[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/10/29 104/10/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655
中國信託台灣優勢基金 13.37000 13.52000 -0.15000 -1.10947
中國信託全球固定收益組合基金 14.35890 14.36040 -0.00150 -0.01045
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94530 9.94360 0.00170 0.01710
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.92170 8.92020 0.00150 0.01682
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45480 10.40940 0.04540 0.43614
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.93450 9.89130 0.04320 0.43675
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87420 10.87410 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.09310 14.21010 -0.11700 -0.82336
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元大2001基金 52.57000 52.89000 -0.32000 -0.60503
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39630 10.39540 0.00090 0.00866
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.99830 10.98680 0.01150 0.10467
元大上證50基金 28.82000 28.73000 0.09000 0.31326
元大大中華TMT基金-人民幣 10.76000 10.97000 -0.21000 -1.91431
元大大中華TMT基金-新台幣 10.94000 11.15000 -0.21000 -1.88341
元大大中華價值指數基金 14.99100 15.12200 -0.13100 -0.86629
元大中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.75000 -0.01000 -0.36364
元大中國平衡基金-新台幣 13.96000 14.03000 -0.07000 -0.49893
元大中國高收益點心債券基金 11.26820 11.25960 0.00860 0.07638
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19170 10.19260 -0.00090 -0.00883
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93800 9.93890 -0.00090 -0.00906
元大中國機會債券基金-新台幣 10.75270 10.74350 0.00920 0.08563
元大巴西指數基金 3.83900 3.87800 -0.03900 -1.00567
元大巴菲特基金 22.27000 22.32000 -0.05000 -0.22401
元大台商收成基金 22.30000 22.63000 -0.33000 -1.45824
元大台灣50單日反向1倍基金 19.43000 19.23000 0.20000 1.04004
元大台灣50單日正向2倍基金 19.38000 19.79000 -0.41000 -2.07175
元大台灣中型100基金 26.43000 26.76000 -0.33000 -1.23318
元大台灣加權股價指數基金 18.25000 18.45000 -0.20000 -1.08401
元大台灣卓越50基金 63.15000 63.87000 -0.72000 -1.12729
元大台灣金融基金 14.59000 14.79000 -0.20000 -1.35227
元大台灣高股息基金 21.59000 21.90000 -0.31000 -1.41553
元大台灣電子科技基金 27.13000 27.43000 -0.30000 -1.09369
元大全球ETF成長組合基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.09000 6.10000 -0.01000 -0.16393
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327
元大全球股票入息基金-美元配息 9.43600 9.43000 0.00600 0.06363
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32960 8.33730 -0.00770 -0.09236
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.27040 6.27620 -0.00580 -0.09241
元大全球新興市場精選組合基金 12.54000 12.53000 0.01000 0.07981
元大全球農業商機基金 15.91000 15.81000 0.10000 0.63251
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780
元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416
元大印尼指數基金 7.99000 8.16500 -0.17500 -2.14329
元大印度指數基金 9.11400 9.15900 -0.04500 -0.49132
元大印度基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123
元大多元基金 10.87000 11.03000 -0.16000 -1.45059
元大多多基金 15.61000 15.78000 -0.17000 -1.07731
元大多福基金 50.69000 51.06000 -0.37000 -0.72464
元大亞太成長基金 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93970 8.96010 -0.02040 -0.22768
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07120 8.08960 -0.01840 -0.22745
元大卓越基金 39.69000 39.95000 -0.26000 -0.65081
元大店頭基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000
元大泛歐成長基金 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
元大高科技基金 12.28000 12.33000 -0.05000 -0.40552
元大得利貨幣市場基金 16.08990 16.08970 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86430 11.86420 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606
元大華夏中小基金 7.91000 8.04000 -0.13000 -1.61692
元大新中國基金 10.60000 10.77000 -0.17000 -1.57846
元大新主流基金 19.29000 19.43000 -0.14000 -0.72054
元大新台灣基金 31.24000 31.65000 -0.41000 -1.29542
元大新興市場ESG策略基金 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.21690 10.22540 -0.00850 -0.08313
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25130 10.25330 -0.00200 -0.01951
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.22000 10.21890 0.00110 0.01076
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.22000 10.21890 0.00110 0.01076
元大新興亞洲基金 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710
元大萬泰貨幣市場基金 14.95590 14.95570 0.00020 0.00134
元大經貿基金 28.05000 28.22000 -0.17000 -0.60241
元大滬深300單日反向1倍基金 20.47000 20.47000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金 11.81000 11.72000 0.09000 0.76792
元大精準中小基金 17.79000 17.93000 -0.14000 -0.78081
元大摩臺基金 30.79000 31.16000 -0.37000 -1.18742
元大標智滬深300基金 17.61000 17.49000 0.12000 0.68611
元大績效基金 36.65000 37.00000 -0.35000 -0.94595
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日盛MIT主流基金 11.85000 11.97000 -0.12000 -1.00251
日盛上選基金 20.11000 20.28000 -0.17000 -0.83826
日盛大中華基金 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022
日盛小而美基金 15.82000 15.91000 -0.09000 -0.56568
日盛中國內需動力基金 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.48460 10.47950 0.00510 0.04867
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26310 10.25820 0.00490 0.04777
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.47750 10.47280 0.00470 0.04488
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26170 10.25710 0.00460 0.04485
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54510 10.54710 -0.00200 -0.01896
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.32080 10.32280 -0.00200 -0.01937
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.14530 10.14470 0.00060 0.00591
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.85390 9.86290 -0.00900 -0.09125
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15320 10.16040 -0.00720 -0.07086
日盛日盛基金 9.78000 9.91000 -0.13000 -1.31181
日盛全球抗暖化基金 8.51000 8.44000 0.07000 0.82938
日盛全球新興債券基金A 10.48240 10.53070 -0.04830 -0.45866
日盛全球新興債券基金B 9.43840 9.48190 -0.04350 -0.45877
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33810 2.34140 -0.00330 -0.14094
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93310 1.93580 -0.00270 -0.13948
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36540 0.36640 -0.00100 -0.27293
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30210 0.30290 -0.00080 -0.26411
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94470 11.97160 -0.02690 -0.22470
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.87570 9.89790 -0.02220 -0.22429
日盛金緻招牌組合基金 10.00840 10.00990 -0.00150 -0.01499
日盛首選基金 10.82000 10.93000 -0.11000 -1.00640
