基金名稱 104/10/23 104/10/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106
中國信託台灣優勢基金 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355
中國信託全球固定收益組合基金 14.31650 14.30120 0.01530 0.10698
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.88000 9.74000 0.14000 1.43737
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.91610 9.89620 0.01990 0.20109
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89550 8.87760 0.01790 0.20163
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46130 10.40110 0.06020 0.57878
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.94060 9.88350 0.05710 0.57773
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87340 10.87330 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.15660 14.13290 0.02370 0.16769
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元大2001基金 52.40000 52.13000 0.27000 0.51794
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39100 10.38920 0.00180 0.01733
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.98490 10.95810 0.02680 0.24457
元大上證50基金 29.04000 29.04000 0.00000 0.00000
元大大中華TMT基金-人民幣 10.50000 10.71000 -0.21000 -1.96078
元大大中華TMT基金-新台幣 10.67000 10.86000 -0.19000 -1.74954
元大大中華價值指數基金 14.96900 14.99000 -0.02100 -0.14009
元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.74000 -0.01000 -0.36496
元大中國平衡基金-新台幣 13.92000 13.96000 -0.04000 -0.28653
元大中國高收益點心債券基金 11.22390 11.20380 0.02010 0.17940
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14760 10.13620 0.01140 0.11247
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.89500 9.88390 0.01110 0.11230
元大中國機會債券基金-新台幣 10.69660 10.66040 0.03620 0.33957
元大巴西指數基金 3.91200 3.81300 0.09900 2.59638
元大巴菲特基金 22.17000 21.93000 0.24000 1.09439
元大台商收成基金 22.64000 22.47000 0.17000 0.75656
元大台灣50單日反向1倍基金 19.11000 19.33000 -0.22000 -1.13813
元大台灣50單日正向2倍基金 20.03000 19.60000 0.43000 2.19388
元大台灣中型100基金 26.60000 26.57000 0.03000 0.11291
元大台灣加權股價指數基金 18.49100 18.33600 0.15500 0.84533
元大台灣卓越50基金 66.20000 65.49000 0.71000 1.08413
元大台灣金融基金 14.82000 14.68000 0.14000 0.95368
元大台灣高股息基金 22.64000 22.58000 0.06000 0.26572
元大台灣電子科技基金 27.43000 27.21000 0.22000 0.80853
元大全球ETF成長組合基金 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670
元大全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.09000 6.08000 0.01000 0.16447
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 9.46700 9.44000 0.02700 0.28602
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36000 8.30560 0.05440 0.65498
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.29330 6.25240 0.04090 0.65415
元大全球新興市場精選組合基金 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174
元大全球農業商機基金 16.00000 15.83000 0.17000 1.07391
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273
元大全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467
元大印尼指數基金 8.01200 7.86800 0.14400 1.83020
元大多元基金 10.95000 10.87000 0.08000 0.73597
元大多多基金 15.63000 15.58000 0.05000 0.32092
元大多福基金 50.94000 50.65000 0.29000 0.57256
元大亞太成長基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.98050 8.88190 0.09860 1.11012
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.10800 8.01900 0.08900 1.10986
元大卓越基金 39.78000 39.40000 0.38000 0.96447
元大店頭基金 6.90000 6.87000 0.03000 0.43668
元大泛歐成長基金 9.64000 9.50000 0.14000 1.47368
元大高科技基金 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949
元大得利貨幣市場基金 16.08860 16.08840 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86340 11.86330 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882
元大華夏中小基金 7.78000 7.55000 0.23000 3.04636
元大新中國基金 10.36000 10.08000 0.28000 2.77778
元大新主流基金 19.32000 19.17000 0.15000 0.78247
元大新台灣基金 31.70000 31.43000 0.27000 0.85905
元大新興市場ESG策略基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23660 10.14610 0.09050 0.89197
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.27300 10.21150 0.06150 0.60226
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23290 10.14040 0.09250 0.91219
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.23290 10.14040 0.09250 0.91219
元大新興亞洲基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
元大萬泰貨幣市場基金 14.95470 14.95450 0.00020 0.00134
元大經貿基金 27.84000 27.71000 0.13000 0.46914
元大滬深300單日反向1倍基金 20.04000 20.30000 -0.26000 -1.28079
元大滬深300單日正向2倍基金 12.17000 12.00000 0.17000 1.41667
元大精準中小基金 17.63000 17.50000 0.13000 0.74286
元大摩臺基金 31.27000 30.97000 0.30000 0.96868
元大標智滬深300基金 17.62000 17.65000 -0.03000 -0.16997
元大績效基金 36.47000 36.24000 0.23000 0.63466
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日盛MIT主流基金 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324
日盛上選基金 19.96000 19.90000 0.06000 0.30151
日盛大中華基金 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823
日盛小而美基金 15.54000 15.51000 0.03000 0.19342
日盛中國內需動力基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.39930 10.39800 0.00130 0.01250
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.17970 10.17830 0.00140 0.01375
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.39300 10.39230 0.00070 0.00674
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17890 10.17780 0.00110 0.01081
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.47330 10.45170 0.02160 0.20666
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.25060 10.22940 0.02120 0.20725
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.14030 10.13980 0.00050 0.00493
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.86930 9.88790 -0.01860 -0.18811
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.16590 10.15850 0.00740 0.07285
日盛日盛基金 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795
日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.46000 0.10000 1.18203
日盛全球新興債券基金A 10.51850 10.48680 0.03170 0.30228
日盛全球新興債券基金B 9.47100 9.44240 0.02860 0.30289
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32100 2.32490 -0.00390 -0.16775
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91900 1.92220 -0.00320 -0.16648
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36370 0.36480 -0.00110 -0.30154
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30070 0.30160 -0.00090 -0.29841
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87610 11.86000 0.01610 0.13575
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81900 9.80560 0.01340 0.13666
日盛金緻招牌組合基金 9.97880 9.96900 0.00980 0.09830
日盛首選基金 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659
日盛高科技基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
