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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.26 00:00

基金名稱 104/10/23 104/10/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106

中國信託台灣優勢基金 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355

中國信託全球固定收益組合基金 14.31650 14.30120 0.01530 0.10698

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.88000 9.74000 0.14000 1.43737

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.91610 9.89620 0.01990 0.20109

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89550 8.87760 0.01790 0.20163

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46130 10.40110 0.06020 0.57878

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.94060 9.88350 0.05710 0.57773

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87340 10.87330 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.15660 14.13290 0.02370 0.16769

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元大2001基金 52.40000 52.13000 0.27000 0.51794

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39100 10.38920 0.00180 0.01733

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.98490 10.95810 0.02680 0.24457

元大上證50基金 29.04000 29.04000 0.00000 0.00000

元大大中華TMT基金-人民幣 10.50000 10.71000 -0.21000 -1.96078

元大大中華TMT基金-新台幣 10.67000 10.86000 -0.19000 -1.74954

元大大中華價值指數基金 14.96900 14.99000 -0.02100 -0.14009

元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.74000 -0.01000 -0.36496

元大中國平衡基金-新台幣 13.92000 13.96000 -0.04000 -0.28653

元大中國高收益點心債券基金 11.22390 11.20380 0.02010 0.17940

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14760 10.13620 0.01140 0.11247

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.89500 9.88390 0.01110 0.11230

元大中國機會債券基金-新台幣 10.69660 10.66040 0.03620 0.33957

元大巴西指數基金 3.91200 3.81300 0.09900 2.59638

元大巴菲特基金 22.17000 21.93000 0.24000 1.09439

元大台商收成基金 22.64000 22.47000 0.17000 0.75656

元大台灣50單日反向1倍基金 19.11000 19.33000 -0.22000 -1.13813

元大台灣50單日正向2倍基金 20.03000 19.60000 0.43000 2.19388

元大台灣中型100基金 26.60000 26.57000 0.03000 0.11291

元大台灣加權股價指數基金 18.49100 18.33600 0.15500 0.84533

元大台灣卓越50基金 66.20000 65.49000 0.71000 1.08413

元大台灣金融基金 14.82000 14.68000 0.14000 0.95368

元大台灣高股息基金 22.64000 22.58000 0.06000 0.26572

元大台灣電子科技基金 27.43000 27.21000 0.22000 0.80853

元大全球ETF成長組合基金 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670

元大全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.09000 6.08000 0.01000 0.16447

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-美元配息 9.46700 9.44000 0.02700 0.28602

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36000 8.30560 0.05440 0.65498

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.29330 6.25240 0.04090 0.65415

元大全球新興市場精選組合基金 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174

元大全球農業商機基金 16.00000 15.83000 0.17000 1.07391

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273

元大全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467

元大印尼指數基金 8.01200 7.86800 0.14400 1.83020

元大多元基金 10.95000 10.87000 0.08000 0.73597

元大多多基金 15.63000 15.58000 0.05000 0.32092

元大多福基金 50.94000 50.65000 0.29000 0.57256

元大亞太成長基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.98050 8.88190 0.09860 1.11012

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.10800 8.01900 0.08900 1.10986

元大卓越基金 39.78000 39.40000 0.38000 0.96447

元大店頭基金 6.90000 6.87000 0.03000 0.43668

元大泛歐成長基金 9.64000 9.50000 0.14000 1.47368

元大高科技基金 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949

元大得利貨幣市場基金 16.08860 16.08840 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86340 11.86330 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882

元大華夏中小基金 7.78000 7.55000 0.23000 3.04636

元大新中國基金 10.36000 10.08000 0.28000 2.77778

元大新主流基金 19.32000 19.17000 0.15000 0.78247

元大新台灣基金 31.70000 31.43000 0.27000 0.85905

元大新興市場ESG策略基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23660 10.14610 0.09050 0.89197

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.27300 10.21150 0.06150 0.60226

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23290 10.14040 0.09250 0.91219

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.23290 10.14040 0.09250 0.91219

元大新興亞洲基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

元大萬泰貨幣市場基金 14.95470 14.95450 0.00020 0.00134

元大經貿基金 27.84000 27.71000 0.13000 0.46914

元大滬深300單日反向1倍基金 20.04000 20.30000 -0.26000 -1.28079

元大滬深300單日正向2倍基金 12.17000 12.00000 0.17000 1.41667

元大精準中小基金 17.63000 17.50000 0.13000 0.74286

元大摩臺基金 31.27000 30.97000 0.30000 0.96868

元大標智滬深300基金 17.62000 17.65000 -0.03000 -0.16997

元大績效基金 36.47000 36.24000 0.23000 0.63466

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日盛MIT主流基金 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324

日盛上選基金 19.96000 19.90000 0.06000 0.30151

日盛大中華基金 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823

日盛小而美基金 15.54000 15.51000 0.03000 0.19342

日盛中國內需動力基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.39930 10.39800 0.00130 0.01250

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.17970 10.17830 0.00140 0.01375

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.39300 10.39230 0.00070 0.00674

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17890 10.17780 0.00110 0.01081

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.47330 10.45170 0.02160 0.20666

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.25060 10.22940 0.02120 0.20725

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.14030 10.13980 0.00050 0.00493

