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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.06 00:00

基金名稱 104/11/05 104/11/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854

中國信託台灣優勢基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133

中國信託全球固定收益組合基金 14.34390 14.34900 -0.00510 -0.03554

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96520 9.94930 0.01590 0.15981

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.88370 8.92530 -0.04160 -0.46609

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37770 10.39870 -0.02100 -0.20195

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82830 9.88120 -0.05290 -0.53536

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87520 10.87500 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.37230 14.35120 0.02110 0.14703

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元大2001基金 54.23000 54.06000 0.17000 0.31447

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40230 10.40150 0.00080 0.00769

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.03300 11.05940 -0.02640 -0.23871

元大上證50基金 30.42000 29.47000 0.95000 3.22362

元大大中華TMT基金-人民幣 11.07000 10.52000 0.55000 5.22814

元大大中華TMT基金-新台幣 11.29000 10.76000 0.53000 4.92565

元大大中華價值指數基金 15.06900 14.79200 0.27700 1.87263

元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.74000 0.03000 1.09489

元大中國平衡基金-新台幣 14.15000 14.03000 0.12000 0.85531

元大中國高收益點心債券基金 11.34310 11.35360 -0.01050 -0.09248

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19650 10.20080 -0.00430 -0.04215

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94270 9.94690 -0.00420 -0.04222

元大中國機會債券基金-新台幣 10.78670 10.81820 -0.03150 -0.29118

元大巴西指數基金 3.98700 4.05100 -0.06400 -1.57986

元大巴菲特基金 22.65000 22.75000 -0.10000 -0.43956

元大台商收成基金 22.88000 22.89000 -0.01000 -0.04369

元大台灣50單日反向1倍基金 18.71000 18.69000 0.02000 0.10701

元大台灣50單日正向2倍基金 20.82000 20.90000 -0.08000 -0.38278

元大台灣中型100基金 27.36000 27.20000 0.16000 0.58824

元大台灣加權股價指數基金 18.86700 18.88400 -0.01700 -0.09002

元大台灣卓越50基金 65.34000 65.59000 -0.25000 -0.38116

元大台灣金融基金 15.09000 14.99000 0.10000 0.66711

元大台灣高股息基金 22.28000 22.18000 0.10000 0.45086

元大台灣電子科技基金 28.21000 28.24000 -0.03000 -0.10623

元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847

元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.34000 -0.04000 -0.27894

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.35000 11.67000 -0.32000 -2.74207

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.39000 8.62000 -0.23000 -2.66821

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.03000 6.00000 0.03000 0.50000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.27000 8.42000 -0.15000 -1.78147

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.78000 6.90000 -0.12000 -1.73913

元大全球股票入息基金-美元配息 9.54300 9.59100 -0.04800 -0.50047

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465

元大全球股票入息基金-新台幣配息 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32100 8.36560 -0.04460 -0.53314

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.26400 6.29750 -0.03350 -0.53196

元大全球新興市場精選組合基金 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128

元大全球農業商機基金 15.74000 15.80000 -0.06000 -0.37975

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408

元大全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 8.06900 7.92300 0.14600 1.84274

元大印度指數基金 8.91000 8.94700 -0.03700 -0.41355

元大印度基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254

元大多元基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051

元大多多基金 16.31000 16.21000 0.10000 0.61690

元大多福基金 52.49000 52.13000 0.36000 0.69058

元大亞太成長基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.90340 8.95000 -0.04660 -0.52067

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03840 8.08040 -0.04200 -0.51978

元大卓越基金 40.92000 40.94000 -0.02000 -0.04885

元大店頭基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872

元大泛歐成長基金 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614

元大高科技基金 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596

元大得利貨幣市場基金 16.09130 16.09110 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86530 11.86520 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911

元大華夏中小基金 8.13000 7.79000 0.34000 4.36457

元大新中國基金 10.73000 10.33000 0.40000 3.87222

元大新主流基金 19.93000 19.92000 0.01000 0.05020

元大新台灣基金 32.04000 32.04000 0.00000 0.00000

元大新興市場ESG策略基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.19600 10.17800 0.01800 0.17685

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.28580 10.28390 0.00190 0.01848

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.22590 10.23340 -0.00750 -0.07329

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.22590 10.23340 -0.00750 -0.07329

元大新興亞洲基金 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699

元大萬泰貨幣市場基金 14.95720 14.95700 0.00020 0.00134

元大經貿基金 28.88000 28.80000 0.08000 0.27778

元大滬深300單日反向1倍基金 19.15000 19.65000 -0.50000 -2.54453

元大滬深300單日正向2倍基金 13.24000 12.51000 0.73000 5.83533

元大精準中小基金 18.28000 18.22000 0.06000 0.32931

元大摩臺基金 31.89000 31.96000 -0.07000 -0.21902

元大標智滬深300基金 18.33000 18.04000 0.29000 1.60754

元大績效基金 37.92000 37.80000 0.12000 0.31746

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日盛MIT主流基金 12.23000 12.11000 0.12000 0.99092

日盛上選基金 20.96000 20.63000 0.33000 1.59961

日盛大中華基金 6.43000 6.34000 0.09000 1.41956

日盛小而美基金 16.07000 15.92000 0.15000 0.94221

日盛中國內需動力基金 10.89000 10.68000 0.21000 1.96629

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.50470 10.49440 0.01030 0.09815