日盛高科技基金 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594
日盛貨幣市場基金 14.60920 14.60900 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.96000 25.17000 -0.21000 -0.83433
日盛精選五虎基金 28.26000 28.63000 -0.37000 -1.29235
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台新1699貨幣市場基金 13.34620 13.34600 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 24.01000 24.02000 -0.01000 -0.04163
台新大中華基金 10.94000 11.04000 -0.10000 -0.90580
台新大眾貨幣市場基金 14.01480 14.01460 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.24000 29.30000 -0.06000 -0.20478
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.39130 10.39040 0.00090 0.00866
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.76300 15.08000 -0.31700 -2.10212
台新中國精選中小基金 11.70000 11.80000 -0.10000 -0.84746
台新主流基金 16.56000 16.63000 -0.07000 -0.42093
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.28000 19.27000 0.01000 0.05189
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59160 0.59150 0.00010 0.01691
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.77000 16.77000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51550 0.51540 0.00010 0.01940
台新台灣中小基金 25.65000 25.62000 0.03000 0.11710
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.30140 10.28420 0.01720 0.16725
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.32390 10.31960 0.00430 0.04167
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32910 10.32480 0.00430 0.04165
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
台新印度基金 13.35000 13.46000 -0.11000 -0.81724
台新亞美短期債券基金 10.74860 10.75850 -0.00990 -0.09202
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.45390 9.45150 0.00240 0.02539
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28920 0.28920 0.00000 0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.29610 11.29330 0.00280 0.02479
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34470 0.34480 -0.00010 -0.02900
台新真吉利貨幣市場基金 10.98580 10.98560 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 24.64750 24.75290 -0.10540 -0.42581
台新新興市場債券基金(A類型) 10.06960 10.06690 0.00270 0.02682
台新新興市場債券基金(B類型) 8.77670 8.77440 0.00230 0.02621
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80000 4.82000 -0.02000 -0.41494
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.35000 5.34000 0.01000 0.18727
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.17300 9.06000 0.11300 1.24724
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未來資產台灣新趨勢基金 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326
未來資產全球大消費基金 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.54710 11.54670 0.00040 0.00346
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64920 10.64890 0.00030 0.00282
未來資產亞洲新富基金 16.39000 16.37000 0.02000 0.12217
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45070 12.45060 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907
未來資產新興市場債券基金A 9.19460 9.19840 -0.00380 -0.04131
未來資產新興市場債券基金B 8.27850 8.28190 -0.00340 -0.04105
未來資產閣來寶全球組合基金 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.12580 10.12510 0.00070 0.00691
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.40930 10.42280 -0.01350 -0.12952
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85890 9.85170 0.00720 0.07308
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.97870 9.97140 0.00730 0.07321
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.50820 9.51760 -0.00940 -0.09876
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61830 9.62750 -0.00920 -0.09556
永豐大中華基金 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078
永豐中小基金 35.08000 35.27000 -0.19000 -0.53870
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02360 2.02240 0.00120 0.05934
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29050 2.28920 0.00130 0.05679
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.49240 10.50240 -0.01000 -0.09522
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.52490 11.53590 -0.01100 -0.09535
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.54000 3.57000 -0.03000 -0.84034
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.06000 18.23000 -0.17000 -0.93253
永豐中概平衡基金 30.89000 31.03000 -0.14000 -0.45118
永豐主流品牌基金 13.95000 13.89000 0.06000 0.43197
永豐永豐基金 28.70000 28.98000 -0.28000 -0.96618
永豐全球平衡組合基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207
永豐全球新興向榮基金 7.08000 7.14000 -0.06000 -0.84034
永豐亞洲民生消費基金 10.74000 10.89000 -0.15000 -1.37741
永豐南非幣2021保本基金 10.36930 10.33970 0.02960 0.28628
永豐高科技基金 15.01000 15.15000 -0.14000 -0.92409
永豐貨幣市場基金 13.74810 13.74790 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95230 1.94880 0.00350 0.17960
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91500 1.91460 0.00040 0.02089
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.56100 8.55890 0.00210 0.02454
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96710 9.96460 0.00250 0.02509
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.38900 8.38830 0.00070 0.00834
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99160 10.99080 0.00080 0.00728
永豐滬深300紅利指數基金 15.83000 15.98000 -0.15000 -0.93867
永豐臺灣加權ETF基金 42.85000 43.34000 -0.49000 -1.13060
永豐領航科技基金 22.54000 22.68000 -0.14000 -0.61728
永豐趨勢平衡基金 36.49000 36.70000 -0.21000 -0.57221
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.48370 10.48280 0.00090 0.00859
兆豐國際中小基金 12.45000 12.53000 -0.08000 -0.63847
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.60000 14.75000 -0.15000 -1.01695
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.52000 13.66000 -0.14000 -1.02489
兆豐國際民生動力基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
兆豐國際生命科學基金 19.60000 19.42000 0.18000 0.92688
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.01460 9.99310 0.02150 0.21515
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.88980 9.86970 0.02010 0.20365
兆豐國際全球高股息基金 10.57000 10.48000 0.09000 0.85878
兆豐國際全球基金 31.81000 31.74000 0.07000 0.22054
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
兆豐國際國民基金 21.64000 21.87000 -0.23000 -1.05167
兆豐國際第一基金 12.00000 12.08000 -0.08000 -0.66225
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39980 9.39330 0.00650 0.06920
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.33840 8.33260 0.00580 0.06961
兆豐國際萬全基金 16.67000 16.68000 -0.01000 -0.05995
兆豐國際電子基金 19.90000 19.99000 -0.09000 -0.45023
