[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/10/19 104/10/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396

中國信託台灣優勢基金 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541

中國信託全球固定收益組合基金 14.27050 14.24780 0.02270 0.15932

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.89010 9.87220 0.01790 0.18132

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87210 8.85610 0.01600 0.18067

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39520 10.36990 0.02530 0.24398

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.87790 9.85380 0.02410 0.24458

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87290 10.87250 0.00040 0.00368

中國信託精穩基金 13.99620 13.97510 0.02110 0.15098

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元大2001基金 51.88000 52.00000 -0.12000 -0.23077

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38540 10.38450 0.00090 0.00867

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96810 10.97620 -0.00810 -0.07380

元大上證50基金 28.68000 28.79000 -0.11000 -0.38208

元大大中華TMT基金-人民幣 10.56000 10.42000 0.14000 1.34357

元大大中華TMT基金-新台幣 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200

元大大中華價值指數基金 14.99300 14.89800 0.09500 0.63767

元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.72000 0.01000 0.36765

元大中國平衡基金-新台幣 13.90000 13.85000 0.05000 0.36101

元大中國高收益點心債券基金 11.19840 11.19270 0.00570 0.05093

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10340 10.09010 0.01330 0.13181

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85190 9.83890 0.01300 0.13213

元大中國機會債券基金-新台幣 10.63940 10.63430 0.00510 0.04796

元大巴西指數基金 3.83500 3.93800 -0.10300 -2.61554

元大巴菲特基金 21.91000 21.71000 0.20000 0.92123

元大台商收成基金 22.54000 22.57000 -0.03000 -0.13292

元大台灣50單日反向1倍基金 19.28000 19.32000 -0.04000 -0.20704

元大台灣50單日正向2倍基金 19.77000 19.67000 0.10000 0.50839

元大台灣中型100基金 26.50000 26.41000 0.09000 0.34078

元大台灣加權股價指數基金 18.38200 18.33500 0.04700 0.25634

元大台灣卓越50基金 65.94000 65.80000 0.14000 0.21277

元大台灣金融基金 14.78000 14.65000 0.13000 0.88737

元大台灣高股息基金 22.52000 22.55000 -0.03000 -0.13304

元大台灣電子科技基金 27.25000 27.29000 -0.04000 -0.14657

元大全球ETF成長組合基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.92000 11.78000 0.14000 1.18846

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.81000 8.71000 0.10000 1.14811

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.68000 7.66000 0.02000 0.26110

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.07000 6.06000 0.01000 0.16502

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 6.93000 0.06000 0.86580

元大全球股票入息基金-美元配息 9.45900 9.44300 0.01600 0.16944

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34490 8.33670 0.00820 0.09836

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.28190 6.27580 0.00610 0.09720

元大全球新興市場精選組合基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420

元大全球農業商機基金 15.73000 15.62000 0.11000 0.70423

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850

元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 7.81900 7.78000 0.03900 0.50129

元大印度指數基金 9.15700 9.08500 0.07200 0.79252

元大印度基金 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497

元大多元基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

元大多多基金 15.46000 15.47000 -0.01000 -0.06464

元大多福基金 50.35000 50.35000 0.00000 0.00000

元大亞太成長基金 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01830 9.04320 -0.02490 -0.27535

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.14210 8.16460 -0.02250 -0.27558

元大卓越基金 39.35000 39.42000 -0.07000 -0.17757

元大店頭基金 6.79000 6.79000 0.00000 0.00000

元大泛歐成長基金 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463

元大高科技基金 12.10000 12.18000 -0.08000 -0.65681

元大得利貨幣市場基金 16.08780 16.08720 0.00060 0.00373

元大得寶貨幣市場基金 11.86280 11.86240 0.00040 0.00337

元大富櫃50基金 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331

元大華夏中小基金 7.87000 7.77000 0.10000 1.28700

元大新中國基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895

元大新主流基金 19.10000 19.17000 -0.07000 -0.36515

元大新台灣基金 31.62000 31.35000 0.27000 0.86124

元大新興市場ESG策略基金 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.21820 10.19210 0.02610 0.25608

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.29260 10.29000 0.00260 0.02527

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.20430 10.18670 0.01760 0.17277

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.20430 10.18670 0.01760 0.17277

元大新興亞洲基金 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280

元大萬泰貨幣市場基金 14.95400 14.95340 0.00060 0.00401

元大經貿基金 27.60000 27.79000 -0.19000 -0.68370

元大滬深300單日反向1倍基金 20.25000 20.21000 0.04000 0.19792

元大滬深300單日正向2倍基金 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736

元大精準中小基金 17.44000 17.52000 -0.08000 -0.45662

元大摩臺基金 31.14000 31.06000 0.08000 0.25757

元大標智滬深300基金 17.46000 17.73000 -0.27000 -1.52284

元大績效基金 35.94000 35.99000 -0.05000 -0.13893

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日盛MIT主流基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562

日盛上選基金 19.82000 19.97000 -0.15000 -0.75113

日盛大中華基金 6.36000 6.35000 0.01000 0.15748

日盛小而美基金 15.43000 15.41000 0.02000 0.12979

日盛中國內需動力基金 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.37310 10.35540 0.01770 0.17093

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.15400 10.18070 -0.02670 -0.26226

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.36790 10.35070 0.01720 0.16617

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.15390 10.17920 -0.02530 -0.24855

