9.81600 -0.02220 -0.22616
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.06980 10.08450 -0.01470 -0.14577
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.62780 9.65520 -0.02740 -0.28378
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13430 10.13140 0.00290 0.02862
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73310 9.75100 -0.01790 -0.18357
野村成長基金 24.34000 24.69000 -0.35000 -1.41758
野村亞太高股息基金季配型 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161
野村亞太高股息基金累積型 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64050 9.62000 0.02050 0.21310
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42620 9.42560 0.00060 0.00637
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.32170 12.29550 0.02620 0.21309
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.16270 10.16200 0.00070 0.00689
野村泰國基金 34.80000 35.08000 -0.28000 -0.79818
野村高科技基金 7.48000 7.60000 -0.12000 -1.57895
野村貨幣市場基金 16.10390 16.10370 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.43000 14.50000 -0.07000 -0.48276
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71810 8.69840 0.01970 0.22648
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24960 11.22420 0.02540 0.22630
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.53000 6.62000 -0.09000 -1.35952
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
野村精選貨幣市場基金 12.01360 12.01350 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722
野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371
野村歐洲高股息基金累積型 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439
野村積極成長基金 10.21000 10.36000 -0.15000 -1.44788
野村優質基金 30.33000 30.81000 -0.48000 -1.55794
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.02600 9.03820 -0.01220 -0.13498
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.39430 8.41750 -0.02320 -0.27562
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.93290 8.93410 -0.00120 -0.01343
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80240 9.81550 -0.01310 -0.13346
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.41000 9.43610 -0.02610 -0.27660
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95920 9.96050 -0.00130 -0.01305
野村環球基金-人民幣計價 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462
野村環球基金-新臺幣計價 13.27000 13.20000 0.07000 0.53030
野村鴻利基金 17.30000 17.54000 -0.24000 -1.36830
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77470 16.77460 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.95000 17.19000 -0.24000 -1.39616
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.18000 11.27000 -0.09000 -0.79858
野村鑫平衡組合基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728
野村鑫全球債券組合基金 13.00540 12.97720 0.02820 0.21730
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945
凱基台灣精五門基金 19.42000 19.61000 -0.19000 -0.96889
凱基亞太高股息基金 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088
凱基亞洲四金磚基金 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.94580 9.95390 -0.00810 -0.08138
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44370 11.44350 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.73000 18.96000 -0.23000 -1.21308
凱基雲端趨勢基金 16.33000 16.22000 0.11000 0.67818
凱基新興市場中小基金 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.13130 10.11160 0.01970 0.19483
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08170 9.06400 0.01770 0.19528
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.99000 7.82000 0.17000 2.17391
凱基資源國基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502
凱基護城河基金-美元計價B 10.80620 10.79200 0.01420 0.13158
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.70000 33.20000 0.50000 1.50602
富邦大中華成長基金 6.01000 5.96000 0.05000 0.83893
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.23000 10.39000 -0.16000 -1.53994
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.26000 36.18000 1.08000 2.98507
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.37290 10.37200 0.00090 0.00868
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.88310 10.87190 0.01120 0.10302
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28640 11.28330 0.00310 0.02747
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75540 1.75800 -0.00260 -0.14790
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.92190 9.91920 0.00270 0.02722
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57780 1.58010 -0.00230 -0.14556
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73010 10.72660 0.00350 0.03263
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66810 1.67220 -0.00410 -0.24519
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10660 10.10330 0.00330 0.03266
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.59020 1.59410 -0.00390 -0.24465
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.52940 9.50170 0.02770 0.29153
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.27220 9.26650 0.00570 0.06151
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.73500 9.69720 0.03780 0.38980
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.41810 9.39060 0.02750 0.29285
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.16140 9.15570 0.00570 0.06226
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.62370 9.58640 0.03730 0.38909
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.91000 18.99000 -0.08000 -0.42127
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.84000 21.65000 0.19000 0.87760
