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揚華:11/02公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.02 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/11/022.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/09/30應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/10/30已收回之金額---------------------------------------------------------------------- 1,535,475 411,806 1,123,669 010/30現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現------------------------------------------------ 1,139 0本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 0 1,139截至10/30逾期之應付帳款為591,093仟元,目前已與各供應商協商中10/30之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 491,528 0截至10/30到期之銀行借款為156,886仟元,除彰化銀行之借款58,565仟元逾期未還款外其餘皆在協商中

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