基金名稱 104/10/21 104/10/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494
中國信託台灣優勢基金 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371
中國信託全球固定收益組合基金 14.28320 14.27410 0.00910 0.06375
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.89380 9.88770 0.00610 0.06169
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87550 8.87000 0.00550 0.06201
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39850 10.37700 0.02150 0.20719
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88100 9.86050 0.02050 0.20790
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87310 10.87300 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.10290 14.12660 -0.02370 -0.16777
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元大2001基金 52.08000 52.17000 -0.09000 -0.17251
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38920 10.38820 0.00100 0.00963
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95810 10.90040 0.05770 0.52934
元大上證50基金 28.97000 28.68000 0.29000 1.01116
元大大中華TMT基金-人民幣 10.71000 10.45000 0.26000 2.48804
元大大中華TMT基金-新台幣 10.86000 10.54000 0.32000 3.03605
元大大中華價值指數基金 14.99000 15.01100 -0.02100 -0.13990
元大中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.74000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.96000 13.84000 0.12000 0.86705
元大中國高收益點心債券基金 11.20380 11.16120 0.04260 0.38168
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13620 10.12420 0.01200 0.11853
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88390 9.87210 0.01180 0.11953
元大中國機會債券基金-新台幣 10.66040 10.59270 0.06770 0.63912
元大巴西指數基金 3.84500 3.87900 -0.03400 -0.87651
元大巴菲特基金 21.89000 21.99000 -0.10000 -0.45475
元大台商收成基金 22.46000 22.52000 -0.06000 -0.26643
元大台灣50單日反向1倍基金 19.31000 19.19000 0.12000 0.62533
元大台灣50單日正向2倍基金 19.66000 19.89000 -0.23000 -1.15636
元大台灣中型100基金 26.46000 26.66000 -0.20000 -0.75019
元大台灣加權股價指數基金 18.34600 18.43600 -0.09000 -0.48818
元大台灣卓越50基金 65.60000 66.00000 -0.40000 -0.60606
元大台灣金融基金 14.67000 14.80000 -0.13000 -0.87838
元大台灣高股息基金 22.50000 22.66000 -0.16000 -0.70609
元大台灣電子科技基金 27.16000 27.32000 -0.16000 -0.58565
元大全球ETF成長組合基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.81000 -0.13000 -1.10076
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.73000 -0.10000 -1.14548
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.68000 7.66000 0.02000 0.26110
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.07000 6.06000 0.01000 0.16502
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.95000 -0.03000 -0.43165
元大全球股票入息基金-美元配息 9.46000 9.45600 0.00400 0.04230
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31890 8.30270 0.01620 0.19512
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.26240 6.25020 0.01220 0.19519
元大全球新興市場精選組合基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155
元大全球農業商機基金 15.78000 15.68000 0.10000 0.63776
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699
元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259
元大印尼指數基金 7.84800 7.81400 0.03400 0.43512
元大印度指數基金 9.18100 9.18200 -0.00100 -0.01089
元大印度基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
元大多元基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
元大多多基金 15.53000 15.57000 -0.04000 -0.25690
元大多福基金 50.63000 50.57000 0.06000 0.11865
元大亞太成長基金 10.58000 10.50000 0.08000 0.76190
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.91420 8.90910 0.00510 0.05724
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.04810 8.04350 0.00460 0.05719
元大卓越基金 39.35000 39.45000 -0.10000 -0.25349
元大店頭基金 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732
元大泛歐成長基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
元大高科技基金 12.11000 12.16000 -0.05000 -0.41118
元大得利貨幣市場基金 16.08820 16.08800 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86310 11.86300 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724
元大華夏中小基金 7.94000 7.78000 0.16000 2.05656
元大新中國基金 10.48000 10.35000 0.13000 1.25604
元大新主流基金 19.14000 19.19000 -0.05000 -0.26055
元大新台灣基金 31.54000 31.70000 -0.16000 -0.50473
元大新興市場ESG策略基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.17140 10.21110 -0.03970 -0.38879
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.23080 10.24660 -0.01580 -0.15420
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.14470 10.13150 0.01320 0.13029
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.14470 10.13150 0.01320 0.13029
元大新興亞洲基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
元大萬泰貨幣市場基金 14.95430 14.95420 0.00010 0.00067
元大經貿基金 27.73000 27.82000 -0.09000 -0.32351
元大滬深300單日反向1倍基金 20.62000 20.23000 0.39000 1.92783
元大滬深300單日正向2倍基金 11.60000 11.98000 -0.38000 -3.17195
元大精準中小基金 17.50000 17.56000 -0.06000 -0.34169
元大摩臺基金 30.99000 31.19000 -0.20000 -0.64123
元大標智滬深300基金 17.71000 17.46000 0.25000 1.43184
元大績效基金 36.14000 36.18000 -0.04000 -0.11056
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日盛MIT主流基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000
日盛上選基金 19.95000 19.95000 0.00000 0.00000
日盛大中華基金 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 15.43000 15.45000 -0.02000 -0.12945
日盛中國內需動力基金 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.39800 10.39230 0.00570 0.05485
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.17830 10.17270 0.00560 0.05505
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.39230 10.38690 0.00540 0.05199
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17780 10.17220 0.00560 0.05505
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45170 10.42790 0.02380 0.22823
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.22940 10.20610 0.02330 0.22829
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13850 10.13740 0.00110 0.01085
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87990 9.88350 -0.00360 -0.03642
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13440 10.10830 0.02610 0.25820
日盛日盛基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587
日盛全球新興債券基金A 10.51130 10.54100 -0.02970 -0.28176
日盛全球新興債券基金B 9.46450 9.49120 -0.02670 -0.28131
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32490 2.32720 -0.00230 -0.09883
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92220 1.92410 -0.00190 -0.09875
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36480 0.36530 -0.00050 -0.13687