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.86930 9.88790 -0.01860 -0.18811

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.16590 10.15850 0.00740 0.07285

日盛日盛基金 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795

日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.46000 0.10000 1.18203

日盛全球新興債券基金A 10.51850 10.48680 0.03170 0.30228

日盛全球新興債券基金B 9.47100 9.44240 0.02860 0.30289

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32100 2.32490 -0.00390 -0.16775

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91900 1.92220 -0.00320 -0.16648

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36370 0.36480 -0.00110 -0.30154

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30070 0.30160 -0.00090 -0.29841

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87610 11.86000 0.01610 0.13575

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81900 9.80560 0.01340 0.13666

日盛金緻招牌組合基金 9.97880 9.96900 0.00980 0.09830

日盛首選基金 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659

日盛高科技基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

日盛貨幣市場基金 14.60800 14.60780 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.94000 24.85000 0.09000 0.36217

日盛精選五虎基金 28.38000 28.11000 0.27000 0.96051

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台新1699貨幣市場基金 13.34520 13.34500 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.68000 23.47000 0.21000 0.89476

台新大中華基金 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100

台新大眾貨幣市場基金 14.01370 14.01350 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.83000 28.65000 0.18000 0.62827

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.38570 10.38390 0.00180 0.01733

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.78700 14.45600 0.33100 2.28971

台新中國精選中小基金 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949

台新主流基金 16.33000 16.15000 0.18000 1.11455

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.39000 19.21000 0.18000 0.93701

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59540 0.59160 0.00380 0.64233

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.87000 16.71000 0.16000 0.95751

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51880 0.51560 0.00320 0.62064

台新台灣中小基金 24.95000 24.73000 0.22000 0.88961

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.31760 10.26850 0.04910 0.47816

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.34900 10.31040 0.03860 0.37438

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35350 10.31490 0.03860 0.37422

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293

台新亞美短期債券基金 10.74570 10.71300 0.03270 0.30524

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38100 9.36570 0.01530 0.16336

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28730 0.28810 -0.00080 -0.27768

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20910 11.19070 0.01840 0.16442

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34240 0.34340 -0.00100 -0.29121

台新真吉利貨幣市場基金 10.98490 10.98480 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.42060 24.09450 0.32610 1.35342

台新新興市場債券基金(A類型) 10.05770 10.01880 0.03890 0.38827

台新新興市場債券基金(B類型) 8.76630 8.73240 0.03390 0.38821

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.87000 4.77000 0.10000 2.09644

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.47000 5.44000 0.03000 0.55147

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.27700 9.10800 0.16900 1.85551

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未來資產台灣新趨勢基金 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264

未來資產全球大消費基金 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45460 11.45270 0.00190 0.01659

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56400 10.56220 0.00180 0.01704

未來資產亞洲新富基金 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44980 12.44960 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.84000 7.87000 -0.03000 -0.38119

未來資產新興市場債券基金A 9.19450 9.18040 0.01410 0.15359

未來資產新興市場債券基金B 8.27840 8.26570 0.01270 0.15365

未來資產閣來寶全球組合基金 12.03000 11.96000 0.07000 0.58528

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.12120 10.11950 0.00170 0.01680

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41610 10.39730 0.01880 0.18082

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82400 9.82070 0.00330 0.03360

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.94330 9.94000 0.00330 0.03320

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.49050 9.49870 -0.00820 -0.08633

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59930 9.60280 -0.00350 -0.03645

永豐大中華基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007

永豐中小基金 34.70000 34.73000 -0.03000 -0.08638

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01360 2.01290 0.00070 0.03478

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27920 2.27840 0.00080 0.03511

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45260 10.43140 0.02120 0.20323

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48120 11.45790 0.02330 0.20335

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.50000 3.52000 -0.02000 -0.56818

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.88000 17.95000 -0.07000 -0.38997

永豐中概平衡基金 30.74000 30.77000 -0.03000 -0.09750

永豐主流品牌基金 13.91000 13.69000 0.22000 1.60701

永豐永豐基金 28.77000 28.68000 0.09000 0.31381

永豐全球平衡組合基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631

永豐全球新興向榮基金 6.99000 7.06000 -0.07000 -0.99150

永豐亞洲民生消費基金 10.66000 10.53000 0.13000 1.23457

永豐南非幣2021保本基金 10.30120 10.35450 -0.05330 -0.51475

永豐高科技基金 15.07000 14.96000 0.11000 0.73529

永豐貨幣市場基金 13.74710 13.74690 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94250 1.93890 0.00360 0.18567

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90830 1.91030 -0.00200 -0.10470

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52790 8.51350 0.01440 0.16914

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.92850 9.91180 0.01670 0.16849

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.36400 8.35280 0.01120 0.13409

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95890 10.94420 0.01470 0.13432

永豐滬深300紅利指數基金 15.83000 15.88000 -0.05000 -0.31486

永豐臺灣加權ETF基金 44.95000 44.60000 0.35000 0.78475

永豐領航科技基金 22.26000 22.14000 0.12000 0.54201

永豐趨勢平衡基金 35.97000 35.70000 0.27000 0.75630

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47780 10.47680 0.00100 0.00954

兆豐國際中小基金 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.38000 14.21000 0.17000 1.19634

