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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.29 00:00

基金名稱 104/10/28 104/10/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598

中國信託台灣優勢基金 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815

中國信託全球固定收益組合基金 14.36040 14.36300 -0.00260 -0.01810

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94360 9.94440 -0.00080 -0.00804

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.92020 8.92080 -0.00060 -0.00673

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40940 10.47440 -0.06500 -0.62056

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89130 9.95310 -0.06180 -0.62091

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87410 10.87400 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.21010 14.18990 0.02020 0.14235

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元大2001基金 52.89000 52.86000 0.03000 0.05675

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39540 10.39460 0.00080 0.00770

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.98680 11.00360 -0.01680 -0.15268

元大上證50基金 28.73000 29.21000 -0.48000 -1.64327

元大大中華TMT基金-人民幣 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289

元大大中華TMT基金-新台幣 11.15000 11.06000 0.09000 0.81374

元大大中華價值指數基金 15.12200 15.15400 -0.03200 -0.21117

元大中國平衡基金-人民幣 2.75000 2.75000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133

元大中國高收益點心債券基金 11.25960 11.26580 -0.00620 -0.05503

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19260 10.17080 0.02180 0.21434

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93890 9.91760 0.02130 0.21477

元大中國機會債券基金-新台幣 10.74350 10.73680 0.00670 0.06240

元大巴西指數基金 3.87800 3.87900 -0.00100 -0.02578

元大巴菲特基金 22.32000 22.29000 0.03000 0.13459

元大台商收成基金 22.63000 22.64000 -0.01000 -0.04417

元大台灣50單日反向1倍基金 19.23000 19.11000 0.12000 0.62794

元大台灣50單日正向2倍基金 19.79000 20.04000 -0.25000 -1.24750

元大台灣中型100基金 26.76000 26.84000 -0.08000 -0.29806

元大台灣加權股價指數基金 18.45000 18.53200 -0.08200 -0.44248

元大台灣卓越50基金 63.87000 64.22000 -0.35000 -0.54500

元大台灣金融基金 14.79000 14.82000 -0.03000 -0.20243

元大台灣高股息基金 21.90000 21.97000 -0.07000 -0.31862

元大台灣電子科技基金 27.43000 27.56000 -0.13000 -0.47170

元大全球ETF成長組合基金 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241

元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.77000 -0.06000 -0.77220

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.10000 6.14000 -0.04000 -0.65147

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.98000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-美元配息 9.43000 9.52900 -0.09900 -1.03893

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.33730 8.36020 -0.02290 -0.27392

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.27620 6.29350 -0.01730 -0.27489

元大全球新興市場精選組合基金 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885

元大全球農業商機基金 15.81000 16.00000 -0.19000 -1.18750

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772

元大全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

元大印尼指數基金 8.16500 8.25100 -0.08600 -1.04230

元大印度指數基金 9.15900 9.23200 -0.07300 -0.79073

元大印度基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

元大多元基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

元大多多基金 15.78000 15.77000 0.01000 0.06341

元大多福基金 51.06000 51.26000 -0.20000 -0.39017

元大亞太成長基金 10.69000 10.85000 -0.16000 -1.47465

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96010 9.00640 -0.04630 -0.51408

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.08960 8.13130 -0.04170 -0.51283

元大卓越基金 39.95000 39.97000 -0.02000 -0.05004

元大店頭基金 7.09000 7.06000 0.03000 0.42493

元大泛歐成長基金 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305

元大高科技基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000

元大得利貨幣市場基金 16.08970 16.08950 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86420 11.86400 0.00020 0.00169

元大富櫃50基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795

元大華夏中小基金 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938

元大新中國基金 10.77000 10.69000 0.08000 0.74836

元大新主流基金 19.43000 19.44000 -0.01000 -0.05144

元大新台灣基金 31.65000 31.74000 -0.09000 -0.28355

元大新興市場ESG策略基金 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22540 10.24370 -0.01830 -0.17865

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25330 10.27810 -0.02480 -0.24129

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.21890 10.25370 -0.03480 -0.33939

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.21890 10.25370 -0.03480 -0.33939

元大新興亞洲基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404

元大萬泰貨幣市場基金 14.95570 14.95550 0.00020 0.00134

元大經貿基金 28.22000 28.20000 0.02000 0.07092

元大滬深300單日反向1倍基金 20.47000 20.14000 0.33000 1.63853

元大滬深300單日正向2倍基金 11.72000 12.10000 -0.38000 -3.14050

元大精準中小基金 17.93000 17.87000 0.06000 0.33576

元大摩臺基金 31.16000 31.32000 -0.16000 -0.51086

元大標智滬深300基金 17.49000 17.80000 -0.31000 -1.74157

元大績效基金 37.00000 36.96000 0.04000 0.10823

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日盛MIT主流基金 11.97000 11.87000 0.10000 0.84246

日盛上選基金 20.28000 20.17000 0.11000 0.54536

日盛大中華基金 6.38000 6.42000 -0.04000 -0.62305

日盛小而美基金 15.91000 15.69000 0.22000 1.40217

日盛中國內需動力基金 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.47950 10.47070 0.00880 0.08404

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25820 10.24960 0.00860 0.08391

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.47280 10.46380 0.00900 0.08601

