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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.02 00:00

基金名稱 104/10/30 104/10/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846

中國信託台灣優勢基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479

中國信託全球固定收益組合基金 14.35210 14.35890 -0.00680 -0.04736

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94950 9.94530 0.00420 0.04223

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.92540 8.92170 0.00370 0.04147

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46080 10.45480 0.00600 0.05739

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.94020 9.93450 0.00570 0.05738

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87440 10.87420 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.08410 14.09310 -0.00900 -0.06386

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元大2001基金 52.53000 52.57000 -0.04000 -0.07609

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39720 10.39630 0.00090 0.00866

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.12630 10.99830 0.12800 1.16382

元大上證50基金 28.88000 28.82000 0.06000 0.20819

元大大中華TMT基金-人民幣 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349

元大大中華TMT基金-新台幣 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704

元大大中華價值指數基金 14.93300 14.99100 -0.05800 -0.38690

元大中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.74000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.12000 13.96000 0.16000 1.14613

元大中國高收益點心債券基金 11.36770 11.26820 0.09950 0.88302

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.17240 10.19170 -0.01930 -0.18937

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91920 9.93800 -0.01880 -0.18917

元大中國機會債券基金-新台幣 10.85620 10.75270 0.10350 0.96255

元大巴西指數基金 3.82400 3.83900 -0.01500 -0.39073

元大巴菲特基金 22.22000 22.27000 -0.05000 -0.22452

元大台商收成基金 22.25000 22.30000 -0.05000 -0.22422

元大台灣50單日反向1倍基金 19.38000 19.43000 -0.05000 -0.25733

元大台灣50單日正向2倍基金 19.42000 19.38000 0.04000 0.20640

元大台灣中型100基金 26.44000 26.43000 0.01000 0.03784

元大台灣加權股價指數基金 18.23500 18.25000 -0.01500 -0.08219

元大台灣卓越50基金 62.95000 63.15000 -0.20000 -0.31671

元大台灣金融基金 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708

元大台灣高股息基金 21.51000 21.59000 -0.08000 -0.37054

元大台灣電子科技基金 27.09000 27.13000 -0.04000 -0.14744

元大全球ETF成長組合基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.64000 7.70000 -0.06000 -0.77922

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.04000 6.09000 -0.05000 -0.82102

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.99000 -0.01000 -0.14306

元大全球股票入息基金-美元配息 9.45100 9.43600 0.01500 0.15897

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.35840 8.32960 0.02880 0.34575

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.29210 6.27040 0.02170 0.34607

元大全球新興市場精選組合基金 12.46000 12.54000 -0.08000 -0.63796

元大全球農業商機基金 15.77000 15.91000 -0.14000 -0.87995

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149

元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

元大印尼指數基金 7.74600 7.99000 -0.24400 -3.05382

元大印度指數基金 9.06700 9.11400 -0.04700 -0.51569

元大印度基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

元大多元基金 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998

元大多多基金 15.65000 15.61000 0.04000 0.25625

元大多福基金 50.78000 50.69000 0.09000 0.17755

元大亞太成長基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97400 8.93970 0.03430 0.38368

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.10210 8.07120 0.03090 0.38284

元大卓越基金 39.61000 39.69000 -0.08000 -0.20156

元大店頭基金 7.14000 7.09000 0.05000 0.70522

元大泛歐成長基金 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690

元大高科技基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287

元大得利貨幣市場基金 16.09010 16.08990 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86450 11.86430 0.00020 0.00169

元大富櫃50基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637

元大華夏中小基金 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211

元大新中國基金 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472

元大新主流基金 19.24000 19.29000 -0.05000 -0.25920

元大新台灣基金 31.12000 31.24000 -0.12000 -0.38412

元大新興市場ESG策略基金 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.15470 10.21690 -0.06220 -0.60880

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25310 10.25130 0.00180 0.01756

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27500 10.22000 0.05500 0.53816

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.27500 10.22000 0.05500 0.53816

元大新興亞洲基金 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162

元大萬泰貨幣市場基金 14.95610 14.95590 0.00020 0.00134

元大經貿基金 28.02000 28.05000 -0.03000 -0.10695

元大滬深300單日反向1倍基金 20.42000 20.47000 -0.05000 -0.24426

元大滬深300單日正向2倍基金 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337

元大精準中小基金 17.77000 17.79000 -0.02000 -0.11242

元大摩臺基金 30.72000 30.79000 -0.07000 -0.22735

元大標智滬深300基金 17.48000 17.61000 -0.13000 -0.73822

元大績效基金 36.73000 36.65000 0.08000 0.21828

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日盛MIT主流基金 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439

日盛上選基金 20.13000 20.11000 0.02000 0.09945

日盛大中華基金 6.33000 6.35000 -0.02000 -0.31496

日盛小而美基金 15.81000 15.82000 -0.01000 -0.06321

日盛中國內需動力基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.48180 10.48460 -0.00280 -0.02671

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26080 10.26310 -0.00230 -0.02241

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.47590 10.47750 -0.00160 -0.01527

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26060 10.26170 -0.00110 -0.01072