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44330 10.42970 0.01360 0.13040

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.22120 10.25220 -0.03100 -0.30237

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13500 10.13430 0.00070 0.00691

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89740 9.91160 -0.01420 -0.14327

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15270 10.15740 -0.00470 -0.04627

日盛日盛基金 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549

日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834

日盛全球新興債券基金A 10.55150 10.52260 0.02890 0.27465

日盛全球新興債券基金B 9.50070 9.47460 0.02610 0.27547

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.31450 2.30930 0.00520 0.22518

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91360 1.91960 -0.00600 -0.31257

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36400 0.36390 0.00010 0.02748

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30100 0.30250 -0.00150 -0.49587

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.83190 11.81030 0.02160 0.18289

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.78240 9.81770 -0.03530 -0.35955

日盛金緻招牌組合基金 9.96000 9.94650 0.01350 0.13573

日盛首選基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881

日盛高科技基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314

日盛貨幣市場基金 14.60710 14.60650 0.00060 0.00411

日盛新台商基金 24.75000 24.80000 -0.05000 -0.20161

日盛精選五虎基金 28.06000 28.19000 -0.13000 -0.46116

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台新1699貨幣市場基金 13.34440 13.34390 0.00050 0.00375

台新2000高科技基金 23.40000 23.44000 -0.04000 -0.17065

台新大中華基金 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529

台新大眾貨幣市場基金 14.01290 14.01240 0.00050 0.00357

台新中國通基金 28.38000 28.47000 -0.09000 -0.31612

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.38010 10.37920 0.00090 0.00867

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.65500 14.45700 0.19800 1.36958

台新中國精選中小基金 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085

台新主流基金 16.08000 16.23000 -0.15000 -0.92421

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.03000 18.90000 0.13000 0.68783

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58730 0.58400 0.00330 0.56507

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.56000 16.51000 0.05000 0.30285

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51180 0.51100 0.00080 0.15656

台新台灣中小基金 24.46000 24.26000 0.20000 0.82440

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.24490 10.20820 0.03670 0.35951

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.28160 10.25510 0.02650 0.25841

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.28600 10.25920 0.02680 0.26123

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

台新印度基金 13.42000 13.31000 0.11000 0.82645

台新亞美短期債券基金 10.71330 10.70750 0.00580 0.05417

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.34270 9.38000 -0.03730 -0.39765

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28740 0.28900 -0.00160 -0.55363

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.16330 11.14560 0.01770 0.15881

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34260 0.34250 0.00010 0.02920

台新真吉利貨幣市場基金 10.98430 10.98390 0.00040 0.00364

台新高股息平衡基金 23.87960 23.79720 0.08240 0.34626

台新新興市場債券基金(A類型) 10.03600 10.02880 0.00720 0.07179

台新新興市場債券基金(B類型) 8.74740 8.78130 -0.03390 -0.38605

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.82000 4.86000 -0.04000 -0.82305

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.50000 5.54000 -0.04000 -0.72202

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.24900 9.31300 -0.06400 -0.68721

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未來資產台灣新趨勢基金 12.85000 12.67000 0.18000 1.42068

未來資產全球大消費基金 12.46000 12.38000 0.08000 0.64620

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.69000 8.59000 0.10000 1.16414

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.74000 7.65000 0.09000 1.17647

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.43340 11.41200 0.02140 0.18752

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54440 10.52470 0.01970 0.18718

未來資產亞洲新富基金 15.99000 15.85000 0.14000 0.88328

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44910 12.44860 0.00050 0.00402

未來資產阿波羅基金 7.85000 7.79000 0.06000 0.77022

未來資產新興市場債券基金A 9.19840 9.18100 0.01740 0.18952

未來資產新興市場債券基金B 8.28190 8.26630 0.01560 0.18872

未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.11570 10.11470 0.00100 0.00989

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.40660 10.41450 -0.00790 -0.07586

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83610 9.83000 0.00610 0.06205

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.92670 9.92060 0.00610 0.06149

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.53020 9.53850 -0.00830 -0.08702

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60320 9.61160 -0.00840 -0.08739

永豐大中華基金 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121

永豐中小基金 34.64000 34.60000 0.04000 0.11561

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01740 2.01520 0.00220 0.10917

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27280 2.27040 0.00240 0.10571

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46930 10.46600 0.00330 0.03153

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44410 11.44040 0.00370 0.03234

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.50000 3.46000 0.04000 1.15607

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.90000 17.71000 0.19000 1.07284

永豐中概平衡基金 30.72000 30.71000 0.01000 0.03256

永豐主流品牌基金 13.62000 13.73000 -0.11000 -0.80117

永豐永豐基金 28.72000 28.64000 0.08000 0.27933

永豐全球平衡組合基金 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995

永豐全球新興向榮基金 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 10.69000 10.53000 0.16000 1.51947

永豐南非幣2021保本基金 10.39830 10.39130 0.00700 0.06736

永豐高科技基金 14.86000 14.93000 -0.07000 -0.46885

永豐貨幣市場基金 13.74640 13.74580 0.00060 0.00436

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93620 1.93010 0.00610 0.31605

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90880 1.90660 0.00220 0.11539

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53960 8.51900 0.02060 0.24181

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.89220 9.86840 0.02380 0.24117

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.38020 8.36080 0.01940 0.23204

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92000 10.89470 0.02530 0.23222