兆豐國際綠鑽基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474
兆豐國際豐台灣基金 27.54000 27.77000 -0.23000 -0.82823
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36620 12.36600 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.76000 10.86000 -0.10000 -0.92081
合庫全球高收益債券基金A類型 10.72550 10.70950 0.01600 0.14940
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.13420 10.11910 0.01510 0.14922
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.77240 9.75890 0.01350 0.13834
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.12890 10.11620 0.01270 0.12554
合庫全球高收益債券基金B類型 9.16990 9.15620 0.01370 0.14963
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.67960 9.66510 0.01450 0.15002
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.34080 9.32780 0.01300 0.13937
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.68270 9.67030 0.01240 0.12823
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
合庫貨幣市場基金 10.02660 10.02640 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.17590 10.17970 -0.00380 -0.03733
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.08330 10.08400 -0.00070 -0.00694
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.52110 10.52730 -0.00620 -0.05889
合庫新興多重收益基金B類型 9.15970 9.16310 -0.00340 -0.03711
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.39600 9.39670 -0.00070 -0.00745
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89000 9.89510 -0.00510 -0.05154
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.98420 71.97750 0.00670 0.00931
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.23410 11.24590 -0.01180 -0.10493
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.40880 63.40110 0.00770 0.01214
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84910 9.85950 -0.01040 -0.10548
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24620 2.24460 0.00160 0.07128
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87890 10.88610 -0.00720 -0.06614
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04740 2.04600 0.00140 0.06843
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81400 9.82060 -0.00660 -0.06721
宏利台灣動力基金 21.13000 21.25000 -0.12000 -0.56471
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.41320 9.39220 0.02100 0.22359
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81290 9.78810 0.02480 0.25337
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.79120 8.77160 0.01960 0.22345
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.40760 9.38440 0.02320 0.24722
宏利全球債券組合基金 12.79770 12.79530 0.00240 0.01876
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41720 2.41790 -0.00070 -0.02895
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68910 11.69240 -0.00330 -0.02822
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52870 9.53140 -0.00270 -0.02833
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28950 2.28730 0.00220 0.09618
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68910 11.69240 -0.00330 -0.02822
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76240 3.73350 0.02890 0.77407
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59840 0.59410 0.00430 0.72378
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.50000 18.37000 0.13000 0.70768
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90990 1.91640 -0.00650 -0.33918
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.37530 9.42150 -0.04620 -0.49037
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.60640 9.65280 -0.04640 -0.48069
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.29330 9.32810 -0.03480 -0.37307
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.80110 1.80760 -0.00650 -0.35959
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.93930 8.98340 -0.04410 -0.49091
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.19560 9.24000 -0.04440 -0.48052
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.75500 8.79230 -0.03730 -0.42423
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.64620 66.66470 -0.01850 -0.02775
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45220 10.46770 -0.01550 -0.14807
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.60550 9.60860 -0.00310 -0.03226
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.51250 9.51680 -0.00430 -0.04518
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.81740 9.82030 -0.00290 -0.02953
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45410 9.45740 -0.00330 -0.03489
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.36370 9.36800 -0.00430 -0.04590
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.69530 9.69830 -0.00300 -0.03093
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.34010 9.35060 -0.01050 -0.11229
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17310 2.17100 0.00210 0.09673
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34090 0.34040 0.00050 0.14689
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.04660 11.02930 0.01730 0.15685
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80190 0.78850 0.01340 1.69943
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.01420 8.00170 0.01250 0.15622
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07460 2.07170 0.00290 0.13998
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31710 0.31670 0.00040 0.12630
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.36250 10.34640 0.01610 0.15561
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37760 0.37700 0.00060 0.15915
宏利萬利貨幣市場基金 13.55910 13.55900 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.94000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
宏利臺灣高股息基金 20.61000 20.70000 -0.09000 -0.43478
宏利澳幣保本基金 10.69140 10.68250 0.00890 0.08331
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.25410 10.27800 -0.02390 -0.23254
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.27720 10.29410 -0.01690 -0.16417
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.26660 10.28040 -0.01380 -0.13424
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.26660 10.28040 -0.01380 -0.13424
貝萊德亞美利加收益基金 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454
貝萊德新台幣基金 12.84510 12.84500 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.92000 17.06000 -0.14000 -0.82063
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20410 10.20320 0.00090 0.00882
