基金名稱 104/11/05 104/11/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854
中國信託台灣優勢基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133
中國信託全球固定收益組合基金 14.34390 14.34900 -0.00510 -0.03554
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96520 9.94930 0.01590 0.15981
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.88370 8.92530 -0.04160 -0.46609
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37770 10.39870 -0.02100 -0.20195
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82830 9.88120 -0.05290 -0.53536
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87520 10.87500 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.37230 14.35120 0.02110 0.14703
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 54.23000 54.06000 0.17000 0.31447
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40230 10.40150 0.00080 0.00769
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.03300 11.05940 -0.02640 -0.23871
元大上證50基金 30.42000 29.47000 0.95000 3.22362
元大大中華TMT基金-人民幣 11.07000 10.52000 0.55000 5.22814
元大大中華TMT基金-新台幣 11.29000 10.76000 0.53000 4.92565
元大大中華價值指數基金 15.06900 14.79200 0.27700 1.87263
元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.74000 0.03000 1.09489
元大中國平衡基金-新台幣 14.15000 14.03000 0.12000 0.85531
元大中國高收益點心債券基金 11.34310 11.35360 -0.01050 -0.09248
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19650 10.20080 -0.00430 -0.04215
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94270 9.94690 -0.00420 -0.04222
元大中國機會債券基金-新台幣 10.78670 10.81820 -0.03150 -0.29118
元大巴西指數基金 3.98700 4.05100 -0.06400 -1.57986
元大巴菲特基金 22.65000 22.75000 -0.10000 -0.43956
元大台商收成基金 22.88000 22.89000 -0.01000 -0.04369
元大台灣50單日反向1倍基金 18.71000 18.69000 0.02000 0.10701
元大台灣50單日正向2倍基金 20.82000 20.90000 -0.08000 -0.38278
元大台灣中型100基金 27.36000 27.20000 0.16000 0.58824
元大台灣加權股價指數基金 18.86700 18.88400 -0.01700 -0.09002
元大台灣卓越50基金 65.34000 65.59000 -0.25000 -0.38116
元大台灣金融基金 15.09000 14.99000 0.10000 0.66711
元大台灣高股息基金 22.28000 22.18000 0.10000 0.45086
元大台灣電子科技基金 28.21000 28.24000 -0.03000 -0.10623
元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847
元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.34000 -0.04000 -0.27894
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.35000 11.67000 -0.32000 -2.74207
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.39000 8.62000 -0.23000 -2.66821
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.03000 6.00000 0.03000 0.50000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.27000 8.42000 -0.15000 -1.78147
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.78000 6.90000 -0.12000 -1.73913
元大全球股票入息基金-美元配息 9.54300 9.59100 -0.04800 -0.50047
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465
元大全球股票入息基金-新台幣配息 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32100 8.36560 -0.04460 -0.53314
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.26400 6.29750 -0.03350 -0.53196
元大全球新興市場精選組合基金 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128
元大全球農業商機基金 15.74000 15.80000 -0.06000 -0.37975
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408
元大全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.06900 7.92300 0.14600 1.84274
元大印度指數基金 8.91000 8.94700 -0.03700 -0.41355
元大印度基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254
元大多元基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051
元大多多基金 16.31000 16.21000 0.10000 0.61690
元大多福基金 52.49000 52.13000 0.36000 0.69058
元大亞太成長基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.90340 8.95000 -0.04660 -0.52067
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03840 8.08040 -0.04200 -0.51978
元大卓越基金 40.92000 40.94000 -0.02000 -0.04885
元大店頭基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872
元大泛歐成長基金 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614
元大高科技基金 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596
元大得利貨幣市場基金 16.09130 16.09110 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86530 11.86520 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911
元大華夏中小基金 8.13000 7.79000 0.34000 4.36457
元大新中國基金 10.73000 10.33000 0.40000 3.87222
元大新主流基金 19.93000 19.92000 0.01000 0.05020
元大新台灣基金 32.04000 32.04000 0.00000 0.00000
元大新興市場ESG策略基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.19600 10.17800 0.01800 0.17685
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.28580 10.28390 0.00190 0.01848
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.22590 10.23340 -0.00750 -0.07329
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.22590 10.23340 -0.00750 -0.07329
元大新興亞洲基金 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699
元大萬泰貨幣市場基金 14.95720 14.95700 0.00020 0.00134
元大經貿基金 28.88000 28.80000 0.08000 0.27778
元大滬深300單日反向1倍基金 19.15000 19.65000 -0.50000 -2.54453
元大滬深300單日正向2倍基金 13.24000 12.51000 0.73000 5.83533
元大精準中小基金 18.28000 18.22000 0.06000 0.32931
元大摩臺基金 31.89000 31.96000 -0.07000 -0.21902
元大標智滬深300基金 18.33000 18.04000 0.29000 1.60754
元大績效基金 37.92000 37.80000 0.12000 0.31746
------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 12.23000 12.11000 0.12000 0.99092
日盛上選基金 20.96000 20.63000 0.33000 1.59961
日盛大中華基金 6.43000 6.34000 0.09000 1.41956
日盛小而美基金 16.07000 15.92000 0.15000 0.94221
日盛中國內需動力基金 10.89000 10.68000 0.21000 1.96629
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.50470 10.49440 0.01030 0.09815
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.28300 10.27300 0.01000 0.09734
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.49980 10.48970 0.01010 0.09628
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.28360 10.27380 0.00980 0.09539
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60730 10.60880 -0.00150 -0.01414
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.38170 10.38320 -0.00150 -0.01445
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.15270 10.15210 0.00060 0.00591
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.92650 9.93120 -0.00470 -0.04733
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20720 10.22330 -0.01610 -0.15748
日盛日盛基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
日盛全球抗暖化基金 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474
日盛全球新興債券基金A 10.59210 10.58500 0.00710 0.06708
日盛全球新興債券基金B 9.53720 9.53080 0.00640 0.06715
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33960 2.33280 0.00680 0.29150
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93430 1.92870 0.00560 0.29035
