[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/10/27 104/10/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378

中國信託台灣優勢基金 13.50000 13.58000 -0.08000 -0.58910

中國信託全球固定收益組合基金 14.36300 14.31050 0.05250 0.36686

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94440 9.91740 0.02700 0.27225

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.92080 8.89660 0.02420 0.27201

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47440 10.43510 0.03930 0.37661

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95310 9.91580 0.03730 0.37617

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87400 10.87380 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.18990 14.24990 -0.06000 -0.42106

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元大2001基金 52.86000 53.16000 -0.30000 -0.56433

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39460 10.39190 0.00270 0.02598

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.00360 10.92420 0.07940 0.72683

元大上證50基金 29.21000 29.19000 0.02000 0.06852

元大大中華TMT基金-人民幣 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875

元大大中華TMT基金-新台幣 11.06000 10.91000 0.15000 1.37489

元大大中華價值指數基金 15.15400 15.07800 0.07600 0.50405

元大中國平衡基金-人民幣 2.75000 2.75000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.02000 13.94000 0.08000 0.57389

元大中國高收益點心債券基金 11.26580 11.19350 0.07230 0.64591

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.17080 10.16790 0.00290 0.02852

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91760 9.91480 0.00280 0.02824

元大中國機會債券基金-新台幣 10.73680 10.65890 0.07790 0.73084

元大巴西指數基金 3.87900 3.91000 -0.03100 -0.79284

元大巴菲特基金 22.29000 22.36000 -0.07000 -0.31306

元大台商收成基金 22.64000 22.88000 -0.24000 -1.04895

元大台灣50單日反向1倍基金 19.11000 19.02000 0.09000 0.47319

元大台灣50單日正向2倍基金 20.04000 20.25000 -0.21000 -1.03704

元大台灣中型100基金 26.84000 26.93000 -0.09000 -0.33420

元大台灣加權股價指數基金 18.53200 18.62500 -0.09300 -0.49933

元大台灣卓越50基金 64.22000 64.67000 -0.45000 -0.69584

元大台灣金融基金 14.82000 14.89000 -0.07000 -0.47011

元大台灣高股息基金 21.97000 21.93000 0.04000 0.18240

元大台灣電子科技基金 27.56000 27.72000 -0.16000 -0.57720

元大全球ETF成長組合基金 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031

元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.33000 0.07000 0.48849

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.77000 7.74000 0.03000 0.38760

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.14000 6.11000 0.03000 0.49100

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.95000 0.03000 0.43165

元大全球股票入息基金-美元配息 9.52900 9.53000 -0.00100 -0.01049

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060

元大全球股票入息基金-新台幣配息 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36020 8.29700 0.06320 0.76172

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.29350 6.24590 0.04760 0.76210

元大全球新興市場精選組合基金 12.56000 12.49000 0.07000 0.56045

元大全球農業商機基金 16.00000 16.04000 -0.04000 -0.24938

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910

元大全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003

元大印尼指數基金 8.25100 8.08100 0.17000 2.10370

元大印度指數基金 9.23200 9.20500 0.02700 0.29332

元大印度基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

元大多元基金 11.02000 11.12000 -0.10000 -0.89928

元大多多基金 15.77000 15.81000 -0.04000 -0.25300

元大多福基金 51.26000 51.33000 -0.07000 -0.13637

元大亞太成長基金 10.85000 10.67000 0.18000 1.68697

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00640 8.91110 0.09530 1.06945

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.13130 8.04530 0.08600 1.06895

元大卓越基金 39.97000 40.27000 -0.30000 -0.74497

元大店頭基金 7.06000 7.04000 0.02000 0.28409

元大泛歐成長基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373

元大高科技基金 12.33000 12.40000 -0.07000 -0.56452

元大得利貨幣市場基金 16.08950 16.08930 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86400 11.86390 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783

元大華夏中小基金 8.02000 7.91000 0.11000 1.39064

元大新中國基金 10.69000 10.57000 0.12000 1.13529

元大新主流基金 19.44000 19.59000 -0.15000 -0.76570

元大新台灣基金 31.74000 31.88000 -0.14000 -0.43915

元大新興市場ESG策略基金 11.38000 11.29000 0.09000 0.79717

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.24370 10.24390 -0.00020 -0.00195

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.27810 10.26810 0.01000 0.09739

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25370 10.18260 0.07110 0.69825

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25370 10.18260 0.07110 0.69825

元大新興亞洲基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

元大萬泰貨幣市場基金 14.95550 14.95530 0.00020 0.00134

元大經貿基金 28.20000 28.27000 -0.07000 -0.24761

元大滬深300單日反向1倍基金 20.14000 20.10000 0.04000 0.19900

元大滬深300單日正向2倍基金 12.10000 12.14000 -0.04000 -0.32949

元大精準中小基金 17.87000 17.89000 -0.02000 -0.11179

元大摩臺基金 31.32000 31.53000 -0.21000 -0.66603

元大標智滬深300基金 17.80000 17.76000 0.04000 0.22523

元大績效基金 36.96000 37.03000 -0.07000 -0.18904

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日盛MIT主流基金 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946

日盛上選基金 20.17000 20.33000 -0.16000 -0.78701

日盛大中華基金 6.42000 6.38000 0.04000 0.62696

日盛小而美基金 15.69000 15.77000 -0.08000 -0.50729

日盛中國內需動力基金 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.47070 10.42720 0.04350 0.41718