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62060 10.54510 0.07550 0.71597

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.39470 10.32080 0.07390 0.71603

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.14760 10.14530 0.00230 0.02267

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89800 9.85390 0.04410 0.44754

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.25980 10.15320 0.10660 1.04992

日盛日盛基金 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675

日盛全球抗暖化基金 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253

日盛全球新興債券基金A 10.48310 10.48240 0.00070 0.00668

日盛全球新興債券基金B 9.43910 9.43840 0.00070 0.00742

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.31960 2.33810 -0.01850 -0.79124

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91780 1.93310 -0.01530 -0.79147

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36430 0.36540 -0.00110 -0.30104

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30120 0.30210 -0.00090 -0.29791

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97090 11.94470 0.02620 0.21934

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89740 9.87570 0.02170 0.21973

日盛金緻招牌組合基金 10.01270 10.00840 0.00430 0.04296

日盛首選基金 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969

日盛高科技基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

日盛貨幣市場基金 14.60940 14.60920 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.88000 24.96000 -0.08000 -0.32051

日盛精選五虎基金 28.14000 28.26000 -0.12000 -0.42463

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台新1699貨幣市場基金 13.34640 13.34620 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.05000 24.01000 0.04000 0.16660

台新大中華基金 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563

台新大眾貨幣市場基金 14.01500 14.01480 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.40000 29.24000 0.16000 0.54720

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.39220 10.39130 0.00090 0.00866

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.92100 14.76300 0.15800 1.07024

台新中國精選中小基金 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641

台新主流基金 16.51000 16.56000 -0.05000 -0.30193

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.35000 19.28000 0.07000 0.36307

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59070 0.59160 -0.00090 -0.15213

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.84000 16.77000 0.07000 0.41741

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51480 0.51550 -0.00070 -0.13579

台新台灣中小基金 25.71000 25.65000 0.06000 0.23392

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.26470 10.30140 -0.03670 -0.35626

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.29700 10.32390 -0.02690 -0.26056

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.30230 10.32910 -0.02680 -0.25946

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126

台新印度基金 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944

台新亞美短期債券基金 10.77710 10.74860 0.02850 0.26515

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46950 9.45390 0.01560 0.16501

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28820 0.28920 -0.00100 -0.34578

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.31480 11.29610 0.01870 0.16554

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34350 0.34470 -0.00120 -0.34813

台新真吉利貨幣市場基金 10.98590 10.98580 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.60820 24.64750 -0.03930 -0.15945

台新新興市場債券基金(A類型) 10.12590 10.06960 0.05630 0.55911

台新新興市場債券基金(B類型) 8.82580 8.77670 0.04910 0.55944

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.78000 4.80000 -0.02000 -0.41667

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.30000 5.35000 -0.05000 -0.93458

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.12300 9.17300 -0.05000 -0.54508

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未來資產台灣新趨勢基金 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.78000 7.82000 -0.04000 -0.51151

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.55750 11.54710 0.01040 0.09007

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65880 10.64920 0.00960 0.09015

未來資產亞洲新富基金 16.28000 16.39000 -0.11000 -0.67114

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45090 12.45070 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000

未來資產新興市場債券基金A 9.17250 9.19460 -0.02210 -0.24036

未來資產新興市場債券基金B 8.25860 8.27850 -0.01990 -0.24038

未來資產閣來寶全球組合基金 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.12650 10.12580 0.00070 0.00691

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.52770 10.40930 0.11840 1.13744

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87080 9.85890 0.01190 0.12070

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99070 9.97870 0.01200 0.12026

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.59540 9.50820 0.08720 0.91710

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.71270 9.61830 0.09440 0.98146

永豐大中華基金 11.65000 11.74000 -0.09000 -0.76661

永豐中小基金 35.03000 35.08000 -0.05000 -0.14253

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02310 2.02360 -0.00050 -0.02471

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29000 2.29050 -0.00050 -0.02183

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.60860 10.49240 0.11620 1.10747

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.65250 11.52490 0.12760 1.10717

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.49000 3.54000 -0.05000 -1.41243

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.03000 18.06000 -0.03000 -0.16611

永豐中概平衡基金 30.91000 30.89000 0.02000 0.06475

永豐主流品牌基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337

永豐永豐基金 28.79000 28.70000 0.09000 0.31359

永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453

永豐全球新興向榮基金 7.05000 7.08000 -0.03000 -0.42373

永豐亞洲民生消費基金 10.83000 10.74000 0.09000 0.83799

永豐南非幣2021保本基金 10.31930 10.36930 -0.05000 -0.48219

永豐高科技基金 14.97000 15.01000 -0.04000 -0.26649

永豐貨幣市場基金 13.74830 13.74810 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93210 1.95230 -0.02020 -1.03468

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90610 1.91500 -0.00890 -0.46475

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.56850 8.56100 0.00750 0.08761

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97580 9.96710 0.00870 0.08729

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.40360 8.38900 0.01460 0.17404

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01080 10.99160 0.01920 0.17468

