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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.22 00:00

基金名稱 104/10/21 104/10/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494

中國信託台灣優勢基金 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371

中國信託全球固定收益組合基金 14.28320 14.27410 0.00910 0.06375

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.89380 9.88770 0.00610 0.06169

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87550 8.87000 0.00550 0.06201

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39850 10.37700 0.02150 0.20719

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88100 9.86050 0.02050 0.20790

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87310 10.87300 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.10290 14.12660 -0.02370 -0.16777

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元大2001基金 52.08000 52.17000 -0.09000 -0.17251

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38920 10.38820 0.00100 0.00963

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95810 10.90040 0.05770 0.52934

元大上證50基金 28.97000 28.68000 0.29000 1.01116

元大大中華TMT基金-人民幣 10.71000 10.45000 0.26000 2.48804

元大大中華TMT基金-新台幣 10.86000 10.54000 0.32000 3.03605

元大大中華價值指數基金 14.99000 15.01100 -0.02100 -0.13990

元大中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.74000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 13.96000 13.84000 0.12000 0.86705

元大中國高收益點心債券基金 11.20380 11.16120 0.04260 0.38168

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13620 10.12420 0.01200 0.11853

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88390 9.87210 0.01180 0.11953

元大中國機會債券基金-新台幣 10.66040 10.59270 0.06770 0.63912

元大巴西指數基金 3.84500 3.87900 -0.03400 -0.87651

元大巴菲特基金 21.89000 21.99000 -0.10000 -0.45475

元大台商收成基金 22.46000 22.52000 -0.06000 -0.26643

元大台灣50單日反向1倍基金 19.31000 19.19000 0.12000 0.62533

元大台灣50單日正向2倍基金 19.66000 19.89000 -0.23000 -1.15636

元大台灣中型100基金 26.46000 26.66000 -0.20000 -0.75019

元大台灣加權股價指數基金 18.34600 18.43600 -0.09000 -0.48818

元大台灣卓越50基金 65.60000 66.00000 -0.40000 -0.60606

元大台灣金融基金 14.67000 14.80000 -0.13000 -0.87838

元大台灣高股息基金 22.50000 22.66000 -0.16000 -0.70609

元大台灣電子科技基金 27.16000 27.32000 -0.16000 -0.58565

元大全球ETF成長組合基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.81000 -0.13000 -1.10076

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.73000 -0.10000 -1.14548

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.68000 7.66000 0.02000 0.26110

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.07000 6.06000 0.01000 0.16502

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.95000 -0.03000 -0.43165

元大全球股票入息基金-美元配息 9.46000 9.45600 0.00400 0.04230

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31890 8.30270 0.01620 0.19512

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.26240 6.25020 0.01220 0.19519

元大全球新興市場精選組合基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155

元大全球農業商機基金 15.78000 15.68000 0.10000 0.63776

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699

元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

元大印尼指數基金 7.84800 7.81400 0.03400 0.43512

元大印度指數基金 9.18100 9.18200 -0.00100 -0.01089

元大印度基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

元大多元基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

元大多多基金 15.53000 15.57000 -0.04000 -0.25690

元大多福基金 50.63000 50.57000 0.06000 0.11865

元大亞太成長基金 10.58000 10.50000 0.08000 0.76190

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.91420 8.90910 0.00510 0.05724

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.04810 8.04350 0.00460 0.05719

元大卓越基金 39.35000 39.45000 -0.10000 -0.25349

元大店頭基金 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732

元大泛歐成長基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

元大高科技基金 12.11000 12.16000 -0.05000 -0.41118

元大得利貨幣市場基金 16.08820 16.08800 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86310 11.86300 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724

元大華夏中小基金 7.94000 7.78000 0.16000 2.05656

元大新中國基金 10.48000 10.35000 0.13000 1.25604

元大新主流基金 19.14000 19.19000 -0.05000 -0.26055

元大新台灣基金 31.54000 31.70000 -0.16000 -0.50473

元大新興市場ESG策略基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.17140 10.21110 -0.03970 -0.38879

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.23080 10.24660 -0.01580 -0.15420

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.14470 10.13150 0.01320 0.13029

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.14470 10.13150 0.01320 0.13029

元大新興亞洲基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

元大萬泰貨幣市場基金 14.95430 14.95420 0.00010 0.00067

元大經貿基金 27.73000 27.82000 -0.09000 -0.32351

元大滬深300單日反向1倍基金 20.62000 20.23000 0.39000 1.92783

元大滬深300單日正向2倍基金 11.60000 11.98000 -0.38000 -3.17195

元大精準中小基金 17.50000 17.56000 -0.06000 -0.34169

元大摩臺基金 30.99000 31.19000 -0.20000 -0.64123

元大標智滬深300基金 17.71000 17.46000 0.25000 1.43184

元大績效基金 36.14000 36.18000 -0.04000 -0.11056

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日盛MIT主流基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000

日盛上選基金 19.95000 19.95000 0.00000 0.00000

日盛大中華基金 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 15.43000 15.45000 -0.02000 -0.12945