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26920 10.26370 0.00550 0.05359
保德信大中華基金 24.82000 25.11000 -0.29000 -1.15492
保德信中小型股基金 34.34000 34.42000 -0.08000 -0.23242
保德信中國中小基金 11.65000 11.85000 -0.20000 -1.68776
保德信中國品牌基金-人民幣 11.03000 11.27000 -0.24000 -2.12955
保德信中國品牌基金-美元 10.94000 11.17000 -0.23000 -2.05909
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.50000 11.75000 -0.25000 -2.12766
保德信台商全方位基金 27.51000 27.60000 -0.09000 -0.32609
保德信全球中小基金 25.38000 24.99000 0.39000 1.56062
保德信全球消費商機基金 17.51000 17.43000 0.08000 0.45898
保德信全球基礎建設基金 11.70000 11.64000 0.06000 0.51546
保德信全球資源基金 7.23000 7.10000 0.13000 1.83099
保德信全球醫療生化基金-美元 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.48000 35.05000 0.43000 1.22682
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.58730 9.56500 0.02230 0.23314
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71120 10.68620 0.02500 0.23395
保德信亞太基金 18.54000 18.62000 -0.08000 -0.42965
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66070 9.67010 -0.00940 -0.09721
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.39100 11.40210 -0.01110 -0.09735
保德信店頭市場基金 27.03000 27.10000 -0.07000 -0.25830
保德信拉丁美洲基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083
保德信金平衡基金 22.71000 22.88000 -0.17000 -0.74301
保德信金滿意基金 34.20000 34.54000 -0.34000 -0.98437
保德信科技島基金 17.75000 17.86000 -0.11000 -0.61590
保德信高成長基金 70.65000 71.17000 -0.52000 -0.73064
保德信第一基金 20.21000 20.37000 -0.16000 -0.78547
保德信貨幣市場基金 15.59610 15.59580 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.85000 8.95000 -0.10000 -1.11732
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.40600 9.41290 -0.00690 -0.07330
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59800 10.60570 -0.00770 -0.07260
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.21780 7.19500 0.02280 0.31689
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.32660 9.29720 0.02940 0.31622
保德信新興趨勢組合基金 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000
保德信瑞騰基金 15.35310 15.35310 0.00000 0.00000
保德信歐洲組合基金 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11790 2.11670 0.00120 0.05669
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50170 2.50030 0.00140 0.05599
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33100 0.33130 -0.00030 -0.09055
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38910 0.38950 -0.00040 -0.10270
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00850 10.01810 -0.00960 -0.09583
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00260 12.01530 -0.01270 -0.10570
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.06510 10.05980 0.00530 0.05268
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88780 10.88210 0.00570 0.05238
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.45680 9.46650 -0.00970 -0.10247
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24270 10.25320 -0.01050 -0.10241
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.92680 6.90640 0.02040 0.29538
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.76020 9.73150 0.02870 0.29492
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56160 11.56150 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.28000 15.41000 -0.13000 -0.84361
施羅德樂活中小基金-I類型 3331.61000 3359.03000 -27.42000 -0.81631
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35850 9.38490 -0.02640 -0.28130
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.24740 9.27400 -0.02660 -0.28682
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.10980 9.13730 -0.02750 -0.30096
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21830 9.24430 -0.02600 -0.28125
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.04240 9.06850 -0.02610 -0.28781
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.97220 8.99930 -0.02710 -0.30113
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.49980 10.52940 -0.02960 -0.28112
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.20800 10.23740 -0.02940 -0.28718
柏瑞五國金勢力建設基金 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54330 13.54320 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.45520 12.43900 0.01620 0.13024
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.75930 9.74630 0.01300 0.13338
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.52960 7.51970 0.00990 0.13165
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00290 8.99090 0.01200 0.13347
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.95480 8.94260 0.01220 0.13643
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.77300 8.75230 0.02070 0.23651
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.95630 9.94320 0.01310 0.13175
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04750 10.03410 0.01340 0.13354
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116
柏瑞拉丁美洲基金 7.26000 7.30000 -0.04000 -0.54795
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62210 11.66400 -0.04190 -0.35922
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39350 8.42380 -0.03030 -0.35970
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11130 11.11390 -0.00260 -0.02339
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39930 9.40150 -0.00220 -0.02340
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74550 9.74750 -0.00200 -0.02052
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.55550 11.56170 -0.00620 -0.05363
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.16980 8.17420 -0.00440 -0.05383
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43940 9.44450 -0.00510 -0.05400
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72260 10.73180 -0.00920 -0.08573
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.10410 10.13520 -0.03110 -0.30685
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.98880 9.99740 -0.00860 -0.08602
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.86190 9.89220 -0.03030 -0.30630
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.00000 17.00000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.78000 15.74000 0.04000 0.25413
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12630 13.12600 0.00030 0.00229
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.07050 9.07030 0.00020 0.00220
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.85000 18.01000 -0.16000 -0.88840
國泰小龍基金 13.32000 13.45000 -0.13000 -0.96654
國泰中小成長基金 38.14000 38.43000 -0.29000 -0.75462
