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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.03 00:00

基金名稱 104/11/02 104/10/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720

中國信託台灣優勢基金 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686

中國信託全球固定收益組合基金 14.34930 14.35210 -0.00280 -0.01951

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94630 9.94950 -0.00320 -0.03216

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.92250 8.92540 -0.00290 -0.03249

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42360 10.46080 -0.03720 -0.35561

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.90480 9.94020 -0.03540 -0.35613

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87480 10.87440 0.00040 0.00368

中國信託精穩基金 14.17140 14.08410 0.08730 0.61985

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元大2001基金 52.77000 52.53000 0.24000 0.45688

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39810 10.39720 0.00090 0.00866

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.15720 11.12630 0.03090 0.27772

元大上證50基金 28.51000 28.88000 -0.37000 -1.28116

元大大中華TMT基金-人民幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363

元大大中華TMT基金-新台幣 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397

元大大中華價值指數基金 14.85400 14.93300 -0.07900 -0.52903

元大中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.74000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.17000 14.12000 0.05000 0.35411

元大中國高收益點心債券基金 11.41470 11.36770 0.04700 0.41345

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19350 10.17240 0.02110 0.20742

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93980 9.91920 0.02060 0.20768

元大中國機會債券基金-新台幣 10.90780 10.85620 0.05160 0.47530

元大巴西指數基金 3.82300 3.82400 -0.00100 -0.02615

元大巴菲特基金 22.31000 22.22000 0.09000 0.40504

元大台商收成基金 22.34000 22.25000 0.09000 0.40449

元大台灣50單日反向1倍基金 19.34000 19.38000 -0.04000 -0.20640

元大台灣50單日正向2倍基金 19.55000 19.42000 0.13000 0.66941

元大台灣中型100基金 26.59000 26.44000 0.15000 0.56732

元大台灣加權股價指數基金 18.34900 18.23500 0.11400 0.62517

元大台灣卓越50基金 63.45000 62.95000 0.50000 0.79428

元大台灣金融基金 14.64000 14.57000 0.07000 0.48044

元大台灣高股息基金 21.58000 21.51000 0.07000 0.32543

元大台灣電子科技基金 27.32000 27.09000 0.23000 0.84902

元大全球ETF成長組合基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

元大全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.03000 6.04000 -0.01000 -0.16556

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327

元大全球股票入息基金-美元配息 9.50800 9.45100 0.05700 0.60311

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920

元大全球股票入息基金-新台幣配息 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.37630 8.35840 0.01790 0.21416

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.30560 6.29210 0.01350 0.21455

元大全球新興市場精選組合基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051

元大全球農業商機基金 15.78000 15.77000 0.01000 0.06341

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757

元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

元大印尼指數基金 7.63400 7.74600 -0.11200 -1.44591

元大印度指數基金 8.99800 9.06700 -0.06900 -0.76100

元大印度基金 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764

元大多元基金 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726

元大多多基金 15.80000 15.65000 0.15000 0.95847

元大多福基金 51.12000 50.78000 0.34000 0.66955

元大亞太成長基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97420 8.97400 0.00020 0.00223

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.10230 8.10210 0.00020 0.00247

元大卓越基金 39.80000 39.61000 0.19000 0.47968

元大店頭基金 7.22000 7.14000 0.08000 1.12045

元大泛歐成長基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

元大高科技基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650

元大得利貨幣市場基金 16.09070 16.09010 0.00060 0.00373

元大得寶貨幣市場基金 11.86490 11.86450 0.00040 0.00337

元大富櫃50基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831

元大華夏中小基金 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563

元大新中國基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363

元大新主流基金 19.32000 19.24000 0.08000 0.41580

元大新台灣基金 31.28000 31.12000 0.16000 0.51414

元大新興市場ESG策略基金 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.08570 10.15470 -0.06900 -0.67949

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.22750 10.25310 -0.02560 -0.24968

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23250 10.27500 -0.04250 -0.41363

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.23250 10.27500 -0.04250 -0.41363

元大新興亞洲基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

元大萬泰貨幣市場基金 14.95660 14.95610 0.00050 0.00334

元大經貿基金 28.14000 28.02000 0.12000 0.42827

元大滬深300單日反向1倍基金 20.80000 20.42000 0.38000 1.86092

元大滬深300單日正向2倍基金 11.42000 11.76000 -0.34000 -2.89116

元大精準中小基金 17.85000 17.77000 0.08000 0.45020

元大摩臺基金 30.95000 30.72000 0.23000 0.74870

元大標智滬深300基金 17.30000 17.48000 -0.18000 -1.02975

元大績效基金 37.03000 36.73000 0.30000 0.81677

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日盛MIT主流基金 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338

日盛上選基金 20.36000 20.13000 0.23000 1.14257

日盛大中華基金 6.32000 6.33000 -0.01000 -0.15798

日盛小而美基金 15.76000 15.81000 -0.05000 -0.31626

日盛中國內需動力基金 10.76000 10.83000 -0.07000 -0.64635

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.47770 10.48180 -0.00410 -0.03912

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25700 10.26080 -0.00380 -0.03703

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.47410 10.47590 -0.00180 -0.01718

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25870 10.26060 -0.00190 -0.01852

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.66550 10.62060 0.04490 0.42276