永豐滬深300紅利指數基金 15.82000 15.65000 0.17000 1.08626

永豐臺灣加權ETF基金 44.75000 44.63000 0.12000 0.26888

永豐領航科技基金 21.85000 21.92000 -0.07000 -0.31934

永豐趨勢平衡基金 35.63000 35.57000 0.06000 0.16868

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47370 10.47060 0.00310 0.02961

兆豐國際中小基金 12.36000 12.42000 -0.06000 -0.48309

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.54000 14.44000 0.10000 0.69252

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.53000 13.46000 0.07000 0.52006

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

兆豐國際生命科學基金 18.96000 18.90000 0.06000 0.31746

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.93470 9.91230 0.02240 0.22598

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.83280 9.81620 0.01660 0.16911

兆豐國際全球高股息基金 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464

兆豐國際全球基金 31.60000 31.54000 0.06000 0.19023

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

兆豐國際國民基金 21.67000 21.58000 0.09000 0.41705

兆豐國際第一基金 11.98000 12.03000 -0.05000 -0.41563

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.32660 9.30270 0.02390 0.25691

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.30630 8.28510 0.02120 0.25588

兆豐國際萬全基金 16.58000 16.54000 0.04000 0.24184

兆豐國際電子基金 19.85000 19.93000 -0.08000 -0.40140

兆豐國際綠鑽基金 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316

兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.43000 0.14000 0.51039

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36440 12.36380 0.00060 0.00485

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675

合庫全球高收益債券基金A類型 10.63310 10.59590 0.03720 0.35108

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.06510 10.03740 0.02770 0.27597

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.71250 9.68320 0.02930 0.30259

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.06240 10.03650 0.02590 0.25806

合庫全球高收益債券基金B類型 9.09080 9.05900 0.03180 0.35103

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.61410 9.58800 0.02610 0.27222

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.28160 9.25470 0.02690 0.29066

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.61990 9.59500 0.02490 0.25951

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

合庫貨幣市場基金 10.02520 10.02480 0.00040 0.00399

合庫新興多重收益基金A類型 10.12980 10.09430 0.03550 0.35168

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07210 10.03820 0.03390 0.33771

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.43920 10.40370 0.03550 0.34122

合庫新興多重收益基金B類型 9.11820 9.08630 0.03190 0.35108

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38610 9.35420 0.03190 0.34102

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.81480 9.78150 0.03330 0.34044

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.26320 71.18980 0.07340 0.10310

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.16560 11.18260 -0.01700 -0.15202

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.77380 62.70820 0.06560 0.10461

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.78910 9.80400 -0.01490 -0.15198

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22870 2.22490 0.00380 0.17079

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.81340 10.82250 -0.00910 -0.08408

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03160 2.02810 0.00350 0.17258

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75560 9.76350 -0.00790 -0.08091

宏利台灣動力基金 20.97000 20.93000 0.04000 0.19111

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35560 9.33450 0.02110 0.22604

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.69940 9.66360 0.03580 0.37046

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.73790 8.71820 0.01970 0.22596

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.31090 9.27950 0.03140 0.33838

宏利全球債券組合基金 12.71060 12.68040 0.03020 0.23816

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41420 2.41660 -0.00240 -0.09931

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66830 11.67630 -0.00800 -0.06851

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51330 9.52020 -0.00690 -0.07248

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28620 2.28310 0.00310 0.13578

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66830 11.67630 -0.00800 -0.06851

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70150 3.68210 0.01940 0.52687

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58980 0.58680 0.00300 0.51125

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.19000 18.08000 0.11000 0.60841

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89500 1.88980 0.00520 0.27516

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.35780 9.36460 -0.00680 -0.07261

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.57000 9.57270 -0.00270 -0.02821

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.25740 9.25780 -0.00040 -0.00432

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.79470 1.79140 0.00330 0.18421

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.92120 8.92780 -0.00660 -0.07393

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.15950 9.16160 -0.00210 -0.02292

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.72700 8.73000 -0.00300 -0.03436

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.28170 66.23860 0.04310 0.06507

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43800 10.45780 -0.01980 -0.18933

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.55640 9.51820 0.03820 0.40134

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.46750 9.42860 0.03890 0.41257

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.74490 9.69820 0.04670 0.48153

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.40740 9.37090 0.03650 0.38950

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.31970 9.28150 0.03820 0.41157

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.62530 9.57960 0.04570 0.47706

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.30110 9.26640 0.03470 0.37447

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16830 2.15510 0.01320 0.61250

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34000 0.33780 0.00220 0.65127

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.98860 10.90690 0.08170 0.74907

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78430 0.77170 0.01260 1.63276

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97290 7.91350 0.05940 0.75062

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06880 2.05530 0.01350 0.65684

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31730 0.31540 0.00190 0.60241

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.31200 10.23620 0.07580 0.74051

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37640 0.37370 0.00270 0.72250

宏利萬利貨幣市場基金 13.55800 13.55760 0.00040 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.92000 0.02000 1.04167

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648

宏利臺灣高股息基金 20.58000 20.49000 0.09000 0.43924

宏利澳幣保本基金 10.62520 10.63730 -0.01210 -0.11375

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14900 10.10140 0.04760 0.47122

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.21120 10.18660 0.02460 0.24149

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.14430 10.10500 0.03930 0.38892

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.14430 10.10500 0.03930 0.38892

貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

貝萊德新台幣基金 12.84360 12.84320 0.00040 0.00311

貝萊德寶利基金 16.84000 16.79000 0.05000 0.29780

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19390 10.19310 0.00080 0.00785

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24810 10.24950 -0.00140 -0.01366

保德信大中華基金 24.53000 24.22000 0.31000 1.27993

保德信中小型股基金 33.47000 33.36000 0.11000 0.32974

保德信中國中小基金 11.49000 11.33000 0.16000 1.41218

保德信中國品牌基金-人民幣 10.83000 10.69000 0.14000 1.30964

保德信中國品牌基金-美元 10.74000 10.60000 0.14000 1.32075

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.29000 11.14000 0.15000 1.34650

保德信台商全方位基金 27.05000 26.98000 0.07000 0.25945

保德信全球中小基金 25.51000 25.51000 0.00000 0.00000

保德信全球消費商機基金 17.10000 17.01000 0.09000 0.52910

保德信全球基礎建設基金 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335

保德信全球資源基金 7.30000 7.28000 0.02000 0.27473

保德信全球醫療生化基金-美元 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.39000 34.15000 0.24000 0.70278

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.54550 9.53500 0.01050 0.11012

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61970 10.60800 0.01170 0.11029

保德信亞太基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64870 9.63680 0.01190 0.12348

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33550 11.32150 0.01400 0.12366

保德信店頭市場基金 25.86000 25.71000 0.15000 0.58343

保德信拉丁美洲基金 5.59000 5.57000 0.02000 0.35907

保德信金平衡基金 22.76000 22.71000 0.05000 0.22017

保德信金滿意基金 34.23000 34.25000 -0.02000 -0.05839

保德信科技島基金 17.54000 17.60000 -0.06000 -0.34091

保德信高成長基金 70.36000 70.24000 0.12000 0.17084

保德信第一基金 20.20000 20.18000 0.02000 0.09911

保德信貨幣市場基金 15.59380 15.59310 0.00070 0.00449

保德信新世紀基金 8.93000 8.83000 0.10000 1.13250

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.36790 9.33940 0.02850 0.30516

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50200 10.47010 0.03190 0.30468

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.28310 7.38950 -0.10640 -1.43988

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.35910 9.49580 -0.13670 -1.43958

保德信新興趨勢組合基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

保德信瑞騰基金 15.34790 15.34700 0.00090 0.00586

保德信歐洲組合基金 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10240 2.09760 0.00480 0.22883

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.48340 2.47780 0.00560 0.22601

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33030 0.33080 -0.00050 -0.15115

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38900 -0.00050 -0.12853

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96260 9.96730 -0.00470 -0.04715

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95010 11.95490 -0.00480 -0.04015

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99040 9.96900 0.02140 0.21467

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.80700 10.78380 0.02320 0.21514

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43580 9.44860 -0.01280 -0.13547

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22010 10.23400 -0.01390 -0.13582

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.89590 6.87930 0.01660 0.24130

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.71680 9.69340 0.02340 0.24140

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56030 11.55990 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 15.23000 15.21000 0.02000 0.13149

施羅德樂活中小基金-I類型 3319.88000 3313.63000 6.25000 0.18861

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.28200 9.24380 0.03820 0.41325

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.19920 9.16940 0.02980 0.32499

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.06820 9.03960 0.02860 0.31639

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.14290 9.10530 0.03760 0.41295

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.99530 8.96620 0.02910 0.32455

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.93130 8.90310 0.02820 0.31674

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.41400 10.37120 0.04280 0.41268

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.15380 10.12100 0.03280 0.32408

柏瑞五國金勢力建設基金 6.30000 6.25000 0.05000 0.80000

柏瑞巨人基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54200 13.54160 0.00040 0.00295

柏瑞全球金牌組合基金 14.61000 14.58000 0.03000 0.20576

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.34340 12.30340 0.04000 0.32511

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.68140 9.65160 0.02980 0.30876

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.46200 7.43780 0.02420 0.32537

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.93100 8.90350 0.02750 0.30887

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.88810 8.86290 0.02520 0.28433

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.69700 8.66840 0.02860 0.32993

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.86670 9.83470 0.03200 0.32538

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96720 9.93650 0.03070 0.30896

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761

柏瑞拉丁美洲基金 7.22000 7.28000 -0.06000 -0.82418

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.61840 11.61100 0.00740 0.06373

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39090 8.38550 0.00540 0.06440

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.02850 10.99310 0.03540 0.32202

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32930 9.29930 0.03000 0.32260

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68450 9.65690 0.02760 0.28581

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.51860 11.45550 0.06310 0.55083

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14370 8.09910 0.04460 0.55068

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42930 9.38320 0.04610 0.49130

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.62670 10.60260 0.02410 0.22730

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.05370 10.03600 0.01770 0.17637

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89950 9.87710 0.02240 0.22679

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81260 9.79540 0.01720 0.17559

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.87000 16.81000 0.06000 0.35693

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.63000 15.55000 0.08000 0.51447

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05130 13.01790 0.03340 0.25657

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.01820 8.99510 0.02310 0.25681

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.02000 17.95000 0.07000 0.38997

國泰小龍基金 13.31000 13.39000 -0.08000 -0.59746

國泰中小成長基金 37.74000 37.92000 -0.18000 -0.47468

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.63000 14.54000 0.09000 0.61898

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49430 0.49200 0.00230 0.46748