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36850 0.36770 0.00080 0.21757
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30470 0.30400 0.00070 0.23026
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.01130 11.99510 0.01620 0.13506
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.93080 9.91730 0.01350 0.13613
日盛金緻招牌組合基金 10.01320 10.00860 0.00460 0.04596
日盛首選基金 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556
日盛高科技基金 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041
日盛貨幣市場基金 14.61070 14.61050 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.94000 25.78000 0.16000 0.62064
日盛精選五虎基金 28.96000 28.87000 0.09000 0.31174
------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.34740 13.34730 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 24.70000 24.52000 0.18000 0.73409
台新大中華基金 10.91000 10.81000 0.10000 0.92507
台新大眾貨幣市場基金 14.01600 14.01580 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.09000 29.95000 0.14000 0.46745
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.39760 10.39670 0.00090 0.00866
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.22100 14.59900 0.62200 4.26057
台新中國精選中小基金 11.57000 11.45000 0.12000 1.04803
台新主流基金 16.92000 16.85000 0.07000 0.41543
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.13000 19.25000 -0.12000 -0.62338
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58840 0.59160 -0.00320 -0.54091
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.64000 16.74000 -0.10000 -0.59737
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51280 0.51560 -0.00280 -0.54306
台新台灣中小基金 26.11000 26.00000 0.11000 0.42308
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.19540 10.23060 -0.03520 -0.34407
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25780 10.29000 -0.03220 -0.31293
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26200 10.29420 -0.03220 -0.31280
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024
台新印度基金 13.13000 13.18000 -0.05000 -0.37936
台新亞美短期債券基金 10.72630 10.73690 -0.01060 -0.09872
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46270 9.45840 0.00430 0.04546
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29030 0.28990 0.00040 0.13798
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.30670 11.30150 0.00520 0.04601
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34600 0.34550 0.00050 0.14472
台新真吉利貨幣市場基金 10.98670 10.98660 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.86630 24.87970 -0.01340 -0.05386
台新新興市場債券基金(A類型) 10.09620 10.09790 -0.00170 -0.01684
台新新興市場債券基金(B類型) 8.79990 8.80130 -0.00140 -0.01591
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.86000 4.92000 -0.06000 -1.21951
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.53000 5.50000 0.03000 0.54545
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.25700 9.31900 -0.06200 -0.66531
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049
未來資產全球大消費基金 12.73000 12.80000 -0.07000 -0.54688
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53900 11.54530 -0.00630 -0.05457
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64170 10.64760 -0.00590 -0.05541
未來資產亞洲新富基金 16.49000 16.42000 0.07000 0.42631
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45180 12.45170 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
未來資產新興市場債券基金A 9.17380 9.17810 -0.00430 -0.04685
未來資產新興市場債券基金B 8.25980 8.26360 -0.00380 -0.04598
未來資產閣來寶全球組合基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.13090 10.13010 0.00080 0.00790
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.46570 10.48250 -0.01680 -0.16027
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.89910 9.89630 0.00280 0.02829
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.01940 10.01650 0.00290 0.02895
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.61650 9.62340 -0.00690 -0.07170
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.72480 9.73280 -0.00800 -0.08220
永豐大中華基金 11.80000 11.58000 0.22000 1.89983
永豐中小基金 36.02000 35.86000 0.16000 0.44618
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02990 2.02920 0.00070 0.03450
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29770 2.29680 0.00090 0.03918
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.58290 10.59600 -0.01310 -0.12363
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.62420 11.63870 -0.01450 -0.12458
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.46000 0.12000 3.46821
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.35000 17.79000 0.56000 3.14784
永豐中概平衡基金 31.37000 31.22000 0.15000 0.48046
永豐主流品牌基金 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179
永豐永豐基金 29.71000 29.56000 0.15000 0.50744
永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058
永豐全球新興向榮基金 7.11000 7.00000 0.11000 1.57143
永豐亞洲民生消費基金 10.99000 10.68000 0.31000 2.90262
永豐南非幣2021保本基金 10.32470 10.33210 -0.00740 -0.07162
永豐高科技基金 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464
永豐貨幣市場基金 13.74930 13.74910 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94940 1.94430 0.00510 0.26231
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.92760 1.92350 0.00410 0.21315
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59520 8.58610 0.00910 0.10599
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00690 9.99640 0.01050 0.10504
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.40090 8.39300 0.00790 0.09413
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00740 10.99690 0.01050 0.09548
永豐滬深300紅利指數基金 16.23000 15.60000 0.63000 4.03846
永豐臺灣加權ETF基金 44.25000 44.29000 -0.04000 -0.09031
永豐領航科技基金 23.43000 23.29000 0.14000 0.60112
永豐趨勢平衡基金 36.98000 37.08000 -0.10000 -0.26969
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.49020 10.48920 0.00100 0.00953
兆豐國際中小基金 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.96000 14.46000 0.50000 3.45781
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.90000 13.42000 0.48000 3.57675
兆豐國際民生動力基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 19.76000 19.81000 -0.05000 -0.25240
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97110 9.99560 -0.02450 -0.24511
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86100 9.88020 -0.01920 -0.19433
兆豐國際全球高股息基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170
兆豐國際全球基金 32.34000 31.88000 0.46000 1.44291
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
兆豐國際國民基金 22.15000 22.13000 0.02000 0.09038