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.79000 15.07000 -0.28000 -1.85800
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49740 0.50700 -0.00960 -1.89349
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49410 0.50370 -0.00960 -1.90590
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99740 1.99780 -0.00040 -0.02002
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07560 10.06850 0.00710 0.07052
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.07560 10.06850 0.00710 0.07052
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30880 0.30860 0.00020 0.06481
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.53350 10.53270 0.00080 0.00760
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64550 1.64430 0.00120 0.07298
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.25510 11.25320 0.00190 0.01688
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35040 0.35040 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.40000 17.68000 -0.28000 -1.58371
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52820 0.53680 -0.00860 -1.60209
國泰中港台基金台幣級別 13.15000 13.35000 -0.20000 -1.49813
國泰中港台基金美元級別 0.40370 0.41000 -0.00630 -1.53659
國泰台灣計量基金 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159
國泰台灣貨幣市場基金 12.30970 12.30950 0.00020 0.00162
國泰平衡基金 22.17000 22.35000 -0.18000 -0.80537
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88550 12.88020 0.00530 0.04115
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42270 0.42160 0.00110 0.26091
國泰全球資源基金 5.71000 5.68000 0.03000 0.52817
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.18000 8.13000 0.05000 0.61501
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25030 0.24880 0.00150 0.60289
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35470 0.35410 0.00060 0.16944
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34580 0.34510 0.00070 0.20284
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36300 0.36230 0.00070 0.19321
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29040 0.29180 -0.00140 -0.47978
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.97000 15.90000 0.07000 0.44025
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48860 0.48660 0.00200 0.41102
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.63000 13.58000 0.05000 0.36819
國泰科技生化基金 27.34000 27.42000 -0.08000 -0.29176
國泰紐幣2021保本基金 10.39500 10.36090 0.03410 0.32912
國泰紐幣八年期保本基金 10.63390 10.59990 0.03400 0.32076
國泰紐幣保本基金 10.93790 10.91480 0.02310 0.21164
國泰高科技基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503
國泰國泰基金 18.03000 18.12000 -0.09000 -0.49669
國泰富時中國A50基金 17.12000 17.07000 0.05000 0.29291
國泰策略高收益債券基金A 10.05380 10.05450 -0.00070 -0.00696
國泰策略高收益債券基金B 8.52820 8.52880 -0.00060 -0.00703
國泰新興市場基金 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94380 1.94530 -0.00150 -0.07711
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49440 1.49550 -0.00110 -0.07355
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29940 0.29950 -0.00010 -0.03339
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32020 0.32030 -0.00010 -0.03122
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23470 0.23480 -0.00010 -0.04259
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.97250 9.97360 -0.00110 -0.01103
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.67250 7.67330 -0.00080 -0.01043
國泰價值卓越基金 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32700 0.32620 0.00080 0.24525
國泰豐益債券組合基金 11.74540 11.74160 0.00380 0.03236
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22360 10.22290 0.00070 0.00685
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24510 10.25310 -0.00800 -0.07803
第一金大中華基金 18.61000 18.71000 -0.10000 -0.53447
第一金小型精選基金 26.23000 26.43000 -0.20000 -0.75672
第一金中國世紀基金 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845
第一金中國世紀基金-人民幣 13.55000 13.73000 -0.18000 -1.31100
第一金中概平衡基金 20.27000 20.33000 -0.06000 -0.29513
第一金台灣貨幣市場基金 15.08450 15.08430 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.99300 175.99100 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.63000 19.48000 0.15000 0.77002
第一金全球不動產證券化基金A 8.06890 8.05860 0.01030 0.12781
第一金全球不動產證券化基金B 6.17960 6.17170 0.00790 0.12800
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.92760 9.89700 0.03060 0.30918
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39670 10.36470 0.03200 0.30874
第一金全球高收益債券基金A 14.21180 14.20830 0.00350 0.02463
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21260 9.21090 0.00170 0.01846
第一金全球高收益債券基金B 10.08610 10.08360 0.00250 0.02479
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.68780 8.68620 0.00160 0.01842
第一金亞洲科技基金 14.95000 14.94000 0.01000 0.06693
第一金亞洲新興市場基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939
第一金店頭市場基金 7.67000 7.74000 -0.07000 -0.90439
第一金創新趨勢基金 15.16000 15.21000 -0.05000 -0.32873
第一金電子基金 21.91000 22.13000 -0.22000 -0.99413
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.00000 13.11000 -0.11000 -0.83905
統一大滿貫基金 23.40000 23.57000 -0.17000 -0.72126
統一大龍印基金 16.33000 16.28000 0.05000 0.30713
統一大龍騰中國基金 11.02000 11.17000 -0.15000 -1.34288
統一中小基金 17.63000 17.76000 -0.13000 -0.73198
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99200 9.97490 0.01710 0.17143
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94720 9.94910 -0.00190 -0.01910
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.02940 10.02830 0.00110 0.01097
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.99200 9.97490 0.01710 0.17143
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.94720 9.94910 -0.00190 -0.01910
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.02940 10.02830 0.00110 0.01097
統一台灣動力基金 12.09000 12.17000 -0.08000 -0.65735
統一全天候基金 72.77000 73.39000 -0.62000 -0.84480
統一全球債券組合基金 11.78140 11.79260 -0.01120 -0.09497
統一亞太基金 23.94000 24.08000 -0.14000 -0.58140
統一亞洲大金磚基金 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526
統一奔騰基金 40.29000 40.62000 -0.33000 -0.81241
統一強棒貨幣市場基金 16.49630 16.49600 0.00030 0.00182
統一強漢基金 20.06000 20.08000 -0.02000 -0.09960
統一統信基金 24.71000 24.82000 -0.11000 -0.44319
統一黑馬基金 40.59000 40.87000 -0.28000 -0.68510
統一新亞洲科技能源基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.31370 9.31730 -0.00360 -0.03864
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25380 10.25780 -0.00400 -0.03899
統一經建基金 30.83000 31.05000 -0.22000 -0.70853