永豐滬深300紅利指數基金 15.91000 15.83000 0.08000 0.50537

永豐臺灣加權ETF基金 42.77000 42.85000 -0.08000 -0.18670

永豐領航科技基金 22.57000 22.54000 0.03000 0.13310

永豐趨勢平衡基金 36.36000 36.49000 -0.13000 -0.35626

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.48470 10.48370 0.00100 0.00954

兆豐國際中小基金 12.45000 12.45000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.68000 14.60000 0.08000 0.54795

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396

兆豐國際民生動力基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

兆豐國際生命科學基金 19.56000 19.60000 -0.04000 -0.20408

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00180 10.01460 -0.01280 -0.12781

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85580 9.88980 -0.03400 -0.34379

兆豐國際全球高股息基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921

兆豐國際全球基金 31.81000 31.81000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

兆豐國際國民基金 21.64000 21.64000 0.00000 0.00000

兆豐國際第一基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.40030 9.39980 0.00050 0.00532

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.33880 8.33840 0.00040 0.00480

兆豐國際萬全基金 16.68000 16.67000 0.01000 0.05999

兆豐國際電子基金 19.89000 19.90000 -0.01000 -0.05025

兆豐國際綠鑽基金 7.67000 7.63000 0.04000 0.52425

兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.54000 0.03000 0.10893

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36640 12.36620 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75510 10.72550 0.02960 0.27598

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.14060 10.13420 0.00640 0.06315

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.77650 9.77240 0.00410 0.04195

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.13390 10.12890 0.00500 0.04936

合庫全球高收益債券基金B類型 9.19520 9.16990 0.02530 0.27590

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.68740 9.67960 0.00780 0.08058

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.34480 9.34080 0.00400 0.04282

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.68780 9.68270 0.00510 0.05267

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872

合庫貨幣市場基金 10.02670 10.02660 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.18880 10.17590 0.01290 0.12677

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07200 10.08330 -0.01130 -0.11207

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.52730 10.52110 0.00620 0.05893

合庫新興多重收益基金B類型 9.17130 9.15970 0.01160 0.12664

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38500 9.39600 -0.01100 -0.11707

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89530 9.89000 0.00530 0.05359

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.09420 71.98420 0.11000 0.15281

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30590 11.23410 0.07180 0.63913

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.50100 63.40880 0.09220 0.14541

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91210 9.84910 0.06300 0.63965

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24400 2.24620 -0.00220 -0.09794

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97990 10.87890 0.10100 0.92840

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04590 2.04740 -0.00150 -0.07326

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90400 9.81400 0.09000 0.91706

宏利台灣動力基金 21.11000 21.13000 -0.02000 -0.09465

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38060 9.41320 -0.03260 -0.34632

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82980 9.81290 0.01690 0.17222

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.76080 8.79120 -0.03040 -0.34580

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.41250 9.40760 0.00490 0.05209

宏利全球債券組合基金 12.82600 12.79770 0.02830 0.22113

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41190 2.41720 -0.00530 -0.21926

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67510 11.68910 -0.01400 -0.11977

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51430 9.52870 -0.01440 -0.15112

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25960 2.28950 -0.02990 -1.30596

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67510 11.68910 -0.01400 -0.11977

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73350 3.76240 -0.02890 -0.76813

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59480 0.59840 -0.00360 -0.60160

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.44000 18.50000 -0.06000 -0.32432

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87550 1.90990 -0.03440 -1.80114

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.26910 9.37530 -0.10620 -1.13276

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.51280 9.60640 -0.09360 -0.97435

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.19090 9.29330 -0.10240 -1.10187

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76260 1.80110 -0.03850 -2.13758

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.83810 8.93930 -0.10120 -1.13208

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.10730 9.19560 -0.08830 -0.96024

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.65710 8.75500 -0.09790 -1.11822

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.63090 66.64620 -0.01530 -0.02296

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50370 10.45220 0.05150 0.49272

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.60990 9.60550 0.00440 0.04581

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.51540 9.51250 0.00290 0.03049

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84650 9.81740 0.02910 0.29641

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45970 9.45410 0.00560 0.05923

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.36670 9.36370 0.00300 0.03204

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.72100 9.69530 0.02570 0.26508

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.34220 9.34010 0.00210 0.02248

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17350 2.17310 0.00040 0.01841

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34020 0.34090 -0.00070 -0.20534

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.05640 11.04660 0.00980 0.08872

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80410 0.80190 0.00220 0.27435

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02050 8.01420 0.00630 0.07861

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07200 2.07460 -0.00260 -0.12533

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31560 0.31710 -0.00150 -0.47304

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.36820 10.36250 0.00570 0.05501

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37710 0.37760 -0.00050 -0.13242

宏利萬利貨幣市場基金 13.55920 13.55910 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.94000 -0.02000 -1.03093

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486

宏利臺灣高股息基金 20.64000 20.61000 0.03000 0.14556

宏利澳幣保本基金 10.66860 10.69140 -0.02280 -0.21326

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.17330 10.25410 -0.08080 -0.78798

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.26080 10.27720 -0.01640 -0.15958

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.30320 10.26660 0.03660 0.35650

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.30320 10.26660 0.03660 0.35650

