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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.09 00:00

基金名稱 104/11/06 104/11/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607

中國信託台灣優勢基金 13.64000 13.77000 -0.13000 -0.94408

中國信託全球固定收益組合基金 14.35390 14.34390 0.01000 0.06972

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99170 9.96520 0.02650 0.26593

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90730 8.88370 0.02360 0.26566

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37630 10.37770 -0.00140 -0.01349

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82700 9.82830 -0.00130 -0.01323

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87530 10.87520 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.29030 14.37230 -0.08200 -0.57054

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元大2001基金 53.48000 54.23000 -0.75000 -1.38300

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40320 10.40230 0.00090 0.00865

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.04380 11.03300 0.01080 0.09789

元大上證50基金 31.07000 30.42000 0.65000 2.13675

元大大中華TMT基金-人民幣 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167

元大大中華TMT基金-新台幣 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430

元大大中華價值指數基金 15.08500 15.06900 0.01600 0.10618

元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.77000 0.01000 0.36101

元大中國平衡基金-新台幣 14.22000 14.15000 0.07000 0.49470

元大中國高收益點心債券基金 11.35290 11.34310 0.00980 0.08640

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20500 10.19650 0.00850 0.08336

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95100 9.94270 0.00830 0.08348

元大中國機會債券基金-新台幣 10.80580 10.78670 0.01910 0.17707

元大巴西指數基金 4.05600 3.98700 0.06900 1.73062

元大巴菲特基金 22.32000 22.65000 -0.33000 -1.45695

元大台商收成基金 22.49000 22.88000 -0.39000 -1.70455

元大台灣50單日反向1倍基金 19.09000 18.71000 0.38000 2.03100

元大台灣50單日正向2倍基金 19.96000 20.82000 -0.86000 -4.13064

元大台灣中型100基金 26.90000 27.36000 -0.46000 -1.68129

元大台灣加權股價指數基金 18.52600 18.86700 -0.34100 -1.80739

元大台灣卓越50基金 64.00000 65.34000 -1.34000 -2.05081

元大台灣金融基金 14.75000 15.09000 -0.34000 -2.25315

元大台灣高股息基金 21.89000 22.28000 -0.39000 -1.75045

元大台灣電子科技基金 27.70000 28.21000 -0.51000 -1.80787

元大全球ETF成長組合基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846

元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.30000 0.05000 0.34965

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.49000 11.35000 0.14000 1.23348

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.49000 8.39000 0.10000 1.19190

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.03000 6.03000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.27000 0.10000 1.20919

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.78000 0.08000 1.17994

元大全球股票入息基金-美元配息 9.49300 9.54300 -0.05000 -0.52394

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.33730 8.32100 0.01630 0.19589

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.27620 6.26400 0.01220 0.19476

元大全球新興市場精選組合基金 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987

元大全球農業商機基金 15.78000 15.74000 0.04000 0.25413

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131

元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

元大印尼指數基金 8.02000 8.06900 -0.04900 -0.60726

元大印度指數基金 8.79400 8.91000 -0.11600 -1.30191

元大印度基金 10.04000 10.15000 -0.11000 -1.08374

元大多元基金 11.00000 11.12000 -0.12000 -1.07914

元大多多基金 16.00000 16.31000 -0.31000 -1.90067

元大多福基金 51.73000 52.49000 -0.76000 -1.44789

元大亞太成長基金 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93270 8.90340 0.02930 0.32909

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.06480 8.03840 0.02640 0.32842

元大卓越基金 40.18000 40.92000 -0.74000 -1.80841

元大店頭基金 7.28000 7.37000 -0.09000 -1.22117

元大泛歐成長基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

元大高科技基金 12.50000 12.70000 -0.20000 -1.57480

元大得利貨幣市場基金 16.09150 16.09130 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86550 11.86530 0.00020 0.00169

元大富櫃50基金 11.80000 11.98000 -0.18000 -1.50250

元大華夏中小基金 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600

元大新中國基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639

元大新主流基金 19.60000 19.93000 -0.33000 -1.65580

元大新台灣基金 31.33000 32.04000 -0.71000 -2.21598

元大新興市場ESG策略基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23170 10.19600 0.03570 0.35014

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.29270 10.28580 0.00690 0.06708

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27130 10.22590 0.04540 0.44397

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.27130 10.22590 0.04540 0.44397

元大新興亞洲基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

元大萬泰貨幣市場基金 14.95740 14.95720 0.00020 0.00134

元大經貿基金 28.50000 28.88000 -0.38000 -1.31579

元大滬深300單日反向1倍基金 18.87000 19.15000 -0.28000 -1.46214

元大滬深300單日正向2倍基金 13.65000 13.24000 0.41000 3.09668

元大精準中小基金 18.02000 18.28000 -0.26000 -1.42232

元大摩臺基金 31.24000 31.89000 -0.65000 -2.03826

元大標智滬深300基金 18.70000 18.33000 0.37000 2.01855

元大績效基金 37.30000 37.92000 -0.62000 -1.63502

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日盛MIT主流基金 12.03000 12.23000 -0.20000 -1.63532