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24960 10.20680 0.04280 0.41933

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.46380 10.42080 0.04300 0.41264

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24840 10.20590 0.04250 0.41643

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54270 10.45890 0.08380 0.80123

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.31840 10.23640 0.08200 0.80106

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.14370 10.14070 0.00300 0.02958

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.85940 9.85900 0.00040 0.00406

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.17040 10.11150 0.05890 0.58251

日盛日盛基金 9.89000 9.98000 -0.09000 -0.90180

日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.47000 0.06000 0.70838

日盛全球新興債券基金A 10.56620 10.53540 0.03080 0.29235

日盛全球新興債券基金B 9.51390 9.48610 0.02780 0.29306

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33960 2.33690 0.00270 0.11554

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93430 1.93210 0.00220 0.11387

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36600 0.36570 0.00030 0.08203

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30260 0.30230 0.00030 0.09924

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96990 11.88930 0.08060 0.67792

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89660 9.82990 0.06670 0.67854

日盛金緻招牌組合基金 10.01260 9.98750 0.02510 0.25131

日盛首選基金 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636

日盛高科技基金 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180

日盛貨幣市場基金 14.60880 14.60860 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.17000 25.31000 -0.14000 -0.55314

日盛精選五虎基金 28.59000 28.83000 -0.24000 -0.83247

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台新1699貨幣市場基金 13.34590 13.34570 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.13000 24.25000 -0.12000 -0.49485

台新大中華基金 11.11000 11.01000 0.10000 0.90827

台新大眾貨幣市場基金 14.01440 14.01420 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.22000 29.19000 0.03000 0.10277

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.38950 10.38670 0.00280 0.02696

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.04700 14.94400 0.10300 0.68924

台新中國精選中小基金 11.91000 11.80000 0.11000 0.93220

台新主流基金 16.67000 16.72000 -0.05000 -0.29904

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.31000 19.18000 0.13000 0.67779

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59200 0.59180 0.00020 0.03380

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.80000 16.69000 0.11000 0.65908

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51590 0.51570 0.00020 0.03878

台新台灣中小基金 25.32000 25.48000 -0.16000 -0.62794

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.29650 10.29960 -0.00310 -0.03010

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.32890 10.33510 -0.00620 -0.05999

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.33410 10.33900 -0.00490 -0.04739

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

台新印度基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696

台新亞美短期債券基金 10.76240 10.72050 0.04190 0.39084

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.44180 9.39100 0.05080 0.54094

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28870 0.28880 -0.00010 -0.03463

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.28170 11.22100 0.06070 0.54095

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34410 0.34430 -0.00020 -0.05809

台新真吉利貨幣市場基金 10.98550 10.98530 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.70180 24.67980 0.02200 0.08914

台新新興市場債券基金(A類型) 10.09040 10.02480 0.06560 0.65438

台新新興市場債券基金(B類型) 8.79490 8.73760 0.05730 0.65579

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.85000 4.86000 -0.01000 -0.20576

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.42000 5.45000 -0.03000 -0.55046

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.22100 9.28200 -0.06100 -0.65719

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未來資產台灣新趨勢基金 12.98000 13.05000 -0.07000 -0.53640

未來資產全球大消費基金 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.54190 11.47480 0.06710 0.58476

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64440 10.58260 0.06180 0.58398

未來資產亞洲新富基金 16.36000 16.20000 0.16000 0.98765

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45040 12.45030 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.97000 8.04000 -0.07000 -0.87065

未來資產新興市場債券基金A 9.20540 9.19780 0.00760 0.08263

未來資產新興市場債券基金B 8.28820 8.28140 0.00680 0.08211

未來資產閣來寶全球組合基金 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.12430 10.12200 0.00230 0.02272

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.43040 10.37620 0.05420 0.52235

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84580 9.83340 0.01240 0.12610

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.96540 9.95280 0.01260 0.12660

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.51380 9.49050 0.02330 0.24551

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62480 9.59460 0.03020 0.31476

永豐大中華基金 11.86000 11.79000 0.07000 0.59372

永豐中小基金 35.14000 35.22000 -0.08000 -0.22714

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02140 2.01660 0.00480 0.23802

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28800 2.28260 0.00540 0.23657

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50560 10.42890 0.07670 0.73546

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53940 11.45510 0.08430 0.73592

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.57000 3.55000 0.02000 0.56338

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.26000 18.08000 0.18000 0.99558

永豐中概平衡基金 31.01000 31.09000 -0.08000 -0.25732

永豐主流品牌基金 13.92000 13.95000 -0.03000 -0.21505

永豐永豐基金 28.96000 29.07000 -0.11000 -0.37840

永豐全球平衡組合基金 12.36000 12.31000 0.05000 0.40617

永豐全球新興向榮基金 7.20000 7.10000 0.10000 1.40845

永豐亞洲民生消費基金 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402

永豐南非幣2021保本基金 10.33530 10.32950 0.00580 0.05615

永豐高科技基金 15.11000 15.23000 -0.12000 -0.78792

永豐貨幣市場基金 13.74780 13.74760 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94810 1.95130 -0.00320 -0.16399

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91360 1.91850 -0.00490 -0.25541

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.56270 8.53420 0.02850 0.33395

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96900 9.93580 0.03320 0.33415