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25710 10.24840 0.00870 0.08489

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54710 10.54270 0.00440 0.04174

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.32280 10.31840 0.00440 0.04264

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.14470 10.14370 0.00100 0.00986

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.86290 9.85940 0.00350 0.03550

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.16040 10.17040 -0.01000 -0.09832

日盛日盛基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222

日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.53000 -0.09000 -1.05510

日盛全球新興債券基金A 10.53070 10.56620 -0.03550 -0.33598

日盛全球新興債券基金B 9.48190 9.51390 -0.03200 -0.33635

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34140 2.33960 0.00180 0.07694

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93580 1.93430 0.00150 0.07755

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36640 0.36600 0.00040 0.10929

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30290 0.30260 0.00030 0.09914

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97160 11.96990 0.00170 0.01420

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89790 9.89660 0.00130 0.01314

日盛金緻招牌組合基金 10.00990 10.01260 -0.00270 -0.02697

日盛首選基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

日盛高科技基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832

日盛貨幣市場基金 14.60900 14.60880 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.17000 25.17000 0.00000 0.00000

日盛精選五虎基金 28.63000 28.59000 0.04000 0.13991

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台新1699貨幣市場基金 13.34600 13.34590 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.02000 24.13000 -0.11000 -0.45586

台新大中華基金 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006

台新大眾貨幣市場基金 14.01460 14.01440 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.30000 29.22000 0.08000 0.27379

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.39040 10.38950 0.00090 0.00866

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.08000 15.04700 0.03300 0.21931

台新中國精選中小基金 11.80000 11.91000 -0.11000 -0.92359

台新主流基金 16.63000 16.67000 -0.04000 -0.23995

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.27000 19.31000 -0.04000 -0.20715

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59150 0.59200 -0.00050 -0.08446

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.77000 16.80000 -0.03000 -0.17857

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51540 0.51590 -0.00050 -0.09692

台新台灣中小基金 25.62000 25.32000 0.30000 1.18483

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.28420 10.29650 -0.01230 -0.11946

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.31960 10.32890 -0.00930 -0.09004

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32480 10.33410 -0.00930 -0.08999

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399

台新印度基金 13.46000 13.51000 -0.05000 -0.37010

台新亞美短期債券基金 10.75850 10.76240 -0.00390 -0.03624

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.45150 9.44180 0.00970 0.10273

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28920 0.28870 0.00050 0.17319

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.29330 11.28170 0.01160 0.10282

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34480 0.34410 0.00070 0.20343

台新真吉利貨幣市場基金 10.98560 10.98550 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.75290 24.70180 0.05110 0.20687

台新新興市場債券基金(A類型) 10.06690 10.09040 -0.02350 -0.23289

台新新興市場債券基金(B類型) 8.77440 8.79490 -0.02050 -0.23309

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.82000 4.85000 -0.03000 -0.61856

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.34000 5.42000 -0.08000 -1.47601

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.06000 9.22100 -0.16100 -1.74601

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未來資產台灣新趨勢基金 13.05000 12.98000 0.07000 0.53929

未來資產全球大消費基金 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.54670 11.54190 0.00480 0.04159

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64890 10.64440 0.00450 0.04228

未來資產亞洲新富基金 16.37000 16.36000 0.01000 0.06112

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45060 12.45040 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.03000 7.97000 0.06000 0.75282

未來資產新興市場債券基金A 9.19840 9.20540 -0.00700 -0.07604

未來資產新興市場債券基金B 8.28190 8.28820 -0.00630 -0.07601

未來資產閣來寶全球組合基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.12510 10.12430 0.00080 0.00790

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.42280 10.43040 -0.00760 -0.07286

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85170 9.84580 0.00590 0.05992

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.97140 9.96540 0.00600 0.06021

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.51760 9.51380 0.00380 0.03994

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62750 9.62480 0.00270 0.02805

永豐大中華基金 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295

永豐中小基金 35.27000 35.14000 0.13000 0.36995

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02240 2.02140 0.00100 0.04947

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28920 2.28800 0.00120 0.05245

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50240 10.50560 -0.00320 -0.03046

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53590 11.53940 -0.00350 -0.03033

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.57000 3.57000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.23000 18.26000 -0.03000 -0.16429

永豐中概平衡基金 31.03000 31.01000 0.02000 0.06450

永豐主流品牌基金 13.89000 13.92000 -0.03000 -0.21552

永豐永豐基金 28.98000 28.96000 0.02000 0.06906

永豐全球平衡組合基金 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181

永豐全球新興向榮基金 7.14000 7.20000 -0.06000 -0.83333

永豐亞洲民生消費基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 10.33970 10.33530 0.00440 0.04257

永豐高科技基金 15.15000 15.11000 0.04000 0.26473

永豐貨幣市場基金 13.74790 13.74780 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94880 1.94810 0.00070 0.03593

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91460 1.91360 0.00100 0.05226

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55890 8.56270 -0.00380 -0.04438

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96460 9.96900 -0.00440 -0.04414

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.38830 8.39430 -0.00600 -0.07148

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99080 10.99860 -0.00780 -0.07092