統一龍馬基金 47.08000 47.44000 -0.36000 -0.75885
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.14000 14.25000 -0.11000 -0.77193
野村中小基金 34.31000 34.46000 -0.15000 -0.43529
野村中國機會基金 11.33000 11.43000 -0.10000 -0.87489
野村巴西基金 3.96000 4.00000 -0.04000 -1.00000
野村日本基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
野村台灣高股息基金 17.41000 17.59000 -0.18000 -1.02331
野村台灣運籌基金 25.88000 26.03000 -0.15000 -0.57626
野村平衡基金 15.98000 16.06000 -0.08000 -0.49813
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
野村全球生技醫療基金 18.52000 18.33000 0.19000 1.03655
野村全球品牌基金 21.16000 20.98000 0.18000 0.85796
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92500 8.95460 -0.02960 -0.33056
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.27680 10.29960 -0.02280 -0.22137
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.32550 11.36300 -0.03750 -0.33002
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.27680 10.29960 -0.02280 -0.22137
野村全球氣候變遷基金 7.45000 7.39000 0.06000 0.81191
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.10000 12.96000 0.14000 1.08025
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.41000 17.22000 0.19000 1.10337
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.77810 9.75040 0.02770 0.28409
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.99330 9.96380 0.02950 0.29607
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.64760 9.62430 0.02330 0.24210
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.14640 10.11940 0.02700 0.26681
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.70920 9.67520 0.03400 0.35141
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.86630 9.83840 0.02790 0.28358
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.10640 10.07700 0.02940 0.29175
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.70220 9.67880 0.02340 0.24177
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20430 10.17710 0.02720 0.26727
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.79940 9.76500 0.03440 0.35228
野村成長基金 23.97000 24.06000 -0.09000 -0.37406
野村亞太高股息基金季配型 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741
野村亞太高股息基金累積型 11.56000 11.64000 -0.08000 -0.68729
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.62110 9.61990 0.00120 0.01247
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.41150 9.40880 0.00270 0.02870
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29700 12.29540 0.00160 0.01301
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.14630 10.14340 0.00290 0.02859
野村泰國基金 34.90000 35.20000 -0.30000 -0.85227
野村高科技基金 7.22000 7.28000 -0.06000 -0.82418
野村貨幣市場基金 16.10230 16.10210 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.52000 14.62000 -0.10000 -0.68399
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.69350 8.68920 0.00430 0.04949
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21780 11.21230 0.00550 0.04905
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.39000 6.31000 0.08000 1.26783
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
野村精選貨幣市場基金 12.01280 12.01270 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.22000 10.09000 0.13000 1.28840
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.98000 9.86000 0.12000 1.21704
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.42000 10.30000 0.12000 1.16505
野村歐洲高股息基金季配型 9.06000 8.97000 0.09000 1.00334
野村歐洲高股息基金累積型 12.01000 11.89000 0.12000 1.00925
野村積極成長基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
野村優質基金 29.90000 30.03000 -0.13000 -0.43290
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.99280 8.98290 0.00990 0.11021
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.39510 8.38750 0.00760 0.09061
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.90550 8.89760 0.00790 0.08879
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.76610 9.75540 0.01070 0.10968
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.41080 9.40230 0.00850 0.09040
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.92860 9.91980 0.00880 0.08871
野村環球基金-人民幣計價 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718
野村環球基金-新臺幣計價 13.25000 13.11000 0.14000 1.06789
野村鴻利基金 17.01000 17.07000 -0.06000 -0.35149
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77370 16.77360 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.67000 16.80000 -0.13000 -0.77381
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345
野村鑫平衡組合基金 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358
野村鑫全球債券組合基金 12.99870 12.99800 0.00070 0.00539
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凱基台商天下基金 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071
凱基台灣精五門基金 19.25000 19.41000 -0.16000 -0.82432
凱基亞太高股息基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
凱基亞洲四金磚基金 14.63000 14.68000 -0.05000 -0.34060
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.93730 9.92760 0.00970 0.09771
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44270 11.44260 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.48000 18.68000 -0.20000 -1.07066
凱基雲端趨勢基金 16.22000 16.06000 0.16000 0.99626
凱基新興市場中小基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12520 10.12140 0.00380 0.03754
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07620 9.07280 0.00340 0.03747
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.73000 -0.07000 -0.90556
凱基資源國基金 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586
凱基護城河基金-台幣計價A 11.75000 11.63000 0.12000 1.03181
凱基護城河基金-美元計價B 10.85330 10.74330 0.11000 1.02389
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.42000 31.28000 0.14000 0.44757
富邦大中華成長基金 5.89000 5.94000 -0.05000 -0.84175
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.21000 31.96000 0.25000 0.78223
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.36640 10.36550 0.00090 0.00868
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.84000 10.82870 0.01130 0.10435
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.25350 11.26030 -0.00680 -0.06039
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74630 1.74640 -0.00010 -0.00573
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89300 9.89900 -0.00600 -0.06061
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56960 1.56970 -0.00010 -0.00637
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.69380 10.68830 0.00550 0.05146