富邦日本東証基金 20.09000 20.01000 0.08000 0.39980
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.61000 34.37000 -0.76000 -2.21123
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.85000 38.58000 -0.73000 -1.89217
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.70000 40.53000 -0.83000 -2.04787
富邦台灣心基金 16.10000 16.41000 -0.31000 -1.88909
富邦台灣釆吉50基金 36.56000 37.33000 -0.77000 -2.06268
富邦台灣科技指數基金 38.29000 39.07000 -0.78000 -1.99642
富邦台灣鳳凰基金 625.55000 637.54000 -11.99000 -1.88067
富邦全球不動產基金 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69190 10.69670 -0.00480 -0.04487
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68990 9.69430 -0.00440 -0.04539
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48870 15.48850 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.98000 48.89000 -0.91000 -1.86132
富邦科技基金 17.62000 17.96000 -0.34000 -1.89310
富邦高成長基金 17.86000 18.19000 -0.33000 -1.81418
富邦基金 9.60000 9.78000 -0.18000 -1.84049
富邦深証100基金 11.90000 11.63000 0.27000 2.32158
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44400 11.45540 -0.01140 -0.09952
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.93710 9.94710 -0.01000 -0.10053
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.78770 9.79740 -0.00970 -0.09901
富邦精準基金 39.51000 40.12000 -0.61000 -1.52044
富邦精銳中小基金 10.01000 10.17000 -0.16000 -1.57325
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.32000 24.81000 -0.49000 -1.97501
富達卓越領航全球組合基金 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.71000 11.74000 -0.03000 -0.25554
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13490 10.11630 0.01860 0.18386
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.24390 10.26920 -0.02530 -0.24637
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.37730 10.36380 0.01350 0.13026
富蘭克林華美中華基金 12.41000 12.38000 0.03000 0.24233
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.27000 15.42000 -0.15000 -0.97276
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.07000 17.30000 -0.23000 -1.32948
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13680 9.14510 -0.00830 -0.09076
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92070 9.92980 -0.00910 -0.09164
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.76610 8.78920 -0.02310 -0.26282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.40820 9.43290 -0.02470 -0.26185
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.34800 10.37920 -0.03120 -0.30060
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.36690 10.39980 -0.03290 -0.31635
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.17220 8.19420 -0.02200 -0.26848
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.24510 9.27000 -0.02490 -0.26861
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.58530 8.59870 -0.01340 -0.15584
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.37160 10.38830 -0.01670 -0.16076
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.27380 8.29370 -0.01990 -0.23994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.54120 9.56390 -0.02270 -0.23735
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73860 9.71990 0.01870 0.19239
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46730 13.44150 0.02580 0.19194
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.02680 12.00680 0.02000 0.16657
富蘭克林華美第一富基金 29.07000 29.54000 -0.47000 -1.59106
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19020 10.19010 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 12.26000 12.36000 -0.10000 -0.80906
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87520 6.87820 -0.00300 -0.04362
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11860 10.08780 0.03080 0.30532
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.40850 8.40910 -0.00060 -0.00714
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.04540 11.04620 -0.00080 -0.00724
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復華人民幣貨幣市場基金 10.67710 10.67620 0.00090 0.00843
復華人生目標基金 25.16600 25.39660 -0.23060 -0.90800
復華大中華中小策略基金 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
復華中小精選基金 39.56000 40.08000 -0.52000 -1.29741
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.08000 7.09000 -0.01000 -0.14104
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.23000 7.24000 -0.01000 -0.13812
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472
復華全方位基金 17.87000 18.14000 -0.27000 -1.48842
復華全球大趨勢基金 16.86000 16.85000 0.01000 0.05935
復華全球平衡基金 17.35000 17.34000 0.01000 0.05767
復華全球原物料基金 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 11.19000 11.11000 0.08000 0.72007
復華全球短期收益基金 11.49140 11.50020 -0.00880 -0.07652
復華全球債券基金 13.97210 13.97620 -0.00410 -0.02934
復華全球債券組合基金 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793
復華全球資產證券化基金A 13.94000 13.87000 0.07000 0.50469
復華全球資產證券化基金B 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170
復華全球戰略配置強基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
復華有利貨幣市場基金 13.31790 13.31780 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194
復華亞太成長基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
復華東協世紀基金 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556
復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025
復華南非幣長期收益基金B 8.82000 8.89000 -0.07000 -0.78740
復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762