國泰中國內需增長基金美元級別 0.49120 0.48900 0.00220 0.44990

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98630 1.98280 0.00350 0.17652

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.00570 9.99690 0.00880 0.08803

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.00570 9.99690 0.00880 0.08803

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30830 0.30840 -0.00010 -0.03243

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52370 10.52290 0.00080 0.00760

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65030 1.65400 -0.00370 -0.22370

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.16650 11.17640 -0.00990 -0.08858

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34910 0.34980 -0.00070 -0.20011

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.25000 17.09000 0.16000 0.93622

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52660 0.52180 0.00480 0.91989

國泰中港台基金台幣級別 13.16000 13.04000 0.12000 0.92025

國泰中港台基金美元級別 0.40620 0.40320 0.00300 0.74405

國泰台灣計量基金 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101

國泰台灣貨幣市場基金 12.30820 12.30770 0.00050 0.00406

國泰平衡基金 21.83000 21.87000 -0.04000 -0.18290

國泰全球永利貨幣市場基金 12.87030 12.87380 -0.00350 -0.02719

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42090 0.41900 0.00190 0.45346

國泰全球資源基金 5.72000 5.71000 0.01000 0.17513

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.03000 7.99000 0.04000 0.50063

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24700 0.24620 0.00080 0.32494

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35180 0.35090 0.00090 0.25648

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34290 0.34200 0.00090 0.26316

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35990 0.35900 0.00090 0.25070

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29020 0.28830 0.00190 0.65904

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.74000 15.68000 0.06000 0.38265

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48420 0.48310 0.00110 0.22770

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851

國泰科技生化基金 26.75000 26.88000 -0.13000 -0.48363

國泰紐幣2021保本基金 10.35950 10.37260 -0.01310 -0.12629

國泰紐幣八年期保本基金 10.59910 10.61290 -0.01380 -0.13003

國泰紐幣保本基金 10.92170 10.92920 -0.00750 -0.06862

國泰高科技基金 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693

國泰國泰基金 17.68000 17.64000 0.04000 0.22676

國泰富時中國A50基金 17.05000 17.09000 -0.04000 -0.23406

國泰策略高收益債券基金A 9.98000 9.96500 0.01500 0.15053

國泰策略高收益債券基金B 8.46560 8.45280 0.01280 0.15143

國泰新興市場基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92630 1.91660 0.00970 0.50610

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48080 1.47340 0.00740 0.50224

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29790 0.29700 0.00090 0.30303

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31840 0.31750 0.00090 0.28346

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23470 0.23440 0.00030 0.12799

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.91650 9.88830 0.02820 0.28519

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.62940 7.60770 0.02170 0.28524

國泰價值卓越基金 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32110 0.32090 0.00020 0.06232

國泰豐益債券組合基金 11.67740 11.66220 0.01520 0.13034

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21420 10.21340 0.00080 0.00783

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24020 10.24420 -0.00400 -0.03905

第一金大中華基金 18.57000 18.64000 -0.07000 -0.37554

第一金小型精選基金 26.01000 26.01000 0.00000 0.00000

第一金中國世紀基金 11.36000 11.21000 0.15000 1.33809

第一金中國世紀基金-人民幣 13.58000 13.39000 0.19000 1.41897

第一金中概平衡基金 20.00000 19.93000 0.07000 0.35123

第一金台灣貨幣市場基金 15.08240 15.08180 0.00060 0.00398

第一金全家福貨幣市場基金 175.96900 175.96200 0.00700 0.00398

第一金全球大趨勢基金 19.16000 19.03000 0.13000 0.68313

第一金全球不動產證券化基金A 7.96980 7.89870 0.07110 0.90015

第一金全球不動產證券化基金B 6.13770 6.08290 0.05480 0.90089

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.80920 9.78180 0.02740 0.28011

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27280 10.24400 0.02880 0.28114

第一金全球高收益債券基金A 14.07580 14.03660 0.03920 0.27927

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.13180 9.11180 0.02000 0.21950

第一金全球高收益債券基金B 9.98960 9.96180 0.02780 0.27907

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.61160 8.59270 0.01890 0.21995

第一金亞洲科技基金 14.56000 14.64000 -0.08000 -0.54645

第一金亞洲新興市場基金 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044

第一金店頭市場基金 7.39000 7.33000 0.06000 0.81855

第一金創新趨勢基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734

第一金電子基金 21.98000 22.04000 -0.06000 -0.27223

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.78000 12.65000 0.13000 1.02767

統一大滿貫基金 22.73000 22.82000 -0.09000 -0.39439

統一大龍印基金 15.91000 15.77000 0.14000 0.88776

統一大龍騰中國基金 10.74000 10.63000 0.11000 1.03481

統一中小基金 17.31000 17.28000 0.03000 0.17361

統一台灣動力基金 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101

統一全天候基金 70.85000 70.56000 0.29000 0.41100

統一全球債券組合基金 11.68960 11.66530 0.02430 0.20831

統一亞太基金 23.73000 23.61000 0.12000 0.50826

統一亞洲大金磚基金 12.53000 12.42000 0.11000 0.88567

統一奔騰基金 39.38000 39.54000 -0.16000 -0.40465

統一強棒貨幣市場基金 16.49420 16.49350 0.00070 0.00424

統一強漢基金 19.62000 19.41000 0.21000 1.08192

統一統信基金 24.30000 24.29000 0.01000 0.04117

統一黑馬基金 39.28000 39.42000 -0.14000 -0.35515

統一新亞洲科技能源基金 15.49000 15.45000 0.04000 0.25890

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.27980 9.25960 0.02020 0.21815

