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東華:公告本公司104年9月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.29 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/10/292.公司名稱:東華合纖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: 一、依據臺證上一字第1031804125號函辦理。 二、公告本公司104年9月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款 及一年內到期之長期負債等財務資訊如下明細: (一)高流動資產 金額 1.現金及約當現金: 39,559仟元 2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動: 0仟元 3.備供出售金融資產-流動: 1,845仟元 (含基金及投資上市櫃公司股票) ----------------------------------------------------- 合 計: 41,404仟元 ===================================================== (二)短期借款及一年內到期之長期負債 1.短期借款: 787,929仟元 2.一年內到期之長期負債: 0仟元 ------------------------------------------------------ 合 計: 787,929仟元 ======================================================8.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款 合約一年,到期均予續約,長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公 司營運一切正常,並無資金缺口之情事9.其他應敘明事項:無

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