日盛中國內需動力基金 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.39800 10.39230 0.00570 0.05485

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.17830 10.17270 0.00560 0.05505

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.39230 10.38690 0.00540 0.05199

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17780 10.17220 0.00560 0.05505

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45170 10.42790 0.02380 0.22823

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.22940 10.20610 0.02330 0.22829

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13850 10.13740 0.00110 0.01085

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87990 9.88350 -0.00360 -0.03642

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13440 10.10830 0.02610 0.25820

日盛日盛基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235

日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587

日盛全球新興債券基金A 10.51130 10.54100 -0.02970 -0.28176

日盛全球新興債券基金B 9.46450 9.49120 -0.02670 -0.28131

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32490 2.32720 -0.00230 -0.09883

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92220 1.92410 -0.00190 -0.09875

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36480 0.36530 -0.00050 -0.13687

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30160 0.30200 -0.00040 -0.13245

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.86000 11.84190 0.01810 0.15285

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80560 9.79070 0.01490 0.15219

日盛金緻招牌組合基金 9.96930 9.96540 0.00390 0.03914

日盛首選基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519

日盛高科技基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

日盛貨幣市場基金 14.60750 14.60730 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.83000 24.92000 -0.09000 -0.36116

日盛精選五虎基金 28.15000 28.17000 -0.02000 -0.07100

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台新1699貨幣市場基金 13.34480 13.34460 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.35000 23.43000 -0.08000 -0.34144

台新大中華基金 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223

台新大眾貨幣市場基金 14.01330 14.01310 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.51000 28.52000 -0.01000 -0.03506

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.38390 10.38290 0.00100 0.00963

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.88300 14.57600 0.30700 2.10620

台新中國精選中小基金 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553

台新主流基金 16.10000 16.13000 -0.03000 -0.18599

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.27000 19.23000 0.04000 0.20801

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59450 0.59480 -0.00030 -0.05044

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.77000 16.73000 0.04000 0.23909

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51810 0.51830 -0.00020 -0.03859

台新台灣中小基金 24.53000 24.55000 -0.02000 -0.08147

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.28020 10.30700 -0.02680 -0.26002

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.32520 10.33480 -0.00960 -0.09289

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32960 10.33910 -0.00950 -0.09188

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

台新印度基金 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610

台新亞美短期債券基金 10.71300 10.69670 0.01630 0.15238

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.36570 9.34990 0.01580 0.16899

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28810 0.28840 -0.00030 -0.10402

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.19070 11.17180 0.01890 0.16918

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34340 0.34380 -0.00040 -0.11635

台新真吉利貨幣市場基金 10.98460 10.98450 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.96950 23.96080 0.00870 0.03631

台新新興市場債券基金(A類型) 10.02080 10.00210 0.01870 0.18696

台新新興市場債券基金(B類型) 8.73420 8.71790 0.01630 0.18697

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80000 4.83000 -0.03000 -0.62112

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.51000 5.45000 0.06000 1.10092

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.15100 9.10100 0.05000 0.54939

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未來資產台灣新趨勢基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008

未來資產全球大消費基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.70000 7.73000 -0.03000 -0.38810

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45490 11.45060 0.00430 0.03755

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56420 10.56020 0.00400 0.03788

未來資產亞洲新富基金 16.09000 16.14000 -0.05000 -0.30979

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44950 12.44930 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690

未來資產新興市場債券基金A 9.18750 9.19640 -0.00890 -0.09678

未來資產新興市場債券基金B 8.27210 8.28020 -0.00810 -0.09782

未來資產閣來寶全球組合基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.11950 10.11860 0.00090 0.00889

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39730 10.36280 0.03450 0.33292

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82070 9.84670 -0.02600 -0.26405

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.94000 9.93740 0.00260 0.02616

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.49870 9.51030 -0.01160 -0.12197

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60280 9.58320 0.01960 0.20452

永豐大中華基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282

永豐中小基金 34.64000 34.83000 -0.19000 -0.54551

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01290 2.02180 -0.00890 -0.44020

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27840 2.27780 0.00060 0.02634

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43140 10.44540 -0.01400 -0.13403

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45790 11.41790 0.04000 0.35033

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.52000 3.48000 0.04000 1.14943

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.95000 17.72000 0.23000 1.29797

永豐中概平衡基金 30.73000 30.83000 -0.10000 -0.32436

永豐主流品牌基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946

永豐永豐基金 28.51000 28.75000 -0.24000 -0.83478

永豐全球平衡組合基金 12.17000 12.14000 0.03000 0.24712

永豐全球新興向榮基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433

永豐亞洲民生消費基金 10.77000 10.63000 0.14000 1.31703

永豐南非幣2021保本基金 10.35450 10.38300 -0.02850 -0.27449

永豐高科技基金 14.95000 14.99000 -0.04000 -0.26684

永豐貨幣市場基金 13.74670 13.74650 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94250 1.94710 -0.00460 -0.23625

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91300 1.91670 -0.00370 -0.19304

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55660 8.54890 0.00770 0.09007

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.91190 9.90290 0.00900 0.09088