日盛貨幣市場基金 14.60800 14.60780 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.94000 24.85000 0.09000 0.36217
日盛精選五虎基金 28.38000 28.11000 0.27000 0.96051
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台新1699貨幣市場基金 13.34520 13.34500 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.68000 23.47000 0.21000 0.89476
台新大中華基金 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
台新大眾貨幣市場基金 14.01370 14.01350 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.83000 28.65000 0.18000 0.62827
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.38570 10.38390 0.00180 0.01733
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.78700 14.45600 0.33100 2.28971
台新中國精選中小基金 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949
台新主流基金 16.33000 16.15000 0.18000 1.11455
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.39000 19.21000 0.18000 0.93701
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59540 0.59160 0.00380 0.64233
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.87000 16.71000 0.16000 0.95751
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51880 0.51560 0.00320 0.62064
台新台灣中小基金 24.95000 24.73000 0.22000 0.88961
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.31760 10.26850 0.04910 0.47816
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.34900 10.31040 0.03860 0.37438
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35350 10.31490 0.03860 0.37422
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293
台新亞美短期債券基金 10.74570 10.71300 0.03270 0.30524
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38100 9.36570 0.01530 0.16336
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28730 0.28810 -0.00080 -0.27768
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20910 11.19070 0.01840 0.16442
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34240 0.34340 -0.00100 -0.29121
台新真吉利貨幣市場基金 10.98490 10.98480 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.42060 24.09450 0.32610 1.35342
台新新興市場債券基金(A類型) 10.05770 10.01880 0.03890 0.38827
台新新興市場債券基金(B類型) 8.76630 8.73240 0.03390 0.38821
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.87000 4.77000 0.10000 2.09644
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.47000 5.44000 0.03000 0.55147
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.27700 9.10800 0.16900 1.85551
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未來資產台灣新趨勢基金 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264
未來資產全球大消費基金 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45460 11.45270 0.00190 0.01659
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56400 10.56220 0.00180 0.01704
未來資產亞洲新富基金 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44980 12.44960 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.84000 7.87000 -0.03000 -0.38119
未來資產新興市場債券基金A 9.19450 9.18040 0.01410 0.15359
未來資產新興市場債券基金B 8.27840 8.26570 0.01270 0.15365
未來資產閣來寶全球組合基金 12.03000 11.96000 0.07000 0.58528
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.12120 10.11950 0.00170 0.01680
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41610 10.39730 0.01880 0.18082
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82400 9.82070 0.00330 0.03360
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.94330 9.94000 0.00330 0.03320
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.49050 9.49870 -0.00820 -0.08633
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59930 9.60280 -0.00350 -0.03645
永豐大中華基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007
永豐中小基金 34.70000 34.73000 -0.03000 -0.08638
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01360 2.01290 0.00070 0.03478
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27920 2.27840 0.00080 0.03511
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45260 10.43140 0.02120 0.20323
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48120 11.45790 0.02330 0.20335
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.50000 3.52000 -0.02000 -0.56818
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.88000 17.95000 -0.07000 -0.38997
永豐中概平衡基金 30.74000 30.77000 -0.03000 -0.09750
永豐主流品牌基金 13.91000 13.69000 0.22000 1.60701
永豐永豐基金 28.77000 28.68000 0.09000 0.31381
永豐全球平衡組合基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631
永豐全球新興向榮基金 6.99000 7.06000 -0.07000 -0.99150
永豐亞洲民生消費基金 10.66000 10.53000 0.13000 1.23457
永豐南非幣2021保本基金 10.30120 10.35450 -0.05330 -0.51475
永豐高科技基金 15.07000 14.96000 0.11000 0.73529
永豐貨幣市場基金 13.74710 13.74690 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94250 1.93890 0.00360 0.18567
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90830 1.91030 -0.00200 -0.10470
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52790 8.51350 0.01440 0.16914
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.92850 9.91180 0.01670 0.16849
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.36400 8.35280 0.01120 0.13409
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95890 10.94420 0.01470 0.13432
永豐滬深300紅利指數基金 15.83000 15.88000 -0.05000 -0.31486
永豐臺灣加權ETF基金 44.95000 44.60000 0.35000 0.78475
永豐領航科技基金 22.26000 22.14000 0.12000 0.54201
永豐趨勢平衡基金 35.97000 35.70000 0.27000 0.75630
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47780 10.47680 0.00100 0.00954
兆豐國際中小基金 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.38000 14.21000 0.17000 1.19634
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.32000 13.21000 0.11000 0.83270
兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
兆豐國際生命科學基金 18.64000 18.46000 0.18000 0.97508
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97120 9.91410 0.05710 0.57595
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85050 9.80620 0.04430 0.45176
兆豐國際全球高股息基金 10.42000 10.30000 0.12000 1.16505
兆豐國際全球基金 31.34000 31.18000 0.16000 0.51315
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599
兆豐國際國民基金 21.88000 21.72000 0.16000 0.73665
兆豐國際第一基金 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.36680 9.34230 0.02450 0.26225
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.30910 8.28740 0.02170 0.26184
兆豐國際萬全基金 16.65000 16.62000 0.03000 0.18051
兆豐國際電子基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317
兆豐國際綠鑽基金 7.62000 7.53000 0.09000 1.19522
兆豐國際豐台灣基金 27.82000 27.65000 0.17000 0.61483
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36510 12.36490 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607