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.21650 10.19420 0.02230 0.21875

統一經建基金 30.52000 30.59000 -0.07000 -0.22883

統一龍馬基金 46.63000 46.74000 -0.11000 -0.23534

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.97000 14.03000 -0.06000 -0.42766

野村中小基金 33.51000 33.50000 0.01000 0.02985

野村中國機會基金 11.31000 11.21000 0.10000 0.89206

野村巴西基金 3.96000 4.04000 -0.08000 -1.98020

野村日本基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

野村台灣高股息基金 17.64000 17.64000 0.00000 0.00000

野村台灣運籌基金 25.51000 25.52000 -0.01000 -0.03918

野村平衡基金 15.86000 15.89000 -0.03000 -0.18880

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.90000 13.80000 0.10000 0.72464

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840

野村全球生技醫療基金 17.78000 17.66000 0.12000 0.67950

野村全球品牌基金 20.65000 20.85000 -0.20000 -0.95923

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.88850 8.87950 0.00900 0.10136

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.20610 10.17590 0.03020 0.29678

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.27920 11.26770 0.01150 0.10206

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.20610 10.17590 0.03020 0.29678

野村全球氣候變遷基金 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.90000 12.83000 0.07000 0.54560

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.15000 17.05000 0.10000 0.58651

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.74030 9.73940 0.00090 0.00924

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.91360 9.89660 0.01700 0.17178

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.62080 9.62730 -0.00650 -0.06752

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.07160 10.06600 0.00560 0.05563

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.65970 9.64500 0.01470 0.15241

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.82740 9.82640 0.00100 0.01018

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.02310 10.00590 0.01720 0.17190

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67590 9.68240 -0.00650 -0.06713

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12900 10.12340 0.00560 0.05532

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.74940 9.73460 0.01480 0.15204

野村成長基金 23.78000 23.87000 -0.09000 -0.37704

野村亞太高股息基金季配型 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223

野村亞太高股息基金累積型 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49320 9.45900 0.03420 0.36156

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.31390 9.28220 0.03170 0.34151

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.13340 12.08970 0.04370 0.36146

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04130 10.00700 0.03430 0.34276

野村泰國基金 35.28000 35.45000 -0.17000 -0.47955

野村高科技基金 7.15000 7.16000 -0.01000 -0.13966

野村貨幣市場基金 16.10010 16.09950 0.00060 0.00373

野村新馬基金 14.70000 14.77000 -0.07000 -0.47393

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.60560 8.58140 0.02420 0.28201

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.10450 11.07330 0.03120 0.28176

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.48000 6.49000 -0.01000 -0.15408

野村精選貨幣市場基金 12.01180 12.01150 0.00030 0.00250

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

野村歐洲高股息基金季配型 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211

野村歐洲高股息基金累積型 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920

野村積極成長基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

野村優質基金 29.20000 29.21000 -0.01000 -0.03423

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92520 8.89540 0.02980 0.33500

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.37600 8.36700 0.00900 0.10757

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83050 8.80390 0.02660 0.30214

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.69310 9.66060 0.03250 0.33642

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.39310 9.38290 0.01020 0.10871

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.84500 9.81540 0.02960 0.30157

野村環球基金-人民幣計價 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681

野村環球基金-新臺幣計價 12.78000 12.69000 0.09000 0.70922

野村鴻利基金 16.81000 16.82000 -0.01000 -0.05945

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77240 16.77200 0.00040 0.00238

野村鴻運基金 16.54000 16.58000 -0.04000 -0.24125

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.55000 11.46000 0.09000 0.78534

野村鑫平衡組合基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438

野村鑫全球債券組合基金 12.87570 12.85540 0.02030 0.15791

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125

凱基台灣精五門基金 18.69000 18.75000 -0.06000 -0.32000

凱基亞太高股息基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

凱基亞洲四金磚基金 14.64000 14.59000 0.05000 0.34270

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.87950 9.83430 0.04520 0.45962

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44150 11.44120 0.00030 0.00262

凱基開創基金 17.95000 17.96000 -0.01000 -0.05568

凱基雲端趨勢基金 15.59000 15.44000 0.15000 0.97150

凱基新興市場中小基金 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05380 10.05010 0.00370 0.03682

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.01220 9.05100 -0.03880 -0.42868

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.73000 7.66000 0.07000 0.91384

凱基資源國基金 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978

凱基護城河基金-台幣計價A 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402

凱基護城河基金-美元計價B 10.68420 10.64330 0.04090 0.38428

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.35000 31.38000 -0.03000 -0.09560

富邦大中華成長基金 5.87000 5.82000 0.05000 0.85911

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.47000 32.65000 -0.18000 -0.55130

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.35640 10.35560 0.00080 0.00773

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81100 10.81860 -0.00760 -0.07025

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.10350 11.07080 0.03270 0.29537

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72840 1.72720 0.00120 0.06948

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76110 9.73240 0.02870 0.29489

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55350 1.55240 0.00110 0.07086

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.63880 10.63350 0.00530 0.04984

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65600 1.65900 -0.00300 -0.18083

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.02060 10.01560 0.00500 0.04992