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.28300 10.27300 0.01000 0.09734

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.49980 10.48970 0.01010 0.09628

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.28360 10.27380 0.00980 0.09539

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60730 10.60880 -0.00150 -0.01414

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.38170 10.38320 -0.00150 -0.01445

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.15270 10.15210 0.00060 0.00591

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.92650 9.93120 -0.00470 -0.04733

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20720 10.22330 -0.01610 -0.15748

日盛日盛基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

日盛全球抗暖化基金 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474

日盛全球新興債券基金A 10.59210 10.58500 0.00710 0.06708

日盛全球新興債券基金B 9.53720 9.53080 0.00640 0.06715

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33960 2.33280 0.00680 0.29150

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93430 1.92870 0.00560 0.29035

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36850 0.36770 0.00080 0.21757

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30470 0.30400 0.00070 0.23026

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.01130 11.99510 0.01620 0.13506

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.93080 9.91730 0.01350 0.13613

日盛金緻招牌組合基金 10.01320 10.00860 0.00460 0.04596

日盛首選基金 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556

日盛高科技基金 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041

日盛貨幣市場基金 14.61070 14.61050 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.94000 25.78000 0.16000 0.62064

日盛精選五虎基金 28.96000 28.87000 0.09000 0.31174

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台新1699貨幣市場基金 13.34740 13.34730 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.70000 24.52000 0.18000 0.73409

台新大中華基金 10.91000 10.81000 0.10000 0.92507

台新大眾貨幣市場基金 14.01600 14.01580 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.09000 29.95000 0.14000 0.46745

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.39760 10.39670 0.00090 0.00866

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.22100 14.59900 0.62200 4.26057

台新中國精選中小基金 11.57000 11.45000 0.12000 1.04803

台新主流基金 16.92000 16.85000 0.07000 0.41543

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.13000 19.25000 -0.12000 -0.62338

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58840 0.59160 -0.00320 -0.54091

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.64000 16.74000 -0.10000 -0.59737

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51280 0.51560 -0.00280 -0.54306

台新台灣中小基金 26.11000 26.00000 0.11000 0.42308

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.19540 10.23060 -0.03520 -0.34407

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25780 10.29000 -0.03220 -0.31293

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26200 10.29420 -0.03220 -0.31280

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024

台新印度基金 13.13000 13.18000 -0.05000 -0.37936

台新亞美短期債券基金 10.72630 10.73690 -0.01060 -0.09872

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46270 9.45840 0.00430 0.04546

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29030 0.28990 0.00040 0.13798

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.30670 11.30150 0.00520 0.04601

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34600 0.34550 0.00050 0.14472

台新真吉利貨幣市場基金 10.98670 10.98660 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.86630 24.87970 -0.01340 -0.05386

台新新興市場債券基金(A類型) 10.09620 10.09790 -0.00170 -0.01684

台新新興市場債券基金(B類型) 8.79990 8.80130 -0.00140 -0.01591

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.86000 4.92000 -0.06000 -1.21951

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.53000 5.50000 0.03000 0.54545

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.25700 9.31900 -0.06200 -0.66531

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未來資產台灣新趨勢基金 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049

未來資產全球大消費基金 12.73000 12.80000 -0.07000 -0.54688

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53900 11.54530 -0.00630 -0.05457

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64170 10.64760 -0.00590 -0.05541

未來資產亞洲新富基金 16.49000 16.42000 0.07000 0.42631

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45180 12.45170 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240

未來資產新興市場債券基金A 9.17380 9.17810 -0.00430 -0.04685

未來資產新興市場債券基金B 8.25980 8.26360 -0.00380 -0.04598

未來資產閣來寶全球組合基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.13090 10.13010 0.00080 0.00790

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.46570 10.48250 -0.01680 -0.16027

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.89910 9.89630 0.00280 0.02829

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.01940 10.01650 0.00290 0.02895

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.61650 9.62340 -0.00690 -0.07170

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.72480 9.73280 -0.00800 -0.08220

永豐大中華基金 11.80000 11.58000 0.22000 1.89983

永豐中小基金 36.02000 35.86000 0.16000 0.44618

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02990 2.02920 0.00070 0.03450

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29770 2.29680 0.00090 0.03918

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.58290 10.59600 -0.01310 -0.12363

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.62420 11.63870 -0.01450 -0.12458

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.46000 0.12000 3.46821

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.35000 17.79000 0.56000 3.14784

永豐中概平衡基金 31.37000 31.22000 0.15000 0.48046

永豐主流品牌基金 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179

永豐永豐基金 29.71000 29.56000 0.15000 0.50744

永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058

永豐全球新興向榮基金 7.11000 7.00000 0.11000 1.57143

永豐亞洲民生消費基金 10.99000 10.68000 0.31000 2.90262

永豐南非幣2021保本基金 10.32470 10.33210 -0.00740 -0.07162

永豐高科技基金 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464

永豐貨幣市場基金 13.74930 13.74910 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94940 1.94430 0.00510 0.26231

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.92760 1.92350 0.00410 0.21315

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59520 8.58610 0.00910 0.10599

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00690 9.99640 0.01050 0.10504

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.40090 8.39300 0.00790 0.09413

