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揚華:10/26公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/10/262.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/09/30應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/10/23已收回之金額---------------------------------------------------------------------- 1,535,475 635,411 900,065 010/23現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現------------------------------------------------ 824 1,750本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 1,300 1,274截至10/23逾期之應付帳款為582,916仟元,目前已與各供應商協商中10/23之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 497,889 0截至10/23到期之銀行借款為156,886仟元,除彰化銀行之借款58,565仟元逾期未還款外其餘皆在協商中

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