[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/10/20 104/10/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693
中國信託台灣優勢基金 13.41000 13.27000 0.14000 1.05501
中國信託全球固定收益組合基金 14.27410 14.27050 0.00360 0.02523
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.88770 9.89010 -0.00240 -0.02427
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87000 8.87210 -0.00210 -0.02367
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37700 10.39520 -0.01820 -0.17508
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86050 9.87790 -0.01740 -0.17615
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87300 10.87290 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.12660 13.99620 0.13040 0.93168
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元大2001基金 52.17000 51.88000 0.29000 0.55898
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38820 10.38540 0.00280 0.02696
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90040 10.96810 -0.06770 -0.61724
元大上證50基金 28.97000 28.68000 0.29000 1.01116
元大大中華TMT基金-人民幣 10.45000 10.56000 -0.11000 -1.04167
元大大中華TMT基金-新台幣 10.54000 10.73000 -0.19000 -1.77074
元大大中華價值指數基金 15.01100 14.99300 0.01800 0.12006
元大中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.73000 0.01000 0.36630
元大中國平衡基金-新台幣 13.84000 13.90000 -0.06000 -0.43165
元大中國高收益點心債券基金 11.16120 11.19840 -0.03720 -0.33219
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12420 10.10340 0.02080 0.20587
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.87210 9.85190 0.02020 0.20504
元大中國機會債券基金-新台幣 10.59270 10.63940 -0.04670 -0.43893
元大巴西指數基金 3.87900 3.83500 0.04400 1.14733
元大巴菲特基金 21.99000 21.91000 0.08000 0.36513
元大台商收成基金 22.52000 22.54000 -0.02000 -0.08873
元大台灣50單日反向1倍基金 19.19000 19.28000 -0.09000 -0.46680
元大台灣50單日正向2倍基金 19.89000 19.77000 0.12000 0.60698
元大台灣中型100基金 26.66000 26.50000 0.16000 0.60377
元大台灣加權股價指數基金 18.43600 18.38200 0.05400 0.29377
元大台灣卓越50基金 66.00000 65.94000 0.06000 0.09099
元大台灣金融基金 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532
元大台灣高股息基金 22.66000 22.52000 0.14000 0.62167
元大台灣電子科技基金 27.32000 27.25000 0.07000 0.25688
元大全球ETF成長組合基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760
元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.92000 -0.11000 -0.92282
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.81000 -0.08000 -0.90806
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.06000 6.07000 -0.01000 -0.16474
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.99000 -0.04000 -0.57225
元大全球股票入息基金-美元配息 9.45600 9.45900 -0.00300 -0.03172
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30270 8.34490 -0.04220 -0.50570
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.25020 6.28190 -0.03170 -0.50462
元大全球新興市場精選組合基金 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000
元大全球農業商機基金 15.68000 15.73000 -0.05000 -0.31786
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842
元大全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484
元大印尼指數基金 7.81400 7.81900 -0.00500 -0.06395
元大印度指數基金 9.18200 9.15700 0.02500 0.27302
元大印度基金 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610
元大多元基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484
元大多多基金 15.57000 15.46000 0.11000 0.71151
元大多福基金 50.57000 50.35000 0.22000 0.43694
元大亞太成長基金 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.90910 9.01830 -0.10920 -1.21087
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.04350 8.14210 -0.09860 -1.21099
元大卓越基金 39.45000 39.35000 0.10000 0.25413
元大店頭基金 6.86000 6.79000 0.07000 1.03093
元大泛歐成長基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
元大高科技基金 12.16000 12.10000 0.06000 0.49587
元大得利貨幣市場基金 16.08800 16.08780 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86300 11.86280 0.00020 0.00169
元大富櫃50基金 11.16000 10.98000 0.18000 1.63934
元大華夏中小基金 7.78000 7.87000 -0.09000 -1.14358
元大新中國基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
元大新主流基金 19.19000 19.10000 0.09000 0.47120
元大新台灣基金 31.70000 31.62000 0.08000 0.25300
元大新興市場ESG策略基金 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.21110 10.21820 -0.00710 -0.06948
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24660 10.29260 -0.04600 -0.44692
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.13150 10.20430 -0.07280 -0.71342
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.13150 10.20430 -0.07280 -0.71342
元大新興亞洲基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
元大萬泰貨幣市場基金 14.95420 14.95400 0.00020 0.00134
元大經貿基金 27.82000 27.60000 0.22000 0.79710
元大滬深300單日反向1倍基金 20.23000 20.25000 -0.02000 -0.09877
元大滬深300單日正向2倍基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911
元大精準中小基金 17.56000 17.44000 0.12000 0.68807
元大摩臺基金 31.19000 31.14000 0.05000 0.16057
元大標智滬深300基金 17.71000 17.46000 0.25000 1.43184
元大績效基金 36.18000 35.94000 0.24000 0.66778
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日盛MIT主流基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554
日盛上選基金 19.95000 19.82000 0.13000 0.65590
日盛大中華基金 6.32000 6.36000 -0.04000 -0.62893
日盛小而美基金 15.45000 15.43000 0.02000 0.12962
日盛中國內需動力基金 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.39230 10.37310 0.01920 0.18509
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.17270 10.15400 0.01870 0.18416
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.38690 10.36790 0.01900 0.18326
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17220 10.15390 0.01830 0.18023
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42790 10.44330 -0.01540 -0.14746
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.20610 10.22120 -0.01510 -0.14773
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13740 10.13500 0.00240 0.02368
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.88350 9.89740 -0.01390 -0.14044
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.10830 10.15270 -0.04440 -0.43732
日盛日盛基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
日盛全球抗暖化基金 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848
日盛全球新興債券基金A 10.54100 10.55150 -0.01050 -0.09951
日盛全球新興債券基金B 9.49120 9.50070 -0.00950 -0.09999
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.32720 2.31450 0.01270 0.54871
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92410 1.91360 0.01050 0.54870
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36530 0.36400 0.00130 0.35714
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30200 0.30100 0.00100 0.33223