復華美國新星基金 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249
復華神盾基金 17.13380 17.32170 -0.18790 -1.08477
復華高成長基金 39.82000 40.47000 -0.65000 -1.60613
復華高益策略組合基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302
復華貨幣市場基金 14.27430 14.27420 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.24000 13.46000 -0.22000 -1.63447
復華華人世紀基金 15.26000 15.30000 -0.04000 -0.26144
復華傳家二號基金 19.49410 19.62850 -0.13440 -0.68472
復華傳家基金 17.13280 17.27320 -0.14040 -0.81282
復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.06000 0.04000 0.26560
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746
復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
復華新興人民幣債券基金A 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872
復華新興市場高收益債券基金A 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312
復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.43000 -0.05000 -0.77760
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.56000 12.70000 -0.14000 -1.10236
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.62000 12.77000 -0.15000 -1.17463
復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
復華新興債股動力組合基金 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222
復華滬深300 A股基金 25.12000 24.57000 0.55000 2.23850
復華數位經濟基金 32.33000 32.79000 -0.46000 -1.40287
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989
惠理康和兩岸價值基金 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49220 9.48040 0.01180 0.12447
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.22720 9.23640 -0.00920 -0.09961
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.88130 9.85400 0.02730 0.27704
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20600 10.19320 0.01280 0.12557
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.94410 9.95400 -0.00990 -0.09946
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64280 10.61330 0.02950 0.27795
景順主流基金 16.63000 16.94000 -0.31000 -1.82999
景順台灣科技基金 25.86000 26.35000 -0.49000 -1.85958
景順全球科技基金 14.79000 14.68000 0.11000 0.74932
景順全球康健基金 17.91000 17.87000 0.04000 0.22384
景順貨幣市場基金 15.80570 15.80550 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.72000 31.31000 -0.59000 -1.88438
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08480 9.08870 -0.00390 -0.04291
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.44360 9.47150 -0.02790 -0.29457
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.07610 10.08050 -0.00440 -0.04365
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51340 10.54440 -0.03100 -0.29399
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.63000 7.57000 0.06000 0.79260
華南永昌中國A股基金(美元) 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380
華南永昌永昌基金 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321
華南永昌全球亨利組合基金 13.90830 13.88290 0.02540 0.18296
華南永昌全球神農水資源基金 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.95000 6.91000 0.04000 0.57887
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.26000 6.23000 0.03000 0.48154
華南永昌全球精品基金 13.63000 13.43000 0.20000 1.48920
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419
華南永昌物聯網精選基金 9.38000 9.51000 -0.13000 -1.36698
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.15340 8.14540 0.00800 0.09821
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.81550 9.75810 0.05740 0.58823
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.97880 10.00610 -0.02730 -0.27283
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12080 10.11090 0.00990 0.09791
華南永昌前瞻科技基金 13.11000 13.22000 -0.11000 -0.83207
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06770 16.06750 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 16.09630 16.13720 -0.04090 -0.25345
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82760 11.82750 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 19.48000 19.86000 -0.38000 -1.91339
華頓中國多重機會平衡基金 12.37430 12.25180 0.12250 0.99985
華頓台灣基金 17.45000 17.70000 -0.25000 -1.41243
華頓平安貨幣市場基金 11.41160 11.41150 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.84000 13.71000 0.13000 0.94821
華頓全球高收益債券基金A 12.59090 12.60500 -0.01410 -0.11186
華頓全球高收益債券基金B 9.27170 9.28210 -0.01040 -0.11204
華頓全球黑鑽油源基金 6.67000 6.62000 0.05000 0.75529
華頓新興亞太債券基金A 10.56400 10.57010 -0.00610 -0.05771
華頓新興亞太債券基金B 9.04740 9.05260 -0.00520 -0.05744
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匯豐中小基金 8.99000 9.17000 -0.18000 -1.96292
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.82930 2.81300 0.01630 0.57945
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.53150 14.42550 0.10600 0.73481
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44410 0.44260 0.00150 0.33891
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.87480 10.84340 0.03140 0.28958
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.66340 10.63300 0.03040 0.28590
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.10390 11.05500 0.04890 0.44233
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.89510 10.84710 0.04800 0.44251
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.68140 10.67450 0.00690 0.06464
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.49820 10.49210 0.00610 0.05814
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.92000 2.91000 0.01000 0.34364
匯豐中國動力基金(台幣) 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467
匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25360 2.25170