合庫全球高收益債券基金A類型 10.68080 10.68330 -0.00250 -0.02340
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.09430 10.10880 -0.01450 -0.14344
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.73630 9.75190 -0.01560 -0.15997
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08890 10.10490 -0.01600 -0.15834
合庫全球高收益債券基金B類型 9.13170 9.13370 -0.00200 -0.02190
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.64190 9.65580 -0.01390 -0.14395
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.30470 9.31920 -0.01450 -0.15559
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.64430 9.65950 -0.01520 -0.15736
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322
合庫貨幣市場基金 10.02580 10.02560 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.14490 10.14070 0.00420 0.04142
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.05060 10.07970 -0.02910 -0.28870
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.47790 10.47070 0.00720 0.06876
合庫新興多重收益基金B類型 9.13180 9.12800 0.00380 0.04163
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.36570 9.39270 -0.02700 -0.28746
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84890 9.84280 0.00610 0.06197
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.47640 71.45950 0.01690 0.02365
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.17840 11.19040 -0.01200 -0.10723
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.96170 62.94600 0.01570 0.02494
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80030 9.81080 -0.01050 -0.10702
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.23480 2.23100 0.00380 0.17033
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84970 10.82000 0.02970 0.27449
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03720 2.03370 0.00350 0.17210
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78790 9.76220 0.02570 0.26326
宏利台灣動力基金 21.01000 20.86000 0.15000 0.71908
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35280 9.35960 -0.00680 -0.07265
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.74250 9.71940 0.02310 0.23767
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.73520 8.74170 -0.00650 -0.07436
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.34200 9.32650 0.01550 0.16619
宏利全球債券組合基金 12.76200 12.74720 0.01480 0.11610
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41460 2.41260 0.00200 0.08290
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67590 11.65630 0.01960 0.16815
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51840 9.50350 0.01490 0.15678
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28230 2.28490 -0.00260 -0.11379
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67590 11.65630 0.01960 0.16815
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70390 3.73330 -0.02940 -0.78751
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58960 0.59460 -0.00500 -0.84090
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.22000 18.34000 -0.12000 -0.65431
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90180 1.90120 0.00060 0.03156
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.36230 9.38410 -0.02180 -0.23231
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.59030 9.59730 -0.00700 -0.07294
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.27130 9.28450 -0.01320 -0.14217
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.79450 1.80060 -0.00610 -0.33878
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.92680 8.94640 -0.01960 -0.21908
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.18000 9.18570 -0.00570 -0.06205
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.73760 8.75270 -0.01510 -0.17252
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.43400 66.38900 0.04500 0.06778
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44210 10.44950 -0.00740 -0.07082
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.59330 9.59520 -0.00190 -0.01980
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.50270 9.50630 -0.00360 -0.03787
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.80310 9.79220 0.01090 0.11131
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.44280 9.44550 -0.00270 -0.02859
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.35410 9.35790 -0.00380 -0.04061
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.68150 9.67160 0.00990 0.10236
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.33490 9.33640 -0.00150 -0.01607
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16140 2.16130 0.00010 0.00463
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33880 0.33870 0.00010 0.02952
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.97530 10.95450 0.02080 0.18988
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78790 0.78710 0.00080 0.10164
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96260 7.94800 0.01460 0.18369
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06220 2.06120 0.00100 0.04852
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31530 0.31570 -0.00040 -0.12670
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.29610 10.27860 0.01750 0.17026
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37520 0.37500 0.00020 0.05333
宏利萬利貨幣市場基金 13.55840 13.55830 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.93000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
宏利臺灣高股息基金 20.64000 20.55000 0.09000 0.43796
宏利澳幣保本基金 10.67220 10.66750 0.00470 0.04406
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.20680 10.18650 0.02030 0.19928
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.23170 10.23560 -0.00390 -0.03810
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.21250 10.17000 0.04250 0.41790
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.21250 10.17000 0.04250 0.41790
貝萊德亞美利加收益基金 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360
貝萊德新台幣基金 12.84420 12.84410 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.95000 16.87000 0.08000 0.47421
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19900 10.19700 0.00200 0.01961
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26190 10.23950 0.02240 0.21876
保德信大中華基金 24.46000 24.07000 0.39000 1.62027
保德信中小型股基金 33.66000 33.68000 -0.02000 -0.05938
保德信中國中小基金 11.48000 11.15000 0.33000 2.95964
保德信中國品牌基金-人民幣 10.84000 10.48000 0.36000 3.43511