永豐滬深300紅利指數基金 15.98000 16.03000 -0.05000 -0.31192

永豐臺灣加權ETF基金 43.34000 43.54000 -0.20000 -0.45935

永豐領航科技基金 22.68000 22.58000 0.10000 0.44287

永豐趨勢平衡基金 36.70000 36.61000 0.09000 0.24583

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.48280 10.48180 0.00100 0.00954

兆豐國際中小基金 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.75000 14.76000 -0.01000 -0.06775

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000

兆豐國際民生動力基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157

兆豐國際生命科學基金 19.42000 19.12000 0.30000 1.56904

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99310 10.00460 -0.01150 -0.11495

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86970 9.87710 -0.00740 -0.07492

兆豐國際全球高股息基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023

兆豐國際全球基金 31.74000 31.84000 -0.10000 -0.31407

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.87000 21.96000 -0.09000 -0.40984

兆豐國際第一基金 12.08000 12.15000 -0.07000 -0.57613

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39330 9.40560 -0.01230 -0.13077

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.33260 8.34350 -0.01090 -0.13064

兆豐國際萬全基金 16.68000 16.75000 -0.07000 -0.41791

兆豐國際電子基金 19.99000 20.07000 -0.08000 -0.39860

兆豐國際綠鑽基金 7.60000 7.69000 -0.09000 -1.17035

兆豐國際豐台灣基金 27.77000 27.88000 -0.11000 -0.39455

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36600 12.36590 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200

合庫全球高收益債券基金A類型 10.70950 10.72510 -0.01560 -0.14545

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.11910 10.13020 -0.01110 -0.10957

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.75890 9.76890 -0.01000 -0.10237

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.11620 10.12590 -0.00970 -0.09579

合庫全球高收益債券基金B類型 9.15620 9.16950 -0.01330 -0.14505

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.66510 9.67570 -0.01060 -0.10955

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.32780 9.33740 -0.00960 -0.10281

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.67030 9.67950 -0.00920 -0.09505

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869

合庫貨幣市場基金 10.02640 10.02630 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.17970 10.18660 -0.00690 -0.06774

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.08400 10.08870 -0.00470 -0.04659

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.52730 10.52630 0.00100 0.00950

合庫新興多重收益基金B類型 9.16310 9.16930 -0.00620 -0.06762

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.39670 9.40120 -0.00450 -0.04787

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89510 9.89360 0.00150 0.01516

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.97750 71.85130 0.12620 0.17564

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24590 11.22720 0.01870 0.16656

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.40110 63.29160 0.10950 0.17301

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.85950 9.84310 0.01640 0.16661

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24460 2.24220 0.00240 0.10704

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88610 10.88300 0.00310 0.02848

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04600 2.04380 0.00220 0.10764

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.82060 9.81750 0.00310 0.03158

宏利台灣動力基金 21.25000 21.16000 0.09000 0.42533

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.39220 9.40310 -0.01090 -0.11592

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78810 9.80930 -0.02120 -0.21612

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.77160 8.78180 -0.01020 -0.11615

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.38440 9.40260 -0.01820 -0.19356

宏利全球債券組合基金 12.79530 12.79850 -0.00320 -0.02500

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41790 2.41730 0.00060 0.02482

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69240 11.69340 -0.00100 -0.00855

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.53140 9.53170 -0.00030 -0.00315

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28730 2.28490 0.00240 0.10504

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69240 11.69340 -0.00100 -0.00855

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73350 3.74880 -0.01530 -0.40813

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59410 0.59660 -0.00250 -0.41904

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.37000 18.45000 -0.08000 -0.43360

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.91640 1.92100 -0.00460 -0.23946

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.42150 9.44530 -0.02380 -0.25198

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.65280 9.68060 -0.02780 -0.28717

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.32810 9.35150 -0.02340 -0.25023

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.80760 1.81080 -0.00320 -0.17672

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.98340 9.00630 -0.02290 -0.25427

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.24000 9.26690 -0.02690 -0.29028

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.79230 8.81440 -0.02210 -0.25073

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.66470 66.58000 0.08470 0.12722

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46770 10.45560 0.01210 0.11573

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.60860 9.62910 -0.02050 -0.21290

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.51680 9.53700 -0.02020 -0.21181

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.82030 9.84590 -0.02560 -0.26001

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45740 9.47760 -0.02020 -0.21313

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.36800 9.38770 -0.01970 -0.20985

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.69830 9.72340 -0.02510 -0.25814

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.35060 9.37110 -0.02050 -0.21876

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17100 2.17560 -0.00460 -0.21144

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34040 0.34110 -0.00070 -0.20522

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.02930 11.05950 -0.03020 -0.27307

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78850 0.79000 -0.00150 -0.18987

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00170 8.02340 -0.02170 -0.27046

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07170 2.07630 -0.00460 -0.22155

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31670 0.31720 -0.00050 -0.15763

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.34640 10.37410 -0.02770 -0.26701

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37700 0.37780 -0.00080 -0.21175

宏利萬利貨幣市場基金 13.55900 13.55890 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.95000 -0.01000 -0.51282

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

宏利臺灣高股息基金 20.70000 20.66000 0.04000 0.19361

宏利澳幣保本基金 10.68250 10.64280 0.03970 0.37302

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.27800 10.27060 0.00740 0.07205