日盛上選基金 20.64000 20.96000 -0.32000 -1.52672

日盛大中華基金 6.47000 6.43000 0.04000 0.62208

日盛小而美基金 15.86000 16.07000 -0.21000 -1.30678

日盛中國內需動力基金 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.51310 10.50470 0.00840 0.07996

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.29120 10.28300 0.00820 0.07974

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.50700 10.49980 0.00720 0.06857

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.29080 10.28360 0.00720 0.07001

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61680 10.60730 0.00950 0.08956

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.39100 10.38170 0.00930 0.08958

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.15310 10.15270 0.00040 0.00394

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89970 9.92650 -0.02680 -0.26998

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.21060 10.20720 0.00340 0.03331

日盛日盛基金 9.90000 10.02000 -0.12000 -1.19760

日盛全球抗暖化基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710

日盛全球新興債券基金A 10.66970 10.59210 0.07760 0.73262

日盛全球新興債券基金B 9.60710 9.53720 0.06990 0.73292

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34120 2.33960 0.00160 0.06839

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93560 1.93430 0.00130 0.06721

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36750 0.36850 -0.00100 -0.27137

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30390 0.30470 -0.00080 -0.26255

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.02520 12.01130 0.01390 0.11572

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.94220 9.93080 0.01140 0.11479

日盛金緻招牌組合基金 10.02360 10.01320 0.01040 0.10386

日盛首選基金 11.09000 11.26000 -0.17000 -1.50977

日盛高科技基金 10.76000 10.91000 -0.15000 -1.37489

日盛貨幣市場基金 14.61090 14.61070 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.55000 25.94000 -0.39000 -1.50347

日盛精選五虎基金 28.47000 28.96000 -0.49000 -1.69199

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台新1699貨幣市場基金 13.34760 13.34740 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.37000 24.70000 -0.33000 -1.33603

台新大中華基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493

台新大眾貨幣市場基金 14.01620 14.01600 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.09000 30.09000 0.00000 0.00000

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.39850 10.39760 0.00090 0.00866

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.36700 15.22100 0.14600 0.95920

台新中國精選中小基金 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787

台新主流基金 16.77000 16.92000 -0.15000 -0.88652

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.27000 19.13000 0.14000 0.73183

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59060 0.58840 0.00220 0.37390

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.76000 16.64000 0.12000 0.72115

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51470 0.51280 0.00190 0.37051

台新台灣中小基金 25.79000 26.11000 -0.32000 -1.22558

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.21790 10.19540 0.02250 0.22069

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.26540 10.25780 0.00760 0.07409

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26920 10.26200 0.00720 0.07016

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177

台新印度基金 12.99000 13.13000 -0.14000 -1.06626

台新亞美短期債券基金 10.74030 10.72630 0.01400 0.13052

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.47430 9.46270 0.01160 0.12259

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28960 0.29030 -0.00070 -0.24113

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.32050 11.30670 0.01380 0.12205

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34510 0.34600 -0.00090 -0.26012

台新真吉利貨幣市場基金 10.98690 10.98670 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.58560 24.86630 -0.28070 -1.12884

台新新興市場債券基金(A類型) 10.10620 10.09620 0.01000 0.09905

台新新興市場債券基金(B類型) 8.80860 8.79990 0.00870 0.09886

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.89000 4.86000 0.03000 0.61728

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.47000 5.53000 -0.06000 -1.08499

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.17300 9.25700 -0.08400 -0.90742

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未來資產台灣新趨勢基金 13.09000 13.31000 -0.22000 -1.65289

未來資產全球大消費基金 12.78000 12.73000 0.05000 0.39277

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53920 11.53900 0.00020 0.00173

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64200 10.64170 0.00030 0.00282

未來資產亞洲新富基金 16.45000 16.49000 -0.04000 -0.24257

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45200 12.45180 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800

未來資產新興市場債券基金A 9.16380 9.17380 -0.01000 -0.10901

未來資產新興市場債券基金B 8.25080 8.25980 -0.00900 -0.10896

未來資產閣來寶全球組合基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.13160 10.13090 0.00070 0.00691

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.47450 10.46570 0.00880 0.08408

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90630 9.89910 0.00720 0.07273

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.02660 10.01940 0.00720 0.07186

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.60790 9.61650 -0.00860 -0.08943

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.72010 9.72480 -0.00470 -0.04833

永豐大中華基金 11.89000 11.80000 0.09000 0.76271

永豐中小基金 35.93000 36.02000 -0.09000 -0.24986

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03350 2.02990 0.00360 0.17735

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30170 2.29770 0.00400 0.17409

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61000 10.58290 0.02710 0.25607

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.65410 11.62420 0.02990 0.25722

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.58000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.37000 18.35000 0.02000 0.10899

永豐中概平衡基金 31.44000 31.37000 0.07000 0.22314

永豐主流品牌基金 14.09000 13.92000 0.17000 1.22126

永豐永豐基金 29.28000 29.71000 -0.43000 -1.44732

永豐全球平衡組合基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155

永豐全球新興向榮基金 7.13000 7.11000 0.02000 0.28129

永豐亞洲民生消費基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992

永豐南非幣2021保本基金 10.30970 10.32470 -0.01500 -0.14528

永豐高科技基金 15.32000 15.48000 -0.16000 -1.03359

永豐貨幣市場基金 13.74940 13.74930 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95100 1.94940 0.00160 0.08208