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.39520 8.38360 0.01160 0.13837

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93940 10.92430 0.01510 0.13822

永豐滬深300紅利指數基金 15.88000 15.73000 0.15000 0.95359

永豐臺灣加權ETF基金 44.60000 44.86000 -0.26000 -0.57958

永豐領航科技基金 22.04000 22.00000 0.04000 0.18182

永豐趨勢平衡基金 35.71000 35.80000 -0.09000 -0.25140

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47470 10.47370 0.00100 0.00955

兆豐國際中小基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.60000 14.49000 0.11000 0.75914

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.59000 13.51000 0.08000 0.59215

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

兆豐國際生命科學基金 18.62000 18.97000 -0.35000 -1.84502

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89810 9.91410 -0.01600 -0.16139

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.79620 9.82300 -0.02680 -0.27283

兆豐國際全球高股息基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

兆豐國際全球基金 31.32000 31.50000 -0.18000 -0.57143

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

兆豐國際國民基金 21.71000 21.76000 -0.05000 -0.22978

兆豐國際第一基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.34760 9.33580 0.01180 0.12640

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.29210 8.28160 0.01050 0.12679

兆豐國際萬全基金 16.64000 16.68000 -0.04000 -0.23981

兆豐國際電子基金 19.80000 19.90000 -0.10000 -0.50251

兆豐國際綠鑽基金 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738

兆豐國際豐台灣基金 27.63000 27.67000 -0.04000 -0.14456

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36480 12.36460 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778

合庫全球高收益債券基金A類型 10.67180 10.64250 0.02930 0.27531

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.10290 10.08900 0.01390 0.13777

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.74710 9.73310 0.01400 0.14384

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.10120 10.08540 0.01580 0.15666

合庫全球高收益債券基金B類型 9.12390 9.09890 0.02500 0.27476

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65020 9.63710 0.01310 0.13593

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.31470 9.30130 0.01340 0.14407

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.65700 9.64190 0.01510 0.15661

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320

合庫貨幣市場基金 10.02550 10.02540 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.14260 10.13150 0.01110 0.10956

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07990 10.08490 -0.00500 -0.04958

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.46250 10.45040 0.01210 0.11579

合庫新興多重收益基金B類型 9.12970 9.11970 0.01000 0.10965

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.39290 9.39780 -0.00490 -0.05214

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.83650 9.82550 0.01100 0.11195

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.45950 71.41420 0.04530 0.06343

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.19040 11.18110 0.00930 0.08318

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.94600 62.90690 0.03910 0.06216

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.81080 9.80270 0.00810 0.08263

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.23100 2.23100 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.82000 10.79580 0.02420 0.22416

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03370 2.03370 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76220 9.73940 0.02280 0.23410

宏利台灣動力基金 20.87000 21.03000 -0.16000 -0.76082

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34370 9.34810 -0.00440 -0.04707

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.68860 9.66600 0.02260 0.23381

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.72690 8.73100 -0.00410 -0.04696

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.30010 9.28440 0.01570 0.16910

宏利全球債券組合基金 12.73240 12.70590 0.02650 0.20856

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41260 2.41500 -0.00240 -0.09938

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65630 11.66210 -0.00580 -0.04973

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50350 9.50880 -0.00530 -0.05574

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28490 2.29320 -0.00830 -0.36194

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65630 11.66210 -0.00580 -0.04973

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73330 3.70520 0.02810 0.75839

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59460 0.59030 0.00430 0.72844

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.34000 18.18000 0.16000 0.88009

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90120 1.90330 -0.00210 -0.11033

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.38410 9.40310 -0.01900 -0.20206

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.59730 9.60730 -0.01000 -0.10409

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.28450 9.30000 -0.01550 -0.16667

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.80060 1.80800 -0.00740 -0.40929

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.94640 8.96370 -0.01730 -0.19300

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.18570 9.19450 -0.00880 -0.09571

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.75270 8.76800 -0.01530 -0.17450

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.38900 66.37550 0.01350 0.02034

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44950 10.44500 0.00450 0.04308

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.58380 9.56460 0.01920 0.20074

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.49450 9.47490 0.01960 0.20686

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.77330 9.74000 0.03330 0.34189

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.43420 9.41560 0.01860 0.19754

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.34630 9.32700 0.01930 0.20693

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.65330 9.62120 0.03210 0.33364

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.32860 9.30960 0.01900 0.20409

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16440 2.16920 -0.00480 -0.22128

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33920 0.34000 -0.00080 -0.23529

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.96140 10.97350 -0.01210 -0.11027

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78180 0.78190 -0.00010 -0.01279

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.95320 7.96190 -0.00870 -0.10927

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06430 2.06920 -0.00490 -0.23681

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31640 0.31770 -0.00130 -0.40919

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.28620 10.29920 -0.01300 -0.12622

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37550 0.37630 -0.00080 -0.21260

宏利萬利貨幣市場基金 13.55820 13.55810 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.94000 -0.01000 -0.51546