兆豐國際第一基金 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.45040 9.42130 0.02910 0.30887
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38330 8.35740 0.02590 0.30990
兆豐國際萬全基金 17.01000 16.99000 0.02000 0.11772
兆豐國際電子基金 20.80000 20.68000 0.12000 0.58027
兆豐國際綠鑽基金 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 28.11000 28.08000 0.03000 0.10684
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36750 12.36730 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
合庫全球高收益債券基金A類型 10.77170 10.77300 -0.00130 -0.01207
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.19500 10.18900 0.00600 0.05889
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.82690 9.82400 0.00290 0.02952
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.19260 10.18830 0.00430 0.04221
合庫全球高收益債券基金B類型 9.20930 9.21040 -0.00110 -0.01194
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73930 9.73380 0.00550 0.05650
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.39230 9.38950 0.00280 0.02982
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74380 9.73980 0.00400 0.04107
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.02840 10.03230 -0.00390 -0.03887
合庫全球新興市場基金 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943
合庫貨幣市場基金 10.02740 10.02730 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.19810 10.18330 0.01480 0.14534
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.10940 10.08910 0.02030 0.20121
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.59600 10.58640 0.00960 0.09068
合庫新興多重收益基金B類型 9.17970 9.16640 0.01330 0.14510
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42000 9.40110 0.01890 0.20104
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.97410 9.96480 0.00930 0.09333
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.31700 72.25090 0.06610 0.09149
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.35050 11.34030 0.01020 0.08994
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.47650 63.41860 0.05790 0.09130
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91520 9.90630 0.00890 0.08984
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24980 2.24900 0.00080 0.03557
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95920 10.96150 -0.00230 -0.02098
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05120 2.05060 0.00060 0.02926
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88510 9.88730 -0.00220 -0.02225
宏利台灣動力基金 21.70000 21.69000 0.01000 0.04610
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42110 9.40060 0.02050 0.21807
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79420 9.78150 0.01270 0.12984
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.74900 8.72990 0.01910 0.21879
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.33940 9.32630 0.01310 0.14046
宏利全球債券組合基金 12.80000 12.79450 0.00550 0.04299
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41370 2.41180 0.00190 0.07878
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66280 11.65920 0.00360 0.03088
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48510 9.48160 0.00350 0.03691
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27250 2.27000 0.00250 0.11013
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66280 11.65920 0.00360 0.03088
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.79070 3.74550 0.04520 1.20678
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60400 0.59690 0.00710 1.18948
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.64000 18.43000 0.21000 1.13945
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88570 1.87490 0.01080 0.57603
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.33160 9.27630 0.05530 0.59614
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.55360 9.49950 0.05410 0.56950
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.24950 9.19660 0.05290 0.57521
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.77350 1.76210 0.01140 0.64696
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.85530 8.80270 0.05260 0.59754
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.10200 9.05070 0.05130 0.56681
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.66290 8.61250 0.05040 0.58520
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.83590 66.84140 -0.00550 -0.00823
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54490 10.54550 -0.00060 -0.00569
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.63990 9.63620 0.00370 0.03840
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.54440 9.54360 0.00080 0.00838
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83610 9.83970 -0.00360 -0.03659
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.43160 9.42790 0.00370 0.03925
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.34520 9.34430 0.00090 0.00963
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.66570 9.66870 -0.00300 -0.03103
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.32450 9.32350 0.00100 0.01073
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20550 2.19520 0.01030 0.46921
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34480 0.34330 0.00150 0.43694
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15760 11.11350 0.04410 0.39681
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80690 0.80350 0.00340 0.42315
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05000 8.01810 0.03190 0.39785
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08480 2.07490 0.00990 0.47713
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31920 0.31760 0.00160 0.50378
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.40210 10.36050 0.04160 0.40153
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37930 0.37770 0.00160 0.42362
宏利萬利貨幣市場基金 13.55990 13.55980 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 1.92000 0.04000 2.08333
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.96000 9.78000 0.18000 1.84049
宏利臺灣高股息基金 21.04000 21.07000 -0.03000 -0.14238
宏利澳幣保本基金 10.66930 10.68280 -0.01350 -0.12637
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.20960 10.16440 0.04520 0.44469
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.28820 10.25860 0.02960 0.28854
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.24870 10.22860 0.02010 0.19651
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.24870 10.22860 0.02010 0.19651
貝萊德亞美利加收益基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