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.84190 11.83190 0.01000 0.08452
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79070 9.78240 0.00830 0.08485
日盛金緻招牌組合基金 9.96540 9.96000 0.00540 0.05422
日盛首選基金 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238
日盛高科技基金 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154
日盛貨幣市場基金 14.60730 14.60710 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.92000 24.75000 0.17000 0.68687
日盛精選五虎基金 28.17000 28.06000 0.11000 0.39202
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台新1699貨幣市場基金 13.34460 13.34440 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.43000 23.40000 0.03000 0.12821
台新大中華基金 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008
台新大眾貨幣市場基金 14.01310 14.01290 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.52000 28.38000 0.14000 0.49331
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.38290 10.38010 0.00280 0.02697
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.57600 14.65500 -0.07900 -0.53907
台新中國精選中小基金 11.75000 11.83000 -0.08000 -0.67625
台新主流基金 16.13000 16.08000 0.05000 0.31095
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.23000 19.03000 0.20000 1.05097
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59480 0.58730 0.00750 1.27703
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.73000 16.56000 0.17000 1.02657
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51830 0.51180 0.00650 1.27003
台新台灣中小基金 24.55000 24.46000 0.09000 0.36795
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.30700 10.24490 0.06210 0.60616
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.33480 10.28160 0.05320 0.51743
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.33910 10.28600 0.05310 0.51624
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
台新印度基金 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355
台新亞美短期債券基金 10.69670 10.71330 -0.01660 -0.15495
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.34990 9.34270 0.00720 0.07707
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28840 0.28740 0.00100 0.34795
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.17180 11.16330 0.00850 0.07614
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34380 0.34260 0.00120 0.35026
台新真吉利貨幣市場基金 10.98450 10.98430 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.96080 23.87960 0.08120 0.34004
台新新興市場債券基金(A類型) 10.00210 10.03600 -0.03390 -0.33778
台新新興市場債券基金(B類型) 8.71790 8.74740 -0.02950 -0.33724
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.83000 4.82000 0.01000 0.20747
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.45000 5.50000 -0.05000 -0.90909
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.10100 9.24900 -0.14800 -1.60017
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未來資產台灣新趨勢基金 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911
未來資產全球大消費基金 12.53000 12.46000 0.07000 0.56180
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.73000 7.74000 -0.01000 -0.12920
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45060 11.43340 0.01720 0.15044
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56020 10.54440 0.01580 0.14984
未來資產亞洲新富基金 16.14000 15.99000 0.15000 0.93809
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44930 12.44910 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.88000 7.85000 0.03000 0.38217
未來資產新興市場債券基金A 9.19640 9.19840 -0.00200 -0.02174
未來資產新興市場債券基金B 8.28020 8.28190 -0.00170 -0.02053
未來資產閣來寶全球組合基金 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.11860 10.11570 0.00290 0.02867
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.36280 10.40660 -0.04380 -0.42089
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84670 9.83610 0.01060 0.10777
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.93740 9.92670 0.01070 0.10779
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.51030 9.53020 -0.01990 -0.20881
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58320 9.60320 -0.02000 -0.20826
永豐大中華基金 11.70000 11.76000 -0.06000 -0.51020
永豐中小基金 34.83000 34.64000 0.19000 0.54850
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02180 2.01740 0.00440 0.21810
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27780 2.27280 0.00500 0.21999
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44540 10.46930 -0.02390 -0.22829
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.41790 11.44410 -0.02620 -0.22894
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.48000 3.50000 -0.02000 -0.57143
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.72000 17.90000 -0.18000 -1.00559
永豐中概平衡基金 30.83000 30.72000 0.11000 0.35807
永豐主流品牌基金 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711
永豐永豐基金 28.75000 28.72000 0.03000 0.10446
永豐全球平衡組合基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 7.07000 7.08000 -0.01000 -0.14124
永豐亞洲民生消費基金 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127
永豐南非幣2021保本基金 10.38300 10.39830 -0.01530 -0.14714
永豐高科技基金 14.99000 14.86000 0.13000 0.87483
永豐貨幣市場基金 13.74650 13.74640 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94710 1.93620 0.01090 0.56296
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91670 1.90880 0.00790 0.41387
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54890 8.53960 0.00930 0.10890
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.90290 9.89220 0.01070 0.10817
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.38360 8.38020 0.00340 0.04057
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92430 10.92000 0.00430 0.03938
永豐滬深300紅利指數基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890
永豐臺灣加權ETF基金 44.86000 44.75000 0.11000 0.24581
永豐領航科技基金 22.00000 21.85000 0.15000 0.68650
永豐趨勢平衡基金 35.80000 35.63000 0.17000 0.47713
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47470 10.47370 0.00100 0.00955
兆豐國際中小基金 12.42000 12.36000 0.06000 0.48544
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.49000 14.54000 -0.05000 -0.34388
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782
兆豐國際民生動力基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
兆豐國際生命科學基金 18.97000 18.96000 0.01000 0.05274
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91410 9.93470 -0.02060 -0.20735
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.82300 9.83280 -0.00980 -0.09967
兆豐國際全球高股息基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536