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.39430 8.35540 0.03890 0.46557

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99860 10.94760 0.05100 0.46586

永豐滬深300紅利指數基金 16.03000 15.96000 0.07000 0.43860

永豐臺灣加權ETF基金 43.54000 45.32000 -1.78000 -3.92763

永豐領航科技基金 22.58000 22.70000 -0.12000 -0.52863

永豐趨勢平衡基金 36.61000 36.60000 0.01000 0.02732

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.48180 10.48080 0.00100 0.00954

兆豐國際中小基金 12.59000 12.64000 -0.05000 -0.39557

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.76000 14.57000 0.19000 1.30405

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.66000 13.56000 0.10000 0.73746

兆豐國際民生動力基金 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220

兆豐國際生命科學基金 19.12000 18.97000 0.15000 0.79072

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00460 9.97780 0.02680 0.26860

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.87710 9.87490 0.00220 0.02228

兆豐國際全球高股息基金 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599

兆豐國際全球基金 31.84000 31.73000 0.11000 0.34668

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847

兆豐國際國民基金 21.96000 22.05000 -0.09000 -0.40816

兆豐國際第一基金 12.15000 12.19000 -0.04000 -0.32814

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.40560 9.36230 0.04330 0.46249

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.34350 8.30510 0.03840 0.46237

兆豐國際萬全基金 16.75000 16.79000 -0.04000 -0.23824

兆豐國際電子基金 20.07000 20.21000 -0.14000 -0.69273

兆豐國際綠鑽基金 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076

兆豐國際豐台灣基金 27.88000 28.00000 -0.12000 -0.42857

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36590 12.36570 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059

合庫全球高收益債券基金A類型 10.72510 10.69210 0.03300 0.30864

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.13020 10.12520 0.00500 0.04938

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.76890 9.76490 0.00400 0.04096

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.12590 10.12140 0.00450 0.04446

合庫全球高收益債券基金B類型 9.16950 9.14130 0.02820 0.30849

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.67570 9.67150 0.00420 0.04343

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.33740 9.33290 0.00450 0.04822

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.67950 9.67520 0.00430 0.04444

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983

合庫貨幣市場基金 10.02630 10.02620 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.18660 10.14890 0.03770 0.37147

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.08870 10.07260 0.01610 0.15984

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.52630 10.49420 0.03210 0.30588

合庫新興多重收益基金B類型 9.16930 9.13540 0.03390 0.37108

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40120 9.38610 0.01510 0.16088

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89360 9.86400 0.02960 0.30008

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.85130 71.61360 0.23770 0.33192

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.22720 11.19240 0.03480 0.31093

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.29160 63.08230 0.20930 0.33179

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84310 9.81260 0.03050 0.31082

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24220 2.23740 0.00480 0.21453

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88300 10.82190 0.06110 0.56460

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04380 2.03950 0.00430 0.21084

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81750 9.76390 0.05360 0.54896

宏利台灣動力基金 21.16000 21.27000 -0.11000 -0.51716

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.40310 9.40120 0.00190 0.02021

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80930 9.74850 0.06080 0.62369

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.78180 8.78050 0.00130 0.01481

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.40260 9.35750 0.04510 0.48197

宏利全球債券組合基金 12.79850 12.74660 0.05190 0.40717

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41730 2.41680 0.00050 0.02069

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69340 11.67200 0.02140 0.18334

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.53170 9.51830 0.01340 0.14078

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28490 2.29400 -0.00910 -0.39669

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69340 11.67200 0.02140 0.18334

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74880 3.73540 0.01340 0.35873

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59660 0.59440 0.00220 0.37012

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.45000 18.33000 0.12000 0.65466

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92100 1.92220 -0.00120 -0.06243

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.44530 9.45530 -0.01000 -0.10576

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.68060 9.67000 0.01060 0.10962

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.35150 9.35730 -0.00580 -0.06198

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.81080 1.81900 -0.00820 -0.45080

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.00630 9.01430 -0.00800 -0.08875

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.26690 9.25520 0.01170 0.12642

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.81440 8.82070 -0.00630 -0.07142

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.58000 66.48460 0.09540 0.14349

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45560 10.44290 0.01270 0.12161

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.62910 9.61780 0.01130 0.11749

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.53700 9.52640 0.01060 0.11127

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84590 9.80630 0.03960 0.40382

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.47760 9.46670 0.01090 0.11514

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.38770 9.37780 0.00990 0.10557

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.72340 9.68580 0.03760 0.38820

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.37110 9.35980 0.01130 0.12073

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17560 2.16860 0.00700 0.32279

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34110 0.34000 0.00110 0.32353

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.05950 10.98930 0.07020 0.63880

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79000 0.78580 0.00420 0.53449

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02340 7.97350 0.04990 0.62582

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07630 2.06960 0.00670 0.32373

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31720 0.31720 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.37410 10.31220 0.06190 0.60026

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37780 0.37650 0.00130 0.34529

宏利萬利貨幣市場基金 13.55890 13.55880 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.94000 0.01000 0.51546

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790

宏利臺灣高股息基金 20.66000 20.80000 -0.14000 -0.67308

宏利澳幣保本基金 10.64280 10.66220 -0.01940 -0.18195

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.27060 10.23770 0.03290 0.32136

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.29370 10.24910 0.04460 0.43516

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.29010 10.18450 0.10560 1.03687