貝萊德新台幣基金 12.84610 12.84600 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.28000 17.29000 -0.01000 -0.05784
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21050 10.20990 0.00060 0.00588
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30360 10.31670 -0.01310 -0.12698
保德信大中華基金 25.36000 24.54000 0.82000 3.34148
保德信中小型股基金 35.71000 35.27000 0.44000 1.24752
保德信中國中小基金 11.91000 11.41000 0.50000 4.38212
保德信中國品牌基金-人民幣 11.39000 10.85000 0.54000 4.97696
保德信中國品牌基金-美元 11.30000 10.77000 0.53000 4.92108
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.88000 11.32000 0.56000 4.94700
保德信台商全方位基金 28.28000 28.18000 0.10000 0.35486
保德信全球中小基金 25.51000 25.61000 -0.10000 -0.39047
保德信全球消費商機基金 17.39000 17.47000 -0.08000 -0.45793
保德信全球基礎建設基金 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143
保德信全球資源基金 7.39000 7.45000 -0.06000 -0.80537
保德信全球醫療生化基金-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.65000 35.66000 -0.01000 -0.02804
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.55720 9.55820 -0.00100 -0.01046
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67750 10.67870 -0.00120 -0.01124
保德信亞太基金 18.58000 18.38000 0.20000 1.08814
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59780 9.60120 -0.00340 -0.03541
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.31690 11.32080 -0.00390 -0.03445
保德信店頭市場基金 27.76000 27.50000 0.26000 0.94545
保德信拉丁美洲基金 5.64000 5.70000 -0.06000 -1.05263
保德信金平衡基金 23.38000 23.31000 0.07000 0.30030
保德信金滿意基金 35.54000 35.37000 0.17000 0.48063
保德信科技島基金 18.25000 18.16000 0.09000 0.49559
保德信高成長基金 73.31000 72.93000 0.38000 0.52105
保德信第一基金 20.71000 20.67000 0.04000 0.19352
保德信貨幣市場基金 15.59760 15.59740 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.40530 9.39960 0.00570 0.06064
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59720 10.59080 0.00640 0.06043
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.20360 7.21290 -0.00930 -0.12894
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.30830 9.32030 -0.01200 -0.12875
保德信新興趨勢組合基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850
保德信瑞騰基金 15.35780 15.35720 0.00060 0.00391
保德信歐洲組合基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10320 2.10200 0.00120 0.05709
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49450 2.49300 0.00150 0.06017
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33140 0.33120 0.00020 0.06039
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39110 0.39090 0.00020 0.05116
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00000 10.00200 -0.00200 -0.02000
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04660 12.04920 -0.00260 -0.02158
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01500 10.00860 0.00640 0.06395
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.87360 10.86660 0.00700 0.06442
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.48810 9.48110 0.00700 0.07383
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31130 10.30370 0.00760 0.07376
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.91700 6.90020 0.01680 0.24347
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.80820 9.78430 0.02390 0.24427
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56260 11.56240 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.74000 15.62000 0.12000 0.76825
施羅德樂活中小基金-I類型 3432.31000 3406.52000 25.79000 0.75708
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.37510 9.30740 0.06770 0.72738
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.28330 9.20900 0.07430 0.80682
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.14270 9.07110 0.07160 0.78932
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.20200 9.13560 0.06640 0.72683
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.02840 8.95620 0.07220 0.80615
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.97190 8.90170 0.07020 0.78861
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.48780 10.41200 0.07580 0.72801
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.24760 10.16560 0.08200 0.80664
柏瑞五國金勢力建設基金 6.31000 6.19000 0.12000 1.93861
柏瑞巨人基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54430 13.54410 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47600 12.48120 -0.00520 -0.04166
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.78720 9.78650 0.00070 0.00715
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.49810 7.50120 -0.00310 -0.04133
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96370 8.96320 0.00050 0.00558
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89730 8.89700 0.00030 0.00337
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.73520 8.73560 -0.00040 -0.00458
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.99890 10.00000 -0.00110 -0.01100
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.92680 9.93090 -0.00410 -0.04129
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01130 10.01070 0.00060 0.00599
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.29000 11.18000 0.11000 0.98390
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.99000 7.91000 0.08000 1.01138
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.55000 8.46000 0.09000 1.06383
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.32000 10.20000 0.12000 1.17647
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021
柏瑞拉丁美洲基金 7.36000 7.42000 -0.06000 -0.80863
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55760 11.56690 -0.00930 -0.08040
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.32100 8.32780 -0.00680 -0.08165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11120 11.10950 0.00170 0.01530
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.35720 9.35580 0.00140 0.01496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73550 9.72940 0.00610 0.06270
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62190 11.58800 0.03390 0.29254
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.16950 8.14570 0.02380 0.29218
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47850 9.44470 0.03380 0.35787
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.69150 10.69230 -0.00080 -0.00748
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.08670 10.08180 0.00490 0.04860
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91800 9.91870 -0.00070 -0.00706
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78530 9.78060 0.00470 0.04805
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.03000 17.01000 0.02000 0.11758