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000

宏利臺灣高股息基金 20.56000 20.64000 -0.08000 -0.38760

宏利澳幣保本基金 10.66710 10.65680 0.01030 0.09665

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.18650 10.21280 -0.02630 -0.25752

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.23560 10.23660 -0.00100 -0.00977

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.17000 10.14230 0.02770 0.27311

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.17000 10.14230 0.02770 0.27311

貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.84390 12.84380 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.84000 16.91000 -0.07000 -0.41396

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19700 10.19560 0.00140 0.01373

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23950 10.19900 0.04050 0.39710

保德信大中華基金 24.70000 24.41000 0.29000 1.18804

保德信中小型股基金 33.69000 33.59000 0.10000 0.29771

保德信中國中小基金 11.64000 11.42000 0.22000 1.92644

保德信中國品牌基金-人民幣 11.00000 10.70000 0.30000 2.80374

保德信中國品牌基金-美元 10.90000 10.60000 0.30000 2.83019

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.46000 11.15000 0.31000 2.78027

保德信台商全方位基金 27.12000 27.09000 0.03000 0.11074

保德信全球中小基金 25.43000 25.37000 0.06000 0.23650

保德信全球消費商機基金 17.12000 17.09000 0.03000 0.17554

保德信全球基礎建設基金 11.73000 11.64000 0.09000 0.77320

保德信全球資源基金 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894

保德信全球醫療生化基金-美元 9.70000 9.83000 -0.13000 -1.32248

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.06000 34.44000 -0.38000 -1.10337

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.51930 9.54490 -0.02560 -0.26821

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63510 10.61900 0.01610 0.15162

保德信亞太基金 18.47000 18.45000 0.02000 0.10840

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60980 9.63620 -0.02640 -0.27397

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33100 11.32080 0.01020 0.09010

保德信店頭市場基金 26.17000 26.04000 0.13000 0.49923

保德信拉丁美洲基金 5.51000 5.53000 -0.02000 -0.36166

保德信金平衡基金 22.78000 22.82000 -0.04000 -0.17528

保德信金滿意基金 34.23000 34.30000 -0.07000 -0.20408

保德信科技島基金 17.52000 17.56000 -0.04000 -0.22779

保德信高成長基金 70.56000 70.63000 -0.07000 -0.09911

保德信第一基金 20.11000 20.20000 -0.09000 -0.44554

保德信貨幣市場基金 15.59420 15.59400 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.33180 9.36280 -0.03100 -0.33110

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51440 10.49630 0.01810 0.17244

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.21750 7.24570 -0.02820 -0.38920

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.32620 9.31100 0.01520 0.16325

保德信新興趨勢組合基金 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302

保德信瑞騰基金 15.34980 15.34930 0.00050 0.00326

保德信歐洲組合基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10380 2.10450 -0.00070 -0.03326

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.48520 2.48590 -0.00070 -0.02816

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33040 0.33040 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38860 -0.00010 -0.02573

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96190 9.94760 0.01430 0.14375

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94880 11.93160 0.01720 0.14416

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.00150 10.00230 -0.00080 -0.00800

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.81900 10.81990 -0.00090 -0.00832

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44080 9.43840 0.00240 0.02543

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22560 10.22300 0.00260 0.02543

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.89640 6.90220 -0.00580 -0.08403

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.71740 9.72560 -0.00820 -0.08431

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56060 11.56040 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.21000 15.30000 -0.09000 -0.58824

施羅德樂活中小基金-I類型 3315.57000 3335.53000 -19.96000 -0.59841

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.30330 9.27170 0.03160 0.34082

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.22180 9.20750 0.01430 0.15531

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.08820 9.07420 0.01400 0.15428

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16390 9.13280 0.03110 0.34053

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.01740 9.00340 0.01400 0.15550

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.95100 8.93720 0.01380 0.15441

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43800 10.40260 0.03540 0.34030

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.17980 10.16400 0.01580 0.15545

柏瑞五國金勢力建設基金 6.37000 6.29000 0.08000 1.27186

柏瑞巨人基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54230 13.54210 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.39250 12.35520 0.03730 0.30190

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.72320 9.70260 0.02060 0.21231

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.49170 7.46910 0.02260 0.30258

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96960 8.95050 0.01910 0.21340

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.92220 8.90450 0.01770 0.19878

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.73190 8.71150 0.02040 0.23417

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.90610 9.87630 0.02980 0.30173

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01030 9.98910 0.02120 0.21223

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

柏瑞拉丁美洲基金 7.21000 7.24000 -0.03000 -0.41436

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60040 11.61250 -0.01210 -0.10420

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37790 8.38660 -0.00870 -0.10374

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.04580 11.03230 0.01350 0.12237

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34390 9.33250 0.01140 0.12215

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70180 9.69940 0.00240 0.02474

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52440 11.51380 0.01060 0.09206

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14780 8.14030 0.00750 0.09213

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43600 9.44120 -0.00520 -0.05508

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.64350 10.62150 0.02200 0.20713

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07070 10.06160 0.00910 0.09044

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91520 9.89470 0.02050 0.20718