兆豐國際全球基金 31.50000 31.60000 -0.10000 -0.31646
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 21.76000 21.67000 0.09000 0.41532
兆豐國際第一基金 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.33580 9.32660 0.00920 0.09864
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28160 8.30630 -0.02470 -0.29736
兆豐國際萬全基金 16.68000 16.58000 0.10000 0.60314
兆豐國際電子基金 19.90000 19.85000 0.05000 0.25189
兆豐國際綠鑽基金 7.48000 7.52000 -0.04000 -0.53191
兆豐國際豐台灣基金 27.67000 27.57000 0.10000 0.36271
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36460 12.36440 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251
合庫全球高收益債券基金A類型 10.64250 10.63310 0.00940 0.08840
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.08900 10.06510 0.02390 0.23745
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.73310 9.71250 0.02060 0.21210
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08540 10.06240 0.02300 0.22857
合庫全球高收益債券基金B類型 9.09890 9.09080 0.00810 0.08910
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.63710 9.61410 0.02300 0.23923
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.30130 9.28160 0.01970 0.21225
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.64190 9.61990 0.02200 0.22869
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.02540 10.02520 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.13150 10.12980 0.00170 0.01678
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.08490 10.07210 0.01280 0.12708
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.45040 10.43920 0.01120 0.10729
合庫新興多重收益基金B類型 9.11970 9.11820 0.00150 0.01645
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.39780 9.38610 0.01170 0.12465
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.82550 9.81480 0.01070 0.10902
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.41420 71.26320 0.15100 0.21189
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.18110 11.16560 0.01550 0.13882
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.90690 62.77380 0.13310 0.21203
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80270 9.78910 0.01360 0.13893
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.23100 2.22870 0.00230 0.10320
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.79580 10.81340 -0.01760 -0.16276
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03370 2.03160 0.00210 0.10337
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73940 9.75560 -0.01620 -0.16606
宏利台灣動力基金 21.03000 20.97000 0.06000 0.28612
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34810 9.35560 -0.00750 -0.08017
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66600 9.69940 -0.03340 -0.34435
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.73100 8.73790 -0.00690 -0.07897
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.28440 9.31090 -0.02650 -0.28461
宏利全球債券組合基金 12.70590 12.71060 -0.00470 -0.03698
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41500 2.41420 0.00080 0.03314
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66210 11.66830 -0.00620 -0.05314
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50880 9.51330 -0.00450 -0.04730
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29320 2.28620 0.00700 0.30618
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66210 11.66830 -0.00620 -0.05314
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70520 3.70150 0.00370 0.09996
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59030 0.58980 0.00050 0.08477
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.18000 18.19000 -0.01000 -0.05498
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90330 1.89500 0.00830 0.43799
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.40310 9.35780 0.04530 0.48409
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.60730 9.57000 0.03730 0.38976
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.30000 9.25740 0.04260 0.46017
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.80800 1.79470 0.01330 0.74107
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.96370 8.92120 0.04250 0.47639
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.19450 9.15950 0.03500 0.38212
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.76800 8.72700 0.04100 0.46981
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.37550 66.28170 0.09380 0.14152
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44500 10.43800 0.00700 0.06706
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.56460 9.55640 0.00820 0.08581
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.47490 9.46750 0.00740 0.07816
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.74000 9.74490 -0.00490 -0.05028
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.41560 9.40740 0.00820 0.08717
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.32700 9.31970 0.00730 0.07833
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.62120 9.62530 -0.00410 -0.04260
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.30960 9.30110 0.00850 0.09139
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16920 2.16830 0.00090 0.04151
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34000 0.34000 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.97350 10.98860 -0.01510 -0.13742
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78190 0.78430 -0.00240 -0.30601
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96190 7.97290 -0.01100 -0.13797
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06920 2.06880 0.00040 0.01933
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31770 0.31730 0.00040 0.12606
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.29920 10.31200 -0.01280 -0.12413
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37630 0.37640 -0.00010 -0.02657
宏利萬利貨幣市場基金 13.55810 13.55800 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.94000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
宏利臺灣高股息基金 20.64000 20.58000 0.06000 0.29155
宏利澳幣保本基金 10.65680 10.62520 0.03160 0.29741
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.21280 10.14900 0.06380 0.62863
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.23660 10.21120 0.02540 0.24875
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.14230 10.14430 -0.00200 -0.01972
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.14230 10.14430 -0.00200 -0.01972
貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.84380 12.84360 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.91000 16.84000 0.07000 0.41568
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19560 10.19390 0.00170 0.01668
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19900 10.24810 -0.04910 -0.47911
保德信大中華基金 24.41000 24.53000 -0.12000 -0.48920
保德信中小型股基金 33.59000 33.47000 0.12000 0.35853
保德信中國中小基金 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923
保德信中國品牌基金-人民幣 10.70000 10.83000 -0.13000 -1.20037
保德信中國品牌基金-美元 10.60000 10.74000 -0.14000 -1.30354
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.15000 11.29000 -0.14000 -1.24004
保德信台商全方位基金 27.09000 27.05000 0.04000 0.14787
保德信全球中小基金 25.37000 25.51000 -0.14000 -0.54880
保德信全球消費商機基金 17.09000 17.10000 -0.01000 -0.05848
保德信全球基礎建設基金 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772
保德信全球資源基金 7.17000 7.30000 -0.13000 -1.78082
保德信全球醫療生化基金-美元 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.44000 34.39000 0.05000 0.14539
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.54490 9.54550 -0.00060 -0.00629
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61900 10.61970 -0.00070 -0.00659
保德信亞太基金 18.45000 18.48000 -0.03000 -0.16234
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63620 9.64870 -0.01250 -0.12955
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.32080 11.33550 -0.01470 -0.12968
保德信店頭市場基金 26.04000 25.86000 0.18000 0.69606
保德信拉丁美洲基金 5.53000 5.59000 -0.06000 -1.07335
保德信金平衡基金 22.82000 22.76000 0.06000 0.26362
保德信金滿意基金 34.30000 34.23000 0.07000 0.20450
保德信科技島基金 17.56000 17.54000 0.02000 0.11403
保德信高成長基金 70.63000 70.36000 0.27000 0.38374
保德信第一基金 20.20000 20.20000 0.00000 0.00000
保德信貨幣市場基金 15.59400 15.59380 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.36280 9.36790 -0.00510 -0.05444
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49630 10.50200 -0.00570 -0.05428
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.24570 7.28310 -0.03740 -0.51352
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.31100 9.35910 -0.04810 -0.51394
保德信新興趨勢組合基金 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731
保德信瑞騰基金 15.34930 15.34790 0.00140 0.00912
保德信歐洲組合基金 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10450 2.10240 0.00210 0.09989
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.48590 2.48340 0.00250 0.10067
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33040 0.33030 0.00010 0.03028
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38860 0.38850 0.00010 0.02574
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.94760 9.96260 -0.01500 -0.15056
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93160 11.95010 -0.01850 -0.15481
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.00230 9.99040 0.01190 0.11911
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.81990 10.80700 0.01290 0.11937
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43840 9.43580 0.00260 0.02755
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22300 10.22010 0.00290 0.02838
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.90220 6.89590 0.00630 0.09136
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.72560 9.71680 0.00880 0.09056
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56040 11.56030 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.30000 15.23000 0.07000 0.45962
施羅德樂活中小基金-I類型 3335.53000 3319.88000 15.65000 0.47140
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.27170 9.28200 -0.01030 -0.11097
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.20750 9.19920 0.00830 0.09023
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.07420 9.06820 0.00600 0.06617
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.13280 9.14290 -0.01010 -0.11047
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.00340 8.99530 0.00810 0.09005
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.93720 8.93130 0.00590 0.06606
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.40260 10.41400 -0.01140 -0.10947
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.16400 10.15380 0.01020 0.10046
柏瑞五國金勢力建設基金 6.29000 6.30000 -0.01000 -0.15873
柏瑞巨人基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54210 13.54200 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.53000 14.61000 -0.08000 -0.54757
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.35520 12.34340 0.01180 0.09560
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.70260 9.68140 0.02120 0.21898
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.46910 7.46200 0.00710 0.09515
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95050 8.93100 0.01950 0.21834
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.90450 8.88810 0.01640 0.18452
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.71150 8.69700 0.01450 0.16672
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.87630 9.86670 0.00960 0.09730
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98910 9.96720 0.02190 0.21972
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
柏瑞拉丁美洲基金 7.24000 7.22000 0.02000 0.27701
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.61250 11.61840 -0.00590 -0.05078
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38660 8.39090 -0.00430 -0.05125
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03230 11.02850 0.00380 0.03446
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33250 9.32930 0.00320 0.03430
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69940 9.68450 0.01490 0.15385
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.51380 11.51860 -0.00480 -0.04167
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14030 8.14370 -0.00340 -0.04175
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44120 9.42930 0.01190 0.12620
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.62150 10.62670 -0.00520 -0.04893
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.06160 10.05370 0.00790 0.07858
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89470 9.89950 -0.00480 -0.04849
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.82030 9.81260 0.00770 0.07847
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.84000 16.87000 -0.03000 -0.17783
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.59000 15.63000 -0.04000 -0.25592