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00740 10.99690 0.01050 0.09548

永豐滬深300紅利指數基金 16.23000 15.60000 0.63000 4.03846

永豐臺灣加權ETF基金 44.25000 44.29000 -0.04000 -0.09031

永豐領航科技基金 23.43000 23.29000 0.14000 0.60112

永豐趨勢平衡基金 36.98000 37.08000 -0.10000 -0.26969

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.49020 10.48920 0.00100 0.00953

兆豐國際中小基金 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.96000 14.46000 0.50000 3.45781

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.90000 13.42000 0.48000 3.57675

兆豐國際民生動力基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 19.76000 19.81000 -0.05000 -0.25240

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97110 9.99560 -0.02450 -0.24511

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86100 9.88020 -0.01920 -0.19433

兆豐國際全球高股息基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

兆豐國際全球基金 32.34000 31.88000 0.46000 1.44291

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

兆豐國際國民基金 22.15000 22.13000 0.02000 0.09038

兆豐國際第一基金 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.45040 9.42130 0.02910 0.30887

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38330 8.35740 0.02590 0.30990

兆豐國際萬全基金 17.01000 16.99000 0.02000 0.11772

兆豐國際電子基金 20.80000 20.68000 0.12000 0.58027

兆豐國際綠鑽基金 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 28.11000 28.08000 0.03000 0.10684

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36750 12.36730 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003

合庫全球高收益債券基金A類型 10.77170 10.77300 -0.00130 -0.01207

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.19500 10.18900 0.00600 0.05889

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.82690 9.82400 0.00290 0.02952

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.19260 10.18830 0.00430 0.04221

合庫全球高收益債券基金B類型 9.20930 9.21040 -0.00110 -0.01194

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73930 9.73380 0.00550 0.05650

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.39230 9.38950 0.00280 0.02982

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74380 9.73980 0.00400 0.04107

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.02840 10.03230 -0.00390 -0.03887

合庫全球新興市場基金 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943

合庫貨幣市場基金 10.02740 10.02730 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.19810 10.18330 0.01480 0.14534

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.10940 10.08910 0.02030 0.20121

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.59600 10.58640 0.00960 0.09068

合庫新興多重收益基金B類型 9.17970 9.16640 0.01330 0.14510

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42000 9.40110 0.01890 0.20104

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.97410 9.96480 0.00930 0.09333

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.31700 72.25090 0.06610 0.09149

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.35050 11.34030 0.01020 0.08994

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.47650 63.41860 0.05790 0.09130

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91520 9.90630 0.00890 0.08984

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24980 2.24900 0.00080 0.03557

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95920 10.96150 -0.00230 -0.02098

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05120 2.05060 0.00060 0.02926

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88510 9.88730 -0.00220 -0.02225

宏利台灣動力基金 21.70000 21.69000 0.01000 0.04610

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42110 9.40060 0.02050 0.21807

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79420 9.78150 0.01270 0.12984

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.74900 8.72990 0.01910 0.21879

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.33940 9.32630 0.01310 0.14046

宏利全球債券組合基金 12.80000 12.79450 0.00550 0.04299

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41370 2.41180 0.00190 0.07878

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66280 11.65920 0.00360 0.03088

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48510 9.48160 0.00350 0.03691

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27250 2.27000 0.00250 0.11013

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66280 11.65920 0.00360 0.03088

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.79070 3.74550 0.04520 1.20678

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60400 0.59690 0.00710 1.18948

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.64000 18.43000 0.21000 1.13945

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88570 1.87490 0.01080 0.57603

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.33160 9.27630 0.05530 0.59614

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.55360 9.49950 0.05410 0.56950

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.24950 9.19660 0.05290 0.57521

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.77350 1.76210 0.01140 0.64696

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.85530 8.80270 0.05260 0.59754

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.10200 9.05070 0.05130 0.56681

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.66290 8.61250 0.05040 0.58520

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.83590 66.84140 -0.00550 -0.00823

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54490 10.54550 -0.00060 -0.00569

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.63990 9.63620 0.00370 0.03840

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.54440 9.54360 0.00080 0.00838

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83610 9.83970 -0.00360 -0.03659

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.43160 9.42790 0.00370 0.03925

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.34520 9.34430 0.00090 0.00963

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.66570 9.66870 -0.00300 -0.03103

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.32450 9.32350 0.00100 0.01073

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20550 2.19520 0.01030 0.46921

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34480 0.34330 0.00150 0.43694

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15760 11.11350 0.04410 0.39681

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80690 0.80350 0.00340 0.42315

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05000 8.01810 0.03190 0.39785

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08480 2.07490 0.00990 0.47713

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31920 0.31760 0.00160 0.50378

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.40210 10.36050 0.04160 0.40153

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37930 0.37770 0.00160 0.42362

宏利萬利貨幣市場基金 13.55990 13.55980 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 1.92000 0.04000 2.08333

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.96000 9.78000 0.18000 1.84049

宏利臺灣高股息基金 21.04000 21.07000 -0.03000 -0.14238

宏利澳幣保本基金 10.66930 10.68280 -0.01350 -0.12637

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.20960 10.16440 0.04520 0.44469

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.28820 10.25860 0.02960 0.28854

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.24870 10.22860 0.02010 0.19651