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57870 1.58150 -0.00280 -0.17705

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.44710 9.42050 0.02660 0.28236

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.20500 9.19900 0.00600 0.06522

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.60290 9.58370 0.01920 0.20034

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.33670 9.31040 0.02630 0.28248

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.09500 9.08910 0.00590 0.06491

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.49310 9.47420 0.01890 0.19949

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.85000 19.74000 0.11000 0.55724

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.94000 20.18000 -0.24000 -1.18930

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.64000 33.34000 0.30000 0.89982

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.92000 37.90000 0.02000 0.05277

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.54000 39.45000 0.09000 0.22814

富邦台灣心基金 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096

富邦台灣釆吉50基金 37.39000 37.31000 0.08000 0.21442

富邦台灣科技指數基金 37.83000 37.78000 0.05000 0.13235

富邦台灣鳳凰基金 612.21000 611.57000 0.64000 0.10465

富邦全球不動產基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71520 10.71790 -0.00270 -0.02519

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.71110 9.71350 -0.00240 -0.02471

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48520 15.48460 0.00060 0.00387

富邦長紅基金 46.69000 46.59000 0.10000 0.21464

富邦科技基金 17.12000 17.12000 0.00000 0.00000

富邦高成長基金 17.63000 17.64000 -0.01000 -0.05669

富邦基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

富邦深証100基金 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.34740 11.31930 0.02810 0.24825

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.85330 9.82890 0.02440 0.24825

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.70510 9.68100 0.02410 0.24894

富邦精準基金 38.40000 38.29000 0.11000 0.28728

富邦精銳中小基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.88000 23.93000 -0.05000 -0.20894

富達卓越領航全球組合基金 12.92000 12.80000 0.12000 0.93750

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.83000 9.67000 0.16000 1.65460

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.38000 11.23000 0.15000 1.33571

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.55000 10.39000 0.16000 1.53994

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.45000 11.34000 0.11000 0.97002

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.04250 10.02530 0.01720 0.17157

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.20410 10.21160 -0.00750 -0.07345

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.26960 10.26200 0.00760 0.07406

富蘭克林華美中華基金 11.97000 11.88000 0.09000 0.75758

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.50000 14.52000 -0.02000 -0.13774

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.40000 16.36000 0.04000 0.24450

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.25950 9.25680 0.00270 0.02917

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.03210 10.02920 0.00290 0.02892

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.80350 8.76950 0.03400 0.38771

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.39600 9.35980 0.03620 0.38676

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.30040 10.23790 0.06250 0.61048

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.29920 10.23790 0.06130 0.59876

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.21710 8.18590 0.03120 0.38114

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.24620 9.21110 0.03510 0.38106

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.62090 8.57840 0.04250 0.49543

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.35390 10.30110 0.05280 0.51257

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.30380 8.25750 0.04630 0.56070

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.51710 9.46490 0.05220 0.55151

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.66310 9.64630 0.01680 0.17416

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.32180 13.29860 0.02320 0.17445

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.73720 11.68880 0.04840 0.41407

富蘭克林華美第一富基金 28.05000 28.02000 0.03000 0.10707

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18750 10.18700 0.00050 0.00491

富蘭克林華美新世界股票基金 11.86000 11.78000 0.08000 0.67912

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87170 6.89460 -0.02290 -0.33214

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.00540 9.96740 0.03800 0.38124

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.38740 8.37310 0.01430 0.17079

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.97460 10.95580 0.01880 0.17160

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復華人民幣貨幣市場基金 10.66070 10.65790 0.00280 0.02627

復華人生目標基金 24.59000 24.62330 -0.03330 -0.13524

復華大中華中小策略基金 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839

復華中小精選基金 38.44000 38.58000 -0.14000 -0.36288

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.95000 6.85000 0.10000 1.45985

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.06000 6.97000 0.09000 1.29125

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831

復華全方位基金 17.33000 17.36000 -0.03000 -0.17281

復華全球大趨勢基金 16.29000 16.26000 0.03000 0.18450

復華全球平衡基金 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814

復華全球原物料基金 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576

復華全球消費基金 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788

復華全球短期收益基金 11.43800 11.44210 -0.00410 -0.03583

復華全球債券基金 13.93900 13.93620 0.00280 0.02009

復華全球債券組合基金 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862

復華全球資產證券化基金A 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818

復華全球資產證券化基金B 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436

復華全球戰略配置強基金 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395

復華有利貨幣市場基金 13.31490 13.31440 0.00050 0.00376

復華亞太平衡基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340

復華亞太成長基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

復華東協世紀基金 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778

復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685

復華神盾基金 16.81830 16.85730 -0.03900 -0.23135

復華高成長基金 39.14000 39.22000 -0.08000 -0.20398

復華高益策略組合基金 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480

復華貨幣市場基金 14.27120 14.27060 0.00060 0.00420

復華復華基金 12.89000 12.94000 -0.05000 -0.38640

復華華人世紀基金 15.03000 14.94000 0.09000 0.60241

復華傳家二號基金 19.10670 19.12690 -0.02020 -0.10561

復華傳家基金 16.90770 16.92030 -0.01260 -0.07447

復華奧林匹克全球組合基金 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.82000 12.77000 0.05000 0.39154

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098

復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799

復華新興市場高收益債券基金A 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403

復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.38000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.63000 12.63000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283