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05320 13.05130 0.00190 0.01456
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.01960 9.01820 0.00140 0.01552
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.02000 18.02000 0.00000 0.00000
國泰小龍基金 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513
國泰中小成長基金 37.88000 37.74000 0.14000 0.37096
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.55000 14.63000 -0.08000 -0.54682
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49320 0.49430 -0.00110 -0.22254
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49000 0.49120 -0.00120 -0.24430
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99340 1.98630 0.00710 0.35745
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.97790 10.00570 -0.02780 -0.27784
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.97790 10.00570 -0.02780 -0.27784
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30820 0.30830 -0.00010 -0.03244
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52610 10.52370 0.00240 0.02281
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64450 1.65030 -0.00580 -0.35145
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.13420 11.16650 -0.03230 -0.28926
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34880 0.34910 -0.00030 -0.08594
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.08000 17.25000 -0.17000 -0.98551
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52250 0.52660 -0.00410 -0.77858
國泰中港台基金台幣級別 13.03000 13.16000 -0.13000 -0.98784
國泰中港台基金美元級別 0.40330 0.40620 -0.00290 -0.71393
國泰台灣計量基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977
國泰台灣貨幣市場基金 12.30840 12.30820 0.00020 0.00162
國泰平衡基金 21.97000 21.83000 0.14000 0.64132
國泰全球永利貨幣市場基金 12.84020 12.87030 -0.03010 -0.23387
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.84000 12.90000 -0.06000 -0.46512
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42020 0.42090 -0.00070 -0.16631
國泰全球資源基金 5.65000 5.72000 -0.07000 -1.22378
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.99000 8.03000 -0.04000 -0.49813
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24650 0.24700 -0.00050 -0.20243
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35250 0.35180 0.00070 0.19898
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34360 0.34290 0.00070 0.20414
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36060 0.35990 0.00070 0.19450
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28960 0.29020 -0.00060 -0.20675
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.71000 15.74000 -0.03000 -0.19060
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48460 0.48420 0.00040 0.08261
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881
國泰科技生化基金 26.89000 26.75000 0.14000 0.52336
國泰紐幣2021保本基金 10.37360 10.35950 0.01410 0.13611
國泰紐幣八年期保本基金 10.61410 10.59910 0.01500 0.14152
國泰紐幣保本基金 10.93060 10.92170 0.00890 0.08149
國泰高科技基金 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563
國泰國泰基金 17.80000 17.68000 0.12000 0.67873
國泰富時中國A50基金 17.26000 17.05000 0.21000 1.23167
國泰策略高收益債券基金A 9.99070 9.98000 0.01070 0.10721
國泰策略高收益債券基金B 8.47460 8.46560 0.00900 0.10631
國泰新興市場基金 9.05000 9.13000 -0.08000 -0.87623
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93530 1.92630 0.00900 0.46722
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48780 1.48080 0.00700 0.47272
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29810 0.29790 0.00020 0.06714
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31870 0.31840 0.00030 0.09422
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23550 0.23470 0.00080 0.34086
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.92300 9.91650 0.00650 0.06555
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.63440 7.62940 0.00500 0.06554
國泰價值卓越基金 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32310 0.32110 0.00200 0.62286
國泰豐益債券組合基金 11.67980 11.67740 0.00240 0.02055
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21690 10.21420 0.00270 0.02643
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19580 10.24020 -0.04440 -0.43359
第一金大中華基金 18.64000 18.57000 0.07000 0.37695
第一金小型精選基金 26.21000 26.01000 0.20000 0.76894
第一金中國世紀基金 11.26000 11.36000 -0.10000 -0.88028
第一金中國世紀基金-人民幣 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455
第一金中概平衡基金 20.06000 20.00000 0.06000 0.30000
第一金台灣貨幣市場基金 15.08260 15.08240 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.97200 175.96900 0.00300 0.00170
第一金全球大趨勢基金 19.20000 19.16000 0.04000 0.20877
第一金全球不動產證券化基金A 7.95700 7.96980 -0.01280 -0.16061
第一金全球不動產證券化基金B 6.09390 6.13770 -0.04380 -0.71362
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.79000 9.80920 -0.01920 -0.19573
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25260 10.27280 -0.02020 -0.19664
第一金全球高收益債券基金A 14.07370 14.07580 -0.00210 -0.01492
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.14060 9.13180 0.00880 0.09637
第一金全球高收益債券基金B 9.98810 9.98960 -0.00150 -0.01502
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.61990 8.61160 0.00830 0.09638
第一金亞洲科技基金 14.48000 14.56000 -0.08000 -0.54945
第一金亞洲新興市場基金 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455
第一金店頭市場基金 7.40000 7.39000 0.01000 0.13532
第一金創新趨勢基金 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954
第一金電子基金 22.01000 21.98000 0.03000 0.13649
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.71000 12.78000 -0.07000 -0.54773
統一大滿貫基金 22.90000 22.73000 0.17000 0.74791
統一大龍印基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571
統一大龍騰中國基金 10.62000 10.74000 -0.12000 -1.11732
統一中小基金 17.38000 17.31000 0.07000 0.40439
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000
統一台灣動力基金 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969
統一全天候基金 71.20000 70.85000 0.35000 0.49400
統一全球債券組合基金 11.70580 11.68960 0.01620 0.13858
統一亞太基金 23.60000 23.73000 -0.13000 -0.54783
統一亞洲大金磚基金 12.49000 12.53000 -0.04000 -0.31923
統一奔騰基金 39.61000 39.38000 0.23000 0.58405
統一強棒貨幣市場基金 16.49440 16.49420 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.53000 19.62000 -0.09000 -0.45872
統一統信基金 24.43000 24.30000 0.13000 0.53498
統一黑馬基金 39.49000 39.28000 0.21000 0.53462
統一新亞洲科技能源基金 15.38000 15.49000 -0.11000 -0.71014
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.29040 9.27980 0.01060 0.11423
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.22810 10.21650 0.01160 0.11354