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.92400 1.92760 -0.00360 -0.18676

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.60890 8.59520 0.01370 0.15939

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.02290 10.00690 0.01600 0.15989

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.41100 8.40090 0.01010 0.12023

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02050 11.00740 0.01310 0.11901

永豐滬深300紅利指數基金 16.64000 16.23000 0.41000 2.52619

永豐臺灣加權ETF基金 43.45000 44.25000 -0.80000 -1.80791

永豐領航科技基金 23.14000 23.43000 -0.29000 -1.23773

永豐趨勢平衡基金 36.65000 36.98000 -0.33000 -0.89237

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.49110 10.49020 0.00090 0.00858

兆豐國際中小基金 12.70000 12.79000 -0.09000 -0.70367

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.88000 13.90000 -0.02000 -0.14388

兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730

兆豐國際生命科學基金 19.48000 19.76000 -0.28000 -1.41700

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97510 9.97110 0.00400 0.04012

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.84940 9.86100 -0.01160 -0.11764

兆豐國際全球高股息基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393

兆豐國際全球基金 32.34000 32.34000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

兆豐國際國民基金 21.83000 22.15000 -0.32000 -1.44470

兆豐國際第一基金 12.18000 12.36000 -0.18000 -1.45631

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.46290 9.45040 0.01250 0.13227

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39440 8.38330 0.01110 0.13241

兆豐國際萬全基金 16.88000 17.01000 -0.13000 -0.76426

兆豐國際電子基金 20.52000 20.80000 -0.28000 -1.34615

兆豐國際綠鑽基金 7.68000 7.64000 0.04000 0.52356

兆豐國際豐台灣基金 27.80000 28.11000 -0.31000 -1.10281

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36760 12.36750 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.95000 11.14000 -0.19000 -1.70557

合庫全球高收益債券基金A類型 10.77850 10.77170 0.00680 0.06313

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.18600 10.19500 -0.00900 -0.08828

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.81320 9.82690 -0.01370 -0.13941

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.18070 10.19260 -0.01190 -0.11675

合庫全球高收益債券基金B類型 9.21510 9.20930 0.00580 0.06298

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73140 9.73930 -0.00790 -0.08111

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38210 9.39230 -0.01020 -0.10860

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73250 9.74380 -0.01130 -0.11597

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04760 10.02840 0.01920 0.19146

合庫全球新興市場基金 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322

合庫貨幣市場基金 10.02760 10.02740 0.00020 0.00199

合庫新興多重收益基金A類型 10.22220 10.19810 0.02410 0.23632

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.12580 10.10940 0.01640 0.16223

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.63090 10.59600 0.03490 0.32937

合庫新興多重收益基金B類型 9.20140 9.17970 0.02170 0.23639

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.43540 9.42000 0.01540 0.16348

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00830 9.97410 0.03420 0.34289

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.33280 72.31700 0.01580 0.02185

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.32490 11.35050 -0.02560 -0.22554

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.48970 63.47650 0.01320 0.02080

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.89290 9.91520 -0.02230 -0.22491

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25150 2.24980 0.00170 0.07556

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96170 10.95920 0.00250 0.02281

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05280 2.05120 0.00160 0.07800

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88750 9.88510 0.00240 0.02428

宏利台灣動力基金 21.32000 21.70000 -0.38000 -1.75115

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42180 9.42110 0.00070 0.00743

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83200 9.79420 0.03780 0.38594

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.74980 8.74900 0.00080 0.00914

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.37120 9.33940 0.03180 0.34049

宏利全球債券組合基金 12.82830 12.80000 0.02830 0.22109

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41200 2.41370 -0.00170 -0.07043

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65940 11.66280 -0.00340 -0.02915

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47980 9.48510 -0.00530 -0.05588

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27070 2.27250 -0.00180 -0.07921

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65940 11.66280 -0.00340 -0.02915

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77880 3.79070 -0.01190 -0.31393

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60270 0.60400 -0.00130 -0.21523

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.65000 18.64000 0.01000 0.05365

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88540 1.88570 -0.00030 -0.01591

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.29950 9.33160 -0.03210 -0.34399

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.53180 9.55360 -0.02180 -0.22819

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.22180 9.24950 -0.02770 -0.29948

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76870 1.77350 -0.00480 -0.27065

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.82460 8.85530 -0.03070 -0.34669

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.08200 9.10200 -0.02000 -0.21973

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.63430 8.66290 -0.02860 -0.33014

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.82540 66.83590 -0.01050 -0.01571

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51490 10.54490 -0.03000 -0.28450

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.62360 9.63990 -0.01630 -0.16909

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.52460 9.54440 -0.01980 -0.20745

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83470 9.83610 -0.00140 -0.01423

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.41490 9.43160 -0.01670 -0.17706

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.32560 9.34520 -0.01960 -0.20973

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.66180 9.66570 -0.00390 -0.04035

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.30260 9.32450 -0.02190 -0.23487

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20180 2.20550 -0.00370 -0.16776

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34400 0.34480 -0.00080 -0.23202

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15550 11.15760 -0.00210 -0.01882

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80550 0.80690 -0.00140 -0.17350

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.04770 8.05000 -0.00230 -0.02857

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08040 2.08480 -0.00440 -0.21105

