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山太士:公告本公司104年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.29 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/10/292.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)104年9月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 135.49%速動比率 = 107.26%負債比率 = 65.44%(2)預估未來三個月現金收支狀況表:(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月-----------------------------------------------期初金額 82,323 47,591 49,044現金流入 146,514 110,903 127,707現金流出 181,246 109,450 132,977期末餘額 47,591 49,044 43,774-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形:(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月-----------------------------------------------融資額度 465,333 463,945 462,556已用額度 253,778 240,163 208,519額度餘額 211,555 223,782 254,037----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

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