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.43860 10.39470 0.04390 0.42233

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.15000 10.14760 0.00240 0.02365

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.96340 9.89800 0.06540 0.66074

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.32340 10.25980 0.06360 0.61990

日盛日盛基金 9.87000 9.75000 0.12000 1.23077

日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838

日盛全球新興債券基金A 10.49230 10.48310 0.00920 0.08776

日盛全球新興債券基金B 9.44730 9.43910 0.00820 0.08687

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.30740 2.31960 -0.01220 -0.52595

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90770 1.91780 -0.01010 -0.52665

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36510 0.36430 0.00080 0.21960

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30190 0.30120 0.00070 0.23240

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97710 11.97090 0.00620 0.05179

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.90240 9.89740 0.00500 0.05052

日盛金緻招牌組合基金 10.00550 10.01270 -0.00720 -0.07191

日盛首選基金 10.98000 10.78000 0.20000 1.85529

日盛高科技基金 10.74000 10.61000 0.13000 1.22526

日盛貨幣市場基金 14.61010 14.60940 0.00070 0.00479

日盛新台商基金 25.26000 24.88000 0.38000 1.52733

日盛精選五虎基金 28.52000 28.14000 0.38000 1.35039

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台新1699貨幣市場基金 13.34690 13.34640 0.00050 0.00375

台新2000高科技基金 24.04000 24.05000 -0.01000 -0.04158

台新大中華基金 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697

台新大眾貨幣市場基金 14.01550 14.01500 0.00050 0.00357

台新中國通基金 29.60000 29.40000 0.20000 0.68027

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.39310 10.39220 0.00090 0.00866

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.00500 14.92100 0.08400 0.56296

台新中國精選中小基金 11.57000 11.67000 -0.10000 -0.85690

台新主流基金 16.61000 16.51000 0.10000 0.60569

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.35000 -0.17000 -0.87855

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58640 0.59070 -0.00430 -0.72795

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.69000 16.84000 -0.15000 -0.89074

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51110 0.51480 -0.00370 -0.71873

台新台灣中小基金 25.75000 25.71000 0.04000 0.15558

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.18160 10.26470 -0.08310 -0.80957

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.27540 10.29700 -0.02160 -0.20977

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.28040 10.30230 -0.02190 -0.21257

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722

台新印度基金 13.22000 13.29000 -0.07000 -0.52671

台新亞美短期債券基金 10.77980 10.77710 0.00270 0.02505

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46110 9.46950 -0.00840 -0.08871

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28840 0.28820 0.00020 0.06940

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.30470 11.31480 -0.01010 -0.08926

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34380 0.34350 0.00030 0.08734

台新真吉利貨幣市場基金 10.98630 10.98590 0.00040 0.00364

台新高股息平衡基金 24.76480 24.60820 0.15660 0.63637

台新新興市場債券基金(A類型) 10.12390 10.12590 -0.00200 -0.01975

台新新興市場債券基金(B類型) 8.82410 8.82580 -0.00170 -0.01926

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.76000 4.78000 -0.02000 -0.41841

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.32000 5.30000 0.02000 0.37736

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.12600 9.12300 0.00300 0.03288

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未來資產台灣新趨勢基金 12.98000 13.03000 -0.05000 -0.38373

未來資產全球大消費基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.56020 11.55750 0.00270 0.02336

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66130 10.65880 0.00250 0.02345

未來資產亞洲新富基金 16.30000 16.28000 0.02000 0.12285

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45140 12.45090 0.00050 0.00402

未來資產阿波羅基金 7.97000 8.01000 -0.04000 -0.49938

未來資產新興市場債券基金A 9.16800 9.17250 -0.00450 -0.04906

未來資產新興市場債券基金B 8.25450 8.25860 -0.00410 -0.04965

未來資產閣來寶全球組合基金 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.12720 10.12650 0.00070 0.00691

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.57300 10.52770 0.04530 0.43029

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88490 9.87080 0.01410 0.14285

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00500 9.99070 0.01430 0.14313

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.66310 9.59540 0.06770 0.70555

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.77930 9.71270 0.06660 0.68570

永豐大中華基金 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167

永豐中小基金 35.22000 35.03000 0.19000 0.54239

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02460 2.02310 0.00150 0.07414

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29170 2.29000 0.00170 0.07424

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.66510 10.60860 0.05650 0.53259

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.71460 11.65250 0.06210 0.53293

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.47000 3.49000 -0.02000 -0.57307

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.02000 18.03000 -0.01000 -0.05546

永豐中概平衡基金 31.02000 30.91000 0.11000 0.35587

永豐主流品牌基金 13.95000 13.97000 -0.02000 -0.14316

永豐永豐基金 29.04000 28.79000 0.25000 0.86836

永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 6.97000 7.05000 -0.08000 -1.13475

永豐亞洲民生消費基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 10.34970 10.31930 0.03040 0.29459

永豐高科技基金 15.09000 14.97000 0.12000 0.80160

永豐貨幣市場基金 13.74880 13.74830 0.00050 0.00364

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92410 1.93210 -0.00800 -0.41406

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90890 1.90610 0.00280 0.14690

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.57190 8.56850 0.00340 0.03968

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97980 9.97580 0.00400 0.04010

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.39550 8.40360 -0.00810 -0.09639