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65820 1.65620 0.00200 0.12076
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07240 10.06730 0.00510 0.05066
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58070 1.57880 0.00190 0.12034
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.49410 9.53420 -0.04010 -0.42059
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.21660 9.25030 -0.03370 -0.36431
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.66450 9.69610 -0.03160 -0.32590
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.38320 9.42270 -0.03950 -0.41920
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.10650 9.13970 -0.03320 -0.36325
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.55400 9.58520 -0.03120 -0.32550
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.14000 19.12000 0.02000 0.10460
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.37000 21.43000 -0.06000 -0.27998
富邦日本東証基金 20.02000 20.00000 0.02000 0.10000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.20000 33.66000 -0.46000 -1.36661
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.69000 38.11000 -0.42000 -1.10207
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.08000 39.54000 -0.46000 -1.16338
富邦台灣心基金 15.88000 15.99000 -0.11000 -0.68793
富邦台灣釆吉50基金 36.08000 37.35000 -1.27000 -3.40027
富邦台灣科技指數基金 37.24000 37.67000 -0.43000 -1.14149
富邦台灣鳳凰基金 616.90000 621.19000 -4.29000 -0.69061
富邦全球不動產基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.74320 10.75010 -0.00690 -0.06419
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73640 9.74270 -0.00630 -0.06466
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48720 15.48700 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.26000 47.44000 -0.18000 -0.37943
富邦科技基金 17.42000 17.49000 -0.07000 -0.40023
富邦高成長基金 17.71000 17.89000 -0.18000 -1.00615
富邦基金 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452
富邦深証100基金 11.03000 10.95000 0.08000 0.73059
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43060 11.42240 0.00820 0.07179
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.92550 9.91840 0.00710 0.07158
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.77620 9.76920 0.00700 0.07165
富邦精準基金 38.94000 39.14000 -0.20000 -0.51099
富邦精銳中小基金 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.01000 24.25000 -0.24000 -0.98969
富達卓越領航全球組合基金 13.12000 13.00000 0.12000 0.92308
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.83000 10.05000 -0.22000 -2.18905
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.34000 11.58000 -0.24000 -2.07254
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.56000 10.79000 -0.23000 -2.13160
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.27000 9.52000 -0.25000 -2.62605
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.42000 11.72000 -0.30000 -2.55973
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.83000 12.15000 -0.32000 -2.63374
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13570 10.14670 -0.01100 -0.10841
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.23270 10.24040 -0.00770 -0.07519
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.35580 10.36040 -0.00460 -0.04440
富蘭克林華美中華基金 12.16000 12.29000 -0.13000 -1.05777
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.96000 15.02000 -0.06000 -0.39947
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.97000 17.14000 -0.17000 -0.99183
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20740 9.23370 -0.02630 -0.28483
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97570 10.00410 -0.02840 -0.28388
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.81090 8.81610 -0.00520 -0.05898
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.40380 9.40940 -0.00560 -0.05951
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.33950 10.34370 -0.00420 -0.04060
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.34790 10.35130 -0.00340 -0.03285
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.21720 8.22270 -0.00550 -0.06689
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.24630 9.25250 -0.00620 -0.06701
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.63350 8.63930 -0.00580 -0.06714
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.36940 10.37660 -0.00720 -0.06939
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.32560 8.32590 -0.00030 -0.00360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.53650 9.54150 -0.00500 -0.05240
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.71600 9.71260 0.00340 0.03501
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.39470 13.39000 0.00470 0.03510
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.97870 11.88040 0.09830 0.82741
富蘭克林華美第一富基金 28.51000 28.73000 -0.22000 -0.76575
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18900 10.18880 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 12.19000 12.14000 0.05000 0.41186
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.72100 6.70960 0.01140 0.16991
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.10470 10.08200 0.02270 0.22515
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.42760 8.42200 0.00560 0.06649
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.02710 11.01980 0.00730 0.06624
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復華人民幣貨幣市場基金 10.66980 10.66890 0.00090 0.00844
復華人生目標基金 24.86000 24.92830 -0.06830 -0.27399
復華大中華中小策略基金 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768
復華中小精選基金 38.95000 39.06000 -0.11000 -0.28162
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.95000 7.02000 -0.07000 -0.99715
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.06000 7.14000 -0.08000 -1.12045
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650
復華全方位基金 17.54000 17.62000 -0.08000 -0.45403
復華全球大趨勢基金 16.76000 16.60000 0.16000 0.96386
復華全球平衡基金 17.42000 17.32000 0.10000 0.57737
復華全球原物料基金 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294
復華全球消費基金 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964
復華全球短期收益基金 11.47230 11.47560 -0.00330 -0.02876
復華全球債券基金 14.01640 14.01090 0.00550 0.03926
復華全球債券組合基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 14.10000 14.10000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金B 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
復華全球戰略配置強基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