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.82930 9.82030 0.00900 0.09165

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.83000 16.84000 -0.01000 -0.05938

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.59000 15.59000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07050 13.05320 0.01730 0.13253

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.03160 9.01960 0.01200 0.13304

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.88000 18.02000 -0.14000 -0.77691

國泰小龍基金 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508

國泰中小成長基金 37.92000 37.88000 0.04000 0.10560

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.77000 14.55000 0.22000 1.51203

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49900 0.49320 0.00580 1.17599

國泰中國內需增長基金美元級別 0.49580 0.49000 0.00580 1.18367

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99020 1.99340 -0.00320 -0.16053

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01240 9.97790 0.03450 0.34576

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01240 9.97790 0.03450 0.34576

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30840 0.30820 0.00020 0.06489

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52700 10.52610 0.00090 0.00855

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64850 1.64450 0.00400 0.24324

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.18440 11.13420 0.05020 0.45086

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34960 0.34880 0.00080 0.22936

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.36000 17.08000 0.28000 1.63934

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53000 0.52250 0.00750 1.43541

國泰中港台基金台幣級別 13.16000 13.03000 0.13000 0.99770

國泰中港台基金美元級別 0.40630 0.40330 0.00300 0.74386

國泰台灣計量基金 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906

國泰台灣貨幣市場基金 12.30850 12.30840 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.96000 21.97000 -0.01000 -0.04552

國泰全球永利貨幣市場基金 12.86630 12.84020 0.02610 0.20327

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.88000 12.84000 0.04000 0.31153

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42040 0.42020 0.00020 0.04760

國泰全球資源基金 5.66000 5.65000 0.01000 0.17699

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24640 0.24650 -0.00010 -0.04057

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35190 0.35250 -0.00060 -0.17021

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34300 0.34360 -0.00060 -0.17462

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36000 0.36060 -0.00060 -0.16639

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29080 0.28960 0.00120 0.41436

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48260 0.48460 -0.00200 -0.41271

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452

國泰科技生化基金 26.95000 26.89000 0.06000 0.22313

國泰紐幣2021保本基金 10.32800 10.37360 -0.04560 -0.43958

國泰紐幣八年期保本基金 10.56550 10.61410 -0.04860 -0.45788

國泰紐幣保本基金 10.90780 10.93060 -0.02280 -0.20859

國泰高科技基金 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408

國泰國泰基金 17.81000 17.80000 0.01000 0.05618

國泰富時中國A50基金 17.26000 17.05000 0.21000 1.23167

國泰策略高收益債券基金A 10.00920 9.99070 0.01850 0.18517

國泰策略高收益債券基金B 8.49030 8.47460 0.01570 0.18526

國泰新興市場基金 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93100 1.93530 -0.00430 -0.22219

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48450 1.48780 -0.00330 -0.22180

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29820 0.29810 0.00010 0.03355

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31880 0.31870 0.00010 0.03138

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23490 0.23550 -0.00060 -0.25478

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.92650 9.92300 0.00350 0.03527

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.63710 7.63440 0.00270 0.03537

國泰價值卓越基金 11.96000 12.02000 -0.06000 -0.49917

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32300 0.32310 -0.00010 -0.03095

國泰豐益債券組合基金 11.69050 11.67980 0.01070 0.09161

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21760 10.21690 0.00070 0.00685

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22280 10.19580 0.02700 0.26481

第一金大中華基金 18.52000 18.64000 -0.12000 -0.64378

第一金小型精選基金 26.14000 26.21000 -0.07000 -0.26707

第一金中國世紀基金 11.42000 11.26000 0.16000 1.42096

第一金中國世紀基金-人民幣 13.67000 13.54000 0.13000 0.96012

第一金中概平衡基金 20.01000 20.06000 -0.05000 -0.24925

第一金台灣貨幣市場基金 15.08280 15.08260 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.97400 175.97200 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.20000 19.20000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 7.95420 7.95700 -0.00280 -0.03519

第一金全球不動產證券化基金B 6.09170 6.09390 -0.00220 -0.03610

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25260 10.25260 0.00000 0.00000

第一金全球高收益債券基金A 14.12700 14.07370 0.05330 0.37872

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.16940 9.14060 0.02880 0.31508

第一金全球高收益債券基金B 10.02600 9.98810 0.03790 0.37945

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.64710 8.61990 0.02720 0.31555

第一金亞洲科技基金 14.57000 14.48000 0.09000 0.62155

第一金亞洲新興市場基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397

第一金店頭市場基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027

第一金創新趨勢基金 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441

第一金電子基金 21.91000 22.01000 -0.10000 -0.45434

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.91000 12.71000 0.20000 1.57356