統一經建基金 30.64000 30.52000 0.12000 0.39318
統一龍馬基金 46.80000 46.63000 0.17000 0.36457
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.95000 13.97000 -0.02000 -0.14316
野村中小基金 33.61000 33.51000 0.10000 0.29842
野村中國機會基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683
野村巴西基金 3.99000 3.96000 0.03000 0.75758
野村日本基金 10.06000 10.16000 -0.10000 -0.98425
野村台灣高股息基金 17.58000 17.64000 -0.06000 -0.34014
野村台灣運籌基金 25.58000 25.51000 0.07000 0.27440
野村平衡基金 15.86000 15.86000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.98000 13.90000 0.08000 0.57554
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010
野村全球生技醫療基金 17.83000 17.78000 0.05000 0.28121
野村全球品牌基金 20.61000 20.65000 -0.04000 -0.19370
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87600 8.88850 -0.01250 -0.14063
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.22310 10.20610 0.01700 0.16657
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26330 11.27920 -0.01590 -0.14097
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.22310 10.20610 0.01700 0.16657
野村全球氣候變遷基金 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.90000 -0.09000 -0.69767
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.02000 17.15000 -0.13000 -0.75802
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.74180 9.74030 0.00150 0.01540
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.90140 9.91360 -0.01220 -0.12306
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.62320 9.62080 0.00240 0.02495
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05170 10.07160 -0.01990 -0.19759
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.64850 9.65970 -0.01120 -0.11595
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.82950 9.82740 0.00210 0.02137
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01100 10.02310 -0.01210 -0.12072
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67830 9.67590 0.00240 0.02480
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10900 10.12900 -0.02000 -0.19745
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73810 9.74940 -0.01130 -0.11590
野村成長基金 23.82000 23.78000 0.04000 0.16821
野村亞太高股息基金季配型 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422
野村亞太高股息基金累積型 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49600 9.49320 0.00280 0.02949
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.33340 9.31390 0.01950 0.20936
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.13700 12.13340 0.00360 0.02967
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06220 10.04130 0.02090 0.20814
野村泰國基金 35.02000 35.28000 -0.26000 -0.73696
野村高科技基金 7.14000 7.15000 -0.01000 -0.13986
野村貨幣市場基金 16.10040 16.10010 0.00030 0.00186
野村新馬基金 14.61000 14.70000 -0.09000 -0.61224
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.61650 8.60560 0.01090 0.12666
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11850 11.10450 0.01400 0.12608
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.42000 6.48000 -0.06000 -0.92593
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
野村精選貨幣市場基金 12.01190 12.01180 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
野村歐洲高股息基金季配型 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793
野村歐洲高股息基金累積型 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784
野村積極成長基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
野村優質基金 29.27000 29.20000 0.07000 0.23973
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.94040 8.92520 0.01520 0.17030
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.38740 8.37600 0.01140 0.13610
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83410 8.83050 0.00360 0.04077
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.70950 9.69310 0.01640 0.16919
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.40580 9.39310 0.01270 0.13521
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.84910 9.84500 0.00410 0.04165
野村環球基金-人民幣計價 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407
野村環球基金-新臺幣計價 12.80000 12.78000 0.02000 0.15649
野村鴻利基金 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77260 16.77240 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.53000 16.54000 -0.01000 -0.06046
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.92000 8.80000 0.12000 1.36364
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632
野村鑫平衡組合基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.87850 12.87570 0.00280 0.02175
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.77000 10.66000 0.11000 1.03189
凱基台灣精五門基金 18.71000 18.69000 0.02000 0.10701
凱基亞太高股息基金 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537
凱基亞洲四金磚基金 14.66000 14.64000 0.02000 0.13661
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.90760 9.87950 0.02810 0.28443
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44160 11.44150 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.98000 17.95000 0.03000 0.16713
凱基雲端趨勢基金 15.64000 15.59000 0.05000 0.32072
凱基新興市場中小基金 13.57000 13.53000 0.04000 0.29564
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04980 10.05380 -0.00400 -0.03979
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.00860 9.01220 -0.00360 -0.03995
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.73000 -0.07000 -0.90556
凱基資源國基金 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930
凱基護城河基金-台幣計價A 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688
凱基護城河基金-美元計價B 10.72120 10.68420 0.03700 0.34631
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.76000 31.35000 0.41000 1.30781
富邦大中華成長基金 5.87000 5.87000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.62000 32.47000 0.15000 0.46196
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.35840 10.35640 0.00200 0.01931
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74730 10.81100 -0.06370 -0.58921
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.13660 11.10350 0.03310 0.29810
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72720 1.72840 -0.00120 -0.06943
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79030 9.76110 0.02920 0.29915
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55250 1.55350 -0.00100 -0.06437
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.64980 10.63880 0.01100 0.10340
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65150 1.65600 -0.00450 -0.27174
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03100 10.02060 0.01040 0.10379