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31780 0.31920 -0.00140 -0.43860

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.39810 10.40210 -0.00400 -0.03845

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37860 0.37930 -0.00070 -0.18455

宏利萬利貨幣市場基金 13.56000 13.55990 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 1.96000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

宏利臺灣高股息基金 20.74000 21.04000 -0.30000 -1.42586

宏利澳幣保本基金 10.70350 10.66930 0.03420 0.32055

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.24000 10.20960 0.03040 0.29776

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.29010 10.28820 0.00190 0.01847

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.28920 10.24870 0.04050 0.39517

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.28920 10.24870 0.04050 0.39517

貝萊德亞美利加收益基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182

貝萊德新台幣基金 12.84630 12.84610 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.02000 17.28000 -0.26000 -1.50463

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21150 10.21050 0.00100 0.00979

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31240 10.30360 0.00880 0.08541

保德信大中華基金 25.51000 25.36000 0.15000 0.59148

保德信中小型股基金 35.20000 35.71000 -0.51000 -1.42817

保德信中國中小基金 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793

保德信中國品牌基金-人民幣 11.30000 11.39000 -0.09000 -0.79017

保德信中國品牌基金-美元 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.78000 11.88000 -0.10000 -0.84175

保德信台商全方位基金 27.91000 28.28000 -0.37000 -1.30835

保德信全球中小基金 25.51000 25.51000 0.00000 0.00000

保德信全球消費商機基金 17.46000 17.39000 0.07000 0.40253

保德信全球基礎建設基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576

保德信全球資源基金 7.34000 7.39000 -0.05000 -0.67659

保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.69000 35.65000 0.04000 0.11220

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.56230 9.55720 0.00510 0.05336

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68320 10.67750 0.00570 0.05338

保德信亞太基金 18.58000 18.58000 0.00000 0.00000

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60600 9.59780 0.00820 0.08544

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.32640 11.31690 0.00950 0.08395

保德信店頭市場基金 27.45000 27.76000 -0.31000 -1.11671

保德信拉丁美洲基金 5.66000 5.64000 0.02000 0.35461

保德信金平衡基金 23.15000 23.38000 -0.23000 -0.98375

保德信金滿意基金 34.84000 35.54000 -0.70000 -1.96961

保德信科技島基金 17.97000 18.25000 -0.28000 -1.53425

保德信高成長基金 71.98000 73.31000 -1.33000 -1.81421

保德信第一基金 20.37000 20.71000 -0.34000 -1.64172

保德信貨幣市場基金 15.59780 15.59760 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.93000 9.09000 -0.16000 -1.76018

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.42070 9.40530 0.01540 0.16374

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.61460 10.59720 0.01740 0.16419

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.20450 7.20360 0.00090 0.01249

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.30950 9.30830 0.00120 0.01289

保德信新興趨勢組合基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

保德信瑞騰基金 15.35820 15.35780 0.00040 0.00260

保德信歐洲組合基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10680 2.10320 0.00360 0.17117

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49870 2.49450 0.00420 0.16837

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33090 0.33140 -0.00050 -0.15088

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39050 0.39110 -0.00060 -0.15341

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00710 10.00000 0.00710 0.07100

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05410 12.04660 0.00750 0.06226

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03060 10.01500 0.01560 0.15577

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.89030 10.87360 0.01670 0.15358

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.47180 9.48810 -0.01630 -0.17179

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.29370 10.31130 -0.01760 -0.17069

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.90510 6.91700 -0.01190 -0.17204

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.79130 9.80820 -0.01690 -0.17230

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56270 11.56260 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.68000 15.74000 -0.06000 -0.38119

施羅德樂活中小基金-I類型 3419.48000 3432.31000 -12.83000 -0.37380

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.39320 9.37510 0.01810 0.19306

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.28300 9.28330 -0.00030 -0.00323

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.13780 9.14270 -0.00490 -0.05359

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21980 9.20200 0.01780 0.19344

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.02820 9.02840 -0.00020 -0.00222

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.96710 8.97190 -0.00480 -0.05350

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.50800 10.48780 0.02020 0.19260

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.24740 10.24760 -0.00020 -0.00195

柏瑞五國金勢力建設基金 6.27000 6.31000 -0.04000 -0.63391

柏瑞巨人基金 10.17000 10.35000 -0.18000 -1.73913

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54440 13.54430 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47730 12.47600 0.00130 0.01042

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.78000 9.78720 -0.00720 -0.07357

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.49880 7.49810 0.00070 0.00934

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95720 8.96370 -0.00650 -0.07251

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.88990 8.89730 -0.00740 -0.08317

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.72640 8.73520 -0.00880 -0.10074

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.98720 9.99890 -0.01170 -0.11701

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.92780 9.92680 0.00100 0.01007

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00400 10.01130 -0.00730 -0.07292

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.98820 10.00000 -0.01180 -0.11800

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

柏瑞拉丁美洲基金 7.42000 7.36000 0.06000 0.81522

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56220 11.55760 0.00460 0.03980

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.32440 8.32100 0.00340 0.04086

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11810 11.11120 0.00690 0.06210

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.36300 9.35720 0.00580 0.06198

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73350 9.73550 -0.00200 -0.02054