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.81000 15.81000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.14240 13.13690 0.00550 0.04187
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.04830 9.04460 0.00370 0.04091
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.25000 18.25000 0.00000 0.00000
國泰小龍基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818
國泰中小成長基金 39.32000 39.32000 0.00000 0.00000
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.19000 14.60000 0.59000 4.04110
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51230 0.49190 0.02040 4.14718
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50890 0.48860 0.02030 4.15473
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99800 1.99510 0.00290 0.14536
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09920 10.10930 -0.01010 -0.09991
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.09920 10.10930 -0.01010 -0.09991
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31060 0.31060 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.53920 10.53840 0.00080 0.00759
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65530 1.65780 -0.00250 -0.15080
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24390 11.26870 -0.02480 -0.22008
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35070 0.35130 -0.00060 -0.17079
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.88000 17.18000 0.70000 4.07451
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54400 0.52220 0.02180 4.17465
國泰中港台基金台幣級別 13.55000 13.03000 0.52000 3.99079
國泰中港台基金美元級別 0.41710 0.40090 0.01620 4.04091
國泰台灣計量基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000
國泰台灣貨幣市場基金 12.31060 12.31050 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.78000 22.70000 0.08000 0.35242
國泰全球永利貨幣市場基金 12.90280 12.91480 -0.01200 -0.09292
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.87000 12.90000 -0.03000 -0.23256
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41900 0.41950 -0.00050 -0.11919
國泰全球資源基金 5.77000 5.77000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24970 0.25070 -0.00100 -0.39888
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35510 0.35500 0.00010 0.02817
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34540 0.34530 0.00010 0.02896
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36350 0.36340 0.00010 0.02752
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.28000 9.15000 0.13000 1.42077
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29430 0.28980 0.00450 1.55280
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.16000 16.09000 0.07000 0.43505
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49580 0.49320 0.00260 0.52717
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197
國泰科技生化基金 28.56000 28.46000 0.10000 0.35137
國泰紐幣2021保本基金 10.35520 10.34660 0.00860 0.08312
國泰紐幣八年期保本基金 10.59480 10.58350 0.01130 0.10677
國泰紐幣保本基金 10.90790 10.89700 0.01090 0.10003
國泰高科技基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
國泰國泰基金 18.78000 18.78000 0.00000 0.00000
國泰富時中國A50基金 18.14000 17.61000 0.53000 3.00965
國泰策略高收益債券基金A 10.08650 10.08270 0.00380 0.03769
國泰策略高收益債券基金B 8.51270 8.50950 0.00320 0.03761
國泰新興市場基金 9.30000 9.15000 0.15000 1.63934
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93940 1.93230 0.00710 0.36744
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48230 1.47680 0.00550 0.37243
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30040 0.29970 0.00070 0.23357
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32140 0.32070 0.00070 0.21827
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23470 0.23400 0.00070 0.29915
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.00240 9.98180 0.02060 0.20638
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.64980 7.63410 0.01570 0.20566
國泰價值卓越基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.95000 10.11000 -0.16000 -1.58259
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32140 0.32600 -0.00460 -1.41104
國泰豐益債券組合基金 11.73670 11.72610 0.01060 0.09040
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22890 10.22820 0.00070 0.00684
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29840 10.31700 -0.01860 -0.18028
第一金大中華基金 19.20000 19.14000 0.06000 0.31348
第一金小型精選基金 27.03000 26.94000 0.09000 0.33408
第一金中國世紀基金 11.57000 11.17000 0.40000 3.58102
第一金中國世紀基金-人民幣 13.78000 13.28000 0.50000 3.76506
第一金中概平衡基金 20.55000 20.54000 0.01000 0.04869
第一金台灣貨幣市場基金 15.08600 15.08580 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 176.00900 176.00700 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.53000 19.52000 0.01000 0.05123
第一金全球不動產證券化基金A 7.85490 7.90790 -0.05300 -0.67022
第一金全球不動產證券化基金B 6.01570 6.05630 -0.04060 -0.67038
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.85660 9.88230 -0.02570 -0.26006
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32230 10.34930 -0.02700 -0.26089
第一金全球高收益債券基金A 14.23090 14.23640 -0.00550 -0.03863
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.23380 9.23180 0.00200 0.02166
第一金全球高收益債券基金B 10.09960 10.10360 -0.00400 -0.03959
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.70780 8.70590 0.00190 0.02182
第一金亞洲科技基金 15.13000 15.04000 0.09000 0.59840
第一金亞洲新興市場基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.95000 7.86000 0.09000 1.14504
第一金創新趨勢基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401
第一金電子基金 22.50000 22.58000 -0.08000 -0.35430
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.26000 12.86000 0.40000 3.11042
統一大滿貫基金 24.31000 24.14000 0.17000 0.70423
統一大龍印基金 16.65000 16.26000 0.39000 2.39852
統一大龍騰中國基金 11.25000 10.79000 0.46000 4.26321
統一中小基金 18.01000 17.95000 0.06000 0.33426
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93010 9.92020 0.00990 0.09980
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96850 9.96470 0.00380 0.03813
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04320 10.04620 -0.00300 -0.02986
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.93010 9.92020 0.00990 0.09980
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.96850 9.96470 0.00380 0.03813
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04320 10.04620 -0.00300 -0.02986
統一台灣動力基金 12.58000 12.47000 0.11000 0.88212
統一全天候基金 75.23000 74.50000 0.73000 0.97987
統一全球債券組合基金 11.79320 11.77450 0.01870 0.15882
統一亞太基金 24.17000 23.77000 0.40000 1.68279
統一亞洲大金磚基金 12.64000 12.41000 0.23000 1.85334