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.29410 10.29370 0.00040 0.00389

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.28040 10.29010 -0.00970 -0.09427

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.28040 10.29010 -0.00970 -0.09427

貝萊德亞美利加收益基金 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201

貝萊德新台幣基金 12.84500 12.84480 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20320 10.20260 0.00060 0.00588

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26370 10.27760 -0.01390 -0.13525

保德信大中華基金 25.11000 25.11000 0.00000 0.00000

保德信中小型股基金 34.42000 34.14000 0.28000 0.82015

保德信中國中小基金 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891

保德信中國品牌基金-人民幣 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881

保德信中國品牌基金-美元 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518

保德信台商全方位基金 27.60000 27.47000 0.13000 0.47324

保德信全球中小基金 24.99000 25.25000 -0.26000 -1.02970

保德信全球消費商機基金 17.43000 17.49000 -0.06000 -0.34305

保德信全球基礎建設基金 11.64000 11.76000 -0.12000 -1.02041

保德信全球資源基金 7.10000 7.21000 -0.11000 -1.52566

保德信全球醫療生化基金-美元 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.05000 34.64000 0.41000 1.18360

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.56500 9.56580 -0.00080 -0.00836

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68620 10.68720 -0.00100 -0.00936

保德信亞太基金 18.62000 18.72000 -0.10000 -0.53419

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67010 9.66780 0.00230 0.02379

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.40210 11.39930 0.00280 0.02456

保德信店頭市場基金 27.10000 26.98000 0.12000 0.44477

保德信拉丁美洲基金 5.53000 5.58000 -0.05000 -0.89606

保德信金平衡基金 22.88000 22.90000 -0.02000 -0.08734

保德信金滿意基金 34.54000 34.64000 -0.10000 -0.28868

保德信科技島基金 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769

保德信高成長基金 71.17000 71.24000 -0.07000 -0.09826

保德信第一基金 20.37000 20.41000 -0.04000 -0.19598

保德信貨幣市場基金 15.59580 15.59560 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.41290 9.40450 0.00840 0.08932

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60570 10.59630 0.00940 0.08871

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19500 7.22180 -0.02680 -0.37110

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.29720 9.33180 -0.03460 -0.37078

保德信新興趨勢組合基金 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513

保德信瑞騰基金 15.35310 15.35260 0.00050 0.00326

保德信歐洲組合基金 10.29000 10.38000 -0.09000 -0.86705

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11670 2.11530 0.00140 0.06618

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50030 2.49880 0.00150 0.06003

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33130 0.33110 0.00020 0.06040

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38950 0.38930 0.00020 0.05137

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.01810 10.02380 -0.00570 -0.05686

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01530 12.02230 -0.00700 -0.05823

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05980 10.05400 0.00580 0.05769

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88210 10.87590 0.00620 0.05701

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.46650 9.46240 0.00410 0.04333

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.25320 10.24880 0.00440 0.04293

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.90640 6.92850 -0.02210 -0.31897

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.73150 9.76260 -0.03110 -0.31856

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56150 11.56140 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.41000 15.39000 0.02000 0.12995

施羅德樂活中小基金-I類型 3359.03000 3354.80000 4.23000 0.12609

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.38490 9.37600 0.00890 0.09492

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.27400 9.25910 0.01490 0.16092

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.13730 9.12280 0.01450 0.15894

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.24430 9.23550 0.00880 0.09528

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.06850 9.05380 0.01470 0.16236

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.99930 8.98500 0.01430 0.15915

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.52940 10.51950 0.00990 0.09411

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.23740 10.22090 0.01650 0.16143

柏瑞五國金勢力建設基金 6.29000 6.37000 -0.08000 -1.25589

柏瑞巨人基金 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54320 13.54310 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.66000 14.74000 -0.08000 -0.54274

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.43900 12.45840 -0.01940 -0.15572

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.74630 9.75790 -0.01160 -0.11888

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.51970 7.53150 -0.01180 -0.15668

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.99090 9.00160 -0.01070 -0.11887

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.94260 8.95290 -0.01030 -0.11505

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.75230 8.76190 -0.00960 -0.10957

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.94320 9.95880 -0.01560 -0.15665

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03410 10.04610 -0.01200 -0.11945

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139

柏瑞拉丁美洲基金 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.66400 11.65030 0.01370 0.11759

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.42380 8.41390 0.00990 0.11766

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11390 11.11550 -0.00160 -0.01439

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.40150 9.40290 -0.00140 -0.01489

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74750 9.74540 0.00210 0.02155

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.56170 11.58130 -0.01960 -0.16924

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17420 8.18810 -0.01390 -0.16976

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44450 9.45540 -0.01090 -0.11528

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.73180 10.72180 0.01000 0.09327

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.13520 10.12110 0.01410 0.13931

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.99740 9.98810 0.00930 0.09311

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.89220 9.87840 0.01380 0.13970

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.00000 17.04000 -0.04000 -0.23474

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.74000 15.81000 -0.07000 -0.44276

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12600 13.13180 -0.00580 -0.04417

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.07030 9.07420 -0.00390 -0.04298

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國泰大中華基金 18.01000 18.07000 -0.06000 -0.33204