保德信中國品牌基金-美元 10.76000 10.39000 0.37000 3.56112
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.31000 10.93000 0.38000 3.47667
保德信台商全方位基金 27.22000 27.12000 0.10000 0.36873
保德信全球中小基金 25.27000 25.23000 0.04000 0.15854
保德信全球消費商機基金 17.34000 17.14000 0.20000 1.16686
保德信全球基礎建設基金 11.80000 11.69000 0.11000 0.94098
保德信全球資源基金 7.30000 7.18000 0.12000 1.67131
保德信全球醫療生化基金-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.79000 33.68000 0.11000 0.32660
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.53690 9.52480 0.01210 0.12704
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65490 10.64140 0.01350 0.12686
保德信亞太基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64500 9.62560 0.01940 0.20155
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.37240 11.34960 0.02280 0.20089
保德信店頭市場基金 26.41000 26.25000 0.16000 0.60952
保德信拉丁美洲基金 5.56000 5.44000 0.12000 2.20588
保德信金平衡基金 22.82000 22.72000 0.10000 0.44014
保德信金滿意基金 34.41000 34.25000 0.16000 0.46715
保德信科技島基金 17.71000 17.65000 0.06000 0.33994
保德信高成長基金 70.81000 70.42000 0.39000 0.55382
保德信第一基金 20.25000 20.19000 0.06000 0.29718
保德信貨幣市場基金 15.59470 15.59450 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.36000 9.34220 0.01780 0.19053
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54620 10.52610 0.02010 0.19095
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19560 7.18540 0.01020 0.14195
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.29800 9.28470 0.01330 0.14325
保德信新興趨勢組合基金 10.00000 9.86000 0.14000 1.41988
保德信瑞騰基金 15.35140 15.35160 -0.00020 -0.00130
保德信歐洲組合基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10760 2.10380 0.00380 0.18063
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.48970 2.48520 0.00450 0.18107
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33040 0.33040 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38840 0.38850 -0.00010 -0.02574
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.98240 9.96190 0.02050 0.20578
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97160 11.94880 0.02280 0.19081
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02210 10.00150 0.02060 0.20597
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.84130 10.81900 0.02230 0.20612
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44330 9.44080 0.00250 0.02648
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22830 10.22560 0.00270 0.02640
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.88560 6.87250 0.01310 0.19061
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.70220 9.68370 0.01850 0.19104
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56080 11.56070 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.19000 15.21000 -0.02000 -0.13149
施羅德樂活中小基金-I類型 3312.25000 3316.44000 -4.19000 -0.12634
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.30810 9.30330 0.00480 0.05159
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.20070 9.22180 -0.02110 -0.22881
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.06590 9.08820 -0.02230 -0.24537
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16870 9.16390 0.00480 0.05238
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.99680 9.01740 -0.02060 -0.22845
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.92900 8.95100 -0.02200 -0.24578
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.44340 10.43800 0.00540 0.05173
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.15650 10.17980 -0.02330 -0.22888
柏瑞五國金勢力建設基金 6.36000 6.37000 -0.01000 -0.15699
柏瑞巨人基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54250 13.54240 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.64000 14.57000 0.07000 0.48044
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.42030 12.41090 0.00940 0.07574
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.73200 9.73250 -0.00050 -0.00514
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.50850 7.50280 0.00570 0.07597
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97770 8.97820 -0.00050 -0.00557
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.92790 8.93050 -0.00260 -0.02911
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.74030 8.74190 -0.00160 -0.01830
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.92830 9.92080 0.00750 0.07560
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01930 10.01990 -0.00060 -0.00599
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
柏瑞拉丁美洲基金 7.31000 7.16000 0.15000 2.09497
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.65950 11.63300 0.02650 0.22780
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.42060 8.40140 0.01920 0.22853
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07290 11.05130 0.02160 0.19545
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.36690 9.34860 0.01830 0.19575
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71200 9.70140 0.01060 0.10926
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52490 11.50750 0.01740 0.15121
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14820 8.13590 0.01230 0.15118
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41560 9.41440 0.00120 0.01275
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.67050 10.65770 0.01280 0.12010
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07810 10.07790 0.00020 0.00198
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94030 9.92840 0.01190 0.11986
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83650 9.83630 0.00020 0.00203
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.90000 16.87000 0.03000 0.17783
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.68000 15.62000 0.06000 0.38412
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08050 13.08350 -0.00300 -0.02293
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.03870 9.04070 -0.00200 -0.02212
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.92000 17.77000 0.15000 0.84412
國泰小龍基金 13.45000 13.35000 0.10000 0.74906
國泰中小成長基金 38.36000 37.99000 0.37000 0.97394
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.66000 14.38000 0.28000 1.94715
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49330 0.48530 0.00800 1.64846
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49020 0.48220 0.00800 1.65906
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99180 1.98920 0.00260 0.13071
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.04140 10.02760 0.01380 0.13762