統一奔騰基金 41.85000 41.59000 0.26000 0.62515
統一強棒貨幣市場基金 16.49760 16.49740 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.51000 19.88000 0.63000 3.16901
統一統信基金 25.67000 25.52000 0.15000 0.58777
統一黑馬基金 41.93000 41.63000 0.30000 0.72063
統一新亞洲科技能源基金 16.45000 16.11000 0.34000 2.11049
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.32360 9.32220 0.00140 0.01502
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26470 10.26310 0.00160 0.01559
統一經建基金 32.07000 31.82000 0.25000 0.78567
統一龍馬基金 48.95000 48.56000 0.39000 0.80313
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.90000 14.70000 0.20000 1.36054
野村中小基金 35.45000 35.33000 0.12000 0.33965
野村中國機會基金 11.45000 11.19000 0.26000 2.32350
野村巴西基金 4.06000 4.11000 -0.05000 -1.21655
野村日本基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948
野村台灣高股息基金 18.43000 18.30000 0.13000 0.71038
野村台灣運籌基金 26.97000 26.70000 0.27000 1.01124
野村平衡基金 16.38000 16.28000 0.10000 0.61425
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.85000 13.94000 -0.09000 -0.64562
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652
野村全球生技醫療基金 18.61000 18.72000 -0.11000 -0.58761
野村全球品牌基金 21.19000 21.14000 0.05000 0.23652
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83040 8.83850 -0.00810 -0.09164
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.10100 10.10440 -0.00340 -0.03365
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.20550 11.21570 -0.01020 -0.09094
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.10100 10.10440 -0.00340 -0.03365
野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.43000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.07000 13.12000 -0.05000 -0.38110
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.38000 17.43000 -0.05000 -0.28686
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.72940 9.73950 -0.01010 -0.10370
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96990 9.98770 -0.01780 -0.17822
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.60050 9.61230 -0.01180 -0.12276
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.07390 10.09410 -0.02020 -0.20012
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.66390 9.67850 -0.01460 -0.15085
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.81600 9.82610 -0.01010 -0.10279
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.08450 10.10110 -0.01660 -0.16434
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.65520 9.66710 -0.01190 -0.12310
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13140 10.15160 -0.02020 -0.19898
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.75100 9.76580 -0.01480 -0.15155
野村成長基金 24.69000 24.59000 0.10000 0.40667
野村亞太高股息基金季配型 8.96000 8.87000 0.09000 1.01466
野村亞太高股息基金累積型 11.61000 11.49000 0.12000 1.04439
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.62000 9.61750 0.00250 0.02599
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42560 9.41490 0.01070 0.11365
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29550 12.29230 0.00320 0.02603
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.16200 10.15020 0.01180 0.11625
野村泰國基金 35.08000 34.75000 0.33000 0.94964
野村高科技基金 7.60000 7.50000 0.10000 1.33333
野村貨幣市場基金 16.10370 16.10350 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.50000 14.36000 0.14000 0.97493
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.69840 8.69100 0.00740 0.08515
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22420 11.21470 0.00950 0.08471
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.62000 6.54000 0.08000 1.22324
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
野村精選貨幣市場基金 12.01350 12.01340 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849
野村歐洲高股息基金季配型 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173
野村歐洲高股息基金累積型 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849
野村積極成長基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760
野村優質基金 30.81000 30.50000 0.31000 1.01639
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.03820 9.03290 0.00530 0.05867
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.41750 8.42190 -0.00440 -0.05224
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.93410 8.93750 -0.00340 -0.03804
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81550 9.80970 0.00580 0.05913
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43610 9.44110 -0.00500 -0.05296
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.96050 9.96430 -0.00380 -0.03814
野村環球基金-人民幣計價 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129
野村鴻利基金 17.54000 17.42000 0.12000 0.68886
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77460 16.77450 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.19000 17.10000 0.09000 0.52632
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.05000 8.87000 0.18000 2.02931
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865
野村鑫平衡組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.97720 12.97270 0.00450 0.03469
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111
凱基台灣精五門基金 19.61000 19.67000 -0.06000 -0.30503
凱基亞太高股息基金 10.51000 10.37000 0.14000 1.35005
凱基亞洲四金磚基金 14.72000 14.54000 0.18000 1.23796
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.95390 9.84200 0.11190 1.13696
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44350 11.44340 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.96000 18.93000 0.03000 0.15848
凱基雲端趨勢基金 16.22000 16.15000 0.07000 0.43344
凱基新興市場中小基金 13.79000 13.64000 0.15000 1.09971
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11160 10.10970 0.00190 0.01879
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06400 9.06230 0.00170 0.01876
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.82000 7.59000 0.23000 3.03030
凱基資源國基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810
凱基護城河基金-台幣計價A 11.65000 11.70000 -0.05000 -0.42735
凱基護城河基金-美元計價B 10.79200 10.82730 -0.03530 -0.32603
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.20000 32.15000 1.05000 3.26594
富邦大中華成長基金 5.96000 5.79000 0.17000 2.93610
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.39000 10.67000 -0.28000 -2.62418
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.18000 34.17000 2.01000 5.88235
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.37200 10.37140 0.00060 0.00579
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.87190 10.89740 -0.02550 -0.23400
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28330 11.26800 0.01530 0.13578