國泰小龍基金 13.45000 13.48000 -0.03000 -0.22255

國泰中小成長基金 38.43000 38.53000 -0.10000 -0.25954

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50700 0.50670 0.00030 0.05921

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50370 0.50340 0.00030 0.05959

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99780 1.99580 0.00200 0.10021

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06850 10.07420 -0.00570 -0.05658

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.06850 10.07420 -0.00570 -0.05658

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30860 0.30850 0.00010 0.03241

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.53270 10.53190 0.00080 0.00760

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64430 1.64520 -0.00090 -0.05470

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.25320 11.24030 0.01290 0.11477

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35040 0.34970 0.00070 0.20017

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.68000 17.71000 -0.03000 -0.16940

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53680 0.53710 -0.00030 -0.05586

國泰中港台基金台幣級別 13.35000 13.39000 -0.04000 -0.29873

國泰中港台基金美元級別 0.41000 0.41080 -0.00080 -0.19474

國泰台灣計量基金 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425

國泰台灣貨幣市場基金 12.30950 12.30940 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.35000 22.26000 0.09000 0.40431

國泰全球永利貨幣市場基金 12.88020 12.88770 -0.00750 -0.05820

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.98000 13.07000 -0.09000 -0.68860

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42160 0.42400 -0.00240 -0.56604

國泰全球資源基金 5.68000 5.75000 -0.07000 -1.21739

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.19000 -0.06000 -0.73260

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24880 0.25040 -0.00160 -0.63898

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35410 0.35510 -0.00100 -0.28161

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34510 0.34610 -0.00100 -0.28893

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36230 0.36340 -0.00110 -0.30270

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29180 0.29220 -0.00040 -0.13689

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.90000 15.96000 -0.06000 -0.37594

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48660 0.48800 -0.00140 -0.28689

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.62000 -0.04000 -0.29369

國泰科技生化基金 27.42000 27.40000 0.02000 0.07299

國泰紐幣2021保本基金 10.36090 10.36480 -0.00390 -0.03763

國泰紐幣八年期保本基金 10.59990 10.60380 -0.00390 -0.03678

國泰紐幣保本基金 10.91480 10.91760 -0.00280 -0.02565

國泰高科技基金 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895

國泰國泰基金 18.12000 18.15000 -0.03000 -0.16529

國泰富時中國A50基金 17.07000 17.36000 -0.29000 -1.67051

國泰策略高收益債券基金A 10.05450 10.05690 -0.00240 -0.02386

國泰策略高收益債券基金B 8.52880 8.53080 -0.00200 -0.02344

國泰新興市場基金 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94530 1.94490 0.00040 0.02057

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49550 1.49520 0.00030 0.02006

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32030 0.32040 -0.00010 -0.03121

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23480 0.23470 0.00010 0.04261

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.97360 9.97860 -0.00500 -0.05011

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.67330 7.67720 -0.00390 -0.05080

國泰價值卓越基金 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32620 0.32760 -0.00140 -0.42735

國泰豐益債券組合基金 11.74160 11.73680 0.00480 0.04090

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22290 10.22210 0.00080 0.00783

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25310 10.26050 -0.00740 -0.07212

第一金大中華基金 18.71000 18.76000 -0.05000 -0.26652

第一金小型精選基金 26.43000 26.40000 0.03000 0.11364

第一金中國世紀基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000

第一金中國世紀基金-人民幣 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898

第一金中概平衡基金 20.33000 20.23000 0.10000 0.49432

第一金台灣貨幣市場基金 15.08430 15.08410 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.99100 175.98800 0.00300 0.00170

第一金全球大趨勢基金 19.48000 19.57000 -0.09000 -0.45989

第一金全球不動產證券化基金A 8.05860 8.09900 -0.04040 -0.49883

第一金全球不動產證券化基金B 6.17170 6.20260 -0.03090 -0.49818

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.89700 9.91380 -0.01680 -0.16946

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36470 10.38230 -0.01760 -0.16952

第一金全球高收益債券基金A 14.20830 14.22990 -0.02160 -0.15179

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21090 9.22140 -0.01050 -0.11387

第一金全球高收益債券基金B 10.08360 10.09900 -0.01540 -0.15249

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.68620 8.69610 -0.00990 -0.11384

第一金亞洲科技基金 14.94000 15.07000 -0.13000 -0.86264

第一金亞洲新興市場基金 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619

第一金店頭市場基金 7.74000 7.60000 0.14000 1.84211

第一金創新趨勢基金 15.21000 15.16000 0.05000 0.32982

第一金電子基金 22.13000 22.12000 0.01000 0.04521

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936

統一大滿貫基金 23.57000 23.58000 -0.01000 -0.04241

統一大龍印基金 16.28000 16.27000 0.01000 0.06146

統一大龍騰中國基金 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945

統一中小基金 17.76000 17.74000 0.02000 0.11274

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.97490 9.97260 0.00230 0.02306

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94910 9.94490 0.00420 0.04223

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.02830 10.03390 -0.00560 -0.05581

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.97490 9.97260 0.00230 0.02306

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.94910 9.94490 0.00420 0.04223

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.02830 10.03390 -0.00560 -0.05581