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.32000 13.21000 0.11000 0.83270

兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

兆豐國際生命科學基金 18.64000 18.46000 0.18000 0.97508

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97120 9.91410 0.05710 0.57595

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85050 9.80620 0.04430 0.45176

兆豐國際全球高股息基金 10.42000 10.30000 0.12000 1.16505

兆豐國際全球基金 31.34000 31.18000 0.16000 0.51315

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599

兆豐國際國民基金 21.88000 21.72000 0.16000 0.73665

兆豐國際第一基金 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.36680 9.34230 0.02450 0.26225

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.30910 8.28740 0.02170 0.26184

兆豐國際萬全基金 16.65000 16.62000 0.03000 0.18051

兆豐國際電子基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317

兆豐國際綠鑽基金 7.62000 7.53000 0.09000 1.19522

兆豐國際豐台灣基金 27.82000 27.65000 0.17000 0.61483

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36510 12.36490 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607

合庫全球高收益債券基金A類型 10.68080 10.68330 -0.00250 -0.02340

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.09430 10.10880 -0.01450 -0.14344

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.73630 9.75190 -0.01560 -0.15997

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08890 10.10490 -0.01600 -0.15834

合庫全球高收益債券基金B類型 9.13170 9.13370 -0.00200 -0.02190

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.64190 9.65580 -0.01390 -0.14395

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.30470 9.31920 -0.01450 -0.15559

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.64430 9.65950 -0.01520 -0.15736

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322

合庫貨幣市場基金 10.02580 10.02560 0.00020 0.00199

合庫新興多重收益基金A類型 10.14490 10.14070 0.00420 0.04142

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.05060 10.07970 -0.02910 -0.28870

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.47790 10.47070 0.00720 0.06876

合庫新興多重收益基金B類型 9.13180 9.12800 0.00380 0.04163

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.36570 9.39270 -0.02700 -0.28746

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84890 9.84280 0.00610 0.06197

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.47640 71.45950 0.01690 0.02365

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.17840 11.19040 -0.01200 -0.10723

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.96170 62.94600 0.01570 0.02494

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80030 9.81080 -0.01050 -0.10702

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.23480 2.23100 0.00380 0.17033

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84970 10.82000 0.02970 0.27449

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03720 2.03370 0.00350 0.17210

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78790 9.76220 0.02570 0.26326

宏利台灣動力基金 21.01000 20.86000 0.15000 0.71908

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35280 9.35960 -0.00680 -0.07265

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.74250 9.71940 0.02310 0.23767

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.73520 8.74170 -0.00650 -0.07436

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.34200 9.32650 0.01550 0.16619

宏利全球債券組合基金 12.76200 12.74720 0.01480 0.11610

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41460 2.41260 0.00200 0.08290

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67590 11.65630 0.01960 0.16815

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51840 9.50350 0.01490 0.15678

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28230 2.28490 -0.00260 -0.11379

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67590 11.65630 0.01960 0.16815

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70390 3.73330 -0.02940 -0.78751

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58960 0.59460 -0.00500 -0.84090

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.22000 18.34000 -0.12000 -0.65431

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90180 1.90120 0.00060 0.03156

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.36230 9.38410 -0.02180 -0.23231

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.59030 9.59730 -0.00700 -0.07294

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.27130 9.28450 -0.01320 -0.14217

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.79450 1.80060 -0.00610 -0.33878

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.92680 8.94640 -0.01960 -0.21908

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.18000 9.18570 -0.00570 -0.06205

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.73760 8.75270 -0.01510 -0.17252

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.43400 66.38900 0.04500 0.06778

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44210 10.44950 -0.00740 -0.07082

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.59330 9.59520 -0.00190 -0.01980

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.50270 9.50630 -0.00360 -0.03787

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.80310 9.79220 0.01090 0.11131

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.44280 9.44550 -0.00270 -0.02859

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.35410 9.35790 -0.00380 -0.04061

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.68150 9.67160 0.00990 0.10236

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.33490 9.33640 -0.00150 -0.01607

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16140 2.16130 0.00010 0.00463

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33880 0.33870 0.00010 0.02952

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.97530 10.95450 0.02080 0.18988

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78790 0.78710 0.00080 0.10164

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96260 7.94800 0.01460 0.18369

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06220 2.06120 0.00100 0.04852

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31530 0.31570 -0.00040 -0.12670

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.29610 10.27860 0.01750 0.17026

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37520 0.37500 0.00020 0.05333

宏利萬利貨幣市場基金 13.55840 13.55830 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.93000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

宏利臺灣高股息基金 20.64000 20.55000 0.09000 0.43796

宏利澳幣保本基金 10.67220 10.66750 0.00470 0.04406

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.20680 10.18650 0.02030 0.19928

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.23170 10.23560 -0.00390 -0.03810

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.21250 10.17000 0.04250 0.41790

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.21250 10.17000 0.04250 0.41790

貝萊德亞美利加收益基金 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360

貝萊德新台幣基金 12.84420 12.84410 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.95000 16.87000 0.08000 0.47421

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19900 10.19700 0.00200 0.01961

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26190 10.23950 0.02240 0.21876