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63430 11.62190 0.01240 0.10670

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17830 8.16950 0.00880 0.10772

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47400 9.47850 -0.00450 -0.04748

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.70030 10.69150 0.00880 0.08231

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.08300 10.08670 -0.00370 -0.03668

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92620 9.91800 0.00820 0.08268

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78170 9.78530 -0.00360 -0.03679

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.03000 17.03000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.14580 13.14240 0.00340 0.02587

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.05070 9.04830 0.00240 0.02652

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.92000 18.25000 -0.33000 -1.80822

國泰小龍基金 13.56000 13.78000 -0.22000 -1.59652

國泰中小成長基金 38.80000 39.32000 -0.52000 -1.32248

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51040 0.51230 -0.00190 -0.37088

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50680 0.50890 -0.00210 -0.41265

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00030 1.99800 0.00230 0.11512

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11880 10.09920 0.01960 0.19407

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.11880 10.09920 0.01960 0.19407

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31000 0.31060 -0.00060 -0.19317

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.54000 10.53920 0.00080 0.00759

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65080 1.65530 -0.00450 -0.27185

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26530 11.24390 0.02140 0.19033

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35060 0.35070 -0.00010 -0.02851

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.88000 17.88000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54220 0.54400 -0.00180 -0.33088

國泰中港台基金台幣級別 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520

國泰中港台基金美元級別 0.41690 0.41710 -0.00020 -0.04795

國泰台灣計量基金 11.89000 11.96000 -0.07000 -0.58528

國泰台灣貨幣市場基金 12.31080 12.31060 0.00020 0.00162

國泰平衡基金 22.60000 22.78000 -0.18000 -0.79017

國泰全球永利貨幣市場基金 12.90810 12.90280 0.00530 0.04108

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.07000 12.87000 0.20000 1.55400

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42370 0.41900 0.00470 1.12172

國泰全球資源基金 5.86000 5.77000 0.09000 1.55979

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.27000 8.14000 0.13000 1.59705

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25280 0.24970 0.00310 1.24149

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35470 0.35510 -0.00040 -0.11264

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34500 0.34540 -0.00040 -0.11581

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36310 0.36350 -0.00040 -0.11004

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29380 0.29430 -0.00050 -0.16989

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.21000 16.16000 0.05000 0.30941

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49540 0.49580 -0.00040 -0.08068

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.78000 13.74000 0.04000 0.29112

國泰科技生化基金 28.07000 28.56000 -0.49000 -1.71569

國泰紐幣2021保本基金 10.34950 10.35520 -0.00570 -0.05504

國泰紐幣八年期保本基金 10.59030 10.59480 -0.00450 -0.04247

國泰紐幣保本基金 10.90770 10.90790 -0.00020 -0.00183

國泰高科技基金 9.38000 9.51000 -0.13000 -1.36698

國泰國泰基金 18.51000 18.78000 -0.27000 -1.43770

國泰富時中國A50基金 18.52000 18.14000 0.38000 2.09482

國泰策略高收益債券基金A 10.07070 10.08650 -0.01580 -0.15665

國泰策略高收益債券基金B 8.49930 8.51270 -0.01340 -0.15741

國泰新興市場基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94580 1.93940 0.00640 0.33000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48720 1.48230 0.00490 0.33057

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30050 0.30040 0.00010 0.03329

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32150 0.32140 0.00010 0.03111

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23400 0.23470 -0.00070 -0.29825

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.01030 10.00240 0.00790 0.07898

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.65580 7.64980 0.00600 0.07843

國泰價值卓越基金 12.03000 12.24000 -0.21000 -1.71569

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.20000 9.95000 0.25000 2.51256

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32820 0.32140 0.00680 2.11574

國泰豐益債券組合基金 11.74960 11.73670 0.01290 0.10991

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22970 10.22890 0.00080 0.00782

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30540 10.29840 0.00700 0.06797

第一金大中華基金 19.00000 19.20000 -0.20000 -1.04167

第一金小型精選基金 26.63000 27.03000 -0.40000 -1.47984

第一金中國世紀基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572

第一金中國世紀基金-人民幣 13.81000 13.78000 0.03000 0.21771

第一金中概平衡基金 20.32000 20.55000 -0.23000 -1.11922

第一金台灣貨幣市場基金 15.08620 15.08600 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 176.01200 176.00900 0.00300 0.00170

第一金全球大趨勢基金 19.73000 19.53000 0.20000 1.02407

第一金全球不動產證券化基金A 7.88170 7.85490 0.02680 0.34119

第一金全球不動產證券化基金B 6.03620 6.01570 0.02050 0.34077

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.87900 9.85660 0.02240 0.22726

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34580 10.32230 0.02350 0.22766

第一金全球高收益債券基金A 14.21520 14.23090 -0.01570 -0.11032

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21570 9.23380 -0.01810 -0.19602

第一金全球高收益債券基金B 10.08850 10.09960 -0.01110 -0.10991

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.69070 8.70780 -0.01710 -0.19638

第一金亞洲科技基金 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047

第一金亞洲新興市場基金 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250

第一金店頭市場基金 7.82000 7.95000 -0.13000 -1.63522

第一金創新趨勢基金 15.51000 15.71000 -0.20000 -1.27307

第一金電子基金 22.23000 22.50000 -0.27000 -1.20000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541