統一大滿貫基金 22.99000 22.90000 0.09000 0.39301

統一大龍印基金 16.05000 15.89000 0.16000 1.00692

統一大龍騰中國基金 10.86000 10.62000 0.24000 2.25989

統一中小基金 17.40000 17.38000 0.02000 0.11507

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800

統一台灣動力基金 11.92000 11.85000 0.07000 0.59072

統一全天候基金 71.34000 71.20000 0.14000 0.19663

統一全球債券組合基金 11.71850 11.70580 0.01270 0.10849

統一亞太基金 23.78000 23.60000 0.18000 0.76271

統一亞洲大金磚基金 12.61000 12.49000 0.12000 0.96077

統一奔騰基金 39.81000 39.61000 0.20000 0.50492

統一強棒貨幣市場基金 16.49460 16.49440 0.00020 0.00121

統一強漢基金 19.79000 19.53000 0.26000 1.33129

統一統信基金 24.37000 24.43000 -0.06000 -0.24560

統一黑馬基金 39.72000 39.49000 0.23000 0.58243

統一新亞洲科技能源基金 15.51000 15.38000 0.13000 0.84525

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.29470 9.29040 0.00430 0.04628

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23280 10.22810 0.00470 0.04595

統一經建基金 30.66000 30.64000 0.02000 0.06527

統一龍馬基金 46.84000 46.80000 0.04000 0.08547

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.92000 13.95000 -0.03000 -0.21505

野村中小基金 33.65000 33.61000 0.04000 0.11901

野村中國機會基金 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000

野村巴西基金 3.95000 3.99000 -0.04000 -1.00251

野村日本基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

野村台灣高股息基金 17.47000 17.58000 -0.11000 -0.62571

野村台灣運籌基金 25.56000 25.58000 -0.02000 -0.07819

野村平衡基金 15.84000 15.86000 -0.02000 -0.12610

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216

野村全球生技醫療基金 17.55000 17.83000 -0.28000 -1.57039

野村全球品牌基金 20.64000 20.61000 0.03000 0.14556

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87430 8.87600 -0.00170 -0.01915

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.20270 10.22310 -0.02040 -0.19955

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26110 11.26330 -0.00220 -0.01953

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.20270 10.22310 -0.02040 -0.19955

野村全球氣候變遷基金 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.07000 17.02000 0.05000 0.29377

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.72970 9.74180 -0.01210 -0.12421

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.89890 9.90140 -0.00250 -0.02525

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.61010 9.62320 -0.01310 -0.13613

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.06160 10.05170 0.00990 0.09849

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.64130 9.64850 -0.00720 -0.07462

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.81710 9.82950 -0.01240 -0.12615

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.00840 10.01100 -0.00260 -0.02597

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.66510 9.67830 -0.01320 -0.13639

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11900 10.10900 0.01000 0.09892

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73080 9.73810 -0.00730 -0.07496

野村成長基金 23.81000 23.82000 -0.01000 -0.04198

野村亞太高股息基金季配型 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557

野村亞太高股息基金累積型 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52590 9.49600 0.02990 0.31487

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.34520 9.33340 0.01180 0.12643

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.17520 12.13700 0.03820 0.31474

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07480 10.06220 0.01260 0.12522

野村泰國基金 35.12000 35.02000 0.10000 0.28555

野村高科技基金 7.12000 7.14000 -0.02000 -0.28011

野村貨幣市場基金 16.10060 16.10040 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.48000 14.61000 -0.13000 -0.88980

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.63190 8.61650 0.01540 0.17873

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13840 11.11850 0.01990 0.17898

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.49000 6.42000 0.07000 1.09034

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429

野村精選貨幣市場基金 12.01200 12.01190 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164

野村歐洲高股息基金季配型 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243

野村歐洲高股息基金累積型 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373

野村積極成長基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

野村優質基金 29.32000 29.27000 0.05000 0.17082

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96010 8.94040 0.01970 0.22035

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.41400 8.38740 0.02660 0.31714

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.86700 8.83410 0.03290 0.37242

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.73080 9.70950 0.02130 0.21937

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43560 9.40580 0.02980 0.31683

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88570 9.84910 0.03660 0.37161

野村環球基金-人民幣計價 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

野村環球基金-新臺幣計價 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 16.82000 16.84000 -0.02000 -0.11876

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77270 16.77260 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256

野村鑫平衡組合基金 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851

野村鑫全球債券組合基金 12.89860 12.87850 0.02010 0.15607

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570

凱基台灣精五門基金 18.69000 18.71000 -0.02000 -0.10689

凱基亞太高股息基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098

凱基亞洲四金磚基金 14.63000 14.66000 -0.03000 -0.20464

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.86850 9.90760 -0.03910 -0.39465

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44180 11.44160 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.00000 17.98000 0.02000 0.11123

凱基雲端趨勢基金 15.66000 15.64000 0.02000 0.12788

凱基新興市場中小基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06420 10.04980 0.01440 0.14329

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02150 9.00860 0.01290 0.14320

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.72000 7.66000 0.06000 0.78329

凱基資源國基金 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956

凱基護城河基金-台幣計價A 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361

凱基護城河基金-美元計價B 10.71110 10.72120 -0.01010 -0.09421

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.21000 31.76000 -0.55000 -1.73174

富邦大中華成長基金 5.89000 5.87000 0.02000 0.34072

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.14000 10.91000 0.23000 2.10816

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.57000 32.62000 -1.05000 -3.21888

