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上揚科技:公告上揚科技104年9月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.03 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/11/032.公司名稱:上揚科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理(1)全體銀行融資額度與使用情形:單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 293,000 177,915 115,085(2)未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣:仟元項目 104/10 104/11 104/12期初金額 7,849 24,872 6,412現金流入 37,844 9,494 57,700現金流出 20,821 27,954 59,488期末現金 24,872 6,412 4,6248.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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