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30160 0.30200 -0.00040 -0.13245
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.86000 11.84190 0.01810 0.15285
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80560 9.79070 0.01490 0.15219
日盛金緻招牌組合基金 9.96930 9.96540 0.00390 0.03914
日盛首選基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519
日盛高科技基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
日盛貨幣市場基金 14.60750 14.60730 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.83000 24.92000 -0.09000 -0.36116
日盛精選五虎基金 28.15000 28.17000 -0.02000 -0.07100
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台新1699貨幣市場基金 13.34480 13.34460 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.35000 23.43000 -0.08000 -0.34144
台新大中華基金 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223
台新大眾貨幣市場基金 14.01330 14.01310 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.51000 28.52000 -0.01000 -0.03506
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.38390 10.38290 0.00100 0.00963
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.88300 14.57600 0.30700 2.10620
台新中國精選中小基金 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553
台新主流基金 16.10000 16.13000 -0.03000 -0.18599
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.27000 19.23000 0.04000 0.20801
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59450 0.59480 -0.00030 -0.05044
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.77000 16.73000 0.04000 0.23909
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51810 0.51830 -0.00020 -0.03859
台新台灣中小基金 24.53000 24.55000 -0.02000 -0.08147
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.28020 10.30700 -0.02680 -0.26002
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.32520 10.33480 -0.00960 -0.09289
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32960 10.33910 -0.00950 -0.09188
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
台新印度基金 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610
台新亞美短期債券基金 10.71300 10.69670 0.01630 0.15238
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.36570 9.34990 0.01580 0.16899
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28810 0.28840 -0.00030 -0.10402
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.19070 11.17180 0.01890 0.16918
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34340 0.34380 -0.00040 -0.11635
台新真吉利貨幣市場基金 10.98460 10.98450 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.96950 23.96080 0.00870 0.03631
台新新興市場債券基金(A類型) 10.02080 10.00210 0.01870 0.18696
台新新興市場債券基金(B類型) 8.73420 8.71790 0.01630 0.18697
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80000 4.83000 -0.03000 -0.62112
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.51000 5.45000 0.06000 1.10092
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.15100 9.10100 0.05000 0.54939
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未來資產台灣新趨勢基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008
未來資產全球大消費基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.70000 7.73000 -0.03000 -0.38810
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45490 11.45060 0.00430 0.03755
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56420 10.56020 0.00400 0.03788
未來資產亞洲新富基金 16.09000 16.14000 -0.05000 -0.30979
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44950 12.44930 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690
未來資產新興市場債券基金A 9.18750 9.19640 -0.00890 -0.09678
未來資產新興市場債券基金B 8.27210 8.28020 -0.00810 -0.09782
未來資產閣來寶全球組合基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.11950 10.11860 0.00090 0.00889
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39730 10.36280 0.03450 0.33292
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82070 9.84670 -0.02600 -0.26405
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.94000 9.93740 0.00260 0.02616
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.49870 9.51030 -0.01160 -0.12197
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60280 9.58320 0.01960 0.20452
永豐大中華基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282
永豐中小基金 34.64000 34.83000 -0.19000 -0.54551
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01290 2.02180 -0.00890 -0.44020
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27840 2.27780 0.00060 0.02634
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43140 10.44540 -0.01400 -0.13403
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45790 11.41790 0.04000 0.35033
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.52000 3.48000 0.04000 1.14943
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.95000 17.72000 0.23000 1.29797
永豐中概平衡基金 30.73000 30.83000 -0.10000 -0.32436
永豐主流品牌基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946
永豐永豐基金 28.51000 28.75000 -0.24000 -0.83478
永豐全球平衡組合基金 12.17000 12.14000 0.03000 0.24712
永豐全球新興向榮基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433
永豐亞洲民生消費基金 10.77000 10.63000 0.14000 1.31703
永豐南非幣2021保本基金 10.35450 10.38300 -0.02850 -0.27449
永豐高科技基金 14.95000 14.99000 -0.04000 -0.26684
永豐貨幣市場基金 13.74670 13.74650 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94250 1.94710 -0.00460 -0.23625
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91300 1.91670 -0.00370 -0.19304
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55660 8.54890 0.00770 0.09007
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.91190 9.90290 0.00900 0.09088
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.39520 8.38360 0.01160 0.13837
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93940 10.92430 0.01510 0.13822
永豐滬深300紅利指數基金 15.88000 15.73000 0.15000 0.95359
永豐臺灣加權ETF基金 44.60000 44.86000 -0.26000 -0.57958
永豐領航科技基金 22.04000 22.00000 0.04000 0.18182
永豐趨勢平衡基金 35.71000 35.80000 -0.09000 -0.25140
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47470 10.47370 0.00100 0.00955
兆豐國際中小基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.60000 14.49000 0.11000 0.75914
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.59000 13.51000 0.08000 0.59215
兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
兆豐國際生命科學基金 18.62000 18.97000 -0.35000 -1.84502
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89810 9.91410 -0.01600 -0.16139
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.79620 9.82300 -0.02680 -0.27283