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.24870 10.22860 0.02010 0.19651

貝萊德亞美利加收益基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

貝萊德新台幣基金 12.84610 12.84600 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.28000 17.29000 -0.01000 -0.05784

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21050 10.20990 0.00060 0.00588

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30360 10.31670 -0.01310 -0.12698

保德信大中華基金 25.36000 24.54000 0.82000 3.34148

保德信中小型股基金 35.71000 35.27000 0.44000 1.24752

保德信中國中小基金 11.91000 11.41000 0.50000 4.38212

保德信中國品牌基金-人民幣 11.39000 10.85000 0.54000 4.97696

保德信中國品牌基金-美元 11.30000 10.77000 0.53000 4.92108

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.88000 11.32000 0.56000 4.94700

保德信台商全方位基金 28.28000 28.18000 0.10000 0.35486

保德信全球中小基金 25.51000 25.61000 -0.10000 -0.39047

保德信全球消費商機基金 17.39000 17.47000 -0.08000 -0.45793

保德信全球基礎建設基金 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143

保德信全球資源基金 7.39000 7.45000 -0.06000 -0.80537

保德信全球醫療生化基金-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.65000 35.66000 -0.01000 -0.02804

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.55720 9.55820 -0.00100 -0.01046

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67750 10.67870 -0.00120 -0.01124

保德信亞太基金 18.58000 18.38000 0.20000 1.08814

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59780 9.60120 -0.00340 -0.03541

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.31690 11.32080 -0.00390 -0.03445

保德信店頭市場基金 27.76000 27.50000 0.26000 0.94545

保德信拉丁美洲基金 5.64000 5.70000 -0.06000 -1.05263

保德信金平衡基金 23.38000 23.31000 0.07000 0.30030

保德信金滿意基金 35.54000 35.37000 0.17000 0.48063

保德信科技島基金 18.25000 18.16000 0.09000 0.49559

保德信高成長基金 73.31000 72.93000 0.38000 0.52105

保德信第一基金 20.71000 20.67000 0.04000 0.19352

保德信貨幣市場基金 15.59760 15.59740 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.40530 9.39960 0.00570 0.06064

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59720 10.59080 0.00640 0.06043

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.20360 7.21290 -0.00930 -0.12894

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.30830 9.32030 -0.01200 -0.12875

保德信新興趨勢組合基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850

保德信瑞騰基金 15.35780 15.35720 0.00060 0.00391

保德信歐洲組合基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10320 2.10200 0.00120 0.05709

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49450 2.49300 0.00150 0.06017

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33140 0.33120 0.00020 0.06039

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39110 0.39090 0.00020 0.05116

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00000 10.00200 -0.00200 -0.02000

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04660 12.04920 -0.00260 -0.02158

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01500 10.00860 0.00640 0.06395

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.87360 10.86660 0.00700 0.06442

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.48810 9.48110 0.00700 0.07383

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31130 10.30370 0.00760 0.07376

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.91700 6.90020 0.01680 0.24347

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.80820 9.78430 0.02390 0.24427

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56260 11.56240 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.74000 15.62000 0.12000 0.76825

施羅德樂活中小基金-I類型 3432.31000 3406.52000 25.79000 0.75708

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.37510 9.30740 0.06770 0.72738

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.28330 9.20900 0.07430 0.80682

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.14270 9.07110 0.07160 0.78932

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.20200 9.13560 0.06640 0.72683

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.02840 8.95620 0.07220 0.80615

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.97190 8.90170 0.07020 0.78861

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.48780 10.41200 0.07580 0.72801

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.24760 10.16560 0.08200 0.80664

柏瑞五國金勢力建設基金 6.31000 6.19000 0.12000 1.93861

柏瑞巨人基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54430 13.54410 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47600 12.48120 -0.00520 -0.04166

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.78720 9.78650 0.00070 0.00715

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.49810 7.50120 -0.00310 -0.04133

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96370 8.96320 0.00050 0.00558

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89730 8.89700 0.00030 0.00337

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.73520 8.73560 -0.00040 -0.00458

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.99890 10.00000 -0.00110 -0.01100

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.92680 9.93090 -0.00410 -0.04129

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01130 10.01070 0.00060 0.00599

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.29000 11.18000 0.11000 0.98390

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.99000 7.91000 0.08000 1.01138

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.55000 8.46000 0.09000 1.06383

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.32000 10.20000 0.12000 1.17647

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021

柏瑞拉丁美洲基金 7.36000 7.42000 -0.06000 -0.80863

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55760 11.56690 -0.00930 -0.08040

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.32100 8.32780 -0.00680 -0.08165

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11120 11.10950 0.00170 0.01530

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.35720 9.35580 0.00140 0.01496

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73550 9.72940 0.00610 0.06270

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62190 11.58800 0.03390 0.29254

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.16950 8.14570 0.02380 0.29218

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47850 9.44470 0.03380 0.35787

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.69150 10.69230 -0.00080 -0.00748

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.08670 10.08180 0.00490 0.04860

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91800 9.91870 -0.00070 -0.00706

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78530 9.78060 0.00470 0.04805

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.03000 17.01000 0.02000 0.11758

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.81000 15.81000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.14240 13.13690 0.00550 0.04187

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.04830 9.04460 0.00370 0.04091