貝萊德亞美利加收益基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

貝萊德新台幣基金 12.84530 12.84510 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20660 10.20410 0.00250 0.02450

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38570 10.26920 0.11650 1.13446

保德信大中華基金 24.95000 24.82000 0.13000 0.52377

保德信中小型股基金 34.37000 34.34000 0.03000 0.08736

保德信中國中小基金 11.74000 11.65000 0.09000 0.77253

保德信中國品牌基金-人民幣 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331

保德信中國品牌基金-美元 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174

保德信台商全方位基金 27.45000 27.51000 -0.06000 -0.21810

保德信全球中小基金 25.30000 25.38000 -0.08000 -0.31521

保德信全球消費商機基金 17.58000 17.51000 0.07000 0.39977

保德信全球基礎建設基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547

保德信全球資源基金 7.24000 7.23000 0.01000 0.13831

保德信全球醫療生化基金-美元 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.48000 35.48000 0.00000 0.00000

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.56790 9.58730 -0.01940 -0.20235

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68950 10.71120 -0.02170 -0.20259

保德信亞太基金 18.41000 18.54000 -0.13000 -0.70119

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65040 9.66070 -0.01030 -0.10662

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.37890 11.39100 -0.01210 -0.10622

保德信店頭市場基金 27.00000 27.03000 -0.03000 -0.11099

保德信拉丁美洲基金 5.48000 5.54000 -0.06000 -1.08303

保德信金平衡基金 22.69000 22.71000 -0.02000 -0.08807

保德信金滿意基金 34.13000 34.20000 -0.07000 -0.20468

保德信科技島基金 17.73000 17.75000 -0.02000 -0.11268

保德信高成長基金 70.61000 70.65000 -0.04000 -0.05662

保德信第一基金 20.06000 20.21000 -0.15000 -0.74221

保德信貨幣市場基金 15.59630 15.59610 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.41280 9.40600 0.00680 0.07229

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60560 10.59800 0.00760 0.07171

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19660 7.21780 -0.02120 -0.29372

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.29920 9.32660 -0.02740 -0.29378

保德信新興趨勢組合基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181

保德信瑞騰基金 15.35350 15.35310 0.00040 0.00261

保德信歐洲組合基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11030 2.11790 -0.00760 -0.35885

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49270 2.50170 -0.00900 -0.35976

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33200 0.33100 0.00100 0.30211

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39040 0.38910 0.00130 0.33410

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07020 10.00850 0.06170 0.61648

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07840 12.00260 0.07580 0.63153

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03520 10.06510 -0.02990 -0.29707

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.85590 10.88780 -0.03190 -0.29299

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.49310 9.45680 0.03630 0.38385

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.28200 10.24270 0.03930 0.38369

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.91570 6.92680 -0.01110 -0.16025

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.74460 9.76020 -0.01560 -0.15983

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56180 11.56160 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.24000 15.28000 -0.04000 -0.26178

施羅德樂活中小基金-I類型 3323.81000 3331.61000 -7.80000 -0.23412

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.36120 9.35850 0.00270 0.02885

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.21800 9.24740 -0.02940 -0.31793

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.08150 9.10980 -0.02830 -0.31065

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.22100 9.21830 0.00270 0.02929

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.01370 9.04240 -0.02870 -0.31739

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.94430 8.97220 -0.02790 -0.31096

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.50290 10.49980 0.00310 0.02952

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.17550 10.20800 -0.03250 -0.31838

柏瑞五國金勢力建設基金 6.17000 6.29000 -0.12000 -1.90779

柏瑞巨人基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54350 13.54330 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47020 12.45520 0.01500 0.12043

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.75350 9.75930 -0.00580 -0.05943

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.53860 7.52960 0.00900 0.11953

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.99750 9.00290 -0.00540 -0.05998

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.95020 8.95480 -0.00460 -0.05137

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.77220 8.77300 -0.00080 -0.00912

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.96820 9.95630 0.01190 0.11952

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04150 10.04750 -0.00600 -0.05972

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.50000 8.61000 -0.11000 -1.27758

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102

柏瑞拉丁美洲基金 7.25000 7.26000 -0.01000 -0.13774

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59110 11.62210 -0.03100 -0.26673

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37110 8.39350 -0.02240 -0.26687

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11110 11.11130 -0.00020 -0.00180

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39910 9.39930 -0.00020 -0.00213

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72690 9.74550 -0.01860 -0.19086

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.56530 11.55550 0.00980 0.08481

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17670 8.16980 0.00690 0.08446

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41950 9.43940 -0.01990 -0.21082

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72270 10.72260 0.00010 0.00093

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.08270 10.10410 -0.02140 -0.21180

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.98890 9.98880 0.00010 0.00100

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84100 9.86190 -0.02090 -0.21193

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.00000 17.00000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12380 13.12630 -0.00250 -0.01905

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.06880 9.07050 -0.00170 -0.01874

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.77000 17.85000 -0.08000 -0.44818

國泰小龍基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015

國泰中小成長基金 38.06000 38.14000 -0.08000 -0.20975

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.01000 14.79000 0.22000 1.48749