復華有利貨幣市場基金 13.31660 13.31650 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468
復華亞太成長基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
復華東協世紀基金 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057
復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
復華南非幣長期收益基金A 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006
復華南非幣長期收益基金B 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054
復華南非幣短期收益基金A 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834
復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
復華美國新星基金 11.00000 10.88000 0.12000 1.10294
復華神盾基金 16.94030 16.98510 -0.04480 -0.26376
復華高成長基金 39.40000 39.64000 -0.24000 -0.60545
復華高益策略組合基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.27300 14.27280 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095
復華華人世紀基金 15.15000 15.26000 -0.11000 -0.72084
復華傳家二號基金 19.29410 19.34880 -0.05470 -0.28270
復華傳家基金 16.99480 17.03240 -0.03760 -0.22076
復華奧林匹克全球組合基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408
復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
復華新興人民幣債券基金A 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831
復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
復華滬深300 A股基金 23.46000 23.28000 0.18000 0.77320
復華數位經濟基金 31.70000 31.81000 -0.11000 -0.34580
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574
惠理康和兩岸價值基金 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49730 9.49450 0.00280 0.02949
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.20720 9.20110 0.00610 0.06630
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.84730 9.83780 0.00950 0.09657
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.16820 10.16510 0.00310 0.03050
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.87670 9.87020 0.00650 0.06585
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.56030 10.55010 0.01020 0.09668
景順主流基金 16.53000 16.64000 -0.11000 -0.66106
景順台灣科技基金 25.32000 25.51000 -0.19000 -0.74481
景順全球科技基金 14.53000 14.34000 0.19000 1.32497
景順全球康健基金 17.98000 17.74000 0.24000 1.35287
景順貨幣市場基金 15.80430 15.80410 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.56000 30.76000 -0.20000 -0.65020
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.04520 9.04260 0.00260 0.02875
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.43090 9.37910 0.05180 0.55229
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03190 10.02890 0.00300 0.02991
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49920 10.44160 0.05760 0.55164
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.34000 7.48000 -0.14000 -1.87166
華南永昌中國A股基金(美元) 7.59000 7.72000 -0.13000 -1.68394
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.75000 11.95000 -0.20000 -1.67364
華南永昌永昌基金 13.10000 13.18000 -0.08000 -0.60698
華南永昌全球亨利組合基金 13.89340 13.90120 -0.00780 -0.05611
華南永昌全球神農水資源基金 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.90000 6.96000 -0.06000 -0.86207
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.23000 6.28000 -0.05000 -0.79618
華南永昌全球精品基金 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604
華南永昌物聯網精選基金 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.15120 8.15080 0.00040 0.00491
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.72070 9.77470 -0.05400 -0.55245
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.98480 9.98480 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11810 10.11760 0.00050 0.00494
華南永昌前瞻科技基金 12.80000 12.91000 -0.11000 -0.85205
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06640 16.06620 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 15.79020 15.90490 -0.11470 -0.72116
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82670 11.82660 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.12000 19.18000 -0.06000 -0.31283
華頓中國多重機會平衡基金 11.66280 11.78450 -0.12170 -1.03271
華頓台灣基金 16.98000 17.05000 -0.07000 -0.41056
華頓平安貨幣市場基金 11.41050 11.41030 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289
華頓全球高收益債券基金A 12.54620 12.53420 0.01200 0.09574
華頓全球高收益債券基金B 9.28950 9.28060 0.00890 0.09590
華頓全球黑鑽油源基金 6.66000 6.63000 0.03000 0.45249
華頓新興亞太債券基金A 10.61480 10.63580 -0.02100 -0.19745
華頓新興亞太債券基金B 9.12850 9.14650 -0.01800 -0.19680
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匯豐中小基金 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75490 2.80030 -0.04540 -1.62125
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.09090 14.31430 -0.22340 -1.56068
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43110 0.43810 -0.00700 -1.59781
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.72120 10.80700 -0.08580 -0.79393
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.54360 10.62820 -0.08460 -0.79600
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.90210 10.98230 -0.08020 -0.73027
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.72780 10.80670 -0.07890 -0.73010
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.49750 10.57800 -0.08050 -0.76101
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.34710 10.42650 -0.07940 -0.76152
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.22000 10.35000 -0.13000 -1.25604
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.85000 2.90000 -0.05000 -1.72414
匯豐中國動力基金(台幣) 14.58000 14.82000 -0.24000 -1.61943
匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24280 2.24110 0.00170 0.07586
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03910 2.03770 0.00140 0.06870
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.48210 11.47040 0.01170 0.10200
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.68150 10.67070 0.01080 0.10121
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35030 0.35000 0.00030 0.08571
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32530 0.32500 0.00030 0.09231
匯豐五福全球債券組合基金 12.92340 12.93010 -0.00670 -0.05182
匯豐太平洋精典基金 14.29000 14.41000 -0.12000 -0.83276
匯豐台灣精典基金 18.30000 18.48000 -0.18000 -0.97403
匯豐全球趨勢組合基金 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349
匯豐全球關鍵資源基金 7.29000 7.19000 0.10000 1.39082
匯豐安富基金 21.88000 22.00000 -0.12000 -0.54545
匯豐成功基金 32.56000 32.87000 -0.31000 -0.94311
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.27770 2.27850 -0.00080 -0.03511
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25580 2.25660 -0.00080 -0.03545
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.357