兆豐國際全球高股息基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
兆豐國際全球基金 31.32000 31.50000 -0.18000 -0.57143
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
兆豐國際國民基金 21.71000 21.76000 -0.05000 -0.22978
兆豐國際第一基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.34760 9.33580 0.01180 0.12640
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.29210 8.28160 0.01050 0.12679
兆豐國際萬全基金 16.64000 16.68000 -0.04000 -0.23981
兆豐國際電子基金 19.80000 19.90000 -0.10000 -0.50251
兆豐國際綠鑽基金 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738
兆豐國際豐台灣基金 27.63000 27.67000 -0.04000 -0.14456
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36480 12.36460 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778
合庫全球高收益債券基金A類型 10.67180 10.64250 0.02930 0.27531
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.10290 10.08900 0.01390 0.13777
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.74710 9.73310 0.01400 0.14384
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.10120 10.08540 0.01580 0.15666
合庫全球高收益債券基金B類型 9.12390 9.09890 0.02500 0.27476
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65020 9.63710 0.01310 0.13593
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.31470 9.30130 0.01340 0.14407
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.65700 9.64190 0.01510 0.15661
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
合庫貨幣市場基金 10.02550 10.02540 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.14260 10.13150 0.01110 0.10956
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07990 10.08490 -0.00500 -0.04958
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.46250 10.45040 0.01210 0.11579
合庫新興多重收益基金B類型 9.12970 9.11970 0.01000 0.10965
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.39290 9.39780 -0.00490 -0.05214
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.83650 9.82550 0.01100 0.11195
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.45950 71.41420 0.04530 0.06343
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.19040 11.18110 0.00930 0.08318
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.94600 62.90690 0.03910 0.06216
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.81080 9.80270 0.00810 0.08263
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.23100 2.23100 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.82000 10.79580 0.02420 0.22416
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03370 2.03370 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76220 9.73940 0.02280 0.23410
宏利台灣動力基金 20.87000 21.03000 -0.16000 -0.76082
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34370 9.34810 -0.00440 -0.04707
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.68860 9.66600 0.02260 0.23381
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.72690 8.73100 -0.00410 -0.04696
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.30010 9.28440 0.01570 0.16910
宏利全球債券組合基金 12.73240 12.70590 0.02650 0.20856
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41260 2.41500 -0.00240 -0.09938
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65630 11.66210 -0.00580 -0.04973
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50350 9.50880 -0.00530 -0.05574
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28490 2.29320 -0.00830 -0.36194
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65630 11.66210 -0.00580 -0.04973
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73330 3.70520 0.02810 0.75839
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59460 0.59030 0.00430 0.72844
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.34000 18.18000 0.16000 0.88009
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90120 1.90330 -0.00210 -0.11033
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.38410 9.40310 -0.01900 -0.20206
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.59730 9.60730 -0.01000 -0.10409
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.28450 9.30000 -0.01550 -0.16667
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.80060 1.80800 -0.00740 -0.40929
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.94640 8.96370 -0.01730 -0.19300
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.18570 9.19450 -0.00880 -0.09571
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.75270 8.76800 -0.01530 -0.17450
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.38900 66.37550 0.01350 0.02034
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44950 10.44500 0.00450 0.04308
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.58380 9.56460 0.01920 0.20074
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.49450 9.47490 0.01960 0.20686
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.77330 9.74000 0.03330 0.34189
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.43420 9.41560 0.01860 0.19754
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.34630 9.32700 0.01930 0.20693
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.65330 9.62120 0.03210 0.33364
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.32860 9.30960 0.01900 0.20409
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16440 2.16920 -0.00480 -0.22128
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33920 0.34000 -0.00080 -0.23529
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.96140 10.97350 -0.01210 -0.11027
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78180 0.78190 -0.00010 -0.01279
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.95320 7.96190 -0.00870 -0.10927
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06430 2.06920 -0.00490 -0.23681
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31640 0.31770 -0.00130 -0.40919
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.28620 10.29920 -0.01300 -0.12622
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37550 0.37630 -0.00080 -0.21260
宏利萬利貨幣市場基金 13.55820 13.55810 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.94000 -0.01000 -0.51546
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
宏利臺灣高股息基金 20.56000 20.64000 -0.08000 -0.38760
宏利澳幣保本基金 10.66710 10.65680 0.01030 0.09665
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.18650 10.21280 -0.02630 -0.25752