統一台灣動力基金 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760

統一全天候基金 73.39000 73.31000 0.08000 0.10913

統一全球債券組合基金 11.79260 11.78130 0.01130 0.09591

統一亞太基金 24.08000 24.21000 -0.13000 -0.53697

統一亞洲大金磚基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899

統一奔騰基金 40.62000 40.40000 0.22000 0.54455

統一強棒貨幣市場基金 16.49600 16.49580 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.08000 20.04000 0.04000 0.19960

統一統信基金 24.82000 24.85000 -0.03000 -0.12072

統一黑馬基金 40.87000 40.64000 0.23000 0.56594

統一新亞洲科技能源基金 15.93000 15.97000 -0.04000 -0.25047

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.31730 9.32480 -0.00750 -0.08043

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25780 10.26610 -0.00830 -0.08085

統一經建基金 31.05000 30.98000 0.07000 0.22595

統一龍馬基金 47.44000 47.35000 0.09000 0.19007

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015

野村中小基金 34.46000 34.32000 0.14000 0.40793

野村中國機會基金 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741

野村巴西基金 4.00000 3.98000 0.02000 0.50251

野村日本基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031

野村台灣高股息基金 17.59000 17.77000 -0.18000 -1.01294

野村台灣運籌基金 26.03000 26.04000 -0.01000 -0.03840

野村平衡基金 16.06000 16.07000 -0.01000 -0.06223

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

野村全球生技醫療基金 18.33000 17.97000 0.36000 2.00334

野村全球品牌基金 20.98000 21.06000 -0.08000 -0.37987

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95460 8.94250 0.01210 0.13531

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.29960 10.27820 0.02140 0.20821

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.36300 11.34770 0.01530 0.13483

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.29960 10.27820 0.02140 0.20821

野村全球氣候變遷基金 7.39000 7.46000 -0.07000 -0.93834

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.96000 13.07000 -0.11000 -0.84162

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.22000 17.37000 -0.15000 -0.86356

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.75040 9.77150 -0.02110 -0.21593

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96380 9.97880 -0.01500 -0.15032

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.62430 9.64610 -0.02180 -0.22600

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.11940 10.15050 -0.03110 -0.30639

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.67520 9.69450 -0.01930 -0.19908

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.83840 9.85960 -0.02120 -0.21502

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.07700 10.09140 -0.01440 -0.14270

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67880 9.70080 -0.02200 -0.22679

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17710 10.20840 -0.03130 -0.30661

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.76500 9.78440 -0.01940 -0.19827

野村成長基金 24.06000 24.08000 -0.02000 -0.08306

野村亞太高股息基金季配型 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298

野村亞太高股息基金累積型 11.64000 11.72000 -0.08000 -0.68259

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61990 9.61400 0.00590 0.06137

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.40880 9.39640 0.01240 0.13197

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29540 12.28780 0.00760 0.06185

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.14340 10.13000 0.01340 0.13228

野村泰國基金 35.20000 35.22000 -0.02000 -0.05679

野村高科技基金 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717

野村貨幣市場基金 16.10210 16.10190 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.62000 14.78000 -0.16000 -1.08254

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.68920 8.69370 -0.00450 -0.05176

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21230 11.21820 -0.00590 -0.05259

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.31000 6.41000 -0.10000 -1.56006

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967

野村精選貨幣市場基金 12.01270 12.01260 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071

野村歐洲高股息基金季配型 8.97000 9.06000 -0.09000 -0.99338

野村歐洲高股息基金累積型 11.89000 12.01000 -0.12000 -0.99917

野村積極成長基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

野村優質基金 30.03000 30.09000 -0.06000 -0.19940

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.98290 8.99740 -0.01450 -0.16116

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.38750 8.39830 -0.01080 -0.12860

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.89760 8.91570 -0.01810 -0.20301

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.75540 9.77120 -0.01580 -0.16170

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.40230 9.41440 -0.01210 -0.12853

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91980 9.94000 -0.02020 -0.20322

野村環球基金-人民幣計價 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249

野村環球基金-新臺幣計價 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994

野村鴻利基金 17.07000 17.08000 -0.01000 -0.05855

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77360 16.77350 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.80000 16.79000 0.01000 0.05956

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212

野村鑫平衡組合基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364

野村鑫全球債券組合基金 12.99800 12.99860 -0.00060 -0.00462

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凱基台商天下基金 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457

凱基台灣精五門基金 19.41000 19.33000 0.08000 0.41386

凱基亞太高股息基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681

凱基亞洲四金磚基金 14.68000 14.77000 -0.09000 -0.60934

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.92760 9.95300 -0.02540 -0.25520

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44260 11.44250 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.68000 18.59000 0.09000 0.48413

凱基雲端趨勢基金 16.06000 16.10000 -0.04000 -0.24845

凱基新興市場中小基金 13.65000 13.71000 -0.06000 -0.43764

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12140 10.12720 -0.00580 -0.05727

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07280 9.07800 -0.00520 -0.05728

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480

凱基資源國基金 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004

凱基護城河基金-台幣計價A 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167

凱基護城河基金-美元計價B 10.74330 10.74890 -0.00560 -0.05210

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富邦上証180基金 31.28000 31.92000 -0.64000 -2.00501