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.04140 10.02760 0.01380 0.13762
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30800 0.30850 -0.00050 -0.16207
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52860 10.52700 0.00160 0.01520
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64500 1.64850 -0.00350 -0.21231
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.21380 11.19620 0.01760 0.15720
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34930 0.34960 -0.00030 -0.08581
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.17000 16.77000 0.40000 2.38521
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52200 0.51100 0.01100 2.15264
國泰中港台基金台幣級別 13.04000 12.84000 0.20000 1.55763
國泰中港台基金美元級別 0.40070 0.39580 0.00490 1.23800
國泰台灣計量基金 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870
國泰台灣貨幣市場基金 12.30880 12.30870 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.07000 22.03000 0.04000 0.18157
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87870 12.87720 0.00150 0.01165
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42010 0.42010 0.00000 0.00000
國泰全球資源基金 5.73000 5.64000 0.09000 1.59574
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24860 0.24850 0.00010 0.04024
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35290 0.35200 0.00090 0.25568
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34390 0.34310 0.00080 0.23317
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36110 0.36020 0.00090 0.24986
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28830 0.28860 -0.00030 -0.10395
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.71000 15.64000 0.07000 0.44757
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48100 0.48040 0.00060 0.12490
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317
國泰科技生化基金 27.26000 27.11000 0.15000 0.55330
國泰紐幣2021保本基金 10.33750 10.31800 0.01950 0.18899
國泰紐幣八年期保本基金 10.57280 10.55230 0.02050 0.19427
國泰紐幣保本基金 10.91340 10.89880 0.01460 0.13396
國泰高科技基金 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679
國泰國泰基金 18.03000 17.87000 0.16000 0.89536
國泰富時中國A50基金 17.30000 17.24000 0.06000 0.34803
國泰策略高收益債券基金A 10.00270 10.00160 0.00110 0.01100
國泰策略高收益債券基金B 8.48480 8.48390 0.00090 0.01061
國泰新興市場基金 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93910 1.92880 0.01030 0.53401
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49070 1.48280 0.00790 0.53278
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29870 0.29800 0.00070 0.23490
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31940 0.31860 0.00080 0.25110
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23440 0.23450 -0.00010 -0.04264
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.94930 9.92230 0.02700 0.27211
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.65460 7.63390 0.02070 0.27116
國泰價值卓越基金 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32290 0.32380 -0.00090 -0.27795
國泰豐益債券組合基金 11.70450 11.69590 0.00860 0.07353
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21920 10.21760 0.00160 0.01566
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25560 10.22280 0.03280 0.32085
第一金大中華基金 18.61000 18.49000 0.12000 0.64900
第一金小型精選基金 26.14000 26.09000 0.05000 0.19164
第一金中國世紀基金 11.23000 11.42000 -0.19000 -1.66375
第一金中國世紀基金-人民幣 13.42000 13.67000 -0.25000 -1.82882
第一金中概平衡基金 20.10000 20.01000 0.09000 0.44978
第一金台灣貨幣市場基金 15.08330 15.08300 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.97900 175.97600 0.00300 0.00170
第一金全球大趨勢基金 19.35000 19.14000 0.21000 1.09718
第一金全球不動產證券化基金A 8.01640 7.96480 0.05160 0.64785
第一金全球不動產證券化基金B 6.13940 6.09990 0.03950 0.64755
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.86470 9.80190 0.06280 0.64069
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33090 10.26510 0.06580 0.64101
第一金全球高收益債券基金A 14.16370 14.14340 0.02030 0.14353
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.18490 9.18330 0.00160 0.01742
第一金全球高收益債券基金B 10.05200 10.03750 0.01450 0.14446
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.66170 8.66020 0.00150 0.01732
第一金亞洲科技基金 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803
第一金亞洲新興市場基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818
第一金店頭市場基金 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274
第一金創新趨勢基金 14.97000 14.92000 0.05000 0.33512
第一金電子基金 22.03000 21.91000 0.12000 0.54770
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.68000 12.40000 0.28000 2.25806
統一大滿貫基金 23.21000 23.10000 0.11000 0.47619
統一大龍印基金 15.93000 15.71000 0.22000 1.40038
統一大龍騰中國基金 10.71000 10.34000 0.37000 3.57834
統一中小基金 17.48000 17.44000 0.04000 0.22936
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.96270 10.00770 -0.04500 -0.44965
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93850 10.00770 -0.06920 -0.69147
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01200 10.00780 0.00420 0.04197
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.96250 10.00770 -0.04520 -0.45165
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.94000 10.00770 -0.06770 -0.67648
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.01200 10.00780 0.00420 0.04197
統一台灣動力基金 12.02000 11.93000 0.09000 0.75440
統一全天候基金 72.17000 71.77000 0.40000 0.55734
統一全球債券組合基金 11.72790 11.72010 0.00780 0.06655
統一亞太基金 23.82000 23.58000 0.24000 1.01781
統一亞洲大金磚基金 12.46000 12.35000 0.11000 0.89069
統一奔騰基金 39.79000 39.79000 0.00000 0.00000
統一強棒貨幣市場基金 16.49500 16.49480 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.48000 19.08000 0.40000 2.09644
統一統信基金 24.60000 24.40000 0.20000 0.81967
統一黑馬基金 39.85000 39.80000 0.05000 0.12563
統一新亞洲科技能源基金 15.53000 15.31000 0.22000 1.43697
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.29810 9.29550 0.00260 0.02797
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23670 10.23370 0.00300 0.02931
統一經建基金 30.70000 30.65000 0.05000 0.16313
統一龍馬基金 46.91000 46.86000 0.05000 0.10670
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000
野村中小基金 33.78000 33.75000 0.03000 0.08889
野村中國機會基金 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000
野村巴西基金 4.03000 3.92000 0.11000 2.80612
野村日本基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
野村台灣高股息基金 17.63000 17.57000 0.06000 0.34149
野村台灣運籌基金 25.79000 25.66000 0.13000 0.50663
野村平衡基金 15.96000 15.91000 0.05000 0.31427
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.09000 0.10000 0.99108