保德信大中華基金 24.46000 24.07000 0.39000 1.62027

保德信中小型股基金 33.66000 33.68000 -0.02000 -0.05938

保德信中國中小基金 11.48000 11.15000 0.33000 2.95964

保德信中國品牌基金-人民幣 10.84000 10.48000 0.36000 3.43511

保德信中國品牌基金-美元 10.76000 10.39000 0.37000 3.56112

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.31000 10.93000 0.38000 3.47667

保德信台商全方位基金 27.22000 27.12000 0.10000 0.36873

保德信全球中小基金 25.27000 25.23000 0.04000 0.15854

保德信全球消費商機基金 17.34000 17.14000 0.20000 1.16686

保德信全球基礎建設基金 11.80000 11.69000 0.11000 0.94098

保德信全球資源基金 7.30000 7.18000 0.12000 1.67131

保德信全球醫療生化基金-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.79000 33.68000 0.11000 0.32660

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.53690 9.52480 0.01210 0.12704

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65490 10.64140 0.01350 0.12686

保德信亞太基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64500 9.62560 0.01940 0.20155

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.37240 11.34960 0.02280 0.20089

保德信店頭市場基金 26.41000 26.25000 0.16000 0.60952

保德信拉丁美洲基金 5.56000 5.44000 0.12000 2.20588

保德信金平衡基金 22.82000 22.72000 0.10000 0.44014

保德信金滿意基金 34.41000 34.25000 0.16000 0.46715

保德信科技島基金 17.71000 17.65000 0.06000 0.33994

保德信高成長基金 70.81000 70.42000 0.39000 0.55382

保德信第一基金 20.25000 20.19000 0.06000 0.29718

保德信貨幣市場基金 15.59470 15.59450 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.36000 9.34220 0.01780 0.19053

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54620 10.52610 0.02010 0.19095

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19560 7.18540 0.01020 0.14195

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.29800 9.28470 0.01330 0.14325

保德信新興趨勢組合基金 10.00000 9.86000 0.14000 1.41988

保德信瑞騰基金 15.35140 15.35160 -0.00020 -0.00130

保德信歐洲組合基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10760 2.10380 0.00380 0.18063

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.48970 2.48520 0.00450 0.18107

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33040 0.33040 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38840 0.38850 -0.00010 -0.02574

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.98240 9.96190 0.02050 0.20578

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97160 11.94880 0.02280 0.19081

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02210 10.00150 0.02060 0.20597

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.84130 10.81900 0.02230 0.20612

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44330 9.44080 0.00250 0.02648

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22830 10.22560 0.00270 0.02640

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.88560 6.87250 0.01310 0.19061

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.70220 9.68370 0.01850 0.19104

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56080 11.56070 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.19000 15.21000 -0.02000 -0.13149

施羅德樂活中小基金-I類型 3312.25000 3316.44000 -4.19000 -0.12634

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.30810 9.30330 0.00480 0.05159

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.20070 9.22180 -0.02110 -0.22881

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.06590 9.08820 -0.02230 -0.24537

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16870 9.16390 0.00480 0.05238

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.99680 9.01740 -0.02060 -0.22845

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.92900 8.95100 -0.02200 -0.24578

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.44340 10.43800 0.00540 0.05173

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.15650 10.17980 -0.02330 -0.22888

柏瑞五國金勢力建設基金 6.36000 6.37000 -0.01000 -0.15699

柏瑞巨人基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54250 13.54240 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.64000 14.57000 0.07000 0.48044

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.42030 12.41090 0.00940 0.07574

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.73200 9.73250 -0.00050 -0.00514

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.50850 7.50280 0.00570 0.07597

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97770 8.97820 -0.00050 -0.00557

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.92790 8.93050 -0.00260 -0.02911

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.74030 8.74190 -0.00160 -0.01830

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.92830 9.92080 0.00750 0.07560

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01930 10.01990 -0.00060 -0.00599

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

柏瑞拉丁美洲基金 7.31000 7.16000 0.15000 2.09497

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.65950 11.63300 0.02650 0.22780

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.42060 8.40140 0.01920 0.22853

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07290 11.05130 0.02160 0.19545

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.36690 9.34860 0.01830 0.19575

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71200 9.70140 0.01060 0.10926

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52490 11.50750 0.01740 0.15121

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14820 8.13590 0.01230 0.15118

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41560 9.41440 0.00120 0.01275

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.67050 10.65770 0.01280 0.12010

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07810 10.07790 0.00020 0.00198

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94030 9.92840 0.01190 0.11986

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83650 9.83630 0.00020 0.00203

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.90000 16.87000 0.03000 0.17783

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.68000 15.62000 0.06000 0.38412

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08050 13.08350 -0.00300 -0.02293

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.03870 9.04070 -0.00200 -0.02212

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.92000 17.77000 0.15000 0.84412

國泰小龍基金 13.45000 13.35000 0.10000 0.74906

國泰中小成長基金 38.36000 37.99000 0.37000 0.97394

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.66000 14.38000 0.28000 1.94715

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49330 0.48530 0.00800 1.64846

國泰中國內需增長基金美元級別 0.49020 0.48220 0.00800 1.65906

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99180 1.98920 0.00260 0.13071

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.04140 10.02760 0.01380 0.13762

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.04140 10.02760 0.01380 0.13762