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50200 0.49740 0.00460 0.92481

國泰中國內需增長基金美元級別 0.49860 0.49410 0.00450 0.91075

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99010 1.99740 -0.00730 -0.36548

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.14530 10.07560 0.06970 0.69177

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.14530 10.07560 0.06970 0.69177

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30960 0.30880 0.00080 0.25907

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.53430 10.53350 0.00080 0.00759

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65600 1.64550 0.01050 0.63810

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.29910 11.25510 0.04400 0.39093

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35040 0.35040 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.64000 17.40000 0.24000 1.37931

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53250 0.52820 0.00430 0.81409

國泰中港台基金台幣級別 13.34000 13.15000 0.19000 1.44487

國泰中港台基金美元級別 0.40760 0.40370 0.00390 0.96606

國泰台灣計量基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.30980 12.30970 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.22000 22.17000 0.05000 0.22553

國泰全球永利貨幣市場基金 12.94400 12.88550 0.05850 0.45400

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.10000 13.02000 0.08000 0.61444

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42310 0.42270 0.00040 0.09463

國泰全球資源基金 5.76000 5.71000 0.05000 0.87566

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.18000 0.08000 0.97800

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25140 0.25030 0.00110 0.43947

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35390 0.35470 -0.00080 -0.22554

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34500 0.34580 -0.00080 -0.23135

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36220 0.36300 -0.00080 -0.22039

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28940 0.29040 -0.00100 -0.34435

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.03000 15.97000 0.06000 0.37570

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48790 0.48860 -0.00070 -0.14327

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684

國泰科技生化基金 27.42000 27.34000 0.08000 0.29261

國泰紐幣2021保本基金 10.39310 10.39500 -0.00190 -0.01828

國泰紐幣八年期保本基金 10.63290 10.63390 -0.00100 -0.00940

國泰紐幣保本基金 10.93500 10.93790 -0.00290 -0.02651

國泰高科技基金 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053

國泰國泰基金 18.02000 18.03000 -0.01000 -0.05546

國泰富時中國A50基金 17.20000 17.12000 0.08000 0.46729

國泰策略高收益債券基金A 10.06070 10.05380 0.00690 0.06863

國泰策略高收益債券基金B 8.53400 8.52820 0.00580 0.06801

國泰新興市場基金 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93030 1.94380 -0.01350 -0.69452

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48400 1.49440 -0.01040 -0.69593

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29920 0.29940 -0.00020 -0.06680

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32000 0.32020 -0.00020 -0.06246

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23350 0.23470 -0.00120 -0.51129

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.96980 9.97250 -0.00270 -0.02707

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.67040 7.67250 -0.00210 -0.02737

國泰價值卓越基金 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32810 0.32700 0.00110 0.33639

國泰豐益債券組合基金 11.75570 11.74540 0.01030 0.08769

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22440 10.22360 0.00080 0.00783

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34920 10.24510 0.10410 1.01610

第一金大中華基金 18.55000 18.61000 -0.06000 -0.32241

第一金小型精選基金 26.11000 26.23000 -0.12000 -0.45749

第一金中國世紀基金 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863

第一金中國世紀基金-人民幣 13.46000 13.55000 -0.09000 -0.66421

第一金中概平衡基金 20.21000 20.27000 -0.06000 -0.29600

第一金台灣貨幣市場基金 15.08480 15.08450 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.99500 175.99300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.70000 19.63000 0.07000 0.35660

第一金全球不動產證券化基金A 8.03470 8.06890 -0.03420 -0.42385

第一金全球不動產證券化基金B 6.15340 6.17960 -0.02620 -0.42398

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.91380 9.92760 -0.01380 -0.13901

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38230 10.39670 -0.01440 -0.13851

第一金全球高收益債券基金A 14.23320 14.21180 0.02140 0.15058

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21040 9.21260 -0.00220 -0.02388

第一金全球高收益債券基金B 10.10130 10.08610 0.01520 0.15070

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.68570 8.68780 -0.00210 -0.02417

第一金亞洲科技基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689

第一金亞洲新興市場基金 11.00000 11.17000 -0.17000 -1.52193

第一金店頭市場基金 7.71000 7.67000 0.04000 0.52151

第一金創新趨勢基金 15.13000 15.16000 -0.03000 -0.19789

第一金電子基金 21.80000 21.91000 -0.11000 -0.50205

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462

統一大滿貫基金 23.45000 23.40000 0.05000 0.21368

統一大龍印基金 16.23000 16.33000 -0.10000 -0.61237

統一大龍騰中國基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298

統一中小基金 17.55000 17.63000 -0.08000 -0.45377

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93260 9.99200 -0.05940 -0.59448

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95040 9.94720 0.00320 0.03217

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.08490 10.02940 0.05550 0.55337

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.93260 9.99200 -0.05940 -0.59448

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.95040 9.94720 0.00320 0.03217

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.08490 10.02940 0.05550 0.55337