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00020 11.01080 -0.01060 -0.09627

永豐滬深300紅利指數基金 15.95000 15.91000 0.04000 0.25141

永豐臺灣加權ETF基金 43.06000 42.77000 0.29000 0.67805

永豐領航科技基金 22.76000 22.57000 0.19000 0.84183

永豐趨勢平衡基金 36.72000 36.36000 0.36000 0.99010

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.48740 10.48470 0.00270 0.02575

兆豐國際中小基金 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.60000 13.53000 0.07000 0.51737

兆豐國際民生動力基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

兆豐國際生命科學基金 19.46000 19.56000 -0.10000 -0.51125

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99770 10.00180 -0.00410 -0.04099

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85880 9.85580 0.00300 0.03044

兆豐國際全球高股息基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329

兆豐國際全球基金 31.85000 31.81000 0.04000 0.12575

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

兆豐國際國民基金 21.72000 21.64000 0.08000 0.36969

兆豐國際第一基金 12.07000 12.00000 0.07000 0.58333

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39460 9.40030 -0.00570 -0.06064

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.33380 8.33880 -0.00500 -0.05996

兆豐國際萬全基金 16.73000 16.68000 0.05000 0.29976

兆豐國際電子基金 20.10000 19.89000 0.21000 1.05581

兆豐國際綠鑽基金 7.65000 7.67000 -0.02000 -0.26076

兆豐國際豐台灣基金 27.64000 27.57000 0.07000 0.25390

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36690 12.36640 0.00050 0.00404

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.12930 72.09420 0.03510 0.04869

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.35230 11.30590 0.04640 0.41041

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.52840 63.50100 0.02740 0.04315

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95280 9.91210 0.04070 0.41061

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24240 2.24400 -0.00160 -0.07130

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.01320 10.97990 0.03330 0.30328

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04450 2.04590 -0.00140 -0.06843

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93390 9.90400 0.02990 0.30190

宏利台灣動力基金 21.28000 21.11000 0.17000 0.80531

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.41140 9.38060 0.03080 0.32834

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84560 9.82980 0.01580 0.16074

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.78960 8.76080 0.02880 0.32874

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.43130 9.41250 0.01880 0.19973

宏利全球債券組合基金 12.81230 12.82600 -0.01370 -0.10681

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41220 2.41190 0.00030 0.01244

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67490 11.67510 -0.00020 -0.00171

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51510 9.51430 0.00080 0.00841

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25240 2.25960 -0.00720 -0.31864

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67490 11.67510 -0.00020 -0.00171

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73900 3.73350 0.00550 0.14731

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59630 0.59480 0.00150 0.25219

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.47000 18.44000 0.03000 0.16269

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86180 1.87550 -0.01370 -0.73047

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.24570 9.26910 -0.02340 -0.25245

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.48390 9.51280 -0.02890 -0.30380

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.16780 9.19090 -0.02310 -0.25134

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75160 1.76260 -0.01100 -0.62408

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.81580 8.83810 -0.02230 -0.25232

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.07920 9.10730 -0.02810 -0.30854

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.63540 8.65710 -0.02170 -0.25066

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.65600 66.63090 0.02510 0.03767

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54690 10.50370 0.04320 0.41128

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.61230 9.60990 0.00240 0.02497

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.52180 9.51540 0.00640 0.06726

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84470 9.84650 -0.00180 -0.01828

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.46290 9.45970 0.00320 0.03383

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.37300 9.36670 0.00630 0.06726

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.72020 9.72100 -0.00080 -0.00823

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.34860 9.34220 0.00640 0.06851

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17290 2.17350 -0.00060 -0.02761

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33990 0.34020 -0.00030 -0.08818

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.03570 11.05640 -0.02070 -0.18722

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80300 0.80410 -0.00110 -0.13680

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00570 8.02050 -0.01480 -0.18453

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06990 2.07200 -0.00210 -0.10135

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31560 0.31560 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.34990 10.36820 -0.01830 -0.17650

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37670 0.37710 -0.00040 -0.10607

宏利萬利貨幣市場基金 13.55960 13.55920 0.00040 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.92000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

宏利臺灣高股息基金 20.70000 20.64000 0.06000 0.29070

宏利澳幣保本基金 10.67090 10.66860 0.00230 0.02156

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.12060 10.17330 -0.05270 -0.51802

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.25160 10.26080 -0.00920 -0.08966

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.27700 10.30320 -0.02620 -0.25429

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.27700 10.30320 -0.02620 -0.25429

貝萊德亞美利加收益基金 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251

貝萊德新台幣基金 12.84570 12.84530 0.00040 0.00311

貝萊德寶利基金 16.95000 16.86000 0.09000 0.53381

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20800 10.20660 0.00140 0.01372

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41500 10.38570 0.02930 0.28212

保德信大中華基金 24.99000 24.95000 0.04000 0.16032

保德信中小型股基金 34.48000 34.37000 0.11000 0.32005

保德信中國中小基金 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518

保德信中國品牌基金-人民幣 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152

保德信中國品牌基金-美元 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903

保德信台商全方位基金 27.55000 27.45000 0.10000 0.36430

保德信全球中小基金 25.40000 25.30000 0.10000 0.39526

保德信全球消費商機基金 17.54000 17.58000 -0.04000 -0.22753

保德信全球基礎建設基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619

保德信全球資源基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812

保德信全球醫療生化基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.45000 35.48000 -0.03000 -0.08455