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30800 0.30850 -0.00050 -0.16207

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52860 10.52700 0.00160 0.01520

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64500 1.64850 -0.00350 -0.21231

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.21380 11.19620 0.01760 0.15720

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34930 0.34960 -0.00030 -0.08581

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.17000 16.77000 0.40000 2.38521

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52200 0.51100 0.01100 2.15264

國泰中港台基金台幣級別 13.04000 12.84000 0.20000 1.55763

國泰中港台基金美元級別 0.40070 0.39580 0.00490 1.23800

國泰台灣計量基金 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870

國泰台灣貨幣市場基金 12.30880 12.30870 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.07000 22.03000 0.04000 0.18157

國泰全球永利貨幣市場基金 12.87870 12.87720 0.00150 0.01165

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42010 0.42010 0.00000 0.00000

國泰全球資源基金 5.73000 5.64000 0.09000 1.59574

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24860 0.24850 0.00010 0.04024

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35290 0.35200 0.00090 0.25568

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34390 0.34310 0.00080 0.23317

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36110 0.36020 0.00090 0.24986

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28830 0.28860 -0.00030 -0.10395

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.71000 15.64000 0.07000 0.44757

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48100 0.48040 0.00060 0.12490

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317

國泰科技生化基金 27.26000 27.11000 0.15000 0.55330

國泰紐幣2021保本基金 10.33750 10.31800 0.01950 0.18899

國泰紐幣八年期保本基金 10.57280 10.55230 0.02050 0.19427

國泰紐幣保本基金 10.91340 10.89880 0.01460 0.13396

國泰高科技基金 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679

國泰國泰基金 18.03000 17.87000 0.16000 0.89536

國泰富時中國A50基金 17.30000 17.24000 0.06000 0.34803

國泰策略高收益債券基金A 10.00270 10.00160 0.00110 0.01100

國泰策略高收益債券基金B 8.48480 8.48390 0.00090 0.01061

國泰新興市場基金 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93910 1.92880 0.01030 0.53401

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49070 1.48280 0.00790 0.53278

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29870 0.29800 0.00070 0.23490

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31940 0.31860 0.00080 0.25110

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23440 0.23450 -0.00010 -0.04264

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.94930 9.92230 0.02700 0.27211

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.65460 7.63390 0.02070 0.27116

國泰價值卓越基金 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32290 0.32380 -0.00090 -0.27795

國泰豐益債券組合基金 11.70450 11.69590 0.00860 0.07353

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21920 10.21760 0.00160 0.01566

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25560 10.22280 0.03280 0.32085

第一金大中華基金 18.61000 18.49000 0.12000 0.64900

第一金小型精選基金 26.14000 26.09000 0.05000 0.19164

第一金中國世紀基金 11.23000 11.42000 -0.19000 -1.66375

第一金中國世紀基金-人民幣 13.42000 13.67000 -0.25000 -1.82882

第一金中概平衡基金 20.10000 20.01000 0.09000 0.44978

第一金台灣貨幣市場基金 15.08330 15.08300 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.97900 175.97600 0.00300 0.00170

第一金全球大趨勢基金 19.35000 19.14000 0.21000 1.09718

第一金全球不動產證券化基金A 8.01640 7.96480 0.05160 0.64785

第一金全球不動產證券化基金B 6.13940 6.09990 0.03950 0.64755

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.86470 9.80190 0.06280 0.64069

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33090 10.26510 0.06580 0.64101

第一金全球高收益債券基金A 14.16370 14.14340 0.02030 0.14353

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.18490 9.18330 0.00160 0.01742

第一金全球高收益債券基金B 10.05200 10.03750 0.01450 0.14446

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.66170 8.66020 0.00150 0.01732

第一金亞洲科技基金 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803

第一金亞洲新興市場基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818

第一金店頭市場基金 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274

第一金創新趨勢基金 14.97000 14.92000 0.05000 0.33512

第一金電子基金 22.03000 21.91000 0.12000 0.54770

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.68000 12.40000 0.28000 2.25806

統一大滿貫基金 23.21000 23.10000 0.11000 0.47619

統一大龍印基金 15.93000 15.71000 0.22000 1.40038

統一大龍騰中國基金 10.71000 10.34000 0.37000 3.57834

統一中小基金 17.48000 17.44000 0.04000 0.22936

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.96270 10.00770 -0.04500 -0.44965

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93850 10.00770 -0.06920 -0.69147

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01200 10.00780 0.00420 0.04197

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.96250 10.00770 -0.04520 -0.45165

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.94000 10.00770 -0.06770 -0.67648

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.01200 10.00780 0.00420 0.04197

統一台灣動力基金 12.02000 11.93000 0.09000 0.75440

統一全天候基金 72.17000 71.77000 0.40000 0.55734

統一全球債券組合基金 11.72790 11.72010 0.00780 0.06655

統一亞太基金 23.82000 23.58000 0.24000 1.01781

統一亞洲大金磚基金 12.46000 12.35000 0.11000 0.89069

統一奔騰基金 39.79000 39.79000 0.00000 0.00000

統一強棒貨幣市場基金 16.49500 16.49480 0.00020 0.00121

統一強漢基金 19.48000 19.08000 0.40000 2.09644

統一統信基金 24.60000 24.40000 0.20000 0.81967

統一黑馬基金 39.85000 39.80000 0.05000 0.12563

統一新亞洲科技能源基金 15.53000 15.31000 0.22000 1.43697

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.29810 9.29550 0.00260 0.02797