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.23560 10.23660 -0.00100 -0.00977
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.17000 10.14230 0.02770 0.27311
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.17000 10.14230 0.02770 0.27311
貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.84390 12.84380 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.84000 16.91000 -0.07000 -0.41396
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19700 10.19560 0.00140 0.01373
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23950 10.19900 0.04050 0.39710
保德信大中華基金 24.70000 24.41000 0.29000 1.18804
保德信中小型股基金 33.69000 33.59000 0.10000 0.29771
保德信中國中小基金 11.64000 11.42000 0.22000 1.92644
保德信中國品牌基金-人民幣 11.00000 10.70000 0.30000 2.80374
保德信中國品牌基金-美元 10.90000 10.60000 0.30000 2.83019
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.46000 11.15000 0.31000 2.78027
保德信台商全方位基金 27.12000 27.09000 0.03000 0.11074
保德信全球中小基金 25.43000 25.37000 0.06000 0.23650
保德信全球消費商機基金 17.12000 17.09000 0.03000 0.17554
保德信全球基礎建設基金 11.73000 11.64000 0.09000 0.77320
保德信全球資源基金 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894
保德信全球醫療生化基金-美元 9.70000 9.83000 -0.13000 -1.32248
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.06000 34.44000 -0.38000 -1.10337
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.51930 9.54490 -0.02560 -0.26821
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63510 10.61900 0.01610 0.15162
保德信亞太基金 18.47000 18.45000 0.02000 0.10840
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60980 9.63620 -0.02640 -0.27397
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33100 11.32080 0.01020 0.09010
保德信店頭市場基金 26.17000 26.04000 0.13000 0.49923
保德信拉丁美洲基金 5.51000 5.53000 -0.02000 -0.36166
保德信金平衡基金 22.78000 22.82000 -0.04000 -0.17528
保德信金滿意基金 34.23000 34.30000 -0.07000 -0.20408
保德信科技島基金 17.52000 17.56000 -0.04000 -0.22779
保德信高成長基金 70.56000 70.63000 -0.07000 -0.09911
保德信第一基金 20.11000 20.20000 -0.09000 -0.44554
保德信貨幣市場基金 15.59420 15.59400 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.33180 9.36280 -0.03100 -0.33110
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51440 10.49630 0.01810 0.17244
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.21750 7.24570 -0.02820 -0.38920
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.32620 9.31100 0.01520 0.16325
保德信新興趨勢組合基金 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
保德信瑞騰基金 15.34980 15.34930 0.00050 0.00326
保德信歐洲組合基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10380 2.10450 -0.00070 -0.03326
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.48520 2.48590 -0.00070 -0.02816
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33040 0.33040 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38860 -0.00010 -0.02573
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96190 9.94760 0.01430 0.14375
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94880 11.93160 0.01720 0.14416
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.00150 10.00230 -0.00080 -0.00800
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.81900 10.81990 -0.00090 -0.00832
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44080 9.43840 0.00240 0.02543
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22560 10.22300 0.00260 0.02543
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.89640 6.90220 -0.00580 -0.08403
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.71740 9.72560 -0.00820 -0.08431
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56060 11.56040 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.21000 15.30000 -0.09000 -0.58824
施羅德樂活中小基金-I類型 3315.57000 3335.53000 -19.96000 -0.59841
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.30330 9.27170 0.03160 0.34082
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.22180 9.20750 0.01430 0.15531
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.08820 9.07420 0.01400 0.15428
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16390 9.13280 0.03110 0.34053
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.01740 9.00340 0.01400 0.15550
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.95100 8.93720 0.01380 0.15441
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43800 10.40260 0.03540 0.34030
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.17980 10.16400 0.01580 0.15545
柏瑞五國金勢力建設基金 6.37000 6.29000 0.08000 1.27186
柏瑞巨人基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54230 13.54210 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.39250 12.35520 0.03730 0.30190
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.72320 9.70260 0.02060 0.21231
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.49170 7.46910 0.02260 0.30258
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96960 8.95050 0.01910 0.21340
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.92220 8.90450 0.01770 0.19878
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.73190 8.71150 0.02040 0.23417
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.90610 9.87630 0.02980 0.30173
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01030 9.98910 0.02120 0.21223
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
柏瑞拉丁美洲基金 7.21000 7.24000 -0.03000 -0.41436
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60040 11.61250 -0.01210 -0.10420
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37790 8.38660 -0.00870 -0.10374
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.04580 11.03230 0.01350 0.12237
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34390 9.33250 0.01140 0.12215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70180 9.69940 0.00240 0.02474
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52440 11.51380 0.01060 0.09206
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14780 8.14030 0.00750 0.09213
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43600 9.44120 -0.00520 -0.05508
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.64350 10.62150 0.02200 0.20713
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07070 10.06160 0.00910 0.09044
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91520 9.89470 0.02050 0.20718
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.82930 9.82030 0.00900 0.09165