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75800 1.75800 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91920 9.90580 0.01340 0.13527
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58010 1.58010 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.72660 10.72310 0.00350 0.03264
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67220 1.67430 -0.00210 -0.12543
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10330 10.10010 0.00320 0.03168
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.59410 1.59610 -0.00200 -0.12531
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.50170 9.43490 0.06680 0.70801
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.26650 9.21450 0.05200 0.56433
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.69720 9.65300 0.04420 0.45789
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.39060 9.32470 0.06590 0.70673
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.15570 9.10440 0.05130 0.56346
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.58640 9.54260 0.04380 0.45899
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.99000 19.25000 -0.26000 -1.35065
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.65000 21.10000 0.55000 2.60664
富邦日本東証基金 20.01000 19.93000 0.08000 0.40140
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.37000 34.12000 0.25000 0.73271
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.58000 38.63000 -0.05000 -0.12943
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.53000 40.62000 -0.09000 -0.22157
富邦台灣心基金 16.41000 16.40000 0.01000 0.06098
富邦台灣釆吉50基金 37.33000 37.47000 -0.14000 -0.37363
富邦台灣科技指數基金 39.07000 39.33000 -0.26000 -0.66107
富邦台灣鳳凰基金 637.54000 637.05000 0.49000 0.07692
富邦全球不動產基金 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69670 10.70750 -0.01080 -0.10086
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69430 9.70400 -0.00970 -0.09996
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48850 15.48830 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 48.89000 48.82000 0.07000 0.14338
富邦科技基金 17.96000 17.91000 0.05000 0.27917
富邦高成長基金 18.19000 18.17000 0.02000 0.11007
富邦基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
富邦深証100基金 11.63000 11.37000 0.26000 2.28672
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.45540 11.46060 -0.00520 -0.04537
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.94710 9.95160 -0.00450 -0.04522
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.79740 9.80190 -0.00450 -0.04591
富邦精準基金 40.12000 39.86000 0.26000 0.65228
富邦精銳中小基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.81000 24.74000 0.07000 0.28294
富達卓越領航全球組合基金 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.12000 9.73000 0.39000 4.00822
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.74000 11.30000 0.44000 3.89381
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.90000 10.51000 0.39000 3.71075
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.59000 9.18000 0.41000 4.46623
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.88000 11.39000 0.49000 4.30202
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.27000 11.78000 0.49000 4.15959
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.11630 10.09450 0.02180 0.21596
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.26920 10.25690 0.01230 0.11992
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36380 10.36090 0.00290 0.02799
富蘭克林華美中華基金 12.38000 12.06000 0.32000 2.65340
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.30000 17.25000 0.05000 0.28986
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.14510 9.17260 -0.02750 -0.29981
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92980 9.95960 -0.02980 -0.29921
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.78920 8.78220 0.00700 0.07971
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.43290 9.42540 0.00750 0.07957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.37920 10.35790 0.02130 0.20564
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.39980 10.37430 0.02550 0.24580
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.19420 8.18980 0.00440 0.05373
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.27000 9.26510 0.00490 0.05289
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.59870 8.59870 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.38830 10.38830 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.29370 8.28810 0.00560 0.06757
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.56390 9.55990 0.00400 0.04184
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.71990 9.71650 0.00340 0.03499
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.44150 13.43680 0.00470 0.03498
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.00680 11.99350 0.01330 0.11089
富蘭克林華美第一富基金 29.54000 29.43000 0.11000 0.37377
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19010 10.18990 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 12.36000 12.20000 0.16000 1.31148
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87820 6.84730 0.03090 0.45127
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.08780 10.04680 0.04100 0.40809
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.40910 8.40590 0.00320 0.03807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.04620 11.04200 0.00420 0.03804
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.67620 10.67530 0.00090 0.00843
復華人生目標基金 25.39660 25.35950 0.03710 0.14630
復華大中華中小策略基金 9.33000 9.13000 0.20000 2.19058
復華中小精選基金 40.08000 40.09000 -0.01000 -0.02494
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.09000 6.88000 0.21000 3.05233
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.24000 7.03000 0.21000 2.98720
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.01000 8.92000 0.09000 1.00897
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157
復華全方位基金 18.14000 18.13000 0.01000 0.05516
復華全球大趨勢基金 16.85000 16.82000 0.03000 0.17836
復華全球平衡基金 17.34000 17.34000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165
復華全球消費基金 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993
復華全球短期收益基金 11.50020 11.50170 -0.00150 -0.01304
復華全球債券基金 13.97620 13.98250 -0.00630 -0.04506
復華全球債券組合基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.87000 13.95000 -0.08000 -0.57348
復華全球資產證券化基金B 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471