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57430 1.57870 -0.00440 -0.27871
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.48410 9.44710 0.03700 0.39165
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.20850 9.20500 0.00350 0.03802
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.57840 9.60290 -0.02450 -0.25513
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.37320 9.33670 0.03650 0.39093
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.09850 9.09500 0.00350 0.03848
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.46890 9.49310 -0.02420 -0.25492
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.79000 19.85000 -0.06000 -0.30227
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.06000 19.94000 0.12000 0.60181
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.68000 33.64000 0.04000 0.11891
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.94000 37.92000 0.02000 0.05274
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.60000 39.54000 0.06000 0.15175
富邦台灣心基金 15.81000 15.74000 0.07000 0.44473
富邦台灣釆吉50基金 37.42000 37.39000 0.03000 0.08024
富邦台灣科技指數基金 37.97000 37.83000 0.14000 0.37008
富邦台灣鳳凰基金 615.06000 612.21000 2.85000 0.46553
富邦全球不動產基金 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70280 10.71520 -0.01240 -0.11572
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69980 9.71110 -0.01130 -0.11636
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48540 15.48520 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.98000 46.69000 0.29000 0.62112
富邦科技基金 17.21000 17.12000 0.09000 0.52570
富邦高成長基金 17.74000 17.63000 0.11000 0.62394
富邦基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135
富邦深証100基金 11.11000 10.89000 0.22000 2.02020
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.35560 11.34740 0.00820 0.07226
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.86040 9.85330 0.00710 0.07206
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.71200 9.70510 0.00690 0.07110
富邦精準基金 38.70000 38.40000 0.30000 0.78125
富邦精銳中小基金 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.99000 23.88000 0.11000 0.46064
富達卓越領航全球組合基金 12.86000 12.92000 -0.06000 -0.46440
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.31000 11.38000 -0.07000 -0.61511
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.19000 9.26000 -0.07000 -0.75594
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.33000 11.45000 -0.12000 -1.04803
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.64000 11.80000 -0.16000 -1.35593
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.07410 10.04250 0.03160 0.31466
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.21760 10.20410 0.01350 0.13230
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25570 10.26960 -0.01390 -0.13535
富蘭克林華美中華基金 11.91000 11.97000 -0.06000 -0.50125
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.56000 14.50000 0.06000 0.41379
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.46000 16.40000 0.06000 0.36585
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.25080 9.25950 -0.00870 -0.09396
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.02270 10.03210 -0.00940 -0.09370
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.81990 8.80350 0.01640 0.18629
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.41360 9.39600 0.01760 0.18731
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.32610 10.30040 0.02570 0.24950
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.32900 10.29920 0.02980 0.28934
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.22990 8.21710 0.01280 0.15577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.26070 9.24620 0.01450 0.15682
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.62510 8.62090 0.00420 0.04872
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.35910 10.35390 0.00520 0.05022
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.31390 8.30380 0.01010 0.12163
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.52730 9.51710 0.01020 0.10718
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64550 9.66310 -0.01760 -0.18214
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.29750 13.32180 -0.02430 -0.18241
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.71830 11.73720 -0.01890 -0.16103
富蘭克林華美第一富基金 28.20000 28.05000 0.15000 0.53476
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18760 10.18750 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.76330 6.87170 -0.10840 -1.57748
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.98360 10.00540 -0.02180 -0.21788
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.38750 8.38740 0.00010 0.00119
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.97470 10.97460 0.00010 0.00091
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復華人民幣貨幣市場基金 10.66160 10.66070 0.00090 0.00844
復華人生目標基金 24.68380 24.59000 0.09380 0.38146
復華大中華中小策略基金 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786
復華中小精選基金 38.74000 38.44000 0.30000 0.78044
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.97000 6.95000 0.02000 0.28777
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.06000 7.06000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 17.39000 17.33000 0.06000 0.34622
復華全球大趨勢基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555
復華全球平衡基金 17.19000 17.19000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.11000 8.17000 -0.06000 -0.73439
復華全球消費基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347
復華全球短期收益基金 11.43380 11.43800 -0.00420 -0.03672
復華全球債券基金 13.92170 13.93900 -0.01730 -0.12411
復華全球債券組合基金 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.87000 13.78000 0.09000 0.65312
復華全球資產證券化基金B 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895
復華全球戰略配置強基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
復華有利貨幣市場基金 13.31510 13.31490 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183
復華亞太成長基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
復華東協世紀基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977
復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014
復華南非幣長期收益基金B 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825
復華南非幣短期收益基金A 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
復華神盾基金 16.87380 16.81830 0.05550 0.33000
復華高成長基金 39.33000 39.14000 0.19000 0.48544