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23670 10.23370 0.00300 0.02931

統一經建基金 30.70000 30.65000 0.05000 0.16313

統一龍馬基金 46.91000 46.86000 0.05000 0.10670

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野村e科技基金 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000

野村中小基金 33.78000 33.75000 0.03000 0.08889

野村中國機會基金 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000

野村巴西基金 4.03000 3.92000 0.11000 2.80612

野村日本基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

野村台灣高股息基金 17.63000 17.57000 0.06000 0.34149

野村台灣運籌基金 25.79000 25.66000 0.13000 0.50663

野村平衡基金 15.96000 15.91000 0.05000 0.31427

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.09000 0.10000 0.99108

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.10000 13.94000 0.16000 1.14778

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696

野村全球生技醫療基金 17.48000 17.43000 0.05000 0.28686

野村全球品牌基金 21.10000 20.60000 0.50000 2.42718

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93670 8.91070 0.02600 0.29178

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.26650 10.22980 0.03670 0.35876

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.34030 11.30730 0.03300 0.29185

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.26650 10.22980 0.03670 0.35876

野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.32000 0.14000 1.91257

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.02000 12.83000 0.19000 1.48090

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.30000 17.05000 0.25000 1.46628

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.77900 9.72520 0.05380 0.55320

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.97860 9.91570 0.06290 0.63435

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.65570 9.60480 0.05090 0.52994

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.14730 10.06850 0.07880 0.78264

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.70160 9.64810 0.05350 0.55451

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.86730 9.81300 0.05430 0.55335

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.08870 10.02510 0.06360 0.63441

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.71040 9.65930 0.05110 0.52902

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20520 10.12590 0.07930 0.78314

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.79180 9.73770 0.05410 0.55557

野村成長基金 23.99000 23.92000 0.07000 0.29264

野村亞太高股息基金季配型 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211

野村亞太高股息基金累積型 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54600 9.53170 0.01430 0.15003

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.33760 9.34070 -0.00310 -0.03319

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.20090 12.18260 0.01830 0.15021

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06660 10.07000 -0.00340 -0.03376

野村泰國基金 34.89000 34.89000 0.00000 0.00000

野村高科技基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000

野村貨幣市場基金 16.10100 16.10080 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.56000 14.50000 0.06000 0.41379

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.65240 8.64150 0.01090 0.12614

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16480 11.15080 0.01400 0.12555

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.44000 6.38000 0.06000 0.94044

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

野村精選貨幣市場基金 12.01220 12.01210 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108

野村歐洲高股息基金季配型 9.08000 8.95000 0.13000 1.45251

野村歐洲高股息基金累積型 12.05000 11.87000 0.18000 1.51643

野村積極成長基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880

野村優質基金 29.61000 29.53000 0.08000 0.27091

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96670 8.96940 -0.00270 -0.03010

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.40940 8.41980 -0.01040 -0.12352

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.88960 8.88210 0.00750 0.08444

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.73790 9.74090 -0.00300 -0.03080

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43050 9.44220 -0.01170 -0.12391

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91090 9.90250 0.00840 0.08483

野村環球基金-人民幣計價 10.19000 10.07000 0.12000 1.19166

野村環球基金-新臺幣計價 12.90000 12.73000 0.17000 1.33543

野村鴻利基金 16.94000 16.88000 0.06000 0.35545

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77290 16.77280 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.63000 16.55000 0.08000 0.48338

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991

野村鑫平衡組合基金 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718

野村鑫全球債券組合基金 12.94720 12.91780 0.02940 0.22759

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299

凱基台灣精五門基金 19.10000 18.78000 0.32000 1.70394

凱基亞太高股息基金 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638

凱基亞洲四金磚基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.83450 9.86520 -0.03070 -0.31119

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44200 11.44190 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.36000 18.12000 0.24000 1.32450

凱基雲端趨勢基金 15.73000 15.58000 0.15000 0.96277

凱基新興市場中小基金 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08940 10.06950 0.01990 0.19763

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04410 9.02620 0.01790 0.19831

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.62000 0.06000 0.78740

凱基資源國基金 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860

凱基護城河基金-台幣計價A 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129

凱基護城河基金-美元計價B 10.69220 10.66850 0.02370 0.22215

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.68000 31.51000 0.17000 0.53951

富邦大中華成長基金 5.85000 5.89000 -0.04000 -0.67912

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.81000 10.97000 -0.16000 -1.45852

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.16000 32.58000 0.58000 1.78023

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.36140 10.35960 0.00180 0.01738

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.82760 10.80300 0.02460 0.22771

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.15230 11.13920 0.01310 0.11760

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73080 1.73180 -0.00100 -0.05774

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80410 9.79250 0.01160 0.11846

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55570 1.55660 -0.00090 -0.05782

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.65900 10.65260 0.00640 0.06008

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65310 1.65600 -0.00290 -0.17512

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03960 10.03370 0.00590 0.05880

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57590 1.57870 -0.00280 -0.17736

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.46420 9.46040 0.00380 0.04017