統一大滿貫基金 24.21000 24.31000 -0.10000 -0.41135

統一大龍印基金 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018

統一大龍騰中國基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667

統一中小基金 17.73000 18.01000 -0.28000 -1.55469

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95380 9.93010 0.02370 0.23867

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96240 9.96850 -0.00610 -0.06119

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.06550 10.04320 0.02230 0.22204

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.95380 9.93010 0.02370 0.23867

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.96240 9.96850 -0.00610 -0.06119

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06550 10.04320 0.02230 0.22204

統一台灣動力基金 12.39000 12.58000 -0.19000 -1.51033

統一全天候基金 74.34000 75.23000 -0.89000 -1.18304

統一全球債券組合基金 11.81610 11.79320 0.02290 0.19418

統一亞太基金 24.19000 24.17000 0.02000 0.08275

統一亞洲大金磚基金 12.58000 12.64000 -0.06000 -0.47468

統一奔騰基金 41.34000 41.85000 -0.51000 -1.21864

統一強棒貨幣市場基金 16.49780 16.49760 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.47000 20.51000 -0.04000 -0.19503

統一統信基金 25.21000 25.67000 -0.46000 -1.79198

統一黑馬基金 41.41000 41.93000 -0.52000 -1.24016

統一新亞洲科技能源基金 16.50000 16.45000 0.05000 0.30395

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.33400 9.32360 0.01040 0.11154

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27610 10.26470 0.01140 0.11106

統一經建基金 31.63000 32.07000 -0.44000 -1.37200

統一龍馬基金 48.25000 48.95000 -0.70000 -1.43003

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.67000 14.90000 -0.23000 -1.54362

野村中小基金 34.95000 35.45000 -0.50000 -1.41044

野村中國機會基金 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869

野村巴西基金 4.12000 4.06000 0.06000 1.47783

野村日本基金 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693

野村台灣高股息基金 18.17000 18.43000 -0.26000 -1.41074

野村台灣運籌基金 26.50000 26.97000 -0.47000 -1.74268

野村平衡基金 16.18000 16.38000 -0.20000 -1.22100

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.93000 13.85000 0.08000 0.57762

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900

野村全球生技醫療基金 18.55000 18.61000 -0.06000 -0.32241

野村全球品牌基金 21.40000 21.19000 0.21000 0.99103

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84280 8.83040 0.01240 0.14042

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.12670 10.10100 0.02570 0.25443

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22110 11.20550 0.01560 0.13922

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.12670 10.10100 0.02570 0.25443

野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.43000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.37000 17.38000 -0.01000 -0.05754

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.70750 9.72940 -0.02190 -0.22509

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.95650 9.96990 -0.01340 -0.13440

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.57320 9.60050 -0.02730 -0.28436

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.07680 10.07390 0.00290 0.02879

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.64620 9.66390 -0.01770 -0.18316

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.79380 9.81600 -0.02220 -0.22616

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.06980 10.08450 -0.01470 -0.14577

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.62780 9.65520 -0.02740 -0.28378

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13430 10.13140 0.00290 0.02862

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73310 9.75100 -0.01790 -0.18357

野村成長基金 24.34000 24.69000 -0.35000 -1.41758

野村亞太高股息基金季配型 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161

野村亞太高股息基金累積型 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64050 9.62000 0.02050 0.21310

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42620 9.42560 0.00060 0.00637

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.32170 12.29550 0.02620 0.21309

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.16270 10.16200 0.00070 0.00689

野村泰國基金 34.80000 35.08000 -0.28000 -0.79818

野村高科技基金 7.48000 7.60000 -0.12000 -1.57895

野村貨幣市場基金 16.10390 16.10370 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.43000 14.50000 -0.07000 -0.48276

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71810 8.69840 0.01970 0.22648

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24960 11.22420 0.02540 0.22630

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.53000 6.62000 -0.09000 -1.35952

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

野村精選貨幣市場基金 12.01360 12.01350 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722

野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371

野村歐洲高股息基金累積型 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439

野村積極成長基金 10.21000 10.36000 -0.15000 -1.44788

野村優質基金 30.33000 30.81000 -0.48000 -1.55794

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.02600 9.03820 -0.01220 -0.13498

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.39430 8.41750 -0.02320 -0.27562

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.93290 8.93410 -0.00120 -0.01343

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80240 9.81550 -0.01310 -0.13346

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.41000 9.43610 -0.02610 -0.27660

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95920 9.96050 -0.00130 -0.01305

野村環球基金-人民幣計價 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462

野村環球基金-新臺幣計價 13.27000 13.20000 0.07000 0.53030

野村鴻利基金 17.30000 17.54000 -0.24000 -1.36830

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77470 16.77460 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.95000 17.19000 -0.24000 -1.39616

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.18000 11.27000 -0.09000 -0.79858

野村鑫平衡組合基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728

野村鑫全球債券組合基金 13.00540 12.97720 0.02820 0.21730

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凱基台商天下基金 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945

凱基台灣精五門基金 19.42000 19.61000 -0.19000 -0.96889

凱基亞太高股息基金 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088

凱基亞洲四金磚基金 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.94580 9.95390 -0.00810 -0.08138