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.25000 18.25000 0.00000 0.00000

國泰小龍基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818

國泰中小成長基金 39.32000 39.32000 0.00000 0.00000

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.19000 14.60000 0.59000 4.04110

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51230 0.49190 0.02040 4.14718

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50890 0.48860 0.02030 4.15473

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99800 1.99510 0.00290 0.14536

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09920 10.10930 -0.01010 -0.09991

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.09920 10.10930 -0.01010 -0.09991

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31060 0.31060 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.53920 10.53840 0.00080 0.00759

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65530 1.65780 -0.00250 -0.15080

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24390 11.26870 -0.02480 -0.22008

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35070 0.35130 -0.00060 -0.17079

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.88000 17.18000 0.70000 4.07451

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54400 0.52220 0.02180 4.17465

國泰中港台基金台幣級別 13.55000 13.03000 0.52000 3.99079

國泰中港台基金美元級別 0.41710 0.40090 0.01620 4.04091

國泰台灣計量基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.31060 12.31050 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.78000 22.70000 0.08000 0.35242

國泰全球永利貨幣市場基金 12.90280 12.91480 -0.01200 -0.09292

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.87000 12.90000 -0.03000 -0.23256

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41900 0.41950 -0.00050 -0.11919

國泰全球資源基金 5.77000 5.77000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24970 0.25070 -0.00100 -0.39888

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35510 0.35500 0.00010 0.02817

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34540 0.34530 0.00010 0.02896

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36350 0.36340 0.00010 0.02752

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.28000 9.15000 0.13000 1.42077

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29430 0.28980 0.00450 1.55280

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.16000 16.09000 0.07000 0.43505

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49580 0.49320 0.00260 0.52717

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197

國泰科技生化基金 28.56000 28.46000 0.10000 0.35137

國泰紐幣2021保本基金 10.35520 10.34660 0.00860 0.08312

國泰紐幣八年期保本基金 10.59480 10.58350 0.01130 0.10677

國泰紐幣保本基金 10.90790 10.89700 0.01090 0.10003

國泰高科技基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075

國泰國泰基金 18.78000 18.78000 0.00000 0.00000

國泰富時中國A50基金 18.14000 17.61000 0.53000 3.00965

國泰策略高收益債券基金A 10.08650 10.08270 0.00380 0.03769

國泰策略高收益債券基金B 8.51270 8.50950 0.00320 0.03761

國泰新興市場基金 9.30000 9.15000 0.15000 1.63934

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93940 1.93230 0.00710 0.36744

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48230 1.47680 0.00550 0.37243

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30040 0.29970 0.00070 0.23357

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32140 0.32070 0.00070 0.21827

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23470 0.23400 0.00070 0.29915

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.00240 9.98180 0.02060 0.20638

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.64980 7.63410 0.01570 0.20566

國泰價值卓越基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.95000 10.11000 -0.16000 -1.58259

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32140 0.32600 -0.00460 -1.41104

國泰豐益債券組合基金 11.73670 11.72610 0.01060 0.09040

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22890 10.22820 0.00070 0.00684

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29840 10.31700 -0.01860 -0.18028

第一金大中華基金 19.20000 19.14000 0.06000 0.31348

第一金小型精選基金 27.03000 26.94000 0.09000 0.33408

第一金中國世紀基金 11.57000 11.17000 0.40000 3.58102

第一金中國世紀基金-人民幣 13.78000 13.28000 0.50000 3.76506

第一金中概平衡基金 20.55000 20.54000 0.01000 0.04869

第一金台灣貨幣市場基金 15.08600 15.08580 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 176.00900 176.00700 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.53000 19.52000 0.01000 0.05123

第一金全球不動產證券化基金A 7.85490 7.90790 -0.05300 -0.67022

第一金全球不動產證券化基金B 6.01570 6.05630 -0.04060 -0.67038

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.85660 9.88230 -0.02570 -0.26006

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32230 10.34930 -0.02700 -0.26089

第一金全球高收益債券基金A 14.23090 14.23640 -0.00550 -0.03863

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.23380 9.23180 0.00200 0.02166

第一金全球高收益債券基金B 10.09960 10.10360 -0.00400 -0.03959

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.70780 8.70590 0.00190 0.02182

第一金亞洲科技基金 15.13000 15.04000 0.09000 0.59840

第一金亞洲新興市場基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 7.95000 7.86000 0.09000 1.14504

第一金創新趨勢基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401

第一金電子基金 22.50000 22.58000 -0.08000 -0.35430

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.26000 12.86000 0.40000 3.11042

統一大滿貫基金 24.31000 24.14000 0.17000 0.70423

統一大龍印基金 16.65000 16.26000 0.39000 2.39852

統一大龍騰中國基金 11.25000 10.79000 0.46000 4.26321

統一中小基金 18.01000 17.95000 0.06000 0.33426

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93010 9.92020 0.00990 0.09980

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96850 9.96470 0.00380 0.03813

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04320 10.04620 -0.00300 -0.02986

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.93010 9.92020 0.00990 0.09980

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.96850 9.96470 0.00380 0.03813

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04320 10.04620 -0.00300 -0.02986