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.19000 9.20650 -0.01650 -0.17922

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.62860 9.60540 0.02320 0.24153

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.35360 9.34990 0.00370 0.03957

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.08010 9.09640 -0.01630 -0.17919

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.51860 9.49560 0.02300 0.24222

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.17000 19.52000 -0.35000 -1.79303

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.34000 20.60000 0.74000 3.59223

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.73000 33.40000 0.33000 0.98802

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.06000 37.79000 0.27000 0.71447

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.69000 39.31000 0.38000 0.96668

富邦台灣心基金 15.86000 15.78000 0.08000 0.50697

富邦台灣釆吉50基金 37.53000 37.13000 0.40000 1.07730

富邦台灣科技指數基金 38.01000 37.58000 0.43000 1.14423

富邦台灣鳳凰基金 616.68000 613.36000 3.32000 0.54128

富邦全球不動產基金 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.73210 10.71200 0.02010 0.18764

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72640 9.70820 0.01820 0.18747

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48600 15.48580 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.98000 46.77000 0.21000 0.44901

富邦科技基金 17.23000 17.20000 0.03000 0.17442

富邦高成長基金 17.73000 17.72000 0.01000 0.05643

富邦基金 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418

富邦深証100基金 11.06000 10.87000 0.19000 1.74793

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39410 11.39570 -0.00160 -0.01404

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.89380 9.89520 -0.00140 -0.01415

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.74490 9.74630 -0.00140 -0.01436

富邦精準基金 38.53000 38.64000 -0.11000 -0.28468

富邦精銳中小基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.05000 23.90000 0.15000 0.62762

富達卓越領航全球組合基金 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.68000 9.47000 0.21000 2.21753

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.18000 10.96000 0.22000 2.00730

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.40000 10.17000 0.23000 2.26155

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.03000 9.33000 -0.30000 -3.21543

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.13000 11.53000 -0.40000 -3.46921

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.53000 11.88000 -0.35000 -2.94613

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.08590 10.07080 0.01510 0.14994

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.18740 10.21910 -0.03170 -0.31020

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.30110 10.28630 0.01480 0.14388

富蘭克林華美中華基金 12.06000 11.89000 0.17000 1.42977

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.79000 14.64000 0.15000 1.02459

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.83000 16.57000 0.26000 1.56910

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.23980 9.24120 -0.00140 -0.01515

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01080 10.01230 -0.00150 -0.01498

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.82170 8.83810 -0.01640 -0.18556

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.41540 9.43280 -0.01740 -0.18446

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.33800 10.35830 -0.02030 -0.19598

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.34070 10.36380 -0.02310 -0.22289

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.23050 8.24570 -0.01520 -0.18434

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.26130 9.27840 -0.01710 -0.18430

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.64570 8.65160 -0.00590 -0.06820

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.38460 10.39190 -0.00730 -0.07025

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.33360 8.34540 -0.01180 -0.14140

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.55150 9.56450 -0.01300 -0.13592

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.68070 9.63850 0.04220 0.43783

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.34600 13.28790 0.05810 0.43724

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.80250 11.70140 0.10110 0.86400

富蘭克林華美第一富基金 28.40000 28.18000 0.22000 0.78070

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18810 10.18790 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.83970 6.76230 0.07740 1.14458

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01760 9.98180 0.03580 0.35865

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.40300 8.39430 0.00870 0.10364

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.99500 10.98360 0.01140 0.10379

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復華人民幣貨幣市場基金 10.66440 10.66350 0.00090 0.00844

復華人生目標基金 24.65370 24.63470 0.01900 0.07713

復華大中華中小策略基金 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306

復華中小精選基金 38.76000 38.60000 0.16000 0.41451

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.87000 6.74000 0.13000 1.92878

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.99000 6.86000 0.13000 1.89504

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403

復華全方位基金 17.50000 17.42000 0.08000 0.45924

復華全球大趨勢基金 16.41000 16.31000 0.10000 0.61312

復華全球平衡基金 17.29000 17.22000 0.07000 0.40650

復華全球原物料基金 8.26000 8.12000 0.14000 1.72414

復華全球消費基金 11.15000 11.02000 0.13000 1.17967

復華全球短期收益基金 11.45830 11.43050 0.02780 0.24321

復華全球債券基金 13.98460 13.93500 0.04960 0.35594

復華全球債券組合基金 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920

復華全球資產證券化基金A 14.00000 13.88000 0.12000 0.86455

復華全球資產證券化基金B 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997

復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

復華有利貨幣市場基金 13.31560 13.31550 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183

復華亞太成長基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

復華東協世紀基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961

復華南非幣2017保本基金 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001

復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101

復華南非幣長期收益基金B 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746

復華南非幣短期收益基金A 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715

復華南非幣短期收益基金B 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650

復華美國新星基金 10.78000 10.66000 0.12000 1.12570

復華神盾基金 16.83560 16.83460 0.00100 0.00594

復華高成長基金 39.41000 39.36000 0.05000 0.12703

復華高益策略組合基金 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692

復華貨幣市場基金 14.27190 14.27170 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000