富邦大中華成長基金 5.94000 5.95000 -0.01000 -0.16807

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.03000 10.86000 0.17000 1.56538

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.96000 33.01000 -1.05000 -3.18085

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.36550 10.36480 0.00070 0.00675

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.82870 10.84540 -0.01670 -0.15398

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26030 11.24460 0.01570 0.13962

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74640 1.74490 0.00150 0.08596

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89900 9.88520 0.01380 0.13960

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56970 1.56830 0.00140 0.08927

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.68830 10.67890 0.00940 0.08802

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65620 1.65590 0.00030 0.01812

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06730 10.05840 0.00890 0.08848

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57880 1.57850 0.00030 0.01901

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.53420 9.53970 -0.00550 -0.05765

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.25030 9.26170 -0.01140 -0.12309

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.69610 9.71830 -0.02220 -0.22844

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.42270 9.42820 -0.00550 -0.05834

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.13970 9.15100 -0.01130 -0.12348

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.58520 9.60720 -0.02200 -0.22899

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.12000 19.15000 -0.03000 -0.15666

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.43000 21.36000 0.07000 0.32772

富邦日本東証基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.66000 33.75000 -0.09000 -0.26667

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.11000 38.22000 -0.11000 -0.28781

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.54000 39.76000 -0.22000 -0.55332

富邦台灣心基金 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 37.35000 37.55000 -0.20000 -0.53262

富邦台灣科技指數基金 37.67000 37.99000 -0.32000 -0.84233

富邦台灣鳳凰基金 621.19000 621.20000 -0.01000 -0.00161

富邦全球不動產基金 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75010 10.73240 0.01770 0.16492

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.74270 9.72660 0.01610 0.16553

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48700 15.48680 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.44000 47.41000 0.03000 0.06328

富邦科技基金 17.49000 17.41000 0.08000 0.45951

富邦高成長基金 17.89000 17.88000 0.01000 0.05593

富邦基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000

富邦深証100基金 10.95000 11.17000 -0.22000 -1.96956

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.42240 11.42900 -0.00660 -0.05775

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.91840 9.92410 -0.00570 -0.05744

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.76920 9.77480 -0.00560 -0.05729

富邦精準基金 39.14000 38.97000 0.17000 0.43623

富邦精銳中小基金 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.25000 24.28000 -0.03000 -0.12356

富達卓越領航全球組合基金 13.00000 13.13000 -0.13000 -0.99010

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.72000 11.58000 0.14000 1.20898

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.15000 12.00000 0.15000 1.25000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14670 10.12960 0.01710 0.16881

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.24040 10.22460 0.01580 0.15453

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36040 10.35450 0.00590 0.05698

富蘭克林華美中華基金 12.29000 12.26000 0.03000 0.24470

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.02000 14.99000 0.03000 0.20013

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.14000 17.07000 0.07000 0.41008

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.93000 10.04000 -0.11000 -1.09562

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.23370 9.23010 0.00360 0.03900

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.00410 10.00030 0.00380 0.03800

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.81610 8.83870 -0.02260 -0.25569

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.40940 9.43350 -0.02410 -0.25547

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.34370 10.36920 -0.02550 -0.24592

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.35130 10.37530 -0.02400 -0.23132

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.22270 8.24390 -0.02120 -0.25716

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.25250 9.27640 -0.02390 -0.25764

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.63930 8.66880 -0.02950 -0.34030

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.37660 10.41320 -0.03660 -0.35148

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.32590 8.35410 -0.02820 -0.33756

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.54150 9.57900 -0.03750 -0.39148

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.71260 9.73530 -0.02270 -0.23317

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.39000 13.42130 -0.03130 -0.23321

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.88040 11.92970 -0.04930 -0.41325

富蘭克林華美第一富基金 28.73000 28.69000 0.04000 0.13942

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18880 10.18870 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.70960 6.81490 -0.10530 -1.54514

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.08200 10.11440 -0.03240 -0.32034

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.42200 8.42790 -0.00590 -0.07001

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.01980 11.02750 -0.00770 -0.06983

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復華人民幣貨幣市場基金 10.66890 10.66800 0.00090 0.00844

復華人生目標基金 24.92830 24.88470 0.04360 0.17521

復華大中華中小策略基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

復華中小精選基金 39.06000 39.10000 -0.04000 -0.10230

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.02000 7.00000 0.02000 0.28571

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.14000 7.13000 0.01000 0.14025

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 17.62000 17.58000 0.04000 0.22753

復華全球大趨勢基金 16.60000 16.66000 -0.06000 -0.36014

復華全球平衡基金 17.32000 17.37000 -0.05000 -0.28785

復華全球原物料基金 8.16000 8.25000 -0.09000 -1.09091

復華全球消費基金 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842

復華全球短期收益基金 11.47560 11.46970 0.00590 0.05144

復華全球債券基金 14.01090 13.99400 0.01690 0.12077

復華全球債券組合基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901

復華全球資產證券化基金A 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205

復華全球資產證券化基金B 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

復華全球戰略配置強基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

復華有利貨幣市場基金 13.31650 13.31630 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.32000 12.35000 -0.03000 -0.24291