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44370 11.44350 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.73000 18.96000 -0.23000 -1.21308

凱基雲端趨勢基金 16.33000 16.22000 0.11000 0.67818

凱基新興市場中小基金 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.13130 10.11160 0.01970 0.19483

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08170 9.06400 0.01770 0.19528

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.99000 7.82000 0.17000 2.17391

凱基資源國基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502

凱基護城河基金-美元計價B 10.80620 10.79200 0.01420 0.13158

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富邦上証180基金 33.70000 33.20000 0.50000 1.50602

富邦大中華成長基金 6.01000 5.96000 0.05000 0.83893

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.23000 10.39000 -0.16000 -1.53994

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.26000 36.18000 1.08000 2.98507

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.37290 10.37200 0.00090 0.00868

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.88310 10.87190 0.01120 0.10302

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28640 11.28330 0.00310 0.02747

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75540 1.75800 -0.00260 -0.14790

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.92190 9.91920 0.00270 0.02722

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57780 1.58010 -0.00230 -0.14556

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73010 10.72660 0.00350 0.03263

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66810 1.67220 -0.00410 -0.24519

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10660 10.10330 0.00330 0.03266

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.59020 1.59410 -0.00390 -0.24465

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.52940 9.50170 0.02770 0.29153

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.27220 9.26650 0.00570 0.06151

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.73500 9.69720 0.03780 0.38980

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.41810 9.39060 0.02750 0.29285

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.16140 9.15570 0.00570 0.06226

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.62370 9.58640 0.03730 0.38909

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.91000 18.99000 -0.08000 -0.42127

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.84000 21.65000 0.19000 0.87760

富邦日本東証基金 20.09000 20.01000 0.08000 0.39980

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.61000 34.37000 -0.76000 -2.21123

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.85000 38.58000 -0.73000 -1.89217

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.70000 40.53000 -0.83000 -2.04787

富邦台灣心基金 16.10000 16.41000 -0.31000 -1.88909

富邦台灣釆吉50基金 36.56000 37.33000 -0.77000 -2.06268

富邦台灣科技指數基金 38.29000 39.07000 -0.78000 -1.99642

富邦台灣鳳凰基金 625.55000 637.54000 -11.99000 -1.88067

富邦全球不動產基金 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69190 10.69670 -0.00480 -0.04487

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68990 9.69430 -0.00440 -0.04539

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48870 15.48850 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.98000 48.89000 -0.91000 -1.86132

富邦科技基金 17.62000 17.96000 -0.34000 -1.89310

富邦高成長基金 17.86000 18.19000 -0.33000 -1.81418

富邦基金 9.60000 9.78000 -0.18000 -1.84049

富邦深証100基金 11.90000 11.63000 0.27000 2.32158

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44400 11.45540 -0.01140 -0.09952

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.93710 9.94710 -0.01000 -0.10053

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.78770 9.79740 -0.00970 -0.09901

富邦精準基金 39.51000 40.12000 -0.61000 -1.52044

富邦精銳中小基金 10.01000 10.17000 -0.16000 -1.57325

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富達台灣成長基金 24.32000 24.81000 -0.49000 -1.97501

富達卓越領航全球組合基金 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.71000 11.74000 -0.03000 -0.25554

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13490 10.11630 0.01860 0.18386

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.24390 10.26920 -0.02530 -0.24637

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.37730 10.36380 0.01350 0.13026

富蘭克林華美中華基金 12.41000 12.38000 0.03000 0.24233

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.27000 15.42000 -0.15000 -0.97276

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.07000 17.30000 -0.23000 -1.32948

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13680 9.14510 -0.00830 -0.09076

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92070 9.92980 -0.00910 -0.09164

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.76610 8.78920 -0.02310 -0.26282

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.40820 9.43290 -0.02470 -0.26185

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.34800 10.37920 -0.03120 -0.30060

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.36690 10.39980 -0.03290 -0.31635

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.17220 8.19420 -0.02200 -0.26848

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.24510 9.27000 -0.02490 -0.26861

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.58530 8.59870 -0.01340 -0.15584

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.37160 10.38830 -0.01670 -0.16076

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.27380 8.29370 -0.01990 -0.23994

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.54120 9.56390 -0.02270 -0.23735

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73860 9.71990 0.01870 0.19239

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46730 13.44150 0.02580 0.19194

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.02680 12.00680 0.02000 0.16657

富蘭克林華美第一富基金 29.07000 29.54000 -0.47000 -1.59106

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19020 10.19010 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 12.26000 12.36000 -0.10000 -0.80906

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87520 6.87820 -0.00300 -0.04362

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11860 10.08780 0.03080 0.30532

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.40850 8.40910 -0.00060 -0.00714

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.04540 11.04620 -0.00080 -0.00724

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復華人民幣貨幣市場基金 10.67710 10.67620 0.00090 0.00843

復華人生目標基金 25.16600 25.39660 -0.23060 -0.90800

復華大中華中小策略基金 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718

復華中小精選基金 39.56000 40.08000 -0.52000 -1.29741

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.08000 7.09000 -0.01000 -0.14104

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.23000 7.24000 -0.01000 -0.13812