統一台灣動力基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000

統一全天候基金 72.69000 72.77000 -0.08000 -0.10994

統一全球債券組合基金 11.78200 11.78140 0.00060 0.00509

統一亞太基金 23.95000 23.94000 0.01000 0.04177

統一亞洲大金磚基金 12.58000 12.60000 -0.02000 -0.15873

統一奔騰基金 40.34000 40.29000 0.05000 0.12410

統一強棒貨幣市場基金 16.49650 16.49630 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.01000 20.06000 -0.05000 -0.24925

統一統信基金 24.71000 24.71000 0.00000 0.00000

統一黑馬基金 40.57000 40.59000 -0.02000 -0.04927

統一新亞洲科技能源基金 16.03000 15.97000 0.06000 0.37570

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.31720 9.31370 0.00350 0.03758

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25760 10.25380 0.00380 0.03706

統一經建基金 30.82000 30.83000 -0.01000 -0.03244

統一龍馬基金 47.07000 47.08000 -0.01000 -0.02124

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144

野村中小基金 34.34000 34.31000 0.03000 0.08744

野村中國機會基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826

野村巴西基金 3.94000 3.96000 -0.02000 -0.50505

野村日本基金 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748

野村台灣高股息基金 17.45000 17.41000 0.04000 0.22975

野村台灣運籌基金 25.83000 25.88000 -0.05000 -0.19320

野村平衡基金 15.94000 15.98000 -0.04000 -0.25031

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.14000 10.25000 -0.11000 -1.07317

野村全球生技醫療基金 18.57000 18.52000 0.05000 0.26998

野村全球品牌基金 21.18000 21.16000 0.02000 0.09452

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.89970 8.92500 -0.02530 -0.28347

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.15280 10.27680 -0.12400 -1.20660

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.29340 11.32550 -0.03210 -0.28343

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.15280 10.27680 -0.12400 -1.20660

野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.45000 -0.04000 -0.53691

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.06000 13.10000 -0.04000 -0.30534

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.35000 17.41000 -0.06000 -0.34463

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.71430 9.77810 -0.06380 -0.65248

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.94220 9.99330 -0.05110 -0.51134

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.58890 9.64760 -0.05870 -0.60844

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.12800 10.14640 -0.01840 -0.18135

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.65370 9.70920 -0.05550 -0.57162

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.80130 9.86630 -0.06500 -0.65881

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.05510 10.10640 -0.05130 -0.50760

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.64330 9.70220 -0.05890 -0.60708

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.18570 10.20430 -0.01860 -0.18228

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.74350 9.79940 -0.05590 -0.57044

野村成長基金 23.96000 23.97000 -0.01000 -0.04172

野村亞太高股息基金季配型 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387

野村亞太高股息基金累積型 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.65590 9.62110 0.03480 0.36171

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.40990 9.41150 -0.00160 -0.01700

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.34140 12.29700 0.04440 0.36106

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.14440 10.14630 -0.00190 -0.01873

野村泰國基金 34.53000 34.90000 -0.37000 -1.06017

野村高科技基金 7.21000 7.22000 -0.01000 -0.13850

野村貨幣市場基金 16.10250 16.10230 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.38000 14.52000 -0.14000 -0.96419

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71730 8.69350 0.02380 0.27377

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24860 11.21780 0.03080 0.27456

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.32000 6.39000 -0.07000 -1.09546

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365

野村精選貨幣市場基金 12.01290 12.01280 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

野村歐洲高股息基金季配型 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263

野村歐洲高股息基金累積型 11.92000 12.01000 -0.09000 -0.74938

野村積極成長基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

野村優質基金 29.59000 29.90000 -0.31000 -1.03679

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.99300 8.99280 0.00020 0.00222

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.38370 8.39510 -0.01140 -0.13579

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.92670 8.90550 0.02120 0.23806

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.76640 9.76610 0.00030 0.00307

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.39810 9.41080 -0.01270 -0.13495

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95220 9.92860 0.02360 0.23770

野村環球基金-人民幣計價 10.36000 10.49000 -0.13000 -1.23928

野村環球基金-新臺幣計價 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 16.99000 17.01000 -0.02000 -0.11758

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77390 16.77370 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.61000 16.67000 -0.06000 -0.35993

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.76000 9.13000 -0.37000 -4.05257

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.46000 11.53000 -0.07000 -0.60711

野村鑫平衡組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353

野村鑫全球債券組合基金 13.02160 12.99870 0.02290 0.17617

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凱基台商天下基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302

凱基台灣精五門基金 19.16000 19.25000 -0.09000 -0.46753

凱基亞太高股息基金 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425

凱基亞洲四金磚基金 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.83960 9.93730 -0.09770 -0.98316

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44280 11.44270 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.42000 18.48000 -0.06000 -0.32468

凱基雲端趨勢基金 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661

凱基新興市場中小基金 13.59000 13.65000 -0.06000 -0.43956

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14300 10.12520 0.01780 0.17580

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09210 9.07620 0.01590 0.17518

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.70000 7.66000 0.04000 0.52219

凱基資源國基金 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720

凱基護城河基金-台幣計價A 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532

凱基護城河基金-美元計價B 10.81840 10.85330 -0.03490 -0.32156

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富邦上証180基金 31.53000 31.42000 0.11000 0.35010