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.57120 9.56790 0.00330 0.03449

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69310 10.68950 0.00360 0.03368

保德信亞太基金 18.36000 18.41000 -0.05000 -0.27159

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63790 9.65040 -0.01250 -0.12953

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36410 11.37890 -0.01480 -0.13007

保德信店頭市場基金 26.94000 27.00000 -0.06000 -0.22222

保德信拉丁美洲基金 5.51000 5.48000 0.03000 0.54745

保德信金平衡基金 22.73000 22.69000 0.04000 0.17629

保德信金滿意基金 34.35000 34.13000 0.22000 0.64459

保德信科技島基金 17.74000 17.73000 0.01000 0.05640

保德信高成長基金 71.03000 70.61000 0.42000 0.59482

保德信第一基金 20.18000 20.06000 0.12000 0.59821

保德信貨幣市場基金 15.59690 15.59630 0.00060 0.00385

保德信新世紀基金 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.41150 9.41280 -0.00130 -0.01381

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60420 10.60560 -0.00140 -0.01320

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.21980 7.19660 0.02320 0.32237

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.32930 9.29920 0.03010 0.32368

保德信新興趨勢組合基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.35410 15.35350 0.00060 0.00391

保德信歐洲組合基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10600 2.11030 -0.00430 -0.20376

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.48760 2.49270 -0.00510 -0.20460

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33300 0.33200 0.00100 0.30120

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39150 0.39040 0.00110 0.28176

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09230 10.07020 0.02210 0.21946

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.10660 12.07840 0.02820 0.23347

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02310 10.03520 -0.01210 -0.12058

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.84280 10.85590 -0.01310 -0.12067

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.52770 9.49310 0.03460 0.36448

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31950 10.28200 0.03750 0.36472

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.92590 6.91570 0.01020 0.14749

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.75900 9.74460 0.01440 0.14777

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56220 11.56180 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 15.34000 15.24000 0.10000 0.65617

施羅德樂活中小基金-I類型 3344.68000 3323.81000 20.87000 0.62789

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.34400 9.36120 -0.01720 -0.18374

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.20730 9.21800 -0.01070 -0.11608

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.07460 9.08150 -0.00690 -0.07598

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.20400 9.22100 -0.01700 -0.18436

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.00320 9.01370 -0.01050 -0.11649

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.93760 8.94430 -0.00670 -0.07491

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.48360 10.50290 -0.01930 -0.18376

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.16380 10.17550 -0.01170 -0.11498

柏瑞五國金勢力建設基金 6.13000 6.17000 -0.04000 -0.64830

柏瑞巨人基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54390 13.54350 0.00040 0.00295

柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.46650 12.47020 -0.00370 -0.02967

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.75250 9.75350 -0.00100 -0.01025

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.53640 7.53860 -0.00220 -0.02918

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.99660 8.99750 -0.00090 -0.01000

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.95520 8.95020 0.00500 0.05586

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.77400 8.77220 0.00180 0.02052

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.96530 9.96820 -0.00290 -0.02909

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04050 10.04150 -0.00100 -0.00996

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

柏瑞拉丁美洲基金 7.23000 7.25000 -0.02000 -0.27586

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60330 11.59110 0.01220 0.10525

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37990 8.37110 0.00880 0.10512

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.10790 11.11110 -0.00320 -0.02880

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39640 9.39910 -0.00270 -0.02873

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76350 9.72690 0.03660 0.37628

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.56600 11.56530 0.00070 0.00605

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17720 8.17670 0.00050 0.00611

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46020 9.41950 0.04070 0.43208

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72260 10.72270 -0.00010 -0.00093

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.08370 10.08270 0.00100 0.00992

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.98890 9.98890 0.00000 0.00000

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84200 9.84100 0.00100 0.01016

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.99000 17.00000 -0.01000 -0.05882

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.78000 15.77000 0.01000 0.06341

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11930 13.12380 -0.00450 -0.03429

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.06570 9.06880 -0.00310 -0.03418

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.87000 17.77000 0.10000 0.56275

國泰小龍基金 13.36000 13.30000 0.06000 0.45113

國泰中小成長基金 38.20000 38.06000 0.14000 0.36784

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50420 0.50200 0.00220 0.43825

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50090 0.49860 0.00230 0.46129

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98750 1.99010 -0.00260 -0.13065

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15980 10.14530 0.01450 0.14292

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.15980 10.14530 0.01450 0.14292

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31050 0.30960 0.00090 0.29070

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.53520 10.53430 0.00090 0.00854

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66330 1.65600 0.00730 0.44082

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.34940 11.29910 0.05030 0.44517

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35240 0.35040 0.00200 0.57078

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.70000 17.64000 0.06000 0.34014

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53540 0.53250 0.00290 0.54460

國泰中港台基金台幣級別 13.40000 13.34000 0.06000 0.44978

國泰中港台基金美元級別 0.40990 0.40760 0.00230 0.56428

國泰台灣計量基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467

國泰台灣貨幣市場基金 12.31020 12.30980 0.00040 0.00325

國泰平衡基金 22.41000 22.22000 0.19000 0.85509

國泰全球永利貨幣市場基金 12.95820 12.94400 0.01420 0.10970

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.03000 13.10000 -0.07000 -0.53435