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.10000 13.94000 0.16000 1.14778
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696
野村全球生技醫療基金 17.48000 17.43000 0.05000 0.28686
野村全球品牌基金 21.10000 20.60000 0.50000 2.42718
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93670 8.91070 0.02600 0.29178
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.26650 10.22980 0.03670 0.35876
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.34030 11.30730 0.03300 0.29185
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.26650 10.22980 0.03670 0.35876
野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.32000 0.14000 1.91257
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.02000 12.83000 0.19000 1.48090
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.30000 17.05000 0.25000 1.46628
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.77900 9.72520 0.05380 0.55320
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.97860 9.91570 0.06290 0.63435
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.65570 9.60480 0.05090 0.52994
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.14730 10.06850 0.07880 0.78264
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.70160 9.64810 0.05350 0.55451
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.86730 9.81300 0.05430 0.55335
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.08870 10.02510 0.06360 0.63441
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.71040 9.65930 0.05110 0.52902
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20520 10.12590 0.07930 0.78314
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.79180 9.73770 0.05410 0.55557
野村成長基金 23.99000 23.92000 0.07000 0.29264
野村亞太高股息基金季配型 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211
野村亞太高股息基金累積型 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54600 9.53170 0.01430 0.15003
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.33760 9.34070 -0.00310 -0.03319
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.20090 12.18260 0.01830 0.15021
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06660 10.07000 -0.00340 -0.03376
野村泰國基金 34.89000 34.89000 0.00000 0.00000
野村高科技基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.10100 16.10080 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.56000 14.50000 0.06000 0.41379
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.65240 8.64150 0.01090 0.12614
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16480 11.15080 0.01400 0.12555
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.44000 6.38000 0.06000 0.94044
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.01220 12.01210 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108
野村歐洲高股息基金季配型 9.08000 8.95000 0.13000 1.45251
野村歐洲高股息基金累積型 12.05000 11.87000 0.18000 1.51643
野村積極成長基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
野村優質基金 29.61000 29.53000 0.08000 0.27091
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96670 8.96940 -0.00270 -0.03010
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.40940 8.41980 -0.01040 -0.12352
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.88960 8.88210 0.00750 0.08444
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.73790 9.74090 -0.00300 -0.03080
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43050 9.44220 -0.01170 -0.12391
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91090 9.90250 0.00840 0.08483
野村環球基金-人民幣計價 10.19000 10.07000 0.12000 1.19166
野村環球基金-新臺幣計價 12.90000 12.73000 0.17000 1.33543
野村鴻利基金 16.94000 16.88000 0.06000 0.35545
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77290 16.77280 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.63000 16.55000 0.08000 0.48338
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991
野村鑫平衡組合基金 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718
野村鑫全球債券組合基金 12.94720 12.91780 0.02940 0.22759
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299
凱基台灣精五門基金 19.10000 18.78000 0.32000 1.70394
凱基亞太高股息基金 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638
凱基亞洲四金磚基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.83450 9.86520 -0.03070 -0.31119
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44200 11.44190 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.36000 18.12000 0.24000 1.32450
凱基雲端趨勢基金 15.73000 15.58000 0.15000 0.96277
凱基新興市場中小基金 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08940 10.06950 0.01990 0.19763
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04410 9.02620 0.01790 0.19831
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.62000 0.06000 0.78740
凱基資源國基金 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860
凱基護城河基金-台幣計價A 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129
凱基護城河基金-美元計價B 10.69220 10.66850 0.02370 0.22215
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.68000 31.51000 0.17000 0.53951
富邦大中華成長基金 5.85000 5.89000 -0.04000 -0.67912
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.81000 10.97000 -0.16000 -1.45852
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.16000 32.58000 0.58000 1.78023
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.36140 10.35960 0.00180 0.01738
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.82760 10.80300 0.02460 0.22771
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.15230 11.13920 0.01310 0.11760
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73080 1.73180 -0.00100 -0.05774
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80410 9.79250 0.01160 0.11846
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55570 1.55660 -0.00090 -0.05782
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.65900 10.65260 0.00640 0.06008
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65310 1.65600 -0.00290 -0.17512
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03960 10.03370 0.00590 0.05880
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57590 1.57870 -0.00280 -0.17736
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.46420 9.46040 0.00380 0.04017
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.19000 9.20650 -0.01650 -0.17922
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.62860 9.60540 0.02320 0.24153
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.35360 9.34990 0.00370 0.03957
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.08010 9.09640 -0.01630 -0.17919