富邦大中華成長基金 5.88000 5.89000 -0.01000 -0.16978

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.19000 32.21000 -0.02000 -0.06209

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.36820 10.36640 0.00180 0.01736

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.96260 10.84000 0.12260 1.13100

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24700 11.25350 -0.00650 -0.05776

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75380 1.74630 0.00750 0.42948

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88730 9.89300 -0.00570 -0.05762

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57640 1.56960 0.00680 0.43323

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.70330 10.69380 0.00950 0.08884

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67010 1.65820 0.01190 0.71765

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08130 10.07240 0.00890 0.08836

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.59210 1.58070 0.01140 0.72120

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.44910 9.49410 -0.04500 -0.47398

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.22330 9.21660 0.00670 0.07269

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.72950 9.66450 0.06500 0.67256

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.33870 9.38320 -0.04450 -0.47425

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.11300 9.10650 0.00650 0.07138

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.61830 9.55400 0.06430 0.67302

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.01000 19.14000 -0.13000 -0.67921

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.68000 21.37000 0.31000 1.45063

富邦日本東証基金 20.02000 20.02000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.17000 33.20000 -0.03000 -0.09036

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.50000 37.69000 -0.19000 -0.50411

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.98000 39.08000 -0.10000 -0.25589

富邦台灣心基金 15.86000 15.88000 -0.02000 -0.12594

富邦台灣釆吉50基金 35.96000 36.08000 -0.12000 -0.33259

富邦台灣科技指數基金 37.22000 37.24000 -0.02000 -0.05371

富邦台灣鳳凰基金 616.56000 616.90000 -0.34000 -0.05511

富邦全球不動產基金 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.72620 10.74320 -0.01700 -0.15824

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72110 9.73640 -0.01530 -0.15714

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48740 15.48720 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.19000 47.26000 -0.07000 -0.14812

富邦科技基金 17.47000 17.42000 0.05000 0.28703

富邦高成長基金 17.68000 17.71000 -0.03000 -0.16940

富邦基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

富邦深証100基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44620 11.43060 0.01560 0.13648

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.93910 9.92550 0.01360 0.13702

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.78950 9.77620 0.01330 0.13604

富邦精準基金 38.88000 38.94000 -0.06000 -0.15408

富邦精銳中小基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243

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富達台灣成長基金 23.95000 24.01000 -0.06000 -0.24990

富達卓越領航全球組合基金 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.68000 10.56000 0.12000 1.13636

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.54000 11.42000 0.12000 1.05079

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.02000 11.83000 0.19000 1.60609

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.06760 10.13570 -0.06810 -0.67188

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.18620 10.23270 -0.04650 -0.45443

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36230 10.35580 0.00650 0.06277

富蘭克林華美中華基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.91000 16.97000 -0.06000 -0.35357

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20540 9.20740 -0.00200 -0.02172

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97350 9.97570 -0.00220 -0.02205

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.80660 8.81090 -0.00430 -0.04880

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.39910 9.40380 -0.00470 -0.04998

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.34330 10.33950 0.00380 0.03675

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.35380 10.34790 0.00590 0.05702

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.21300 8.21720 -0.00420 -0.05111

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.24160 9.24630 -0.00470 -0.05083

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.64890 8.63350 0.01540 0.17837

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.38850 10.36940 0.01910 0.18420

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.33240 8.32560 0.00680 0.08168

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.54430 9.53650 0.00780 0.08179

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.74430 9.71600 0.02830 0.29127

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.43380 13.39470 0.03910 0.29191

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.98680 11.97870 0.00810 0.06762

富蘭克林華美第一富基金 28.41000 28.51000 -0.10000 -0.35075

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18920 10.18900 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 12.04000 12.19000 -0.15000 -1.23052

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.72920 6.72100 0.00820 0.12201

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.08190 10.10470 -0.02280 -0.22564

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.43450 8.42760 0.00690 0.08187

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.03620 11.02710 0.00910 0.08252

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復華人民幣貨幣市場基金 10.67080 10.66980 0.00100 0.00937

復華人生目標基金 24.82230 24.86000 -0.03770 -0.15165

復華大中華中小策略基金 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882

復華中小精選基金 38.94000 38.95000 -0.01000 -0.02567

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.92000 6.95000 -0.03000 -0.43165

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.12000 7.06000 0.06000 0.84986

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052

復華全方位基金 17.58000 17.54000 0.04000 0.22805

復華全球大趨勢基金 16.81000 16.76000 0.05000 0.29833

復華全球平衡基金 17.38000 17.42000 -0.04000 -0.22962

復華全球原物料基金 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121

復華全球消費基金 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763

復華全球短期收益基金 11.49660 11.47230 0.02430 0.21181

復華全球債券基金 14.02890 14.01640 0.01250 0.08918

復華全球債券組合基金 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793

復華全球資產證券化基金A 14.10000 14.10000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

復華有利貨幣市場基金 13.31680 13.31660 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181