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.29010 10.18450 0.10560 1.03687

貝萊德亞美利加收益基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242

貝萊德新台幣基金 12.84480 12.84470 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.06000 17.08000 -0.02000 -0.11710

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20260 10.19900 0.00360 0.03530

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27760 10.20600 0.07160 0.70155

保德信大中華基金 25.11000 24.72000 0.39000 1.57767

保德信中小型股基金 34.14000 34.34000 -0.20000 -0.58241

保德信中國中小基金 11.79000 11.66000 0.13000 1.11492

保德信中國品牌基金-人民幣 11.26000 11.08000 0.18000 1.62455

保德信中國品牌基金-美元 11.16000 10.98000 0.18000 1.63934

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.74000 11.54000 0.20000 1.73310

保德信台商全方位基金 27.47000 27.55000 -0.08000 -0.29038

保德信全球中小基金 25.25000 25.22000 0.03000 0.11895

保德信全球消費商機基金 17.49000 17.35000 0.14000 0.80692

保德信全球基礎建設基金 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699

保德信全球資源基金 7.21000 7.27000 -0.06000 -0.82531

保德信全球醫療生化基金-美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.64000 34.38000 0.26000 0.75625

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.56580 9.53340 0.03240 0.33986

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68720 10.65100 0.03620 0.33987

保德信亞太基金 18.72000 18.58000 0.14000 0.75350

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66780 9.62230 0.04550 0.47286

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.39930 11.34570 0.05360 0.47243

保德信店頭市場基金 26.98000 27.04000 -0.06000 -0.22189

保德信拉丁美洲基金 5.58000 5.57000 0.01000 0.17953

保德信金平衡基金 22.90000 22.98000 -0.08000 -0.34813

保德信金滿意基金 34.64000 34.87000 -0.23000 -0.65959

保德信科技島基金 17.89000 17.99000 -0.10000 -0.55586

保德信高成長基金 71.24000 71.61000 -0.37000 -0.51669

保德信第一基金 20.41000 20.48000 -0.07000 -0.34180

保德信貨幣市場基金 15.59560 15.59540 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.40450 9.35020 0.05430 0.58074

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59630 10.53510 0.06120 0.58092

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.22180 7.17750 0.04430 0.61721

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.33180 9.27460 0.05720 0.61674

保德信新興趨勢組合基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

保德信瑞騰基金 15.35260 15.35240 0.00020 0.00130

保德信歐洲組合基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11530 2.11100 0.00430 0.20369

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.49880 2.49350 0.00530 0.21255

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33110 0.33050 0.00060 0.18154

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38930 0.38880 0.00050 0.12860

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.02380 9.96860 0.05520 0.55374

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02230 11.95700 0.06530 0.54612

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05400 10.03490 0.01910 0.19034

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.87590 10.85510 0.02080 0.19162

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.46240 9.44690 0.01550 0.16407

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24880 10.23220 0.01660 0.16223

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.92850 6.90670 0.02180 0.31564

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.76260 9.73190 0.03070 0.31546

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56140 11.56120 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.39000 15.43000 -0.04000 -0.25924

施羅德樂活中小基金-I類型 3354.80000 3364.42000 -9.62000 -0.28593

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.37600 9.31870 0.05730 0.61489

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.25910 9.23820 0.02090 0.22623

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.12280 9.10280 0.02000 0.21971

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23550 9.17910 0.05640 0.61444

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.05380 9.03350 0.02030 0.22472

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.98500 8.96530 0.01970 0.21974

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.51950 10.45530 0.06420 0.61404

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.22090 10.19800 0.02290 0.22455

柏瑞五國金勢力建設基金 6.37000 6.38000 -0.01000 -0.15674

柏瑞巨人基金 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54310 13.54290 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.74000 14.66000 0.08000 0.54570

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.45840 12.42770 0.03070 0.24703

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.75790 9.75240 0.00550 0.05640

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.53150 7.51290 0.01860 0.24757

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00160 8.99650 0.00510 0.05669

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.95290 8.94990 0.00300 0.03352

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.76190 8.75680 0.00510 0.05824

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.95880 9.93420 0.02460 0.24763

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04610 10.04040 0.00570 0.05677

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814

柏瑞拉丁美洲基金 7.32000 7.31000 0.01000 0.13680

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.65030 11.62430 0.02600 0.22367

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41390 8.39510 0.01880 0.22394

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11550 11.06890 0.04660 0.42100

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.40290 9.36350 0.03940 0.42078

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74540 9.72340 0.02200 0.22626

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.58130 11.53370 0.04760 0.41270

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.18810 8.15440 0.03370 0.41327

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45540 9.44530 0.01010 0.10693

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72180 10.65710 0.06470 0.60711

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.12110 10.08480 0.03630 0.35995

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.98810 9.92780 0.06030 0.60739

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.87840 9.84310 0.03530 0.35863

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.04000 16.97000 0.07000 0.41249

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.81000 15.74000 0.07000 0.44473

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13180 13.08480 0.04700 0.35920

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.07420 9.04170 0.03250 0.35945

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.07000 18.12000 -0.05000 -0.27594

國泰小龍基金 13.48000 13.61000 -0.13000 -0.95518

國泰中小成長基金 38.53000 38.86000 -0.33000 -0.84920

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.08000 14.90000 0.18000 1.20805