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.83000 16.84000 -0.01000 -0.05938
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.59000 15.59000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07050 13.05320 0.01730 0.13253
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.03160 9.01960 0.01200 0.13304
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.88000 18.02000 -0.14000 -0.77691
國泰小龍基金 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508
國泰中小成長基金 37.92000 37.88000 0.04000 0.10560
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.77000 14.55000 0.22000 1.51203
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49900 0.49320 0.00580 1.17599
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49580 0.49000 0.00580 1.18367
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99020 1.99340 -0.00320 -0.16053
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01240 9.97790 0.03450 0.34576
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01240 9.97790 0.03450 0.34576
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30840 0.30820 0.00020 0.06489
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52700 10.52610 0.00090 0.00855
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64850 1.64450 0.00400 0.24324
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.18440 11.13420 0.05020 0.45086
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34960 0.34880 0.00080 0.22936
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.36000 17.08000 0.28000 1.63934
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53000 0.52250 0.00750 1.43541
國泰中港台基金台幣級別 13.16000 13.03000 0.13000 0.99770
國泰中港台基金美元級別 0.40630 0.40330 0.00300 0.74386
國泰台灣計量基金 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906
國泰台灣貨幣市場基金 12.30850 12.30840 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 21.96000 21.97000 -0.01000 -0.04552
國泰全球永利貨幣市場基金 12.86630 12.84020 0.02610 0.20327
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.88000 12.84000 0.04000 0.31153
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42040 0.42020 0.00020 0.04760
國泰全球資源基金 5.66000 5.65000 0.01000 0.17699
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24640 0.24650 -0.00010 -0.04057
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35190 0.35250 -0.00060 -0.17021
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34300 0.34360 -0.00060 -0.17462
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36000 0.36060 -0.00060 -0.16639
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29080 0.28960 0.00120 0.41436
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48260 0.48460 -0.00200 -0.41271
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452
國泰科技生化基金 26.95000 26.89000 0.06000 0.22313
國泰紐幣2021保本基金 10.32800 10.37360 -0.04560 -0.43958
國泰紐幣八年期保本基金 10.56550 10.61410 -0.04860 -0.45788
國泰紐幣保本基金 10.90780 10.93060 -0.02280 -0.20859
國泰高科技基金 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408
國泰國泰基金 17.81000 17.80000 0.01000 0.05618
國泰富時中國A50基金 17.26000 17.05000 0.21000 1.23167
國泰策略高收益債券基金A 10.00920 9.99070 0.01850 0.18517
國泰策略高收益債券基金B 8.49030 8.47460 0.01570 0.18526
國泰新興市場基金 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93100 1.93530 -0.00430 -0.22219
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48450 1.48780 -0.00330 -0.22180
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29820 0.29810 0.00010 0.03355
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31880 0.31870 0.00010 0.03138
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23490 0.23550 -0.00060 -0.25478
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.92650 9.92300 0.00350 0.03527
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.63710 7.63440 0.00270 0.03537
國泰價值卓越基金 11.96000 12.02000 -0.06000 -0.49917
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32300 0.32310 -0.00010 -0.03095
國泰豐益債券組合基金 11.69050 11.67980 0.01070 0.09161
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21760 10.21690 0.00070 0.00685
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22280 10.19580 0.02700 0.26481
第一金大中華基金 18.52000 18.64000 -0.12000 -0.64378
第一金小型精選基金 26.14000 26.21000 -0.07000 -0.26707
第一金中國世紀基金 11.42000 11.26000 0.16000 1.42096
第一金中國世紀基金-人民幣 13.67000 13.54000 0.13000 0.96012
第一金中概平衡基金 20.01000 20.06000 -0.05000 -0.24925
第一金台灣貨幣市場基金 15.08280 15.08260 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.97400 175.97200 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.20000 19.20000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.95420 7.95700 -0.00280 -0.03519
第一金全球不動產證券化基金B 6.09170 6.09390 -0.00220 -0.03610
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25260 10.25260 0.00000 0.00000
第一金全球高收益債券基金A 14.12700 14.07370 0.05330 0.37872
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.16940 9.14060 0.02880 0.31508
第一金全球高收益債券基金B 10.02600 9.98810 0.03790 0.37945
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.64710 8.61990 0.02720 0.31555
第一金亞洲科技基金 14.57000 14.48000 0.09000 0.62155
第一金亞洲新興市場基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397
第一金店頭市場基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027
第一金創新趨勢基金 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441
第一金電子基金 21.91000 22.01000 -0.10000 -0.45434
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.91000 12.71000 0.20000 1.57356
統一大滿貫基金 22.99000 22.90000 0.09000 0.39301
統一大龍印基金 16.05000 15.89000 0.16000 1.00692
統一大龍騰中國基金 10.86000 10.62000 0.24000 2.25989
統一中小基金 17.40000 17.38000 0.02000 0.11507
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.00590 10.00010 0.00580 0.05800
統一台灣動力基金 11.92000 11.85000 0.07000 0.59072
統一全天候基金 71.34000 71.20000 0.14000 0.19663
統一全球債券組合基金 11.71850 11.70580 0.01270 0.10849
統一亞太基金 23.78000 23.60000 0.18000 0.76271
統一亞洲大金磚基金 12.61000 12.49000 0.12000 0.96077
統一奔騰基金 39.81000 39.61000 0.20000 0.50492
統一強棒貨幣市場基金 16.49460 16.49440 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.79000 19.53000 0.26000 1.33129
統一統信基金 24.37000 24.43000 -0.06000 -0.24560
統一黑馬基金 39.72000 39.49000 0.23000 0.58243
統一新亞洲科技能源基金 15.51000 15.38000 0.13000 0.84525
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.29470 9.29040 0.00430 0.04628
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23280 10.22810 0.00470 0.04595