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42150 0.42310 -0.00160 -0.37816

國泰全球資源基金 5.75000 5.76000 -0.01000 -0.17361

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.26000 -0.05000 -0.60533

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25030 0.25140 -0.00110 -0.43755

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35400 0.35390 0.00010 0.02826

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34510 0.34500 0.00010 0.02899

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36230 0.36220 0.00010 0.02761

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29160 0.28940 0.00220 0.76019

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.99000 16.03000 -0.04000 -0.24953

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48750 0.48790 -0.00040 -0.08198

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.64000 13.68000 -0.04000 -0.29240

國泰科技生化基金 27.61000 27.42000 0.19000 0.69292

國泰紐幣2021保本基金 10.37420 10.39310 -0.01890 -0.18185

國泰紐幣八年期保本基金 10.61450 10.63290 -0.01840 -0.17305

國泰紐幣保本基金 10.91380 10.93500 -0.02120 -0.19387

國泰高科技基金 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719

國泰國泰基金 18.16000 18.02000 0.14000 0.77691

國泰富時中國A50基金 16.93000 17.20000 -0.27000 -1.56977

國泰策略高收益債券基金A 10.05930 10.06070 -0.00140 -0.01392

國泰策略高收益債券基金B 8.53280 8.53400 -0.00120 -0.01406

國泰新興市場基金 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92230 1.93030 -0.00800 -0.41444

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47790 1.48400 -0.00610 -0.41105

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29930 0.29920 0.00010 0.03342

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32010 0.32000 0.00010 0.03125

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23380 0.23350 0.00030 0.12848

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.97010 9.96980 0.00030 0.00301

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.67070 7.67040 0.00030 0.00391

國泰價值卓越基金 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32830 0.32810 0.00020 0.06096

國泰豐益債券組合基金 11.74150 11.75570 -0.01420 -0.12079

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22510 10.22440 0.00070 0.00685

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41360 10.34920 0.06440 0.62227

第一金大中華基金 18.72000 18.55000 0.17000 0.91644

第一金小型精選基金 26.26000 26.11000 0.15000 0.57449

第一金中國世紀基金 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293

第一金中國世紀基金-人民幣 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577

第一金中概平衡基金 20.28000 20.21000 0.07000 0.34636

第一金台灣貨幣市場基金 15.08540 15.08480 0.00060 0.00398

第一金全家福貨幣市場基金 176.00200 175.99500 0.00700 0.00398

第一金全球大趨勢基金 19.59000 19.70000 -0.11000 -0.55838

第一金全球不動產證券化基金A 8.03600 8.03470 0.00130 0.01618

第一金全球不動產證券化基金B 6.15440 6.15340 0.00100 0.01625

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.90500 9.91380 -0.00880 -0.08877

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37310 10.38230 -0.00920 -0.08861

第一金全球高收益債券基金A 14.22900 14.23320 -0.00420 -0.02951

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21090 9.21040 0.00050 0.00543

第一金全球高收益債券基金B 10.09830 10.10130 -0.00300 -0.02970

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.68620 8.68570 0.00050 0.00576

第一金亞洲科技基金 15.03000 14.96000 0.07000 0.46791

第一金亞洲新興市場基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 7.77000 7.71000 0.06000 0.77821

第一金創新趨勢基金 15.20000 15.13000 0.07000 0.46266

第一金電子基金 22.02000 21.80000 0.22000 1.00917

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663

統一大滿貫基金 23.69000 23.45000 0.24000 1.02345

統一大龍印基金 16.26000 16.23000 0.03000 0.18484

統一大龍騰中國基金 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166

統一中小基金 17.65000 17.55000 0.10000 0.56980

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.88270 9.93260 -0.04990 -0.50239

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95990 9.95040 0.00950 0.09547

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.08210 10.08490 -0.00280 -0.02776

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.88270 9.93260 -0.04990 -0.50239

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.95990 9.95040 0.00950 0.09547

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.08210 10.08490 -0.00280 -0.02776

統一台灣動力基金 12.20000 12.09000 0.11000 0.90984

統一全天候基金 73.11000 72.69000 0.42000 0.57780

統一全球債券組合基金 11.77710 11.78200 -0.00490 -0.04159

統一亞太基金 23.96000 23.95000 0.01000 0.04175

統一亞洲大金磚基金 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847

統一奔騰基金 40.69000 40.34000 0.35000 0.86763

統一強棒貨幣市場基金 16.49710 16.49650 0.00060 0.00364

統一強漢基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000

統一統信基金 24.89000 24.71000 0.18000 0.72845

統一黑馬基金 40.83000 40.57000 0.26000 0.64087

統一新亞洲科技能源基金 16.14000 16.03000 0.11000 0.68621

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.31390 9.31720 -0.00330 -0.03542

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25410 10.25760 -0.00350 -0.03412

統一經建基金 30.94000 30.82000 0.12000 0.38936

統一龍馬基金 47.24000 47.07000 0.17000 0.36116

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.29000 14.12000 0.17000 1.20397