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.51860 9.49560 0.02300 0.24222
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.17000 19.52000 -0.35000 -1.79303
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.34000 20.60000 0.74000 3.59223
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.73000 33.40000 0.33000 0.98802
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.06000 37.79000 0.27000 0.71447
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.69000 39.31000 0.38000 0.96668
富邦台灣心基金 15.86000 15.78000 0.08000 0.50697
富邦台灣釆吉50基金 37.53000 37.13000 0.40000 1.07730
富邦台灣科技指數基金 38.01000 37.58000 0.43000 1.14423
富邦台灣鳳凰基金 616.68000 613.36000 3.32000 0.54128
富邦全球不動產基金 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.73210 10.71200 0.02010 0.18764
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72640 9.70820 0.01820 0.18747
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48600 15.48580 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.98000 46.77000 0.21000 0.44901
富邦科技基金 17.23000 17.20000 0.03000 0.17442
富邦高成長基金 17.73000 17.72000 0.01000 0.05643
富邦基金 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418
富邦深証100基金 11.06000 10.87000 0.19000 1.74793
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39410 11.39570 -0.00160 -0.01404
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.89380 9.89520 -0.00140 -0.01415
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.74490 9.74630 -0.00140 -0.01436
富邦精準基金 38.53000 38.64000 -0.11000 -0.28468
富邦精銳中小基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.05000 23.90000 0.15000 0.62762
富達卓越領航全球組合基金 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.68000 9.47000 0.21000 2.21753
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.18000 10.96000 0.22000 2.00730
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.40000 10.17000 0.23000 2.26155
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.03000 9.33000 -0.30000 -3.21543
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.13000 11.53000 -0.40000 -3.46921
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.53000 11.88000 -0.35000 -2.94613
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.08590 10.07080 0.01510 0.14994
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.18740 10.21910 -0.03170 -0.31020
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.30110 10.28630 0.01480 0.14388
富蘭克林華美中華基金 12.06000 11.89000 0.17000 1.42977
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.79000 14.64000 0.15000 1.02459
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.83000 16.57000 0.26000 1.56910
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.23980 9.24120 -0.00140 -0.01515
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01080 10.01230 -0.00150 -0.01498
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.82170 8.83810 -0.01640 -0.18556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.41540 9.43280 -0.01740 -0.18446
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.33800 10.35830 -0.02030 -0.19598
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.34070 10.36380 -0.02310 -0.22289
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.23050 8.24570 -0.01520 -0.18434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.26130 9.27840 -0.01710 -0.18430
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.64570 8.65160 -0.00590 -0.06820
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.38460 10.39190 -0.00730 -0.07025
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.33360 8.34540 -0.01180 -0.14140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.55150 9.56450 -0.01300 -0.13592
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.68070 9.63850 0.04220 0.43783
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.34600 13.28790 0.05810 0.43724
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.80250 11.70140 0.10110 0.86400
富蘭克林華美第一富基金 28.40000 28.18000 0.22000 0.78070
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18810 10.18790 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.83970 6.76230 0.07740 1.14458
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01760 9.98180 0.03580 0.35865
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.40300 8.39430 0.00870 0.10364
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.99500 10.98360 0.01140 0.10379
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復華人民幣貨幣市場基金 10.66440 10.66350 0.00090 0.00844
復華人生目標基金 24.65370 24.63470 0.01900 0.07713
復華大中華中小策略基金 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306
復華中小精選基金 38.76000 38.60000 0.16000 0.41451
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.87000 6.74000 0.13000 1.92878
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.99000 6.86000 0.13000 1.89504
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403
復華全方位基金 17.50000 17.42000 0.08000 0.45924
復華全球大趨勢基金 16.41000 16.31000 0.10000 0.61312
復華全球平衡基金 17.29000 17.22000 0.07000 0.40650
復華全球原物料基金 8.26000 8.12000 0.14000 1.72414
復華全球消費基金 11.15000 11.02000 0.13000 1.17967
復華全球短期收益基金 11.45830 11.43050 0.02780 0.24321
復華全球債券基金 13.98460 13.93500 0.04960 0.35594
復華全球債券組合基金 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920
復華全球資產證券化基金A 14.00000 13.88000 0.12000 0.86455
復華全球資產證券化基金B 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997
復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
復華有利貨幣市場基金 13.31560 13.31550 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183
復華亞太成長基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
復華東協世紀基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
復華南非幣2017保本基金 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001
復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101
復華南非幣長期收益基金B 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746
復華南非幣短期收益基金A 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715
復華南非幣短期收益基金B 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
復華美國新星基金 10.78000 10.66000 0.12000 1.12570
復華神盾基金 16.83560 16.83460 0.00100 0.00594
復華高成長基金 39.41000 39.36000 0.05000 0.12703
復華高益策略組合基金 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692
復華貨幣市場基金 14.27190 14.27170 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000
復華華人世紀基金 14.90000 15.12000 -0.22000 -1.45503
復華傳家二號基金 19.16770 19.15480 0.01290 0.06735