復華高益策略組合基金 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728
復華貨幣市場基金 14.27140 14.27120 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.97000 12.89000 0.08000 0.62064
復華華人世紀基金 14.97000 15.03000 -0.06000 -0.39920
復華傳家二號基金 19.17690 19.10670 0.07020 0.36741
復華傳家基金 16.95310 16.90770 0.04540 0.26852
復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.88000 -0.01000 -0.06720
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601
復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
復華新興人民幣債券基金A 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
復華新興市場高收益債券基金A 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390
復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.38000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.63000 12.63000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862
復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
復華新興債股動力組合基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
復華滬深300 A股基金 23.48000 23.13000 0.35000 1.51319
復華數位經濟基金 31.59000 31.49000 0.10000 0.31756
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.44180 9.42670 0.01510 0.16018
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16970 9.17460 -0.00490 -0.05341
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.72680 9.75800 -0.03120 -0.31974
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.10890 10.09240 0.01650 0.16349
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.83650 9.84160 -0.00510 -0.05182
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.43100 10.46440 -0.03340 -0.31918
景順主流基金 16.33000 16.32000 0.01000 0.06127
景順台灣科技基金 25.27000 24.95000 0.32000 1.28257
景順全球科技基金 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123
景順全球康健基金 17.57000 17.62000 -0.05000 -0.28377
景順貨幣市場基金 15.80270 15.80260 0.00010 0.00063
景順潛力基金 30.20000 30.17000 0.03000 0.09944
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02780 9.01910 0.00870 0.09646
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.37290 9.32270 0.05020 0.53847
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.01230 10.00280 0.00950 0.09497
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43470 10.37880 0.05590 0.53860
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.29000 7.32000 -0.03000 -0.40984
華南永昌中國A股基金(美元) 7.57000 7.53000 0.04000 0.53121
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862
華南永昌永昌基金 13.05000 12.95000 0.10000 0.77220
華南永昌全球亨利組合基金 13.82830 13.83700 -0.00870 -0.06287
華南永昌全球神農水資源基金 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.98000 7.00000 -0.02000 -0.28571
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.29000 6.31000 -0.02000 -0.31696
華南永昌全球精品基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
華南永昌物聯網精選基金 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.12710 8.12730 -0.00020 -0.00246
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.73620 9.77980 -0.04360 -0.44582
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.08820 10.08850 -0.00030 -0.00297
華南永昌前瞻科技基金 12.75000 12.64000 0.11000 0.87025
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06490 16.06470 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 15.90550 15.82020 0.08530 0.53918
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82570 11.82560 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 19.06000 18.80000 0.26000 1.38298
華頓中國多重機會平衡基金 11.54550 11.53620 0.00930 0.08062
華頓台灣基金 16.96000 16.77000 0.19000 1.13298
華頓平安貨幣市場基金 11.40920 11.40900 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.69000 13.61000 0.08000 0.58780
華頓全球高收益債券基金A 12.48350 12.47850 0.00500 0.04007
華頓全球高收益債券基金B 9.24310 9.23940 0.00370 0.04005
華頓全球黑鑽油源基金 6.47000 6.56000 -0.09000 -1.37195
華頓新興亞太債券基金A 10.60320 10.60560 -0.00240 -0.02263
華頓新興亞太債券基金B 9.11850 9.12060 -0.00210 -0.02302
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匯豐中小基金 8.75000 8.70000 0.05000 0.57471
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75040 2.74120 0.00920 0.33562
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.97850 13.99990 -0.02140 -0.15286
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43120 0.43070 0.00050 0.11609
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.67000 10.65150 0.01850 0.17368
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.49480 10.47540 0.01940 0.18520
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78090 10.81500 -0.03410 -0.31530
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.60850 10.64200 -0.03350 -0.31479
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.46660 10.47160 -0.00500 -0.04775
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.31790 10.32250 -0.00460 -0.04456
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.86000 2.85000 0.01000 0.35088
匯豐中國動力基金(台幣) 14.54000 14.57000 -0.03000 -0.20590
匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23470 2.23300 0.00170 0.07613
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03330 2.03050 0.00280 0.13790
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.42640 11.44480 -0.01840 -0.16077
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.62970 10.64680 -0.01710 -0.16061
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34970 0.35020 -0.00050 -0.14278
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32500 0.32540 -0.00040 -0.12293
匯豐五福全球債券組合基金 12.87170 12.87340 -0.00170 -0.01321
匯豐太平洋精典基金 14.28000 14.31000 -0.03000 -0.20964
匯豐台灣精典基金 18.44000 18.44000 0.00000 0.00000
匯豐全球趨勢組合基金 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666
匯豐全球關鍵資源基金 7.20000 7.28000 -0.08000 -1.09890
匯豐安富基金 21.98000 21.96000 0.02000 0.09107
匯豐成功基金 33.00000 32.92000 0.08000 0.24301
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26980 2.26130 0.00850 0.37589
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24780 2.23930 0.00850 0.37958
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.30370 11.29760 0.00610 0.05399
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.88220 8.87580 0.00640 0.07211
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35590 0.35540 0.00050 0.14069
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35240 0.35180 0.00060 0.17055
匯豐拉丁美洲基金 6.63000 6.63000 0.00000 0.00000
匯豐金磚動力基金 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91040 14.91030 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.75170 15.75160 0.00010 0.00063
匯豐黃金及