野村中小基金 34.61000 34.34000 0.27000 0.78626

野村中國機會基金 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273

野村巴西基金 3.91000 3.94000 -0.03000 -0.76142

野村日本基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986

野村台灣高股息基金 17.61000 17.45000 0.16000 0.91691

野村台灣運籌基金 26.11000 25.83000 0.28000 1.08401

野村平衡基金 16.01000 15.94000 0.07000 0.43915

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.06000 14.12000 -0.06000 -0.42493

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.06000 10.14000 -0.08000 -0.78895

野村全球生技醫療基金 18.44000 18.57000 -0.13000 -0.70005

野村全球品牌基金 21.10000 21.18000 -0.08000 -0.37771

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.90470 8.89970 0.00500 0.05618

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.10960 10.15280 -0.04320 -0.42550

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.29970 11.29340 0.00630 0.05578

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.10960 10.15280 -0.04320 -0.42550

野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.41000 0.02000 0.26991

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.04000 13.06000 -0.02000 -0.15314

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.33000 17.35000 -0.02000 -0.11527

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.71270 9.71430 -0.00160 -0.01647

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.98280 9.94220 0.04060 0.40836

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.59110 9.58890 0.00220 0.02294

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.11680 10.12800 -0.01120 -0.11058

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.65850 9.65370 0.00480 0.04972

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.79820 9.80130 -0.00310 -0.03163

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.09600 10.05510 0.04090 0.40676

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.64560 9.64330 0.00230 0.02385

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17450 10.18570 -0.01120 -0.10996

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.74560 9.74350 0.00210 0.02155

野村成長基金 24.14000 23.96000 0.18000 0.75125

野村亞太高股息基金季配型 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金累積型 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64320 9.65590 -0.01270 -0.13153

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.40360 9.40990 -0.00630 -0.06695

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.32510 12.34140 -0.01630 -0.13208

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.13790 10.14440 -0.00650 -0.06407

野村泰國基金 34.60000 34.53000 0.07000 0.20272

野村高科技基金 7.30000 7.21000 0.09000 1.24827

野村貨幣市場基金 16.10310 16.10250 0.00060 0.00373

野村新馬基金 14.35000 14.38000 -0.03000 -0.20862

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70660 8.71730 -0.01070 -0.12274

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23480 11.24860 -0.01380 -0.12268

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000

野村精選貨幣市場基金 12.01320 12.01290 0.00030 0.00250

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031

野村歐洲高股息基金季配型 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123

野村歐洲高股息基金累積型 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779

野村積極成長基金 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602

野村優質基金 29.89000 29.59000 0.30000 1.01386

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.99570 8.99300 0.00270 0.03002

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.39420 8.38370 0.01050 0.12524

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.92680 8.92670 0.00010 0.00112

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.76930 9.76640 0.00290 0.02969

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.40980 9.39810 0.01170 0.12449

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95240 9.95220 0.00020 0.00201

野村環球基金-人民幣計價 10.27000 10.36000 -0.09000 -0.86873

野村環球基金-新臺幣計價 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830

野村鴻利基金 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77420 16.77390 0.00030 0.00179

野村鴻運基金 16.76000 16.61000 0.15000 0.90307

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.66000 8.76000 -0.10000 -1.14155

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.40000 11.46000 -0.06000 -0.52356

野村鑫平衡組合基金 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348

野村鑫全球債券組合基金 13.00620 13.02160 -0.01540 -0.11827

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933

凱基台灣精五門基金 19.28000 19.16000 0.12000 0.62630

凱基亞太高股息基金 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286

凱基亞洲四金磚基金 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.85010 9.83960 0.01050 0.10671

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44320 11.44280 0.00040 0.00350

凱基開創基金 18.62000 18.42000 0.20000 1.08578

凱基雲端趨勢基金 16.09000 16.18000 -0.09000 -0.55624

凱基新興市場中小基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.13940 10.14300 -0.00360 -0.03549

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08890 9.09210 -0.00320 -0.03520

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789

凱基護城河基金-台幣計價A 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445

凱基護城河基金-美元計價B 10.79050 10.81840 -0.02790 -0.25789

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.95000 31.53000 -0.58000 -1.83952

富邦大中華成長基金 5.86000 5.88000 -0.02000 -0.34014

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.26000 11.11000 0.15000 1.35014

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.12000 32.19000 -1.07000 -3.32401

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.36920 10.36820 0.00100 0.00964

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.99150 10.96260 0.02890 0.26362

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24800 11.24700 0.00100 0.00889

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75990 1.75380 0.00610 0.34782

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88820 9.88730 0.00090 0.00910

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58180 1.57640 0.00540 0.34255

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71150 10.70330 0.00820 0.07661

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67860 1.67010 0.00850 0.50895

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08910 10.08130 0.00780 0.07737

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60020 1.59210 0.00810 0.50876

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.43810 9.44910 -0.01100 -0.11641

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.24700 9.22330 0.02370 0.25696

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.74400 9.72950 0.01450 0.14903

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.32780 9.33870 -0.01090 -0.11672

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.13640 9.11300 0.02340 0.25678

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.63260 9.61830 0.01430 0.14867

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.34000 19.01000 0.33000 1.73593

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.90000 21.68000 -0.78000 -3.59779

富邦日本東証基金 20.02000 20.02000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.32000 33.17000 0.15000 0.45222