統一經建基金 30.66000 30.64000 0.02000 0.06527
統一龍馬基金 46.84000 46.80000 0.04000 0.08547
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.92000 13.95000 -0.03000 -0.21505
野村中小基金 33.65000 33.61000 0.04000 0.11901
野村中國機會基金 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000
野村巴西基金 3.95000 3.99000 -0.04000 -1.00251
野村日本基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
野村台灣高股息基金 17.47000 17.58000 -0.11000 -0.62571
野村台灣運籌基金 25.56000 25.58000 -0.02000 -0.07819
野村平衡基金 15.84000 15.86000 -0.02000 -0.12610
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216
野村全球生技醫療基金 17.55000 17.83000 -0.28000 -1.57039
野村全球品牌基金 20.64000 20.61000 0.03000 0.14556
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87430 8.87600 -0.00170 -0.01915
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.20270 10.22310 -0.02040 -0.19955
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26110 11.26330 -0.00220 -0.01953
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.20270 10.22310 -0.02040 -0.19955
野村全球氣候變遷基金 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.07000 17.02000 0.05000 0.29377
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.72970 9.74180 -0.01210 -0.12421
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.89890 9.90140 -0.00250 -0.02525
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.61010 9.62320 -0.01310 -0.13613
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.06160 10.05170 0.00990 0.09849
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.64130 9.64850 -0.00720 -0.07462
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.81710 9.82950 -0.01240 -0.12615
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.00840 10.01100 -0.00260 -0.02597
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.66510 9.67830 -0.01320 -0.13639
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11900 10.10900 0.01000 0.09892
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73080 9.73810 -0.00730 -0.07496
野村成長基金 23.81000 23.82000 -0.01000 -0.04198
野村亞太高股息基金季配型 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557
野村亞太高股息基金累積型 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52590 9.49600 0.02990 0.31487
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.34520 9.33340 0.01180 0.12643
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.17520 12.13700 0.03820 0.31474
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07480 10.06220 0.01260 0.12522
野村泰國基金 35.12000 35.02000 0.10000 0.28555
野村高科技基金 7.12000 7.14000 -0.02000 -0.28011
野村貨幣市場基金 16.10060 16.10040 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.48000 14.61000 -0.13000 -0.88980
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.63190 8.61650 0.01540 0.17873
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13840 11.11850 0.01990 0.17898
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.49000 6.42000 0.07000 1.09034
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
野村精選貨幣市場基金 12.01200 12.01190 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164
野村歐洲高股息基金季配型 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243
野村歐洲高股息基金累積型 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373
野村積極成長基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
野村優質基金 29.32000 29.27000 0.05000 0.17082
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96010 8.94040 0.01970 0.22035
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.41400 8.38740 0.02660 0.31714
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.86700 8.83410 0.03290 0.37242
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.73080 9.70950 0.02130 0.21937
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43560 9.40580 0.02980 0.31683
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88570 9.84910 0.03660 0.37161
野村環球基金-人民幣計價 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
野村環球基金-新臺幣計價 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000
野村鴻利基金 16.82000 16.84000 -0.02000 -0.11876
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77270 16.77260 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256
野村鑫平衡組合基金 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851
野村鑫全球債券組合基金 12.89860 12.87850 0.02010 0.15607
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570
凱基台灣精五門基金 18.69000 18.71000 -0.02000 -0.10689
凱基亞太高股息基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
凱基亞洲四金磚基金 14.63000 14.66000 -0.03000 -0.20464
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.86850 9.90760 -0.03910 -0.39465
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44180 11.44160 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.00000 17.98000 0.02000 0.11123
凱基雲端趨勢基金 15.66000 15.64000 0.02000 0.12788
凱基新興市場中小基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06420 10.04980 0.01440 0.14329
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02150 9.00860 0.01290 0.14320
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.72000 7.66000 0.06000 0.78329
凱基資源國基金 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956
凱基護城河基金-台幣計價A 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361
凱基護城河基金-美元計價B 10.71110 10.72120 -0.01010 -0.09421
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.21000 31.76000 -0.55000 -1.73174
富邦大中華成長基金 5.89000 5.87000 0.02000 0.34072
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.14000 10.91000 0.23000 2.10816
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.57000 32.62000 -1.05000 -3.21888
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.35960 10.35840 0.00120 0.01158
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80300 10.74730 0.05570 0.51827
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.13920 11.13660 0.00260 0.02335
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73180 1.72720 0.00460 0.26633
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79250 9.79030 0.00220 0.02247
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55660 1.55250 0.00410 0.26409
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.65260 10.64980 0.00280 0.02629
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65600 1.65150 0.00450 0.27248
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03370 10.03100 0.00270 0.02692
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57870 1.57430 0.00440 0.27949