統一台灣動力基金 12.58000 12.47000 0.11000 0.88212

統一全天候基金 75.23000 74.50000 0.73000 0.97987

統一全球債券組合基金 11.79320 11.77450 0.01870 0.15882

統一亞太基金 24.17000 23.77000 0.40000 1.68279

統一亞洲大金磚基金 12.64000 12.41000 0.23000 1.85334

統一奔騰基金 41.85000 41.59000 0.26000 0.62515

統一強棒貨幣市場基金 16.49760 16.49740 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.51000 19.88000 0.63000 3.16901

統一統信基金 25.67000 25.52000 0.15000 0.58777

統一黑馬基金 41.93000 41.63000 0.30000 0.72063

統一新亞洲科技能源基金 16.45000 16.11000 0.34000 2.11049

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.32360 9.32220 0.00140 0.01502

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26470 10.26310 0.00160 0.01559

統一經建基金 32.07000 31.82000 0.25000 0.78567

統一龍馬基金 48.95000 48.56000 0.39000 0.80313

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.90000 14.70000 0.20000 1.36054

野村中小基金 35.45000 35.33000 0.12000 0.33965

野村中國機會基金 11.45000 11.19000 0.26000 2.32350

野村巴西基金 4.06000 4.11000 -0.05000 -1.21655

野村日本基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948

野村台灣高股息基金 18.43000 18.30000 0.13000 0.71038

野村台灣運籌基金 26.97000 26.70000 0.27000 1.01124

野村平衡基金 16.38000 16.28000 0.10000 0.61425

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.85000 13.94000 -0.09000 -0.64562

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652

野村全球生技醫療基金 18.61000 18.72000 -0.11000 -0.58761

野村全球品牌基金 21.19000 21.14000 0.05000 0.23652

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83040 8.83850 -0.00810 -0.09164

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.10100 10.10440 -0.00340 -0.03365

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.20550 11.21570 -0.01020 -0.09094

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.10100 10.10440 -0.00340 -0.03365

野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.43000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.07000 13.12000 -0.05000 -0.38110

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.38000 17.43000 -0.05000 -0.28686

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.72940 9.73950 -0.01010 -0.10370

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96990 9.98770 -0.01780 -0.17822

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.60050 9.61230 -0.01180 -0.12276

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.07390 10.09410 -0.02020 -0.20012

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.66390 9.67850 -0.01460 -0.15085

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.81600 9.82610 -0.01010 -0.10279

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.08450 10.10110 -0.01660 -0.16434

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.65520 9.66710 -0.01190 -0.12310

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13140 10.15160 -0.02020 -0.19898

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.75100 9.76580 -0.01480 -0.15155

野村成長基金 24.69000 24.59000 0.10000 0.40667

野村亞太高股息基金季配型 8.96000 8.87000 0.09000 1.01466

野村亞太高股息基金累積型 11.61000 11.49000 0.12000 1.04439

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.62000 9.61750 0.00250 0.02599

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42560 9.41490 0.01070 0.11365

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29550 12.29230 0.00320 0.02603

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.16200 10.15020 0.01180 0.11625

野村泰國基金 35.08000 34.75000 0.33000 0.94964

野村高科技基金 7.60000 7.50000 0.10000 1.33333

野村貨幣市場基金 16.10370 16.10350 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.50000 14.36000 0.14000 0.97493

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.69840 8.69100 0.00740 0.08515

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22420 11.21470 0.00950 0.08471

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.62000 6.54000 0.08000 1.22324

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

野村精選貨幣市場基金 12.01350 12.01340 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849

野村歐洲高股息基金季配型 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173

野村歐洲高股息基金累積型 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849

野村積極成長基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760

野村優質基金 30.81000 30.50000 0.31000 1.01639

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.03820 9.03290 0.00530 0.05867

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.41750 8.42190 -0.00440 -0.05224

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.93410 8.93750 -0.00340 -0.03804

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81550 9.80970 0.00580 0.05913

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43610 9.44110 -0.00500 -0.05296

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.96050 9.96430 -0.00380 -0.03814

野村環球基金-人民幣計價 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

野村環球基金-新臺幣計價 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129

野村鴻利基金 17.54000 17.42000 0.12000 0.68886

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77460 16.77450 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 17.19000 17.10000 0.09000 0.52632

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.05000 8.87000 0.18000 2.02931

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865

野村鑫平衡組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.97720 12.97270 0.00450 0.03469

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凱基台商天下基金 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111

凱基台灣精五門基金 19.61000 19.67000 -0.06000 -0.30503

凱基亞太高股息基金 10.51000 10.37000 0.14000 1.35005

凱基亞洲四金磚基金 14.72000 14.54000 0.18000 1.23796

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.95390 9.84200 0.11190 1.13696

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44350 11.44340 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.96000 18.93000 0.03000 0.15848

凱基雲端趨勢基金 16.22000 16.15000 0.07000 0.43344

凱基新興市場中小基金 13.79000 13.64000 0.15000 1.09971

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11160 10.10970 0.00190 0.01879

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06400 9.06230 0.00170 0.01876

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.82000 7.59000 0.23000 3.03030

凱基資源國基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810

凱基護城河基金-台幣計價A 11.65000 11.70000 -0.05000 -0.42735

凱基護城河基金-美元計價B 10.79200 10.82730 -0.03530 -0.32603

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富邦上証180基金 33.20000 32.15000 1.05000 3.26594