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.35960 10.35840 0.00120 0.01158

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80300 10.74730 0.05570 0.51827

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.13920 11.13660 0.00260 0.02335

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73180 1.72720 0.00460 0.26633

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79250 9.79030 0.00220 0.02247

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55660 1.55250 0.00410 0.26409

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.65260 10.64980 0.00280 0.02629

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65600 1.65150 0.00450 0.27248

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03370 10.03100 0.00270 0.02692

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57870 1.57430 0.00440 0.27949

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.46040 9.48410 -0.02370 -0.24989

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.20650 9.20850 -0.00200 -0.02172

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.60540 9.57840 0.02700 0.28188

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.34990 9.37320 -0.02330 -0.24858

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.09640 9.09850 -0.00210 -0.02308

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.49560 9.46890 0.02670 0.28198

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.44000 19.79000 -0.35000 -1.76857

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.77000 20.06000 0.71000 3.53938

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.39000 33.68000 -0.29000 -0.86105

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.82000 37.94000 -0.12000 -0.31629

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.34000 39.60000 -0.26000 -0.65657

富邦台灣心基金 15.75000 15.81000 -0.06000 -0.37951

富邦台灣釆吉50基金 37.19000 37.42000 -0.23000 -0.61464

富邦台灣科技指數基金 37.62000 37.97000 -0.35000 -0.92178

富邦台灣鳳凰基金 612.35000 615.06000 -2.71000 -0.44061

富邦全球不動產基金 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69120 10.70280 -0.01160 -0.10838

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68930 9.69980 -0.01050 -0.10825

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48560 15.48540 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.74000 46.98000 -0.24000 -0.51086

富邦科技基金 17.13000 17.21000 -0.08000 -0.46485

富邦高成長基金 17.67000 17.74000 -0.07000 -0.39459

富邦基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283

富邦深証100基金 10.57000 11.11000 -0.54000 -4.86049

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.37980 11.35560 0.02420 0.21311

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.88140 9.86040 0.02100 0.21297

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.73270 9.71200 0.02070 0.21314

富邦精準基金 38.58000 38.70000 -0.12000 -0.31008

富邦精銳中小基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.85000 23.99000 -0.14000 -0.58358

富達卓越領航全球組合基金 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.42000 11.31000 0.11000 0.97259

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.59000 10.45000 0.14000 1.33971

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.33000 9.19000 0.14000 1.52339

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.53000 11.33000 0.20000 1.76523

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.88000 11.64000 0.24000 2.06186

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.07080 10.07410 -0.00330 -0.03276

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.21910 10.21760 0.00150 0.01468

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.28630 10.25570 0.03060 0.29837

富蘭克林華美中華基金 12.04000 11.91000 0.13000 1.09152

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.48000 16.46000 0.02000 0.12151

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.23910 9.25080 -0.01170 -0.12648

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01000 10.02270 -0.01270 -0.12671

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.82910 8.81990 0.00920 0.10431

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.42330 9.41360 0.00970 0.10304

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.33920 10.32610 0.01310 0.12686

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.34110 10.32900 0.01210 0.11715

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.23920 8.22990 0.00930 0.11300

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.27100 9.26070 0.01030 0.11122

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.64320 8.62510 0.01810 0.20985

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.38150 10.35910 0.02240 0.21624

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.33220 8.31390 0.01830 0.22011

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.55090 9.52730 0.02360 0.24771

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64810 9.64550 0.00260 0.02696

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.30110 13.29750 0.00360 0.02707

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.72680 11.71830 0.00850 0.07254

富蘭克林華美第一富基金 28.17000 28.20000 -0.03000 -0.10638

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18780 10.18760 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.94000 11.83000 0.11000 0.92984

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.79380 6.76330 0.03050 0.45096

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01100 9.98360 0.02740 0.27445

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.39480 8.38750 0.00730 0.08703

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.98420 10.97470 0.00950 0.08656

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復華人民幣貨幣市場基金 10.66160 10.66070 0.00090 0.00844

復華人生目標基金 24.61910 24.68380 -0.06470 -0.26212

復華大中華中小策略基金 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502

復華中小精選基金 38.61000 38.74000 -0.13000 -0.33557

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.04000 6.97000 0.07000 1.00430

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.14000 7.06000 0.08000 1.13314

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169

復華全方位基金 17.38000 17.39000 -0.01000 -0.05750

復華全球大趨勢基金 16.29000 16.33000 -0.04000 -0.24495

復華全球平衡基金 17.22000 17.19000 0.03000 0.17452

復華全球原物料基金 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330

復華全球消費基金 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091

復華全球短期收益基金 11.43050 11.43380 -0.00330 -0.02886

復華全球債券基金 13.91490 13.92170 -0.00680 -0.04884

復華全球債券組合基金 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819

復華全球資產證券化基金A 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629

復華全球資產證券化基金B 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

復華全球戰略配置強基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

復華有利貨幣市場基金 13.31530 13.31510 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177