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.46040 9.48410 -0.02370 -0.24989
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.20650 9.20850 -0.00200 -0.02172
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.60540 9.57840 0.02700 0.28188
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.34990 9.37320 -0.02330 -0.24858
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.09640 9.09850 -0.00210 -0.02308
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.49560 9.46890 0.02670 0.28198
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.44000 19.79000 -0.35000 -1.76857
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.77000 20.06000 0.71000 3.53938
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.39000 33.68000 -0.29000 -0.86105
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.82000 37.94000 -0.12000 -0.31629
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.34000 39.60000 -0.26000 -0.65657
富邦台灣心基金 15.75000 15.81000 -0.06000 -0.37951
富邦台灣釆吉50基金 37.19000 37.42000 -0.23000 -0.61464
富邦台灣科技指數基金 37.62000 37.97000 -0.35000 -0.92178
富邦台灣鳳凰基金 612.35000 615.06000 -2.71000 -0.44061
富邦全球不動產基金 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69120 10.70280 -0.01160 -0.10838
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68930 9.69980 -0.01050 -0.10825
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48560 15.48540 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.74000 46.98000 -0.24000 -0.51086
富邦科技基金 17.13000 17.21000 -0.08000 -0.46485
富邦高成長基金 17.67000 17.74000 -0.07000 -0.39459
富邦基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283
富邦深証100基金 10.57000 11.11000 -0.54000 -4.86049
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.37980 11.35560 0.02420 0.21311
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.88140 9.86040 0.02100 0.21297
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.73270 9.71200 0.02070 0.21314
富邦精準基金 38.58000 38.70000 -0.12000 -0.31008
富邦精銳中小基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.85000 23.99000 -0.14000 -0.58358
富達卓越領航全球組合基金 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.42000 11.31000 0.11000 0.97259
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.59000 10.45000 0.14000 1.33971
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.33000 9.19000 0.14000 1.52339
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.53000 11.33000 0.20000 1.76523
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.88000 11.64000 0.24000 2.06186
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.07080 10.07410 -0.00330 -0.03276
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.21910 10.21760 0.00150 0.01468
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.28630 10.25570 0.03060 0.29837
富蘭克林華美中華基金 12.04000 11.91000 0.13000 1.09152
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.48000 16.46000 0.02000 0.12151
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.23910 9.25080 -0.01170 -0.12648
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01000 10.02270 -0.01270 -0.12671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.82910 8.81990 0.00920 0.10431
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.42330 9.41360 0.00970 0.10304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.33920 10.32610 0.01310 0.12686
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.34110 10.32900 0.01210 0.11715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.23920 8.22990 0.00930 0.11300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.27100 9.26070 0.01030 0.11122
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.64320 8.62510 0.01810 0.20985
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.38150 10.35910 0.02240 0.21624
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.33220 8.31390 0.01830 0.22011
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.55090 9.52730 0.02360 0.24771
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64810 9.64550 0.00260 0.02696
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.30110 13.29750 0.00360 0.02707
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.72680 11.71830 0.00850 0.07254
富蘭克林華美第一富基金 28.17000 28.20000 -0.03000 -0.10638
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18780 10.18760 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.94000 11.83000 0.11000 0.92984
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.79380 6.76330 0.03050 0.45096
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01100 9.98360 0.02740 0.27445
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.39480 8.38750 0.00730 0.08703
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.98420 10.97470 0.00950 0.08656
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復華人民幣貨幣市場基金 10.66160 10.66070 0.00090 0.00844
復華人生目標基金 24.61910 24.68380 -0.06470 -0.26212
復華大中華中小策略基金 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502
復華中小精選基金 38.61000 38.74000 -0.13000 -0.33557
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.04000 6.97000 0.07000 1.00430
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.14000 7.06000 0.08000 1.13314
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169
復華全方位基金 17.38000 17.39000 -0.01000 -0.05750
復華全球大趨勢基金 16.29000 16.33000 -0.04000 -0.24495
復華全球平衡基金 17.22000 17.19000 0.03000 0.17452
復華全球原物料基金 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330
復華全球消費基金 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091
復華全球短期收益基金 11.43050 11.43380 -0.00330 -0.02886
復華全球債券基金 13.91490 13.92170 -0.00680 -0.04884
復華全球債券組合基金 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819
復華全球資產證券化基金A 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629
復華全球資產證券化基金B 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
復華全球戰略配置強基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
復華有利貨幣市場基金 13.31530 13.31510 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177
復華亞太成長基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
復華東協世紀基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985
復華南非幣2017保本基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977
復華南非幣長期收益基金A 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734
復華南非幣長期收益基金B 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127