復華傳家基金 16.91900 16.91760 0.00140 0.00828
復華奧林匹克全球組合基金 14.92000 14.89000 0.03000 0.20148
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.91000 12.82000 0.09000 0.70203
復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
復華新興人民幣債券基金A 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
復華新興市場高收益債券基金A 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429
復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.36000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603
復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212
復華新興債股動力組合基金 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447
復華滬深300 A股基金 23.45000 23.26000 0.19000 0.81685
復華數位經濟基金 31.71000 31.65000 0.06000 0.18957
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.70000 8.62000 0.08000 0.92807
惠理康和兩岸價值基金 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45350 9.44300 0.01050 0.11119
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16540 9.17890 -0.01350 -0.14708
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.79420 9.76420 0.03000 0.30724
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.12130 10.11010 0.01120 0.11078
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.83180 9.84630 -0.01450 -0.14726
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.50330 10.47110 0.03220 0.30751
景順主流基金 16.56000 16.41000 0.15000 0.91408
景順台灣科技基金 25.43000 25.32000 0.11000 0.43444
景順全球科技基金 14.20000 13.92000 0.28000 2.01149
景順全球康健基金 17.24000 17.16000 0.08000 0.46620
景順貨幣市場基金 15.80330 15.80310 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.61000 30.35000 0.26000 0.85667
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01730 9.02480 -0.00750 -0.08310
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.35740 9.36130 -0.00390 -0.04166
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.00070 10.00900 -0.00830 -0.08293
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41740 10.42180 -0.00440 -0.04222
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.30000 7.17000 0.13000 1.81311
華南永昌中國A股基金(美元) 7.53000 7.42000 0.11000 1.48248
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.65000 11.45000 0.20000 1.74672
華南永昌永昌基金 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669
華南永昌全球亨利組合基金 13.86440 13.86080 0.00360 0.02597
華南永昌全球神農水資源基金 9.32000 9.16000 0.16000 1.74672
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.07000 7.02000 0.05000 0.71225
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.37000 6.34000 0.03000 0.47319
華南永昌全球精品基金 13.23000 13.04000 0.19000 1.45706
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
華南永昌物聯網精選基金 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.13790 8.13440 0.00350 0.04303
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.75400 9.71880 0.03520 0.36218
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.10170 10.09730 0.00440 0.04358
華南永昌前瞻科技基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06540 16.06520 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 15.99470 15.96950 0.02520 0.15780
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82610 11.82590 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 19.07000 19.07000 0.00000 0.00000
華頓中國多重機會平衡基金 11.59450 11.60170 -0.00720 -0.06206
華頓台灣基金 16.99000 16.95000 0.04000 0.23599
華頓平安貨幣市場基金 11.40960 11.40950 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395
華頓全球高收益債券基金A 12.50680 12.51830 -0.01150 -0.09187
華頓全球高收益債券基金B 9.26030 9.26880 -0.00850 -0.09171
華頓全球黑鑽油源基金 6.58000 6.54000 0.04000 0.61162
華頓新興亞太債券基金A 10.60940 10.60150 0.00790 0.07452
華頓新興亞太債券基金B 9.12380 9.11700 0.00680 0.07459
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匯豐中小基金 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73440 2.77740 -0.04300 -1.54821
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.97630 14.16820 -0.19190 -1.35444
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42800 0.43580 -0.00780 -1.78981
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.65920 10.71460 -0.05540 -0.51705
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.48280 10.53780 -0.05500 -0.52193
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83140 10.86620 -0.03480 -0.32026
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.65820 10.69250 -0.03430 -0.32079
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.43840 10.51960 -0.08120 -0.77189
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.28890 10.36970 -0.08080 -0.77919
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.79000 0.04000 1.43369
匯豐中國動力基金(台幣) 14.48000 14.25000 0.23000 1.61404
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23470 2.23350 0.00120 0.05373
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03190 2.03130 0.00060 0.02954
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.44220 11.46180 -0.01960 -0.17100
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.64440 10.66270 -0.01830 -0.17163
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34910 0.34980 -0.00070 -0.20011
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32420 0.32500 -0.00080 -0.24615
匯豐五福全球債券組合基金 12.89670 12.87690 0.01980 0.15376
匯豐太平洋精典基金 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006
匯豐台灣精典基金 18.51000 18.39000 0.12000 0.65253
匯豐全球趨勢組合基金 10.74000 10.57000 0.17000 1.60833
匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.20000 0.12000 1.66667
匯豐安富基金 22.02000 21.94000 0.08000 0.36463
匯豐成功基金 33.01000 32.86000 0.15000 0.45648
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26680 2.26380 0.00300 0.13252
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24480 2.24180 0.00300 0.13382
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29900 11.29500 0.00400 0.03541
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.87780 8.87360 0.00420 0.04733
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35480 0.35530 -0.00050 -0.14073
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35130 0.35180 -0.00050 -0.14213
匯豐拉丁美洲基金 6.67000 6.55000 0.12000 1.83206
匯豐金磚動力基金 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91080 14.91070 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.75210 15.75200 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.19000 4.15000 0.04000 0.96386
匯豐新鑽動力基金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.19190 6.12990 0.06200 1.01144
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88020 8.81820 0.06