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.78000 37.50000 0.28000 0.74667

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.28000 38.98000 0.30000 0.76963

富邦台灣心基金 15.95000 15.86000 0.09000 0.56747

富邦台灣釆吉50基金 36.24000 35.96000 0.28000 0.77864

富邦台灣科技指數基金 37.56000 37.22000 0.34000 0.91349

富邦台灣鳳凰基金 620.06000 616.56000 3.50000 0.56767

富邦全球不動產基金 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.73980 10.72620 0.01360 0.12679

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73340 9.72110 0.01230 0.12653

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48790 15.48740 0.00050 0.00323

富邦長紅基金 47.39000 47.19000 0.20000 0.42382

富邦科技基金 17.53000 17.47000 0.06000 0.34345

富邦高成長基金 17.81000 17.68000 0.13000 0.73529

富邦基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283

富邦深証100基金 10.83000 11.06000 -0.23000 -2.07957

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44390 11.44620 -0.00230 -0.02009

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.93710 9.93910 -0.00200 -0.02012

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.78760 9.78950 -0.00190 -0.01941

富邦精準基金 39.13000 38.88000 0.25000 0.64300

富邦精銳中小基金 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.11000 23.95000 0.16000 0.66806

富達卓越領航全球組合基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.53000 11.41000 0.12000 1.05171

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.68000 11.54000 0.14000 1.21317

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.14000 12.02000 0.12000 0.99834

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.08010 10.06760 0.01250 0.12416

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.24510 10.18620 0.05890 0.57823

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40510 10.36230 0.04280 0.41304

富蘭克林華美中華基金 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.03000 14.98000 0.05000 0.33378

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.21630 9.20540 0.01090 0.11841

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98540 9.97350 0.01190 0.11932

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.79720 8.80660 -0.00940 -0.10674

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.38900 9.39910 -0.01010 -0.10746

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.32950 10.34330 -0.01380 -0.13342

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.33930 10.35380 -0.01450 -0.14005

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.20510 8.21300 -0.00790 -0.09619

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.23270 9.24160 -0.00890 -0.09630

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.63580 8.64890 -0.01310 -0.15146

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.37240 10.38850 -0.01610 -0.15498

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.31880 8.33240 -0.01360 -0.16322

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.53120 9.54430 -0.01310 -0.13725

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.74630 9.74430 0.00200 0.02052

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.43640 13.43380 0.00260 0.01935

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.96920 11.98680 -0.01760 -0.14683

富蘭克林華美第一富基金 28.74000 28.41000 0.33000 1.16156

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18960 10.18920 0.00040 0.00393

富蘭克林華美新世界股票基金 12.13000 12.04000 0.09000 0.74751

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.72400 6.72920 -0.00520 -0.07728

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03550 10.08190 -0.04640 -0.46023

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.43020 8.43450 -0.00430 -0.05098

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.03050 11.03620 -0.00570 -0.05165

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復華人民幣貨幣市場基金 10.67350 10.67080 0.00270 0.02530

復華人生目標基金 25.00990 24.82230 0.18760 0.75577

復華大中華中小策略基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834

復華中小精選基金 39.26000 38.94000 0.32000 0.82178

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937

復華全方位基金 17.74000 17.58000 0.16000 0.91013

復華全球大趨勢基金 16.82000 16.81000 0.01000 0.05949

復華全球平衡基金 17.41000 17.38000 0.03000 0.17261

復華全球原物料基金 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408

復華全球消費基金 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738

復華全球短期收益基金 11.51990 11.49660 0.02330 0.20267

復華全球債券基金 14.03660 14.02890 0.00770 0.05489

復華全球債券組合基金 14.50000 14.52000 -0.02000 -0.13774

復華全球資產證券化基金A 14.03000 14.10000 -0.07000 -0.49645

復華全球資產證券化基金B 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393

復華全球戰略配置強基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.31730 13.31680 0.00050 0.00375

復華亞太平衡基金 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415

復華亞太成長基金 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647

復華東協世紀基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198

復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977

復華南非幣長期收益基金A 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054

復華南非幣長期收益基金B 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117

復華南非幣短期收益基金A 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

復華美國新星基金 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406

復華神盾基金 17.03970 16.90880 0.13090 0.77415

復華高成長基金 39.63000 39.33000 0.30000 0.76278

復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.27370 14.27310 0.00060 0.00420

復華復華基金 13.11000 12.97000 0.14000 1.07941

復華華人世紀基金 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175

復華傳家二號基金 19.38850 19.26410 0.12440 0.64576

復華傳家基金 17.05450 16.96430 0.09020 0.53170

復華奧林匹克全球組合基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675

復華新興人民幣短期收益基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077

復華新興人民幣債券基金A 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779

復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.38000 0.02000 0.31348

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

復華新興債股動力組合基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

復華滬深300 A股基金 23.04000 23.54000 -0.50000 -2.12404

復華數位經濟基金 31.96000 31.71000 0.25000 0.78839

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48800 9.48870 -0.00070 -0.00738

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.29650 9.26210 0.03440 0.37141

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.97800 9.95760 0.02040 0.20487

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.15840 10.15920 -0.00080 -0.00787

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.97240 9.93560 0.03680 0.37039

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70050 10.67850 0.02200 0.20602