復華亞太成長基金 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

復華東協世紀基金 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131

復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969

復華南非幣長期收益基金A 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930

復華南非幣長期收益基金B 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371

復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498

復華神盾基金 16.98510 16.96520 0.01990 0.11730

復華高成長基金 39.64000 39.66000 -0.02000 -0.05043

復華高益策略組合基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663

復華貨幣市場基金 14.27280 14.27260 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692

復華華人世紀基金 15.26000 15.22000 0.04000 0.26281

復華傳家二號基金 19.34880 19.31480 0.03400 0.17603

復華傳家基金 17.03240 17.02050 0.01190 0.06992

復華奧林匹克全球組合基金 15.00000 15.03000 -0.03000 -0.19960

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059

復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

復華新興人民幣債券基金B 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779

復華新興市場高收益債券基金B 6.37000 6.38000 -0.01000 -0.15674

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

復華滬深300 A股基金 23.28000 23.72000 -0.44000 -1.85497

復華數位經濟基金 31.81000 31.88000 -0.07000 -0.21957

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537

惠理康和兩岸價值基金 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49450 9.48530 0.00920 0.09699

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.20110 9.19930 0.00180 0.01957

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.83780 9.84550 -0.00770 -0.07821

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.16510 10.15530 0.00980 0.09650

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.87020 9.86820 0.00200 0.02027

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55010 10.55830 -0.00820 -0.07766

景順主流基金 16.64000 16.64000 0.00000 0.00000

景順台灣科技基金 25.51000 25.52000 -0.01000 -0.03918

景順全球科技基金 14.34000 14.47000 -0.13000 -0.89841

景順全球康健基金 17.74000 17.59000 0.15000 0.85276

景順貨幣市場基金 15.80410 15.80400 0.00010 0.00063

景順潛力基金 30.76000 30.75000 0.01000 0.03252

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.04260 9.03660 0.00600 0.06640

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.37910 9.35180 0.02730 0.29192

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.02890 10.02210 0.00680 0.06785

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44160 10.41120 0.03040 0.29199

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.48000 7.45000 0.03000 0.40268

華南永昌中國A股基金(美元) 7.72000 7.66000 0.06000 0.78329

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.95000 11.86000 0.09000 0.75885

華南永昌永昌基金 13.18000 13.12000 0.06000 0.45732

華南永昌全球亨利組合基金 13.90120 13.89650 0.00470 0.03382

華南永昌全球神農水資源基金 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.96000 7.04000 -0.08000 -1.13636

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.28000 6.35000 -0.07000 -1.10236

華南永昌全球精品基金 13.28000 13.38000 -0.10000 -0.74738

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348

華南永昌物聯網精選基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.15080 8.16260 -0.01180 -0.14456

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.77470 9.81230 -0.03760 -0.38319

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.98480 10.00000 -0.01520 -0.15200

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11760 10.13230 -0.01470 -0.14508

華南永昌前瞻科技基金 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06620 16.06610 0.00010 0.00062

華南永昌龍盈平衡基金 15.90490 15.87680 0.02810 0.17699

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82660 11.82650 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.18000 19.24000 -0.06000 -0.31185

華頓中國多重機會平衡基金 11.78450 11.77450 0.01000 0.08493

華頓台灣基金 17.05000 17.14000 -0.09000 -0.52509

華頓平安貨幣市場基金 11.41030 11.41020 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.72000 13.81000 -0.09000 -0.65170

華頓全球高收益債券基金A 12.53420 12.55250 -0.01830 -0.14579

華頓全球高收益債券基金B 9.28060 9.29420 -0.01360 -0.14633

華頓全球黑鑽油源基金 6.63000 6.65000 -0.02000 -0.30075

華頓新興亞太債券基金A 10.63580 10.62550 0.01030 0.09694

華頓新興亞太債券基金B 9.14650 9.13770 0.00880 0.09630

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匯豐中小基金 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.80030 2.79270 0.00760 0.27214

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.31430 14.30000 0.01430 0.10000

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43810 0.43720 0.00090 0.20586

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.80700 10.79240 0.01460 0.13528

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.62820 10.61330 0.01490 0.14039

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98230 10.98660 -0.00430 -0.03914

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.80670 10.81090 -0.00420 -0.03885

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.57800 10.57170 0.00630 0.05959

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.42650 10.42020 0.00630 0.06046

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.90000 2.89000 0.01000 0.34602

匯豐中國動力基金(台幣) 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000

匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24110 2.23950 0.00160 0.07144

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03770 2.03580 0.00190 0.09333

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.47040 11.47190 -0.00150 -0.01308

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.67070 10.67200 -0.00130 -0.01218

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35000 0.35000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32500 0.32500 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.93010 12.91860 0.01150 0.08902

匯豐太平洋精典基金 14.41000 14.45000 -0.04000 -0.27682

匯豐台灣精典基金 18.48000 18.54000 -0.06000 -0.32362

匯豐全球趨勢組合基金 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643

匯豐全球關鍵資源基金 7.19000 7.32000 -0.13000 -1.77596

匯豐安富基金 22.00000 22.04000 -0.04000 -0.18149

匯豐成功基金 32.87000 33.01000 -0.14000 -0.42411

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.27850 2.27620 0.00230 0.10105

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25660 2.25430 0.00230 0.10203

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.35570 11.35700 -0.00130 -0

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