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50670 0.50340 0.00330 0.65554

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50340 0.50020 0.00320 0.63974

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99580 1.99630 -0.00050 -0.02505

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07420 10.00930 0.06490 0.64840

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.07420 10.00930 0.06490 0.64840

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30850 0.30830 0.00020 0.06487

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.53190 10.52940 0.00250 0.02374

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64520 1.64320 0.00200 0.12171

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24030 11.17960 0.06070 0.54295

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34970 0.34940 0.00030 0.08586

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.71000 17.41000 0.30000 1.72315

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53710 0.53120 0.00590 1.11069

國泰中港台基金台幣級別 13.39000 13.16000 0.23000 1.74772

國泰中港台基金美元級別 0.41080 0.40630 0.00450 1.10756

國泰台灣計量基金 11.87000 11.92000 -0.05000 -0.41946

國泰台灣貨幣市場基金 12.30940 12.30930 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.26000 22.28000 -0.02000 -0.08977

國泰全球永利貨幣市場基金 12.88770 12.85150 0.03620 0.28168

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.07000 12.96000 0.11000 0.84877

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42400 0.42290 0.00110 0.26011

國泰全球資源基金 5.75000 5.74000 0.01000 0.17422

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.19000 8.13000 0.06000 0.73801

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25040 0.25010 0.00030 0.11995

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35510 0.35470 0.00040 0.11277

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34610 0.34570 0.00040 0.11571

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36340 0.36290 0.00050 0.13778

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29220 0.29090 0.00130 0.44689

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.96000 15.85000 0.11000 0.69401

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48800 0.48750 0.00050 0.10256

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.62000 13.53000 0.09000 0.66519

國泰科技生化基金 27.40000 27.72000 -0.32000 -1.15440

國泰紐幣2021保本基金 10.36480 10.34320 0.02160 0.20883

國泰紐幣八年期保本基金 10.60380 10.57900 0.02480 0.23443

國泰紐幣保本基金 10.91760 10.91650 0.00110 0.01008

國泰高科技基金 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359

國泰國泰基金 18.15000 18.34000 -0.19000 -1.03599

國泰富時中國A50基金 17.36000 17.37000 -0.01000 -0.05757

國泰策略高收益債券基金A 10.05690 10.03820 0.01870 0.18629

國泰策略高收益債券基金B 8.53080 8.51490 0.01590 0.18673

國泰新興市場基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94490 1.94320 0.00170 0.08748

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49520 1.49390 0.00130 0.08702

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29960 0.29900 0.00060 0.20067

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32040 0.31980 0.00060 0.18762

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23470 0.23560 -0.00090 -0.38200

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.97860 9.95500 0.02360 0.23707

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.67720 7.65910 0.01810 0.23632

國泰價值卓越基金 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32760 0.32660 0.00100 0.30618

國泰豐益債券組合基金 11.73680 11.70470 0.03210 0.27425

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22210 10.21990 0.00220 0.02153

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26050 10.19840 0.06210 0.60892

第一金大中華基金 18.76000 18.92000 -0.16000 -0.84567

第一金小型精選基金 26.40000 26.56000 -0.16000 -0.60241

第一金中國世紀基金 11.49000 11.37000 0.12000 1.05541

第一金中國世紀基金-人民幣 13.70000 13.66000 0.04000 0.29283

第一金中概平衡基金 20.23000 20.35000 -0.12000 -0.58968

第一金台灣貨幣市場基金 15.08410 15.08390 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.98800 175.98600 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.57000 19.41000 0.16000 0.82432

第一金全球不動產證券化基金A 8.09900 8.02430 0.07470 0.93092

第一金全球不動產證券化基金B 6.20260 6.14550 0.05710 0.92914

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.91380 9.88160 0.03220 0.32586

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38230 10.34860 0.03370 0.32565

第一金全球高收益債券基金A 14.22990 14.18510 0.04480 0.31582

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.22140 9.21050 0.01090 0.11834

第一金全球高收益債券基金B 10.09900 10.06720 0.03180 0.31588

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.69610 8.68580 0.01030 0.11858

第一金亞洲科技基金 15.07000 14.83000 0.24000 1.61834

第一金亞洲新興市場基金 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171

第一金店頭市場基金 7.60000 7.62000 -0.02000 -0.26247

第一金創新趨勢基金 15.16000 15.31000 -0.15000 -0.97975

第一金電子基金 22.12000 22.30000 -0.18000 -0.80717

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.08000 12.87000 0.21000 1.63170

統一大滿貫基金 23.58000 23.69000 -0.11000 -0.46433

統一大龍印基金 16.27000 16.06000 0.21000 1.30760

統一大龍騰中國基金 11.18000 10.99000 0.19000 1.72884

統一中小基金 17.74000 17.78000 -0.04000 -0.22497

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.97260 9.99000 -0.01740 -0.17417

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94490 9.97240 -0.02750 -0.27576

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.03390 10.00160 0.03230 0.32295

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.97260 9.99000 -0.01740 -0.17417

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.94490 9.97240 -0.02750 -0.27576

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.03390 10.00160 0.03230 0.32295