景順主流基金 16.55000 16.49000 0.06000 0.36386

景順台灣科技基金 25.56000 25.28000 0.28000 1.10759

景順全球科技基金 14.50000 14.60000 -0.10000 -0.68493

景順全球康健基金 17.87000 18.01000 -0.14000 -0.77735

景順貨幣市場基金 15.80500 15.80450 0.00050 0.00316

景順潛力基金 30.59000 30.48000 0.11000 0.36089

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.04990 9.03450 0.01540 0.17046

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.48350 9.45470 0.02880 0.30461

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03760 10.02040 0.01720 0.17165

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55790 10.52580 0.03210 0.30496

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.38000 7.34000 0.04000 0.54496

華南永昌中國A股基金(美元) 7.62000 7.55000 0.07000 0.92715

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179

華南永昌永昌基金 13.21000 13.07000 0.14000 1.07116

華南永昌全球亨利組合基金 13.88520 13.89580 -0.01060 -0.07628

華南永昌全球神農水資源基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.92000 6.89000 0.03000 0.43541

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.24000 6.22000 0.02000 0.32154

華南永昌全球精品基金 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519

華南永昌物聯網精選基金 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.13660 8.14500 -0.00840 -0.10313

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.64280 9.67780 -0.03500 -0.36165

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.93330 9.92730 0.00600 0.06044

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.10010 10.11040 -0.01030 -0.10188

華南永昌前瞻科技基金 12.85000 12.76000 0.09000 0.70533

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06700 16.06660 0.00040 0.00249

華南永昌龍盈平衡基金 15.85180 15.75520 0.09660 0.61313

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82710 11.82680 0.00030 0.00254

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華頓中小型基金 19.42000 19.20000 0.22000 1.14583

華頓中國多重機會平衡基金 11.93110 11.81620 0.11490 0.97239

華頓台灣基金 17.30000 17.10000 0.20000 1.16959

華頓平安貨幣市場基金 11.41110 11.41060 0.00050 0.00438

華頓全球時尚精品基金 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577

華頓全球高收益債券基金A 12.56440 12.54840 0.01600 0.12751

華頓全球高收益債券基金B 9.30300 9.29110 0.01190 0.12808

華頓全球黑鑽油源基金 6.71000 6.69000 0.02000 0.29895

華頓新興亞太債券基金A 10.59160 10.58790 0.00370 0.03495

華頓新興亞太債券基金B 9.10850 9.10540 0.00310 0.03405

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匯豐中小基金 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74790 2.74150 0.00640 0.23345

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.25810 14.19230 0.06580 0.46363

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43470 0.43200 0.00270 0.62500

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.73410 10.72210 0.01200 0.11192

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55270 10.54160 0.01110 0.10530

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.07250 11.03510 0.03740 0.33892

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.89540 10.85860 0.03680 0.33890

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.62390 10.57060 0.05330 0.50423

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.47110 10.41830 0.05280 0.50680

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000

匯豐中國動力基金(台幣) 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652

匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24810 2.24540 0.00270 0.12025

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04030 2.03850 0.00180 0.08830

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.63660 11.57910 0.05750 0.49658

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.82520 10.77180 0.05340 0.49574

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35500 0.35320 0.00180 0.50963

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32950 0.32780 0.00170 0.51861

匯豐五福全球債券組合基金 12.89310 12.90820 -0.01510 -0.11698

匯豐太平洋精典基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085

匯豐台灣精典基金 18.38000 18.26000 0.12000 0.65717

匯豐全球趨勢組合基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881

匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.30000 0.02000 0.27397

匯豐安富基金 21.95000 21.86000 0.09000 0.41171

匯豐成功基金 32.78000 32.47000 0.31000 0.95473

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24820 2.25640 -0.00820 -0.36341

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.22640 2.23450 -0.00810 -0.36250

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.34540 11.34870 -0.00330 -0.02908

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.92520 8.92830 -0.00310 -0.03472

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35570 0.35560 0.00010 0.02812

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35220 0.35210 0.00010 0.02840

匯豐拉丁美洲基金 6.59000 6.64000 -0.05000 -0.75301

匯豐金磚動力基金 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91210 14.91170 0.00040 0.00268

匯豐富泰貨幣市場基金 15.75340 15.75310 0.00030 0.00190

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.01000 4.06000 -0.05000 -1.23153

匯豐新鑽動力基金 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.22230 6.18750 0.03480 0.56242

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.90970 8.87500 0.03470 0.39099

匯豐龍鳳基金 38.99000 38.73000 0.26000 0.67131

匯豐龍騰電子基金 26.53000 26.34000 0.19000 0.72134

匯豐雙高收益債券組合基金 11.72110 11.72910 -0.00800 -0.06821

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新光大三通基金 17.06000 16.94000 0.12000 0.70838

新光中國成長基金 10.59000 10.71000 -0.12000 -1.12045

新光台灣富貴基金 19.57000 19.45000 0.12000 0.61697

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480

新光全球生技醫療基金 11.20000 11.32000 -0.12000 -1.06007

新光吉星貨幣市場基金 15.30160 15.30110 0.00050 0.00327

新光亞洲精選基金 23.57000 23.67000 -0.10000 -0.42248

新光兩岸優勢基金 11.56000 11.66000 -0.10000 -

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