復華亞太成長基金 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286

復華東協世紀基金 10.99000 11.21000 -0.22000 -1.96253

復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969

復華南非幣長期收益基金A 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556

復華南非幣長期收益基金B 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890

復華南非幣短期收益基金A 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616

復華美國新星基金 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364

復華神盾基金 16.90880 16.94030 -0.03150 -0.18595

復華高成長基金 39.33000 39.40000 -0.07000 -0.17766

復華高益策略組合基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006

復華貨幣市場基金 14.27310 14.27300 0.00010 0.00070

復華復華基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716

復華華人世紀基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802

復華傳家二號基金 19.26410 19.29410 -0.03000 -0.15549

復華傳家基金 16.96430 16.99480 -0.03050 -0.17947

復華奧林匹克全球組合基金 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077

復華新興人民幣短期收益基金 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294

復華新興人民幣債券基金A 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.38000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

復華新興債股動力組合基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

復華滬深300 A股基金 23.54000 23.46000 0.08000 0.34101

復華數位經濟基金 31.71000 31.70000 0.01000 0.03155

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.99000 9.08000 -0.09000 -0.99119

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112

惠理康和兩岸價值基金 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48870 9.49730 -0.00860 -0.09055

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.26210 9.20720 0.05490 0.59627

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.95760 9.84730 0.11030 1.12010

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.15920 10.16820 -0.00900 -0.08851

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93560 9.87670 0.05890 0.59635

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.67850 10.56030 0.11820 1.11929

景順主流基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198

景順台灣科技基金 25.28000 25.32000 -0.04000 -0.15798

景順全球科技基金 14.60000 14.53000 0.07000 0.48176

景順全球康健基金 18.01000 17.98000 0.03000 0.16685

景順貨幣市場基金 15.80450 15.80430 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.48000 30.56000 -0.08000 -0.26178

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03450 9.04520 -0.01070 -0.11829

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.45470 9.43090 0.02380 0.25236

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.02040 10.03190 -0.01150 -0.11463

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52580 10.49920 0.02660 0.25335

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 7.55000 7.59000 -0.04000 -0.52701

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511

華南永昌永昌基金 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901

華南永昌全球亨利組合基金 13.89580 13.89340 0.00240 0.01727

華南永昌全球神農水資源基金 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.89000 6.90000 -0.01000 -0.14493

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051

華南永昌全球精品基金 13.41000 13.32000 0.09000 0.67568

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866

華南永昌物聯網精選基金 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.14500 8.15120 -0.00620 -0.07606

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.67780 9.72070 -0.04290 -0.44133

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.92730 9.98480 -0.05750 -0.57588

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11040 10.11810 -0.00770 -0.07610

華南永昌前瞻科技基金 12.76000 12.80000 -0.04000 -0.31250

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06660 16.06640 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 15.75520 15.79020 -0.03500 -0.22166

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82680 11.82670 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.20000 19.12000 0.08000 0.41841

華頓中國多重機會平衡基金 11.81620 11.66280 0.15340 1.31529

華頓台灣基金 17.10000 16.98000 0.12000 0.70671

華頓平安貨幣市場基金 11.41060 11.41050 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294

華頓全球高收益債券基金A 12.54840 12.54620 0.00220 0.01754

華頓全球高收益債券基金B 9.29110 9.28950 0.00160 0.01722

華頓全球黑鑽油源基金 6.69000 6.66000 0.03000 0.45045

華頓新興亞太債券基金A 10.58790 10.61480 -0.02690 -0.25342

華頓新興亞太債券基金B 9.10540 9.12850 -0.02310 -0.25305

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匯豐中小基金 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74150 2.75490 -0.01340 -0.48641

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.19230 14.09090 0.10140 0.71961

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43200 0.43110 0.00090 0.20877

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.72210 10.72120 0.00090 0.00839

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.54160 10.54360 -0.00200 -0.01897

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.03510 10.90210 0.13300 1.21995

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.85860 10.72780 0.13080 1.21926

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.57060 10.49750 0.07310 0.69636

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.41830 10.34710 0.07120 0.68812

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.85000 -0.02000 -0.70175

匯豐中國動力基金(台幣) 14.65000 14.58000 0.07000 0.48011

匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24540 2.24280 0.00260 0.11593

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03850 2.03910 -0.00060 -0.02942

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.57910 11.48210 0.09700 0.84479

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.77180 10.68150 0.09030 0.84539

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35320 0.35030 0.00290 0.82786

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32780 0.32530 0.00250 0.76852

匯豐五福全球債券組合基金 12.90820 12.92340 -0.01520 -0.11762

匯豐太平洋精典基金 14.20000 14.29000 -0.09000 -0.62981

匯豐台灣精典基金 18.26000 18.30000 -0.04000 -0.21858

匯豐全球趨勢組合基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717

匯豐安富基金 21.86000 21.88000 -0.02000 -0.09141

匯豐成功基金 32.47000 32.56000 -0.09000 -0.27641

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25640 2.27770 -0.02130 -0.93515

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23450 2.25580 -0.02130 -0.94423

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.34870 11.35710 -0.00840 -0.07396

匯豐亞洲高收益債券基金-

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