富邦大中華成長基金 5.96000 5.79000 0.17000 2.93610

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.39000 10.67000 -0.28000 -2.62418

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.18000 34.17000 2.01000 5.88235

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.37200 10.37140 0.00060 0.00579

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.87190 10.89740 -0.02550 -0.23400

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28330 11.26800 0.01530 0.13578

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75800 1.75800 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91920 9.90580 0.01340 0.13527

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58010 1.58010 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.72660 10.72310 0.00350 0.03264

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67220 1.67430 -0.00210 -0.12543

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10330 10.10010 0.00320 0.03168

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.59410 1.59610 -0.00200 -0.12531

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.50170 9.43490 0.06680 0.70801

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.26650 9.21450 0.05200 0.56433

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.69720 9.65300 0.04420 0.45789

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.39060 9.32470 0.06590 0.70673

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.15570 9.10440 0.05130 0.56346

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.58640 9.54260 0.04380 0.45899

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.99000 19.25000 -0.26000 -1.35065

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.65000 21.10000 0.55000 2.60664

富邦日本東証基金 20.01000 19.93000 0.08000 0.40140

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.37000 34.12000 0.25000 0.73271

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.58000 38.63000 -0.05000 -0.12943

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.53000 40.62000 -0.09000 -0.22157

富邦台灣心基金 16.41000 16.40000 0.01000 0.06098

富邦台灣釆吉50基金 37.33000 37.47000 -0.14000 -0.37363

富邦台灣科技指數基金 39.07000 39.33000 -0.26000 -0.66107

富邦台灣鳳凰基金 637.54000 637.05000 0.49000 0.07692

富邦全球不動產基金 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69670 10.70750 -0.01080 -0.10086

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69430 9.70400 -0.00970 -0.09996

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48850 15.48830 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 48.89000 48.82000 0.07000 0.14338

富邦科技基金 17.96000 17.91000 0.05000 0.27917

富邦高成長基金 18.19000 18.17000 0.02000 0.11007

富邦基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000

富邦深証100基金 11.63000 11.37000 0.26000 2.28672

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.45540 11.46060 -0.00520 -0.04537

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.94710 9.95160 -0.00450 -0.04522

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.79740 9.80190 -0.00450 -0.04591

富邦精準基金 40.12000 39.86000 0.26000 0.65228

富邦精銳中小基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286

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富達台灣成長基金 24.81000 24.74000 0.07000 0.28294

富達卓越領航全球組合基金 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.12000 9.73000 0.39000 4.00822

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.74000 11.30000 0.44000 3.89381

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.90000 10.51000 0.39000 3.71075

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.59000 9.18000 0.41000 4.46623

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.88000 11.39000 0.49000 4.30202

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.27000 11.78000 0.49000 4.15959

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.11630 10.09450 0.02180 0.21596

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.26920 10.25690 0.01230 0.11992

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36380 10.36090 0.00290 0.02799

富蘭克林華美中華基金 12.38000 12.06000 0.32000 2.65340

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.30000 17.25000 0.05000 0.28986

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.14510 9.17260 -0.02750 -0.29981

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92980 9.95960 -0.02980 -0.29921

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.78920 8.78220 0.00700 0.07971

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.43290 9.42540 0.00750 0.07957

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.37920 10.35790 0.02130 0.20564

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.39980 10.37430 0.02550 0.24580

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.19420 8.18980 0.00440 0.05373

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.27000 9.26510 0.00490 0.05289

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.59870 8.59870 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.38830 10.38830 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.29370 8.28810 0.00560 0.06757

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.56390 9.55990 0.00400 0.04184

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.71990 9.71650 0.00340 0.03499

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.44150 13.43680 0.00470 0.03498

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.00680 11.99350 0.01330 0.11089

富蘭克林華美第一富基金 29.54000 29.43000 0.11000 0.37377

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19010 10.18990 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 12.36000 12.20000 0.16000 1.31148

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87820 6.84730 0.03090 0.45127

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.08780 10.04680 0.04100 0.40809

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.40910 8.40590 0.00320 0.03807

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.04620 11.04200 0.00420 0.03804

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復華人民幣貨幣市場基金 10.67620 10.67530 0.00090 0.00843

復華人生目標基金 25.39660 25.35950 0.03710 0.14630

復華大中華中小策略基金 9.33000 9.13000 0.20000 2.19058

復華中小精選基金 40.08000 40.09000 -0.01000 -0.02494

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.09000 6.88000 0.21000 3.05233

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.24000 7.03000 0.21000 2.98720

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.01000 8.92000 0.09000 1.00897

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157

復華全方位基金 18.14000 18.13000 0.01000 0.05516

復華全球大趨勢基金 16.85000 16.82000 0.03000 0.17836

復華全球平衡基金 17.34000 17.34000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165

復華全球消費基金 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993

復華全球短期收益基金 11.50020 11.50170 -0.00150 -0.01304

復華全球債券基金 13.97620 13.98250 -0.00630 -0.04506

復華全球債券組合基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.87000 13.95000 -0.08000 -0.57348

復華全球資產證券化基金B 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471

復華全球戰略配置強基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

復華有利貨幣市場基金 13.31780 13.31760 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221