統一台灣動力基金 12.21000 12.26000 -0.05000 -0.40783

統一全天候基金 73.31000 73.54000 -0.23000 -0.31275

統一全球債券組合基金 11.78130 11.73960 0.04170 0.35521

統一亞太基金 24.21000 24.02000 0.19000 0.79101

統一亞洲大金磚基金 12.66000 12.54000 0.12000 0.95694

統一奔騰基金 40.40000 40.62000 -0.22000 -0.54161

統一強棒貨幣市場基金 16.49580 16.49560 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.04000 19.71000 0.33000 1.67428

統一統信基金 24.85000 25.02000 -0.17000 -0.67946

統一黑馬基金 40.64000 40.75000 -0.11000 -0.26994

統一新亞洲科技能源基金 15.97000 15.76000 0.21000 1.33249

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.32480 9.29760 0.02720 0.29255

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26610 10.23600 0.03010 0.29406

統一經建基金 30.98000 31.19000 -0.21000 -0.67329

統一龍馬基金 47.35000 47.63000 -0.28000 -0.58786

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.27000 14.42000 -0.15000 -1.04022

野村中小基金 34.32000 34.46000 -0.14000 -0.40627

野村中國機會基金 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423

野村巴西基金 3.98000 4.01000 -0.03000 -0.74813

野村日本基金 10.41000 10.26000 0.15000 1.46199

野村台灣高股息基金 17.77000 17.80000 -0.03000 -0.16854

野村台灣運籌基金 26.04000 26.25000 -0.21000 -0.80000

野村平衡基金 16.07000 16.16000 -0.09000 -0.55693

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.10000 14.00000 0.10000 0.71429

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

野村全球生技醫療基金 17.97000 17.76000 0.21000 1.18243

野村全球品牌基金 21.06000 21.01000 0.05000 0.23798

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94250 8.89340 0.04910 0.55209

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.27820 10.26460 0.01360 0.13249

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.34770 11.28530 0.06240 0.55293

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.27820 10.26460 0.01360 0.13249

野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.44000 0.02000 0.26882

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.07000 13.01000 0.06000 0.46118

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.37000 17.29000 0.08000 0.46270

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.77150 9.76540 0.00610 0.06247

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.97880 9.99620 -0.01740 -0.17407

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.64610 9.63670 0.00940 0.09754

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.15050 10.09060 0.05990 0.59362

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.69450 9.69550 -0.00100 -0.01031

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.85960 9.85370 0.00590 0.05988

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.09140 10.10930 -0.01790 -0.17706

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.70080 9.69130 0.00950 0.09803

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20840 10.14810 0.06030 0.59420

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.78440 9.78560 -0.00120 -0.01226

野村成長基金 24.08000 24.25000 -0.17000 -0.70103

野村亞太高股息基金季配型 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556

野村亞太高股息基金累積型 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61400 9.53870 0.07530 0.78942

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.39640 9.36180 0.03460 0.36959

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.28780 12.19170 0.09610 0.78824

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.13000 10.09260 0.03740 0.37057

野村泰國基金 35.22000 34.89000 0.33000 0.94583

野村高科技基金 7.29000 7.36000 -0.07000 -0.95109

野村貨幣市場基金 16.10190 16.10170 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.78000 14.66000 0.12000 0.81855

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.69370 8.64580 0.04790 0.55403

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21820 11.15630 0.06190 0.55484

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.41000 6.50000 -0.09000 -1.38462

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520

野村精選貨幣市場基金 12.01260 12.01250 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

野村歐洲高股息基金季配型 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346

野村歐洲高股息基金累積型 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806

野村積極成長基金 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762

野村優質基金 30.09000 30.25000 -0.16000 -0.52893

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.99740 8.98900 0.00840 0.09345

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.39830 8.38360 0.01470 0.17534

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.91570 8.88030 0.03540 0.39864

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77120 9.76220 0.00900 0.09219

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.41440 9.40150 0.01290 0.13721

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.94000 9.90060 0.03940 0.39796

野村環球基金-人民幣計價 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

野村環球基金-新臺幣計價 13.16000 13.03000 0.13000 0.99770

野村鴻利基金 17.08000 17.17000 -0.09000 -0.52417

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77350 16.77330 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.79000 16.89000 -0.10000 -0.59207

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.23000 9.12000 0.11000 1.20614

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598

野村鑫平衡組合基金 13.58000 13.52000 0.06000 0.44379

野村鑫全球債券組合基金 12.99860 12.92880 0.06980 0.53988

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969

凱基台灣精五門基金 19.33000 19.40000 -0.07000 -0.36082

凱基亞太高股息基金 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789

凱基亞洲四金磚基金 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.95300 9.94100 0.01200 0.12071

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44250 11.44240 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.59000 18.61000 -0.02000 -0.10747

凱基雲端趨勢基金 16.10000 15.96000 0.14000 0.87719

凱基新興市場中小基金 13.71000 13.66000 0.05000 0.36603

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12720 10.07520 0.05200 0.51612

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07800 9.03140 0.04660 0.51598

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462

凱基資源國基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680

凱基護城河基金-台幣計價A 11.65000 11.58000 0.07000 0.60449

凱基護城河基金-美元計價B 10.74890 10.74560 0.00330 0.03071

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.92000 31.87000 0.05000 0.15689

富邦大中華成長基金 5.95000 5.88000 0.07000 1.19048

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.01000 33.16000 -0.15000 -0.45235

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.36480 10.36170 0.00310 0.02992

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.84540 10.76760 0.07780 0.72254

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24460 11.18500 0.05960 0.53286

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74490 1.73390 0.01100 0.63441