復華滬深300 A股基金 23.13000 23.22000 -0.09000 -0.38760

復華數位經濟基金 31.49000 31.71000 -0.22000 -0.69379

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989

惠理康和兩岸價值基金 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.42670 9.41130 0.01540 0.16363

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17460 9.18050 -0.00590 -0.06427

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.75800 9.74990 0.00810 0.08308

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.09240 10.07590 0.01650 0.16376

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84160 9.84790 -0.00630 -0.06397

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46440 10.45580 0.00860 0.08225

景順主流基金 16.32000 16.26000 0.06000 0.36900

景順台灣科技基金 24.95000 25.10000 -0.15000 -0.59761

景順全球科技基金 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918

景順全球康健基金 17.62000 17.40000 0.22000 1.26437

景順貨幣市場基金 15.80260 15.80200 0.00060 0.00380

景順潛力基金 30.17000 30.06000 0.11000 0.36593

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01910 9.02340 -0.00430 -0.04765

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.32270 9.27990 0.04280 0.46121

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.00280 10.00730 -0.00450 -0.04497

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.37880 10.33120 0.04760 0.46074

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.32000 7.24000 0.08000 1.10497

華南永昌中國A股基金(美元) 7.53000 7.41000 0.12000 1.61943

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.60000 11.39000 0.21000 1.84372

華南永昌永昌基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716

華南永昌全球亨利組合基金 13.83700 13.81550 0.02150 0.15562

華南永昌全球神農水資源基金 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.00000 6.99000 0.01000 0.14306

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.05000 13.14000 -0.09000 -0.68493

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846

華南永昌物聯網精選基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.12730 8.10970 0.01760 0.21702

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.77980 9.80780 -0.02800 -0.28549

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.08850 10.06670 0.02180 0.21656

華南永昌前瞻科技基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06470 16.06420 0.00050 0.00311

華南永昌龍盈平衡基金 15.82020 15.83580 -0.01560 -0.09851

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82560 11.82530 0.00030 0.00254

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華頓中小型基金 18.80000 18.75000 0.05000 0.26667

華頓中國多重機會平衡基金 11.53620 11.44500 0.09120 0.79685

華頓台灣基金 16.77000 16.79000 -0.02000 -0.11912

華頓平安貨幣市場基金 11.40900 11.40860 0.00040 0.00351

華頓全球時尚精品基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342

華頓全球高收益債券基金A 12.47850 12.43690 0.04160 0.33449

華頓全球高收益債券基金B 9.23940 9.20860 0.03080 0.33447

華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.54000 0.02000 0.30581

華頓新興亞太債券基金A 10.60560 10.59680 0.00880 0.08304

華頓新興亞太債券基金B 9.12060 9.11300 0.00760 0.08340

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匯豐中小基金 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74120 2.69740 0.04380 1.62379

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.99990 13.78590 0.21400 1.55231

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43070 0.42470 0.00600 1.41276

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.65150 10.60730 0.04420 0.41669

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.47540 10.43170 0.04370 0.41892

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81500 10.77770 0.03730 0.34608

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.64200 10.60540 0.03660 0.34511

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.47160 10.45090 0.02070 0.19807

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.32250 10.30230 0.02020 0.19607

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.85000 2.81000 0.04000 1.42349

匯豐中國動力基金(台幣) 14.57000 14.38000 0.19000 1.32128

匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23300 2.23160 0.00140 0.06274

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03050 2.02910 0.00140 0.06900

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.44480 11.46220 -0.01740 -0.15180

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.64680 10.66300 -0.01620 -0.15193

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35020 0.35080 -0.00060 -0.17104

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32540 0.32590 -0.00050 -0.15342

匯豐五福全球債券組合基金 12.87340 12.85290 0.02050 0.15950

匯豐太平洋精典基金 14.31000 14.28000 0.03000 0.21008

匯豐台灣精典基金 18.44000 18.45000 -0.01000 -0.05420

匯豐全球趨勢組合基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

匯豐全球關鍵資源基金 7.28000 7.32000 -0.04000 -0.54645

匯豐安富基金 21.96000 21.96000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 32.92000 32.61000 0.31000 0.95063

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26130 2.25670 0.00460 0.20384

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23930 2.23470 0.00460 0.20584

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29760 11.29320 0.00440 0.03896

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.87580 8.87120 0.00460 0.05185

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35540 0.35540 0.00000 0.00000

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35180 0.35190 -0.00010 -0.02842

匯豐拉丁美洲基金 6.63000 6.67000 -0.04000 -0.59970

匯豐金磚動力基金 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91030 14.90990 0.00040 0.00268

匯豐富泰貨幣市場基金 15.75160 15.75110 0.00050 0.00317

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.27000 4.33000 -0.06000 -1.38568

匯豐新鑽動力基金 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.24270 6.29800 -0.05530 -0.87806

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93150 8.98690 -0.05540 -0.61645

匯豐龍鳳基金 39.11000 39.13000 -0.02000 -0.05111

匯豐龍騰電子基金 26.20000 26.42000 -0.22000 -0.83270

匯豐雙高收益債券組合基金 11.71330 11.68400 0.02930 0.25077

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新光大三通基金 16.40000 16.50000 -0.10000 -0.60606

新光中國成長基金 10.85000 10.75000 0.10000 0.93023

新光台灣富貴基金 18.82000 18.91000 -0.09000 -0.47594

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

新光全球ETF組