復華亞太成長基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764

復華東協世紀基金 11.18000 11.06000 0.12000 1.08499

復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018

復華南非幣長期收益基金B 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447

復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616

復華美國新星基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132

復華神盾基金 17.32170 17.29890 0.02280 0.13180

復華高成長基金 40.47000 40.50000 -0.03000 -0.07407

復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.27420 14.27400 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806

復華華人世紀基金 15.30000 14.97000 0.33000 2.20441

復華傳家二號基金 19.62850 19.60390 0.02460 0.12549

復華傳家基金 17.27320 17.26600 0.00720 0.04170

復華奧林匹克全球組合基金 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396

復華新興人民幣短期收益基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

復華新興人民幣債券基金B 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

復華新興市場高收益債券基金A 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052

復華新興市場高收益債券基金B 6.43000 6.41000 0.02000 0.31201

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964

復華滬深300 A股基金 24.57000 23.99000 0.58000 2.41767

復華數位經濟基金 32.79000 32.74000 0.05000 0.15272

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444

惠理康和兩岸價值基金 9.92000 9.61000 0.31000 3.22581

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48040 9.46750 0.01290 0.13626

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.23640 9.23660 -0.00020 -0.00217

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.85400 9.86330 -0.00930 -0.09429

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19320 10.17930 0.01390 0.13655

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.95400 9.95430 -0.00030 -0.00301

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61330 10.62340 -0.01010 -0.09507

景順主流基金 16.94000 16.96000 -0.02000 -0.11792

景順台灣科技基金 26.35000 26.21000 0.14000 0.53415

景順全球科技基金 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176

景順全球康健基金 17.87000 17.98000 -0.11000 -0.61179

景順貨幣市場基金 15.80550 15.80540 0.00010 0.00063

景順潛力基金 31.31000 31.35000 -0.04000 -0.12759

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08870 9.08050 0.00820 0.09030

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.47150 9.47840 -0.00690 -0.07280

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.08050 10.07140 0.00910 0.09035

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54440 10.55210 -0.00770 -0.07297

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.57000 7.26000 0.31000 4.26997

華南永昌中國A股基金(美元) 7.84000 7.51000 0.33000 4.39414

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.10000 11.61000 0.49000 4.22050

華南永昌永昌基金 13.55000 13.47000 0.08000 0.59391

華南永昌全球亨利組合基金 13.88290 13.88600 -0.00310 -0.02232

華南永昌全球神農水資源基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.23000 6.21000 0.02000 0.32206

華南永昌全球精品基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570

華南永昌物聯網精選基金 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.14540 8.13140 0.01400 0.17217

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.75810 9.71020 0.04790 0.49330

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00610 9.97880 0.02730 0.27358

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11090 10.09360 0.01730 0.17140

華南永昌前瞻科技基金 13.22000 13.12000 0.10000 0.76220

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06750 16.06730 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 16.13720 16.11120 0.02600 0.16138

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82750 11.82730 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 19.86000 19.77000 0.09000 0.45524

華頓中國多重機會平衡基金 12.25180 11.96940 0.28240 2.35935

華頓台灣基金 17.70000 17.61000 0.09000 0.51107

華頓平安貨幣市場基金 11.41150 11.41130 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.71000 13.59000 0.12000 0.88300

華頓全球高收益債券基金A 12.60500 12.59750 0.00750 0.05954

華頓全球高收益債券基金B 9.28210 9.27660 0.00550 0.05929

華頓全球黑鑽油源基金 6.62000 6.64000 -0.02000 -0.30120

華頓新興亞太債券基金A 10.57010 10.57340 -0.00330 -0.03121

華頓新興亞太債券基金B 9.05260 9.05540 -0.00280 -0.03092

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匯豐中小基金 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.81300 2.70960 0.10340 3.81606

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.42550 13.92690 0.49860 3.58012

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44260 0.42690 0.01570 3.67768

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.84340 10.68960 0.15380 1.43878

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.63300 10.48150 0.15150 1.44540

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.05500 10.92300 0.13200 1.20846

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.84710 10.71760 0.12950 1.20829

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.67450 10.53730 0.13720 1.30204

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.49210 10.35710 0.13500 1.30345

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.57000 10.21000 0.36000 3.52595

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.44000 10.10000 0.34000 3.36634

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.59000 10.24000 0.35000 3.41797

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.81000 0.10000 3.55872

匯豐中國動力基金(台幣) 14.94000 14.45000 0.49000 3.39100

匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.44000 0.02000 4.54545

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25170 2.25060 0.00110 0.04888

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03820 2.03670 0.00150 0.07365

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.58820 11.59910 -0.01090 -0.09397

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.73600 10.74620 -0.01020 -0.09492

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35360 0.35390 -0.00030 -0.08477

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32710 0.32740 -0.00030 -0.09163

匯豐五福全球債券組合基金 12.88680 12.88390 0.00290 0.02251

匯豐太平洋精典基金 14.38000 14.17000 0.21000 1.48200

匯豐台灣精典基金 18.87000 18.84000 0.03000 0.15924

匯豐全球趨勢組合基金 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755

匯豐全球關鍵資源基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495

匯豐安富基金 22.26000 22.25000 0.01000 0.04494

匯豐成功基金 33.24000 33.32000 -0.08000 -0.24010

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26800 2.26210 0.00590 0.26082

匯豐亞洲高收益債

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