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88520 9.83280 0.05240 0.53291

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56830 1.55850 0.00980 0.62881

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.67890 10.66660 0.01230 0.11531

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65590 1.65210 0.00380 0.23001

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05840 10.04680 0.01160 0.11546

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57850 1.57490 0.00360 0.22859

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.53970 9.51060 0.02910 0.30597

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.26170 9.22340 0.03830 0.41525

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.71830 9.61950 0.09880 1.02708

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.42820 9.39950 0.02870 0.30534

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.15100 9.11320 0.03780 0.41478

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.60720 9.50950 0.09770 1.02739

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.15000 19.01000 0.14000 0.73645

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.36000 21.71000 -0.35000 -1.61216

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.75000 33.89000 -0.14000 -0.41310

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.22000 38.48000 -0.26000 -0.67568

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.76000 40.03000 -0.27000 -0.67449

富邦台灣心基金 15.99000 16.09000 -0.10000 -0.62150

富邦台灣釆吉50基金 37.55000 37.81000 -0.26000 -0.68765

富邦台灣科技指數基金 37.99000 38.26000 -0.27000 -0.70570

富邦台灣鳳凰基金 621.20000 625.33000 -4.13000 -0.66045

富邦全球不動產基金 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.73240 10.71420 0.01820 0.16987

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72660 9.71020 0.01640 0.16889

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48680 15.48660 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.41000 47.73000 -0.32000 -0.67044

富邦科技基金 17.41000 17.52000 -0.11000 -0.62785

富邦高成長基金 17.88000 17.98000 -0.10000 -0.55617

富邦基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917

富邦深証100基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.42900 11.41800 0.01100 0.09634

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.92410 9.91450 0.00960 0.09683

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.77480 9.76540 0.00940 0.09626

富邦精準基金 38.97000 39.27000 -0.30000 -0.76394

富邦精銳中小基金 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.28000 24.37000 -0.09000 -0.36931

富達卓越領航全球組合基金 13.13000 13.02000 0.11000 0.84485

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.98000 9.87000 0.11000 1.11449

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.51000 11.37000 0.14000 1.23131

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.73000 10.54000 0.19000 1.80266

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.39000 9.23000 0.16000 1.73348

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.58000 11.36000 0.22000 1.93662

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.00000 11.71000 0.29000 2.47652

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12960 10.12440 0.00520 0.05136

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.22460 10.23990 -0.01530 -0.14942

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.35450 10.30820 0.04630 0.44916

富蘭克林華美中華基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.99000 15.05000 -0.06000 -0.39867

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.07000 17.10000 -0.03000 -0.17544

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.23010 9.20810 0.02200 0.23892

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.00030 9.97640 0.02390 0.23957

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.83870 8.84960 -0.01090 -0.12317

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.43350 9.44520 -0.01170 -0.12387

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.36920 10.37950 -0.01030 -0.09923

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.37530 10.38700 -0.01170 -0.11264

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.24390 8.25390 -0.01000 -0.12115

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.27640 9.28760 -0.01120 -0.12059

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.66880 8.65680 0.01200 0.13862

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.41320 10.39830 0.01490 0.14329

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.35410 8.35800 -0.00390 -0.04666

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.57900 9.57940 -0.00040 -0.00418

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73530 9.69400 0.04130 0.42604

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.42130 13.36440 0.05690 0.42576

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.92970 11.85690 0.07280 0.61399

富蘭克林華美第一富基金 28.69000 28.73000 -0.04000 -0.13923

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18870 10.18850 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.81490 6.83140 -0.01650 -0.24153

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11440 10.03690 0.07750 0.77215

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.42790 8.40740 0.02050 0.24383

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.02750 11.00080 0.02670 0.24271

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復華人民幣貨幣市場基金 10.66800 10.66710 0.00090 0.00844

復華人生目標基金 24.88470 25.00740 -0.12270 -0.49065

復華大中華中小策略基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336

復華中小精選基金 39.10000 39.40000 -0.30000 -0.76142

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.13000 7.06000 0.07000 0.99150

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506

復華全方位基金 17.58000 17.71000 -0.13000 -0.73405

復華全球大趨勢基金 16.66000 16.51000 0.15000 0.90854

復華全球平衡基金 17.37000 17.27000 0.10000 0.57904

復華全球原物料基金 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184

復華全球消費基金 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120

復華全球短期收益基金 11.46970 11.44930 0.02040 0.17818

復華全球債券基金 13.99400 13.95520 0.03880 0.27803

復華全球債券組合基金 14.49000 14.45000 0.04000 0.27682

復華全球資產證券化基金A 14.08000 13.96000 0.12000 0.85960

復華全球資產證券化基金B 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124

復華全球戰略配置強基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

復華有利貨幣市場基金 13.31630 13.31610 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.35000 12.28000 0.07000 0.57003

復華亞太成長基金 10.39000 10.27000 0.12000 1.16845

復華東協世紀基金 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239

復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969

復華南非幣長期收益基金A 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003

復華南非幣長期收益基金B 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422

復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

復華美國新星基金 10.91000 10.82000 0.09000 0.83179

復華神盾基金 16.96520 17.06170 -0.09650 -0.56559

復華高成長基金 39.66000 40.00000 -0.34000 -0.85000

復華高益策略組合基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462

復華貨幣市場基金 14.27260 14.27240 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.00000 13.11000 -0.11000 -0.83905