復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
復華美國新星基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425
復華神盾基金 16.82930 16.87380 -0.04450 -0.26372
復華高成長基金 39.27000 39.33000 -0.06000 -0.15256
復華高益策略組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444
復華貨幣市場基金 14.27150 14.27140 0.00010 0.00070
復華復華基金 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130
復華華人世紀基金 15.12000 14.97000 0.15000 1.00200
復華傳家二號基金 19.14570 19.17690 -0.03120 -0.16270
復華傳家基金 16.91910 16.95310 -0.03400 -0.20055
復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625
復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
復華新興人民幣債券基金A 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805
復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711
復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
復華新興債股動力組合基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
復華滬深300 A股基金 22.89000 23.48000 -0.59000 -2.51278
復華數位經濟基金 31.55000 31.59000 -0.04000 -0.12662
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521
惠理康和兩岸價值基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.44300 9.44180 0.00120 0.01271
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17890 9.16970 0.00920 0.10033
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.76420 9.72680 0.03740 0.38450
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.11010 10.10890 0.00120 0.01187
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84630 9.83650 0.00980 0.09963
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.47110 10.43100 0.04010 0.38443
景順主流基金 16.39000 16.33000 0.06000 0.36742
景順台灣科技基金 25.19000 25.27000 -0.08000 -0.31658
景順全球科技基金 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638
景順全球康健基金 17.33000 17.57000 -0.24000 -1.36596
景順貨幣市場基金 15.80290 15.80270 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.31000 30.20000 0.11000 0.36424
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02480 9.02780 -0.00300 -0.03323
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.36130 9.37290 -0.01160 -0.12376
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.00900 10.01230 -0.00330 -0.03296
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42180 10.43470 -0.01290 -0.12363
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.41000 7.29000 0.12000 1.64609
華南永昌中國A股基金(美元) 7.66000 7.57000 0.09000 1.18890
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.80000 11.63000 0.17000 1.46174
華南永昌永昌基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326
華南永昌全球亨利組合基金 13.83560 13.82830 0.00730 0.05279
華南永昌全球神農水資源基金 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.02000 6.98000 0.04000 0.57307
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.34000 6.29000 0.05000 0.79491
華南永昌全球精品基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
華南永昌物聯網精選基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.12790 8.12710 0.00080 0.00984
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.74610 9.73620 0.00990 0.10168
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.08920 10.08820 0.00100 0.00991
華南永昌前瞻科技基金 12.81000 12.75000 0.06000 0.47059
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06510 16.06490 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 15.99470 15.90550 0.08920 0.56081
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82580 11.82570 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 19.04000 19.06000 -0.02000 -0.10493
華頓中國多重機會平衡基金 11.60170 11.54550 0.05620 0.48677
華頓台灣基金 16.91000 16.96000 -0.05000 -0.29481
華頓平安貨幣市場基金 11.40930 11.40920 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.63000 13.69000 -0.06000 -0.43828
華頓全球高收益債券基金A 12.51020 12.48350 0.02670 0.21388
華頓全球高收益債券基金B 9.26290 9.24310 0.01980 0.21421
華頓全球黑鑽油源基金 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824
華頓新興亞太債券基金A 10.59900 10.60320 -0.00420 -0.03961
華頓新興亞太債券基金B 9.11490 9.11850 -0.00360 -0.03948
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匯豐中小基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77740 2.75040 0.02700 0.98168
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.16820 13.97850 0.18970 1.35708
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43580 0.43120 0.00460 1.06679
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.71460 10.67000 0.04460 0.41799
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.53780 10.49480 0.04300 0.40973
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86620 10.78090 0.08530 0.79121
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.69250 10.60850 0.08400 0.79182
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.51960 10.46660 0.05300 0.50637
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.36970 10.31790 0.05180 0.50204
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.88000 2.86000 0.02000 0.69930
匯豐中國動力基金(台幣) 14.67000 14.54000 0.13000 0.89409
匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23350 2.23470 -0.00120 -0.05370
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03130 2.03330 -0.00200 -0.09836
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.46180 11.42640 0.03540 0.30981
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66270 10.62970 0.03300 0.31045
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34980 0.34970 0.00010 0.02860
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32500 0.32500 0.00000 0.00000
匯豐五福全球債券組合基金 12.86750 12.87170 -0.00420 -0.03263
匯豐太平洋精典基金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000
匯豐台灣精典基金 18.39000 18.44000 -0.05000 -0.27115
匯豐全球趨勢組合基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329
匯豐全球關鍵資源基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889
匯豐安富基金 21.94000 21.98000 -0.04000 -0.18198
匯豐成功基金 32.97000 33.00000 -0.03000 -0.09091
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26380 2.26980 -0.00600 -0.26434
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24180 2.24780 -0.00600 -0.26693
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29500 11.30370 -0.00870 -0.07697
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.87360 8.88220 -0.00860 -0.09682
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35530 0.35590 -0.00060 -0.16859
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35180 0.35240 -0.00060 -0.17026
匯豐拉丁美洲基金 6.60000 6.