復華華人世紀基金 14.90000 15.12000 -0.22000 -1.45503

復華傳家二號基金 19.16770 19.15480 0.01290 0.06735

復華傳家基金 16.91900 16.91760 0.00140 0.00828

復華奧林匹克全球組合基金 14.92000 14.89000 0.03000 0.20148

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.91000 12.82000 0.09000 0.70203

復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

復華新興人民幣債券基金A 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776

復華新興市場高收益債券基金A 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429

復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.36000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

復華新興債股動力組合基金 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447

復華滬深300 A股基金 23.45000 23.26000 0.19000 0.81685

復華數位經濟基金 31.71000 31.65000 0.06000 0.18957

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.70000 8.62000 0.08000 0.92807

惠理康和兩岸價值基金 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45350 9.44300 0.01050 0.11119

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16540 9.17890 -0.01350 -0.14708

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.79420 9.76420 0.03000 0.30724

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.12130 10.11010 0.01120 0.11078

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.83180 9.84630 -0.01450 -0.14726

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.50330 10.47110 0.03220 0.30751

景順主流基金 16.56000 16.41000 0.15000 0.91408

景順台灣科技基金 25.43000 25.32000 0.11000 0.43444

景順全球科技基金 14.20000 13.92000 0.28000 2.01149

景順全球康健基金 17.24000 17.16000 0.08000 0.46620

景順貨幣市場基金 15.80330 15.80310 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.61000 30.35000 0.26000 0.85667

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01730 9.02480 -0.00750 -0.08310

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.35740 9.36130 -0.00390 -0.04166

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.00070 10.00900 -0.00830 -0.08293

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41740 10.42180 -0.00440 -0.04222

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.30000 7.17000 0.13000 1.81311

華南永昌中國A股基金(美元) 7.53000 7.42000 0.11000 1.48248

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.65000 11.45000 0.20000 1.74672

華南永昌永昌基金 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669

華南永昌全球亨利組合基金 13.86440 13.86080 0.00360 0.02597

華南永昌全球神農水資源基金 9.32000 9.16000 0.16000 1.74672

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.07000 7.02000 0.05000 0.71225

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.37000 6.34000 0.03000 0.47319

華南永昌全球精品基金 13.23000 13.04000 0.19000 1.45706

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204

華南永昌物聯網精選基金 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.13790 8.13440 0.00350 0.04303

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.75400 9.71880 0.03520 0.36218

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.10170 10.09730 0.00440 0.04358

華南永昌前瞻科技基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06540 16.06520 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 15.99470 15.96950 0.02520 0.15780

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82610 11.82590 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 19.07000 19.07000 0.00000 0.00000

華頓中國多重機會平衡基金 11.59450 11.60170 -0.00720 -0.06206

華頓台灣基金 16.99000 16.95000 0.04000 0.23599

華頓平安貨幣市場基金 11.40960 11.40950 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395

華頓全球高收益債券基金A 12.50680 12.51830 -0.01150 -0.09187

華頓全球高收益債券基金B 9.26030 9.26880 -0.00850 -0.09171

華頓全球黑鑽油源基金 6.58000 6.54000 0.04000 0.61162

華頓新興亞太債券基金A 10.60940 10.60150 0.00790 0.07452

華頓新興亞太債券基金B 9.12380 9.11700 0.00680 0.07459

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匯豐中小基金 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73440 2.77740 -0.04300 -1.54821

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.97630 14.16820 -0.19190 -1.35444

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42800 0.43580 -0.00780 -1.78981

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.65920 10.71460 -0.05540 -0.51705

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.48280 10.53780 -0.05500 -0.52193

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83140 10.86620 -0.03480 -0.32026

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.65820 10.69250 -0.03430 -0.32079

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.43840 10.51960 -0.08120 -0.77189

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.28890 10.36970 -0.08080 -0.77919

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.79000 0.04000 1.43369

匯豐中國動力基金(台幣) 14.48000 14.25000 0.23000 1.61404

匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23470 2.23350 0.00120 0.05373

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03190 2.03130 0.00060 0.02954

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.44220 11.46180 -0.01960 -0.17100

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.64440 10.66270 -0.01830 -0.17163

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34910 0.34980 -0.00070 -0.20011

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32420 0.32500 -0.00080 -0.24615

匯豐五福全球債券組合基金 12.89670 12.87690 0.01980 0.15376

匯豐太平洋精典基金 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006

匯豐台灣精典基金 18.51000 18.39000 0.12000 0.65253

匯豐全球趨勢組合基金 10.74000 10.57000 0.17000 1.60833

匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.20000 0.12000 1.66667

匯豐安富基金 22.02000 21.94000 0.08000 0.36463

匯豐成功基金 33.01000 32.86000 0.15000 0.45648

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26680 2.26380 0.00300 0.13252

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24480 2.24180 0.00300 0.13382

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29900 11.29500 0.00400 0.03541

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.87780 8.87360 0.00420 0.04733

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35480 0.35530 -0.00050 -0.14073

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35130 0.35180 -0.00050 -0.14213

匯豐拉丁美洲基金 6.67000 6.55000 0.12000 1.83206

匯豐金磚動力基金 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91080 14.91070 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.75210 15.75200 0.00010 0.00063

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.19000 4.15000 0.04000 0.96386

匯豐新鑽動力基金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.19190 6.12990 0.06200 1.01144

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88020 8.81820 0.06

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