復華華人世紀基金 15.22000 15.02000 0.20000 1.33156

復華傳家二號基金 19.31480 19.39750 -0.08270 -0.42634

復華傳家基金 17.02050 17.09520 -0.07470 -0.43696

復華奧林匹克全球組合基金 15.03000 14.97000 0.06000 0.40080

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.01000 12.95000 0.06000 0.46332

復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

復華新興人民幣債券基金A 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

復華新興人民幣債券基金B 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529

復華新興市場高收益債券基金A 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286

復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.36000 0.02000 0.31447

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763

復華新興債股動力組合基金 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452

復華滬深300 A股基金 23.72000 23.73000 -0.01000 -0.04214

復華數位經濟基金 31.88000 32.21000 -0.33000 -1.02453

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819

惠理康和兩岸價值基金 9.79000 9.65000 0.14000 1.45078

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48530 9.46920 0.01610 0.17002

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.19930 9.17310 0.02620 0.28562

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.84550 9.75890 0.08660 0.88740

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.15530 10.13810 0.01720 0.16966

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.86820 9.84010 0.02810 0.28557

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55830 10.46550 0.09280 0.88672

景順主流基金 16.64000 16.76000 -0.12000 -0.71599

景順台灣科技基金 25.52000 25.70000 -0.18000 -0.70039

景順全球科技基金 14.47000 14.40000 0.07000 0.48611

景順全球康健基金 17.59000 17.47000 0.12000 0.68689

景順貨幣市場基金 15.80400 15.80380 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.75000 30.97000 -0.22000 -0.71036

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03660 9.03690 -0.00030 -0.00332

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.35180 9.37810 -0.02630 -0.28044

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.02210 10.02250 -0.00040 -0.00399

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41120 10.44050 -0.02930 -0.28064

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.45000 7.42000 0.03000 0.40431

華南永昌中國A股基金(美元) 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439

華南永昌全球亨利組合基金 13.89650 13.85780 0.03870 0.27927

華南永昌全球神農水資源基金 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.04000 6.99000 0.05000 0.71531

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.35000 6.31000 0.04000 0.63391

華南永昌全球精品基金 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.29000 10.18000 0.11000 1.08055

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.71000 10.60000 0.11000 1.03774

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.16260 8.13180 0.03080 0.37876

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.81230 9.74620 0.06610 0.67821

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.13230 10.09400 0.03830 0.37943

華南永昌龍盈平衡基金 15.91660 15.85860 0.05800 0.36573

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華頓中小型基金 19.24000 19.33000 -0.09000 -0.46560

華頓中國多重機會平衡基金 11.77450 11.67130 0.10320 0.88422

華頓台灣基金 17.14000 17.24000 -0.10000 -0.58005

華頓平安貨幣市場基金 11.41020 11.41000 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.81000 13.60000 0.21000 1.54412

華頓全球高收益債券基金A 12.55250 12.54250 0.01000 0.07973

華頓全球高收益債券基金B 9.29420 9.28680 0.00740 0.07968

華頓全球黑鑽油源基金 6.65000 6.59000 0.06000 0.91047

華頓新興亞太債券基金A 10.62550 10.60610 0.01940 0.18291

華頓新興亞太債券基金B 9.13770 9.12100 0.01670 0.18309

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匯豐中小基金 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.79270 2.77850 0.01420 0.51107

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.30000 14.12320 0.17680 1.25184

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43720 0.43440 0.00280 0.64457

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.79240 10.73900 0.05340 0.49725

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.61330 10.56270 0.05060 0.47904

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98660 10.85210 0.13450 1.23939

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.81090 10.67860 0.13230 1.23893

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.57170 10.50500 0.06670 0.63494

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.42020 10.35530 0.06490 0.62673

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.23000 10.08000 0.15000 1.48810

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.89000 2.89000 0.00000 0.00000

匯豐中國動力基金(台幣) 14.82000 14.67000 0.15000 1.02249

匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23950 2.23630 0.00320 0.14309

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03580 2.03470 0.00110 0.05406

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.47190 11.43470 0.03720 0.32533

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.67200 10.63750 0.03450 0.32432

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35000 0.34900 0.00100 0.28653

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32500 0.32420 0.00080 0.24676

匯豐五福全球債券組合基金 12.91860 12.89360 0.02500 0.19389

匯豐太平洋精典基金 14.45000 14.38000 0.07000 0.48679

匯豐台灣精典基金 18.54000 18.65000 -0.11000 -0.58981

匯豐全球趨勢組合基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.04000 22.11000 -0.07000 -0.31660

匯豐成功基金 33.01000 33.20000 -0.19000 -0.57229

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.27620 2.27580 0.00040 0.01758

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25430 2.25380 0.00050 0.02218

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.35700 11.31430 0.04270 0.37740

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93630 8.89330 0.04300 0.48351

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35640 0.35580 0.00060 0.16863

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35290 0.35230 0.00060 0.17031

匯豐拉丁美洲基金 6.66000 6.69000 -0.03000 -0.44843

匯豐金磚動力基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91130 14.91120 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.75270 15.75250 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.20000 4.23000 -0.03000 -0.70922

匯豐新鑽動力基金 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.20490 6.14080 0.06410 1.04384

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89270 8.82890 0.06380 0.72263

匯豐龍