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472

復華全方位基金 17.87000 18.14000 -0.27000 -1.48842

復華全球大趨勢基金 16.86000 16.85000 0.01000 0.05935

復華全球平衡基金 17.35000 17.34000 0.01000 0.05767

復華全球原物料基金 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 11.19000 11.11000 0.08000 0.72007

復華全球短期收益基金 11.49140 11.50020 -0.00880 -0.07652

復華全球債券基金 13.97210 13.97620 -0.00410 -0.02934

復華全球債券組合基金 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793

復華全球資產證券化基金A 13.94000 13.87000 0.07000 0.50469

復華全球資產證券化基金B 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170

復華全球戰略配置強基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

復華有利貨幣市場基金 13.31790 13.31780 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194

復華亞太成長基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231

復華東協世紀基金 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556

復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025

復華南非幣長期收益基金B 8.82000 8.89000 -0.07000 -0.78740

復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762

復華美國新星基金 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249

復華神盾基金 17.13380 17.32170 -0.18790 -1.08477

復華高成長基金 39.82000 40.47000 -0.65000 -1.60613

復華高益策略組合基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302

復華貨幣市場基金 14.27430 14.27420 0.00010 0.00070

復華復華基金 13.24000 13.46000 -0.22000 -1.63447

復華華人世紀基金 15.26000 15.30000 -0.04000 -0.26144

復華傳家二號基金 19.49410 19.62850 -0.13440 -0.68472

復華傳家基金 17.13280 17.27320 -0.14040 -0.81282

復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.06000 0.04000 0.26560

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746

復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231

復華新興人民幣債券基金A 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872

復華新興市場高收益債券基金A 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312

復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.43000 -0.05000 -0.77760

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.56000 12.70000 -0.14000 -1.10236

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.62000 12.77000 -0.15000 -1.17463

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

復華新興債股動力組合基金 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222

復華滬深300 A股基金 25.12000 24.57000 0.55000 2.23850

復華數位經濟基金 32.33000 32.79000 -0.46000 -1.40287

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989

惠理康和兩岸價值基金 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49220 9.48040 0.01180 0.12447

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.22720 9.23640 -0.00920 -0.09961

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.88130 9.85400 0.02730 0.27704

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20600 10.19320 0.01280 0.12557

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.94410 9.95400 -0.00990 -0.09946

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64280 10.61330 0.02950 0.27795

景順主流基金 16.63000 16.94000 -0.31000 -1.82999

景順台灣科技基金 25.86000 26.35000 -0.49000 -1.85958

景順全球科技基金 14.79000 14.68000 0.11000 0.74932

景順全球康健基金 17.91000 17.87000 0.04000 0.22384

景順貨幣市場基金 15.80570 15.80550 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.72000 31.31000 -0.59000 -1.88438

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08480 9.08870 -0.00390 -0.04291

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.44360 9.47150 -0.02790 -0.29457

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.07610 10.08050 -0.00440 -0.04365

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51340 10.54440 -0.03100 -0.29399

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.63000 7.57000 0.06000 0.79260

華南永昌中國A股基金(美元) 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380

華南永昌永昌基金 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321

華南永昌全球亨利組合基金 13.90830 13.88290 0.02540 0.18296

華南永昌全球神農水資源基金 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.95000 6.91000 0.04000 0.57887

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.26000 6.23000 0.03000 0.48154

華南永昌全球精品基金 13.63000 13.43000 0.20000 1.48920

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419

華南永昌物聯網精選基金 9.38000 9.51000 -0.13000 -1.36698

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.15340 8.14540 0.00800 0.09821

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.81550 9.75810 0.05740 0.58823

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.97880 10.00610 -0.02730 -0.27283

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12080 10.11090 0.00990 0.09791

華南永昌前瞻科技基金 13.11000 13.22000 -0.11000 -0.83207

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06770 16.06750 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 16.09630 16.13720 -0.04090 -0.25345

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82760 11.82750 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.48000 19.86000 -0.38000 -1.91339

華頓中國多重機會平衡基金 12.37430 12.25180 0.12250 0.99985

華頓台灣基金 17.45000 17.70000 -0.25000 -1.41243

華頓平安貨幣市場基金 11.41160 11.41150 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.84000 13.71000 0.13000 0.94821

華頓全球高收益債券基金A 12.59090 12.60500 -0.01410 -0.11186

華頓全球高收益債券基金B 9.27170 9.28210 -0.01040 -0.11204

華頓全球黑鑽油源基金 6.67000 6.62000 0.05000 0.75529

華頓新興亞太債券基金A 10.56400 10.57010 -0.00610 -0.05771

華頓新興亞太債券基金B 9.04740 9.05260 -0.00520 -0.05744

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匯豐中小基金 8.99000 9.17000 -0.18000 -1.96292

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.82930 2.81300 0.01630 0.57945

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.53150 14.42550 0.10600 0.73481

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44410 0.44260 0.00150 0.33891

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.87480 10.84340 0.03140 0.28958

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.66340 10.63300 0.03040 0.28590

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.10390 11.05500 0.04890 0.44233

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.89510 10.84710 0.04800 0.44251

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.68140 10.67450 0.00690 0.06464

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.49820 10.49210 0.00610 0.05814

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.92000 2.91000 0.01000 0.34364

匯豐中國動力基金(台幣) 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467

匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25360 2.25170

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