復華全球戰略配置強基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
復華有利貨幣市場基金 13.31780 13.31760 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221
復華亞太成長基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764
復華東協世紀基金 11.18000 11.06000 0.12000 1.08499
復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018
復華南非幣長期收益基金B 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447
復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
復華美國新星基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132
復華神盾基金 17.32170 17.29890 0.02280 0.13180
復華高成長基金 40.47000 40.50000 -0.03000 -0.07407
復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.27420 14.27400 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806
復華華人世紀基金 15.30000 14.97000 0.33000 2.20441
復華傳家二號基金 19.62850 19.60390 0.02460 0.12549
復華傳家基金 17.27320 17.26600 0.00720 0.04170
復華奧林匹克全球組合基金 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396
復華新興人民幣短期收益基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
復華新興人民幣債券基金B 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
復華新興市場高收益債券基金A 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052
復華新興市場高收益債券基金B 6.43000 6.41000 0.02000 0.31201
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308
復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
復華滬深300 A股基金 24.57000 23.99000 0.58000 2.41767
復華數位經濟基金 32.79000 32.74000 0.05000 0.15272
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444
惠理康和兩岸價值基金 9.92000 9.61000 0.31000 3.22581
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48040 9.46750 0.01290 0.13626
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.23640 9.23660 -0.00020 -0.00217
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.85400 9.86330 -0.00930 -0.09429
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19320 10.17930 0.01390 0.13655
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.95400 9.95430 -0.00030 -0.00301
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61330 10.62340 -0.01010 -0.09507
景順主流基金 16.94000 16.96000 -0.02000 -0.11792
景順台灣科技基金 26.35000 26.21000 0.14000 0.53415
景順全球科技基金 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176
景順全球康健基金 17.87000 17.98000 -0.11000 -0.61179
景順貨幣市場基金 15.80550 15.80540 0.00010 0.00063
景順潛力基金 31.31000 31.35000 -0.04000 -0.12759
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08870 9.08050 0.00820 0.09030
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.47150 9.47840 -0.00690 -0.07280
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.08050 10.07140 0.00910 0.09035
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54440 10.55210 -0.00770 -0.07297
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.57000 7.26000 0.31000 4.26997
華南永昌中國A股基金(美元) 7.84000 7.51000 0.33000 4.39414
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.10000 11.61000 0.49000 4.22050
華南永昌永昌基金 13.55000 13.47000 0.08000 0.59391
華南永昌全球亨利組合基金 13.88290 13.88600 -0.00310 -0.02232
華南永昌全球神農水資源基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.23000 6.21000 0.02000 0.32206
華南永昌全球精品基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570
華南永昌物聯網精選基金 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.14540 8.13140 0.01400 0.17217
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.75810 9.71020 0.04790 0.49330
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00610 9.97880 0.02730 0.27358
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11090 10.09360 0.01730 0.17140
華南永昌前瞻科技基金 13.22000 13.12000 0.10000 0.76220
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06750 16.06730 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 16.13720 16.11120 0.02600 0.16138
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82750 11.82730 0.00020 0.00169
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.86000 19.77000 0.09000 0.45524
華頓中國多重機會平衡基金 12.25180 11.96940 0.28240 2.35935
華頓台灣基金 17.70000 17.61000 0.09000 0.51107
華頓平安貨幣市場基金 11.41150 11.41130 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.71000 13.59000 0.12000 0.88300
華頓全球高收益債券基金A 12.60500 12.59750 0.00750 0.05954
華頓全球高收益債券基金B 9.28210 9.27660 0.00550 0.05929
華頓全球黑鑽油源基金 6.62000 6.64000 -0.02000 -0.30120
華頓新興亞太債券基金A 10.57010 10.57340 -0.00330 -0.03121
華頓新興亞太債券基金B 9.05260 9.05540 -0.00280 -0.03092
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.81300 2.70960 0.10340 3.81606
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.42550 13.92690 0.49860 3.58012
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44260 0.42690 0.01570 3.67768
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.84340 10.68960 0.15380 1.43878
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.63300 10.48150 0.15150 1.44540
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.05500 10.92300 0.13200 1.20846
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.84710 10.71760 0.12950 1.20829
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.67450 10.53730 0.13720 1.30204
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.49210 10.35710 0.13500 1.30345
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.57000 10.21000 0.36000 3.52595
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.44000 10.10000 0.34000 3.36634
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.59000 10.24000 0.35000 3.41797
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.81000 0.10000 3.55872
匯豐中國動力基金(台幣) 14.94000 14.45000 0.49000 3.39100
匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.44000 0.02000 4.54545
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25170 2.25060 0.00110 0.04888
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03820 2.03670 0.00150 0.07365
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.58820 11.59910 -0.01090 -0.09397
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.73600 10.74620 -0.01020 -0.09492
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35360 0.35390 -0.00030 -0.08477
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32710 0.32740 -0.00030 -0.09163
匯豐五福全球債券組合基金 12.88680 12.88390 0.00290 0.02251
匯豐太平洋精典基金 14.38000 14.17000 0.21000 1.48200
匯豐台灣精典基金 18.87000 18.84000 0.03000 0.15924
匯豐全球趨勢組合基金 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755
匯豐全球關鍵資源基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495
匯豐安富基金 22.26000 22.25000 0.01000 0.04494
匯豐成功基金 33.24000 33.32000 -0.08000 -0.24010
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26800 2.26210 0.00590 0.26082
匯豐亞洲高收益債