復華亞太成長基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

復華東協世紀基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985

復華南非幣2017保本基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977

復華南非幣長期收益基金A 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734

復華南非幣長期收益基金B 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127

復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616

復華美國新星基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425

復華神盾基金 16.82930 16.87380 -0.04450 -0.26372

復華高成長基金 39.27000 39.33000 -0.06000 -0.15256

復華高益策略組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444

復華貨幣市場基金 14.27150 14.27140 0.00010 0.00070

復華復華基金 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130

復華華人世紀基金 15.12000 14.97000 0.15000 1.00200

復華傳家二號基金 19.14570 19.17690 -0.03120 -0.16270

復華傳家基金 16.91910 16.95310 -0.03400 -0.20055

復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

復華新興人民幣債券基金A 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805

復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711

復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

復華新興債股動力組合基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

復華滬深300 A股基金 22.89000 23.48000 -0.59000 -2.51278

復華數位經濟基金 31.55000 31.59000 -0.04000 -0.12662

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521

惠理康和兩岸價值基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.44300 9.44180 0.00120 0.01271

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17890 9.16970 0.00920 0.10033

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.76420 9.72680 0.03740 0.38450

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.11010 10.10890 0.00120 0.01187

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84630 9.83650 0.00980 0.09963

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.47110 10.43100 0.04010 0.38443

景順主流基金 16.39000 16.33000 0.06000 0.36742

景順台灣科技基金 25.19000 25.27000 -0.08000 -0.31658

景順全球科技基金 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638

景順全球康健基金 17.33000 17.57000 -0.24000 -1.36596

景順貨幣市場基金 15.80290 15.80270 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.31000 30.20000 0.11000 0.36424

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02480 9.02780 -0.00300 -0.03323

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.36130 9.37290 -0.01160 -0.12376

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.00900 10.01230 -0.00330 -0.03296

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42180 10.43470 -0.01290 -0.12363

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.41000 7.29000 0.12000 1.64609

華南永昌中國A股基金(美元) 7.66000 7.57000 0.09000 1.18890

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.80000 11.63000 0.17000 1.46174

華南永昌永昌基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326

華南永昌全球亨利組合基金 13.83560 13.82830 0.00730 0.05279

華南永昌全球神農水資源基金 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.02000 6.98000 0.04000 0.57307

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.34000 6.29000 0.05000 0.79491

華南永昌全球精品基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791

華南永昌物聯網精選基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.12790 8.12710 0.00080 0.00984

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.74610 9.73620 0.00990 0.10168

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.08920 10.08820 0.00100 0.00991

華南永昌前瞻科技基金 12.81000 12.75000 0.06000 0.47059

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06510 16.06490 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 15.99470 15.90550 0.08920 0.56081

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82580 11.82570 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.04000 19.06000 -0.02000 -0.10493

華頓中國多重機會平衡基金 11.60170 11.54550 0.05620 0.48677

華頓台灣基金 16.91000 16.96000 -0.05000 -0.29481

華頓平安貨幣市場基金 11.40930 11.40920 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.63000 13.69000 -0.06000 -0.43828

華頓全球高收益債券基金A 12.51020 12.48350 0.02670 0.21388

華頓全球高收益債券基金B 9.26290 9.24310 0.01980 0.21421

華頓全球黑鑽油源基金 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824

華頓新興亞太債券基金A 10.59900 10.60320 -0.00420 -0.03961

華頓新興亞太債券基金B 9.11490 9.11850 -0.00360 -0.03948

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匯豐中小基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77740 2.75040 0.02700 0.98168

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.16820 13.97850 0.18970 1.35708

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43580 0.43120 0.00460 1.06679

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.71460 10.67000 0.04460 0.41799

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.53780 10.49480 0.04300 0.40973

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86620 10.78090 0.08530 0.79121

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.69250 10.60850 0.08400 0.79182

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.51960 10.46660 0.05300 0.50637

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.36970 10.31790 0.05180 0.50204

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.88000 2.86000 0.02000 0.69930

匯豐中國動力基金(台幣) 14.67000 14.54000 0.13000 0.89409

匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23350 2.23470 -0.00120 -0.05370

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03130 2.03330 -0.00200 -0.09836

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.46180 11.42640 0.03540 0.30981

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66270 10.62970 0.03300 0.31045

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34980 0.34970 0.00010 0.02860

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32500 0.32500 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.86750 12.87170 -0.00420 -0.03263

匯豐太平洋精典基金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000

匯豐台灣精典基金 18.39000 18.44000 -0.05000 -0.27115

匯豐全球趨勢組合基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

匯豐全球關鍵資源基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889

匯豐安富基金 21.94000 21.98000 -0.04000 -0.18198

匯豐成功基金 32.97000 33.00000 -0.03000 -0.09091

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26380 2.26980 -0.00600 -0.26434

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24180 2.24780 -0.00600 -0.26693

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29500 11.30370 -0.00870 -0.07697

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.87360 8.88220 -0.00860 -0.09682

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35530 0.35590 -0.00060 -0.16859

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35180 0.35240 -0.00060 -0.17026

匯豐拉丁美洲基金 6.60000 6.

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